Dochody budżetu gminy Lubin na 2007 r.

Transkrypt

1 Dochody budżetu gminy Lubin na 2007 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 roku w złotych Dział Źródło dochodów Plan 2007 r Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Strona 1

2 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Podatek dochodowy od osób fizycznych Strona 2

3 Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 3

4 Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego według działów: 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody ogółem 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Strona 5

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 roku Wydatki budżetu gminy Lubin na 2007 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące Wynagrodzenia Melioracje wodne Plan na 2007 r. (5+11) Pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Izby rolnicze Pozostała działalność Dostarczanie wody Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Strona 6

7 Pozostała działalność Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plany zagospodarowania przestrzennego Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostałe wydatki obronne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych Strona 7

8 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Strona 8

9 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Domy pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność Świetlice szkolne Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Strona 9

10 Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem wydatki z tego według działów: Rolnictwo i łowiectwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 10

11 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Strona 11

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 roku Przychody i rozchody budżetu gminy Lubin w 2007 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2007 r Przychody ogółem: Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek Strona 12

13 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. w złotych z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (5+9) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Ogółem Strona 13

14 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 roku Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Lubin na 2007 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Rozdział Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem Dochody w tym: dotacje z budżetu Wydatki ogółem Stan środków pieniężnych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r I Dochody własne jednostek budżetowych z tego: Szkoła Podstawowa w Siedlcach Szkoła Podstawowa w Raszówce Szkoła Podstawowa w Osieku Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych Przedszkole w Raszówce Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim Szkoła Podstawowa w Raszówce Szkoła Podstawowa w Siedlcach Ogółem Strona 14

15 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 30 stycznia 2007 roku w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska III. Wydatki 1. Wydatki bieżące: 1.1 Przeprowadzenie akcji Sprzątanie świata Polska Dzień Ziemi konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych - zakup materiałów edukacyjnych dla placówek oświatowych 1.4 Opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami (plakaty, ulotki, afisze) Strona 15

16 Likwidacja dzikich wysypisk Badanie monitoringowe składowisk odpadów w Siedlcach i Niemstowie Badanie kwasowości gleb dopłaty dla rolników 1.8 Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków w Buczynce Wydatki majątkowe 2.1 Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Siedlcach Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Miłoradzicach IV. Stan środków obrotowych na koniec roku Strona 16

17 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin Dotacje podmiotowe w 2007 r. z dnia 30 stycznia 2007 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce Ogółem Strona 17

18 Lp. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji z tego: Ogółem - na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - w tym na zadania i zakupy inwestycyjne Rady Gminy Lubin Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. Pomoc finansowa dla powiatu Lubińskiego na dofinansowanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, w tym Powiatowego Stanowiska Kierowania (dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne) Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin Pomoc finansowa dla powiatu Lubińskiego na zadanie: Remont ogrodzenia Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szklarach górnych Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin Pomoc finansowa dla powiatu Lubińskiego na dofinansowanie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Chróstniku w złotych Strona 18

19 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. w złotych z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (5+9) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Ogółem Strona 19

20 Załącznik nr 10 Zadania inwestycyjne w 2007 r. do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 roku w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka, Chróstnik, Siedlce, Składowice (dokumentacja) Modernizacja SUW w Pieszkowie (dokumentacja) Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej na nowo powstającym osiedlu w miejscowości Miroszowice Budowa dróg na terenie gminy Lubin: Kłopotów Lubin, Gorzelin Pieszków, Składowice Zalesie, Gorzeli Droga Nr 3, Gogołowice Miłoradzice Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin Budowa i montaż progów zwalniających na drogach wewnętrznych gminy Lubin Strona 20

21 Budowa wiat przystankowych Zakup drukarek i komputerów dla Urzędu Gminy Zakup samochodu Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi wewnętrznej łączącej Buczynkę z drogą powiatową nr 1233D (w kierunku Raszowej Małej) Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne projekt Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu) Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Niemstówie Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Siedlcach Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Krzeczynie Wielkim Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę Rozbudowa obiektów sportowych przy Szkole Filialnej w Osieku Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia Budowa placów zabaw w miejscowościach Chróstnik, Gorzelin, Lisiec Lubinie GK Lubinie GK Lubinie OR Lubinie SO Strona 21

22 Zakup zestawu komputerowego GOPS Za- Modernizacja kanalizacji: Niemstów - Łazek, lesie, Raszówka ul. Odzyskana (dokumentacja) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce projekt Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, Krzeczyn Wielki (dokumentacja) Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych (dokumentacja) Budowa kanalizacji w Goli Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej na nowo powstającym osiedlu w miejscowości Miroszowice Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Lubin Remont kapitalny i modernizacja świetlicy Pieszkowie Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym Budowa świetlicy w Osieku (dokumentacja) w Zakup szafy chłodniczej Remont i modernizacja świetlic w Buczynce, Zimnej Wodzie i Gogołowicach Modernizacja i remont świetlicy w miejscowości Księginice projekt Strona 22

23 Ogółem Modernizacja boisk sportowych w Siedlcach, Niemstowie i Oborze Modernizacja boisk sportowych w Krzeczynie Wielkim, Raszówce, Chróstniku Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w miejscowości Księginice Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Czerniec x Strona 23

24 Załącznik nr 10a do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna (2007) w Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka, Chróstnik, Siedlce, Składowice ( ) w Modernizacja SUW w Pieszkowie ( ) w Strona 24

25 Budowa sieci wodociągowych na terenach przekształconych ( ) w Budowa dróg na terenie gminy Lubin: Kłopotów Lubin, Gorzelin Pieszków, Składowice Zalesie, Gorzeli Droga Nr 3, Gogołowice Miłoradzice (2007) w Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin ( ) w Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne ( ) w Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu), SP w Niemstowie, SP w Siedlcach SP w Krzeczynie Wielkim (2007) w Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę (2007) w Strona 25

26 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce (2007) w Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia (2007) w Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce (2007) w Modernizacja kanalizacji: Niemstów - Łazek, Zalesie, Raszówka ul. Odzyskana ( ) w Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych ( ) w Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, Krzeczyn Wielki ( ) w Strona 26

27 Budowa sieci kanalizacyjnych na terenach przekształconych ( ) Ogółem Budowa kanalizacji w Goli (2007) Remont kapitalny i modernizacja świetlicy w Pieszkowie (2007) Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym (2007) Budowa świetlicy w Osieku ( ) Remont i modernizacja świetlic w Buczynce, Zimnej Wodzie i Gogołowicach ( ) Modernizacja boisk sportowych w Siedlcach, Niemstowie i Oborze (2007) Modernizacja boisk sportowych w Krzeczynie Wielkim, Raszówce, Chróstniku (2007) * Źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła w w w w w w w w x Strona 27

28 Lp. Prognoza kwoty długu i spłat na lata Wyszczególnienie 2006 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2007 roku w złotych Prognoza A Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na początek roku (B+F) B Zobowiązania (stan na początek roku) z tytułu: (B1+B2+B3) pożyczek kredytów 3 obligacji C Planowane w roku budżetowym : (C1+C2) pożyczki BEZ PREFINANSOWANIA 2 kredyty, w tym: D 2.1 zagraniczne 2.2 obligacje Spłata w roku budżetowym rat kapitałowych (D1+D2+D3) kredytów i pożyczek 2 wykup papierów wartościowych 3 udzielonych poręczeń E Zobowiązania (stan na koniec roku) z tytułu: (E1+E2+E3) pożyczek kredytów 3 obligacji Strona 28

29 F 1 2 G PREFINANSOWANIE Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie (stan na początek roku): Planowane w roku budżetowym zobowiązania Spłata w roku budżetowym zobowiązań z tytułu prefinansowania Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie (stan na koniec roku): (F+F1- F2) H Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec roku (E+G) I J Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe K Relacje do dochodów (w %): długu (art. 170 ust. 1) ( H /J ) długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ( E/J ) spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) ( (D+F2+I) / J ) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( (D+I)/J ) 0,79% 0,46% 0,00% 0,79% 0,46% 0,00% 0,36% 0,53% 0,49% 0,36% 0,53% 0,49% Strona 29