Zarządzenie Nr 50 / 10 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 listopada 2010 roku. Wójt Gminy zarządza co następuje

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 50 / 10 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 i art.52 ust.l i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. Dz 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art.238 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r ustawy o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm./ Wójt Gminy zarządza co następuje 1 Przyjąć projekt budżetu na 2011 rok w wysokościach; 1/ dochody zgodnie z załącznikiem Nr zł w tym; - dochody bieżące zł z tego; dotacje na zadania zlecone zł - dochody majątkowe w kwocie zł 2/ wydatki zgodnie z załącznikiem Nr zł w tym; - wydatki bieżące zł z tego; rezerwa ogólna zł rezerwa celowa : oświatowa zł zarządzanie kryzysowe zł - wydatki majątkowe zł 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2 Uchwała Nr Rady Gminy w Czernikowie.w sprawie budżetu na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o, samorządzie gminnym //Dz.U. z 2001 r nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz.211, 212, 214, 215, 222, , 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz.U.nr 157, poz.1240/ oraz art.166, 166a, 184 ust.l pktl0, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U.nr 249, poz.2104 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje 1. Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2011 rok w wysokości zł z tego; - dochody bieżące zł - dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości zł z tego; - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 3 W budżecie tworzy się rezerwy; 1/ogólną zł, 2/celową zł z przeznaczeniem na; - zadania oświatowe zł - zarządzanie kryzysowe zł 3 Wykaz inwestycji na 2011 stanowi załącznik Nr 3 4 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 5 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na ; 1/sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł 4/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków

3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł 5/ na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie zł 6 1..Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie zł 2.Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawarta umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie zł 7 Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 8 Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 5 9. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego 1/przychody zł 2/koszty zł zgodnie z załącznikiem nr 6 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 1/ Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie zł 2/Samorządowego Zakładu budżetowego w kwocie zł 3/ Stowarzyszeń sportowych w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 11 Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 12 Ustala się dochody i wydatki samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9 13 Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym Upoważnia się Wójta do; 1/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - na finansowanie programów i projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i termin zapłaty upływa w roku

4 następnym 15.Upoważnia się Wójta do ; 1/zaciągania kredytów i pożyczek na; a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł b/ spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących 3/ przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Przewodniczący Rady Gminy

5 PROJEKT Budżet Gminy Czernikowo na 2011 r P.w r Plan na 2011r D O C H O D Y Dz 010 rolnictwo i łowiectwo są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich dotacja z b. państwa na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników wpłaty udziału mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni Dz transport i łączność dotacja na modernizację dróg dotacja z FOGR Dz gospodarka mieszkaniowa z tego; - wpływy z czynszu wpływy ze sprzedaży Dz 710- działalność usługowa jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna z tego - dotacja UW na zadania zlecone dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego Dz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa jest to dotacja na prowadzenie rejestrów dotacja na wybory Prezydenta RP dotacja na wybory do rad gmin. powiatów, sejmików bezpieczeństwo publiczne

6 - dotacja na zakup samochodu dla OSP Czernikowo dotacja na usuwanie skutków powodzi dotacja na modernizację remizy OSP w Czernikowie Dz Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym ; 1. od osób prawnych Z tego; - podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych w tym; - podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn odsetki podatek od działalności gospodarczej wpływy z opłaty skarbowej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym; - podatek dochodowy od osób fizycznych od osób prawnych opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dz różne rozliczenia w tym; - część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji pozostałe odsetki Dz oświata i wychowanie w tym ; - opłata za wyżywienie w przedszkolu

7 - dotacja na dokształcanie młodocianych wyposażenie placów zabaw w szkołach dotacja z PERON na zakup busa dotacja z PERON na dofinansowanie likwidowanie barier architektonicznych / podjazd przy SP Mazowsze/ Dz pomoc społeczna w tym; - dotacja na świadczenia rodzinne dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dotacja na zasiłki stałe dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dotacja na dożywianie /posiłek dla potrzebujących/ - dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jest to datacja rozwojowa na realizację projektu systemowego POKAL Dz edukacyjna opieka wychowawcza jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów dotacja na wyprawki Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska są to wpływy za korzystanie ze środowiska Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy za wynajem świetlic dotacja na budowę wiejskiego domu kultury w Mazowszu Dz kultura fizyczna i sport dotacja na budowę boiska przy SP w Mazowszu W Y D A T K I Dz rolnictwo i łowiectwo w tym; - dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego wydatki na dofinansowanie Izb rolniczych pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/ - dopłata dla rolników za olej napędowy

8 Dz transport i łączność wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami wydatki będą dotyczyły remontów dróg Dz działalność usługowa w tym; - opracowanie planu zagospodarowania wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna w tym; 1/zadania zlecone z UW /utrzymanie UG z tego; -na organizację robót publicznych diety dla sołtysów /diety dla radnych i przewodniczącego /wydatki na promocję gminy Dz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym; - wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców wydatki związane z wyborem Prezydenta RP wydatki związane z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wójtów Dz bezpieczeństwo publiczne w tym; - wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP Dz dochody od osób prawnych,od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to prowizja dla sołtysów Dz obsługa długu publicznego są to odsetki od pożyczki poręczenia i gwarancje Dz 758-różne rozliczenia jest to rezerwa ogólna rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ celowa na zadania oświatowe Dz oświata i wychowanie

9 w tym; 1/szkoły podstawowe /oddziały klas 0 w SP /przedszkole /gimnazja / dowożenie uczniów / opłata za dowóz / dofinansowanie nauki młodocianych /dofinansowanie szkół / dokształcanie nauczycieli /stołówki szkolne / wydatki bieżące szkoły muzycznej Dz ochrona zdrowia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Dz pomoc społeczna w tym; - świadczenia rodzinne Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środki gminy w kwocie wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe zasiłki stałe wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wypłata dodatków mieszkaniowych dożywianie odpłatność za pobyt w DPS Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym; - odpłatność na PFRON realizacja programu POKAL realizacja programu mały odkrywca w przedszkolu Dz edukacyjna opieka wychowawcza w tym; - wypłata stypendium socjalnego wyprawki szkolne Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczą ochrony środowiska Dz kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym; - dotacja dla gminnej instytucji kultury dofinansowanie zespołów ludowych świetlica w Czernikowie świetlica w Steklinku

10 - budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu świetlica w Mazowszu prowadzenie orkiestry zagospodarowanie placu przy wiejskim centrum kultury w Mazowszu w ramach funduszu sołeckiego Dz kultura fizyczna i sport dotacja na organizację sportu kwalifikowanego organizowanie gminnych imprez sportowych Dz zadania inwestycyjne i modernizacyjne w tym: 1/Modernizacja chodników /Przebudowa i rozbudowa sieci wodno.kan w Czernikowie / Modernizacja dróg / budowa przydomowych oczyszczalni ścieków / założenie nowych pkt oświetleniowych /Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży powiatowej /Zakup samochodu dla OSP w Czernikowie /Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu /Budowa boiska przy SP w Mazowszu /budowa podjazdu do SP Mazowszu / zagospodarowanie parku w Czernikowie /Budowa drogi gminnej Steklinek- Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową / Zakup busa / Zakup koparki / dofinans,. zakupu samochodu strażackiego / modernizacja placówek oświatowych /Zakup tablic interaktywnych / Budowa placów zabaw / Modernizacja remizy OSP w Czernihowie / Budowa drogi Liciszewy - Mazowsze / Budowa ulicy Zajączkowo W 2010 roku zostaną spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie W budżecie na 2011 rok zaplanowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie , z tego zostanie spłacone z dotacji otrzymanej na przebudowę i rozbudowę sieci wodno kanalizacyjnej. Na sfinansowanie deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie i na spłatę zobowiązań Dochody zakładu budżetowego na 2011 planuje się w wysokości w tym; - dotacja przedmiotowa wpływy za wodę i ścieki wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę

11 w DN i przedszkola wpływy za wywóz śmieci zwrot podatku VAT Rozchody zakładu budżetowego planuje się w kwocie w tym; 1/- utrzymanie hydroforni i oczyszczalni płace i pochodne pracowników opłata za energię zakup części hydraulicznych, do oczyszczalni, opału i innych materiałów opłata za zanieczyszczanie środowiska remont urządzeń wykonanie analiz wody podróże służbowe zakup paliwa analiza wody rozmowy telefoniczne opłata za pobór wody z wodociągu ze Zbójna zakup programu inkasenckiego odpis na zakł, fundusz świadczeń socjalnych / oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego / utrzymanie dróg gminnych opłata za odśnieżanie naprawa dróg poprzez nawiezienia żużla zakup paliwa i materiałów do równiarki / utrzymanie DN i. przedszkola zakup peletu płace i pochodne / utrzymanie wysypiska śmieci w tym; - płace i pochodne opłata za zanieczyszczenia opłata za energię paliwo do środków transportowych opłata za opróżnianie pojemników usługi spycharki usługi remontowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / utrzymanie budynku GZK zakup peletu opłata za energię zakup materiałów / Utrzymanie zieleni

12 Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.

13 PROJEKT Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2010 rok Dz Rozdz T r e ś ć Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 1.380

14 państwowej,kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Bezpieczeństwo publiczne Ochotnicze straże pożarne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

15 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego \Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług Ra z e m

16 PROJEKT Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2011 rok Dz Rozdz T r e ś ć Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6058 Wydatki na inwestycje Wydatki na inwestycje Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport działalność łączność Drogi gminne publiczne Wydatki na inwestycje Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetu Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na inwestycje Wydatki na inwestycje Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

18 4810 Rezerwy w tym; rezerwa ogólna rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe rezerwa na zadania oświatowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3240 Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w SP Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup żywności Zakup pomocy naukowych.dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 1.000

19 4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3240 Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Szkoły artystyczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pozostałych usług Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500

20 4120 Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakup materiałów i usług Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21 92108 Filharmonie, orkiestry i kapele Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych R a z e m

22 PROJEKT Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2011 rok Załącznik Nr 3 LP Nazwa zadania Wartość Planowane nakłady Budżet gminy Źródła finansowania Dotacje z budżetu wojewody Środki Pomoc. 1. Modernizacja chodników 2. Budowa drogi Liciszewy -Mazowsze Modernizacja remizy OSP w Czernikowie Budowa drogi Zajączkowo 5 Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap III 6 Modernizacja dróg razem Pożyczki i kredyty nadważ ka budżeto wa inne

23 PROJEKT Załącznik Nr 3a Wykaz inwestycji Gminy Czernikowo na r Lp Nazwa zadania Łączny limit Lata realizacji 1. Budowa drogi na ulicy Zajączkowo Modernizacja dróg Budowa podjazdu przy SP w Mazowszu 4. Przydomowe oczyszczalnie Założenie nowych pktów oświetlenia 6. Modernizacja chodników Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Czernikowie + projekt 8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowieopracowanie projektu 9. Budowa drogi powiatowej w ramach porozumienia 10. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mazowszu

24 11. Budowa ogólnodostępnych baz rekreacyjnych w Makowiskach i w Czernikowie 12 Budowa wiejskiego centrum kultury w Mazowszu + projekt 13 Budowa skweru w Czernikowie Przygotowanie dokumentacji pod budowę przedszkola i rozpoczęcie budowy Budowa drogi gminnej Steklinek-Jackowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową + projekt 16 Zakup koparki Zakup busa Budowa drogi Liciszewy Mazowsze 19 Modernizacja remizy OSP w Czernikowie Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej Budowa auli widowiskowosportowej R a z e m

25 Załącznik nr 4 PROJEKT Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2011 rok I. Przychody ; 1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym II Rozchody 1.Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,75 R a z e m ,75

26 PROJEKT Załącznik Nr 5 Wykaz naliczonego funduszu sołeckiego dla sołectw Gminy Czernikowo na 2011 rok Lp Nazwa sołectwo kwota przeznaczenie 1. Czernikowo ,30 Remont dróg 2. Czernikówko ,69 3. Jackowo ,15 4. Kiełpiny ,84 5. Kijaszkowo ,38 6. Liciszewy ,84 7. Makowiska ,15 8. Mazowsze ,46 Zagosp.placu przy świetlicy 9. Mazowsze Parcele , Osówka , Pokrzywno 6.602, Skwirynowo , Steklin , Steklinek , Witowąż Wygoda , Zimny Zdrój 8.144,46 R a z e m ,16 W budżecie w dziale 600 rozdział zaplanowana została kwota zł oraz w dziale na zagospodarowanie placu przy świetlicy w Mazowszu.

27 PROJEKT Załącznik Nr 6 Plan dochodów zakładu budżetowego na 2011 rok Dział Rozdz Treśd kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalnośd Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów razem

28 PROJEKT Załącznik Nr 28 Plan wydatków zakładu budżetowego na 2011 rok Dział Rozdział T r e ś ć Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na f-sz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych R a z e m

29 Załącznik Nr 7 PROJEKT Plan dotacji na 2011 rok Dział rozdział T r e ś ć kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń R a z e m

30 Projekt załącznik Nr 8 Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2011 rok Dz Rozdz T r e ś ć kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego R a z e m

31 Załącznik Nr 8 PROJEKT Z a d a n i a zlecone z zakresu administracji rządowej na 2011 rok DOCHODY Dz Rozdz T r e ś ć Kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie R a z e m

32 PROJEKT Załącznik Nr 8 Z A D A N I A z zakresu administracji rządowej W Y D A T K I Dział Rozdział T r e ś ć kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Razem

33 PROJEKT Załącznik Nr 9 Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2011 rok Dochody Dz rozdz T r e ś ć kwota 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury

34 PROJEKT Załącznik Nr 9 Plan Finansowy instytucji kultury na 2011 rok Wydatki Dział Rozdział T r e ś d kwota 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych Razem

35 U c h w a ł a Nr Rady Gminy w Czernikowie z dnia W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Czernikowie na lata Na podstawie art.226 n, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz U. Nr 157, poz.1240 ze zm./ w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r / Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zm./ art.art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnyrn/dz.u.z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zm./ Rada Gminy postanawia 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy w Czernihowie na lata zgodnie z załącznikiem Nr 1 2 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych z załącznikiem Nr 2 2.Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r Przewodniczący Rady Gminy

36 13a 13b 14 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Strona 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 4,99% 3,79% 3,78% 3,53% 11,84% 4,10% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0, Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp TAK TAK TAK TAK TAK TAK 4,99% 3,79% 3,78% 3,53% 11,84% 4,10% 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 11,49% 13,97% 17,33% 34,00% 27,86% 24,97% 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , , , , , ,00 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , ,00 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , ,00 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , , ,00 23 Rozchody budżetu (7a + 8) , , , , , ,00

37 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71% 3,52% 2,77% 2,38% 0,54 0,52 0,00 0,00 TAK TAK TAK TAK 3,71% 3,52% 2,77% 2,38% 27,26% 27,44% 25,06% 22,94% , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00

38 Wieloletnia Prognoza Finansowa * stan zadłużenia na koniec 2011 został pomniejszony o kwotę umorzenia w wysokości ,03 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw Przewidywane wykonanie 2010 Prognoza 2011 Prognoza 2012 Strona 1 1 Dochody ogółem, z tego: , , , , , ,00 1a dochody bieżące , , , , , ,00 1b dochody majątkowe, w tym , , , , , ,00 1c ze sprzedaży majątku , , , , , ,00 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , , , , , ,00 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem JST , , , , , ,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , , ,93 0,00 0,00 3 Różnica (1-2) , , , , , ,00

39 Strona 2 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00

40 Strona 3 4 4a Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , ,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , ,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , , , , , ,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , ,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , ,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , , , , ,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , , , , , ,00 12 Rozliczenie budżetu ( ) , , , , , ,00 13 Kwota długu, w tym: , , , , , ,00