S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E. W Ó J T A G M I N Y P R A ś M Ó W. Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U Z A R O K

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E W Ó J T A G M I N Y P R A ś M Ó W Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U Z A R O K 22 L U T Y R O K U

2 I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku zł. Na przełomie 2007 roku dochody zostały zwiększone o zł. wg poniŝszego zestawienia: - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym o kwotę zł., - dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę zł., - darowizna na inwestycje gminne w zakresie budowy dróg o kwotę zł., - dotacja na przebudowę /remont/ drogi w Dobrzenicy o kwotę zł., - dotacja na przebudowę /remont/ drogi Uwieliny-Bronisławów o kwotę zł., - wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości o kwotę zł., - wpłaty z tytułu darowizn pienięŝnych na remont budynku komunalnego w Uwielinach o kwotę zł., - dotacja na wykonanie drogi dojazdowej i ogrodzenia cmentarza Ŝołnierzy niemieckich i radzieckich z okresu I Wojny Światowej w Krępie o kwotę zł, - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę zł., - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę zł., - dotacja na wyposaŝenie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych o kwotę zł., - podatki i opłaty lokalne o kwotę zł., - wpływ z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł., - wpływ z tytułu subwencji oświatowej, skalkulowanej i naliczonej na podstawie kwot ustalonych w ustawie budŝetowej na 2007 rok o kwotę zł., - odsetki z lokat terminowych i od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz od zaległości budŝetowych o kwotę zł., - dotacja na dofinansowanie zadań własnych dotyczących oświaty i wychowania o kwotę zł., - wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania o kwotę zł., - dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 750 zł., - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej o kwotę zł., - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w poprzednim roku o kwotę zł., - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na wypłaty zasiłków okresowych i utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej o kwotę zł., 1

3 - dotacja na realizację programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania o kwotę zł., - dotacja na wypłaty stypendiów socjalnych o kwotę zł., - darowizna na organizację doŝynek gminnych o kwotę 950 zł., - wpływy z najmu pomieszczeń o kwotę zł., - wpływy z tytułu wydawanych w szkołach posiłków o kwotę zł., - wpływy z róŝnych dochodów o kwotę zł., - wpływy z róŝnych dochodów realizowanych w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w łącznej kwocie zł. Na przełomie 2007 roku dochody zostały zmniejszone o zł. wg poniŝszego zestawienia: - wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł., - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę zł. Stan na koniec 2007 roku zł. 2/ Plan wydatków budŝetowych na początek roku zł. Po stronie wydatków w 2007 roku budŝet został zwiększony o zł., w tym: - wydatki bieŝące zwiększono o zł., - wydatki inwestycyjne zwiększono o zł. Stan na koniec 2007 roku zł. 3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budŝetu gminy 2007 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach zł. - Wykonanie dochodów ,48 zł. - % wykonania 104 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach zł. - Wykonanie wydatków ,18 zł. - % wykonania 88 % 2

4 4/ Zestawienie obrazujące nadwyŝkę budŝetu gminy za 2007 rok NadwyŜka za 2006 rok ,74 zł. Dochody wykonane ,48 zł. Wydatki wykonane ,18 zł. NadwyŜka budŝetowa na dzień roku ,04 zł. gdzie wynik finansowy za 2007 rok wyniósł ,30 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej. II. Dochody budŝetowe. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , ,26 93 RAZEM: , Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych oraz za ich odbiory w wysokości ,40 zł., - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie ,97 zł. oraz odsetki w wysokości 3.488,48 zł., - wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 1.757,66 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości ,60 zł., - dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku w kwocie ,26 zł. DZIAŁ LEŚNICTWO , ,40 63 RAZEM: 2.000, ,40 63 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich w kwocie 1.252,40 zł. 3

5 DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,00 82 RAZEM: ,85 85 Na odśnieŝanie dróg powiatowych wpłynęła II transza dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 24/2006 z dnia 27 października 2006 roku w kwocie ,00 zł. oraz I transza dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 25/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w kwocie ,00 zł., z czego rozliczono wydatki w wysokości ,85 zł. Ponadto w rozdziale Gmina otrzymała darowiznę na rzecz inwestycji gminnych w zakresie dróg w kwocie ,00 zł. oraz dotacje na przebudowę /remont/ drogi w Dobrzenicy w kwocie ,00 zł. i drogi Uwieliny-Bronisławów w kwocie ,00 zł. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , ,74 66 RAZEM: , Otrzymano dochody z następujących tytułów: - opłaty za uŝytkowanie wieczyste 426,60 zł., - opłaty za najem i dzierŝawę po uwzględnieniu zapłaconego, naleŝnego podatku VAT w wysokości ,68 zł., - wpłaty ze sprzedaŝy gruntów komunalnych ,49 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 317,00 zł., - darowizny pienięŝne na remont budynku komunalnego w Uwielinach ,00 zł DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , RAZEM: , Gmina otrzymała dotację w kwocie 5.000,00 zł. na wykonanie drogi dojazdowej i ogrodzenie cmentarza Ŝołnierzy niemieckich i radzieckich z okresu I Wojny Światowej, usytuowanego w miejscowości Krępa. 4

6 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , ,03 99 RAZEM: ,04 96 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości ,00 zł. Wpłynęła równieŝ kwota 2.470,60 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych adresowych. W rozdziale uzyskano wpływy z usług ksero oraz wpływów z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji robót publicznych za 2007 rok oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w łącznej kwocie 2.085,44 zł. DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,80 99 RAZEM: ,80 99 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 1.500,00 zł., natomiast dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 9.104,80 zł. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , RAZEM: , Dotacja na wyposaŝenie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych wpłynęła w łącznej kwocie ,00 zł., natomiast dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w wysokości 300,00 zł. tj. w 100 % planu. 5

7 DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 94 RAZEM: , Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły w 2007 roku w łącznej wysokości ,86 zł. Podatek rolny wpłynął w wysokości ,23 zł., leśny w kwocie ,76 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości ,34 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w ciągu 2007 roku wysłano 991 sztuk upomnień na łączną kwotę ,08 zł. oraz 388 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,73 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego wysłano 2 tytuły wykonawcze i 3 upomnienia. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie ,40 zł., a dane dotyczące egzekucji przedstawiają się następująco: 74 szt. wystawionych upomnień na łączną kwotę ,80 zł. oraz 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,00 zł. Wpłynęła równieŝ kwota 30,00 zł. od posiadacza psa. Uzyskano równieŝ kwotę ,00 zł wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Opłata 6

8 skarbowa uiszczana w kasie i na rachunek bankowy gminy stanowiła kwotę ,00 zł. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wyniosły ,65 zł., natomiast wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów zamknęły się kwotą ,68 zł. Wszystkie naleŝne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje naleŝności nieterminowo wyniosły w 2007 roku ,78 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł., gdzie zaplanowana kwota na 2007 rok wg pisma z Ministerstwa Finansów wynosi zł. DZIAŁ RÓśNE ROZLICZENIA , , , RAZEM: , Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale dotyczą wpływów z tytułu lokowania wolnych środków pienięŝnych i odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości ,60 zł. tj. w 105 % planowanych wpływów. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , RAZEM: ,86 98 W rozdziale szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpłaty za wynajem w kwocie 2.640,00 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych 1.377,44 zł., - wpłaty za wydawaną w szkole herbatę w kwocie 4.350,00 zł., - dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie ,00 zł. W 2007 roku na rachunek budŝetu gminy wpłynęły takŝe wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę PraŜmów przedszkolu niepublicznemu w wysokości ,34 zł. W rozdziale gimnazja pozyskały następujące dochody: 7

9 - wpłaty za wynajem w kwocie ,20 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 1.494,81 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości ,50 zł. W rozdziale pozostała działalność wpłynęły następujące dochody: - dotacja na instalację moniotoringu wizyjnego w szkołach w kwocie ,00 zł., - dotacja na zakup ksiąŝek do bibliotek szkolnych w kwocie 2.383,86 zł., - dotacja na zwrot kosztów kształcenia młodocianych w kwocie ,71 zł. DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA , ,00 93 RAZEM: ,46 98 Gmina otrzymała odszkodowanie dotyczące kradzieŝy jaka miała miejsce w świetlicy środowiskowej w Jaroszowej Woli w kwocie 1.351,46 zł. oraz dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 700,00 zł. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , , , , , RAZEM: ,77 93 Gmina PraŜmów otrzymała w 2007 roku następujące dotacje celowe na: 1. świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną oraz środki na ich realizację ,83 zł. 2. zasiłki i pochodne składki ZUS od zasiłków ,54 zł. 3. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł. 4. doŝywianie uczniów w szkołach ,00 zł. Ponadto w 2007 roku wpłynęły zwroty świadczeń wypłaconych w roku poprzednim w kwocie 1.742,85 zł. 8

10 Uzyskano równieŝ 1.618,55 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PraŜmowie oraz 420,00 zł. refundacji kosztów poniesionych w związku z aktualizacją systemu Pomost. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , RAZEM: , Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości tj ,86 zł. oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych w kwocie ,00 zł. DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , RAZEM: , Gmina PraŜmów otrzymała darowiznę na przygotowanie doŝynek gminnych w kwocie 950,00 zł. pochodzącą z rozliczenia konta sołeckiego wsi Ustanów. DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 77 RAZEM: ,00 77 W rozdziale zaewidencjonowano otrzymane w kwocie 770,00 zł. darowizny na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, przekazane przez druŝyny uczestniczące w gminnym turniejach: piłki noŝnej o Puchar Wójta i szóstek. 9

11 III WYDATKI BUDśETOWE Wydatki budŝetowe zaplanowane na 2007 rok w kwocie zł., zostały wykonane w wysokości ,18 zł., co stanowi 88 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieŝące i wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki inwestycyjne ,74 zł., co stanowi 25 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieŝące ,44 zł., co stanowi 75 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEśĄCE Wykonanie wydatków bieŝących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budŝetowej. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 , , , , , , , ,26 93 RAZEM: ,85 89 Na działalność bieŝącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego wydano ,09 zł., w tym na : 1. nagrody i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp 4.444,38 zł., 2. wynagrodzenia osobowe ,79 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 zł., 5. składki na ubezpieczenia społeczne ,52 zł., 6. składki na fundusz pracy 4.381,36 zł., 7. wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 zł., 8. zakup materiałów i wyposaŝenia 7.886,81 zł., 9. zakup energii ,68 zł., /w tym energia elektryczna dla SUW, woda dla wsi Krępa i energia zuŝyta w biurze GPWK/, 10. zakup usług remontowych ,42 zł. /w tym m.in. konserwacja stacji uzdatniania wody, naprawa urządzeń SUW, usuwanie awarii wodociągowych, wymiana hydrantów ppoŝ., konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, montaŝ zasuw domowych, wymiana wodomierzy w studniach głębinowych, montaŝ w stacjach sytemu GSM oraz montaŝ oświetlenia zewnętrznego na tereni stacji w Woli Wągrodzkiej/, 11. usługi zdrowotne 200,00 zł., 12. pozostałe usługi ,15 zł., /w tym m.in. monitoring obiektów, aktualizacja programów komputerowych, prenumerata prasy, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, dofinansowanie do nauki, opłaty sądowe/, 13. usługi dostępu do sieci INTERNET 1.164,00 zł., 14. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową 1.993,90 zł., 15. usługi telefonii stacjonarnej 3.448,18 zł., 16. podróŝe słuŝbowe krajowe i ryczałty samochodowe 5.390,89 zł., 17. róŝne opłaty i składki ,33 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych, ubezpieczenie majątku, opłata za dozór techniczny/, 18. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.218,40 zł., 19. zapłatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym ,29 zł.., 20. opłaty za szkolenia pracowników GPWK 1.760,00 zł., 21. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 1.018,65 zł., 22. zakup akcesoriów komputerowych 252,72 zł., Wydatki związane z zapłatą naleŝności wynikających z wyroku sądowego Rep. Akt Nr IV c 1009/05 z powództwa Bogusława Pietrzaka zamknęły się kwotą ,91 zł. Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w 2007 roku wyniósł 4.419,59 zł. Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości ,26 zł. 11

13 DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,91 54 RAZEM: ,16 76 Na odśnieŝanie i posypywanie dróg powiatowych w 2007 roku wydano ,85 zł. ze środków przekazanych przez Powiat Piaseczyński. Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały ,84 zł.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 7.172,64 zł., materiały do remontów dróg zakupiono za kwotę ,49 zł., na zakup tablic sołeckich wydano ,75 zł., na przystanki autobusowe ,96 zł 2. Usługi remontowe ,56 zł.: na usługi związane z remontami dróg wydano ,16 zł., natomiast na wykonanie i naprawę przepustów drogowych kwotę 5.175,40 zł. 3. Usługi pozostałe ,91 zł.: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą ,00 zł. Na odśnieŝanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym wydano ,57 zł. Ponadto wydano 999,10 zł. na usuwanie drzew i krzewów przy drogach, 6.940,01 zł na transport i instalowanie znaków i tablic sołeckich, ,32 zł. na dostawy Ŝwiru na drogi gminne, 2.700,00 zł na wykonanie progów zwalniających, 4.997,12 zł na załoŝenie przepustów drogowych, 158,60 na mocowanie lustra przydroŝnego oraz ,19 zł. na koszenie poboczy dróg gminnych. DZIAŁ TURYSTYKA , RAZEM: , W 2007 roku wydano 1.000,00 zł na opłacenie faktury na rzecz PTTK za udział mieszkańców gminy w rajdzie "Szukamy wiosny". DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , RAZEM: ,88 62 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zatrudnieniem administratora w weterynarii zamknęły się kwotą 5.225,00 zł., 12

14 - zakupiono opał do weterynarii w PraŜmowie za kwotę 6.141,24 zł. oraz drobne materiały do remontów za kwotę 5.657,10 zł., - uregulowano rachunki za energię w kwocie ,71 zł., - zakupiono gaz do budynków komunalnych za ,26 zł., - na remonty w budynkach komunalnych wydano ,37 zł., - opłacono konserwację pieca gazowego 1.464,00 zł., - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie 1.923,40 zł., - opłacono dzierŝawę zbiornika na gaz 300,00 zł., - sporządzanie map, podziałów, wypisów z rejestru ewidencji gruntów i z ksiąg wieczystych oraz czynności notarialne zamknęły się kwotą ,56 zł., - wykonano przyłącze kablowe do budynku komunalnego w Gabryelinie oraz zainstalowano tam monitoring za kwotę 8.789,60 zł., - dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej działki 562,64 zł., - wypłacono odszkodowania za wydzielenie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie dróg gminnych w wysokości ,00 zł. DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 - RAZEM: ,20 70 Realizację umów na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wykonano w kwocie ,00 zł. Wykonano drogę dojazdową i ogrodzenie cmentarza Ŝołnierzy niemieckich i radzieckich z okresu I Wojny Światowej w Krępie, na które to zadanie wydano 6.361,20 zł. Kwotę 2.400,00 zł. przekazano na funkcjonowanie Piaseczyńskiej Powiatowej Komisji Architektoniczno-Budowlanej, ale Powiat Piaseczyński dokonała zwrotu nierozliczonej dotacji. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , , , , ,

15 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 91 RAZEM: ,72 86 Sprawozdanie z poszczególnych wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco: Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano kwotę ,00 zł. Gmina udzieliła Powiatowi Piaseczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie ,00 zł. na wykonywanie zadań architektoniczno-budowlanych w postaci refundacji 0,5 etatu pracownika wykonującego te zadania. Na diety dla radnych i ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wydano kwotę ,00 zł. Zakupiono róŝne artykuły, w tym spoŝywcze na posiedzenia rady i komisji za kwotę 4.103,75 zł. oraz wydano ,00 zł na publikację "Głosu PraŜmowa" i 210,00 zł. na szkolenie z zakresu obsługi prac rady. Opłacono równieŝ jedną delegację w wysokości 86,31 zł. Wydatki na nagrody dla pracowników tutejszego urzędu i świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy zamknęły się kwotą ,51 zł., natomiast na diety za zebranie sołtysów wydano 9.250,00 zł. Na wynagrodzenia w rozdziale dla pracowników Urzędu Gminy w PraŜmowie wydano ,24 zł. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości ,22 zł. Na opłacenie składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy i PFRON wydano ,36 zł. Na usługi wykonywane przez radcę prawnego wydano ,00 zł., na wgrywanie danych na potrzeby wymiaru podatku od środków transportowych 260,00 zł. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano ,73 zł., w tym zakupiono: - meble i drobne wyposaŝenie 7.735,49 zł., - środki czystości i paliwo do kosiarki ,46 zł., - materiały biurowe ,23 zł., - drobne akcesoria biurowe - 100,00 zł., - pieczątki ,91 zł., - materiały do remontów i zabezpieczeń 3.543,03 zł., - inne materiały ,61zł. 14

16 Zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zakupiono gaz w celu ogrzewania budynku Urzędu Gminy łącznie za kwotę23.784,70 zł. Na usługi konserwacyjno-remontowe wydano 6.293,78 zł., natomiast za badania okresowe pracowników 1.070,00 zł. Za pozostałe usługi zapłacono kwotę ,99 zł. - w tym na: - usługi kominiarskie i przeglądu pieca co - 976,00 zł., - usługi pocztowe, transportowe, kserograficzne ,12 zł., - abonament radiowo-telewizyjny - 535,90 zł., - usługę monitoringu 1.200,48 zł., - opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności pracowników ,00 zł., - aktualizację programów komputerowych ,00 zł., - wywóz nieczystości 3.199,40 zł., - prenumeraty dzienników ustaw i urzędowych, prasy oraz druki ,93 zł., - ogłoszenia ,58 zł., - prowizje bankowe 8.315,98 zł., - dofinansowanie do studiów ,00 zł., - przegląd gaśnic 36,60 zł., Na usługi internetowe wydano 6.085,36 zł., natomiast na usługi związane z telefonią komórkową 3.144,54 zł. i telefonią stacjonarną ,75 zł.. Na delegacje słuŝbowe dla pracowników oraz ryczałty za uŝywanie prywatnych samochodów do celów słuŝbowych wydano ,52 zł. Zapłacono składkę z tytułu ubezpieczenia osobowego sołtysów, mienia Urzędu i na rzecz Związku Gmin Wiejskich w łącznej wysokości 6.767,57 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ,99 zł. Koszt szkoleń pracowników urzędu wyniósł ,80 zł., natomiast na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz na zakup komputerów i niezbędnych akcesoriów komputerowych wydano ,60 zł. DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , , , ,22 66 RAZEM: ,80 99 Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestru wyborców zostały wykorzystane w 100 procentach. Ponadto, w związku z zarządzonymi Wyborami do Sejmu RP i Senatu RP wydatkowano kwotę 3.960,00 zł. na diety Okręgowej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, 3.635,58 zł na wydatki osobowe związane z organizacją i obsługą wyborów, 1.358,00 zł na materiały, 151,22 zł. na delegacje słuŝbowe. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,

17 , , , , , , , , , RAZEM: ,75 79 W rozdziale wydatkowano kwotę 6.781,38 zł. na dofinansowanie słuŝby kandydackiej pełniącej słuŝbę patrolową na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Na rozdział składają się wydatki, jakie Gmina PraŜmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej zapewniających bezpieczeństwo przeciwpoŝarowe mieszkańcom. Wydatki przedstawiają się następująco: - uregulowano składki ZUS w związku z umowami zawartymi z kierowcami OSP 546,36 zł., - wypłacono ryczałt dla komendanta zł., - wypłacono wynagrodzenia kierowcom-konserwatorom ,00 zł., - zapłacono straŝakom za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz w szkoleniu podstawowym straŝaków ochotników OSP ,06 zł., - na zorganizowanie święta straŝaka i zawodów sportowo-poŝarniczych 3.905,89 zł., - zakup paliwa do samochodów i motopomp 6.763,03 zł., - zakup umundurowania straŝackiego ,97 zł., - zakup drobnych części do remontów samochodów i motopomp 1.115,40 zł., - inny sprzęt OSP ,23 zł. - zakup ksiąŝek - 260,05 zł., - uregulowano rachunki za energię elektryczną w wysokości ,97 zł., - naprawy i remonty motopomp i samochodów 3.793,08 zł., - okresowe badania lekarskie straŝaków 1.050,00 zł., - zapłacono za przeglądy samochodów i prenumeratę StraŜaka Mazowieckiego, szkolenia straŝaków i inne usługi ,33 zł., - na ubezpieczenie straŝaków i samochodów wydano ,00 zł. Wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wysokości 300,00 zł. (szkolenie z zakresu o.c.). DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,80 64 RAZEM: ,72 88 Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa naleŝności pienięŝnych z podatków i opłat lokalnych w wysokości ,41 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane są inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty pocztowe ,00 zł., opłaty komornicze i druki - 353,51 zł. czy zakup papieru 1.934,80 zł. 16

18 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , RAZEM: ,00 Wydatki na w/w zadanie poniesione zostały w ramach realizacji planu finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego tj. beneficjanta poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę SUW w Krupiej Wólce. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 - RAZEM: ,00 - Zaplanowana na 2007 rok rezerwa budŝetowa nie była zmniejszana. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 , , , ,07 84 RAZEM: ,28 87 Na terenie Gminy PraŜmów funkcjonują dwie szkoły podstawowe: - Szkoła Podstawowa w PraŜmowie - Szkoła Podstawowa w Uwielinach W 2007 roku na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę ,60 zł. Wypłacono zapomogę na podratowanie zdrowia dla nauczyciela w wysokości 200,00 zł. Na stypendia dla uczniów wydano kwotę za dobre wyniki w nauce wydano kwotę 7.330,00. Na wynagrodzenia wydano łącznie ,53 zł. Wypłacono kwotę ,63 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą ,30 zł.. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano kwotę ,81 zł., w tym: meble i wyposaŝenie ,00 zł., środki czystości 7.400,00 zł., artykuły biurowe 6.500,00 zł., materiały i sprzęty do remontów 4.400,00 zł., olej opałowy ,81 zł. Zakupiono produkty do przygotowania herbaty dla uczniów za kwotę 2.369,26 zł., natomiast za pomoce naukowe i ksiąŝki zapłacono kwotę ,35 zł. Koszt energii elektrycznej, wg rachunków za energię wyniósł ,59 zł., na zakup wody i gazu propanbutan wydano 2.341,04. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę ,38 zł., w tym: konserwacja i monitoring oczyszczalni ścieków ,00 zł., konserwacja urządzeń biurowych 4.497,00 zł., konserwacja kotłowni i studzienek oraz udroŝnienie przewodów kominowych 5.301,38., remont pokoju nauczycielskiego i łazienek ,00 zł Na zakup usług zdrowotnych wydano 2.785,00 zł., natomiast na usługi pozostałe wydano ,28 zł., w tym: usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 905,00 zł., monitoring 2.817,00 zł., wywóz nieczystości 6.700,00 zł., prenumeraty, druki 8.630,00 zł. i prowizje bankowe 2.323,28 zł., kontrola przewodów kominowych i gaśnic 1.040,00 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe 3.370,00 zł., nauka języka angielskiego ,00 zł., aktualizacja programów komputerowych 1.920,00 zł., wykonanie i montaŝ Ŝaluzji zł ,00, wykonanie obudowy wylotu ścieków zł ,00. Zapłacono za usługi internetowe 804,66 zł., za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 8.260,98 zł., oraz uregulowano koszty podróŝy słuŝbowych oraz ryczałtów samochodowych, które zamknęły się kwotą 4.185,46 zł. Wydano równieŝ 4.685,00 zł. na ubezpieczenie majątku szkół. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ,04 zł. Za szkolenia pracowników administracji zapłacono 445,25 zł, natomiast za dofinansowanie do studiów i szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę 9.892,00 zł. Na zakup papieru do kserokopiarek wydano kwotę 1.493,76 zł., na zakup tuszu i akcesoriów do komputera wydano kwotę 7.351,24. W oddziałach zerowych wydatki przedstawiają się następująco: Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydano łącznie 7.964,97 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł ,69 zł. Wypłacono równieŝ dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 7.022,08 zł. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie ,76zł. Zakupiono niezbędne materiały i wyposaŝenie, oraz środki czystości za kwotę 2.627,29zł., oraz pomoce naukowe w kwocie 2.927,27 zł. Na wydatki związane z rozliczeniem delegacji słuŝbowych wydano kwotę 45,50 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.296,60zł. Na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy PraŜmów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin wydano kwotę ,01 zł. 19

21 W 2007 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Baśniowa Kraina w Woli PraŜmowskiej, której koszty w pierwszym półroczu 2007 roku wyniosły ,50 zł. Na terenie Gminy PraŜmów funkcjonują dwa gimnazja: - Gimnazjum w PraŜmowie - Gimnazjum w Uwielinach Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, oraz świadczenia rzeczowe dla nauczycieli w wysokości ,67 zł. Stypendia wypłacono uczniom za ich dobre wyniki w nauce i stanowiły one kwotę zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie ,42 zł. Wypłacono ,48 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy i PFRON wyniosły ,08 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wyniosły 7.278,75 zł. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano kwotę ,91 zł., w tym: olej opałowy ,00 zł., meble i wyposaŝenie ,00 zł., środki czystości 7.516,00 zł., artykuły biurowe 3.369,00 zł., materiały i sprzęty do remontów 1.700,00zł., paliwo do Gimbusa zł ,90, części zamienne do Gimbusa 3.671,00 zł. oraz inne wydatki w kwocie 2.125,01 zł. Na zakup środków Ŝywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano ,44 zł. Zakupiono równieŝ ksiąŝki i inne pomoce naukowe na kwotę 6.990,70 zł., natomiast wydatki na zakup energii elektrycznej wyniosły 8.575,33 zł., na zakup wody i gazu propan butan wyniosły 7.332,28 zł., Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 5.276,57 zł,.koszty usług zdrowotnych wyniosły 3.163,00zł. Usługi pozostałe opiewają na kwotę ,10 zł., usługi pocztowe i abonament radiowotelewizyjny 1.270,00 zł., monitoring 4.122,00 zł., prenumerata i druki 2.838,00 zł., wywóz nieczystości 2.590,00 zł., prowizje bankowe 2.410,00 zł., kontrola przewodów kominowych 1.400,00,00 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe 4.590,00 zł., przegląd gimbusa 6.064,00zł., nauczanie języka angielskiego ,00zł., za aktualizację programów komputerowych zapłacono 3.500,00 zł., inne 51,10 zł. Opłaty za usługi internetowe w 2007 roku pokryte zostały w wysokości 1.926,24 zł., koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 2.851,14 zł. Koszt podróŝy słuŝbowych wyniósł 2.282,74.294,423 zł. Wydano 5.147,00 zł. na ubezpieczenie majątku gimnazjów. Na zakup akcesoriów do drukarek, tuszu d0 drukarek wydano kwotę 3.948,00 zł., na zakup papieru do drukarek wydano kwotę 2.297,59 zł. Na szkolenie pracowników administracji wydano kwotę 1270,00 zł. Szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli zamknęły się kwotą 5.892,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości ,51 zł i emerytów w kwocie 8.718,07 zł. Zwrócono rodzicom koszty zakupu paliwa oraz koszty zakupu biletów komunikacji publicznej do transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości ,75 zł. Opłacono rachunki wystawione przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej za dowóz uczniów do szkół gminnych w wysokości ,79 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , , ,

22 , , , , , , ,00 93 RAZEM: ,94 88 W 2007 roku wydatkowano kwotę ,00 zł na program profilaktyki raka sutka i raka szyjki macicy oraz 4.000,00 zł. na szczepienia ochronne przeciw grypie. Oba programy realizował SZPZLO PraŜmów. Wydatki bieŝące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych zamknęły się w kwocie ,44 zł. Sprawozdanie z poszczególnych wydatków przedstawia się następująco: Na diety dla członków komisji wydano 6.000,00 zł., natomiast na wynagrodzenia dla wychowawców i logopedy w świetlicach oraz na wyjazdy na basen wydano kwotę ,00 zł. Zapłacono naleŝne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy w kwocie 930,81 zł. Wypłacono wynagrodzenie naleŝne za przeprowadzenie remontu łazienek w Jeziorku w kwocie ,80 zł. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano łącznie kwotę ,97 zł., w tym: zakup wyposaŝenia, sprzętów i pomocy do świetlic ,27 zł., zakup oleju opałowego do świetlicy w Wągrodnie i art. spoŝywczych wydano ,10 zł. Na pozostałe materiały wydano kwotę 4.968,60 zł. Uregulowano rachunki za energię elektryczną w świetlicach za łączną kwotę 4.697,48 zł. Koszty usług remontowych wyniosły ,45 zł. Na usługi pozostałe wydano ,42 zł., w tym: - kolonie i wyjazdy z programem ,00 zł., - przedstawienia i programy profilaktyczne 6.529,00 zł., - korzystanie z pływalni krytej w Grójcu 4.750,00 zł., - opłaty za leczenie 270,00 zł., - prenumeraty i czasopisma 383,99 zł., - wynajem kabiny TOI-TOI 220,43 zł. Ubezpieczono równieŝ zakupiony sprzęt do świetlic w kwocie 978,00 zł., natomiast na opłaty telefonu komórkowego wydano 962,52 zł. Opłacono rachunek za zakup drukarki w kwocie 269,99 zł. Kwotę 1.075,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych, odwiezionych z terenu Gminy PraŜmów do Izby Wytrzeźwień w Warszawie. Na wydawanie decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 700,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , ,

23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 79 RAZEM: ,08 94 W 2007 roku w dziale 852 wydano łącznie ,08 zł. Sprawozdanie z poszczególnych wydatków przedstawia się następująco: Pokryto koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości ,49 zł. Na wypłaty zaliczek alimentacyjnych, koszty jej obsługi oraz świadczenia rodzinne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wraz z kosztami obsługi i naleŝnymi składkami na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wydano ,83 zł. Zarówno wydatki na zaliczkę alimentacyjną jak i na świadczenia rodzinne pokrywane są w formie dotacji celowej z budŝetu państwa, z wyjątkiem kosztów ich obsługi, tj. wynagrodzeń i pochodnych, te pokrywane są jedynie częściowo. Odprowadzono do budŝetu Państwa kwotę 38,85 zł. tytułem zwrotu nienaleŝnie wypłaconych składek zdrowotnych z roku ubiegłego. Na składki zdrowotne za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odprowadzono sumę 6.826,68 zł. Odprowadzono do budŝetu Państwa kwotę 444,00 zł. tytułem zwrotu nienaleŝnie wypłaconego zasiłku stałego z roku ubiegłego. Na zasiłki zlecone /stałe i okresowe/ jak równieŝ własne /celowe i okresowe/ wydano z budŝetu kwotę ,86 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę ,29 zł., natomiast na nagrody i świadczenia wynikające z przepisów bhp kwotę 6.372,61 zł. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości ,22 zł. oraz zapłacono składki ZUS i składki na Funduszu Pracy w wysokości ,23 zł. Na materiały biurowe, środki czystości i wyposaŝenie wydano 4.955,49 zł, na usługi remontowo-konserwacyjne kwotę 792,39 zł, na zakup wody 30,93 zł., natomiast na 22

24 pozostałe usługi wydano ,03 zł, w tym: opłaty porto ,66 zł., monitoring 1.200,48 zł., prenumeraty 2.170,16 zł., prowizje bankowe 3.287,63 zł., aktualizacje programów komputerowych 1.618,10 zł., wywóz nieczystości 321,00 zł., dofinansowanie do studiów 1.500,00 zł. i inne 250,00 zł.. Wydatki związane z usługami internetowymi wyniosły 1.010,16 zł., natomiast koszt delegacji słuŝbowych oraz ryczałtów samochodowych wyniósł 9.451,11 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano 5.632,20 zł., natomiast koszt rozmów telefonicznych wyniósł 3.763,47 zł. Na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę 1.110,00 zł. Opłacono polisę ubezpieczenia mienia GOPS 398,00 zł. Zakupiono papier kserograficzny za kwotę 2.313,85 zł. i akcesoria komputerowe za kwotę ,39 zł. Z przyznanej dotacji na doŝywianie dzieci w szkołach jak równieŝ ze środków własnych wydatkowano na ten cel łącznie kwotę ,00 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , , , , , RAZEM: ,07 94 Na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieŝy szkół podstawowych i gimnazjów wydano łącznie kwotę ,86 zł. w 100 % pochodzącą z przyznanej gminie dotacji. Wydatkowano równieŝ kwotę ,00 zł. na mundurki i podręczniki szkolne. Na prowadzenie trzech świetlic edukacyjno-wychowawczych: Jeziórku, Jaroszowej Woli i w Wągrodnie wydano łącznie ,21 zł, w tym na materiały 3.257,06 zł., Ŝywność kwotę 8.595,15 zł., usługi obce 1.070,16 zł., sprzęt komputerowy 1.250,00 zł. oraz na wynagrodzenia wychowawców i naleŝne od nich składki ,84 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , ,00 98 RAZEM: ,87 57 Rachunki za oświetlenie ulic wyniosły ,04 zł. oraz poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w wysokości ,64 zł. Gmina PraŜmów sfinansowała wydatki związane z wywozem padłych zwierząt z terenu gminy w wysokości 6.600,00 zł. oraz z wyłapywanie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne 9.680,50 zł. Opłacono wywóz nieczystości w kwocie 928,42 zł. oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki w kwocie 8.310,00 zł. 23

25 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , RAZEM: , W 2007 roku w rozdziale Biblioteki przyznano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy PraŜmów w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , , RAZEM: ,12 99 W 2007 roku wypłacono kwotę 3.836,00 zł. za wynagrodzenia trenerów i pielęgniarek zatrudnionych przy organizacji zajęć i turniejów sportowych. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano 9.554,15 zł. Na usługi pozostałe przeznaczono środki w wysokości 3.498,97 zł., natomiast ubezpieczenie zawodników biorących udział w turniejach piłki noŝnej kosztowało 879,00 zł. 24

26 W Y D A T K I I N W E S T Y C Y J N E R O Z L I C Z E N I E I N W E S T Y C J I Z A R O K 1. Budowa wodociągów /Dział 010 Rozdział / Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złoŝenia sprawozdania Budowa wodociągów ,00 68 % - W 2007 roku poniesiono następujące wydatki na inwestycje dotyczące budowy sieci wodociągowej: na wykonanie mapy do celów projektowych części wsi Uwieliny oraz na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego łącznika sieci wodociągowej Uwieliny- Gabryelin wydano łącznie kwotę ,00 zł., natomiast pozostała kwota tj ,00 zł. dotyczy realizacji budowy wodociągów. 2. Zakup urządzeń słuŝących uzdatnianiu wody /Dział 010 Rozdział / Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złoŝenia sprawozdania Zakup urządzeń słuŝących , % - uzdatnianiu wody W 2007 roku zakupiono zaplanowane urządzenia do stacji uzdatniania wody. 3. Remont /przebudowa/ dróg /Dział 600 Rozdział / Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złoŝenia sprawozdania Remont /przebudowa/ dróg ,84 98 % - W 2007 roku dokonano wszelkich płatności za w/w inwestycję, wg podpisanych umów z wykonawcami. 25

27 4. Budowa budynku Urzędu Gminy /Dział 750 Rozdział / Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, zawartych do dnia złoŝenia sprawozdania Budowa budynku Urzędu Gminy ,03 71 % ,95 W 2007 roku częściowo zapłacono za kolejne etapy robót budowlanych, przewidzianych w harmonogramie na 2007 roku, natomiast pozostałe zobowiązania dotyczące w/w inwestycji regulowane będą w 2008 roku zgodnie z podpisanymi umowami. Zaawansowanie procentowe obliczono z uwzględnieniem obecnej wartości kosztorysowej w wysokości ,26 zł., która wynika z następujących wartości: ,00 zł. koszt wykonania map do celów projektowych ,00 zł. koszt projektu ,26 zł. realizacja wg podpisanej umowy z firmą TARTO-BET ,00 zł. nadzór autorki /umowa niepisana-wstępnie ustalono 10 przyjazdów autora projektu na budowę/ ,00 zł. nadzór elektryczny ,00 zł. nadzór sanitarny W związku z powyŝszym zaawansowanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 71 % /1.830, , ,00+732, ,03 : ,26 = 71 %/, natomiast zakończenie inwestycji zgodnie z podpisanym w dniu 21 grudnia 2006 roku aneksem ustalone zostało do dnia 30 czerwca 2008 roku. 5. Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Posterunku Policji w PraŜmowie /Dział 754 Rozdział / Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złoŝenia Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Posterunku Policji w PraŜmowie sprawozdania , % - W 2007 roku przekazano kwotę ,00 zł. na w/w dofinansowanie, rozliczenie nastąpiło 14 stycznia 2008 roku na podstawie porozumienia nr 23/2007 podpisanego w dniu 17 listopada 2007 roku. 26