Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLVI/624/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 1 zadania własne ,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 1 zadania własne ,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 2 zadania własne ,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 2 zadania własne ,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 3 zadania własne ,- zł 6) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 3 zadania własne ,- zł 7) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 4 zadania własne ,- zł 8) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 4 Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 1

2 zadania własne ,- zł 9) Zmniejsza się plan dochodów budżetu współfinansowanego z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 5 zadania własne ,- zł 10) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanego z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 6 zadania własne ,- zł 11) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanego z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 6 zadania własne ,- zł 12) Zwiększa się plan dochodów budżetu współfinansowanego z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 7 zadania własne ,- zł 13) Zmniejsza się plan dochodów budżetu współfinansowanego z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę 201,- zł według załącznika nr 7 zadania własne 201,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: ,27 w tym: 1) dochody bieżące: ,27 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,27 2) dochody majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Wydatki ogółem: ,27 w tym: 1) wydatki bieżące: ,27 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,27 2) wydatki majątkowe: z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 2

3 3. Przychody ogółem: ,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,00 4. Rozchody ogółem: ,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: ,00 - wykup innych papierów wartościowych: udzielane pożyczki i kredyty: Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł, którą przeznacza się na: 1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,- zł, 2. pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie ,- zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,- zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 3

4 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 4

5 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek 3 395, Wpływy z różnych dochodów ,00 Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Wydział Polityki Mieszkaniowej , Pozostała działalność 11, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 648, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 648, Pozostała działalność Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 287, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z pozostałych odsetek 495, Różne rozliczenia 2 659, Różne rozliczenia finansowe 2 659, Wpływy z różnych dochodów 2 659, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,00 Wydział Inwestycji 2 573,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 Szkoła Podstawowa Nr Wpływy z różnych dochodów Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 96 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr , Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 23, Wpływy z różnych opłat 23, Dodatki mieszkaniowe 17, Wpływy z pozostałych odsetek 17, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 776, Gospodarka odpadami 3 776, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 644, Wpływy z różnych opłat Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 5

6 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 132, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Kultura fizyczna 8, Obiekty sportowe 8, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8,00 Razem , Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 6

7 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 ZADANIA WŁASNE , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 1 508, Zakup materiałów i wyposażenia 1 508, Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia 992, Zakup środków żywności 9 00 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Zakup usług remontowych 4 644,00 Przedszkole Miejskie Nr 6 209,00 Przedszkole Miejskie Nr , Zakup usług pozostałych 324, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług zdrowotnych , Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Rodzina , Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 986, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 915, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Nagrody konkursowe 433, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 7 263, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 231,00 Razem , ,00 Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 7

8 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 ZADANIA WŁASNE , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12, Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 126, Wpływy z różnych dochodów Różne rozliczenia , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , Szkoły zawodowe 932, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 857, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza 5 649, Internaty i bursy szkolne 5 649, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 649, Rodzina 18, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 18, Wpływy z pozostałych odsetek 18, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Razem , Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 8

9 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 ZADANIA WŁASNE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona zdrowia Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rodzina Rodziny zastępcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 977, Składki na Fundusz Pracy Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 909, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków bieżących powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 6 909, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 9

10 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 ZADANIA WŁASNE , Administracja publiczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 CaSYPoT Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej ,00 Razem ,00 Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 10

11 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 6 ZADANIA WŁASNE , , Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 85 CaSYPoT Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej Zakup materiałów i wyposażenia 15 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy CaSYPoT Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska Zakup usług pozostałych 4 70 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska Podróże służbowe krajowe 85 CaSYPoT Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej Podróże służbowe krajowe 15 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy CaSYPoT Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 969, , Pozostała działalność 2 969, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr , Składki na ubezpieczenia społeczne Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 11

12 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr , Składki na Fundusz Pracy 3 962,00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska 3 962,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska ,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr Zakup środków dydaktycznych i książek Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr , Zakup usług remontowych ,00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska ,00 Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr ,00 Przedszkole Miejskie Nr , Zakup usług pozostałych 259,00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska 259,00 Przedszkole Miejskie Nr ,00 Razem , ,00 Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 12

13 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 7 ZADANIA WŁASNE ,00 201, Oświata i wychowanie , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków ,00 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej EcoPraktyka podniesienie kwalifikacji uczniów o technologii OZE , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 201,00 201, Pozostała działalność 201,00 201, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 201,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku 201, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 201,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku 201,00 Razem ,00 201,00 Id: F482FF2E-500E-4D16-979D-4644F6C13F18. Uchwalony Strona 13