SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA SULEJÓWEK ZA 2004 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA SULEJÓWEK ZA 2004 ROK

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULEJÓWKA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Budżet dla Miasta Sulejówka na 2004 r. został ustalony Uchwałą Rady Miasta Nr 110/XX/04 z dnia 17 LUTEGO 2004 r. dochody ,- zł wydatki ,- zł w tym: rezerwa ogólna ,- zł rezerwa celowa oświatowa ,- zł Z dochodów budżetu miasta przeznaczono kwotę ,- zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami po uwzględnieniu spłat rat od kredytów i pożyczek a planowanymi wydatkami wyniosła ,- zł i stanowiła deficyt budżetowy, który planowano pokryć z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW i NFOŚiGW i kredytu. Plan po zmianach na rok wynosił: dochody ,- zł - wykonanie ,- zł tj. 96,40 % planu wydatki ,- zł - wykonanie ,- zł tj. 86,28 % planu Rezerwy budżetowe rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta. Zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu miasta według klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki: Załącznik Nr 1 Dochody, Załącznik Nr 2 Wydatki. Załącznik Nr 3 - Przychody i Wydatki Zakładu Budżetowego, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Środków Specjalnych Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta. DOCHODY Plan dochodów miasta w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę ,- zł. Zmiany planów dochodów miały miejsce w następujących pozycjach: dotacje celowe na zadania zlecone i własne ,- zł (zwiększenie) subwencje ,-zł (zwiększenie) dochody własne miasta ,-zł (zmniejszenie) Dochody ponad 110 % planu zostały zrealizowane w następujących pozycjach; czynsze i najem lokali użytkowych ,- zł tj.113,35 % planu wpływy z różnych opłat 937,- zł tj.187,40 % planu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) 3.164,- zł tj.188,67 % planu wpływy z różnych dochodów ,- zł tj.301,16 % planu wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,- zł tj.120,81 % planu odsetki od nieterminowych wpłat ,- zł tj.117,38 % planu dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,- zł tj.150,13 % planu dochody z opłaty stałej w Miejskim Przedszkolu nr ,- zł tj.111,65 % planu dochody z wynajmu mienia w szkołach gimnazjalnych ,- zł tj.135,62 % planu dochody z wynajmu mienia w szkołach liceum 7.900,- zł tj.112,86 % planu Realizacja dochodów poniżej 80 % planu nastąpiła w pozycjach: czynsze mieszkalne wywozy energia domy komunalne ,- zł tj. 69 % planu

3 wpływy z różnych opłat książeczki mieszkaniowe 283,- zł tj. 28 % planu wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych ,- zł tj. 2,13 % planu wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności ,- zł tj. 75,76% planu karta podatkowa ,- zł tj. 75 % planu wpływy z usług ,- zł tj. 77,15% planu podatek od posiadania psów 2.025,- zł tj. 67,50% planu wpłaty na kanalizację i wodociąg ,- zł tj. 71,11% planu Opis realizacji dochodów Miasta wykonywany przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych przedstawia Załącznik nr A. Poprzez Urzędy Skarbowe realizowane są następujące tytuły podatków: podatek od spadków i darowizn wpływy z karty podatkowej udziały w podatku dochodowym od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych W sprawozdaniu Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są zaległości na kwotę ,- zł., nadpłaty na kwotę ,- zł. W roku 2004 skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych przez Radę Miasta wyniosły ,- zł. Skutki udzielonych ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru policzone za rok 2004 wyniosły ,60 zł z tego umorzenia podatków wynoszą ,86 zł. WYDATKI Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zwiększony o ,- zł i został wykonany w 86,28 % tj. w kwocie ,- zł Na wydatki inwestycyjne plan wyniósł ,- zł i został wykonany w kwocie ,- zł co stanowi 53,5 % planu po zmianach. Niskie wykonanie finansowe zaplanowanych inwestycji wynika z nie przekazania kwoty ,- zł z pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do r. (WFOŚiGW przekazał je w styczniu i lutym 2005 r.). Budowa kanalizacji sanitarnej w 2004 r. została wykonana za kwotę ,- zł. Opis rzeczowy wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych za 2004 r. przedstawia Załącznik nr B. Plan wydatków bieżących wynosił ,- zł i został wykonany w kwocie ,-zł co stanowi 98 % planu. Opis rzeczowy wykonanych wydatków bieżących przedstawiają poszczególne referaty Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta. Sprawozdania z zadań realizowanych przez jednostki oświatowe przedstawia Załącznik nr 8. Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie ,- została rozdysponowana na następujące zadania zwiększając plan: * wymianę instalacji kanalizacyjnej w ZS Nr 2 (awarie) 1.830,- * malowanie i tapetowanie MP Nr 2 (zalecenie Sanepidu) 8.540,- * wywóz bezdomnych kotów 3.600,- * wydatki na realizację nowego zadania zasiłki rodzinne (MOPS) ,- * zakup pieca c.o. dla UM (awaria) ,- * dodatki mieszkaniowe 5.000,- * wymiana kabli do Sali gimnastycznej ZS Nr ,- * akcja lato 3.000,- * Straż Miejska 8.000,- * urlop dla poratowania zdrowia w SP Nr ,-

4 * Miejskie Przedszkole Nr ,- * pozostałe usługi Urzędu Miasta 3.076,- * nagrody jubileuszowe i odprawy dla szkół ,- * wynajmy szkoły ,- W ramach środka specjalnego przy Urzędzie Miasta zostały zrealizowane przychody w kwocie ,- zł z tytułu darowizn na organizację tańca towarzyskiego i rozchody ,- zł. Przychody i wydatki zakładu budżetowego, Gminnego Funduszu Ochrony środowiska oraz środków specjalnych przedstawia Załącznik nr 3 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał przychody na kwotę ,- zł i wydatki na kwotę ,- zł. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 4. W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zostały wykonane przychody na kwotę ,- zł. i rozchody na kwotę ,- zł. W ramach środka specjalnego Miejskie Przedszkola Nr1 i Nr 2 zostały wykonane przychody w kwocie ,- zł z tytułu wpłat rodziców na żywienie dzieci. Rozchody wykonano w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych na posiłki w przedszkolach. W ramach środka specjalnego przy Zespole Szkół Nr 1 zostały zrealizowane przychody w wysokości ,- zł ze sprzedaży posiłków i rozchody ,- zł na zakup środków żywnościowych na posiłki. W ramach środka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 zostały zrealizowane przychody w wysokości ,- zł ze sprzedaży posiłków i rozchody ,- zł na zakup środków żywnościowych na posiłki. W ramach środka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 zostały zrealizowane przychody w wysokości ,- zł ze sprzedaży posiłków i rozchody ,- zł na zakup środków żywnościowych na posiłki W ramach środka specjalnego przy Gimnazjum Nr 2 zostały zrealizowane przychody w wysokości ,- zł ze sprzedaży posiłków i rozchody ,- zł na zakup środków żywnościowych na posiłki W ramach środka specjalnego przy Liceum Ogólnokształcącym nie było przychodów, wykonano rozchód na 358,- zł W ramach środka specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 zostały zrealizowane przychody w wysokości 3.016,- zł z tytułu darowizn i rozchody ,- zł. W ramach środka specjalnego Zarządu Dróg zostały zrealizowane przychody ,- zł z tytułu zajęcia pasa drogowego. Rozchody zrealizowano w kwocie ,- zł. Miasto Sulejówek posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które na dzień roku wynoszą ,- zł co stanowi 26 % dochodów (maksymalnie może wynosić 60%) wynikają z następujących pożyczek i kredytów: 1. Kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie ,- zł zaciągnięty r. Spłacany będzie do r. Pozostało do spłacenia ,25 zł. Kredyt jest oprocentowany w zmiennej wysokości i składa się z WIBOR-u 3 miesięcznego pomniejszonego o 0,02 % w stosunku rocznym. Obecnie stanowi to 5,56 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. 2. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta r (Umowa 146/2001/OW/P) w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej

5 w ul. 11-go Listopada, pompowni P-3 z kolektorami tłocznymi. Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Kwota ,- zł została umorzona z dn r. 3. Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta w kwocie ,- zł (Umowa 145/2001/OW/P) z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bogusławskiego, Moniuszki, Piaskowej, Sobieskiego, Paderewskiego. Spłacana będzie do r. Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Pozostała część w kwocie ,- zł została umorzona z dn r. 4. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta r w kwocie ,- zł (Umowa 147/2001/OW/P) z przeznaczeniem na Budowę kolektorów sanitarnych w części ul.11-go Listopada od ul. Żeromskiego do ul. Dzielnej. Pozostało do spłacenia ,- zł. Spłacana będzie do r. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Pozostała część w kwocie ,- zł została umorzona z dn r. 5. Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta r. w kwocie ,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Obecnie stanowi to 1,15 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do r. 6. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta r. w kwocie ,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Część pożyczki w kwocie ,- zł została umorzona z dniem r. 7. Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta r. w kwocie ,- zł na budowę wodociągu. Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do r. 8. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia r. w kwocie ,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Obecnie stanowi to 1,15 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do r. 9. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia r. w kwocie ,- zł na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania awaryjnego przepompowni ścieków.

6 Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Część pożyczki w kwocie ,- zł została umorzona z dniem r. 10. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia r. w kwocie ,- zł na modernizację kotłowni na gazową i wymianę instalacji c.o. w Liceum Ogólnokształcącym w Sulejówku. Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Pozostała część w kwocie ,- zł została umorzona z dniem r. 11. Pożyczka z WFOŚiGW z dnia r w kwocie ,- zł na budowę zewnętrznej sieci magistralnej i rozdzielczej wodociągu miejskiego w Sulejówku, zadanie Ratajewo Etap I + spinki. Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie r. 12. Pożyczka z NFOŚiGW z dnia r. w kwocie ,- zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało do spłacenia ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP. Obecnie stanowi to 1,15% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie r. 13. W dniu r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę Nr 247/04/OA/P na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o, wykonanie C.W. i cyrkulacji w budynku Lecznicy Miejskiej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 21 w Sulejówku na kwotę ,86 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Pozostało do spłacenia ,86 zł. Spłacona będzie r. 14. W dniu r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę Nr 248/04/0A/P na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku wraz z wymianą okien w części mieszkalnej na kwotę ,42 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Pozostało do spłacenia ,42 zł. Spłacona będzie r. 15. W dniu r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę Nr 527/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę ,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Do dnia r. przekazana została transza w wysokości ,- zł. Spłaty zaczynają się od 2005 r. Spłacona będzie do r. 16. W dniu r. została podpisana umowa z BGK o kredyt w wysokości ,- zł na refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia: budowa ulic

7 z odwodnieniem oraz budowa chodnika w Sulejówku. Oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 7,08 %. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Pozostało do spłacenia ,- zł. Spłacona będzie do r. Rada Miasta podjęła Uchwałę o poręczeniu kredytu w wysokości ,- zł dla SPZOZ w Sulejówku. Kredyt został udzielony na finansowanie bieżącej działalności Wnioskodawcy. Pozostała do spłaty kwota ,- zł przez SPZOZ. Kredyt spłacony będzie do r. Zadłużenie Miasta na r. wynosiło ,53 zł. WFOŚiGW wydał decyzje o umorzeniach pożyczek na łączną kwotę ,- zł na dzień r. W roku 2004 zostało spłacone ,- zł rat pożyczek i kredytów a odsetki od kredytów wyniosły ,- zł co stanowiła 10,2 % wykonanych dochodów (max może wynosić 15 %). W 2004 roku zostały zaciągnięte pożyczki w kwocie ,28 zł: pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Gimnazjum Nr ,42 zł pożyczka z WFOŚiGW na wymianę kotłowni SPZOZ ,86 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji ,00 zł kredyt z BGK na budowę dróg ,00 zł

8 DOCHODY Załącznik nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na 2004 rok Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku % wykonani a Handel , Pozostała działalność w tym : ,29 czynsze z targowiska ,27 wpływy z usług ( energia, woda, nieczystości na targowisku ) ,00 pozostałe odsetki , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe w tym: ,00 zadania bieżące ,00 ulica Asfaltowa Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : ,87 użytkowanie wieczyste ,27 czynsze i najem lokali użytkowych (garaże,telekomunikacja) ,35 czynsze mieszkalne,wywóz,energia w domach komunalnych ,36 czynsze lokali użytkowych w domach komunalnych ,75 wpływy z różnych opłat ,40 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,13 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,76 obwody łowieckie 121 odsetki , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie w tym : ,74

9 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste) , , Starostwa powiatowe , Urzędy gmin w tym : ,70 wynajem pomieszczeń ul. Gdańska ,75 wpływy z usług ,15 wpływy z różnych dochodów ,16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: ,00 dotacja celowa - rejestr wyborców , Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: ,00 dotacja celowa - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna , Straż Miejska - grzywny, mandaty ,39 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym : ,15 karta podatkowa ,59 odsetki od nieterminowych wpłat ,81

10 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych w tym: ,20 podatek od nieruchomości ,80 podatek rolny ,97 podatek leśny ,58 podatek od środków transportowych ,51 podatek od spadków i darowizn ,81 podatek od posiadania psów ,50 wpływy z opłaty targowej ,64 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,81 podatek od czynności cywilnoprawnych ,41 odsetki od nieterminowych wpłat ,38 pozostałe odsetki dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,13 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: ,57 wpływy z opłaty skarbowej ,56 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,57 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) odsetki od nieterminowych wpłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym : ,24 podatek dochodowy od osób fizycznych ,66 podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,84

11 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Część rekompensująca subwenji ogólnej dla gmin , Różne rozliczenia finansowe Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe w tym : ,04 dochody z wynajmu mienia szkół ,89 dotacja celowa - wyprawki szkolne dla klas I , Przedszkola w tym : ,79 Miejskie Przedszkole Nr 1 - opłata stała ,65 Miejskie Przedszkole Nr 2 - opłata stała , Gimnazja w tym : ,62 dochody z wynajmu mienia szkół ,62 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2) Dowożenie uczniów do szkół w tym: ,00 dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Liceum Ogólnokształcące w tym : ,70 dochody z wynajmu mienia szkół ,86

12 wpływy z różnych dochodów (Licea dla pracujących) , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: ,00 zakup sprzętu komputerowego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostała działalność - dożywianie uczniów , Edukacyjna opieka wychowawcza ,67 Pomoc materialna dla uczniów w tym : ,67 stypendia "AMALTEA" ,20 dotacja celowa na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : ,11 wpłaty na kanalizację i wodę , Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : ,00 spłata zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu oświetlenia dróg publicznych ,00

13 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym: ,00 wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury (darowizny na kulturę) , Biblioteki w tym: ,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami ,00 administracji rządowej DOCHODY OGÓŁEM ,40

14 WYDATKI Załącznik nr 2 Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Plan na 2004 r. Plan Wykonanie na % po zmianach 31 grudnia 2004 r. wykonania Z a d a n i a w ł a s n e , Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze , Handel , Pozostała działalność - targowisko w tym: ,36 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy w tym: ,00 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne wojewódzkie w tym: ,97 przebudowa skrzyżowania ul.piłsudskiego i Idzikowskiego ,78 budowa chodnika ul.piłsudskiego ,90 projekt przebudowy skrzyżowania ul.piłsudskiego z ul.okuniewską Drogi publiczne powiatowe w tym : ,00 przebudowa ulicy Asfaltowej , Drogi publiczne gminne w tym : ,02 referat gospodarki komunalnej - akcja "Zima", oznakowanie ulic ,17

15 referat inwestycji - naprawy i remonty ulic ,91 inwestycje drogowe , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ,00 Referat geodezji i gospodarki gruntami w tym : ,24 wydatki bieżące ,05 wykup gruntów ,07 Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym : ,18 wydatki bieżące - domy komunalne ,33 remonty - domy komunalne ,42 projekty i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych -domy komun , Pozostała działalność - projekt budynku komunalnego , Dzialalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : ,24 strefa ujęć wody , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Administracja publiczna , Rady gmin w tym : ,08 Biuro Rady ,03 Harcerski Klub "Termistorek" , Urzędy gmin w tym : ,97 osobowy fundusz płac ,93 z.u.s. fundusz pracy ,85 wydatki bieżące ,33 zakup samochodu i i kserografu , Pozostała działalność - promocje i wydawnictwa ,60

16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Jednostki terenowe policji w tym: ,29 wpływy od jednostek na rzeczśrodków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Ochotnicze straże pożarne , Straż Miejska ,59 w tym: osobowy fundusz płac ,99 z.u.s. fundusz pracy ,50 wydatki bieżące , Obsługa długu publicznego ,30 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,89 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa ogólna rezerwa celowa - oświatowa Oświata i wychowanie ,44 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr , Szkoła Podstawowa ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Przedszkola przy szkołach podstawowych ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz płac ,00

17 80110 Gimnazja ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , Szkoła Podstawowa ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Przedszkola przy szkołach podstawowych ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , Szkoła podstawowa ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Przedszkola przy szkołach podstawowych ,99 w tym: osobowy fundusz płac ,99 z.u.s. fundusz pracy ,98 G i m n a z j u m Nr , Gimnazja ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 Zespół Szkół Nr , Licea ogólnokształcące ,83 w tym: osobowy fundusz płac ,00

18 z.u.s. fundusz pracy ,00 remont dachu z wymianą instalacji odgromowej w ZS Nr , Licea profilowane ,00 w tym: osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Prywatna Szkoła Podstawowa - dotacja , Wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w I klasach , Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Sz.P.Nr Zakup usług zdrowotnych , Turniej Tańca - wymiana kabla w Zespole Szkół Nr , P r z e d s z k o l e N r ,86 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , P r z e d s z k o l e N r ,41 w tym : osobowy fundusz płac ,58 z.u.s. fundusz pracy ,68 zakupy inwestycyjne , Niepubliczne Przedszkole "Jagódka " Niepubliczne Przedszkole " Teletubiś " Marki ,10

19 80110 Malowanie Gimnazjum Nr , Docieplenie budynku - Gimnazjum Nr , Budowa boiska przy Gimnazjum Nr , Prywatne Gimnazjum Sulejówek - dotacja , Dowożenie uczniów do szkół w tym: ,74 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Fundacja "LEKO") , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostała działalność - ZFŚS - emeryci i renciści , Pozostała działalność - pomoc zdrowotna dla nauczycieli , Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne w tym: ,30 wymiana kotłowni, instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody - Przychodnia Nr , Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: ,48 budowa boiska przy Gimnazjum Nr , Pozostała działalność - dotacja celowa - Fundacja "Serce" Pomoc społeczna ,98 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Urząd Miasta ,00

20 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Urząd Wojewódzki , Dodatki mieszkaniowe , Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Miasta w tym : ,00 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Wojewódzki w tym : ,00 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Pozostała działalność - dożywianie -Urząd Miasta , Pozostała działalność - dożywianie -Urząd Wojewódzki , Edukacyjna opieka wychowawcza ,09 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr , Świetlice szkolne ,00 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , Świetlice szkolne ,00 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr , Świetlice szkolne ,99 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,97

21 G i m n a z j u m Nr , Świetlice szkolne ,00 w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Pomoc materialna dla uczniów w tym : ,89 Akcja Lato i Zima ,20 stypendia - Urząd Miasta ,00 darowizna na stypendia - "AMALTEA" ,27 dotacja podmiotowa z budżetu - ZHP ,00 dotacja celowa - stypendia dla młodzieży wiejskiej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: ,48 rowy odwadniające "Żurawka" projektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w całości i wykonawstwo kanalizacji ,07 kanalizacja wykonawstwo - zobowiązania z 2003 roku ,93 sieć wodociągowa - wykonawstwo ,53 budowa kanalizacji sanitarnej - skrzyżowanie Piłsudskiego z Idzikowskiego , Oczyszczanie miast i gmin , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Schroniska dla zwierząt ,51

22 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : ,84 wydatki bieżące ,83 projekty i wykonanie oświetlenia ulic , Pozostała działalność - remont sklepu ul.narutowicza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : ,18 grobownictwo , Biblioteki w tym : ,00 dotacja , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,52 Z a d a n i a z l e c o n e , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie w tym : ,00 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli ,00 i ochrony prawa w tym : osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00

23 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna , Pomoc społeczna ,93 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: ,00 zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , Ośrodki pomocy społecznej w tym : ,00 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : ,00 wydatki bieżące ,00 Z a d a n i a p o w i e r z o n e , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe w tym : ,00 wydatki bieżące ,00 przebudowa ulicy Asfaltowej Administracja publiczna , Starostwa powiatowe w tym : ,00 osobowy fundusz płac ,00 z.u.s. fundusz pracy ,00

24 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 bieżących WYDATKI OGÓŁEM ,28 w tym wydatki inwestycyjne ,48 Rozchody miasta (spłata rat kredytów i pożyczek) ,00

25 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA ZA 2004 ROK Załącznik nr 3 L.p. NAZWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN PRZYCHODÓW WYKONANIE PRZYCHODÓ W PLAN WYDATKÓW WYKONANIE WYDATKÓW Zarząd dróg Turniej Tańca Towarzyskiego (darowizny) Szkoła Podstawowa Nr 3 (darowizny) Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Zespół Szkół Nr Zespół Szkół Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Miejski Zakład Wodociągów i 05. Kanalizacji RAZEM

26 DOCHODY MIASTA SULEJÓWEK (W TYS ZŁ) WYDATKI MIASTA SULEJÓWEK (W TYS ZŁ)

27 WYDATKI INWESTYCYJNE (W TYS. ZŁ) środki własne środki własne środki własne ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZADŁUŻENIA (W TYS ZŁ) ZADŁUŻENIE SPŁATA ZADŁUŻENIA

28 WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2004 ROK 1% 1% 3% 3% 1% 2% 4% 15% 36% 34% Kanalizacja sanitarna Termomodernizacja Gimnazjum i SPZOZ Remont dachu Liceum Ogólnokształcące Wodociągi Budowa boiska Drogi i chodniki Wykup gruntów Oświetlenie ulic Policja Inne

29 DOCHODY SULEJÓWKA ZA 2004 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2% 4% 7% 26% 32% 29% Podatek i opłaty lokalne Udziały w podatku doch.od osób fiz. i prawnych Dochody z majątku Subwencje Dotacje Pozostałe dochody