PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK DOCHODY Dochody własne gminy Wpływy z różnych dochodów ,00 zwrot opłat za pobyt w DPS: (zwrot opłat przez osoby zobowiązane za pobyt, które zastępczo wniosła gmina, zwroty za zgony w trakcie roku oraz zmniejszenie wysokości opłaty wnoszonej przez gminę w przypadku zmiany wysokości dochodów mieszkańców), zwrot kosztów upomnienia od dłużników 700,00 alimentacyjnych 0920 odsetki na wyodrębnionym rachunku 200,00 bankowym 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (należności ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego), 2360 Dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych), Wpływy z różnych dochodów 8.000,00 (zwroty zasiłków celowych, okresowych przez inne gminy), Pozostałe odsetki 500,00 (odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych), 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 (zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych), Pozostałe odsetki 8.000,00 (odsetki na rachunku bankowym), 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.600,00 (prowizje dla płatnika zgodnie z deklaracją ZUS DRA, US PIT 4, zwroty za usługi telekomunikacyjne, koszty upomnień, itp), Wpływy z usług ,00 (odpłatność z tytułu usług opiekuńczych), 852 Ogółem dochody gminy: ,00

2 Dochody własne powiatu Wpływy z różnych dochodów 6.300,00 (opłaty rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie wydanej decyzji), 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej przebywało na terenie innego powiatu porozumienia, umowy), 852 Ogółem dochody powiatu: ,00

3 WYDATKI Wydatki własne gminy Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty pobytu mieszkańców Grudziądza w dps głównie w domach w Grudziądzu oraz wyjątkowo poza Grudziądzem), Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 (płace pracowników zatrudnionych do obsługi funduszu alimentacyjnego 3 osoby), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.200, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %) 4140 Wpłaty na PFRON 1.800,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6.000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1.500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.300,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.000,00 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 (składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłki stałe), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00

4 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenie społeczne (podstawowe potrzeby: żywność, środki czystości, bielizna osobista, pościelowa, wydatki mieszkaniowe, opał, leki, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu), Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne (wypłaty dodatków mieszkaniowych), Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków stałych), Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 (płace pracowników wg tabeli kalkulacyjnej), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2010 r. 8,5% wg kalkulacji), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 (naliczenie składki w wysokości 90 %), 4140 Wpłaty na PFRON ,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 (umowa zlecenie), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 (badania lekarskie, wstępne i okresowe dla pracowników), 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.200, Opłaty z tytułu zakupu usług 6.500,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (opłaty telefoniczne), 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych świadczonych w

5 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (opłaty telefoniczne), 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1.000,00 ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy do likwidacji środków trwałych i wyposażenia i inne związane z budynkiem), 4410 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 7.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 (zakup znaków sądowych), 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1.500,00 samorządu terytorialnego (opłata za zarząd nieruchomości przy ul. Hallera 1), 4700 Szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu służby cywilnej (opłaty za kursy szkoleniowe dla pracowników socjalnych i administracji), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców konkurs ofert, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacje celowe z budżetu na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne ,00 (dożywanie w ramach ustanowionego programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania), 852 Razem zadania własne gminy: ,00

6 Wydatki własne powiatu Placówki opiekuńczo wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu ,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci pochodzących z miasta Grudziądza w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów), 3110 Świadczenia społeczne ,00 (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej), Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu ,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne ,00 (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej), 852 Razem zadania własne powiatu: ,00

7 DOCHODY Dochody dot. zadań własnych wykonywanych przez gminę dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gmin) Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( zasiłki stałe), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe), Zasiłki stałe , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostała działalność (dożywianie), , Razem: ,00 Dochody dot. zadań własnych wykonywanych przez powiat (środki wojewody na dofinansowanie zadań własnych powiatu) Domy Pomocy Społecznej , Razem: ,00 Dochody dot. zadań zleconych wykonywanych przez gminę dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Ośrodki wsparcia , Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 852 Razem: ,00

8 Dochody dot. zadań zleconych wykonywanych przez powiat dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Razem: ,00

9 PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dochody i wydatki) Dochody Skarbu Państwa Ośrodki wsparcia 6.200, (dochody to odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 (dochody budżetu państwa związane z ,00 realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dochody od dłużników alimentacyjnych, którzy zostali zobowiązani do zwrotu należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej powiększonej o 5%, dochody te egzekwuje komornik i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy), 0980 (dochody budżetu państwa związane z ,00 realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dochody od dłużników alimentacyjnych, którzy zostali zobowiązani do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, dochody te egzekwuje komornik i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 (dochody to odpłatność podopiecznych MOPR za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 852 Razem: ,00

10 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa z budżetu na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2360 Ośrodki wsparcia ŚDS (ośrodki, do których kierowane są osoby przewlekle chore psychicznie i upośledzone umysłowo), Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 (wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń i funduszu alimentacyjnego), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne), WYDATKI RZECZOWE I OSOBOWE , Wydatki osobowe niezaliczone do 1.200,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 (płace pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń 12 osób i obsługi funduszu alimentacyjnego 3 osoby), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2010r. 8,5%), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8.500, Wpłaty na PFRON 7.900,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 600,00 (badania lekarskie, wstępne i okresowe dla pracowników), 4300 Zakup usług pozostałych ,00

11 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300, Opłaty z tytułu zakupu usług 7.000,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (opłaty telefoniczne), 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 200,00 ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy do likwidacji środków trwałych i wyposażenia i inne związane z budynkiem), 4410 Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 7.000,00 (koszty opłaty za postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez MOPR nienależnie pobrane świadczenia), 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 (zakup znaczków sądowych), 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.000,00 członkami korpusu służby cywilnej (opłaty za kursy szkoleniowe dla pracowników administracji), Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia pielęgnacyjne), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 2820 Świadczenia społeczne (usługi świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 852 Razem budżet na zadania zlecone gminie: ,00

12 Wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotyczy dzieci w CPDiPR), 852 Razem budżet na zadania zlecone powiat: ,00