UCHWAŁA NR XIX/362/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/362/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,47 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,47 zł. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4 i 7 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 1 z 19

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 2 z 19

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność 1 200, , ) dochody bieżące 1 200, ,00 - wpływy z różnych dochodów 1 200, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ) dochody bieżące , ,00 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - wpływy z podatku od nieruchomości , , Różne rozliczenia , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , , Oświata i wychowanie , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 - wpływy z różnych opłat 30,00 30,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 3 z 19

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 600, ,00 - wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20,00 - wpływy z różnych dochodów 1 859, ,59 70,00 2) dochody majątkowe 80,00 80,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 80,00 80, Ochrona zdrowia 3 444, ,00 1) dochody bieżące 3 444, ,00 - wpływy z różnych dochodów 3 444, , Pomoc społeczna , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 40,00 40,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 400, ,00 - wpływy z różnych dochodów 5 671, ,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 481,03 1) dochody bieżące , ,00 481,03 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 481,03 481,03 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 4 z 19

5 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 1) dochody bieżące , ,64 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,64 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 5 z 19

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność 1 200, ,00 1. Wydatki bieżące 1 200, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 200, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 2 389, ,59 1. Wydatki bieżące 2 389, ,59 a) wydatki jednostek budżetowych 2 389, ,59 statutowych zadań 2 389, , Gimnazja 80,00 80,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 6 z 19

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 80,00 80,00 a) wydatki jednostek budżetowych 80,00 80,00 statutowych zadań 80,00 80, Licea ogólnokształcące , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Ochrona zdrowia 3 444, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 444, ,00 1. Wydatki bieżące 3 444, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 444, ,00 statutowych zadań 3 444, , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia 3 111, ,00 1. Wydatki bieżące 3 111, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 111, ,00 statutowych zadań 3 111, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000, ,00 1. Wydatki bieżące 2 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000, , Zasiłki stałe 3 000, ,00 1. Wydatki bieżące 3 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000, , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 7 z 19

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań 3 200, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 481, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 481,03 481,03 1. Wydatki bieżące 481,03 481,03 a) wydatki jednostek budżetowych 481,03 481,03 statutowych zadań 481,03 481,03 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki bieżące , , ,18 b) dotacje na zadania bieżące , , ,18 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 8 z 19

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Schroniska dla zwierząt , ,64 1. Wydatki bieżące , ,64 a) wydatki jednostek budżetowych , ,64 statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 9 z 19

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 10 z 19

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.200,00 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Dróg tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, którą przeznacza się na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych w Straży Miejskiej, które przeznacza się na wydatki bieżące tej jednostki /naprawa uszkodzonego sprzętu systemu monitoringu miasta/. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia oraz wydatki budżetu w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania ulic Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu na potoku Niwka w Bielsku-Białej. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,59 zł, 1) o kwotę 30,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 2) o kwotę ,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, oraz basenu w I LO im.m.kopernika, 3) o kwotę 20,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności, 4) o kwotę 1.859,59 zł, w tym m.in.wpływy: a) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, b) z tytułu rozliczeń za media za ubiegły rok, 5) o kwotę 80,00 zł - wpływy ze sprzedaży wyposażenia. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu druków akcydensowych, zakupu materiałów biurowych, zakupu materiałów do bieżących napraw, drobnych remontów, częściowej zapłaty rachunków za media. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 3.444,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zalane pomieszczenia świetlicy środowiskowej przy ul.j.chrzciciela 22. Otrzymane środki przeznacza się na likwidację szkód majątkowych remont zalanych pomieszczeń. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł, 1) o kwotę 2.440,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa, a) o kwotę 40,00 zł ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, b) o kwotę 2.400,00 zł z tytułu darowizn otrzymanych od osób fizycznych. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wycieczek (w tym obóz terapeutycznorehabilitacyjny) dla uczestników Domu. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 11 z 19

12 2) o kwotę 671,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania, wody i ścieków za 2015 r. za lokal, w którym funkcjonuje Ośrodek Wsparcia przy ul.milusińskich 6/22. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy. 3) o kwotę 5.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskane w wyniku wyegzekwowanych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych wypłaconych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 4) o środki w wysokości ,00 zł w związku z podpisaniem umowy partnerskiej z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki dotyczącej realizacji projektu Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,03 zł, 1) o kwotę 481,03 zł dochody Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w związku z rozliczeniem zużycia energii elektrycznej i wody z firmą wykonującą remont I piętra budynku przy ul.słowackiego 45, które przeznacza się na opłaty za energię. 2) o kwotę ,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/ Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,64 zł z tytułu darowizn dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznacza się, zgodnie z wolą darczyńców, na potrzeby Schroniska /m.in. zakup środków czystości, weterynaryjnej karmy dla zwierząt chorych, leków i środków medycznych, bieżące naprawy/. 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ,00 zł, w związku z przewidywanymi większymi niż planowano dochodami z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki opisane w pkt Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,58 zł w następujących działach: 1) dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,58 zł a) zadania w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej / ,58 zł/, tj. finansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bielska-Białej, (środki z opłat za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2015 roku) b) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej / ,00 zł/. (środki z opłat za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2015 roku). 2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł środki na zadania realizowane w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia dochodów o kwotę ,00 zł /opis w pkt 9/, 2) zmniejszenia wydatków o kwotę ,00 zł /opis w pkt 11/, 3) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 3.536,58 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 12 z 19

13 11. W związku z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na trzy projekty związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, część środków własnych w kwocie ,00 zł z działu 710 Działalność usługowa przeznacza się na wydatki opisane w pkt 10. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 13 z 19

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2016 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w zł i gr , ,23 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 2 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna" I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej , , , ,65 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej , , , ,78 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 4 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 14 z 19

15 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej w zł i gr , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 900, ,43 0,00 6 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,68 0,00 7 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,35 0, "IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 600, ,77 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0, , , ,51 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 15 z 19

16 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach". Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,24 w zł i gr ,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 16 z 19

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,41 II. Wydatki budżetu ,88 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,47 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,47 1. Przychody ogółem, ,47 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,47 2. Rozchody ogółem, ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 17 z 19

18 .. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe O G Ó Ł E M , , , , , , ,99 0, , , , ,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na r. ( ) Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,99 0,00 0, , , ,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 18 z 19

19 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. 1. Opis i uzasadnienie zmiany wprowadzonej w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku : 1) Dodanie pozycji 14 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt: Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest partnerem projektu. Liderem projektu jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w Bielsku-Białej. Projekt realizowany jest zgodnie z umową partnerską nr MOPS.101.DPU.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku. Okres realizacji projektu to kwiecień - lipiec 2016 rok. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: - dokonuje się zmian w ramach środków własnych w wydatkach bieżących i majątkowych, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł i przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty. Zmiana ta ma na celu sfinansowanie zwiększonych wydatków na remonty i naprawy w przejętych w 2015 roku lokalach użytkowych, jak również na wykonanie dodatkowych robót nieprzewidzianych, których realizacja warunkuje zakończenie zadania. Dotyczy to między innymi: wykonania stropu budynku przy Placu Żwirki i Wigury 11, remontu budynku po pożarze przy Placu Wojska Polskiego 5, wykonania drobnych prac murarskich w związku z zaleceniami kominiarskimi i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dokonuje się zmian w ramach środków własnych w planowanych nakładach na realizację zadań inwestycyjnych, między innymi zmniejsza się, ze względu na trwające prace projektowe, nakłady w budynku przy ul.partyzantów 98, a w budynku przy ul. Straconki 2 gdzie po wykonaniu termomodernizacji budynku pozostały środki, w budynku przy ul. Słowackiego 26 na modernizację pustostanów, gdzie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszono środki, przy Placu Fabrycznym 3, 4, gdzie w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz zawartych umów, zmniejszono środki. Środki te przeznacza się na remonty oraz na zadania inwestycyjne, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych pustostanach, wykonanie ogrzewania etażowego w lokalach użytkowych przy ul. 11 Listopada 42 i 50, adaptacje strychów na mieszkania zwrot poniesionych nakładów w związku z rozwiązaniem umowy najmu. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 19 z 19