SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 16 lipca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC z wykonania budżetu Gminy Police za 2012 rok.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz A. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA 2012 ROK I. CZĘŚĆ OPISOWA. I.1. WPROWADZENIE. Niniejsze sprawozdanie uwzględnia: 1) dochody i wydatki budżetu Gminy Police w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej (sprawozdanie sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu), 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 3) informację o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, w tym w szczególności w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku, 4) informację o przebiegu wykonania (stopniu zaawansowania) przedsięwzięć (programów) wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Ponadto, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police zawarto informację o gospodarce finansowej samorządowych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. W sprawozdaniu tym ujęto także Sprawozdanie z udzielonych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za rok 2012, o którym mowa w 12 uchwały XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach, zmienionej uchwałą nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. Budżet Gminy Police ustalony został Uchwałą Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2012 i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2012 r. Zgodnie z ww. uchwałą zaplanowano: 1) dochody ogółem: zł, z tego: a) bieżące: zł, b) majątkowe: zł; 2) wydatki ogółem: zł, z tego: a) bieżące: zł, b) majątkowe: zł;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz ) przychody ogółem: zł, z tego: a) zaciągane kredyty/pożyczki: zł, b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: zł, c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: zł; 4) rozchody ogółem: zł; 5) deficyt budżetu w wysokości zł; 6) źródła finansowania deficytu: - zaciągane kredyty/pożyczki i sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: zł, - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: zł. W trakcie 2012 r. dokonywano zmian budżetu Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Gminy Police na koniec 2012 r. kształtował się następująco: 1) dochody ogółem: ,25 zł, z tego: a) bieżące: ,25 zł, b) majątkowe: ,00 zł; 2) wydatki ogółem: ,25 zł, z tego: a) bieżące: ,25 zł, b) majątkowe: ,00 zł; 3) przychody ogółem: zł, z tego: a) zaciągane kredyty/pożyczki: zł, b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: zł, c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: zł; 4) rozchody ogółem: zł; 5) deficyt budżetu w wysokości zł;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz ) źródła finansowania deficytu: - zaciągane kredyty/pożyczki i sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę: zł, - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: zł. budżetu Gminy Police na koniec 2012 r. przedstawiało się następująco: I.2. REALIZACJA DOCHODÓW W 2012 ROKU. Plan dochodów w roku 2012 zrealizowany został w wysokości ,60 zł, co stanowi 98,53%. Realizacja dochodów Plan ( ,25 zł) ( ,60 zł) Podstawową część dochodów stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych gminy. W roku 2012 wykonanie tych dochodów w dochodach ogółem stanowiło 92%.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY OGÓŁEM, z tego: - dochody związane z realizacją zadań własnych - dochody związane z realizacją zadań zleconych - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst PLAN WYKONANIE w % struktura wykonania , ,60 98,53% 100% , ,62 98,82% 92,0% , ,00 98,85% 6,8% , ,07 68,74% 0,5% , ,91 90,91% 0,7% 0,54% 6,76% 0,70% Struktura dochodów według zadań dochody związane z realizacją zadań własnych dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst dochody związane z realizacją zadań zleconych 92,01% dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w latach przedstawia poniższa tabela. W ysz cz ególnienie 2009 r r r r. Dochody ogółem , , , ,60 Dochody własne , , , ,62 Udz iał w % 87,31% 91,20% 90,42% 92,01%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz dochody podatkowe dochody z majątku subwencje dotacje i środki pozostałe dochody 16,19% Struktura wykonanych dochodów 17,25% 46,36% 14,01% 6,17% Realizacja dochodów w układzie rodzajowym PLAN WYKONANIE Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe W 2012 r. dochody podatkowe wykonano w blisko 100%. Ponad plan zrealizowane zostały wpływy z subwencji (wykonanie 105,83% planowanej kwoty) oraz pozostałe dochody (realizacja w 100,18%). Dochody z majątku gminy osiągnęły poziom 87,15% planu. Natomiast, dochody z tytułu dotacji i środków zrealizowano w ok. 95%. Przyczynami odchyleń w realizacji dochodów były m.in.: 1) w zakresie wykonania dochodów ponad plan: - nieplanowane dochody z Ministerstwa Finansów, które wpłynęły w listopadzie i grudniu 2012 r., stanowiące środki na uzupełnienie dochodów gminy (około 859 tys. zł) oraz wyższa od planowanej kwota części oświatowej subwencji ogólnej (o około 340 tys. zł powyżej planu), - nieplanowane wpływy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów pod inwestycję gminną pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach etap I w wysokości ok. 173 tys. zł)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz większe wpływy z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe, których pobór jest niezależny od gminy (tj. podatek dochodowy od osób prawnych, podatki z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych) ok. 255 tys. zł, - większe wpływy o ok. 112 tys. zł z tytułu opłat wniesionych przez dłużników podatkowych na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (skuteczniejsza egzekucja należności gminnych), - większe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o około 111 tys. zł, - większe wpływy z tytułu dzierżawy gruntu i mienia o około 51 tys. zł, w związku z zawarciem nowych umów. 2) w zakresie wykonania dochodów poniżej planu: - wpływy ze sprzedaży mienia na poziomie 74,99% planowanej kwoty, z uwagi na mniejsze zainteresowanie kupnem oferowanych do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe (pomimo szerokiej reklamy oferowanych do sprzedaży działek, pomimo różnorodności i częstotliwości ogłaszanych przetargów, zainteresowanie ich kupnem było zdecydowanie mniejsze niż zakładano), - opóźnienia w refundacji wydatków poniesionych na projekty współfinansowane ze środków pomocowych (nie wpłynęły refundacje na przeszło 1 mln planowanej kwoty), - mniejsze o ponad 700 tys. zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów, którego realizacja jest niezależna od Gminy, - mniejsze wpływy z tytułu świadczonych usług przez przedszkola publiczne i żłobek o ponad 250 tys. zł, w związku z absencją dzieci spowodowaną chorobą. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE w % DOCHODY OGÓŁEM, z tego: , ,60 98,53% - dochody bieżące , ,27 100,22% - dochody majątkowe , ,33 85,95% Realizacja dochodów DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN WYKONANIE

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz ,34% Struktura dochodów DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 89,66% Głównymi źródłami dochodów były: 1) W dochodach bieżących: dochody podatkowe, subwencje, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach dochodów podatkowych podstawowymi źródłami dochodów były: - dochody z podatku od nieruchomości osiągnięte na poziomie ,54 zł, tj. w 99,60% zakładanej kwoty, stanowiące ponad 30% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na kwotę ,60 zł, stanowiące blisko 20% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem oraz - dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano w wysokości ,33 zł, tj. w 127,98% planowanej kwoty. W roku 2012, przekazano Gminie Police z budżetu państwa 101,65% zaplanowanych subwencji. Podstawową subwencją dla gminy jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w stosunku do roku 2011 była większa o zł. Niemniej jednak, środki te są niewspółmierne do potrzeb w zakresie finansowania zadań oświatowych. Ponadto, Gmina w grudniu 2012 r. otrzymała z budżetu państwa nieplanowaną kwotę zł przeznaczoną na uzupełnienie dochodów. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych uzyskano w roku 2012 w wysokości ,07 zł, co stanowi około 10% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. W otrzymanej kwocie dotacji - 93,51% stanowią środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami wykonano na kwotę ,69 zł, co stanowi ponad 14% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz Struktura dochodów podatkowych podatek od środków transportowych (0,59%) podatek rolny (0,49%) podatek od czynności cywilnoprawnych (1,54%) podatek od nieruchomości (58,56%) udziały w PIT (34,78%) udziały w CIT (1,25%) pozostałe dochody podatkowe (1,26%) opłata skarbowa (0,47%) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1,06%) Dochody podatkowe w latach , w tym z tytułu podatku od nieruchomości, na tle dochodów ogółem przedstawiono na rysunku poniżej , , ,60 Dochody ogółem , , , , , , , , , r r r r. Dochody podatkowe ogółem Podatek od nieruchomości Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w latach przedstawia poniższa tabela. W ysz cz ególnienie 2009 r r r r. Dochody ogółem , , , ,60 Dochody bieżące , , , ,27 Udz iał w % 91,16% 95,01% 96,23% 89,66%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz ) W dochodach majątkowych: dotacje i środki na inwestycje oraz sprzedaż majątku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią znikomą część dochodów majątkowych. W roku 2012 uzyskano wpływy z tego źródła w łącznej kwocie ,92 zł. Łączna kwota dochodów majątkowych w roku 2012 wyniosła ,33 zł, z czego ,97 zł stanowiły dochody ze sprzedaży majątku, które zostały zrealizowane na poziomie około 75% zakładanego planu. Problemem głównym w realizacji dochodów z tego tytułu był brak chętnych na zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe. Wpływy z dotacji i środków na inwestycje osiągnięto w łącznej kwocie ,44 zł. Dochody te stanowiły głównie refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne oraz wsparcie finansowe do realizowanych aktualnie zadań. Dotyczyły one takich zadań jak: - Przebudowa ul. Grzybowej w Policach (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zł), - Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym (RPO ,14 zł), - Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police (RPO zł), - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (Powiat Policki ,50 zł), - Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" (Budżet państwa ,98 zł), - Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn (PROW zł), - Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (RPO ,01 zł), - Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach (RPO ,41 zł) - Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" (WFOŚiGW ,81 zł i INTERREG IVA ,26 zł), - Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie (PROW zł), - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym (RPO ,07 zł). W kwocie dochodów majątkowych znajduje się również wpłata środków finansowych w łącznej kwocie 8.319,26 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków (dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje), które nie wygasły z upływem 2011 r., a dotyczyły zadania pn. Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (ZGKiM - 694,07 zł, Wspólnota Mieszkaniowa nr ,19 zł).

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz Struktura dochodów majątkowych 70,47% dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku 0,82% 28,7 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności I.3. REALIZACJA WYDATKÓW W 2012 ROKU. Wydatki w roku 2012 zostały zrealizowane na łączną kwotę ,03 zł, co stanowi 87,43% planu. Realizacja wydatków Plan ( ,25) ( ,03) Ponad 92% wszystkich wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań własnych. W roku 2012 wydatki te zrealizowano w 86,87% planowanej kwoty (nie udało się zrealizować wydatków na blisko 23,2 mln zł, w tym blisko 6,2 mln to planowana do odprowadzenia do WFOŚiGW nadwyżka z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./, której w roku 2012 Gmina Police nie miała obowiązku odprowadzać w planowanej wysokości). W 71,05% wykonane zostały wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, co wynikało z mniejszych wydatków na inwestycję pn. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym. Pozostałe wydatki w roku 2012 zrealizowane zostały w ponad 90% planowanych kwot.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI OGÓŁEM, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań własnych - wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst - wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst PLAN WYKONANIE w % struktura wykonania , ,03 87,43% 100,00% , ,53 86,87% 92,12% , ,00 98,85% 6,30% , ,19 71,05% 0,76% , ,31 91,30% 0,68% , ,00 97,05% 0,14% 0,76% Struktura wydatków według zadań 6,30% 0,68% 0,14% wydatki związane z realizacją zadań własnych wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst wydatki związane z realizacją zadań zleconych 92,12% wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jst Wydatki bieżące w roku 2012 zrealizowano na poziomie około 93% planowanej kwoty, natomiast - majątkowe w około 74%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na koniec 2012 r. wyniósł 77%, natomiast - majątkowych około 23%. Zasadniczy wpływ na odchylenia w realizacji wydatków miały: 1) w zakresie wydatków bieżących: - oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w wysokości około 1,2 mln zł, wynikające z wcześniejszej spłaty zobowiązań zaciągniętych w 2011 r., późniejszego skorzystania z nowych kredytów i emisji obligacji, których także wysokość była niższa od planowanej,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 13 Poz niewykonanie wydatków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o około 6,7 mln zł, spowodowane głównie brakiem obowiązku odprowadzenia w roku 2012 części zaplanowanej nadwyżki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ do WFOŚiGW, - mniejsze wydatki na pomoc społeczną o około 670 tys. zł, spowodowane głównie spadkiem liczby wypłacanych świadczeń społecznych (zgony podopiecznych, mniejsza liczba wniosków o wypłatę świadczeń, uchylenie decyzji, itp.) - mniejsze wydatki na administrację publiczną o około 426 tys. zł, w tym o ponad 330 tys. zł na wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach, - brak konieczności pełnego uruchomienia rezerw budżetowych, tj. rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (pozostały one w łącznej kwocie ok. 358 tys. zł), - mniejsze wydatki na oświatę i wychowanie o około 301 tys. zł, wynikające głównie z mniejszych dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe systemu oświaty (w związku z brakiem realizacji dochodów nie przekazano zasilenia na wydatki tych jednostek), - mniejsze wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o ponad 244 tys. zł spowodowane przede wszystkim wykonaniem mniejszych dochodów przez Miejski Żłobek w Policach (brak realizacji dochodów przyczynił się do mniejszej kwoty środków przekazanych na wydatki Żłobka) oraz mniejszych wydatków na realizację projektu systemowego pn. Pobudka obudź swój potencjał, - niewykonanie wydatków w zakresie ochrony zdrowia na ponad 128 tys. zł, które spowodował głównie brak zainteresowania programami zdrowotnymi; 2) w zakresie wydatków majątkowych: - oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na realizację robót budowlanych, - odstąpienie Inwestorów od budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w których gmina miała partycypować, - procedury formalno-prawne opóźniające bądź uniemożliwiające rozpoczęcie zadań inwestycyjnych (dot. zadania pn.: Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży), - rezygnacja bądź odłożenie w czasie realizacji zadania (dot. takich zadań jak: Wzmocnienie nabrzeża rzeki Łarpia przy Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach, Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa), Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 - dotacja dla ZOiSOK, Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy cieplnych na terenie SPPK Sp. z o.o., Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach, - opóźnienia w realizacji inwestycji współfinansowanych przez Gminę Police (dot. zadania pn. Współfinansowanie schroniska dla zwierząt w gminie Dobra dotacja dla Gminy Dobra ), - brak decyzji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych (dot. następujących zadań: Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie gminy, Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy ).

14 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 14 Poz WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE w % WYDATKI OGÓŁEM, z tego: , ,03 87,43% - wydatki bieżące , ,50 92,52% - wydatki majątkowe , ,53 73,81% Realizacja wydatków MAJĄTKOWE , ,00 WYKONANIE PLAN BIEŻĄCE , , Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowił 27,21%. Z uwagi m.in. na oszczędności, przesunięcia w terminie realizacji tych wydatków oraz rezygnację z realizacji niektórych, udział zrealizowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2012 wyniósł 22,97%. Struktura wydatków 22,97% wydatki majątkowe wydatki bieżące 77,03% Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach przedstawia poniższa tabela. W ysz cz ególnienie 2009 r r r r. Wydatki ogółem , , , ,03 Wydatki majątkowe , , , ,53 Udz iał w % 18,39% 18,62% 17,40% 22,97%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 15 Poz Realizacja wydatków według sfer % Dział Większość wydatków finansowana przez gminę została zrealizowana na poziomie przekraczającym 80%. Ponad połowa wydatków została zrealizowana powyżej 90%. Tylko w dwóch przypadkach wydatki zrealizowano poniżej 50%. Główne kierunki wydatkowania środków: 1) oświata i wychowanie 28,58%, 2) pomoc społeczna 12,08%, 3) gospodarka mieszkaniowa 7,97%, 4) administracja publiczna 9,01%, 5) transport i łączność 7,93%, 6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19,18%, 7) pozostałe 15,26%. Kierunki wydatkowania środków 15,26% 28,58% oświata i wychowanie pomoc społeczna 19,18% gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna transport i łączność 7,93% 9,01% 7,97% 12,08% gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostałe

16 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 16 Poz Realizacja wydatków bieżących według sfer % Dział Realizacja wydatków bieżących w 13 sferach przekroczyła 90% planu, a tylko w jednej sferze była poniżej 50%. Średnio wydatki bieżące zostały zrealizowane w ponad 89%. Realizacja wydatków majątkowych w 4 sferach była bliska 100%, a tylko w dwóch sferach była poniżej 50%. Średnio wydatki majątkowe zostały zrealizowane w ponad 76%. Realizacja wydatków majątkowych według sfer % ,84 80,81 37,6 77,62 81,97 30,05 97,48 99,33 99,99 86,18 97,57 65, Dział W roku 2012 akumulacja finansowa wyniosła ,20 zł, co stanowi 25,67% zrealizowanych wydatków ogółem i kształtowała się następująco: 1) inwestycje ,51 2) zakupy inwestycyjne ,53 3) dotacje na inwestycje ,49 4) remonty ,67 Razem akumulacja: ,20

17 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 17 Poz W strukturze wydatków budżetowych relacja między akumulacją a konsumpcją wynosi 26% do 74%. Akumulacja i konsumpcja 25,67% AKUMULACJA KONSUMPCJA 74,33% Akumulacja i konsumpcja w latach AKUMULACJA KONSUMPCJA r r r r.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 18 Poz I.4. DOCHODY A WYDATKI W 2012 ROKU. DZIAŁ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW STOPIEŃ FINANSOWANIA w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,23 8,70% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 8, ,09 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,07 9,84% 630 TURYSTYKA , ,03 27,76% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,88 26,07% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,11 325,89% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,42 2,84% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 936, ,00 100,00% , ,45 6,71% , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0, ,60 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 665,10% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,93 6,11% 851 OCHRONA ZDROWIA 5 027, ,39 0,61% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,51 66,02% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,03 56,06% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,67 66,26% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,31 106,85% , ,94 8,19% 926 KULTURA FIZYCZNA , ,37 19,06% OGÓŁEM: , ,03 93,24% Powyższe zestawienie przedstawia: czy i w jakim stopniu realizacja sfer działalności gminy uzyskuje finansowanie w ramach własnej sfery działalności. Tylko działalność usługowa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska wygenerowały większe wpływy niż wydatki, a wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz obsługa długu publicznego właściwie w ogóle nie posiadały żadnego źródła finansowania. Większość sfer działalności była finansowana dochodami o charakterze podatkowym oraz subwencją z budżetu państwa.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 19 Poz I.5. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU ZA 2012 ROK. Wynik budżetu na koniec 2012 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest ujemny i stanowi wykonany deficyt budżetu za rok 2012 w wysokości ,43 zł (planowany deficyt wynosił zł). Wpływ na to miało niewykonanie wydatków na około 13% zakładanej kwoty, przy jednoczesnym osiągnięciu około 99% planowanych dochodów. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE DOCHODÓW WYKONANIE WYDATKÓW RÓŻNICA - bieżące , , ,77 NADWYŻKA OPERACYJNA - majątkowe , , ,20 OGÓŁEM: , , ,43 DEFICYT BUDŻETU W roku 2012 wypracowana została nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości ,77 zł. Nadwyżka operacyjna pokazuje, jakim kapitałem gmina dysponuje na wydatki majątkowe, również poprzez obsługę długu (raty) zaciągniętego na wydatki inwestycyjne. dochodów i wydatków BIEŻĄCE MAJĄTKOWE DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA OPERACYJNA

20 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 20 Poz Realizacja budżetu DOCHODY WYDATKI PLAN WYKONANIE WYNIK (NADWYŻKA/ DEFICYT) Nadwyżka operacyjna w latach , , , , r r r r. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach przedstawia poniższa tabela. W ysz cz ególnienie 2009 r r r r. Dochody ogółem , , , ,60 Nadwyżka operacyjna , , , ,77 Udz iał w % 3,40% 14,07% 16,29% 7,05%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 21 Poz Tabela poniżej przedstawia udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem w latach W ysz cz ególnienie 2009 r r r r. Dochody ogółem , , , ,60 Dochody ze sprzedaży majątku , , , ,97 Nadwyżka operacyjna , , , ,77 Udz iał w % 8,54% 16,85% 17,76% 10,02% Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych (wskaźnik samofinansowania) w latach przedstawiono w tabeli poniżej. W ysz cz ególnienie 2009 r r r r. Wydatki majątkowe , , , ,53 Dochody ze sprzedaży majątku , , , ,97 Nadwyżka operacyjna , , , ,77 Udz iał w % 43,20% 91,00% 105,50% 40,67% I.6. PRZYCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU. Źródła przychodów Kredyty (na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejsk iej) Obligacje (na pokrycie planowanego deficytu budżetu) Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan w % ,00 26,16% ,00 95,72% ,28 100,00% Informacja dodatkowa Zaciągnięto k redyty w: 1) Bank u Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie w wysokości zł, 2) Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie w wysok ości zł Emisję obligacji komunalnych Gminy Police przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie Środki pozostałe z rozliczenia roku 2011 RAZEM: ,28 82,84% x

22 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 22 Poz I.7. ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU. W roku 2012 dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie zł, z tego: 1) pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie w wysokości zł (całkowita spłata), 2) kredytu w BRE Bank SA Oddział w Szczecinie w kwocie zł (spłata całkowita), 3) kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie zł. I.8. ROZLICZENIE BUDŻETU ROKU Na koniec roku 2012 pozostały środki w wysokości ,85 zł, które wynikają z następującego rozliczenia: dochody ( ,60 zł) wydatki ( ,03 zł) + przychody ( ,28 zł) rozchody ( zł) = ,85 zł, które stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. I.9. DŁUG NA KONIEC 2012 ROKU ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW DŁUGU (obowiązujące, nowe). Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2012 r. wyniosła zł z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, z tego: 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie zł, 2) kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie zł, 3) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie zł, 4) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie zł, 5) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PKO BP SA w Warszawie zł. Wskaźniki długu obowiązujące: Wskaźnik długu do dochodu na koniec 2012 r. wyniósł 17,60% (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp), przy maksymalnym dopuszczalnym 60%. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu na koniec 2012 r. kształtował się na poziomie 1,33% (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp), przy maksymalnym dopuszczalnym 15%. Kształtowanie się wskaźników długu w latach przedstawia tabela poniżej: W ysz cz ególnienie 2009 r r r r. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) -max 15% Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% 1,99% 1,47% 1,89% 1,33% 12,42% 16,65% 13,59% 17,60%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 23 Poz % Wskaźniki w latach % 30% 15% 12,42% 16,65% 13,59% 17,60% 0% 1,99% 1,47% 1,89% 1,33% 2009 r r r r. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - maksymalny dopuszczalny Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 ust. 3 sufp) - maksymalny dopuszczalny Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 ust. 3 sufp) Wskaźniki długu nowe: Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z wyłączeniem o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp na koniec 2012 r. wynosi 1,36%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,38%.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 24 Poz I.10. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE harmonogram spłaty/wykupu. Treść Wykup obligacji z 2006 r zł Spłata kredytu z 2010 r zł Spłata kredytu z 2011 r zł Spłata pożyczki z 2011 r zł Spłata kredytu z 2012 r zł Spłata kredytu z 2012 r zł Wykup obligacji z 2012 r zł Spłaty/ wykup ogółem: Dług na koniec roku 2012 r r r r r r r r r r r RAZEM: X

25 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 25 Poz I.11. WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLICE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA. Wskaźniki z realizacji dochodów i wydatków oraz dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca przedstawia tabela poniżej: WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 r r r r. liczba mieszk ańców wg stanu na dzień 31 grudnia x liczba mieszkańców według Urzędu Statystycznego w Szczecinie - stan na dzień 30 września 2012 r. (dane statystyczne wg stanu na r. mogą być znane dopiero w okolicach maja 2013 r.) x x x dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe dochody związane z realizacją zadań własnych podstawowe dochody podatkowe wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe nadwyżka operacyjna dług I.12. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW. A. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wydatki dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE SALDO (środki do przeniesienia na rok 2013) DOCHODY x , , ,11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,11 WYDATKI x , , ,69 GPPN , , ,66 GPPiRPA , , ,17 GPPiRPA , , ,86 OGÓŁEM: ,80 INFORMACJE DODATKOWE dochody wykonane ponad plan niezrealizowane wydatki

26 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 26 Poz B. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszone o odprowadzenie nadwyżki i wydatki nimi finansowane. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU ,20 Środki finansowe pozostałe z 2011 roku ,20 DOCHODY ,69 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,69 KWOTA NA ODPROWADZENIE NADWYŻKI DO WFOŚiGW ,00 ŚRODKI NA WYDATKI ,89 WYDATKI ,76 Dostarczanie wody ,09 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,56 Gospodarka odpadami ,65 Utrzymanie zieleni ,91 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,74 Opieka nad zwierzętami ,81 Edukacja ekologiczna ,08 Inne zadania ,92 RÓŻNICA MIĘDZY ZREALIZOWANYMI ŚRODKAMI NA WYDATKI A WYKONANIEM WYDATKÓW STANOWI KWOTĘ DO PRZENIESIENIA NA 2013 ROK (środki w kwocie zł zostały już uwzględnione w uchwale budżetowej na rok 2013) x ,13 C. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE SALDO (niezrealizowanych dochodów i wydatków) DOCHODY x , , ,95 Wpływy z opłaty produktowej , , ,95 WYDATKI x , , ,39 Wydatki finansowane z wpływów z opłaty produktowej , , ,39 Ze względu na to, że w planie wydatków ujęte były planowane dochody z opłaty produktowej w roku 2012, stąd różnica między niewykonanymi wydatkami a niewykonanymi dochodami stanowi kwotę, którą w roku 2012 sfinansowano ze środków budżetu Gminy Police (nie pochodziła ze zrealizowanych wpływów z opłaty produktowej). W związku z powyższym należy uznać, że środki z opłaty produktowej w roku 2012 zostały wykorzystane w 100%, tj. na dzień r. nie wystąpiły środki, które należałoby przenieść do wykorzystania w 2013 r ,56

27 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 27 Poz II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (OBOWIĄZUJĄCA). II.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2012 ROKU. II.1.1. Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. II DOCHODY OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Źródło Plan dochody bieżące dochody majątkowe z tego Realizacja 4 3 (%) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 9,00 8,57 8,57 0,00 95,22% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % 630 TURYSTYKA , ,14 0, ,14 98,64% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,62 59,08% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,00 101,88% 750 ADM NISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 93,99% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936, , ,00 0,00 100,00% 754 BEZP ECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK N EPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,23 0,00 99,19% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,94 0,00 105,46% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,41 93,49% 851 OCHRONA ZDROWIA 5 260, , ,08 0,00 95,57% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,63 0,00 99,10% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,53 0,00 88,92% 854 EDUKACYJNA OP EKA WYCHOWAWCZA % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,79 101,69% 921 KULTURA I OCHRONA DZ EDZICTWA NARODOWEGO , , , ,00 88,49% 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,29 0,00 101,36% RAZEM , , , ,33 98,53%

28 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 28 Poz II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe z tego Realizacja 6 5 (%) 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERG Ę ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 9,00 8,57 8,57 0,00 95,22% Dostarczanie wody 9,00 8,57 8,57 0,00 95,22% 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 9,00 8,57 8,57 95,22% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,40 96,20% Lokalny transport zbiorowy 1 200, , ,31 296,40 182,31% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,31 157,61% Drogi publiczne gminne , , , ,00 95,98% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów , , ,28 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,00 92,48% 630 TURYSTYKA , ,14 0, ,14 98,64% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,14 0, ,14 98,64% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,62 59,08% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,90 694,07 100,47% 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , , ,90 100,00% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 694,07 694, Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,31 85,09% 3 500, , ,58 224,36% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,10 25,90% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości %

29 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 29 Poz Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 800, , ,08 99,87% 7 000, , ,64 149,71% Pozostała działalność , ,19 0, ,19 73,08% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 71,52% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , ,07 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , , Pozostała działalność , , , ,00 100,00% 0740 Wpływy z dywidend 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , , ,90 100,00% , , ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 81,23% Urzędy wojewódzkie 115,00 108,50 108,50 0,00 94,35% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 115,00 108,50 108,50 94,35% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 400, , ,97 0,00 223,56% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 93,00 93, Wpływy z różnych dochodów , , ,97 220,82% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,02 0,00 58,07% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł % Pozostała działalność % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2708 (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00% 754 BEZP ECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,90 100,93% Ochotnicze straże pożarne , , , ,90 108,88% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 361,40 361,40 0, , ,25 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,96 94,52% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,50 92,15% Straż gminna (miejska) , , ,05 0,00 66,65% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,38 63,92% 2 867, , ,67 99,99%

30 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 30 Poz Zarządzanie kryzysowe , , ,34 0,00 138,41% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,34 138,41% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD NNYCH JEDNOSTEK N EPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,23 0,00 99,19% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,14 0,00 111,62% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej , , ,42 104,47% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,86 0,00 99,53% 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,76 99,39% , , ,53 102,23% , , ,10 100,31% , , ,09 98,35% % 1 500, , ,60 121,44% , , ,78 221,49% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 138, , ,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,82 0,00 104,85% 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Opłata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,78 102,08% % 1 487, , ,33 85,90% , , ,74 82,95% , , ,73 91,81% , , ,02 89,52% , , ,51 88,36% , , ,33 128,70% 500,00 108,60 108,60 21,72% % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,40 164,28% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,81 0,00 103,70% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej % 4 000,00 571,31 571,31 14,28%

31 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 31 Poz Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,11 104,64% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw , , ,45 160,60% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 50,00 50, , , ,50 154,57% 190,00 123,88 123,88 65,20% 0,00 6,60 6, ,00 867,83 867,83 86,78% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,60 0,00 97,35% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 97,23% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,60 100,87% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 0,19 0,19 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,19 0,19 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,19 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,94 0,00 105,46% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0,00 101,71% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , , Różne rozliczenia finansowe , , ,94 0,00 96,85% 0920 Pozostałe odsetki % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,41 93,49% Szkoły podstawowe , , , ,98 90,41% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych % 0690 Wpływy z różnych opłat % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,39 91,29% 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,39 88,33% 500,00 500,00 500,00 100,00% 120,00 115,06 115,06 95,88% 1 500,00 800,00 800,00 53,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,27 99,99% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,98 100,00%

32 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 32 Poz Przedszkola , , ,19 0,00 94,45% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 374, , ,50 84,14% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów % 2 993, , ,16 56,17% 1 500, , ,00 100,00% 3 390, , ,25 94,26% Gimnazja , , , ,43 92,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 220, , ,80 101,13% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 221, , ,43 42,53% 222,00 221,40 221,40 99,73% , , ,55 94,72% 6 000, , ,00 100,00% 5 866, , ,00 100,05% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 640, , ,80 0,00 99,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 640, , ,80 99,95% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,80 0,00 83,51% 0830 Wpływy z usług , , ,80 83,51% Pozostała działalność 5 975, , ,24 0,00 99,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) 975,00 975,00 975,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, , ,24 99,48% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 260, , ,08 0,00 81,51% Pozostała działalność 1 260, , ,08 0,00 81,51% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 260, , ,80 81,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,28 2, POMOC SPOŁECZNA , , ,88 0,00 100,03% Ośrodki wsparcia 400,00 462,29 462,29 0,00 115,57% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 462,29 462,29 115,57% Wspieranie rodziny , , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,21 0,00 182,18% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,21 182,18%

33 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 33 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,94 0,00 96,86% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,94 96,86% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,75 0,00 92,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 128,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,75 91,52% Zasiłki stałe % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) % Ośrodki pomocy społecznej , , ,50 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 150, , ,50 99,78% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,11 0,00 109,57% 0830 Wpływy z usług , , ,97 109,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 248, , ,84 99,99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % Pozostała działalność , , ,26 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 231, , ,26 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,62 0,00 86,39% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,05 0,00 77,46% Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki , , ,56 64,25% 550,00 309,99 309,99 56,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,50 88,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) % 2030 Kluby dziecięce , , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Pozostała działalność % 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,55 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,62 99,92% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,64 99,92% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 153,00 232,76 232,76 152,13%

34 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 34 Poz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA % Pomoc materialna dla uczniów , , ,29 0,00 83,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin) % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,79 101,69% Gospodarka ściekowa i ochrona wód % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 103,56% Gospodarka odpadami % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , , Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , , ,00 92,66% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,01 107,08% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,69 0,00 100,57% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki % % 100,00 0,00 0,00 0,00% , , ,49 101,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , ,05 0,00 72,64% 0400 Wpływy z opłaty produktowej , , ,05 72,64% Pozostała działalność , , , ,78 105,09% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,83 104,22% 0690 Wpływy z różnych opłat % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,27 107,12% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,82 128,70% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,48 162,01% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 1510 Różnice kursowe % , , ,23 321,35% , , , ,85% 0, , ,37

35 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 35 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 250,00 0,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,02 31,01% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,96 94,52% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , ,26 90,91% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,00 88,49% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,77 851, ,00 88,48% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 500,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 351,77 351, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 88,40% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 164,00 163,59 163,59 0,00 99,75% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 164,00 163,59 163,59 99,75% 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,29 0,00 101,36% Instytucje kultury fizycznej , , ,29 0,00 101,36% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów % 3 000, , ,43 78,25% 5 000, , ,00 23,70% 8 699, , ,12 99,61% RAZEM , , , ,26 98,82%

36 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 36 Poz II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,25 0,00 100,00% Pozostała działalność , , ,25 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,25 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA % Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936, , ,00 0,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000, , ,00 0,00 100,00% Pozostała działalność 4 000, , ,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,75 0,00 98,81% Ośrodki wsparcia , , ,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,55 0,00 98,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,20 0,00 99,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,20 99,93% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 0,00 99,49% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 99,49% RAZEM , , ,00 0,00 98,85% z tego Realizacja 6 5 (%)

37 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 37 Poz II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść dochody bieżące dochody majątkowe Plan z tego Realizacja 6 5 (%) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,07 0, ,07 68,74% Drogi publiczne wojewódzkie , ,07 0, ,07 68,74% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00% RAZEM , ,07 0, ,07 68,74% II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,91 0,00 90,91% Pozostała działalność % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,30 90,80% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,98 90,81% 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,19 98,28% 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 531, , ,44 98,28% Realizacja 6 5 (%) RAZEM , , ,91 0,00 90,91% z tego

38 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 38 Poz II DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochody bieżące dochody majątkowe z tego Realizacja 6 5 (%) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 300, , ,00 0,00 94,35% Urzędy wojewódzkie 2 300, , ,00 0,00 94,35% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 300, , ,00 94,35% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,29 0,00 232,40% Ośrodki wsparcia 2 000, , ,80 0,00 462,29% 0830 Wpływy z usług 2 000, , ,80 462,29% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % 0920 Pozostałe odsetki , , ,76 409,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,39 86,29% 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,28 314,31% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000, , ,06 0,00 240,10% 0830 Wpływy z usług 6 000, , ,06 240,10% RAZEM , , ,29 0,00 230,60%

39 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 39 Poz II.1.2. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym. Wyszczególnienie Plan Realizacja w % (3:2) Dochody ogółem: , ,60 98,53% z tego: - dochody bieżące , ,27 100,22% - dochody majątkowe , ,33 85,95% 1. Dochody podatkowe: , ,11 99,18% a) podatek od nieruchomości , ,54 99,60% b) podatek od środków transportowych , ,83 92,19% c) opłata od posiadania psów , ,02 89,52% d) podatki zniesione 500,00 108,60 21,72% e) opłata targowa , ,51 88,36% f ) podatek od spadków i darowizn , ,73 91,81% g) podatki z karty podatkowej , ,42 104,47% h) podatek od czynności cywilnoprawnych , ,33 127,98% i ) udziały w podatkach stanowiących , ,60 97,35% dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych , ,00 97,23% - w podatku doch. od osób prawnych , ,60 100,87% j ) podatek rolny , ,87 94,28% k) podatek leśny , ,43 100,23% l ) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów a koholowych , ,11 104,64% ł ) opłata eksploatacyjna 4 000,00 571,31 14,28% m) opłata skarbowa , ,13 94,71% n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych 1 138, ,00 100,00% o) odsetki , ,80 211,36% p) pozostałe , ,88 214,36% 2. Dochody z majątku gminy: , ,82 87,15% a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie , ,14 101,03% b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: , ,03 103,34% - dzierżawa na targowisku , ,98 99,12% c) sprzedaż mienia , ,97 74,99% d) pozostałe , ,68 103,49% 3. Subwencje: , ,00 105,83% a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 101,71% b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 4. Dotacje i środki: , ,52 94,52% a) na zadania własne, z tego: , ,54 93,84% - dotacje, z tego: , ,47 96,87% - z budżetu państwa , ,05 96,46% - z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego , ,42 98,02% - z PO Kapitał Ludzki, z tego: , ,26 99,92% z Europejskiego Funduszu Społecznego , ,62 99,92% z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego , ,64 99,92% - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 99,69% - z Województwa Zachodniopomorskiego 5 000, ,24 99,48% - z Powiatu Polickiego , ,50 39,49% - środki, z tego: , ,07 86,32% - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,81 94,88% - z funduszy strukturalnych INTERREG IV A , ,26 83,04% - z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży 5 866, ,00 100,05% - z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 6 000, ,00 100,00% b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: , ,00 98,85% z tego: - dotacje z budżetu państwa , ,00 98,85% c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, z tego: , ,07 68,74% - dotacja z RPO dla województwa zachodniopomorskiego , ,07 79,22% - środki z INTERREG IV A ,00 0,00 0,00% d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień , ,91 90,91% między jednostkami samorządu terytorialnego: - dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: , ,28 90,80% ze Europejskiego Funduszu Społecznego , ,30 90,80% z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego , ,98 90,81% - dotacje z Powiatu Polickiego: , ,63 98,28% 5. Pozostałe dochody , ,15 100,18% w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,20 100,57%

40 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 40 Poz II.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLICE W 2012 ROKU. II.2.1. WYDATKI OGÓŁEM wg działów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy Dział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 4:3 (%) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 59,64% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % 630 TURYSTYKA , , ,54 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 37,82% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ,11 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,80% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , ,27 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 53,99% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,48% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE % 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,55% 852 POMOC SPOŁECZNA % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 99,25% 926 KULTURA FIZYCZNA % OGÓŁEM , , , , , , , , ,60 0, , , ,92 0,00 0,00 87,43%

41 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 41 Poz II.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: 8,57 z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,98 0, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,52% Me ioracje wodne , , , ,92 0,00 100,00% Izby rolnicze 8 000, , , ,06 0,00 87,60% Pozostała działalność % WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ % Dostarczanie wody , ,09 492,00 492, , ,09 58,85% Pozostała działalność % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % Lokalny transport zbiorowy , , , , , , ,12 99,69% Drogi publiczne gminne , , , , , ,83 89,47% , TURYSTYKA , , ,54 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 37,82% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , , , , , ,90 37,82% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,41 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 83,83% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 367, , , ,33 99,11% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,41 0,00 96,67% Pozostała działalność % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,11 0,00 82,63% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 0,00 74,88% Pozostała działalność % ADMINISTRACJA PUBLICZNA % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,37 0,00 98,33% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , ,32 96,74% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , ,00 94,83% , , Pozostała działalność % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA % Komendy powiatowe Policji , , , , ,00 0,00 95,85% Straż graniczna 7 000, , , ,00 0,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , , ,70 810,63 35,68% , , ,63 0, Straż gminna (miejska) , , , , , , , ,40 99,45% Zarządzanie kryzysowe , , , ,64 0,00 90,04% Pozostała działalność % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego %

42 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 42 Poz RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,48% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Część równoważąca subwencji % ogólnej dla gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE % Szkoły podstawowe , , , , , , , ,09 99,69% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,95 0,00 100,00% Przedszkola , , , , , , , , ,35 99,00% Przedszkola specjalne 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , ,51 783,44 0,00 98,93% Gimnazja , , , , ,08 872, , , , ,98 99,41% Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,18 0,00 87,29% Dokształcanie i doskonalenie nauczycie i , , , , ,02 0,00 99,92% Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,36 0,00 92,87% Pozostała działalność % 851 OCHRONA ZDROWIA % Programy polityki zdrowotnej , , , ,50 0,00 62,25% Zwalczanie narkomanii , , , ,34 0,00 89,91% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 93,24% Pozostała działalność , , ,72 0, ,72 0,00 99,88% 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , ,12 0, ,28 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 94,78% Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , , ,67 0,00 30,69% Rodziny zastępcze , , , ,81 0,00 46,21% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy , , ,14 0,00 97,53% w rodzinie , Wspieranie rodziny , , , ,90 609,98 0,00 55,48% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 0,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,94 0,00 96,86% ,94 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,78 0, , ,31 0,00 97,21% Dodatki mieszkaniowe , , , ,23 0,00 98,53% Zasiłki stałe , , , ,82 0,00 89,22% Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , ,98 98,70% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , ,04 0,00 99,03% Pozostała działalność % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ % Żłobki , , , , , , , , ,00 91,79% Kluby dziecięce , , , ,67 0,00 85,39% Ochotnicze Hufce Pracy , , , ,62 100,00% Pozostała działalność % EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA % Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , ,00 0,00 78,00% Pomoc materialna dla uczniów % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , ,00 0, ,29 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 77,64% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,56 80,69% Gospodarka odpadami , , , , , , , ,54 88,10% Oczyszczanie miast i wsi , , , ,67 0,00 98,98% , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,46 0,00 88,76% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,40 0,00 970,40 21,97% , Schroniska dla zwierząt , ,01 0, , ,01 69,63% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,12 96,80% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0,00 60,94% , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , , ,61 0,00 95,97% Pozostała działalność , , , , , , , , , ,27 88,30% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , ,98 99,25% Biblioteki , , , ,00 0,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,15 837, , , , ,00 99,32% Pozostała działalność % KULTURA FIZYCZNA % Obiekty sportowe ,00 28,30 28,30 28,30 0,00 0,00 0,04% Instytucje kultury fizycznej , , , , , , , ,40 99,12% Zadania w zakresie ku tury , , , ,00 0,00 98,92% fizycznej , Pozostała działalność , , ,15 915,00 75,23% , , ,00 OGÓŁEM , , , , , , , , ,60 0, , , ,15 0,00 0,00 86,87%

43 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 43 Poz II.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa wydatki na obsługę członkowskie Europejskiego długu Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) źródeł zagranicznych z realizacją zadań niepodlegających zwrotowi, Gminy w części związanej z realizacją zadań Gminy ROLNICTWO I ŁOWIECTWO % Pozostała działalność % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA % Urzędy wojewódzkie % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 936, , , ,65 484,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936, , , ,65 484,35 0,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA % Pozostała działalność 4 000, , , ,00 200,00 0,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA % Ośrodki wsparcia , , , ,00 0,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,55 0,00 98,74% , , ,55 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,20 0,00 99,93% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0,00 100,00% , , Pozostała działalność , , , ,49% ,00 OGÓŁEM , , , , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,85% * Uwaga W dziale 852 rozdziale 85212, kol. 7, kwota zł dotyczy wyłącznie wynagrodzeń i pochodnych pracowniczych, nie obejmuje ona składek z 4110 od świadczeń rodzinnych, tj. kwoty ,16 zł, która została ujęta w kol. 10.

44 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 44 Poz II.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa wydatki na obsługę członkowskie Europejskiego długu Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % Drogi publiczne wojewódzkie % OGÓŁEM , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 71,05% II.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa wydatki na obsługę członkowskie Europejskiego długu Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % Drogi publiczne wojewódzkie % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Pozostała działalność ,00 0, , ,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA % Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , ,00 76,26% OGÓŁEM , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 97,05%

45 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 45 Poz II.2.6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. z tego: z tego: z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy wydatki z Dział Rozdział Treść Plan świadczenia na udzielanej przez państwa Wydatki inwestycje Wydatki bieżące dotacje wydatki na obsługę tytułu rzecz osób członkowskie Europejskiego majątkowe i zakupy wynagrodzenia wydatki związane na zadania bieżące długu poręczeń i fizycznych Porozumienia o Wolnym i składki od nich z realizacją zadań gwarancji inwestycyjne Handlu (EFTA) oraz innych naliczane statutowych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy na programy finansowane zakup z udziałem środków, i objęcie akcji o których mowa w art. i udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja 5:4 (%) POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,30% Pozostała działalność , , ,31 0,00 91,30% OGÓŁEM , ,31 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,30%

46 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 46 Poz II.3. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 ROKU. Dział 921 rozdział Poz. Nazwa jednostki pomocniczej Plan z tego: Realizacja w tym: wydatki 4:3 wydatki bieżące wynagrodzenia majątkowe (%) i pochodne OGÓŁEM, z tego: , , ,59 0,00 99,16% 2 OSIEDLA RAZEM , , ,43 0,00 99,61% 3 Mścięcino (Nr 1) 2) , ,92 99,69% 4 Stare Miasto (Nr 2) , , ,26 99,69% 5 Jasienica (Nr 3) , , ,20 99,19% 6 Dąbrówki (Nr 4) , ,21 99,92% 7 Gryfitów (Nr 5) 7) , , ,17 99,63% 8 Księcia Bogusława X (Nr 6) 4) 6) , ,19 99,67% 9 Anny Jagiellonki (Nr 7) , , ,80 99,65% 10 SOŁECTWA RAZEM , , ,16 0,00 98,61% 11 Dębostrów 5) 8) , ,29 97,68% 12 Drogoradz , ,23 98,43% 13 Niekłończyca , ,58 99,99% 14 Pilchowo , , ,72 97,18% 15 Przęsocin 1) , ,84 98,77% 16 Siedlice , ,66 99,95% 17 Tanowo 3) , , ,00 99,99% 18 Tatynia 8) 9) 10) , , ,60 99,01% 19 Trzebież , ,91 99,37% 20 Trzeszczyn 10) , , ,84 97,69% 21 Uniemyśl 8) , ,86 98,15% 22 Wieńkowo , ,15 99,96% W 2012 roku budżet osiedli i sołectw został zwiększony o łączną kwotę zł w wyn ku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w zakresie posiadanych kompetencji. 1) Zarządzeniem nr 66/2012 z dnia r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Przęsocin w związku z zajęciem I miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup: lodówki, kuchenki, zlewozmywaka, baterii, szafki oraz sprzętu akustycznego. 2) Zarządzeniem nr 79/2012 z dnia r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie zł przeznaczone zostały dla Osiedla "Mścięcino" na zakup środków czystości (ze względu na zwiększoną powierzchnię świetlicy) oraz na wynagrodzenie osoby sprzątającej pomieszczenia. 3) Zarządzeniem nr 98/2012 z dnia r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie przeznaczone zostały dla Sołectwa Tanowo jako nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw oraz zakup wyposażenia do świetlicy i zakup nagród za zajęcie najlepszych miejsc w konkursie pn. "Najładniejsza Posesja w Sołectwie Tanowo w 2011 roku". 4) Zarządzeniem nr 107/2012 z dnia r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie zł przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do świetlicy Rady Osiedla nr 6. 5) Zarządzeniem nr 126/2012 z dnia r. Burmistrz Polic rozdysponował ostatnią część rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" - środki w kwocie zł przeznaczone zostały dla Sołectwa Dębostrów jako nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie z przeznaczeniem pokrycie kosztów transportu organizowanej wycieczki. 6) Uchwałą nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. zwiększono budżet Osiedla "Księcia Bogusława X" o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy z okazji "Dnia Dziecka", w związku z otrzymaniem darowizny z firmy Kemipol Sp. z o.o. 7) Uchwałą nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. zwiększono budżet Osiedla "Gryfitów" o kwotę zł z przeznaczeniem na remont Klubu Hektor. 8) Uchwałą nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. zwiększono budżety: - Sołectwa Dębostrów o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy, - Sołectwa Tatynia o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów do paczek z okazji Mikołaja, - Sołectwa Uniemyśl o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy. Środki pochodzą ze zrealizowanych ponad plan dochodów z tytułu najmu ww. świetlic, o wysokość których zgodnie ze statutem sołectwa winien zostać zwiększony jego budżet. 9) Uchwałą nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. zwiększono budżet Sołectwa Tatynia o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby świetlicy (środki pochodzą ze zrealizowanych ponad plan dochodów z tytułu najmu świetlicy sołeckiej w Tatyni, o wysokość których zgodnie ze statutem sołectwa winien zostać zwiększony jego budżet). 10) Zarządzeniem nr 284/2012 z dnia r. Burmistrz Polic rozdysponował część rezerwy ogólnej - środki w kwocie zł przeznaczone zostały odpowiednio: zł dla Sołectwa Tatynia oraz zł dla Sołectwa Trzeszczyn celem realizacji przez ww. sołectwa zapłaty za energię elektryczną.

47 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 47 Poz II.4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2012 ROKU. II.4.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Realizacja 6:5 (%) Miejski Ośrodek Kultury w Policach ,00 100,00% Biblioteka im. M. Skłodowskie - Curie w Policach ,00 100,00% OGÓŁEM ,00 100,00%

48 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 48 Poz II.4.2. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Realizacja 7:6 (%) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Dopłata do remontów i eksploatacji budynków komunalnych ,00 100% Dopłata do utrzymania cmentarzy ,00 100% OGÓŁEM ,00 100%

49 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 49 Poz II.4.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji 7: Gmina Miasto Szczecin Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące) Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne) , ,00 99,86% , ,53 98,26% , ,05 95,71% Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a (zadanie inwestycyjne) , ,75 87,44% Gmina Miasto Szczecin Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie (zadanie bieżące) , ,20 94,71% Gmina Dobra Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w Dobrej (zadanie bieżące) 4 000,00 0,00 0,00% Gmina Miasto Szczecin Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Przedszkola Specjalnego nr 21 w Szczecinie (zadanie bieżące) 1 200,00 0,00 0,00% Gmina Miasto Szczecin Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych w Szczecinie (zadanie bieżące) , ,32 95,21% Gmina Dobra Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Dobra (zadanie bieżące) 800,00 192,64 24,08% Gmina Miasto Szczecin Objęcie działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (zadanie bieżące) , ,00 100,00% Gmina Dobra Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) , ,47 96,42% Gmina Kołbaskowo Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) , ,19 96,61% Gmina Nowe Warpno Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) , ,87 80,36% Powiat Policki Realizacja projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (zadanie bieżące wspólne realizowane w drodze porozumień (umów) między jst) , ,00 96,46% Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 (zadanie inwestycyjne) ,00 0,00 0,00% Gmina Dobra Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra (zadanie inwestycyjne) , ,01 69,63% OGÓŁEM , ,03 91,70%

50 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 50 Poz II.4.4. Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego. Lp. Dział Rozdział Jednostka samorządu terytorialnego Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Realizacja 7: Województwo Zachodniopomorskie Studium wykonalności obwodnicy Szczecina (zadanie inwestycyjne) , ,00 100,00% Powiat Policki Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie inwestycyjne) , ,00 100,00% Województwo Zachodniopomorskie Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo (zadanie inwestycyjne) , ,00 76,26% OGÓŁEM , ,00 97,05%

51 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 51 Poz II.4.5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Treść Plan Realizacja 6: Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące) ,00 100,00% Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka ,00 100,00% Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie ,00 100,00% Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" ,00 100,00% 2 Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych (zadanie inwestycyjne) ,06 88,69% Wspólnota nr ,68 77,57% Wspólnota nr ,42 100,00% Wspólnota nr ,23 96,00% Wspólnota nr ,92 100,00% Wspólnota nr ,47 89,28% Wspólnota nr ,82 97,79% Wspólnota nr ,48 100,00% Wspólnota nr ,84 98,61% Wspólnota nr ,59 100,00% Wspólnota nr ,00 8,04% Wspólnota nr ,93 99,72% Wspólnota nr ,87 100,00% Wspólnota nr ,08 99,98% Wspólnota nr ,73 100,00% Pozostałe ,00 0,00% 3 Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące) ,00 100,00% Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" w Policach ,00 100,00% Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Edukacji i Terapii "Tacy Sami" w Policach ,00 100,00% Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja" ,00 100,00% 4 Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych (zadanie bieżące) ,00 100,00% Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny ,00 100,00% 5 Pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna i inne (zadanie bieżące) ,72 100,00%

52 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 52 Poz Lp. Dział Rozdział Treść Plan Realizacja 6: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię ,00 100,00% Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów ,00 100,00% Polskie Stowarzyszenie Diabetyków ,72 99,99% Koło nr 15 w Policach Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci ,00 100,00% 6 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) ,00 100,00% Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ,00 100,00% Prowadzenie niepublicznego żłobka w Policach - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie ,71 90,82% Prowadzenie klubu dziecięcego w Policach - Wojcińska Katarzyna (zadanie bieżące) ,67 85,39% Polityka społeczna - aktywizacja ludzi starszych, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne polickich organizacji pozarządowych (zadanie bieżące) ,00 100,00% Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Policach ,00 100,00% Policka Inicjatywa Społeczna "Impuls" ,00 100,00% Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej (zadanie inwestycyjne) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie ,69 100,00% ,69 100,00% 11 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie bieżące) ,00 78,00% Chorągiew Zachodniopomorska ,00 100,00% Związek Harcerstwa Polskiego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny ,00 100,00% Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ,00 100,00% Koło w Policach Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno - Zachodni ,00 100,00% Pozostałe ,00 0,00% Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne) ,40 21,97% Ochrona zwierząt (zadanie bieżące) ,00 100,00% Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach ,00 100,00%

53 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 53 Poz Lp. Dział Rozdział Treść Plan Realizacja 6: Ekologia i ochrona zwierząt a także dziedzictwa przyrodniczego (zadanie bieżące) ,00 100,00% Stowarzyszenie Ekologiczne "Łarpia" w Policach ,00 100,00% Utworzenie świetlicy środowiskowej (zadanie bieżące) ,00 100,00% Stowarzyszenie Wspierające Integrację Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych "Warto być" ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące) ,00 100,00% Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża ,00 100,00% 17 Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące) ,00 100,00% Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" ,00 100,00% Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach ,00 100,00% Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku ,00 100,00% 18 Rozpowszechnianie kultury fizycznej (zadanie bieżące) ,00 100,00% Klub Piłkarski "Chemik Police" ,00 100,00% Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej ,00 100,00% LKS "Rybak" w Trzebieży ,00 100,00% AKS "Promień" w Policach ,00 100,00% Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach ,00 100,00% TKKF "Tytan" w Policach ,00 100,00% UKL "Ósemka" w Policach ,00 100,00% UKS "Activ" w Policach ,00 100,00% UKS "Trójka" w Policach ,00 100,00% IUKP "Wodnik" w Policach ,00 100,00% UKŻ "Bras" w Policach ,00 100,00% UKS "Fala" w Trzebieży ,00 100,00% UKS "Champion" w Policach ,00 100,00% Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" ,00 100,00% Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie ,00 100,00% Stowarzyszenie Klub Karate "Kamikaze" ,00 100,00% Klub Sportowy "Cholew - Sport Police" ,00 100,00% Klub Sportów Walki ,00 100,00% Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek" ,00 100,00% OGÓŁEM ,25 91,47%

54 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 54 Poz II.4.6. Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Nazwa zadania Kwota dotacji Realizacja Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie Dotacja dla punktu przedszkolnego TPD w Policach , ,90 99,93% Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Urwisek" w Policach , ,65 99,37% OGÓŁEM , ,55 99,69%

55 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 55 Poz UMORZENIE ODROCZENIE III. SPRAWOZDANIE z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za rok 2012 Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty BURMISTRZ POLIC (składający sprawozdanie) Kwota należności Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty Termin umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (data płatności ostatniej raty) Lp. Treść Liczba Liczba dłużników Odsetki i Odsetki i Należność należności Należność należności rat uboczne uboczne ROZŁOŻENIE NA RATY (Data: dzień, miesiąc, rok)... (pieczątka i podpisy)

56 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 56 Poz IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (UZASADNIAJĄCA). IV.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W 2012 ROKU. IV.1.1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH. Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0,00 9,00 8,57 95,22% Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2011 r Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 296,40 Jednorazowa wpłata z tytułu sprzedaży odpadów konstrukcyjnych (złomu) z wiat przystankowych Wpływy z różnych dochodów 1 200, , ,31 157,61% 0960 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 planu w powyższej wysokości jest spowodowane dokonaniem wpłat należności za wyrządzone szkody za wybicie szyb w wiatach przystankowych przez sprawców na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy, dot. zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach" 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,28 Jednorazowa wpłata z tytułu odszkodowania za wyrwę w drodze (ul. Goleniowska w Policach) powstałą na skutek cofnięcia się spiętrzonej wody Odry Dotacja w ramach programu Narodowej Przebudowy Dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grzybowej w realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , ,00 92,48% Policach" - rzeczywiste koszty realizacji robót budowalnych okazały własnych gmin (związków gmin) się niższe niż planowano Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,14 129,98% , ,00 0,00 0,00% Dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na zadanie pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży" (ostatnia transza zostanie przekazana po zakończeniu działań kontrolnych) oraz otrzymanej dotacji na zadanie pn. "Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego - ze względu na możliwość zaliczkowania ponoszonych kosztów realizacji tego przedsięwzięcia otrzymano większe dofinasowanie od planowanego. Planowane środki na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" - przedłużającą się do grudnia procedura zatwierdzenia dokumentacji projektowej i otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, które było warunkiem podpisania umowy na dofinansowanie projektu spowodowało, iż Gmina nie otrzymała refundacji kosztów opracowania dokumentacji projektowej w 2012 roku. Planowany jest dochdów w 2013 roku.

57 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 57 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0, , ,90 100,00% Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2011 rok. 0,00 0,00 694,07 Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach" - wydatki niewygasające z roku 2011 (dot. budynku przy ul. Niedzia kowskiego w Policach) , , ,31 Mniejsza niż zakładano sprzedaż lokali mieszkalnych spowodowała 85,09% mniejsze wpływy z tytułu wpłat I raty za grunt Wpływy z różnych opłat 3 500, , ,58 224,36% Plan przewidywał wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i dzierżawy działek na poziomie 550 szt. Jednak w roku 2012 zaległe należności gminne wymagające wysłania wezwań do zapłaty uległy znacznemu zwiększeniu, wysłano ich o 55 % więcej niż pierwotnie planowano, co skutkowało większymi wpływami z tego tytułu Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,10 25,90% , , ,26 54,85% Mniejsze wykonanie planu jest spowodowane mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niewykonanie planu spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem zakupu oferowanych do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe. Pomimo szerokiej reklamy oferowanych do sprzedaży działek, mimo różnorodności propozycji i częstotliwości ogłaszanych przetargów zainteresowanie deweloperów i osób fizycznych okazało się znaczniej mniejsze niż zakładano Pozostałe odsetki 3 800, , ,08 99,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000, , ,64 149,71% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 71,52% Dochód obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów sądowych od komornika, który po zakończeniu postępowań sądowych zwraca w części niewykorzystane zaliczki wpłacone przez gminę oraz dotyczy wpłaty zaległego podatku VAT Dochód dotyczy zwrotu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego wydatkowanych na realizację zadania związanego z renowacją części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0, ,19 Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach" - wydatki niewygasające z roku 2011 (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej nr 108 dot. budynku przy ul. Niedzia kowskiego w Policach) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, ,07 Kary umowne za opóźnienia w realizacji umów pn. "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz "Zmiana planu pn. DUN".

58 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 58 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dochody Gminy Police jako akcjonariusza z tytułu dywidendy Wpływy z dywidend , , ,90 wypłaconej z zysku spółek: Zarząd Morskiego Portu Police 100,00% Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. oraz Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A Dochody ze zbycia praw majątkowych , , ,00 Wpłata z tytułu zlikwidowania udziałów w Powiatowym Banku 100,00% Spółdzielczym w Policach Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 115,00 115,00 108,50 94,35% Wpływy w wysokości 5% (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) dokonanych wpłat z tytułu udostępnienia danych osobowych, stanowiących dochody budżetu Państwa - dochody uzależnione są od liczby składanych wniosków o udostępnienie danych Pozostałe odsetki 0,00 0,00 93,00 Wpłata odsetek za korektę składek ZUS dot. umowy zlecenia z 2009 roku Wpływy z różnych dochodów 3 400, , ,97 220,82% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,02 58,07% Większe wykonanie dochodów jest spowodowane nieplanowanymi wpłatami z tytułu: zwrotu części zapłaconych zaliczek na koszty sądowe za poprzedni rok, zwrotu należności za prace interwencyjne wykonane w 2011 r., rozliczonych składek ZUS ich zwrot wpłaconych ponad limit, powstałych kosztów za prowadzenie rachunku bankowego dla kaucji i wadiów - wpłaty za poprzednie lata. Wykonany dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na realizowany w 2011 roku projekt pn. "Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011". Pozostała kwota dotyczy projektu pn. "Czas na Trzebież", której zwrot planowany jest na I-szą połowę roku Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0, ,00 Sprzedaż samochodu służbowego Mercedes Benz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0,00 0,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 361, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,96 94,52% 0, , ,50 92,15% Planowane dochody dotyczą zwrotu kosztów poniesionych na realizację projektu pn. "Polsko - Niemieckie Dni Tanowa 2012". Początkowo zwrot planowany był na grudzień 2012 r., jednak ze względu na przedłużającą się procedurę kontrolną projektu, refundacja nastąpi w roku 2013 r. Dochód z tytułu zezłomowania zużytego sprzętu wykorzystywanego przez OSP w Policach (motopompa POLONIA N800 oraz pilarka spalinowa). Dochód dotyczy otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu powodzi, która miała miejsce w styczniu 2012 r. Końcowa kwota odszkodowania została wpłacona w grudniu 2012 r. Wykonany dochód dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na realizowany w 2011 roku projekt pn. "Transgraniczny Festyn Strażacki Tanowo - Luckow 2011". Różnice w wykonaniu dochodów (100 %) wynikają z różnic kursowych. Dochód dotyczy otrzymania pomocy finansowej z Powiatu Polickiego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Mniejsze wykonanie wynika z niższych od planowanych cen za materiały.

59 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 59 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,38 63,92% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,67 99,99% Wpływy z różnych dochodów 0, , ,34 138,41% Wpłaty z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską w Policach. planu jest uzależnione od ilości wystawianych mandatów i dokonanych wpłat, a także od ich ściągalności. Czynności ściągania należności prowadzone są przez organy egzekucyjne. Dochód dotyczy otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu powodzi. Dochód dotyczy otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu powodzi, która miała miejsce w styczniu 2012 r. Końcowa kwota odszkodowania została wpłacona w grudniu 2012 r Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,42 104,47% 0,00 0, ,72 Dochód ten jest planowany i realizowany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie. Nieplanowane odsetki za zwłokę są przekazywane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie z tytułu regulowania należności po terminie płatności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości , , ,76 99,39% 0320 Podatek rolny , , ,53 102,23% Większe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego jest spowodowane założeniem przez dwa podmioty gospodarcze korekty deklaracji podatkowych za rok 2012 i dokonaniem należnych wpłat podatku Podatek leśny , , ,10 100,31% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,09 98,35% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 88,86% Dochód ten jest realizowany przez I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Zmniejszenie wpływów wynika przede wszystkim z tego, że podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami prawa. Istotną kwestią zmniejszenie wpływów była zmiana w zakresie hipotek. Obecnie podatek ten wynosi 19 zł od ustanowionej (tylko jednej) hipoteki (było 0,1 % wartości kwoty zabezpieczonej na hipotece zwykłej lub 19 zł na hipotece kaucyjnej) Wpływy z różnych opłat 1 500, , ,60 Większe wykonanie planu dochodów z tytułu wpłat kosztów upomnienia jest spowodowane regulowaniem należności (więcej 121,44% niż planowano) przez podatników po terminie płatności wraz z kosztami upomnienia przez organ podatkowy. planu odsetek za zwłokę w 221,49 % jest 0910 spowodowane dokonaniem wpłat przez 5 podatników zaległego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków , , ,78 221,49% podatku wraz z odsetkami za zwłokę za lata poprzednie. Dwa i opłat podmioty uregulowały zaległość za 5 lat wstecz, jeden za dwa lata wstecz i dwa podmioty za poprzedni rok.

60 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 60 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 138, , ,00 100,00% Podatek od nieruchomości , , ,78 planu w 102,08 % jest spowodowane wzrostem podstaw opodatkowania, w tym zwiększenie ilości nowych 102,08% podatników, a także zmiana obowiązku podatkowego z podatku rolnego na podatek od nieruchomości w wyniku zmiany klasyfikacji gruntów Podatek rolny , , ,34 Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest wzrostem zaległości 92,05% o kwotę zł Podatek leśny 1 487, , ,33 dochodów w wysokości mniejszej od planowanej jest 85,90% spowodowane wzrostem zaległości podatkowej Podatek od środków transportowych , , ,74 Mniejsze wykonanie planu podatku od środków transportowych jest spowodowane nieuregulowaniem wpłat podatku przez kilku 82,95% podatników wobec których prowadzone są postępowania podatkowe i windykacyjne Podatek od spadków i darowizn , , ,73 91,81% 0370 Opłata od posiadania psów , , ,02 89,52% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,51 88,36% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,33 128,70% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 500,00 500,00 108,60 21,72% Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w niższej wysokości od planowanej. Istotną rolę w wykonaniu podatku odgrywają zarówno czynniki naturalne jak i ekonomiczne, tj. wartość masy spadkowej lub wartość udzielanych darowizn podlegających opodatkowaniu. Dochód ten realizowany jest przez I- szy Urząd Skarbowy w Szczecinie. planu dochodów w powyższej wysokości z tytułu opłaty od posiadania psów jest spowodowane nieuregulowaniem wszystkich zaplanowanych należności w terminie płatności czyli do 31 marca. Do części należności jest prowadzone postępowanie administracyjne i windykacyjne. Ponadto w ciągu roku dokonano zmniejszenia należności na kwotę zł z powodu: zwolnień ustawowych (ukończenie 65 lat), prawa do niższej stawki (przejście na emeryturę lub rentę), braku obowiązku podatkowego (zbycie lub utrata psa). Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania handlem na targowisku osób nie posiadających stałych punktów handlowych. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych to przede wszystkim wpłaty od notariuszy. Trudność w oszacowaniu wpływów z tego tytułu polega na braku możliwości oszacowania w określonej perspektywie czasowej liczby, przedmiotu i wartości zawieranych przez podatników umów cywilnoprawnych (informacje o planie i wykonaniu tej pozycji dochodów przekazuje Zachodniopomorski Urząd Skarbowy oraz I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie). planu z tytułu podatku zniesionego (podatek od środków transportowych za samochody osobowe i podatek od posiadania psów) jest uzależnione od skuteczności ściągania należności przez upoważnione do tego organy egzekucyjne.

61 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 61 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Większe wykonanie planu dochodów dotyczy dokonywanych wpłat przez dłużników zaległości (w zakresie podatków i opłat) wraz z 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,04 139,93% kosztami upomnień. Ilości dłużników, do których zgodnie z procedurami należało wysłać upomnienia uległa wzrostowi w stosunku do prognozy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,40 164,28% Wpływy z opłaty skarbowej , , ,13 94,71% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000, ,00 571,31 14,28% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,11 104,64% , , ,45 160,60% 0,00 0,00 50, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 500, , ,50 154,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 190,00 190,00 123,88 65,20% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 6,60 Większe wykonanie planu jest spowodowane wpłatami odsetek za zwłokę za lata poprzednie oraz nieplanowanymi wpłatami odsetek w wysokości 8.607,41 zł przez Urząd Skarbowy w Szczecinie. Mniejsze wykonanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest spowodowane mniejszą ilością załatwianych spraw wymagających wniesienia tej opłaty. planu tylko w 14,28 % jest spowodowane tym, iż 3-ch (łącznie 4 podmioty mają zezwolenie na wydobywanie kopalin) przedsiębiorców nie wykazało prowadzenia w IV kwartale 2011 r. wydobywania kopalin i w związku z tym, nie dokonano planowanych wpłat opłaty eksploatacyjnej. Ponadto, nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie częstotliwości dokonywania wpłat, tj. zmniejszono z trzech w roku do jednej w roku oraz wprowadzono limit w wysokości 300 zł (180 zł dla gmin i 120 zł dla NFOŚiGW), do którego nie wnosi się opłaty eksploatacyjnej, co spowodowało zmniejszenie wpływów. Przekroczenie wykonania planu dochodów w tym zakresie jest spowodowane: 1. większą niż planowano ilością wpływających wniosków i wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w 2012 r. 2. większym wpływem środków z tytułu renty planistycznej (dochody trudne do oszacowania) - wzrost sprzedaży przez osoby fizyczne gruntów przed upływem 5 lat od uchwalenia planów zagospodarowania spowodowało konieczności naliczenia i pobrania renty planistycznej. Kara za niestawiennictwo w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych. Planowany dochód obejmuje wyłącznie opłaty z tytułu zmian dokonywanych w licencjach. Przekroczenie planowanej kwoty zostało spowodowane zmianą ustawy o transporcie drogowym - m.in. zniesiono limity na wydawanie licencji. Mniejsze wykonanie planu wpłat kosztów wezwań do zapłaty za zajecie pasa drogowego jest spowodowane tym, iż z 22 wysłanych wezwań do zapłaty, tylko 15 podmiotów uregulowało należność wraz z kosztami. Nieplanowana wpłata odsetek dokonana przez urząd skarbowy z tytułu egzekucji należności za wydane zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych

62 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 62 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Mniejsze wykonanie planu z tytułu odsetek za zwłokę za zajęcie 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,00 867,83 86,78% pasa drogowego jest spowodowane brakiem wpłat przez 7 podmiotów Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 Należne Gminie udziały w podatku dochodowym od osób 97,23% fizycznych (37,26 %) szacowane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów Podatek dochody od osób prawnych , , ,60 Należne Gminie udziały (6,71 %) w podatku dochodowym od osób 100,87% prawnych realizowane są przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy oraz I-szy Urząd Skarbowy w Szczecinie Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,19 Wpłata zaległych odsetek za rok Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 101,71% Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0, , Pozostałe odsetki , , ,94 96,85% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy te są naliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Kwota uzupełniająca przysługuje tym gminom, w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. planu w 96,85 % z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest spowodowane lokowaniem wolnych środków pieniężnych w oparciu o negocjowane warunki oprocentowania, zależne od sytuacji na rynkach finansowych oraz tzw. automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bankowym zależne od 1 M WIBID w danym dniu pomniejszone o rezerwy bankowe Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,90 100,00% Wpłata kary umownej za przekroczenie terminu wykonania prac termomodernizacyjnych Szkoły Filialnej w Niekłończycy Wpływy z różnych opłat 5 930, , ,00 95,44% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,39 91,29% 0830 Wpływy z usług 660, , ,39 88,33% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250,00 500,00 500,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 120,00 120,00 115,06 95,88% Mniejsze dochody z opłat za wydawanie duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych jest spowodowane mniejszą ilością zapotrzebowania na ich wydanie - plan trudny do precyzyjnego oszacowania. Niewykonanie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy jest związane z rozwiązaniem i wypowiedzeniem umów na najem lokali w szkołach. Niewykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby wydawanych posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach Wpłata z tytułu sprzedaży złomu przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Policach. Mniejsze dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, są wynikiem regulowania należności w terminie.

63 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 63 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500, ,00 800,00 53,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,01 79,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,27 99,99% 0, , ,98 100,00% Mniejsze wykonanie dochodów wynika z otrzymanych darowizn w kwocie mniejszej niż planowano przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Policach. W 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 6 i w Szkole Podstawowej w Tanowie zatrudniono mniej niż planowano osób bezrobotnych, których koszty zatrudnienia pokrywane są jako refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych pn. "Cyfrowa szkoła", dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 374, , ,50 84,14% Mniejsze wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia liczby umów o wynajem lub dzierżawę oraz w skutek braku należnych opłat za dwa miesiące 2012 r Wpływy z usług , , ,28 94,53% 0920 Pozostałe odsetki 2 993, , ,16 56,17% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Mniejsze wykonanie dochodów wynika z absencji dzieci w przedszkolach. Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wynika z terminowego regulowania przez rodziców swoich zobowiązań wobec przedszkoli. 0, , ,00 100,00% Darowizna dla Przedszkola Publicznego Nr 10 w Policach 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700, , ,25 94,26% Wpływy z różnych opłat 1 220, , ,80 101,13% Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby wypożyczonych strojów przez Przedszkole Publiczne Nr 5 w Policach. Ponadto placówki przedszkolne otrzymały mniejsze od planowanych dochody za terminowe przekazywanie składek jako płatnik. Większe dochody z opłat za wydawanie duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych jest spowodowane większą ilością zapotrzebowania na ich wydanie - plan trudny do precyzyjnego oszacowania Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,38 95,57% Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby godzin wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Policach Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,43 42,53% Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku realizacji planu w Gimnazjum Nr 3 w Policach. Dochód dotyczy sprzedaży złomu przez Gimnazjum nr 2 w Policach

64 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 64 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dochód z tytułu otrzymania przez Gimnazjum nr 2 w Policach 0920 Pozostałe odsetki 0,00 222,00 221,40 odsetek za nieterminowe wykonanie projektu pn. "Przebudowa 99,73% wewnętrzna instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły" przez wykonawcę Wpływy z różnych dochodów 1 200, , ,55 94,72% Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby dokonanych dewastacji sprzętu (Gimnazjum Nr 2) i co za tym idzie, mniejszej kwoty wpłat z tego tytułu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 100,00% 3 300, , ,00 100,05% Dochód dotyczy otrzymania przez Gimnazjum Nr 1 w Policach środków z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację programu pn. "Praca z klasą". dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na realizację projektów współfinansowanych ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przekazywanych przez Stowarzyszenie Euroregionu "POMERANIA", które zrealizowało Gimnazjum nr 1 w Policach i Gimnazjum nr 3 w Policach oraz z tytułu dofinansowania projektu " Różne języki jedna tradycja" realizowanego przez Gimnazjum nr 3 w Policach Wpływy z różnych dochodów 0, , ,80 99,95% Wpływy z usług , , ,80 83,51% Dochody dotyczą otrzymanych wpłat od uczestników szkolenia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach. Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wydanych obiadów finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 975,00 975,00 100,00% 0, , ,24 99,48% 1 260, , ,80 81,33% Otrzymana z budżetu państwa dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dochód dotyczy otrzymanej przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Policach dotacji celowej na zadanie związane z wspieraniem nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie. Niewykonanie planu wynika z mniejszego od planowanego zapotrzebowania na dzierżawę sprzętu medycznego Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2,28 Wpłata zaległego podatku VAT z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 400,00 462,29 115,57% Dochody uzyskane z tytułu odpłatności od rodzin za pobyt osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach.

65 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 65 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00% Dochód dotyczy otrzymanej dotacji celowej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,21 182,18% , , ,94 96,86% Dochody z tytułu egzekwowanych należności przez komorników od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego - wartość trudna do zaplanowania. Dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z: 1) zgonów osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływu decyzji uchylających przyznane świadczenia, 3) korekt składek ZUS Wpływy z różnych dochodów , , ,00 128,94% Powyższe wykonanie planu dochodów wynika ze zmiany umów i wzrostu kwoty odpłatności rodziny za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz z tytułu otrzymania zwrotów zasiłków za lata poprzednie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,75 91,52% , , ,82 97,90% Dotacje na zasi ki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Odchylenia wynikają z mniejszej niż zakładano, liczby osób uprawnionych do świadczeń z tytułu zasiłków okresowych dofinansowywanych z budżetu państwa. Dotacja na zasi ki stałe. Na wykonanie dochodów z tego tytułu wpływ miały następujące sytuacje: 1) zgony osób uprawnionych do pobrania świadczeń, 2) wpływały decyzje uchylające przyznane świadczenia, 3) dokonane zwroty świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę Wpływy z różnych dochodów 50, , ,50 99,78% Dochód stanowią zwroty kosztów upomnień wyegzekwowane przez organy egzekucyjne - wartość trudna do zaplanowania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

66 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 66 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy z usług , , ,97 109,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,84 99,99% Duża zmienność sytuacji dochodowej i rodzinnej oraz rotacja osób korzystających z usług opiekuńczych mają wpływ na stopień procentowy odpłatności za 1 godzinę tej usługi i jednocześnie powodują trudność w oszacowaniu dochodów z tego tytułu. Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych za rok Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 350,00 720,30 205,80% Wpływy z wysokości 5 % wnoszonych opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych - w zakresie wykonywania zadań zleconych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t.) Wpływy z różnych dochodów 0, , ,26 99,97% Otrzymane zwroty kosztów dożywiania za lata poprzednie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Wpływy z usług , , ,56 64,25% 0920 Pozostałe odsetki 550,00 550,00 309,99 56,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,50 88,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,55 Dofinansowanie zadań w zakresie pozostałej pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z dużej absencji dzieci z powodu chorób oraz z nieuwzględnienia w planie finansowym na rok 2012 ulg z tytułu pobytu dziecka do 5 godzin dziennie, pobytu rodzeństwa w placówce oraz całkowitego odpisu opłaty stałej za nieobecność dziecka w placówce. Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z bardziej regularnego dokonywania wpłat przez rodziców niż planowano za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku. Mniejsze niż planowano dochody z tytułu refaktur kosztów za zużycie CO i wody z Przedszkola Publicznego nr 5 i z tytułu refaktur kosztów za energię elektryczną z PEC S.A. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). Wpłata odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2011 r Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,62 99,92% , , ,64 99,92% Dochody związane z realizacją projektu "Nauczanie początkowe na 5+" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

67 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 67 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 153,00 232,76 152,13% Zwrot części dotacji, których nie wykorzystano w 2011 r Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,29 83,77% Dochody z tytułu otrzymanej dotacji na: - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z roku 2004, Nr 256, poz. 2572), - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna", - wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. Odchylenie od planu wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji na stypendia (21.346,44 zł) oraz na "Wyprawkę szkolną" (18.674,27 zł) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Śrrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 103,56% 0,00 0, , , , ,00 92,66% , , ,01 107,08% Wpłata kary za niedotrzymanie warunków umowy dotyczące realizacji zadania pn. "Odprowadzenie wód opadowych w rejonie dzia ki nr 130 w miejscowości Pilchowo" Zadanie pn. "Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn" - otrzymany dochód to refundacja wydatków poniesionych na ww. zadanie. Ze względu na zakwalifikowanie przez Władze Wdrażającą części robót dodatkowych jako kosztów kwalifikowanych, uzyskano refundację wyższą od planowanej. Dochody związane z realizacją projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" - ze względu na możliwość zaliczkowania ponoszonych kosztów realizacji projektu otrzymaną większe dofinansowanie od planowanego. Jednorazowa wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w wyniku dokonanego rozliczenia tych środków za 2011 r. Dochody związane z realizacją projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" - ze względu na możliwość zaliczkowania ponoszonych kosztów realizacji projektu otrzymaną większe dofinansowanie od planowanego.

68 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 68 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0,00 0,00% Planowano dochody z Powiatu Polickiego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12. Zadanie w roku 2012 nie zostało wykonane z powodu przedłużenia realizacji innego przedsięwzięcia na terenie Zakładu. Zadanie zostało przełożone do realizacji na rok Powiat Policki zabezpieczył w budżecie na rok 2013 środki na to zadanie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, ,16 Kwota obejmuje nieplanowany dochód związany z wpłatą I-szej raty kary za usunięcie drzew bez zezwolenia. Kara została rozłożona na 6 rat Wpływy z różnych opłat , , ,04 100,40% Dochody uzależnione są od wielkości opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez podmioty zobligowane do tego ustawą Prawo ochrony środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 0,00 0,00% Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane są przez Urząd Marszałkowski. Wielkość ich uzależniona jest od odchyleń od prawidłowego naliczenia wielkości tych opłat a także od terminowych wpłat Pozostałe odsetki , , ,49 101,30% Odsetki od środków na rachunkach bankowych przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego, który gromadzi na rachunku bankowym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości jaka jest wpłacana przez podmioty zobligowane do tego ustawą. Wysokość środków uzależniona jest od wielkości wpłat Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00% Wpływy z opłaty produktowej , , ,05 72,64% Dochód uzależniony jest do zwrotu kosztów egzekucji prowadzonych przez Urząd Marszałkowski z tytułu poboru opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody pochodzą ze środków z tytułu opłaty produktowej. Wysokość środków uzależniona jest od wysokości opłaty produktowej wpłaconej przez przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem na rynek produktów w opakowaniach. Środki do Gminy wpływają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który zgodnie z ustawą przekazuje należną część środków gminie Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,83 104,22% Opłaty winny być uregulowane do końca marca br. - wykonanie ponad plan spowodowane jest uregulowaniem zaległości przez wieczystych użytkowników Wpływy z różnych opłat 3 500, , ,93 131,94% planu dochodów w zakresie wpłat przez dłużników kosztów wezwań do zapłaty należności w opłatach użytkowania wieczystego gruntów jest większe od założeń z uwagi na większą ilość nieuregulowanych należności gminnych, które wymagały procedury wysłania wezwań doz zapłaty oraz uregulowanie tych należności przez dłużników.

69 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 69 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,27 107,12% Dochód z tytułu opłat za dzierżawę stanowią: 1) dochody z tytułu dzierżawy sal w sołectwach na różnego rodzaju imprezy - wykonano na poziomie 101,2 % zakładanego dochodu na rok ) dochody z tytułu dzierżaw gruntu na targowisku miejskim - wykonano 99,1 % zakładanego dochodu na rok 2012 r. 3) oraz pozostałych dzierżaw - zawarcie nowych umów dzierżaw pozwoliły na przekroczenie dochodów w tym zakresie w stosunku do planowanych - wykonano 118,6 % zakładanego dochodu na 2012 r Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,82 128,70% , , ,48 162,01% 0830 Wpływy z usług , ,00 700,00 5,88% 0920 Pozostałe odsetki , , ,23 321,35% Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest rozszerzeniem listy podmiotów uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest nieplanowaną sprzedażą terenu pod działalność usługową. dochodów na takim poziomie podyktowane jest odstąpieniem od pobierania opłaty za rezerwację stołów zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/12 Burmistrza Polic z dnia 02 luty 2012 r. Większe wykonanie planu odsetek za zwłokę jest spowodowane wyegzekwowaniem przez komornika sądowego należności gminnych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dokonanie wpłat zaległości wraz z odsetkami za zwłokę przez dwa podmioty za lata poprzednie Wpływy z różnych dochodów , , , ,85% Dochody w tej klasyfikacji wynikają z: 1) wpływów z tytułu rozliczenia zużytej wody i odprowadzonych ścieków na targowisku, 2) nieplanowanych zwrotów kosztów sądowych od komornika, wpłata zaległego podatku VAT od dzierżaw, oraz 3) nieplanowana wpłata ,20 zł z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów pod inwestycję gminną pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II" Różnice kursowe 0,00 0, ,37 Różnice kursowe związane z otrzymaniem środków na zadanie pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0,00 0,00% Planowane dochody związane z realizacją projektu "Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach" - ze względu, że rzeczywiste koszty realizacji robót budowlanych, które okazały się niższe niż planowano oraz ze względów proceduralnych (ocena wniosków o płatność), w 2012 roku nie otrzymano refundacji w wysokości jakiej zaplanowano - refundacja planowana jest na rok 2013.

70 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 70 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,02 31,01% , , ,41 20,39% Zadanie pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - zadanie nie zostało zakończone w roku 2012, w związku z brakiem wydatków na działania promocyjne - brak refundacji kosztów w planowanej wysokości. Planowane dochody związane z realizacją projektu "Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach" - ze względu, że rzeczywiste koszty realizacji robót budowlanych, które okazały się niższe niż planowano oraz ze względów proceduralnych (ocena wniosków o płatność), w 2012 roku nie otrzymano refundacji w wysokości jakiej zaplanowano - refundacja planowana jest na rok Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,96 94,52% , , ,85 95,35% Zadanie pn. "Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - zadanie nie zostało zakończone w roku 2012, w związku z brakiem wydatków na planowane roboty budowlane nie otrzymano refundacji kosztów w planowanej wysokości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,26 90,91% 0,00 500,00 500,00 100,00% Darowizna dla Rady Osiedla nr Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 351,77 Kwota dotyczy rozliczeń za zużycie w 2011 roku energii elektrycznej przez rady osiedla i sołeckie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 88,40% Zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie" zostało zakończone w 2012 roku - otrzymano mniejszą niż planowano refundację kosztów, gdyż rzeczywiste koszty robót budowalnych okazały się niższe od zakładanych. 0,00 164,00 163,59 99,75% Kara za nie wywiązanie się z terminów zawartych w umowie , , ,69 99,95%

71 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 71 Poz Dział Rozdział Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Wpływy z usług , , ,05 102,66% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, , ,43 78,25% Mniejsze niż planowano dochody z tytułu odsetek od zaległości w związku z terminowymi wpłatami za świadczone usługi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 23,70% Mniejsze wykonanie dochodów wynika z braku wpływu deklarowanych darowizn pieniężnych na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Wpływy z różnych dochodów 0, , ,12 99,61% RAZEM: , , ,62 98,82%

72 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 72 Poz III.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,25 100,00% Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM: , , ,00 100,00% 6 936, , ,00 100,00% 4 000, , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,55 98,74% , , ,20 99,93% , , ,00 100,00% 0, , ,00 99,49% , , ,00 98,85% Dotacja celowa przeznaczona na wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U z dnia r. z późń. zm.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestrów wyborców. Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja celowa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach. Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych ze świadczeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach usług opiekuńczych i usług opiekuńczych specjalistycznych. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

73 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 73 Poz III.1.3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Środki na dofinansowanie własnych zadań Planowano zwrot środków z INTERREG IVA wydatkowanych na bieżących gmin (związków gmin), powiatów , ,00 0,00 0,00% promocję zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo- (związków powiatów), samorządów województw, Tanowo", dochód osiągnięto w 2011 roku. pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,07 79,22% , ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Tanowo-Police" - prowadzona jest końcowa kontrola realizacji zadania. Planowano zwrot środków z INTERREG IVA wydatkowanych na promocję zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo- Tanowo", dochód osiągnięto w 2011 roku. RAZEM: , , ,07 68,74% III.1.4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Paragraf Nazwa źródła finansowania Plan Plan po zmianach w % (7 : 6) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do upływu czasu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,30 90,80% , , ,98 90,81% 0, , ,19 98,28% 0, , ,44 98,28% Dochody z tytułu realizacji projektu systemowego "Pobudka - obudź swój potencjał" - różnice między planem a wykonaniem wynikają ze zmian umowy ramowej, zmieniono ostateczne kwoty dofinansowania. Dochody z tytułu realizacji projektu konkursowego "GPS dla rodziny" - różnice między planem a wykonaniem wynikają ze zmian umowy ramowej, zmieniono ostateczne kwoty dofinansowania. RAZEM: , , ,91 90,91%

74 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 74 Poz IV.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2012 ROKU. IV.2.1. WYDATKI OGÓŁEM. Dział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (5 : 4) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,23 99,57% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,00 99,91% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,93 99,64% TURYSTYKA , , ,54 59,87% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,41 98,99% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,11 79,80% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,86 97,10% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 936, , ,00 100,00% , , ,42 96,91% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,60 49,29% RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 90,48% OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,51 99,34% OCHRONA ZDROWIA , , ,39 86,55% POMOC SPOŁECZNA , , ,53 96,77% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,47 92,49% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,67 76,69% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,90 70,80% , , ,96 99,45% KULTURA FIZYCZNA , , ,97 98,30% OGÓŁEM: , , ,50 92,52%

75 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 75 Poz IV.2.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,98 99,52% Melioracje wodne ,92 100,00% Izby rolnicze ,06 87,60% Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem. Środki przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących na utrzymaniu Gminy. Zostały one wykorzystane w całości. (Wydział GG) planu uzależnione jest od wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz wysokości wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych. Wydatek stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 2% wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. (Wydział FN) Pozostała działalność ,00 52,50% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,00 99,91% Ze względów oszczędnościowych Wydział zrezygnował z prenumeraty 2 czasopism rolniczych, stąd plan został wykonany w niższym stopniu. (Wydział GG) Dostarczanie wody ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 99,91% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,93 99,65% Dokonano opłaty za notę obciążeniową Gminy Police za wykonanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego związanego z budową sieci wodociągowej w miejscowości Tanowo na rzecz Gminy Nowe Warpno. (Wydział TI) Lokalny transport zbiorowy ,73 99,69% Realizacja wydatków w 99,69% dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, wyn ka z niewykonania przez przewoźnika wszystkich usług przewozowych. (Wydział SO) Wydział GKM zrealizował w 2012 r. wydatki na poziomie 99,21% zakładanego planu Drogi publiczne gminne ,20 99,53% 630 TURYSTYKA ,54 59,87% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,54 59,87% Środki zaplanowane na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostały wydatkowane w 99,53%. Wydatki na wykonanie ekspertyzy-opinii biegłego rzeczoznawcy dotyczącej równości podłużnej nawierzchni ul. Grzybowej w Policach zostały zrealizowane w 100%. (Wydział TI) Poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakupy związane z organizacją imprez turystycznych. (Wydział OK.) Wydatki przeznaczono na działania promocyjne związane z realizacją projektu Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach (plan zł, wykonanie zł). Nie wydatkowano środków w planowanej wysokości (m.in. na organizację regat żeglarskich) ze względu na przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 2013 rok. Ponadto, wydatkowano środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - rozbudowa kompleksu turystycznego w miejscowości Trzebież (plan zł, wykonanie 2.818,84 zł). (Wydział TI)

76 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 76 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,41 98,99% Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,41 96,67% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,11 79,80% Plany zagospodarowania przestrzennego ,11 82,63% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 74,88% Pozostała działalność ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,86 97,04% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,05 98,33% Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem. Plan został zrealizowany w 97,21%. (Wydział GG) Pierwotnie plan zakładał kwotę zł, jednak w czerwcu zwiększono wydatki o kwotę zł do kwoty zł, z uwagi na żądanie wyższych zaliczek przez komorn ków sądowych w porównaniu do 2011 r. W wyn ku prowadzenia czynności windykacyjnych dokonano zapłaty 60 zaliczek na dochodzenie należności gminnych na łączną kwotę ,59 zł, z tego po zakończeniu postępowań zwrócono część niewykorzystanych zaliczek na kwotę 4.070,55 zł. Wysokość zaliczek jest określana przez komornika prowadzącego egzekucję długu. W związku z tym, trudno jest zaplanować wydatki na to zadanie. (Wydział FN) Płatność za DUN I etap nastąpiła w późniejszym terminie z naliczeniem kar umownych, z powodu nie wywiązywania się projektanta z terminowego harmonogramu. Z II etapu projektant się nie wywiązał, stąd nie dokonano płatności. Natomiast, płatność za Studium również nastąpiła po terminie, z powodu opóźnienia prac przez projektanta i w tym przypadku także naliczono kary umowne. (Wydział UA) Środków na opisy nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z podziałami nieruchomości oraz czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych nie wykorzystano w całości z uwagi na mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na opisy nieruchomości. Wydatki zostały zrealizowane w 91,52%. (Wydział GG) Nie wykorzystano środków na zakup map, ze względu na brak określenia zakresu uchwały wszczynającej zmiany do planu. (Wydział UA) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,12 97,40% Poniesione koszty w 96,41% dotyczą wydatków na prowizje dla inkasentów, koszty związane z egzekucją administracyjną prowadzoną przez Urzędy Skarbowe, opłaty sądowe dotyczące wpisów hipotek przymusowych, zbiegów egzekucji. Są to wydatki nieprzewidywalne i trudno jest zaplanować ich wysokość. (Wydział FN) Wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego w Policach zrealizowano w 97,48%. (Wydział OR) W 2012 r. dokonano bieżących napraw i remontów budynków i obiektów gminnych. Nie wydatkowano środków na badania i kontrole stanu technicznego budynków i obiektów gminnych - ze względu na to, że w 2012 roku przeprowadzono bezkosztowe kontrole obiektów gminnych, natomiast wykonanie bieżących napraw i remontów, a także badania okresowe zaplanowano w roku (Wydział TI)

77 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 77 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,23 94,03% Gmina Police uczestniczyła w wielu imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby. W ramach promocji gospodarczej była ona organizatorem lub współorganizatorem targów i konferencji. Uczestniczyła również w wielu targach, spotkaniach roboczych. Zamieszczane były również artykuły w prasie o charakterze gospodarczym i promocyjnym. Zrealizowano również 2 projekty: "Czas na Trzebież" - o charakterze gospodarczo - promocyjnym oraz "Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji Pomerania" - projekt promocyjno - turystyczny. W ramach wydatków dot. promocji umieszczone zostały artykuły promocyjne w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, mające na celu promocję gminy i pozyskanie dotacji unijnych. W ramach publikacji promocyjnych zostały wydane następujące pozycje: "Wzdłuż rzeki Gunicy", "Police na starej fotografii", "Trzebież na starej fotografii", "Jak powstała Polska. Integracja Pomorza Zachodniego z Polską na przykładzie powiatu szczecińskiego w latach ". Burmistrz Polic objął honorowym patronatem i wsparł finansowo Wyprawę Kajakową Policzanina - Aleksandra Doby. Zakupione zostały również różnego rodzaju artykuły promocyjne z logo i herbem Polic. (Biuro PW) Pozostała działalność ,46 90,02% Nie została wpłacona składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka SZTORM - Stowarzyszenie nie podjęło działalności. Realizacja planu na poziomie 94,65% (Wydział DG) Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Polsko-Niemieckie Dni Tanowa 2012" wykonano w 96,74%. Pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych wykonano w 81,33%. Oszczędności wyn kają z przesunięcia terminów otwarcia inwestycji np.: przebudowy przystani oraz ośrodka edukacyjnego w Zalesiu. Zadania te zostaną zrealizowane w 2013 r. (Wydział FP) Środki w tym rozdziale przewidziane są na współpracę z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie oraz na bieżącą realizację zadań Burmistrza, które wyn kają z umów o współpracy, organizacji i udziału w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, gospodarczych. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów, nagród okolicznościowych. Większość imprez kulturalnych, sportowych, festynów transgranicznych oraz imprez o innym charakterze organizowana była w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień), stąd też wydatki w II półroczu były wyższe. (Biuro PW) Wydatki dotyczące samochodu służbowego marki Mercedes-BUS (naprawa, zakup paliwa, opłaty za korzystanie z dróg krajowych), zrealizowano w 78,61%, z uwagi na mniejszą niż przewidywano ilość wyjazdów służbowych. (Wydział SO) Koszty eksploatacji samochodu służbowego marki Peugeot Partner i jego utrzymania były niższe od zaplanowanych. Realizacja 51,45% planu. (Wydział OŚ) W związku z brakiem potrzeb przeprowadzenia napraw eksploatacyjnych w pojeździe marki FORD TRANSIT niż przewidywano w 2012 roku, wykonane wydatki na koniec 2012 r. wynosiły 60,31% planowanej kwoty. (Wydział GKM) 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,42 96,91% Komendy powiatowe Policji ,00 Wydatki zrealizowano w niższym stopniu, co wynika z mniejszej liczby patroli 95,85% policjantów ze Szkoły Policji w Pile. (Wydział SO) Straż Graniczna ,00 Plan wykorzystano w 100%. Środki finansowe przekazane zostały na Fundusz 100,00% Wsparcia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. (Wydział SO)

78 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 78 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Ochotnicze straże pożarne ,23 93,91% Straż gminna (miejska) ,51 99,46% Zarządzanie kryzysowe ,64 90,04% Pozostała działalność ,04 88,80% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,60 49,29% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,60 49,29% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 90,48% Rezerwy ogólne i celowe ,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,51 99,34% Szkoły podstawowe ,71 99,68% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,98 100,00% Przedszkola ,82 99,05% Niższe wykonanie wyn ka z mniejszej liczby awarii samochodów pożarniczych. (Wydział SO) Wydatki zostały poniesione na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie jej skutków oraz na uzupełnienie stanu magazynu zarządzania kryzysowego. (ZK) Wydatkowano środki na miesięczne opłaty za przesył danych oraz konserwację systemu monitoringu miejskiego w Policach. Realizacja planu w 92,05%. (Wydział TI) Wydatki zaplanowane na zapłatę za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych w 2012 r. wykorzystano w 25,28%, ponieważ nie było potrzeby korzystania z nich w pełni. (Wydział GKM) Wydatki Straży Miejskiej w Policach realizowane w ramach tego rozdziału wykonano w 99,46%. planu w 49,29 % jest spowodowane, m.in. wcześniejszą spłatą kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE oraz pożyczki w ramach PROW zaciągniętych w roku 2011, w związku z czym zapłacono odsetki w mniejszej wysokości od planowanej. Ponadto, odsetki i prowizję od kredytu FRIK z 2012 r. zaciąganego sukcesywnie w miarę realizacji inwestycji, której dotyczył i w mniejszej od planowanej wysokości, zapłacono w ramach kosztów tej inwestycji (z uwagi na jej trwanie), stąd nie wykorzystano zaplanowanych środków na ten cel w tym rozdziale. Nie było także konieczności regulowania odsetek od kredytu zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE, z uwagi na jego uruchomienie w grudniu 2012 r., jak również nie wystąpiły odsetki od wyemitowanych w grudniu 2012 r. obligacji (zapłacono jedynie prowizję, która także okazała się być niższa od planowanej, ze względu na mniejszą kwotę wyemitowanych obligacji). Poza tym, w roku 2012 Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, w związku z czym nie poniesiono wydatków na odsetki od tego kredytu. (Wydział FN) Po rozdysponowaniu części rezerw na koniec 2012 r. pozostały: 1) rezerwa ogólna w kwocie zł (Wydział FN), 2) rezerwa celowa na finansowanie wykonywania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy w kwocie zł (ZK). Wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Wysokość określana przez Ministra Finansów. (Wydział FN) Przedszkola specjalne ,00% Nie było potrzeby przekazania dotacji dla Gminy Miasto Szczecin. (Wydział OK) Inne formy wychowania przedszkolnego ,75 98,93%

79 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 79 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Gimnazja ,92 99,93% Dowożenie uczniów do szkół ,50 87,29% Mniejsze wykonanie wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów wyn ka z refundacji kosztów dojazdu do szkoły dla mniejszej liczby uczniów niż planowano. Zawarto również korzystniejsze niż planowano umowy na dowóz dzieci do szkół. (Wydział OK) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,52 99,92% Mniejsze koszty szkoleń niż planowano. (Wydział OK) Stołówki szkolne i przedszkolne ,06 92,87% Pozostała działalność ,25 95,53% 851 OCHRONA ZDROWIA ,39 86,49% Programy polityki zdrowotnej ,50 62,25% Brak środków na wykonanie z powodu zaniżonych dochodów. Mniejsza refundacja OPS. (Wydział OK) Harmonogram wydatkowanych środków finansowych wyn ka z zawartych umów. Niskie wykonanie planu wynika z małego zainteresowania programami zdrowotnymi. (Wydział OR) Zwalczanie narkomanii ,34 Środki zaplanowane na bieżące utrzymanie biura ds. przeciwdziałania narkomanii, były 89,91% większe niż faktycznie poniesione na ten cel wydatki. (Wydział OR) Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,83 Niewykonanie planu wynika z niższych opłat poniesionych na utrzymanie biura Gminnej 93,24% Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, niż pierwotnie planowano. (Wydział OR) Pozostała działalność ,72 99,88% Dotacje dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz ochrony zdrowia przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR) 852 OPIEKA SPOŁECZNA ,78 94,76% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,67 Odchylenia wyn kają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. Aktualnie liczba dzieci 30,69% umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest mniejsza niż zakładano. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police Rodziny zastępcze ,81 Odchylenia wyn kają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. Aktualnie liczba dzieci 46,21% umieszczonych w rodzinach zastępczych jest mniejsza niż zakładano. Sytuacja taka jest niezależna od OPS Police Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,14 97,53% Program realizowany jest zgodnie z zawartymi umowami. (Wydział OR) Wspieranie rodziny ,88 Odchylenia wyn kają z tego, że jest to nowe zadanie od 2012 r. i brak było danych 55,48% porównawczych na etapie planowania. (OPS) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,94 96,86% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są: 1) ze zgonem osób uprawnionych do świadczeń, 2) z decyzjami uchylającymi przyznane świadczenia. (OPS) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,78 97,21% Odchylenia wyn kają głównie z: 1) otrzymania wyższej kwoty środków finansowych od kwoty ożonym przez OPS zapotrzebowaniu na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dofinansowania, 2) mniejszej liczby pogrzebów niż założono w planie na 2012 rok. (OPS)

80 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 80 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Dodatki mieszkaniowe ,23 98,53% Zasiłki stałe ,82 89,22% Ośrodki pomocy społecznej ,18 98,69% Odchylenia wyn kają z wielu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Na wysokość dodatków mieszkaniowych mają wpływ takie czynniki jak: koszt utrzymania mieszkań, cena jednostki za energię elektryczną będącą podstawą do wyliczania ryczałtów z tytułu braku centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu oraz sytuacja na rynku pracy. W związku z tak licznymi czynnikami zewnętrznymi, ustalenie docelowego rocznego wykonania jest bardzo trudne. (OPS) Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia związane są: 1) ze zgonem osób uprawnionych do świadczeń, 2) z uchyleniem decyzji, 3) ze zwrotem świadczeń z ZUS za osoby, którym przyznano emeryturę lub rentę. (OPS) Odchylenia wyn kają głównie z mniejszych wpłat na PFRON (uzależnione od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych), z absencji chorobowej pracowników oraz urlopami macierzyńskimi finansowanymi z budżetu państwa. (OPS) Odchylenia wyn kają głównie z mniejszych wpłat na PFRON (uzależnione od liczby Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,47 99,03% zatrudnionych osób niepełnosprawnych) oraz z absencji chorobowej pracowników. opiekuńcze (OPS) Pozostała działalność ,86 Odchylenia związane są ściśle z ceną posiłku. Po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy na dowożenie i dożywianie dzieci w szkołach koszt obiadu był niższy od zakładanego w planie. Wiele osób również zrezygnowało z tej 85,60% formy pomocy. Wpływ na odchylenia miała również mniejsza niż zakładano liczba osób korzystających ze schronienia. (OPS) Niższa niż planowana frekwencja osób wykonujących prace społecznie użyteczne spowodowała, że plan nie został w 100% zrealizowany. (Wydział OR) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,16 93,22% Przekazanie mniejszej niż planowano dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego Żłobki ,74 żłobek wyn ka z późniejszego niż planowano terminu podpisania umów na udzielenie 91,76% dotacji. Przekazywane dotacje pomniejszane są za dni nieobecności dziecka w żłobku. (Wydział OK) Mniejsze wykonanie wynika z nieutworzenia przez podmiot planowanego klubu Kluby dziecięce ,67 85,39% dziecięcego. Przekazywane dotacje dla funkcjonującego klubu dziecięcego pomniejszane są za dni nieobecności dziecka w klubie. (Wydział OK) Ochotnicze Hufce Pracy ,62 100,00% Pozostała działalność ,13 99,87% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,67 76,69% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 78,00% Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny w tym rozdziale zostały wykonane w 99,39%. Wydatki dotyczące projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+" wykonano w 99,92%. (Wydział FP) Przekazano dotację zgodnie z zarządzeniem o przekazaniu dotacji dla podmiotów z otwartego konkursu. (Wydział OK) Pomoc materialna dla uczniów ,67 76,46% Mniejsza liczba wypłaconych stypendiów. (Wydział OK)

81 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 81 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,90 70,80% wydatków na poziomie 94,05% planu wyn ka ze zmniejszonych kosztów poniesionych na oczyszczanie zbiorn ków bezodpływowych i kabin WC w stosunku do Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,73 zaplanowanych środków na realizację zadania. (Wydział GKM) 94,03% Wydatkowano środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - przepompownia ścieków w miejscowości Tatynia. Realizacja planu w 86,81%. (Wydział TI) Gospodarka odpadami ,61 77,49% Oczyszczanie miast i wsi ,80 98,98% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,46 88,76% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,59 99,71% W 2012 r. zlikwidowano 7 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police. Występowały one na terenie Polic przy ul. Piaskowej, ul. Kościuszki, ul. Nowopol, ul. Cisowej w miejscowości Niekłończyca, Trzebież oraz Przęsocin. Odchylenie od realizacji planu wynika z braku zgłoszeń o porzuconych odpadach. Plan zrealizowano w 42,69%. (Wydział OŚ) Wydatkowano środki na działania promocyjne związane z realizacją projektu "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym". Realizacja planu w 75,43%. (Wydział TI) Część kwot zaplanowanych na zadania w tym rozdziale opartych było na kosztorysach inwestorskich. Mniejsze wykorzystanie kwoty od zaplanowanej wynika również z tego, że część z zawartych umów przewidywała do realizacji zadania, których wykonanie było uzależnione od wystąpienia np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych bądź zdarzeń losowych lub których wykonanie uzależnione było od potrzeb. Realizacja planu w 89,86%. (Wydział OŚ) Dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycjami i dokonano nasadzeń drzew w ramach otrzymanych decyzji administracyjnych. Realizacja planu w 79,23%. (Wydział TI) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 60,94% ,61 95,97% Środki przeznaczone na odprowadzenie nadwyżki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W 2012 r. odprowadzono nadwyżkę w wysokości zł. Reszta środków została zabezpieczona na odprowadzenie nadwyżki w 2013 r. (Wydział OŚ) Środki przeznaczono na edukację ekologiczną w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Zakupiono 6 pojemników do selektywnej zbiórki baterii i 5 do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych, które przekazano do placówek oświatowych, zakupiono 6 szt. tablic interaktywnych + projektor, które zostały przekazane dla placówek szkolnych jako nagroda za prowadzoną selektywną zbiórkę zużytych baterii. Wykonano 2000 szt. kolorowanek ekologicznych pn. Razem chrońmy Środowisko Żyj ekologicznie na kwotę zł. Wykonano 2000 szt. kompletów 8 kredek zapakowanych w drewniane pudełko z linijką, które przekazano do placówek oświatowych. Ponadto zakupiono worki i rękawice na akcje "Sprzątanie Świata" i "Dni Ziemi". (Wydział OŚ)

82 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 82 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu Pozostała działalność ,10 83,60% Środki na utrzymanie targowiska zawsze planowane są z pewną rezerwą na sytuacje nieprzewidziane. Przykładem mogą być obfite opady śniegu. Równocześnie wydatki stale są pod kontrolą w celu maksymalnej oszczędności. Z planowanej kwoty zł, wydatkowano ,03 zł, tj. 88,15% planu. (Wydział DG) Wydatki dotyczące zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostały wykonane w 99,86%. W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z ochroną zwierząt, edukacją ekologiczną oraz programami, opracowaniami i wydatkami związanymi z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska. Plan wydatków w tym zakresie został zrealizowany w 74,19%. Odchylenie od realizacji zadań w ramach ochrony zwierząt wynika z mniejszych niż planowano potrzeb udzielenia pomocy zwierzętom czy też konieczności wyłapania bezpańskich zwierząt. Odchylenie od realizacji zadań w ramach edukacji ekologicznej związane są z mniejszym zakresem akcji niż planowano. W związku z brakiem potrzeb wykonania opracowań związanych z prowadzeniem postępowań związanych ze środowiskiem nie wykorzystano całej planowanej kwoty. (Wydział OŚ) Wniesiono opłatę za zużytą wodę do fontanny na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach - nie wydatkowano środków w planowanej wysokości ze względu na to, że fontanna funkcjonowała tylko przez część sezonu (realizacja 19,52%). Wydatkowano środki na eksploatację i konserwację fontanny na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach (realizacja 75,53%).Wydatkowano środki na działania promocyjne związane z realizacją projektu Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" w Zalesiu (realizacja 0,15%) - nie wydatkowano środków w planowanej wysokości (m.in. na otwarcie ośrodka) ze względu na przesunięcie zakończenia realizacji projektu na 2013 rok. Poniesiono wydatki na działania promocyjne związane z realizacją projektu Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach (realizacja 100%). Wydatkowano środki na uruchomienie strefy wifi na ciągu pieszym pomiędzy ul. Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach oraz poniesiono koszty dostępu do Internetu na tym ciągu (realizacja 97,14%). Wydatkowano środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I (realizacja 100%). (Wydział TI) Wydatki dotyczące realizacji projektu "Natura ponad granicami" zrealizowano w 90,67%. Oszczędności wyn kają z wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne usługi i zakupy. (Wydział FP)

83 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 83 Poz Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,96 99,45% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,82 99,52% Wydatki przeznaczone na finansowanie Rad Osiedli i Sołectw zrealizowano w 99,16%. Natomiast, dotację celową przeznaczoną na utworzenie świetlicy środowiskowej przekazano w pełnej wysokości. (Wydział OR) Przekazano 100% dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. (Wydział OK) Ponadto wydatkowano środki na: 1) bieżące naprawy i remonty budynków Rad Osiedli i Sołectw (realizacja 97,57% planu); 2) opracowanie ekspertyz dotyczących przyczyn zawilgocenia ścian siedzib: RO nr 2 przy ul. M. Konopnickiej oraz RO nr 3 przy ul. Piastów (realizacja 98,40% planu), 3) opłatę noty obciążeniowej dla Wie kopolskiej Spółki Gazownictwa za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego przez RO nr 4 (realizacja 99,92% planu). Nie wydatkowano środków na badania i kontrole stanu technicznego budynków Rad Osiedla i Sołectw - ze względu na to, że w 2012 roku przeprowadzono bezkosztowe kontrole budynków Rad Osiedli i Sołectw, natomiast wykonanie bieżących napraw i remontów, a także badania okresowe zaplanowano w roku (Wydział TI) Biblioteki ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,15 99,45% Wydatki realizowane przez Wydział Oświaty i Kultury wykonano w 99,43% zakładanej kwoty. Wydatkowano środki w wysokości zł na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej sprawdzenia stanu technicznego zabytkowej remizy w miejscowości Przęsocin (realizacja 100%). (Wydział TI) Pozostała działalność ,99 90,28% Mniejsze niż planowano wydatki na stypendia i nagrody. (Wydział OK) 926 KULTURA FIZYCZNA ,97 98,30% Obiekty sportowe ,30 97,59% Instytucje kultury fizycznej ,52 99,12% Wydatkowano środki za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach związane z odbiorem inwestycji polegającej na budowie budynku kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie ogólnodostępnych boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Przęsocin. (Wydział TI) Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 98,92% Mniejsze niż planowano wydatki na stypendia i nagrody. (Wydział OK.) Pozostała działalność ,15 72,01% Mniejszy zakup materiałów i wyposażenia w ramach imprez sportowych organizowanych przez Wydział Oświaty i Kultury. RAZEM: ,19 92,01%

84 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 84 Poz IV.2.3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,25 100,00% Pozostała działalność , ,25 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z otrzymanej dotacji dokonano wypłaty części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości ,54 zł. Kwotę w wysokości 574,71 zł wydatkowano na koszty związane z obsługą zadania zleconego, co stanowi 2 % dokonanego zwrotu części podatku akcyzowego.(wydział FN) Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (Wydział OR) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100,00% Plan ustalony przez Krajowe Biuro Wyborcze. (Wydział SO) 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (Wydział OR) 852 POMOC SPOŁECZNA , ,75 98,81% Ośrodki wsparcia , ,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OR) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,55 98,74% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Odchylenia, to wynik mniejszej kwoty wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego , ,20 99,93% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS) , ,00 100,00% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS) Pozostała działalność , ,00 99,49% Plan ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. (OPS) RAZEM: , ,00 98,85%

85 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 85 Poz IV.2.4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 95,87% Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 95,87% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Niższe wykonanie wyn ka ze zmniejszonych kosztów poniesionych na promocję ścieżki rowerowej w stosunku do zaplanowanych środków na realizację zadania. (Wydział GKM) RAZEM: , ,00 95,87% IV.2.5. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Plan Plan po zmianach w % (6 : 5) Informacja uzasadniająca istotne odchylenia od realizacji zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,31 91,30% Pozostała działalność ,31 91,30% Odchylenia wyn kają z: 1) wyboru najtańszych ofert na usługi i materiały, 2) zwrotu niewykorzystanych środków przez Partnerów projektu. (OPS) RAZEM: ,31 91,30%

86 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 86 Poz IV.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica (dokumentacja projektowa) Budowa sieci wodociągowej do działek od nr 79/1 do 79/20 w miejscowości Siedlice Wydział TI ,07 98,83% Wydział TI ,00 66,00% Wydział TI ,00 0,00% Zadanie wieloletnie zrealizowano - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową pompowni wody przy ul. Spacerowej, budową pompowni wody przy ul. Warszewskiej, montażem czterech punktów redukcyjnych wody w miejscowości Pilchowo. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację geologiczną oraz wstępną dokumentację projektową kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica. Zlecenie wykonania odwiertów próbnych, opracowania właściwej dokumentacji projektowej oraz zlecenie robót budowlanych zaplanowano do realizacji w roku Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy Budowa sieci wodociągowej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież Budowa sieci wodociągowej do działki nr 74/18 w miejscowości Pilchowo Wydział TI ,00 0,00% Wydział TI ,00 100,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości ,00 zł.

87 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 87 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl Budowa sieci wodociągowej do działki nr 370/30 w miejscowości Tanowo Budowa sieci wodociągowej do działek powstałych w wyniku podziału działki nr 628 w miejscowości Tanowo Budowa sieci wodociągowej do działki nr 224/4 w miejscowości Tanowo Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach Wydział TI ,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Wydział TI ,41 Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 99,91% Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości ,41 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI ,80 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 55,24% Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości ,80 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI ,50 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 59,85% Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 7 481,50 zł. Wydział TI ,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 790/26 w miejscowości Tanowo Wydział TI ,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.

88 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 88 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 127, 107/10 i 125 w miejscowości Tanowo Wydział TI ,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy Budowa sieci wodociągowej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach Budowa sieci wodociągowej do działki nr 50/4 w miejscowości Tanowo Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 862/1 w miejscowości Przęsocin Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 139 i 131/35 w miejscowości Pilchowo Wydział TI ,00 0,00% Wydział TI ,00 100,00% Wydział TI ,00 0,00% Wydział TI ,00 0,00% Wydział TI ,52 99,04% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości ,00 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor nie wybudował odcinka sieci wodociągowej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości ,52 zł.

89 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 89 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/1 w miejscowości Tanowo Wydział TI ,79 98,67% Zakup wiat przystankowych Wydział GKM ,12 99,98% A Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym Studium wykonalności obwodnicy Szczecina- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekłończyca dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież Budowa parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach (dokumentacja projektowa) Przebudowa skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach Wydział GKM ,19 70,96% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor wybudował i przekazał Gminie odcinek sieci wodociągowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości ,79 zł W ramach realizacji zadania zakupiono 12 szt. wiat przystankowych. W 2012 roku środki wydatkowano na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Niższy koszt realizacji zadania uzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Wydział GKM ,00 W 2012 roku Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę, podpisano umowę i udzielono pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację 100,00% drugiej części III etapu Studium Wykonalności, tj. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Środki wydatkowano na ułożenie nakładki asfaltowej w Wydział GKM ,57 90,87% ciągu ul. Kuźnickiej w Policach. Wydział GKM ,00 100,00% Wydział GKM ,00 100,00% Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekłończyca. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa parkingu przy Wydział GKM ,00 100,00% ul. Siedleckiej w Policach. Wydział GKM ,00 91,24% Środki przeznaczono na przebudowę skrzyżowania na ul. Siedleckiej w Policach m.in. przebudowano zatokę autobusową, ustawiono bariery ochronne i doświetlacze na przejściu dla pieszych oraz odnowiono oznakowanie poziome.

90 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 90 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież Wydział GKM ,98 98,92% Kwiatkowskiego w Trzebieży A A Budowa parkingu przy ul. Głowackiego w m. Police Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach Koncepcja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3 Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach (dokumentacja projektowa) Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. PCK w Policach Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) Środki wydatkowano na ułożenie nakładki asfaltowej oraz przebudowano przepust drogowy w ciągu ul. Środki wydatkowano na budowę parkingu przy ul. Wydział GKM ,93 100,00% Głowackiego w Policach. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową ulicy Grzybowej w Wydział TI ,00 Policach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bankową do 78,02% skrzyżowania z ul. Piaskową. Zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II. Wydział TI ,00 86,10% Wydział TI ,00 94,89% Wydział TI ,00 89,18% Wydział TI ,00 0,00% Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano koncepcję parkingu przy Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych po przejęciu przez Gminę terenu od PKP. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. PCK w Policach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w roku Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zlecono jej opracowanie na budowę dróg ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańskiej w Policach - termin realizacji - koniec kwietnia 2013 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została etapami w latach następnych.

91 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 91 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin (odwodnienie) Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach Budowa drogi ul. Warszewskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Wydział TI ,00 0,00% Wydział TI ,35 99,59% w miejscowości Przęsocin. Wydział TI ,00 61,49% Wydział TI ,00 86,92% Wydział TI ,72 2,33% Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zlecono jej opracowanie na budowę drogi w miejscowości Drogoradz - termin realizacji - koniec kwietnia 2013 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków zewnętrznych. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową odwodnienia ul. Kościelnej Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - wydatkowano środki finansowe na opracowanie studium wykonalności. Robot budowlane realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego i zaplanowane zostały na rok Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Warszewskiej w miejscowości Pilchowo. Wydatkowano środki finansowe za opracowanie koncepcji projektowej - termin realizacji do końca kwietnia 2013 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków zewnętrznych. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży. Ze względu na przedłużające procedury formalno-prawne (trzy decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, decyzje ministerstw) realizacja robót budowlanych zaplanowana została w roku Zadanie realizowane jest w ramach programu INTERREG IVA.

92 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 92 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym OSiR ,73 100,00% 38A Wzmocnienie nabrzeża rzeki Łarpia przy Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej Wydział TI ,00 11,07% Wydział TI ,04 78,40% Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym-program RPO WZ -poprawa wartości estetycznych oraz funkcjonalnych obiektu. Opracowano dokumentację projektową wzmocnienia nabrzeża rzeki Łarpia od strony WOPR-ze względu na nałożenie szeregu wymogów proceduralnych na Gminę w trakcie uzgadniania w instytucjach dokumentacji projektowej i napięte terminy realizacji robót związanych z rozbudową Miejskiej Przystani Żeglarskiej, ostatecznie podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji robót budowlanych. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne i zlecono realizację robót budowlanych i wielobranżowy nadzór inwestorki - termin realizacji do końca kwietnia 2013 roku. Zadanie realizowane w ramach projektu związanego z rewitalizacją Starego Miasta w Policach-Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach ZGKiM ,53 98,26% W 2012 roku w ramach zawartego porozumienia na zadanie pn. "Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach" na budynkach przy ul.: Asfaltowej 1, Dolnej 27, Dworcowej 5, Odrzańskiej 9, Niedziałkowskiego 12, Odrzańskiej 1-3-5, Odrzańskiej , Starzyńskiego 8, Przęsocińskiej 11, Wojska Polskiego 93, Kopernika 4, Drzymały 11, Grunwaldzkiej 11, Drzymały 10 wraz z budynkiem gospodarczym, Piastów 15 i Odrzańskiej 8 w Policach oraz Leśnej 12 i Kościuszki 26 w Trzebieży wymieniono pokrycia dachowe, rynny i rury spustowe, przemurowano i naprawiono kominy, więźby dachowe, izolacje połaci dachowych i stropów lukarn i mansard, wymieniono okna połaciowe i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi.

93 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 93 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach dotacja dla ZGKiM w Policach Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police ZGKiM ,05 95,71% ZGKiM ,75 87,44% Wydział GKM ,06 88,69% Wydział GKM ,57 99,80% W 2012 roku środki wydatkowano na wykonanie robót termomodernizacyjnych, wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Asfaltowej 14, Bankowej 6-6a, Zamenhofa 1-1a, Kołłątaja 36-36a, Konopnickiej 9, Kościuszki 14, Mazurskiej 4 i 20, Nowopol 1, 8 i 38, Wojska Polskiego 2-8, Odrzańskiej 18, Asfaltowej 1, Bohaterów Westerplatte 21, Nadbrzeżnej 43-43a, Konopnickiej i Kościuszki 53 w Policach, a także opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na termomodernizację 10 budynków administrowanych przez ZGKiM. Środki wydatkowano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i projektu architektoniczno - budowlanego oraz przebudowę pomieszczenia wentylatorni i korytarza na biuro przy ul. Siedleckiej 2a w Policach W 2012 roku środki wydatkowano na wykonanie robót termomodernizacyjnych, wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Asfaltowej 14, Bankowej 6-6a, Zamenhofa 1-1a, Kołłątaja 36-36a, Konopnickiej 9, Kościuszki 14, Mazurskiej 4 i 20, Nowopol 1, 8 i 38, Wojska Polskiego 2-8, Odrzańskiej 18, Asfaltowej 1, Bohaterów Westerplatte 21, Nadbrzeżnej 43-43a, Konopnickiej i Kościuszki 53 w Policach, a także opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na termomodernizację 10 budynków administrowanych przez ZGKiM. Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej, nadzór inwestorski oraz wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Grunwaldzkiej 4, ul. Grunwaldzkiej 7, ul. Wojska Polskiego 30, ul. Konopnickiej 2, ul. Kościuszki 41, ul. Grunwaldzkiej 5, ul. Kościuszki 13 oraz ul. Wojska Polskiego 20 w Policach.

94 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 94 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A A Budowa budynków mieszkalnousługowych przy ul. Bankowej w Policach Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Bankowej 18 na II piętrze Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Gimnazjum nr 3 w Policach na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach Upgread (przebudowa do nowszej wersji oprogramowania) Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej Wydział TI ,51 65,66% Wydział OR ,77 96,57% Zadanie zrealizowano. Wydział OR ,00 100,00% Zadanie zrealizowano. Wydział TI ,55 96,29% Wydział OR ,00 99,63% Zadanie zrealizowano. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne oraz zlecono roboty budowane i nadzór inwestorki rozbiórki części segmentów istniejących budynków i budowy trzech następnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - termin realizacji dwóch budynków to koniec sierpnia 2013 roku, natomiast trzeciego to koniec czerwca 2014 roku. Nie wykonanie zakładanych wydatków związane jest z niedotrzymaniem planowanego przez wykonawcę na 2012 rok harmonogramu robót i płatności (nie zrealizowane wydatki do poniesienia przez gminę do czerwca 2014 roku). Zadanie zrealizowano - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, zlecono i wykonano roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Gimnazjum nr 3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa) Wydział TI ,00 12,05% Zadanie nie zostało zrealizowane - jedynie zlecono i wykonano koncepcję przebudowy z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 i ostatecznie zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej, ze względu na brak rezerwy terenu dla obsługi komunikacyjnej i konieczność oddalenia budynku urzędu od drogi wojewódzkiej nr ul. Grunwaldzka.

95 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 95 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Zakup i montaż systemu 47A konferencyjnego na salę sesyjną w budynku Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR ,00 96,61% Zadanie zrealizowano Zamierzenie modelowe - Sieć Zadanie zrealizowano. Zakupiono 3 słupy informacyjnopromocyjne. Biuro PW ,00 99,63% atrakcji Pomerania Zakup samochodu typu bus (do 20 miejsc) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach Wydział SO ,24 Plan wykonano w 83,74% ze względu na niższą cenę busa 83,74% niż to zakładano w planie oraz przekazanie starego busa w rozliczeniu kupna nowego Zakup samochodów ratowniczogaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy Wydział SO ,00 0,00% Zadanie nie zostało realizowane ze względu na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata A A Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu gminy Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego ECT 7000 GV na potrzeby OSP Tanowo Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Wydział SO ,50 92,15% Wydział SO ,00 0,00% Wydział SO ,15 99,72% Zadanie zrealizowano. Wydział TI ,98 100,00% Plan wykonano w 92,15% ze względu na niższą cenę okien i materiałów budowlanych od zakładanej w planie. Zadanie nie zostało realizowane ze względu na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono realizację robót budowlanych związanych z przebudową remizy OSP w miejscowości Trzebież. Ze względu na zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót (zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę), termin zakończenia robót budowlanych przesunięto do końca kwietnia 2013 roku, a środki finansowe w wysokości zł na dokończenie realizacji robót wprowadzono do wydatków niewygasających z końcem 2012 roku.

96 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 96 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A A Koncepcja przebudowy pomieszczeń dla Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej 8 w Policach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach i budynku biblioteki w celu zmiany ich przeznaczenia Wydział TI ,40 97,91% SP ,36 100,00% ZS2/SP ,15 100,00% Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano koncepcję przebudowy i adaptacji pomieszczeń przy ul. Tanowskiej na potrzeby nowej siedziby Straży Miejskiej w Policach. Wykonano remont elewacji, rozbiórkę parterowej przybudówki i docieplenie wraz z kolorystyką budynku głównego i sali gimnastycznej od r. do r. zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach przy ul. Owocowej 5 i przekształcenie na oddział przedszkolny A B Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekłończycy Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" Zakup centralki telefonicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach SPTrzebież ,23 100,00% SP ,96 100,00% Termomodernizacja - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką i robotami towarzyszącymi. Szafka mobilna, kontroler WLAN, ruter zakupione w ramach programu "Cyfrowa szkoła". SP ,39 99,39% Zakup centrali telefonicznej. PP ,67 99,84% Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach inwestycji wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi po ich wcześniejszym przygotowaniu (odbicie startych tynków, uzupełnienie ubytków), wykonanie parapetów zewnętrznych i spadków podokiennych, obłożenie płytkami klinkierowymi cokołu oraz drzwi wejściowych do budynku, demontaż i montaż rynien i rur spustowych, dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych.

97 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 97 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Dostosowanie budynku Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty Przedszkola Publicznego budowlane związane z dostosowaniem starego budynku w Tanowie pod względem Wydział TI ,22 92,99% Przedszkola Publicznego w Tanowie do odpowiednich warunków ochrony p/poż. warunków ochrony p/poż. i ewakuacji. i ewakuacji Zakup zmywarki przemysłowej 56A i obieraczki przemysłowej na potrzeby Przedszkola Publicznego PP ,44 99,99% Zakup zmywarki uniwersalnej i obieraczki nierdzewnej. 56B D E F G nr 11 w Policach Zakup czytników do obsługi programu "Punktualny Przedszkolak" na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach Zakup nowej patelni elektrycznej na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach Zakup obieraczki na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola Publicznego w Tanowie Zakup kociołków do gotowania posiłków na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach PP ,02 93,71% Zakup programu komputerowego "Punktualny Przedszkolak". PP ,99 100,00% Zakup patelni elektrycznej. PP ,00 100,00% Zakup obieraczki. PPTanowo ,00 100,00% Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem. PP ,01 100,00% Zakup kociołków przechylnych.

98 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 98 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A B Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach Rozbudowa sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach Zakup zestawu komputerowego dla intendenta w Miejskim Żłobku w Policach Zakup tablic multimedialnych w ramach projektu "Nauczanie początkowe na 5+" Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego Wydział TI ,32 94,42% G ,66 100,00% OPS ,81 98,67% Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono realizację robót budowlanych związanych z przebudową boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach. Ze względu na wystąpienie w trakcie wykonywania robót ziemnych niezinwentaryzowanych budowli podziemnych, termin zakończenia robót budowlanych przesunięto do końca kwietnia 2013 roku, a środki finansowe w wysokości zł na dokończenie realizacji robót wprowadzono do wydatków niewygasających z końcem 2012 roku. Termomodernizacja budynku głównego - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką budynku oraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie zostało wykonane przez firmę, której oferta była najtańsza. OPS ,17 99,73% Środki zostały zakupione zgodnie z najtańszymi ofertami. MŻP ,00 99,71% Zadanie zrealizowano. Wydział FP ,87 100,00% Zadanie zrealizowano. Wydział OR ,69 100,00% Dotację przekazano. Wydział OR ,00 100,00% Dotację przekazano.

99 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 99 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza Wydział TI ,76 73,76% Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - wydatkowano środki na dokumentację projektową, opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oraz dzierżawę terenu od Nadleśnictwa Trzebież i Z. Ch. Police. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych przy finansowym wsparciu ze środków Unii Europejskiej. 63A Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Policach (dokumentacja projektowa) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież Wydział TI ,00 76,26% Wydział TI ,60 96,15% Wydział TI ,00 99,90% Wydział TI ,20 84,62% Wydział TI ,00 0,00% Zadanie zrealizowano - na podstawi porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim wydatkowano środki na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo. Zadanie zostało zrealizowane - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo. Zadanie zostało zrealizowane - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Policach. Zadanie zostało zrealizowane - zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.

100 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 100 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 100 w miejscowości Wieńkowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 698/4 w miejscowości Trzebież Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 3308/12 w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 3308/12 w Policach Wydział TI ,00 Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI ,00 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI ,00 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI ,00 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 100,00% Inwestor wybudował przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości ,00 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI ,56 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 100,00% Inwestor wybudował przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości ,56 zł. Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Wydział TI ,44 rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. 100,00% Inwestor wybudował przekazał Gminie odcinek sieci kanalizacji deszczowej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości ,44 zł.

101 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 101 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane było bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. do działki nr 264/5 w miejscowości Wydział TI ,00 100,00% Inwestor wybudował przekazał Gminie odcinek sieci Drogoradz kanalizacji sanitarnej, a Gmina współfinansowała budowę odcinka sieci w wysokości 3 000,00 zł Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. do działek nr 3016/5, 3016/78, Wydział TI ,00 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci 3016/82 i 3016/109 w Policach kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. do działki nr 444/6 w miejscowości Wydział TI ,00 0,00% Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci Uniemyśl kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i 369/9 w miejscowości Uniemyśl Wydział TI ,00 0,00% Zgodnie z porozumieniem zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Inwestora, z terminem realizacji i rozliczenia z Gminą Police do 30 listopada 2012 roku. Inwestor w 2012 roku nie wybudował odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, stąd Gmina nie wydała środków na współfinansowanie budowy.

102 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 102 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 - dotacja dla ZOiSOK Wydział TI ,63 90,57% Wydział OŚ ,00 0,00% Zadanie wieloletnie zrealizowane - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z rozbudową hali segregacji odpadów oraz budową placu dojrzewania kompostu, przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i zrealizowano dostawę zestawu transportowego wraz pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i wykonano modernizację linii segregacji odpadów wraz z dostawą i wymianą urządzeń. Zadania realizowane były w ramach projektu Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego. Zadanie nie zostało zrealizowano. Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania, ogłoszone w dn r. zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie, ogłoszone w dn r. i rozstrzygnięte dnia r. pozwoliło wyłonić wykonawcę, natomiast na terenie Zakładu trwała jeszcze realizacja rozbudowy w ramach zadania Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym i niestety wykonawca pompy ciepła zmuszony był do uzgadniania swojego projektu z podmiotami realizującym rozbudowę, gdyż wystąpiły kolizje w niektórych obszarach realizowanych już i projektowanej instalacji. Powyższe spowodowały przedłużenie czasu opracowania projektu. Powiat Policki przyznał środki w wysokości zł na realizację pompy ciepła w 2013 r.

103 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 103 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police Wydział OŚ ,40 21,97% Zrealizowano dotację na wszystkie złożone wnioski A A Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami Oświetlenie części ul. Kochanowskiego w Policach Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo Dodatkowe punkty oświetleniowe w miejscowości Drogoradz Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 28a do posesji nr 28 w miejscowości Niekłończyca Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 38 do posesji nr 39 w miejscowości Niekłończyca Wydział OŚ ,01 69,63% W ramach zadania rozpoczęto budowę budynku socjalnego oraz boksów dla zwierząt. Niewykorzystanie części środków finansowych wynika z niewykonania przez Gminę Dobra przetargu na dostarczenie wyposażenia do schroniska oraz niewykonania części prac ziemnych przy schronisku. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia pomiędzy Wydział TI ,94 76,33% miejscowością Drogoradz i Policami. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty Wydział TI ,28 79,79% budowlane związane z ostatnim etapem budowy oświetlenia przy ul. Kochanowskiego w Policach. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia przy Wydział TI ,00 92,54% ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów Wydział TI ,17 67,24% oświetleniowych w miejscowości Drogoradz. Wydział TI ,36 76,28% Wydział TI ,90 99,72% Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych pomiędzy posesją nr 28a i posesją nr 28 w miejscowości Niekłończyca. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych pomiędzy posesją nr 38 i posesją nr 39 w miejscowości Niekłończyca.

104 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 104 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty Dodatkowe punkty oświetleniowe budowlane związane z montażem dodatkowych punktów przy ul. Lazurowej w miejscowości Wydział TI ,07 87,33% oświetleniowych przy ul. Lazurowej w miejscowości Przęsocin Przęsocin. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin Wydział TI ,10 projektową związaną z montażem dodatkowych punktów 40,75% oświetleniowych przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest w latach następnych. 87A B A Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Kościelnej w Policach Budowa nowego oświetlenia na skwerze przy Pomniku Jana Pawła II w Policach dokumentacji projektowej do zadania Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach Urządzenie placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Mścięcino w Policach Budowa części ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zielonej w Policach (oś. Jasienica) Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy cieplnych na terenie SPPK Sp. z o.o. Wydział TI ,04 99,76% Wydział TI ,26 99,84% Wydział GKM ,00 100,00% Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Kościelnej w Policach-Jasienicy. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano roboty budowlane związane z montażem nowego oświetlenia na skwerze przy Pomniku Jana Pawła II w Policach. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach. Wydział GKM ,00 W ramach realizacji zadania przeniesiono urządzenia zabawowe z ul. Cisowej na ul. Jesionową, zakupiono 98,90% huśtawkę i piaskownicę oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw. W ramach wydatkowanych środków wykonano ogrodzenie Wydział GKM ,09 99,99% placu zabaw z siatki powlekanej o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na to, że nie Wydział TI ,00 doszło ostatecznie do trójstronnego porozumienia o 0,00% finansowaniu zadania - nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

105 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 105 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II Wydział TI ,30 99,77% Wydział TI ,88 89,90% Wydział TI ,98 95,43% Wydział TI ,42 60,63% Zadanie wieloletnie zrealizowano - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z I etapem przebudowy ciągu pieszego (plac zabaw oraz plac z fontanną), przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono i wykonano roboty budowlane związane z II etapem przebudowy ciągu pieszego (główny ciąg pieszy). Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach-termin realizacji do końca lipca 2013 roku. Zadanie realizowane jest w ramach projektu związanego z rewitalizacją Starego Miasta w Policach-Regionalny Program Operacyjny dla województwa zachodniopomorskiego. Zadanie wieloletnie zrealizowano - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne oraz zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z II etapem rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-termin realizacji do końca lipca 2013 roku.

106 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 106 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu A B A Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo Zakupy związane z pokryciem dachu wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów Adaptacja budynku przy ul. Portowej 5 w miejscowości Trzebież na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży (dokumentacja projektowa) Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Trzebieży Wydział TI ,02 83,71% Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - dokończono rozpoczęte w 2011 roku roboty budowlane związane z budową Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne oraz zlecono wykonanie aranżacji wnętrz sali ekosystemów oraz sali zjawisk atmosferycznych - termin realizacji I kwartał 2013 rok. Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę i montaż wyposażenia budynku zaplanowano w I kwartale 2013 roku. Zadania realizowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz w ramach programu INTERREG IVA. Wydział TI ,60 Zadanie zrealizowano - przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, zlecono i wykonano roboty 100,00% budowlane związane z przebudową świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wydatkowano Wydział TI ,76 środki na opłatę przyłączeniową do sieci 31,83% elektroenergetycznej. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w roku Wydział TI ,62 94,38% Wydział TI ,00 79,12% Wydział OK ,00 97,90% Zadanie zrealizowano - zakupiono materiał na pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów. Zadanie zrealizowano - zlecono i wykonano dokumentację projektową przebudowy i adaptacji budynku administracyjnego przy ul. Portowej w miejscowości Trzebież. Realizację robót budowlanych zaplanowano w latach następnych. ścieżki do Lapidarium i Krzyża drewnianego osadzonego w ławie betonowej.

107 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 107 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania Plan w % (7 : 6) Uzasadnienie stopnia realizacji planu Budowa miejsc pamięci zmarłych 98B pochowanych na cmentarzach w Dużej Trzebieży, Drogoradzu i Tatyni II Wydział OK ,00 99,72% Wykonano krzyże drewniane w ławie betonowej A B C D G Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach Zakup namiotu handlowego przeznaczonego do organizacji przez OSiR imprez plenerowych Zakup kompletu piłkochwytów na obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieży Zakup wiaty rekreacyjnej na potrzeby GCEiR w Trzebieży Zakup agregatora prądotwórczego na potrzeby GCEiR w Trzebieży Wyposażenie kuchni stołówki w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w nowoczesny wielozadaniowy piec konwekcyjny, bufet zimny i gorący oraz profesjonalne urządzenie chłodnicze Wydział TI ,00 0,00% OSiR ,30 99,98% OSiR ,65 97,25% OSiR ,28 97,58% OSiR ,17 98,48% OSiR ,00 100,00% 99H Zakup sprzętu nagłaśniającego Wydział OK ,00 99,50% OGÓŁEM ,53 73,81% Zadanie nie zostało zrealizowane. Podjęto decyzję o odłożeniu realizacji przedsięwzięcia do czasu ostatecznego uzgodnienia opracowanej koncepcji przebudowy przez stowarzyszenia sportowe oraz do czasu określenia charakteru funkcjonalnego przedmiotowej hali w związku z wybudowaną nową halą sportową przy Zespole Szkół. Zakup namiotu handlowego do prowadzenia imprez plenerowych przez OSIR. Zakup piłkochwytów na obiekt sportowo-rekreacyjny w Trzebieży ul. Rybacka w celu rozdzielenia boiska głównego od boiska treningowego dla poprawy bezpieczeństwa uczestników. Zakup wiat rekreacyjnych-niezbędny element infrastruktury przy organizacji różnorakich imprez plenerowych. Zakup agregatu prądotwórczego w związku z często występującymi awariami w dostawie energii elektrycznej w GCEiR-Trzebież. Zakup profesjonalnego wyposażenia kuchni stołówki w GCEiR-Trzebież w związku z organizacją wielu imprez okolicznościowych min; uroczystości rodzinne, spotkania integracyjne, zabawy andrzejkowe, sylwestrowe, itp. Zakup sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego przy organizacji imprez sportowych.

108 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 108 Poz VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA według stanu na 31 grudnia 2012 roku (załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r.). Lp. Wyszczególnienie 2012 r r r r r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem, z tego , Dochody bieżące, w tym , środki z UE* , Dochody majątkowe, w tym , ze sprzedaży majątku , środki z UE* , Wydatki ogółem, z tego , Wydatki bieżące, w tym , wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: , na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , związane z funkcjonowaniem organów JST , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , wydatki na obsługę długu, w tym: , odsetki i dyskonto , Wydatki majątkowe, w tym , wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2) , Dochody bieżące - wydatki bieżące , Przychody budżetu, z tego , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o 5.1. których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie ,00 roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu , Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych , w tym: na pokrycie deficytu budżetu , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą 6.1. spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych

109 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 109 Poz Lp. Wyszczególnienie 2012 r r r r r r r r r r r r r r. 7. Spłata i obsługa długu, z tego , Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów , wartościowych, w tym zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp , Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym , odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) , Rozliczenie budżetu (poz poz. 5 - poz poz. 8) 0, Kwota długu, w tym , łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz , z art. 170 ust. 3 sufp dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 11. Wartość przejętych zobowiązań 12. Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% 22,73% 27,72% 28,16% 22,11% 19,18% 15,15% 12,01% 9,07% 6,66% 4,53% 2,06% 0,99% 0,49% 0,00% Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, 12a. 17,63% 21,62% 25,32% 22,11% 19,18% 15,15% 12,01% 9,07% 6,66% 4,53% 2,06% 0,99% 0,49% 0,00% o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez 13. 4,08% 8,31% 10,35% 7,12% 4,60% 4,46% 3,83% 3,26% 2,66% 2,48% 2,65% 1,16% 0,63% 0,58% wyłączeń) - max 15% Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 13a. do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa 1,48% 3,09% 3,65% 4,21% 4,60% 4,46% 3,83% 3,26% 2,66% 2,48% 2,65% 1,16% 0,63% 0,58% w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% 14. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,38% 12,90% 10,60% 7,00% 9,41% 9,69% 11,46% 11,70% 12,58% 13,47% 14,29% 14,77% 15,26% 15,23% Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu 15. 4,08% 8,31% 10,35% 7,12% 4,60% 4,46% 3,83% 3,26% 2,66% 2,48% 2,65% 1,16% 0,63% 0,58% art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 15a. TAK TAK TAK N E TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po 16. uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu 2,01% 3,42% 4,03% 4,35% 4,60% 4,46% 3,83% 3,26% 2,66% 2,48% 2,65% 1,16% 0,63% 0,58% wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 16a. TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

110 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 110 Poz VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE według stanu na 31 grudnia 2012 roku. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp Rodzaj przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ŁĄCZNIE (II + III + IV + V + V) II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM (II.1. + II.2.) II.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) II.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - (III.1. + III.2.) 1 III.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań ŁĄCZNIE: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki**) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki**) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki**) ŁĄCZNIE: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki

111 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 111 Poz Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do Limit zobowiązań OGÓŁEM I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) OGÓŁEM I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środki budżetowe środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) środki pomocowe inne środki ) RAZEM Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież Przebudowa ulicy Bankowej w Policach Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków Przebudowa ul. bezpieczeństwa ruchu Kościelnej w miejscowości drogowego oraz Przęsocin mieszkańców Polic oraz gminy. Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) Budowa drogi ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. 400/40002 UM - TI 600/60016 UM - TI /60016 UM - TI / / / /60016 UM - TI UM - TI 600/60016 UM - TI UM - TI UM - TI środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

112 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 112 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do Limit zobowiązań RAZEM Budowa budynków Poprawa warunków mieszkalno-usługowych mieszkaniowych środki budżetowe /70095 UM - TI przy ul. Bankowej w mieszkańców gminy środki pomocowe 0 0 Policach Police. inne środki **) Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (dokumentacja projektowa) Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej Budowa środowiskowego domu samopomocy Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania Urzędu Poprawa warunków działalności straży pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. mieszkańcom miejscowości Trzebież Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona terenów zalewowych Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców 750/ / / / / / / / / /90015 UM - TI UM - TI UM - OR UM - OR 2012 UM - TI UM - TI 2011 UM - TI UM - TI 2009 UM - TI 2009 UM - TI RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

113 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 113 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do Limit zobowiązań RAZEM Budowa oświetlenia przy Poprawa warunków życia 20 ul. Wiatracznej w i bezpieczeństwa 900/90015 UM - TI środki budżetowe miejscowości Tanowo mieszkańców środki pomocowe 0 0 inne środki **) Budowa świetlicy wiejskiej Poprawa warunków 28 w miejscowości działalności samorządów 921/92109 UM - TI Niekłończyca wiejskich Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież Rozbudowa cmentarza Powiększenie terenów komunalnego w Policach - pochówkowych etap II Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tanowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlice Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Rewitalizacja obszarów miejskich Powiększenie terenów pochówkowych Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Przebudowa świetlicy Poprawa warunków Rady Osiedla nr 4 przy ul. działalności rad Piaskowej 47a w Policach osiedlowych 900/ / / / / / /92109 UM - TI UM - TI /92109 UM - TI /92109 UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

114 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 114 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do Limit zobowiązań RAZEM Budowa boiska Zapewnienie młodzieży 31 sportowego w Policach- optymalnych warunków 926/92601 UM - TI środki budżetowe Jasienicy rozwoju fizycznego środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 Przebudowa, modernizacja budynku 32 hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego 926/92601 UM - TI RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

115 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 115 Poz Jednostka Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach organizacyjna Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania od do finansowe koordynująca Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia OGÓŁEM I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Poprawa stanu technicznego budynków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Zakup samochodów Regionalny Program Zapewnienie ratowniczo - gaśniczych Operacyjny dla bezpieczeństwa p.poż. na na potrzeby OSP z terenu Województwa terenie Gminy Gminy Zachodniopomorskiego Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa stanu technicznego budynków Regionalny Program Zapewnienie Operacyjny dla bezpieczeństwa p.poż. na Województwa terenie Gminy Zachodniopomorskiego Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego UM - TI 2008 NTERREG IVA 630/63003 UM - TI Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 600/ / / / /90001 UM - GKM/ZGKiM UM - GKM 754/75412 UM - SO/FP 754/75412 UM - SO/FP 900/90095 UM - TI UM - TI środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **)

116 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 116 Poz Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do przedsięwzięcia ŁĄCZNIE: I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) OGÓŁEM: I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) BIEŻĄCE MAJĄTKOWE RAZEM RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitarnym Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Dział / rozdział 600/60013 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - GKM /63003 OSiR 2011 Okres realizacji RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) Limity wydatków w poszczególnych latach RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) Limit zobowiązań

117 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 117 Poz Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania Nauczanie początkowe na 5 + Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki UM - TI Promocja turystyczna INTERREG IV A 750/75075 UM - PW Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 630/ /85395 UM - FP RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe 0 środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **)

118 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 118 Poz Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Rewitalizacja obszarów miejskich Edukacja ekologiczna Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90002 UM - TI 900/90095 UM - TI NTERREG IV A 900/90095 UM - TI RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) 0 RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) 0

119 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 119 Poz Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. Lp. Łączne Źródła nakłady finansowania od do finansowe przedsięwzięcia OGÓŁEM I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) OGÓŁEM I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) /75095 RAZEM Nazwa przedsięwzięcia Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, OSP i SM Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. Tanowo 3 Zmiana planu pn. "DUN" PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Cel przedsięwzięcia Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zapewnienie ochrony p poż i bezpieczeństwa na terenie Gminy. Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA 1 Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Dział / rozdział 754/ / / / / / /60004 UM - SO/OŚ/GKM/SM 600/60004 UM - SO 710/71004 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - SO/OR 2012 UM - SO 2005 UM - UA 710/71004 UM - UA /71004 UM - UA 2011 Okres realizacji środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań

120 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 120 Poz Lp. Łączne Źródła nakłady od do finansowania finansowe I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ 1 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police Cel przedsięwzięcia Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR 1 Nazwa przedsięwzięcia Prowadzenie kroniki Gminy Police 2 Telewizja satelitarna Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Odbiór programów z anteny satelitarnej I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI 1 Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN Dział / rozdział 900/90004 UM - OŚ /75023 UM - OR /92109 UM - OR/RO nr Bezpieczeństwo publiczne 754/75495 UM - TI Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Objęcie ochroną UM cywilnej Gminy Police wraz z ubezpieczeniową szkód jednostki jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego powstałych w mieniu, komunikacji, osobach Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia organizacyjne Gminy UM - jednostki organizacyjne Gminy Okres realizacji OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań

121 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 121 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne Źródła nakłady od do finansowania finansowe I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - GKM 1 Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji 900/90095 UM - GKM Limit zobowiązań OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **)

122 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 122 Poz Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. Lp. Łączne nakłady Źródła finansowania od do finansowe OGÓŁEM: I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP 1 Nazwa przedsięwzięcia I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW 1 "Czas na Trzebież" "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012" 2 "Natura ponad granicami" 2 "GPS dla rodziny" Promocja gospodarczoturystyczna Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS 1 "POBUDKA -obudź swój potencjał" PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Cel przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet Nazwa programu INTERREG IVA 750/75075 UM - PW INTERREG IVA 750/75095 UM - FP INTERREG IVA 900/90095 UM - FP Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia 853/85395 OPS 853/85395 OPS Okres realizacji środki budżetowe środki pomocowe inne środki OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) Limity wydatków w poszczególnych latach OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) Limit zobowiązań

123 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 123 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania od do finansowe I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK. 1 "Różne języki, jedna tradycja" Edukacja i integracja 2 "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" Promocja zdrowego stylu życia Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA 801/80110 Gimnazjum nr 3 w Policach INTERREG IVA 926/92695 UM - OK Limit zobowiązań OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) 0 RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) 0

124 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 124 Poz VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE według stanu na 31 grudnia 2012 roku. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp Rodzaj przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ŁĄCZNIE (II + III + IV + V + V) II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM (II.1. + II.2.) II.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) II.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - (III.1. + III.2.) 1 III.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań ŁĄCZNIE: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki**) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki**) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki**) ŁĄCZNIE: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki

125 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 125 Poz Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do Limit zobowiązań OGÓŁEM I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) OGÓŁEM I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środki budżetowe środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) środki pomocowe inne środki ) RAZEM Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież Przebudowa ulicy Bankowej w Policach Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków Przebudowa ul. bezpieczeństwa ruchu Kościelnej w miejscowości drogowego oraz Przęsocin mieszkańców Polic oraz gminy. Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) Budowa drogi ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. 400/40002 UM - TI 600/60016 UM - TI /60016 UM - TI / / / /60016 UM - TI UM - TI 600/60016 UM - TI UM - TI UM - TI środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

126 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 126 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do Limit zobowiązań RAZEM Budowa budynków Poprawa warunków mieszkalno-usługowych mieszkaniowych środki budżetowe /70095 UM - TI przy ul. Bankowej w mieszkańców gminy środki pomocowe 0 0 Policach Police. inne środki **) Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (dokumentacja projektowa) Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej Budowa środowiskowego domu samopomocy Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania Urzędu Poprawa warunków działalności straży pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. mieszkańcom miejscowości Trzebież Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona terenów zalewowych Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców 750/ / / / / / / / / /90015 UM - TI UM - TI UM - OR UM - OR 2012 UM - TI UM - TI 2011 UM - TI UM - TI 2009 UM - TI 2009 UM - TI RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

127 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 127 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do Limit zobowiązań RAZEM Budowa oświetlenia przy Poprawa warunków życia 20 ul. Wiatracznej w i bezpieczeństwa 900/90015 UM - TI środki budżetowe miejscowości Tanowo mieszkańców środki pomocowe 0 0 inne środki **) Budowa świetlicy wiejskiej Poprawa warunków 28 w miejscowości działalności samorządów 921/92109 UM - TI Niekłończyca wiejskich Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież Rozbudowa cmentarza Powiększenie terenów komunalnego w Policach - pochówkowych etap II Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tanowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlice Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Rewitalizacja obszarów miejskich Powiększenie terenów pochówkowych Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Przebudowa świetlicy Poprawa warunków Rady Osiedla nr 4 przy ul. działalności rad Piaskowej 47a w Policach osiedlowych 900/ / / / / / /92109 UM - TI UM - TI /92109 UM - TI /92109 UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI UM - TI RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

128 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 128 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do Limit zobowiązań RAZEM Budowa boiska Zapewnienie młodzieży 31 sportowego w Policach- optymalnych warunków 926/92601 UM - TI środki budżetowe Jasienicy rozwoju fizycznego środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0 Przebudowa, modernizacja budynku 32 hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego 926/92601 UM - TI RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 0 inne środki **) 0 0

129 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 129 Poz Jednostka Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach organizacyjna Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania od do finansowe koordynująca Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia OGÓŁEM I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Poprawa stanu technicznego budynków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Zakup samochodów Regionalny Program Zapewnienie ratowniczo - gaśniczych Operacyjny dla bezpieczeństwa p.poż. na na potrzeby OSP z terenu Województwa terenie Gminy Gminy Zachodniopomorskiego Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa stanu technicznego budynków Regionalny Program Zapewnienie Operacyjny dla bezpieczeństwa p.poż. na Województwa terenie Gminy Zachodniopomorskiego Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego UM - TI 2008 NTERREG IVA 630/63003 UM - TI Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 600/ / / / /90001 UM - GKM/ZGKiM UM - GKM 754/75412 UM - SO/FP 754/75412 UM - SO/FP 900/90095 UM - TI UM - TI środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **)

130 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 130 Poz Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Łączne nakłady Źródła finansowania finansowe od do przedsięwzięcia ŁĄCZNIE: I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) OGÓŁEM: I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) BIEŻĄCE MAJĄTKOWE RAZEM RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitarnym Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Dział / rozdział 600/60013 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - GKM /63003 OSiR 2011 Okres realizacji RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) Limity wydatków w poszczególnych latach RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) Limit zobowiązań

131 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 131 Poz Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania Nauczanie początkowe na 5 + Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki UM - TI Promocja turystyczna INTERREG IV A 750/75075 UM - PW Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 630/ /85395 UM - FP RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe 0 środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **)

132 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 132 Poz Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań wykonanie przedsięwzięcia RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Rewitalizacja obszarów miejskich Edukacja ekologiczna Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90002 UM - TI 900/90095 UM - TI NTERREG IV A 900/90095 UM - TI RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) 0 RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) 0

133 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 133 Poz Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. Lp. Łączne Źródła nakłady finansowania od do finansowe przedsięwzięcia OGÓŁEM I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) OGÓŁEM I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) /75095 RAZEM Nazwa przedsięwzięcia Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, OSP i SM Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. Tanowo 3 Zmiana planu pn. "DUN" PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Cel przedsięwzięcia Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zapewnienie ochrony p poż i bezpieczeństwa na terenie Gminy. Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA 1 Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Dział / rozdział 754/ / / / / / /60004 UM - SO/OŚ/GKM/SM 600/60004 UM - SO 710/71004 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - SO/OR 2012 UM - SO 2005 UM - UA 710/71004 UM - UA /71004 UM - UA 2011 Okres realizacji środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań

134 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 134 Poz Lp. Łączne Źródła nakłady od do finansowania finansowe I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ 1 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police Cel przedsięwzięcia Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR 1 Nazwa przedsięwzięcia Prowadzenie kroniki Gminy Police 2 Telewizja satelitarna Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Odbiór programów z anteny satelitarnej I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI 1 Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN Dział / rozdział 900/90004 UM - OŚ /75023 UM - OR /92109 UM - OR/RO nr Bezpieczeństwo publiczne 754/75495 UM - TI Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Objęcie ochroną UM cywilnej Gminy Police wraz z ubezpieczeniową szkód jednostki jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego powstałych w mieniu, komunikacji, osobach Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia organizacyjne Gminy UM - jednostki organizacyjne Gminy Okres realizacji OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań

135 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 135 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne Źródła nakłady od do finansowania finansowe I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - GKM 1 Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji 900/90095 UM - GKM Limit zobowiązań OGÓŁEM środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **)

136 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 136 Poz Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , po zmianach dokonanych w 2012 r. Lp. Łączne nakłady Źródła finansowania od do finansowe OGÓŁEM: I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP 1 Nazwa przedsięwzięcia I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW 1 "Czas na Trzebież" "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012" 2 "Natura ponad granicami" 2 "GPS dla rodziny" Promocja gospodarczoturystyczna Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS 1 "POBUDKA -obudź swój potencjał" PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Cel przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet Nazwa programu INTERREG IVA 750/75075 UM - PW INTERREG IVA 750/75095 UM - FP INTERREG IVA 900/90095 UM - FP Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia 853/85395 OPS 853/85395 OPS Okres realizacji środki budżetowe środki pomocowe inne środki OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) Limity wydatków w poszczególnych latach OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) Limit zobowiązań

137 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 137 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady Źródła finansowania od do finansowe I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK. 1 "Różne języki, jedna tradycja" Edukacja i integracja 2 "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" Promocja zdrowego stylu życia Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA 801/80110 Gimnazjum nr 3 w Policach INTERREG IVA 926/92695 UM - OK Limit zobowiązań OGÓŁEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki ) RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) 0 RAZEM: środki budżetowe środki pomocowe inne środki **) 0

138 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 138 Poz VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA DOKONANYCH W 2012 ROKU. W trakcie 2012 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata uchwałami Rady Miejskiej w Policach (w zakresie załączników nr 2-6 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata , dotyczących przedsięwzięć wieloletnich) oraz zarządzeniami Burmistrza Polic (w załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Police na lata " do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata ), w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata : - Nr XVII/119/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., - Nr XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., - Nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r., - Nr XXI/150/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., - Nr XXII/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r., - Nr XXIII/161/2012 z dnia 25 września 2012 r., - Nr XXIV/171/2012 z dnia 30 października 2012 r., - Nr XXV/181/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. Burmistrz Polic podpisał następujące zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata : - Nr 34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., - Nr 46/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., - Nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r., - Nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., - Nr 101/2012 z dnia 31 maja 2012 r., - Nr 129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. - Nr 144/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., - Nr 176/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., - Nr 202/2012 z dnia 28 września 2012 r., - Nr 236/2012 z dnia 31 października 2012 r., - Nr 260/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., - Nr 291/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych przez Radę Miejską w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2012 oraz przedsięwzięć wieloletnich, a także zmian dokonanych przez samego Burmistrza w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2012, wynikających z posiadanych przez niego uprawnień. W wyniku dokonanych zmian: I. W 2012 roku: 1. Zwiększono plan dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę ,25 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) o ,25 zł, w tym środki z UE (poz ) o kwotę zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych (poz. 1.2.) o zł, przy czym: zwiększono: dochody ze sprzedaży majątku (poz ) o zł i środki z UE (poz ) o zł. 2. Zmniejszono plan wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę ,75 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o ,25 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz ) o ,25 zł, przy czym: zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz ) o kwotę ,35 zł, zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (poz ) o zł, zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz ) o zł i zwiększono wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz ) o zł oraz zmniejszono wydatki na obsługę długu (poz ) o zł, w tym zmniejszono wydatki na odsetki i dyskonto (poz ) o zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o zł, w tym zmniejszono: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz ) o zł i wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz ) o zł.

139 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 139 Poz W związku z dokonanymi zmianami: wynik budżetu (poz. 3) zwiększył się o zł, natomiast dochody bieżące - wydatki bieżące (poz. 4) zmniejszyły się o zł. 4. Zmniejszono przychody budżetu (poz. 5) ogółem o zł, przy czym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego (poz. 5.1.) zwiększono o zł, w związku z rozliczeniem roku 2011, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz ) zwiększono o zł, natomiast kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (poz. 5.2.) zmniejszono o zł, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz ) zmniejszono o zł. 5. Zmniejszono spłatę i obsługę długu (poz. 7) o zł, z czego zmniejszono: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2011 kredytu przewidywanego do spłaty w 2012 r. w niższej kwocie niż wcześniej zakładano, w tym zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (poz ) oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł. 6. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu: kwota długu (poz. 10) zmniejszyła się o zł, w tym łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp (poz ) zmniejszyła się o zł, wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 22.73% (zmniejszenie o 9,9%), wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a) wynosi 17,63% (zmniejszenie o 5,73%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) wynosi 4,08% (zmniejszenie o 1,16%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a) wynosi 1,48% (zmniejszenie o 0,27%), maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (poz. 14) wynosi 14,38% (zwiększenie o 2,55%), relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) wynosi 4,08% (zmniejszenie o 1,16%) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16) wynosi 2,01% (zmniejszenie o 0,29%). II. W latach : 1. Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono odpowiednio: o zł w 2013 r. i o zł w 2014 r. 2. Dochody bieżące (poz. 1.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o zł i w 2014 r. o zł. 3. Środki z UE (poz. 1.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o zł i w 2014 r. o zł. 4. Dochody majątkowe (poz. 1.2.) w roku 2013 zmniejszono o zł, przy czym środki z UE (poz ) zmniejszono o zł. 5. Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o zł, w 2014 r. o zł, w 2022 r. o zł, w 2023 r. o zł, w 2024 r. o zł i w 2025 r. o zł. 6. Wydatki bieżące (poz. 2.1.): w 2013 r. zmniejszono o zł, w 2014 r. zwiększono o zł, natomiast w kolejnych latach zmniejszono odpowiednio: o zł w 2014 r., o zł w 2016 r., o zł w 2017 r., o zł w 2018 r., o zł w 2019 r., o zł w 2020 r., o zł w 2021 r., o zł w 2022 r., o zł w 2023 r. i o zł w 2024 r. 7. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz ) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o zł, w 2014 r. o zł, w 2015 r. o zł, w 2016 r. o zł, w 2017 r. o zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł, w 2020 r. o zł, w 2021 r. o zł, w 2022 r. o zł, w 2023 r. o zł, w 2024 r. o zł i w 2025 r. o zł. 8. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz ) zmniejszono odpowiednio: w 2013 r. o zł, w 2014 r. o zł, w 2015 r. o zł, w 2016 r. o zł, w 2017 r. o zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł, w 2020 r. o zł, w 2021 r. o zł i w 2022 r. o zł. 9. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz ) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o zł i w 2014 r. o zł. 10. Wydatki na obsługę długu (poz ), w tym odsetki i dyskonto (poz ) zmniejszono odpowiednio: w 2013 r. o zł, w 2014 r. o zł, w 2015 r. o zł, w 2016 r. o zł, w 2017 r. o zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł, w 2020 r. o zł, w 2021 r. o zł, w 2022 r. o zł, w 2023 r. o zł, w 2024 r. o zł i w 2025 r. o zł.

140 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 140 Poz Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o zł, w 2014 r. o zł, w 2015 r. o zł, w 2016 r zł, w 2017 r zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł, w 2020 r. o zł, w 2021 r. o zł, w 2022 r zł, w 2023 r zł, w 2024 r. o zł i w 2025 r. o zł. 12. Wydatki majątkowe objęte limitem art ust. 4 ufp (poz ) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o zł, w 2014 r. o zł, w 2015 r. o zł oraz w 2016 r. o zł. 13. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz ) zwiększono w 2013 r. o zł. 14. Wynik budżetu (poz. 3) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o zł, w 2022 r. o zł, w 2023 r. o zł, w 2024 r. o zł i w 2025 r. o zł. 15. Różnica "dochody bieżące - wydatki bieżące" (poz. 4) zwiększyła się odpowiednio: w 2013 r. o zł, w 2014 r. o zł, w 2015 r. o zł, w 2016 r. o zł, w 2017 r zł, w 2018 r. o zł, w 2019 r. o zł, w 2020 r. o zł, w 2021 r. o zł, w 2022 r. o zł, w 2023 r. o zł i w 2024 r. o zł. 16. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu w 2013 r. (poz ) zwiększono o zł. 17. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą (poz. 6), w tym spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych (poz. 6.1.) zmniejszono odpowiednio: w 2022 r. o zł, w 2023 r. o zł, w 2024 r. o zł i w 2025 r. o zł. 18. Spłatę i obsługę długu (poz. 7) zmniejszono odpowiednio: - w roku 2013 ogółem o zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.), w tym zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (poz ) o zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, w tym odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (poz ) o zł, - w roku 2014 o zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2015 o zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2016 o zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2017 o zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2018 o zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2019 o zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2020 o zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2021 o zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2022 ogółem o zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2023 ogółem o zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2024 ogółem o zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł, - w roku 2025 ogółem o zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o zł. 19. Kwotę długu (poz. 10) zmniejszono odpowiednio: w latach o zł (w każdym roku), w roku 2022 o zł, w roku 2023 o zł oraz w 2024 o zł. 20. Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 5,02%, w 2014 r. o 5,12%, w 2015 r. o 4,71%, w 2016 r. o 4,75%, w 2017 r. o 4,57%, w 2018 r. o 4,46%, w 2019 r. o 4,29%, w 2020 r. o 4,12%, w 2021 r. o 4,04%, w 2022 r. o 3,85%, w 2023 r. o 2,81%, w 2024 r. o 1,43%. 21. Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a.) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 4,95%, w 2014 r. o 5,09%, w 2015 r. o 4,71%, w 2016 r. o 4,75%, w 2017 r. o 4,57%, w 2018 r. o 4,46%, w 2019 r. o 4,29%, w 2020 r. o 4,12%, w 2021 r. o 4,04%, w 2022 r. o 3,85%, w 2023 r. o 2,81%, w 2024 r. o 1,43%.

141 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 141 Poz Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 4,29%, w 2014 r. o 0,35%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%. 23. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 0,24%, w 2014 r. o 0,30%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%. 24. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (poz. 14): zwiększył się w roku 2013 o 1.94% i w roku 2014 o 2,50%, w roku 2015 zmniejszył się o 0,03%, natomiast w latach zwiększył się odpowiednio: w 2016 r. o 0,65%, w 2017 r. o 0,14%, w 2018 r. o 0,16%, w 2019 r. o 0,16%, w 2020 r. o 0,15%, w 2021 r. o 0,15%, w 2022 r. o 0,14%, w 2023 r. o 0,14%, w 2024 r. o 0,13% i w 2025 r. o 0,09%. 25. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) zmniejszyła się odpowiednio: w 2013 r. o 4,29%, w 2014 r. o 0,35%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%. 26. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (poz. 15a) - w wyniku dokonanych zmian, w roku 2013 i w roku 2014 odpowiedź NIE zmieniła się na TAK. 27. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16) zmniejszyła się odpowiednio: w 2013 r. o 0,45%, w 2014 r. o 0,30%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%.

142 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 142 Poz VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2012 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.) A. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp). WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WEDŁUG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Łączne Łączne nakłady Limit Źródła finansowania SPRAWOZDAWCZYM Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań finansowe od do OGÓŁEM: OGÓŁEM: środki budżetowe środki budżetowe I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE x środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) Limit zobowiązań 1 Poprawa Przebudowa wiaduktu bezpieczeństwa ruchu na ul. Piotra i Pawła w Policach drogowego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 600/60016 UM - TI ) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: RAZEM: r. zmniejszono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki budżetowe środki budżetowe ) Uchwałą nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia r. zmniejszono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie środki pomocowe środki pomocowe zobowiązań. 3) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia r. przeniesiono środki budżetowe i pomocowe na inne środki **) realizację przedmiotowego zadania na 2013 r. inne środki **) 2 Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych INTERREG IVA 630/63003 UM - TI RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe BRAK ZMIAN środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Po icach przy ul. Konopnickiej 12 Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 630/63003 UM - TI RAZEM: Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do środki budżetowe załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE środki budżetowe MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki pomocowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na środki pomocowe konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu. inne środki **) inne środki **) Podniesienie atrakcyjności oraz Rozbudowa Gminnego Centrum wzbogacenie oferty Edukacji i Rekreacji w Trzebieży turystycznej w ramach rozwoju turystyki w miejscowości Trzebież obszarze metropolitarnym poprzez poprawę wartości estetycznych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 630/63003 OSIR RAZEM: ) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia środki budżetowe środki budżetowe r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania środki pomocowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki pomocowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków inne środki **) limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu. inne środki **) Rew talizacja budynków Poprawa stanu 3 komunalnych na terenie Starego technicznego budynków Miasta Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 700/ /70095 UM - GKM/ZGKiM ) Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: RAZEM: czerwca 2012 r. zwiększono limit wydatków w roku 2012, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Uchwałą nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe środki budżetowe r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki pomocowe środki pomocowe ) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia r. przeniesiono część środków budżetowych i inne środki **) pomocowych z lim tu wydatków na rok 2012 do limitu wydatków na rok inne środki **) Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków Poprawa stanu mieszkalnych w obszarze Stare technicznego budynków Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police Zakup samochodów ratowniczo - Zapewnienie gaśniczych na potrzeby OSP z bezpieczeństwa p.poż. terenu Gminy na terenie Gminy Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 700/70095 UM - GKM 1) Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: RAZEM: czerwca 2012 r. zwiększono limit wydatków w roku 2012, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Uchwałą nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe środki budżetowe r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki pomocowe środki pomocowe ) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia r. przeniesiono część środków budżetowych i inne środki **) pomocowych z lim tu wydatków na rok 2012 do limitu wydatków na rok inne środki **) RAZEM: RAZEM: /75412 UM - SO/FP środki budżetowe BRAK ZMIAN środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe / UM - SO/FP inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe BRAK ZMIAN środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **)

143 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 143 Poz WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WEDŁUG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach odpowiedzialna za OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Łączne Łączne nakłady Limit Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział realizację lub Źródła finansowania SPRAWOZDAWCZYM Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań koordynująca finansowe wykonanie od do przedsięwzięcia Limit zobowiązań 6 Uzupełnienie Budowa sieci kana izacji infrastruktury celem sanitarnej i deszczowej w poprawy warunków miejscowości Tanowo i Witorza bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90001 UM - TI RAZEM: ) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zmniejszono lim t wydatków w 2012 r. oraz im t zobowiązań. środki budżetowe ) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia środki budżetowe r. zwiększono, limit wydatków w 2012 r. i lim t zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. środki pomocowe ) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki pomocowe r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie inne środki **) zobowiązań. inne środki **) Wyposażenie węzła kompostowania w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Uzupełnienie bazy sprzętowej Zakładu celem poprawy rea izacji zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90002 UM - TI RAZEM: RAZEM: Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe środki budżetowe r. zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w środki pomocowe związku z brakiem dofinansowania. środki pomocowe inne środki **) inne środki **) Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Po icach Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90095 UM - TI ) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: RAZEM: r. zmniejszono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki budżetowe ) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia środki budżetowe r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania środki pomocowe środki pomocowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków inne środki **) limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu. inne środki **) 7 Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Po icach Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90095 UM - TI RAZEM: RAZEM: środki budżetowe BRAK ZMIAN środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **)

144 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 144 Poz B. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp). WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Jednostka organizacyjna Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Łączne nakłady OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Łączne Limit realizację lub Źródła finansowania Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań SPRAWOZDAWCZYM koordynująca finansowe wykonanie od do przedsięwzięcia ŁĄCZNIE: ŁĄCZNIE: I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropol tarnym Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego środki budżetowe środki budżetowe x środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) OGÓŁEM: OGÓŁEM: środki budżetowe środki budżetowe x środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) OGÓŁEM: OGÓŁEM: środki budżetowe środki budżetowe x środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: /60013 UM - GKM środki budżetowe BRAK ZMIAN środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe /63003 OS R 630/ UM - TI inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe ) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe środki pomocowe r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 0 wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań. środki pomocowe inne środki **) ) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia inne środki **) r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do RAZEM: załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE RAZEM: środki budżetowe MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania środki budżetowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki pomocowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na środki pomocowe inne środki **) konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu. inne środki **) RAZEM: ) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia RAZEM: środki budżetowe r. przedsięwzięcie zostało przeniesione na poz. 2 dla środki budżetowe zachowania chronologii klasyfikacji budżetowej wykazanych środki pomocowe przedsięwzięć. środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe ) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia środki pomocowe środki pomocowe r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE inne środki **) inne środki **) MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania RAZEM: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o RAZEM: środki budżetowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na środki budżetowe konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków środki pomocowe limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu w środki pomocowe inne środki **) roku ) Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia inne środki **) RAZEM: r. przesunięto część środków budżetowych i RAZEM: środki budżetowe pomocowych z lim tu wydatków majątkowych na rok 2012 do limitu wydatków majątkowych na rok środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: Promocja turystyczna INTERREG IV A 750/75075 UM - PW środki budżetowe BRAK ZMIAN środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) PLAN PO ZMIANACH Limit zobowiązań

145 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 145 Poz WYSZCZEGÓLNIENIE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział RAZEM: RAZEM: RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Nauczanie początkowe na 5 + Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Rewitalizacja obszarów miejskich Program Operacyjny Kap tał Ludzki Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 853/85395 UM - FP /90002 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia UM - TI 900/90095 UM - TI Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Edukacja ekologiczna INTERREG IV A 900/90095 UM - TI Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach Limit OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Łączne Łączne nakłady Źródła finansowania Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań SPRAWOZDAWCZYM finansowe od do środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe 0 środki budżetowe 0 BRAK ZMIAN środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe PLAN WEDŁUG UCHWAŁY środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe ) Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia inne środki **) r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe. inne środki **) ) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: RAZEM: r. zwiększono środki budżetowe i środki pomocowe środki budżetowe w limicie wydatków majątkowych na 2012 r., w łącznych środki budżetowe nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. środki pomocowe środki pomocowe ) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia inne środki **) r. przeniesiono część środków budżetowych i inne środki **) pomocowych z lim tu wydatków majątkowych na rok 2012 do RAZEM: RAZEM: limitu wydatków majątkowych na rok środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) 0 inne środki **) 0 RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia inne środki **) inne środki **) r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do RAZEM: załącznika "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE RAZEM: środki budżetowe MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania środki budżetowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki pomocowe których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)", z uwagi na środki pomocowe inne środki **) konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu w inne środki **) RAZEM: roku 2012 i RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe środki budżetowe ) Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki pomocowe środki pomocowe r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zwiększono limit wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań, a inne środki **) inne środki **) także uporządkowano limity wydatków w 2012 r. i im ty RAZEM: zobowiązań według źródeł finansowania. RAZEM: ) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe środki budżetowe r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków środki pomocowe majątkowych na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych środki pomocowe inne środki **) oraz w imicie zobowiązań ) Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia inne środki **) RAZEM: r. przesunięto część środków budżetowych i RAZEM: środki budżetowe pomocowych z lim tu wydatków majątkowych na rok 2012 do limitu wydatków majątkowych na rok środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) 0 inne środki **) 0 PLAN PO ZMIANACH Limit zobowiązań

146 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 146 Poz C. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp). WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WEDŁUG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia OGÓŁEM: OGÓŁEM: I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM środki budżetowe x środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki inne środki OGÓŁEM: OGÓŁEM: I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE PW środki budżetowe x środki budżetowe środki pomocowe środki pomocowe inne środki inne środki OGÓŁEM: OGÓŁEM: "Czas na Trzebież" Promocja gospodarczoturystyczna środki pomocowe r. projekt został wprowadzony. środki pomocowe środki budżetowe Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia środki budżetowe INTERREG IVA 750/75075 UM - PW I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE FP 1 "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012" 2 "Natura ponad granicami" Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OPS Nazwa programu Dział / rozdział INTERREG IVA 750/75095 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia INTERREG IVA 900/90095 UM - FP Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne Łączne nakłady Limit OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE Źródła finansowania Źródła finansowania nakłady finansowe zobowiązań SPRAWOZDAWCZYM finansowe od do UM - FP inne środki **) inne środki **) OGÓŁEM: OGÓŁEM: środki budżetowe środki budżetowe x środki pomocowe środki pomocowe inne środki inne środki OGÓŁEM: OGÓŁEM: środki budżetowe Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Po icach z dnia środki budżetowe r. projekt został wprowadzony. środki pomocowe środki pomocowe inne środki **) inne środki **) OGÓŁEM: OGÓŁEM: środki budżetowe Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe r. projekt został wprowadzony do wykazu środki pomocowe przedsięwzięć wieloletnich. środki pomocowe inne środki **) inne środki **) Limit zobowiązań OGÓŁEM: OGÓŁEM: środki budżetowe środki budżetowe x środki pomocowe środki pomocowe inne środki inne środki "POBUDKA -obudź swój potencjał" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Program Operacyjny Kap tał Ludzki 853/85395 OPS OGÓŁEM: OGÓŁEM: ) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia r. zwiększono limit wydatków w 2012 r. i im t zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. środki budżetowe środki budżetowe Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia r. projekt został wprowadzony. środki pomocowe ) Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki pomocowe r. wprowadzono limity wydatków w 2014 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. inne środki **) inne środki **) "GPS dla rodziny" "Świat rzeczywisty a świat fantazji - odległe obiekty" Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OK. 1 "Różne języki, jedna tradycja" 2 "Wszystko jest różnorodne" "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" Edukacja i integracja Edukacja i integracja Edukacja i integracja Promocja zdrowego stylu życia Program Operacyjny Kap tał Ludzki Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA 853/85395 OPS / / /80110 INTERREG IVA 926/92695 Gimnazjum nr 3 w Policach Gimnazjum nr 3 w Policach Gimnazjum nr 3 w Policach UM - OK OGÓŁEM: ) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskie w Policach z dnia OGÓŁEM: r. projekt został wprowadzony. środki budżetowe 2) Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe środki pomocowe r. zmniejszono środki pomocowe i inne środki w środki pomocowe limicie wydatków w 2012 r., w łącznych nakładach finansowych inne środki **) oraz w imicie zobowiązań. inne środki **) OGÓŁEM: OGÓŁEM: środki budżetowe środki budżetowe środki pomocowe x środki pomocowe inne środki **) inne środki RAZEM: RAZEM: Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe r. zmniejszono środki pomocowe w limicie wydatków środki budżetowe na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie środki pomocowe środki pomocowe zobowiązań. inne środki **) inne środki **) 0 RAZEM: RAZEM: Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe środki budżetowe r. przedsięwzięcie zdjęto z wykazu przedsięwzięć środki pomocowe wieloletnich (rezygnacja z realizacji). środki pomocowe inne środki **) 0 inne środki **) RAZEM: RAZEM: środki budżetowe Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 200 środki budżetowe r. przedsięwzięcie zdjęto z wykazu przedsięwzięć środki pomocowe wieloletnich (rezygnacja z realizacji). środki pomocowe inne środki **) 0 inne środki **) RAZEM: ) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia RAZEM: r. projekt został wprowadzony. środki budżetowe 2) Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia środki budżetowe r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit środki pomocowe wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań, a także dokonano środki pomocowe zmiany nazwy projektu (pierwotna nazwa "Sport bez granic - inne środki **) Międzynarodowe dni zdrowego stylu życia"). inne środki **) 0

147 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 147 Poz VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE wg stanu na 31 grudnia 2012 roku. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp Rodzaj przedsięwzięcia I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ŁĄCZNIE (II + III + IV + V) II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM (II.1. + II.2.) II.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) II.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - (III.1. + III.2.) III.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) III.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) 1 Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w % (4:3) Wydatki na realizację zadania Wydatki Wydatki wykonane planowane na 2012 w 2012 roku rok Stopień realizacji w % (7:6) ŁĄCZNIE: ,04 43,76% ,52 72,68% środki budżetowe ,15 47,24% ,60 78,45% środki pomocowe ,90 34,65% ,05 60,67% inne środki ) ,99 40,14% ,87 94,30% OGÓŁEM: ,00 30,80% ,35 59,86% środki budżetowe ,37 40,72% ,72 74,76% środki pomocowe ,63 2,27% ,63 10,39% inne środki**) ,00 13,42% ,00 92,48% OGÓŁEM: ,00 44,95% ,30 78,40% środki budżetowe ,00 46,44% ,30 78,00% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki**) ,00 13,42% ,00 92,48% OGÓŁEM: ,00 6,04% ,05 21,13% środki budżetowe ,37 13,15% ,42 50,35% środki pomocowe ,63 2,27% ,63 10,39% inne środki**) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% ŁĄCZNIE: ,39 78,72% ,73 84,88% środki budżetowe ,68 71,73% ,08 80,44% środki pomocowe ,42 81,43% ,20 85,97% inne środki ) ,29 91,78% ,45 95,09% OGÓŁEM: ,85 78,71% ,36 84,92% środki budżetowe ,20 71,77% ,75 80,65% środki pomocowe ,62 81,51% ,92 86,02% inne środki **) ,03 92,02% ,69 94,89% OGÓŁEM: ,54 79,23% ,37 83,82% środki budżetowe ,48 69,07% ,33 69,51% środki pomocowe ,80 79,86% ,28 85,01% inne środki **) ,26 87,28% ,76 99,92% OGÓŁEM: ,48 55,40% ,34 89,39% środki budżetowe ,48 55,40% ,34 89,39% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% OGÓŁEM: ,17 62,92% ,10 90,39% środki budżetowe ,62 68,69% ,46 94,94% środki pomocowe ,85 63,00% ,22 90,08% inne środki ,70 56,69% ,42 91,15%

148 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 148 Poz ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOTELNICH ZA 2012 ROK I. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji od do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10:9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13: OGÓŁEM: ,00 30,80% ,35 59,86% I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM środki budżetowe ,37 40,72% ,72 74,76% środki pomocowe ,63 2,27% ,63 10,39% inne środki ) ,00 13,42% ,00 92,48% OGÓŁEM: ,00 44,95% ,30 78,40% I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środki budżetowe ,00 46,44% ,30 78,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) ,00 13,42% ,00 92,48% RAZEM: ,03 48,31% ,07 98,83% Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież Przebudowa ulicy Bankowej w Policach Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu Przebudowa ul. Kościelnej drogowego oraz w miejscowości Przęsocin mieszkańców Polic oraz gminy. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic. 400/40002 UM - TI 600/60016 UM - TI 600/60016 UM - TI 600/60016 UM - TI Budowa drogi w Poprawa warunków miejscowości Drogoradz bezpieczeństwa ruchu 7 600/60016 UM - TI 2012 (dokumentacja drogowego oraz projektowa) mieszkańców gminy. Budowa drogi ulicy Poprawa warunków Warszewskiej w bezpieczeństwa ruchu 8 miejscowości Pilchowo drogowego oraz 600/60016 UM - TI 2012 (dokumentacja mieszkańców Polic oraz projektowa) gminy /60016 UM - TI /60016 UM - TI środki budżetowe ,03 48,31% ,07 98,83% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,00 43,95% ,00 78,02% środki budżetowe ,00 44,00% ,00 73,71% środki pomocowe inne środki **) ,00 43,80% ,00 92,48% RAZEM: ,00 3,21% 0 0,00 0,00% środki budżetowe ,00 4,75% 0 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) ,00% 0 0,00% RAZEM: ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,35 78,54% ,35 99,59% środki budżetowe ,35 78,54% ,35 99,59% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,00 0,00% ,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% ,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,00 0,00% ,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% ,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,00 32,60% ,00 86,92% środki budżetowe ,00 32,60% ,00 86,92% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

149 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 149 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji od do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10:9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13: RAZEM: ,39 61,25% ,51 65,66% Budowa budynków Poprawa warunków mieszkalno-usługowych mieszkaniowych środki budżetowe ,39 61,25% ,51 65,66% 9 700/70095 UM - TI przy ul. Bankowej w mieszkańców gminy środki pomocowe 0 Policach Police. inne środki **) Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (dokumentacja projektowa) Przebudowa remizy OSP w Trzebieży Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej Budowa środowiskowego domu samopomocy Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania Urzędu Poprawa warunków działalności straży pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. mieszkańcom miejscowości Trzebież Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona terenów zalewowych Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców 750/75023 UM - TI /75412 UM - TI 853/85395 UM - OR 900/90001 UM - TI 900/90001 UM - TI /85395 UM - OR /90001 UM - TI /90001 UM - TI /90015 UM - TI /90015 UM - TI RAZEM: ,00 9,64% ,00 12,05% środki budżetowe ,00 9,64% ,00 12,05% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,98 60,14% ,98 57,14% środki budżetowe ,98 60,14% ,98 57,14% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,69 53,50% ,69 100,00% środki budżetowe ,69 53,50% ,69 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,00 36,36% ,00 100,00% środki budżetowe ,00 36,36% ,00 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,00 3,15% 0 0,00 0,00% środki budżetowe ,00 3,15% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,60 90,51% ,60 96,15% środki budżetowe ,60 90,51% ,60 96,15% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,00 99,90% ,00 99,90% środki budżetowe ,00 99,90% ,00 99,90% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,44 78,99% ,94 76,33% środki budżetowe ,44 78,99% ,94 76,33% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,15 93,58% ,00 92,54% środki budżetowe ,15 93,58% ,00 92,54% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

150 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 150 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji od do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10:9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13: RAZEM: ,21 7,75% 0 0,00 0,00% Budowa oświetlenia przy Poprawa warunków życia 20 ul. Wiatracznej w i bezpieczeństwa 900/90015 UM - TI środki budżetowe ,21 7,75% 0 0,00 0,00% miejscowości Tanowo mieszkańców środki pomocowe 0 inne środki **) Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież Rozbudowa cmentarza Powiększenie terenów komunalnego w Policach - pochówkowych etap II Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tanowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlice Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekłończyca Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Rewitalizacja obszarów miejskich Powiększenie terenów pochówkowych Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich Przebudowa świetlicy Poprawa warunków Rady Osiedla nr 4 przy ul. działalności rad Piaskowej 47a w Policach osiedlowych 900/90015 UM - TI /90095 UM - TI 900/90095 UM - TI /90095 UM - TI /92109 UM - TI /92109 UM - TI /92109 UM - TI /92109 UM - TI /92109 UM - TI /92109 UM - TI RAZEM: ,10 3,40% ,10 40,75% środki budżetowe ,10 3,40% ,10 40,75% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,99 99,79% ,30 99,77% środki budżetowe ,99 99,79% ,30 99,77% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,08 64,33% ,98 95,43% środki budżetowe ,08 64,33% ,98 95,43% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,58 40,80% ,42 60,63% środki budżetowe ,58 40,80% ,42 60,63% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe inne środki **) ,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,38 4,90% ,76 31,83% środki budżetowe ,38 8,48% ,76 31,83% środki pomocowe 0 inne środki **) ,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) ,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) ,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% 0 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) ,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,03 100,00% ,60 100,00% środki budżetowe ,03 100,00% ,60 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

151 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 151 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji od do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10:9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 13: RAZEM: ,00 0,00% 0 0,00 0,00% Budowa boiska Zapewnienie młodzieży 31 sportowego w Policach- optymalnych warunków 926/92601 UM - TI środki budżetowe ,00 0,00% 0 0,00 0,00% Jasienicy rozwoju fizycznego środki pomocowe 0 inne środki **) 0 32 Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego 926/92601 UM - TI RAZEM: ,00 0,00% ,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% ,00 0,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

152 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 152 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia od Okres realizacji do Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 11:10 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) 14: OGÓŁEM: ,00 6,04% ,05 21,13% I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o środki budżetowe ,37 13,15% ,42 50,35% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) środki pomocowe ,63 2,27% ,63 10,39% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 1 Regionalny Program RAZEM: ,00 1,58% ,00 61,49% Przebudowa wiaduktu na Poprawa bezpieczeństwa Operacyjny dla środki budżetowe ,00 2,74% ,00 50,95% ul. Piotra i Pawła w 600/60016 UM - TI ruchu drogowego Województwa Policach środki pomocowe ,00 0,30% ,00 86,07% Zachodniopomorskiego inne środki **) 0 RAZEM: ,52 2,17% ,72 2,33% środki budżetowe ,52 7,67% ,72 2,36% Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta Zakup samochodów Zapewnienie ratowniczo - gaśniczych bezpieczeństwa p.poż. na na potrzeby OSP z terenu terenie Gminy Gminy Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Poprawa stanu technicznego budynków Renowacja części wspólnych wielorodzinnych Poprawa stanu budynków mieszkalnych w technicznego budynków obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Rewitalizacja obszarów miejskich INTERREG IVA 630/63003 UM - TI Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 700/ / / /75412 UM - SO/FP 754/75412 UM - SO/FP 900/90001 UM - GKM/ZGKiM UM - TI 900/90095 UM - TI UM - GKM środki pomocowe ,00 1,10% ,00 2,33% inne środki **) 0 RAZEM: ,52 54,19% ,57 99,80% środki budżetowe ,89 56,78% ,94 99,67% środki pomocowe ,63 48,84% ,63 100,00% inne środki **) 0 RAZEM: ,57 47,45% ,57 99,80% środki budżetowe ,94 46,59% ,94 99,67% środki pomocowe ,63 48,84% ,63 100,00% inne środki **) 0 RAZEM: ,00 0,00% ,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% ,00 0,00% środki pomocowe ,00 0,00% ,00 0,00% inne środki **) 0 RAZEM: ,00 0,00% ,00 0,00% środki budżetowe ,00 0,00% ,00 0,00% środki pomocowe ,00 0,00% ,00 0,00% inne środki **) 0 RAZEM: ,96 2,94% ,76 73,76% środki budżetowe ,96 10,58% ,76 73,76% środki pomocowe ,00% 0 0,00 0,00% inne środki **) 0 RAZEM: ,00 1,29% 0 0,00 0,00% środki budżetowe ,00 2,51% 0 0,00 0,00% środki pomocowe ,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki **) 0

153 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 153 Poz RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Budowa ścieżek rowerowych Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitarnym Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych II. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Jednostka organizacyjna Okres realizacji Wydatki na realizację zadania Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Nakłady Stopień realizacji Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania poniesione do w (%) finansowe Wydatki Wydatki Stopień realizacji koordynująca od do 2012 roku 11:10 planowane na wykonane w 2012 w (%) wykonanie 2012 rok roku 14:13 przedsięwzięcia ŁĄCZNIE: ,39 78,72% ,73 84,88% I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE środki budżetowe ,68 71,73% ,08 80,44% środki pomocowe ,42 81,43% ,20 85,97% inne środki ) ,29 91,78% ,45 95,09% OGÓŁEM: ,85 78,71% ,36 84,92% I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE środki budżetowe ,20 71,77% ,75 80,65% środki pomocowe ,62 81,51% ,92 86,02% inne środki ) ,03 92,02% ,69 94,89% OGÓŁEM: ,54 79,23% ,37 83,82% I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE środki budżetowe ,07% ,33 69,51% środki pomocowe ,86% ,28 85,01% inne środki **) ,28% ,76 99,92% RAZEM: ,87 84,64% ,19 71,05% środki budżetowe ,75 74,47% ,31 68,40% środki pomocowe ,12 96,28% ,88 74,34% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 600/ /63003 UM - GKM OSiR RAZEM: ,87 84,62% ,19 70,96% środki budżetowe ,75 74,43% ,31 68,32% środki pomocowe ,12 96,28% ,88 74,25% inne środki **) 0 RAZEM: ,00 95,87% ,00 95,87% środki budżetowe ,00 95,87% ,00 95,87% środki pomocowe ,00 95,87% ,00 95,87% inne środki **) 0 RAZEM: ,26 100,00% ,49 100,00% środki budżetowe ,56 100,00% ,01 100,00% środki pomocowe ,70 100,00% ,48 100,00% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,50 100,00% ,73 100,00% środki budżetowe ,80 100,00% ,25 100,00% środki pomocowe ,70 100,00% ,48 100,00% inne środki **) 0 RAZEM: ,76 99,93% ,76 99,93% środki budżetowe ,76 99,93% ,76 99,93% środki pomocowe inne środki **)

154 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 154 Poz Jednostka organizacyjna Okres realizacji Wydatki na realizację zadania Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Nakłady Stopień realizacji Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania poniesione do w (%) finansowe Wydatki Wydatki Stopień realizacji koordynująca od do 2012 roku 11:10 planowane na wykonane w 2012 w (%) wykonanie 2012 rok roku 14:13 przedsięwzięcia RAZEM: ,04 66,16% ,04 77,48% środki budżetowe % % środki pomocowe ,56 60,14% ,56 70,60% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania Nauczanie początkowe na 5 + Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Promocja turystyczna NTERREG IV A 750/75075 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 630/ /85395 UM - FP UM - TI UM - PW RAZEM: ,04 66,81% ,04 78,40% środki budżetowe ,48 72,56% ,48 85,05% środki pomocowe ,56 60,74% ,56 71,45% inne środki **) RAZEM: ,00 6,67% ,00 6,67% środki budżetowe ,00 6,67% ,00 6,67% środki pomocowe ,00 6,67% ,00 6,67% inne środki **) RAZEM: ,87 89,88% ,87 89,88% środki budżetowe ,48 89,88% ,48 89,88% środki pomocowe ,39 89,88% ,39 89,88% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,00 99,63% ,00 99,63% środki budżetowe ,40 99,63% ,40 99,63% środki pomocowe ,60 99,63% ,60 99,63% inne środki **) RAZEM: ,87 74,77% ,87 74,77% środki budżetowe ,08 74,77% ,08 74,77% środki pomocowe ,79 74,77% ,79 74,77% inne środki **) RAZEM: ,26 87,54% ,26 99,92% środki budżetowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe ,12 87,54% ,62 99,92% inne środki **) ,14 87,54% ,64 99,92% RAZEM: ,87 100,00% ,87 100,00% środki budżetowe 0 środki pomocowe ,99 100,00% ,99 100,00% inne środki **) ,88 99,99% ,88 99,99% RAZEM: ,39 87,28% ,39 99,92% środki budżetowe środki pomocowe % , % inne środki **) ,26 87,28% ,76 99,92%

155 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 155 Poz Jednostka organizacyjna Okres realizacji Wydatki na realizację zadania Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu Dział / rozdział odpowiedzialna za Nakłady Stopień realizacji Łączne nakłady realizację lub Źródła finansowania poniesione do w (%) finansowe Wydatki Wydatki Stopień realizacji koordynująca od do 2012 roku 11:10 planowane na wykonane w 2012 w (%) wykonanie 2012 rok roku 14:13 przedsięwzięcia RAZEM: ,88 91,64% ,36 90,09% środki budżetowe % % środki pomocowe ,24 91,58% ,54 89,95% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego 900/90002 Edukacja ekologiczna INTERREG IV A 900/90095 UM - TI /90095 UM - TI UM - TI RAZEM: ,15 92,08% ,63 90,57% środki budżetowe ,59 92,22% ,77 90,87% środki pomocowe ,56 92,02% ,86 90,44% inne środki **) RAZEM: ,73 75,43% ,73 75,43% środki budżetowe ,05 75,43% ,05 75,43% środki pomocowe ,68 75,43% ,68 75,43% inne środki **) 0 RAZEM: ,88 44,17% ,88 89,93% środki budżetowe ,45 43,41% ,45 89,93% środki pomocowe ,43 44,97% ,43 89,93% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,88 44,15% ,88 89,90% środki budżetowe ,45 43,39% ,45 89,90% środki pomocowe ,43 44,95% ,43 89,90% inne środki **) RAZEM: ,00 50,00% ,00 100,00% środki budżetowe ,00 50,00% ,00 100,00% środki pomocowe ,00 50,00% ,00 100,00% inne środki **) RAZEM: ,33 73,85% ,64 83,39% środki budżetowe ,32 39,96% ,53 47,10% środki pomocowe ,86 77,25% ,30 86,59% inne środki **) ,15 92,01% ,81 94,88% RAZEM: ,54 74,02% ,02 83,71% środki budżetowe ,73 39,99% ,09 47,31% środki pomocowe ,66 77,51% ,12 87,04% inne środki **) ,15 92,01% ,81 94,88% RAZEM: ,79 31,52% ,62 0,15% środki budżetowe ,59 33,88% ,44 0,15% środki pomocowe ,20 31,11% ,18 0,15% inne środki **) 0

156 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 156 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia od do Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) przedsięwzięcia OGÓŁEM ,48 55,40% ,34 89,39% I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM środki budżetowe ,48 55,40% ,34 89,39% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% OGÓŁEM ,22 60,68% ,69 98,47% I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO środki budżetowe ,22 60,68% ,69 98,47% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 750/75095 RAZEM ,93 106,92% ,17 87,94% III. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Zapewnienie funkcjonowania Bezgotówkowy zakup paliwa Urzędu Miejskiego, zapewnienie do samochodów służbowych ochrony p.poż i bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego, OSP i SM na terenie Gminy. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA 1 2 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. Tanowo 3 Zmiana planu pn. "DUN" Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy Dział / rozdział 754/ / / / / /90095 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie UM - SO/OŚ/GKM/SM UM - SO/OR 2012 Okres realizacji /60004 UM - SO /60004 UM - SO /71004 UM - UA /71004 UM - UA /71004 UM - UA Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe środki budżetowe ,93 106,92% ,17 87,94% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM ,26 97,37% ,46 54,93% środki budżetowe ,26 97,37% ,46 54,93% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM ,80 61,42% ,83 99,77% środki budżetowe ,80 61,42% ,83 99,77% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM ,23 49,83% ,23 99,91% środki budżetowe ,23 49,83% ,23 99,91% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM ,60 66,76% ,11 84,86% środki budżetowe ,60 66,76% ,11 84,86% środki pomocowe 0 0,00 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0 0,00 0,00% RAZEM ,00 70,00% ,00 100,00% środki budżetowe ,00 70,00% ,00 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM ,00 100,00% ,51 100,67% środki budżetowe ,00 100,00% ,51 100,67% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM ,60 30,00% ,60 50,00% środki budżetowe ,60 30,00% ,60 50,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 Nakłady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 10 9 Wydatki na realizację zadania

157 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 157 Poz Jednostka Okres realizacji Wydatki na realizację zadania organizacyjna Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia odpowiedzialna za Łączne Nakłady Stopień realizacji Dział / Źródła realizację lub nakłady poniesione do w (%) Wydatki Wydatki Stopień realizacji rozdział od do finansowania koordynująca finansowe 2012 roku 10 9 planowane na wykonane w w (%) wykonanie 2012 rok 2012 roku przedsięwzięcia OGÓŁEM ,88 37,33% ,79 81,27% I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ środki budżetowe ,88 37,33% ,79 81,27% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 1 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR 1 Prowadzenie kroniki Gminy Police 2 Telewizja satelitarna Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Odbiór programów z anteny satelitarnej I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI 1 900/90004 UM - OŚ /75023 UM - OR /92109 UM - OR/RO nr 4 Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu Bezpieczeństwo publiczne 754/75495 UM - TI miejskiego I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN 1 2 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego UM - jednostki organizacyjne Gminy UM - jednostki organizacyjne Gminy RAZEM ,88 37,33% ,79 81,27% środki budżetowe ,88 37,33% ,79 81,27% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM ,10 62,54% ,00 100,00% środki budżetowe ,10 62,54% ,00 100,00% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM ,00 61,54% ,00 100,00% środki budżetowe ,00 61,54% ,00 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM ,10 67,97% ,00 100,00% środki budżetowe ,10 67,97% ,00 100,00% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 OGÓŁEM ,22 61,85% ,90 92,05% środki budżetowe ,22 61,85% ,90 92,05% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM ,22 61,85% ,90 92,05% środki budżetowe ,22 61,85% ,90 92,05% środki pomocowe inne środki **) OGÓŁEM: ,46 39,69% ,85 69,92% środki budżetowe ,46 39,69% ,85 69,92% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,54 61,52% ,40 91,98% środki budżetowe ,54 61,52% ,40 91,98% środki pomocowe 0 inne środki **) 0 RAZEM: ,92 19,51% ,45 29,09% środki budżetowe ,92 19,51% ,45 29,09% środki pomocowe 0 inne środki **) 0

158 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 158 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dział / rozdział Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie Okres realizacji od do Źródła finansowania Stopień realizacji w (%) 10 9 Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki na realizację zadania Wydatki wykonane w 2012 roku Stopień realizacji w (%) przedsięwzięcia OGÓŁEM ,00 0,00% 0 0,00 0,00% I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - GKM środki budżetowe ,00 0,00% 0 0,00 0,00% środki pomocowe 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% inne środki ) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% Optymalizacja zakupu energii RAZEM: ,00 0,00% 0 0,00 0,00% 1 elektrycznej na potrzeby zmniejszenie opłat za zużycie środki budżetowe ,00 0,00% 0 0,00 0,00% 900/90095 UM - GKM Gminy Police i jej jednostek energii elektrycznej środki pomocowe organizacyjnych inne środki **) Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione do 2012 roku

159 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 159 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Nazwa programu od do Wydatki planowane na 2012 rok Wydatki wykonane w 2012 roku OGÓŁEM: ,17 62,92% ,10 90,39% I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW 1 "Czas na Trzebież" I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP 1 2 "Natura ponad granicami" 2 "GPS dla rodziny" 2 "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012" "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" Promocja gospodarczoturystyczna Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyf kacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyf kacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS 1 "POBUDKA -obudź swój potencjał" Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK. 1 "Różne języki, jedna tradycja" Edukacja i integracja IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Promocja zdrowego stylu życia INTERREG IVA 750/75075 UM - PW INTERREG IVA 750/75095 UM - FP INTERREG IVA 900/90095 UM - FP Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA Dział / rozdział 853/85395 OPS 801/80110 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia 853/85395 OPS Gimnazjum nr 3 w Policach INTERREG IVA 926/92695 UM - OK. Okres realizacji Źródła finansowania Stopień realizacji w (%) 14:13 środki budżetowe ,62 68,69% ,46 94,94% środki pomocowe ,85 63,00% ,22 90,08% inne środki ,70 56,69% ,42 91,15% OGÓŁEM: ,59 73,36% ,59 73,36% środki budżetowe ,33 73,36% ,33 73,36% środki pomocowe ,26 73,36% ,26 73,36% inne środki 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% OGÓŁEM: ,59 73,36% ,59 73,36% środki budżetowe ,33 73,36% ,33 73,36% środki pomocowe ,26 73,36% ,26 73,36% inne środki **) OGÓŁEM: ,62 94,78% ,62 94,78% środki budżetowe ,84 94,77% ,84 94,77% środki pomocowe ,78 94,78% ,78 94,78% inne środki 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% OGÓŁEM: ,68 96,74% ,68 96,74% środki budżetowe ,20 96,73% ,20 96,73% środki pomocowe ,48 96,75% ,48 96,75% inne środki **) OGÓŁEM: ,94 90,67% ,94 90,67% środki budżetowe ,64 90,67% ,64 90,67% środki pomocowe ,30 90,67% ,30 90,67% inne środki **) Łączne nakłady finansowe OGÓŁEM: ,67 62,52% ,31 91,30% środki budżetowe ,56 67,72% ,40 100,00% środki pomocowe ,41 62,62% ,49 90,90% inne środki ,70 56,69% ,42 91,15% OGÓŁEM: ,04 65,07% ,68 91,21% środki budżetowe ,56 67,72% ,40 100,00% środki pomocowe ,22 65,02% ,30 90,80% inne środki **) ,26 63,48% ,98 90,81% OGÓŁEM: ,63 5,25% ,63 98,28% środki budżetowe 0 0 0,00 środki pomocowe ,19 5,25% ,19 98,28% inne środki **) ,44 5,25% ,44 98,28% OGÓŁEM: ,29 85,76% ,58 85,76% środki budżetowe ,89 85,79% ,89 85,79% środki pomocowe ,40 85,75% ,69 85,75% inne środki **) 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% RAZEM: ,00 100,00% ,29 99,94% środki budżetowe ,00 100,00% ,00 100,00% środki pomocowe ,00 100,00% ,29 99,93% inne środki **) 0 RAZEM: ,29 85,45% ,29 85,45% środki budżetowe ,89 85,45% ,89 85,45% środki pomocowe ,40 85,45% ,40 85,45% inne środki **) 0 Naklady poniesione do 2012 roku Stopień realizacji w (%) 11:10 Wydatki na realizację zadania

160 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 160 Poz VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2012 roku. Lp. Wyszczególnienie Plan na na Realizacja 2012 r r. w % 1. Dochody ogółem, z tego: , ,60 98,53% 1.1. Dochody bieżące, w tym: , ,27 100,22% środki z UE* , ,97 86,37% 1.2. Dochody majątkowe, w tym: , ,33 85,95% ze sprzedaży majątku , ,97 74,99% środki z UE* , ,89 91,56% 2. Wydatki ogółem, z tego: , ,03 87,43% 2.1. Wydatki bieżące, w tym: , ,50 92,52% wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: , ,90 93,25% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,62 99,22% związane z funkcjonowaniem organów JST , ,17 97,44% z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , ,81 89,07% na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,47 88,31% wydatki na obsługę długu, w tym: , ,60 49,29% odsetki i dyskonto , ,60 50,06% 2.2. Wydatki majątkowe, w tym: , ,53 73,81% wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , ,71 69,79% na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,41 63,85% 3. Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2) , ,43 34,24% 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące , , ,01% 5. Przychody budżetu, z tego: , ,28 82,84% Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 5.1. o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w , ,28 100,00% budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu , ,43 63,64% 5.2. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych , ,00 65,49% w tym: na pokrycie deficytu budżetu , ,00 11,37% 5.3. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: 6.1. spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych 7. Spłata i obsługa długu, z tego: , ,60 82,38% Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu , ,00 100,00% papierów wartościowych, w tym: zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp , ,00 100,00% 7.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: , ,60 49,29% odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp , ,54 4,57% 8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 9. Rozliczenie budżetu (poz poz. 5 - poz poz. 8) 0, ,85 x

161 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 161 Poz Lp. Wyszczególnienie Plan na 2012 r. na r. Realizacja w % 10. Kwota długu, w tym: , ,00 82,18% łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz , ,00 26,16% z art. 170 ust. 3 sufp dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 11. Wartość przejętych zobowiązań 12. Wskaźn k długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% 22,73% 18,96% x Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, 12a. 17,63% 17,60% x o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% Wskaźn k rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez 13. 4,08% 3,46% x wyłączeń) - max 15% Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia 13a. do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa 1,48% 1,33% x w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% 14. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,38% 14,38% x Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po 15. 4,08% 3,46% x uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźn ka spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 15a. TAK TAK x 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po 16. uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu 2,01% 1,36% x wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 16a. TAK TAK x art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

162 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 162 Poz VII. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA (TABELARYCZNO-GRAFICZNA). VII.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH VII.1.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W LATACH VII ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan Plan po zmianach 2010 z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach 2011 z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % 2012 Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 0,00 100,00% 0, , , ,78 0,00 100,00% 0, , , ,25 0,00 100,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ % % % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,00 104,22% , , , , ,55 75,19% , , , , ,47 76,59% 630 TURYSTYKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,14 0, ,14 98,64% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,45% ,35% ,08% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA % % % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA % % % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , ,52 0,00 66,20% 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , , ,90 100,93% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM % % % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA % % % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE % % % 851 OCHRONA ZDROWIA % % % 852 POMOC SPOŁECZNA % % % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,25 0,00 92,62% , , , ,42 0,00 92,23% , , , ,53 0,00 88,92% 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA % % % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA % % % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO % % % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , , ,00 108,31% , , , , ,00 96,32% , , , ,29 0,00 101,36% RAZEM , , , , ,93 99,67% , , , , ,27 95,16% , , , , ,33 98,53%

163 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 163 Poz VII DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach z tego: z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO % % % Me ioracje wodne ,00% % % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ % % % Dostarczanie ciepła % % % Dostarczanie wody % % % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % % % Lokalny transport zbiorowy % % % Drogi publiczne gminne % % % 630 TURYSTYKA % % % Zadania w zakresie upowszechniania kultury % % % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA % % % Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,70% % % Gospodarka gruntami i nieruchomościami % % % Pozostała działalność , , ,48 210, ,31 103,89% 0, ,68 0, ,68 0% , , ,19 0, ,19 0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % % % Plany zagospodarowania przestrzennego % % % Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Pozostała działalność % % % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA % % % Urzędy wojewódzkie % % % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,94 97,29% , , , , ,37 99% 3 400, , , ,97 0,00 224% Promocja jednostek samorządu terytorialnego % % % Pozostała działalność , , , ,97 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0% , ,00 0, ,00 0% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA % % % Komendy powiatowej Policji % % % Ochotnicze straże pożarne % % % Straż Miejska % % % Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 0% 0, , , ,34 0,00 138% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM % Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,32 0,00 110,29% , , , ,37 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , ,30 0,00 111,20% , , , ,83 0, % 115% % , , , ,86 104% % % 0,00 100% , , , ,82 0,00 105% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,71 0,00 99,30% , , , ,50 0,00 110% , , , ,81 0,00 104% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa % % %

164 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 164 Poz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA % % % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego % % % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego % % % Różne roz iczenia finansowe % % % Prywatyzacja % % % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin % % % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE % % % Szkoły podstawowe 0, , , ,65 58,80 121,97% , , , ,55 240,50 81% , , , , ,98 90% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych % % % Przedszkola ,64% % % Gimnazja % % % Dowożenie uczniów do szkół % % Dokształcanie i doskonalenie nauczycie i % % % Stołówki szkolne i przedszkolne % % % Pozostała działalność 0, , , ,75 0,00 58,56% 0, , , ,06 0,00 100% 0, , , ,24 0,00 100% 851 OCHRONA ZDROWIA % % % Pozostała działalność % % % 852 POMOC SPOŁECZNA % % % Ośrodki wsparcia % % % Wspieranie rodziny 0, , , ,00 0,00 100% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % % Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej % % % % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe % % % Dodatki mieszkaniowe % % % Zasiłki stałe ,57% % % Ośrodki pomocy społecznej % % % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,47% % % Pozostała działalność % % % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ % % % Żłobki % % % Kluby dziecięce 0, % Pozostała działalność % % % 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA % % % Pomoc materialna dla uczniów 0, ,88% 0, % 0, %

165 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 165 Poz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA % % % Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , ,92 0,00 14% , , , , ,00 104% Gospodarka odpadami % % % Utrzymanie zieleni w miastach i gminach % % % Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00% % % Oświetlenie ulic placów i dróg % % % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % % % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych % % % Pozostała działalność , , , , ,26 112,02% , , , , ,20 49% , , , , ,78 105% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO % % % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 557,24 557,24 0,00 0% , , ,52 345, ,00 31% , , ,77 851, ,00 88% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 164,00 163,59 163,59 0,00 0% Pozostała działalność ,00% % % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT % % % Obiekty sportowe , , , , ,00 106,80% , , ,00 0, ,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Instytucje kultury fizycznej % % % Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu % % % RAZEM , , , , ,93 99,69% , , , , ,05 95% , , , , ,26 99% VII DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI według działów i rozdziałów z tego: z tego: 2012 z tego: Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO % % % Pozostała działalność % % % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA % % % Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 100,00% , , , ,00 0, % , , , ,00 0, % Spis powszechny i inne 0, , , ,83 0,00 99,12% 0, , , ,78 0,00 98,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA % % % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro i i ochrony prawa 6 780, , , ,00 0,00 100,00% 6 720, , , ,31 0,00 99,99% 6 936, , , ,00 0,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospo itej Polskiej 0, , , ,00 0,00 99,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wybory do Sejmu rad min i Senatu rad p % % sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie % % % Wybory do Parlamentu Europejskiego % % % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00% % % Szkoły podstawowe ,00% ,00% ,00% 851 OCHRONA ZDROWIA % % % Pozostała działalność % % %

166 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 166 Poz POMOC SPOŁECZNA % % % Ośrodki wsparcia % % % Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % % % Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej % % % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe % % % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze % % % Pozostała działalność % % RAZEM , , , ,28 0,00 99,47% , , , ,50 0,00 99,96% , , , ,00 0,00 98,85% VII DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów. Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % % % Drogi publiczne wojewódzkie % % % Drogi publiczne powiatowe , , , ,72 0,00 93,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ % % % Pozostała działalność , ,00% , ,00% , ,00% RAZEM , , , ,72 0,00 110,21% , , , , ,22 75,05% , , ,07 0, ,07 68,74% VII DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO według działów i rozdziałów. Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach z tego: Dochody Dochody bieżące majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ % % % Pozostała działalność , , , ,11 0,00 94,64% , , , ,32 0,00 94,29% , , , ,91 0,00 90,91% RAZEM , , , ,11 0,00 94,64% , , , ,32 0,00 94,29% , , , ,91 0,00 90,91% VII DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z tego: z tego: Dział Rozdział Treść Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe Realizacja % Plan Plan po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Realizacja % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA % % % Urzędy wojewódzkie % % % 852 POMOC SPOŁECZNA % % % Ośrodki wsparcia % % % Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, ,79% 0, ,05% 0, ,10% RAZEM 0, , , ,98 0, ,27% 0, , , ,46 0,00 204,25% 0, , , ,29 0,00 230,60%

167 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 167 Poz VII.1.2. dochodów w latach wykres. dochodów ogółem w latach , , , , , , , , , , , ,00 0,

168 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 168 Poz VII.1.3. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH VII ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W LATACH Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Realizacja 4: Struktura Realizacja Struktura Realizacja Struktura Plan Plan po zmianach Plan Plan po zmianach 9:8 14: Dochody ogółem: , , ,07 99,67% 100% , , ,52 95,15% 100% , , ,60 98,53% 100% 1. Dochody podatkowe: , , ,78 107,90% 56,72% , , ,95 102,40% 51,05% , , ,11 99,18% 46,36% a) podatek od nieruchomości , , ,59 104,71% 56,82% , , ,93 98,59% 56,50% , , ,54 99,60% 58,56% b) podatek od środków transportowych , , ,62 109,85% 0,52% , , ,69 98,62% 0,53% , , ,83 92,19% 0,59% c) podatek/opłata od posiadania psów , , ,40 104,16% 0,08% , , ,31 94,04% 0,08% , , ,02 89,52% 0,08% d) podatki zniesione 1 000, ,00 258,04 25,80% 0,00% 1 000, ,00 712,49 71,25% 0,00% 500,00 500,00 108,60 21,72% 0,00% e) opłata targowa , , ,10 106,35% 0,21% , , ,50 111,10% 0,23% , , ,51 88,36% 0,21% f ) podatek od spadków i darowizn , , ,06 159,04% 0,22% , , ,00 112,46% 0,16% , , ,73 91,81% 0,13% g) podatki z karty podatkowej , , ,66 111,92% 0,19% , , ,23 111,32% 0,19% , , ,42 104,47% 0,17% h) podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,77 147,35% 2,15% , , ,61 126,04% 1,82% , , ,33 127,98% 1,54% i) udziały w podatkach stanowiących , , ,55 104,02% 34,74% , , ,20 107,44% 36,71% , , ,60 97,35% 36,03% dochód budżetu państwa: - w podatku doch. od osób fizycznych , , ,00 103,03% 33,12% , , ,00 107,09% 35,18% , , ,00 97,23% 34,78% - w podatku doch. od osób prawnych , , ,55 129,43% 1,62% , , ,20 116,13% 1,53% , , ,60 100,87% 1,25% j ) podatek rolny , , ,74 96,30% 0,23% , , ,97 100,72% 0,27% , , ,87 94,28% 0,49% k) podatek leśny , , ,78 104,40% 0,26% , , ,68 102,36% 0,31% , , ,43 100,23% 0,36% l) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,21 101,34% 1,09% , , ,48 101,24% 1,05% , , ,11 104,64% 1,06% ł) opłata eksploatacyjna 4 500, , ,15 188,10% 0,01% 6 700, , ,95 41,67% 0,00% 4 000, ,00 571,31 14,28% 0,00% m) opłata skarbowa , , ,89 91,02% 0,46% , , ,75 108,75% 0,51% , , ,13 94,71% 0,47% n) rekompensaty utraconych dochodów podatkowych 1 138, , ,00 100,00% 0,00% 1 138, , ,00 100,00% 0,00% 1 138, , ,00 100,00% 0,00% o) odsetki , , ,43 731,79% 2,99% , , ,30 102,66% 1,46% , , ,80 211,36% 0,21% p) pozostałe , , ,79 137,65% 0,03% , , ,86 247,01% 0,15% , , ,88 214,36% 0,08% 2. Dochody z majątku gminy: , , ,16 51,26% 5,17% , , ,89 51,48% 5,09% , , ,82 87,15% 6,17% a) wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie , , ,89 101,00% 24,10% , , ,83 90,69% 22,65% , , ,14 101,03% 18,38% b) dzierżawa gruntu i mienia, w tym: , , ,07 117,74% 17,69% , , ,44 115,16% 23,74% , , ,03 103,34% 16,40% - dzierżawa na targowisku , , ,74 99,69% 8,45% , , ,06 102,49% 8,18% , , ,98 99,12% 6,09% c) sprzedaż mienia , , ,92 35,30% 53,76% , , ,05 21,77% 28,93% , , ,97 74,99% 48,08% d) pozostałe , , ,28 114,92% 4,45% , , ,57 156,29% 24,68% , , ,68 103,49% 17,15% 3. Subwencje: , , ,00 100,00% 14,68% , , ,00 100,00% 14,19% , , ,00 105,83% 14,01% a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100,00% 96,60% , , ,00 100,00% 97,04% , , ,00 101,71% 92,69% b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 0,00 0, ,00 4,26% c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00% 3,40% , , ,00 100,00% 2,96% , , ,00 100,00% 3,36% 4. Dotacje i środki: , , ,61 96,69% 13,91% , , ,63 89,14% 12,78% , , ,52 94,52% 17,25% a) na zadania własne, w tym: , , ,50 93,25% 37,07% , , ,03 75,26% 26,22% , , ,54 93,84% 53,67% - z dotacje , , ,82 99,73% 26,10% , , ,23 78,99% 20,08% , , ,47 96,87% 39,51% - środki , , ,68 80,76% 10,96% , , ,80 65,19% 6,14% , , ,07 86,32% 14,17% b) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami: , , ,28 99,47% 55,38% , , ,50 99,96% 59,34% , , ,00 98,85% 39,19% c) na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień: , , ,72 93,78% 1,97% , , ,78 72,36% 8,30% , , ,07 68,74% 3,11% d) na zadania realizowane przez gminę wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu: , , ,11 94,64% 5,59% , , ,32 94,29% 6,14% , , ,91 90,91% 4,03% 5. Pozostałe dochody , , ,52 110,46% 9,52% , , ,05 100,42% 16,89% , , ,15 100,18% 16,19% w tym: - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,29 99,83% 70,50% , , ,10 101,66% 78,55% , , ,20 100,57% 77,82%

169 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 169 Poz VII Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach Struktura wykonania wg rodzajów w 2010 roku 13,91% 9,52% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe dochody 14,68% 56,72% 5,17% 12,78% Struktura wykonania wg rodzajów w 2011 roku 16,89% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe dochody 51,05% 14,19% 5,09% Struktura wykonania wg rodzajów w 2012 roku 17,25% 16,19% Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Subwencje Dotacje i środki Pozostałe dochody 46,36% 14,01% 6,17%

170 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 170 Poz VII Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach ,26% 33,12% 1,62% 2,15% 0,19% 0,23% 0,22% 0,21% Struktura dochodów podatkowych w 2010 roku 1,09% 0,01% 0,00% 2,99% 0,46% 0,03% 0,00% 0,52% 0,08% 56,82% podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych podatek/opłata od posiadania psów podatki zniesione opłata targowa podatek od spadków i darowizn podatki z karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych udział w podatku doch. od osób fizycznych udział w podatku doch. od osób prawnych podatek rolny podatek leśny opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłata eksploatacyjna opłata skarbowa rekompensaty utraconych dochodów podatkowych odsetki pozostałe 35,18% Struktura dochodów podatkowych w 2011 roku 0,27% 0,00% 1,05% 0,00% 0,31% 0,51% 1,46% 0,15% 1,53% 1,82% 0,00% 0,19% 0,53% 0,23% 0,08% 0,16% 56,50% 34,78% Struktura dochodów podatkowych w 2012 roku 0,49% 0,00% 1,06% 0,00% 0,36% 0,47% 0,21% 1,25% 0,08% 1,54% 0,00% 0,17% 0,59% 0,21% 0,08% 0,13% 58,56%