Informacja z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2011 roku.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/76/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2011 roku. Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został uchwałą Nr IV/20/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 luty 2011 r. w wysokości : dochody zł, wydatki zł I.Przychody Zaplanowano przychody w wysokości zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2011 raty kredytów i pożyczek długoterminowych / rozchody/w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym planowane dochody zwiększono (per saldo) o kwotę ,84 zł, w tym: - na zadania własne o ,58 zł, - na zadania zlecone o ,26 zł. Zwiększenie dochodów o kwotę ,84 zł/ per saldo / w poszczególnych działach kształtowało się następująco : Razem plan 2011r. O ,00 Razem plan po zmianach 2011r O ,26 Zmiana planu +/- O ,26 Razem plan 2011r. O ,00 Razem plan po zmianach 2011r O ,00 Zmiana planu +/- O20 0,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00

2 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,98 Zmiana planu +/ ,98 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,60 Zmiana planu +/ ,60 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 ogółem plan 2011r ,00 ogółem plan po zmianach 2011r ,84 ogółem zmiany planu +/ ,84 Szczegółowe dane zawiera tabela 1. Zwiększenie dochodów o kwotę ,26 zł/ per saldo / w poszczególnych działach dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami kształtowało się następująco : Razem plan 2011r. O10 0,00 Razem plan po zmianach 2011r O ,26 Zmiana planu +/- O ,26 Razem plan 2011r. O20 Razem plan po zmianach 2011r O20 Zmiana planu +/- O20 Razem plan 2011r. 400 Razem plan po zmianach 2011r 400 Zmiana planu +/- 400 Razem plan 2011r. 600 Razem plan po zmianach 2011r 600 Zmiana planu +/- 600 Razem plan 2011r. 700 Razem plan po zmianach 2011r 700 Zmiana planu +/- 700 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00

3 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r. 756 Razem plan po zmianach 2011r 756 Zmiana planu +/- 756 Razem plan 2011r. 758 Razem plan po zmianach 2011r 758 Zmiana planu +/- 758 Razem plan 2011r. 801 Razem plan po zmianach 2011r 801 Zmiana planu +/- 801 Razem plan 2011r. 851 Razem plan po zmianach 2011r 851 Zmiana planu +/- 851 Razem plan 2011r ,00 Razem plan po zmianach 2011r ,00 Zmiana planu +/ ,00 Razem plan 2011r. 854 Razem plan po zmianach 2011r 854 Zmiana planu +/- 854 Razem plan 2011r. 900 Razem plan po zmianach 2011r 900 Zmiana planu +/- 900 Razem plan 2011r. 921 Razem plan po zmianach 2011r 921 Zmiana planu +/- 921 ogółem plan 2011r ,00 ogółem plan po zmianach 2011r ,26 ogółem zmiany planu +/ ,26 Szczegółowe dane zawiera tabela 1. Zwiększenie dochodów na zadania własne o kwotę ,58 zł/ per saldo / w poszczególnych działach szczegółowo przedstawiono w tabeli 1. Plan dochodów po zmianach w wysokości ,84 zł wykonany został w kwocie ,09 zł, po podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące przedstawia się następująco: Plan dochodów po zmianach Wykonanie ogółem na 2011r ,84 zł ,09 zł / 50,08%/, w tym : - dochody majątkowe ,00 zł ,35 zł / 1,47 %/, w tym: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje ,00 zł 0,00 zł / 0,00 %/, - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł ,35 zł / 8,06%/, - dochody bieżące ,84 zł ,74 zł/54,04%/.

4 Plan dochodów po zmianach wykonany został w zakresie : - dochody własne ,83 zł / 49,62 %/ - dotacje celowe na zadania zlecone ,26 zł / 53,02/%/ Planowana spłata pożyczek i kredytów / zł plan pożyczki z BGK / została wykonana w wysokości zł, tj. 50,1 % dla: LBS Zduńska Wola zł, BOŚ Łódź zł, WFOŚiGW Łódź zł. Ponadto z planowanej pożyczki w wysokości zł przeznaczonej na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych została zaciągnięta pożyczka w BGK Łódź w wysokości ,02 zł do spłaty w 2011roku. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto krótkoterminowy kredyt w LBS Zduńska Wola w wysokości zł do spłaty w 2011 roku. II Wykonanie dochodów 2.1 Dochody planowane, po zmianach zadań własnych, w wysokości ,58 zł wykonano w kwocie ,83 zł, co stanowi 49,62 % planu. Wykonanie według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 1 informacji. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody według uchwały budżetowej / zł/- zwiększono do kwoty ,26 zł tj.o kwotę ,26 zł tytułem dotacji celowej przekazanej gminie na zadania z zakresu administracji rządowej/ podatek akcyzowy /. Dochody zrealizowano w kwocie ,26 zł, tj. 11,63% zł, planu po zmianach / ,26zł/ i obejmują : Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na 2011 O10 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Plan po zmianach ,26 Wykonanie ,26 % 11,63% O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow., sam. wojew., pozyskane z innych źródeł Plan po zmianach Wykonanie 2011 % 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow., sam. wojew., pozyskane z innych źródeł ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 O1095 Pozostała działalność 1 967,00 Plan po zmianach ,26 Wykonanie ,26 % 98,82% O830 Wpływy z usług 1 967,00 Plan po zmianach 1 967,00 Wykonanie ,00 % 41,33%

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianach ,26 Wykonanie ,26 % 100,00% Wykonanie dochodów wpływy z usług w wysokości 813 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,26 zł. Dział 020 Leśnictwo Dochody planowane w wysokości 2.240,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.200,19 zł / 98,22%/ i dotyczą wpływów za czynsze dzierżawne z terenów łowieckich gminy / przekazywane przez Starostwa Powiatowe: w Łasku i w Zduńskiej Woli /. 0,00 Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Leśnictwo 2 240,00 Plan po zmianach 2 240,00 Wykonanie ,19 % 98,22 % 2095 Pozostała działalność 2 240,00 Plan po zmianach 2 240,00 Wykonanie ,19 % 98,22% O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 240,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianach 2 240,00 Wykonanie ,19 % 98,22% Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Planowane dochody według uchwały budżetowej / zł/ zostały wykonane w wysokości ,56 zł, co stanowi 44,48% planu i obejmują : -wpływy za dostarczanie ciepła, odsetki /6,74 zł/ ,36 zł / 51,73 % /, -wpływy za dostarczanie wody, odsetki /683,13 zł/ ,46 zł / 40,37 % /. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,56 % 44,48% Dostarczanie ciepła ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,10 % 51,71% O830 Wpływy z usług ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,36 % 51,73% O920 Pozostałe odsetki 100,00 Plan po zmianach 100,00 Wykonanie ,74 % 6,74% Dostarczanie wody ,00

6 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,46 % 40,37% O830 Wpływy z usług ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,78 % 40,28% O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 Plan po zmianach 1 000,00 Wykonanie ,13 % 68,31% O970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Plan po zmianach 500,00 Wykonanie ,55 % 45,91% Dział 600 Transport i łączność Plan dochodów po zmianach w wysokości zł został zwiększony o kwotę zł w stosunku do wartości planowanej na 2011r. i dotyczy: dochodów bieżących / zł / tj. środków przyznanych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urząd Marszałkowski w Łodzi na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych /41.000zł/ oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego /2.977 zł/ i odsetek / 5 zł /,dochodów majątkowych w wysokości zł pochodzących ze środków europejskich. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Transport i łączność ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,86 % 1,51% Drogi publiczne gminne 2 977,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,86 % 5,63% ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % O920 Pozostałe odsetki 0,00 Plan po zmianach 5,00 Wykonanie ,16 % 23,20% O970 Wpływy z różnych dochodów 2 977,00 Plan po zmianach 2 977,00 Wykonanie ,70 % 83,13% Pozostała działalność ,00 Plan po zmianach , Wykonanie ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,pow. sam. wojew.pozyskane z innych żródeł ,00 Plan po zmianach ,00

7 Wykonanie ,00 Dochody zrealizowano w kwocie 2.475,86 zł, zł, co stanowi 1,51 % planu po zmianach i obejmują wpływy za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji oraz odsetek. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłyną dopiero w IV kwartale po rozliczeniu zadań. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody w wysokości zł zwiększono o kwotę 380zł /wpływy z różnych opłat, koszty upomnień/. Dochody zrealizowano w kwocie ,35 zł, tj. 0,23 % planu po zmianach / zł / i obejmują : -wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.281,26 zł / 99 % / - dochody z tytułu najmu i dzierżawy ,54 zł/ 45,75%/, -wpływy ze sprzedaży nieruchomości/ przewiduje się wpływy w IV kw.br./ ,,35 zł/ 8,08% / -dochody z najmu i dzierżawy / czynsze za mieszkania i lokale/, odsetki od nieterminowych wpłat, różne dochody 3.390,20 zł /133,16 %/. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Gospodarka mieszkaniowa ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,35 % 22,69% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,66 % 16,16% O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,01 % 50,91% O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 375,00 Plan po zmianach 9 375,00 Wykonanie ,26 % 99,00% O690 Wpływy z różnych opłat 88,00 Plan po zmianach 88,00 Wykonanie ,40 % 80,00% O770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,35 % 8,08% O920 Pozostałe odsetki 2 258,00 Plan po zmianach 2 258,00 Wykonanie ,64 % 122,22% Pozostała działalność ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,69 % 44,52% O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 Plan po zmianach 44,00

8 Wykonanie ,80 % 20,00% O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,53 % 44,14% O920 Pozostałe odsetki 200,00 Plan po zmianach 200,00 Wykonanie ,14 % 234,07% O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 Plan po zmianach 336,00 Wykonanie ,22 % 24,77% Dział 750 Administracja publiczna Planowane dochody w wysokości zł zrealizowano w kwocie ,62 zł, co stanowi 59,94 % i obejmują :5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa /1,55 zł 22,14 %/, wpływy dotacji celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / ,00 zł 59,67 % /,wpływy z usług ksero, różne dochody /1.585,07zł 69,83%/. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Administracja publiczna ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,62 % 59,94% Urzędy wojewódzkie ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,55 % 53,84% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej ,00 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 53,84% 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,00 Plan po zmianach 7,00 Wykonanie ,55 % 22,14% Urzędy gmin 2 270,00 Plan po zmianach 2 270,00 Wykonanie ,07 % 69,83% O830 Wpływy z usług 120,00 Plan po zmianach 120,00 Wykonanie ,61 % 35,51% O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 350,00 Plan po zmianach 350,00 Wykonanie ,00

9 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 Plan po zmianach 1 800,00 Wykonanie ,46 % 85,69% Spis powszechny i inne 0,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej 0,00 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 100,00% Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowane dochody w wysokości 1.080,00 zł wykonano w kwocie 540 zł,co stanowi 50,00 %.Dochody dotyczyły dotacji celowej przekazanej gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 080,00 sądownictwa Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie ,00 % 50,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 080,00 Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie ,00 % 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych 1 080,00 gminie ustawami Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie ,00 % 50,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan po zmianach Wykonanie 2011 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan po zmianach Wykonanie 2011 % Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 Planowane dochody w wysokości 3.100,00 zł wykonano w kwocie 3.100,00 zł,co stanowi 100,00 %.Dochody dotyczyły dotacji celowej przekazanej gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3100,00 Plan po zmianach 3100,00 Wykonanie ,00 % 100,00% Obrona cywilna 3100,00 Plan po zmianach 3100,00 Wykonanie ,00 % 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych 3100,00 gminie ustawami Plan po zmianach 3100,00 Wykonanie ,00 % 100,00% Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane dochody według uchwały budżetowej / zł / zrealizowano w kwocie ,57 zł, co stanowi 47,89 % i obejmują wpływy z niżej wymienionych tytułów : Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,00 związane z ich poborem Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,57 % 47,89% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 032,00 Plan po zmianach 3 032,00 Wykonanie ,58 % -28,28% O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 032,00 Plan po zmianach 3 032,00 Wykonanie ,58 % -28,28% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,50 % 51,27% O310 Podatek od nieruchomości ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,50 % 51,19% O320 Podatek rolny 4 653,00 Plan po zmianach 4 653,00 Wykonanie ,00 % 51,21% O330 Podatek leśny ,00

11 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 51,57% O340 Podatek od środków transportowych 4 320,00 Plan po zmianach 4 320,00 Wykonanie ,00 % 53,70% O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Plan po zmianach 100,00 Wykonanie ,00 % 103,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,99 % 56,80% O310 Podatek od nieruchomości ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,31 % 54,65% O320 Podatek rolny ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,57 % 56,25% O330 Podatek leśny ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,22 % 56,92% O340 Podatek od środków transportowych ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 76,13% 360 Podatek od spadków i darowizn ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,04 % 58,77% O430 Wpływy z opłaty targowej 983,00 Plan po zmianach 983,00 Wykonanie ,00 % 13,84% O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,10 % 42,77% O690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 Plan po zmianach 3 000,00 Wykonanie ,80 % 72,16% O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 Plan po zmianach 2 000,00 Wykonanie ,95 % 159,95% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 44,97% O410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 45,70% O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na 300,00

12 75621 podstawie ustaw Plan po zmianach 300,00 Wykonanie ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,66 % 42,21% O10 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 42,84% O20 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,66 % 6,42% Dział 758 Różne rozliczenia Planowane dochody w tym dziale w wysokości zł zwiększono o część oświatową subwencji ogólnej w wysokości zł. Dochody po zmianach / zł/ wykonane zostały w kwocie ,13 zł, co stanowi 57,00 % i obejmują: - część oświatową subwencji ogólnej zł / 61,54 % /, - część wyrównawczą subwencji ogólnej zł / 50,0 % /, -odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat 7.440,13 zł /57,23 %/. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Różne rozliczenia ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,13 % 57,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 61,54% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 50,00% Różne rozliczenia finansowe ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,13 % 57,23% 920 Pozostałe odsetki ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,13 % 57,23%

13 Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane dochody w wysokości zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę ,98 zł,w tym o kwotę ,98 zł ze środków Unii Europejskiej. Dochody zrealizowano w wysokości ,34 zł, tj. 56,89 % planu po zmianach/ ,98 zł// i obejmują wpływy z niżej wymienionych tytułów : Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Oświata i wychowanie ,00 Plan po zmianach ,98 Wykonanie ,34 % 56,89% Szkoły podstawowe ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,01 % 47,24% O690 Wpływy z różnych opłat 100,00 Plan po zmianach 100,00 Wykonanie ,00 % 52,00% O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora 974,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianach 974,00 Wykonanie ,84 % 49,98% O830 Wpływy z usług ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,12 % 36,61% O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie ,00 % O920 Pozostałe odsetki 360,00 Plan po zmianach 360,00 Wykonanie ,89 % 278,58% O970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 Plan po zmianach 800,00 Wykonanie ,16 % 76,02% Przedszkola ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,76 % 67,27% O830 Wpływy z usług ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,98 % 55,33% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,78

14 % 97,25% Stołówki szkolne ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,80 % 52,38% O830 Wpływy z usług ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,80 % 52,38% Pozostała działalność ,00 Plan po zmianach ,98 Wykonanie ,77 % 55,22% 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 54,58% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00 Plan po zmianach ,98 Wykonanie ,98 % 58,19% O920 Pozostałe odsetki 0,00 Plan po zmianach 300,00 Wykonanie ,79 % 198,93% Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody planowane w tym dziale w wysokości zł zrealizowano w kwocie ,89zł, co stanowi 70,76 % i dotyczy wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Ochrona zdrowia ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,89 % 70,76% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,89 % 70,76% O480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,89 % 70,76% Dział 852 Pomoc społeczna Planowane dochody w wysokości zł w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości ,60 zł Dochody zrealizowano w kwocie ,03 zł, tj. 53,52 % planu po zmianach / ,60 zł/ i obejmują wpływy z niżej wymienionych tytułów :

15 Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Pomoc społeczna ,00 Plan po zmianach ,60 Wykonanie ,03 % 53,52% Domy pomocy społecznej ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,12 % 54,92% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pow., sam. wojew., pozyskane z innych źródeł ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,12 % 54,92% Ośrodki wsparcia ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,24 % 52,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie ustawami Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 52,53% ,00 Plan po zmianach 3 000,00 Wykonanie , Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 225,00 Plan po zmianach 225,00 Wykonanie ,24 % 104,55% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp ,00 społecznego Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,07 % 50,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie ustawami Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 50,04% 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 100,00 Plan po zmianach 6 100,00 Wykonanie ,07 % 54,02% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 8 761,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach 8 333,00 Wykonanie ,00 % 54,35% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań 1 036,00 zleconych gminie ustawami Plan po zmianach 897,00 Wykonanie ,00

16 % 78,37% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 725,00 Plan po zmianach 7 436,00 Wykonanie ,00 % 51,45% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 32,33% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 32,33% Zasiłki stałe ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 54,97% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 54,97% Ośrodki pomocy społecznej ,00 Plan po zmianach ,60 Wykonanie ,60 % 85,11% 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 100,00% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 5 400,00 Plan po zmianach 6 033,60 Wykonanie ,60 % 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań 0,00 zleconych gminie ustawami Plan po zmianach 1 828,00 Wykonanie ,00 % 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 0, Pozostała działalność 0,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 96,21% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dochodów po zmianach w wysokości ,00 zł dotyczy dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody zrealizowano w 100%.

17 Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 0,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 100,00% ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 % 100,00% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane dochody wg uchwały budżetowej w wysokości ,00 zł zwiększono o kwotę 2.138,00 zł. Wykonanie planu dochodów wyniosło ,29 zł, co stanowi 45,76 % planu po zmianach / ,00 zł/ i obejmują wpływy z niżej wymienionych tytułów: Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,29 % 45,76% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,11 % 46,25% O830 Wpływy z usług ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,89 % 45,46% O920 Pozostałe odsetki 500,00 Plan po zmianach 500,00 Wykonanie ,90 % 53,98% O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 Plan po zmianach 2 138,00 Wykonanie ,32 % 100,01% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,18 % 43,32% O690 Wpływy z różnych opłat ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,18 % 43,32% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 930,00

18 Plan po zmianach 930,00 Wykonanie ,00 O400 Wpływy z opłaty produktowej 930,00 Plan po zmianach 930,00 Wykonanie ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej wynosiły ,00 zł nie uległy zmianie. Nie wykonano planu dochodów,nie przekazano środków z Urzędu Marszałkowskiego. Dział Rozdz. Wyszczególnienia Plan na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. wojew., pozyskane z innych źródeł ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie , Zadania zlecone Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011rok w dochodach planowane były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę ,26, zł /per saldo/. Dotacje celowe zostały przekazane w kwocie ,26 zł, co stanowi 53,02 % planu po zmianach / ,26 zł /, jak przedstawia tabela nr 1 informacji, i obejmują :

19 - rolnictwo i łowiectwo ,26 zł / 100% /, - administrację publiczną ,00 zł / 59,67 % /, - dotację celową przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Sieradz 540,00 zł / 50 % /, - bezpieczeństwo publiczne / obrona cywilna / 3.100,,00 zł / 100 % /, - pomoc społeczna ,00 zł / 50,59% /. Razem ,26 zł 2.3 Przychody i rozchody Ustalone przychody na 2011 rok w wysokości ,61 zł dotyczą kredytów i pożyczek, w okresie sprawozdawczym zwiększono o ,61 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych za 2010 rok. Ustalone rozchody w wysokości zł dotyczą spłaty kredytów i pożyczek. Planowana spłata pożyczek i kredytów / zł/ została wykonana w wysokości zł, tj. 50,1 % dla: LBS Zduńska Wola zł, BOŚ Łódź zł, WFOŚiGW Łódź zł. Ponadto z planowanej pożyczki w wysokości zł przeznaczonej na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych została zaciągnięta pożyczka w BGK Łódź w wysokości ,02 zł do spłaty w 2011roku. III. Wykonanie wydatków Planowane wydatki / ogółem zlecone /po zmianach zadań własnych w wysokości ,19 zł zrealizowano w kwocie ,66 zł, co stanowi 51,43 %. Wykonanie wydatków, wg poszczególnych działów i rozdziałów, przedstawia tabela nr 2 sprawozdania. Informację z wykonania zadań inwestycyjnych za 2011r. przedstawia tabela nr 3 sprawozdania. Realizację wydatków w działach i rozdziałach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały w wysokości ,00 zł zwiększono o środki w kwocie ,26 zł.,w tym wydatki majątkowe w kwocie 528 zł w rozdziale oraz wydatki bieżące w kwocie ,26 zł. w rozdziale Wydatki zrealizowane zostały w wysokości ,16 zł, co stanowi 52,74% planu po zmianach / ,26 zł / i dotyczyły one przekazania składki do izby rolniczej / 4.959,90 zł 55,11 % /oraz wydatków w rozdziale związanych ze zwrotem podatku akcyzowego / ,26 zł 96,37 % /.

20 Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Plan po zmianach ,26 Wykonanie ,16 % 52,74% Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,00 Rozdz Izby rolnicze 9 000,00 Plan po zmianach 9 000,00 Wykonanie ,90 % 55,11% Rozdz Pozostała działal 3 200,00 Plan po zmianach ,26 Wykonanie ,26 % 96,37% Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki w tym dziale planowane w kwocie zł zmniejszono o kwotę zł tj. do wysokości zł Wydatki zrealizowane zostały w wysokości ,25zł, co stanowi 64,14 % planu po zmianach / zł/ i przeznaczone zostały na niżej wymienione tytuły : Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,25 % 64,14% Rozdz Dostarczanie ciepła ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,29 % 47,70% Rozdz Dostarczenie wody ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,96 % 68,22%

21 Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków w tym dziale w stosunku do uchwały budżetowej / zł / zwiększono o kwotę zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości ,63 zł, co stanowi 54,17 % planu po zmianach / zł/ i obejmują wydatki na niżej wymienione tytuły : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 600 Transport i łączność ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,63 % 54,17% Rozdz Lokalny transport zbiorowy ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,16 % 42,11% Rozdz Drogi publiczne powiatowe 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie ,00 % Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,64 % 50,90% Rozdz Pozostała działalność ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,83 % 98,05% Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowe wydatki w tym dziale w wysokości zł zwiększono o kwotę zł. Wydatki zrealizowane w wysokości ,48 zł, tj.50,81 % planu po zmianach / zł/ i obejmują nizej wymienione tytuły : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,48 % 50,81% Rozdz Gospodarka grunt. i nieruchomościami ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,03 % 49,10% Rozdz Pozostała działalność ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie ,45 % 51,72% Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki w tym dziale w wysokości zł - bez zmian,nie wykonano.

22 Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 710 Działalność usługowa ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Rozdz Plany zagospodarowania ,00 przestrzennego Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Dział 750 Administracja publiczna Wydatki wg uchwały budżetowej zł zwiększono o kwotę zł. Wydatki zrealizowano w wysokości ,02 zł, co stanowi 49,03 % planu po zmianach / zł/, w tym na: Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 750 Administracja publiczna ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,02 % 49,03% Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,32 % 53,46% Rozdz Rady gmin ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,31 % 47,11% Rozdz Urzędy gmin ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,21 % 48,90% Rozdz Spis powszechny i inne 0,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,23 % 81,61% Rozdz Promocja j.s.t ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,25 % 34,63% Rozdz Pozostała działalność ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,70 % 49,35% Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowane wydatki w wysokości zł zostały wykonane w kwocie 430 zł,co stanowi 39,81 %.i zrealizowane zostały na niżej wymienione tytuły:

23 Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 080,00 Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie 2011r. 430,00 % 39,81% Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy, państ., kontroli i ochrony prawa 1 080,00 Plan po zmianach 1 080,00 Wykonanie 2011r. 430,00 % 39,81% Rozdz Wybory Prezydenta 0,00 Rzeczypospolitej Polski Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowe wydatki wg uchwały budżetowej zł zwiększono o kwotę zł,zrealizowano w wysokości ,67zł, tj.39,80 % i przeznaczono na: Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,67 % 39,80% Rozdz Ochotnicze Straże Pożarne ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,67 % 39,05% Rozdz Obrona cywilna 3 100,00 Plan po zmianach 3 100,00 Wykonanie 2011r ,00 % 100,00% Rozdz Zarządzanie kryzysowe 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Rozdz Pozostała działal. 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości zł, zrealizowane zostały w kwocie ,31 zł, tj. 61,40 % z przeznaczeniem na :

24 Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. Nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,31 % 61,40% Rozdz Pobór podatków, opłat i nie opodat. należności budżet ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,31 % 61,40% Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki, wg uchwały budżetowej w wysokości zł, zrealizowane zostały w kwocie ,04 zł, co stanowi 49,86% i przeznaczone zostały na : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,04 % 49,86% Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,04 % 49,86% Dział 757 Obsługa długu publicznego 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 % Dział 758- Różne rozliczenia W tym dziale planowana jest rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości zł. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Dział 801- Oświata i wychowanie Plan wydatków w tym dziale w wysokości zł zwiększono o kwotę ,59 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości ,03 zł, co stanowi 53,45% planu po zmianach / ,59 zł /, w tym na : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Plan po zmianach ,59 Wykonanie 2011r ,03

25 % 53,45% Rozdz Szkoły podstawowe ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,17 % 52,12% Rozdz Oddziały przedszkol.w szkołach podst ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,52 % 48,44% Rozdz Przedszkola ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,30 % 53,88% Rozdz Gimnazja ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,26 % 50,98% Rozdz Dowożenie uczniów do szkół ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,18 % 52,56% Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,09 % 15,21% Rozdz Stołówki szkolne ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,83 % 48,05% Rozdz Pozostała działalność ,00 Plan po zmianach ,59 Wykonanie 2011r ,68 % 69,10% Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale planowane w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie ,83 zł,co stanowi 32,56 %. Przeznaczone zostały na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,83 % 32,56% Rozdz Zwalczanie narkomanii 2 000,00 Plan po zmianach 2 000,00 Wykonanie 2011r. 0,00 Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,83 % 33,40% Rozdz Pozostała działalność 0,00 Plan po zmianach 0,00 Wykonanie 2011r. 0,00 %

26 Dział 852 Pomoc społeczna Planowe wydatki wg uchwały w wysokości zł- zwiększono o kwotę ,60 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości ,27 zł, tj.48,91% planu po zmianach / ,60 zł/ i przeznaczono na: Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Plan po zmianach ,60 Wykonanie 2011r ,27 % 48,91% Rozdz Domy pomocy społ ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,31 % 47,60% Rozdz Ośrodki wsparcia ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,44 % 51,11% Rozdz Św. rodzinne, świadcz. z fund. alimen. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,63 % 49,47% Rozdz Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. Z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 8 761,00 centrum integracji społecznej Plan po zmianach 9 933,00 Wykonanie 2011r ,35 % 45,27% Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt i rentowe ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,12 % 44,62% Rozdz Dodatki mieszkan ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,09 % 37,07% Rozdz Zasiłki stałe ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,20 % 44,63% Rozdz Ośrodki pom. społ ,00 Plan po zmianach ,60 Wykonanie 2011r ,35 % 45,55% Rozdz Pozostała działalność 8 000,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,78 % 50,29% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale planowane w wysokości zł zwiększono o kwotę zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie ,05 zł, tj. 53,10% planu po zmianach / zł/ i obejmują niżej wymienione tytuły :

27 Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,05 % 53,10% Rozdz Świetlice szkolne ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,80 % 49,64% Rozdz Pomoc materialna dla uczniów ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,25 % 61,89% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki wg uchwały budżetowej zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości ,16 zł, co stanowi 57,02 % planu po zmianach / zł/ z przeznaczeniem na : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 900 Gospodarka kom. i ochrona środ ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,16 % 57,02% Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,96 % 61,30% Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,38 % 63,05% Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,30 % 83,31% Rozdz Pozostała działal ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,52 % 36,51% Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki w wysokości zł zwiększono o kwote zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie ,33 zł, co stanowi 38,4% planu po zmianach / zł / i obejmują nizej wymienione tytuły : Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa nar ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,33 % 38,40% Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,33 % 32,80%

28 Rozdz Biblioteki ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,00 % 51,08% Dział 926 Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki w wysokości zł zostały zwiększone o kwotę zł,zrealizowane zostały w kwocie 4.231,31 zł, tj. 13,05 % i obejmują nizej wymienione tytuły: Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,31 % 13,05% Rozdz Obiekty sportowe ,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r. 29,10 % 0,23% Rozdz Zadania w zakresie kul.fiz. i sportu 4 667,00 Plan po zmianach ,00 Wykonanie 2011r ,21 % 21,37% IV. Wykonanie zadań zleconych Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok, poza zadaniami własnymi gminy realizowane są wydatki na zadania zlecone gminie. Plan zadań zleconych uchwalony w wysokości zł zwiększono o kwotę ,26 zł / per saldo / i został wykonany w wysokości ,88 zł, tj.52,28 % planu po zmianach / ,26 zł/. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 4 niniejszej informacji. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji o kwotę ,26 zł i zrealizowane zostały w 99,58 %. Wydatki obejmują koszty postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, w oparciu o złożone wnioski oraz koszty postępowania. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki wg uchwały budżetowej w wysokości zł zostały zwiększone o kwotę zł i wykonane w wysokości ,55 zł, co stanowi 57,01 %.Zostały poniesione na

29 realizację zadań z zakresu administracji rządowej a wykonywanych przez administrację samorządową i obejmują płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. Dział 751 Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowana dotacja celowa w wysokości zł w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w kwocie 430,00zł, tj. 39,81% planu. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane wydatki w tym dziale wg uchwały budżetowej w wysokości zł wykonano w kwocie 3 100zł, tj.100 %.Środki przeznaczono na obronę cywilną/ wyposażenie magazynu /. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. Dział 852 Pomoc społeczna Plan wydatków w tym dziale / zł/ zwiększono o kwotę zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości ,07 zł, tj. 49,92 % planu po zmianach / zł /. Szczegółowe ustalenia omówiono w tabeli 4. V.Inne Analizując wykonanie dochodów ogółem należy zaznaczyć, że po dokonanych zmianach w planach dochodów w okresie sprawozdawczym, zostały one wykonane w 50,08%. Przy realizacji wydatków zwrócono szczególnie uwagę, aby były realizowane prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb i celowości. Wydatki zrealizowano w 51,56% planu po zmianach. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto krótkoterminowy kredyt w LBS Zduńska Wola w wysokości zł do spłaty w 2011 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku pozostały do spłacenia w latach kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości zł dla: 1. WFOŚiGW w Łodzi ,00 zł, 2. BOŚ Łódź ,00 zł, 3. LBS Zduńska Wola ,00 zł, Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły. W okresie II kwartału 2011 roku w zakresie podatków i opłat nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń oraz nie rozłożono spłaty dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz nie udzielono odroczeń dla osób fizycznych, natomiast udzielono umorzeń w zobowiązaniach podatkowych dla osób fizycznych, tj. dla 4 osób na kwotę 744,00 zł. Zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak również samorządowych instytucji kultury / Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury/ jako wymagalne na dzień r. nie występują.