UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,34 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,34 zł. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4 zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 1 z 18

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,70 1) dochody bieżące , ,70 z tego: - pozostałe odsetki 1,70 1,70 - wpływy z różnych dochodów , , Administracja publiczna , , ,65 1) dochody bieżące , , ,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , , ,65 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "OWES subregionu południowego") , ,78 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2016") , ,65 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 2 z 18

3 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 801 Oświata i wychowanie , ,31 1) dochody bieżące , ,31 z tego: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pomoc społeczna , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, ,00 - wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi") , ,00 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 3 z 18

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,70 1. Wydatki bieżące , ,70 a) wydatki jednostek budżetowych , ,70 statutowych zadań , ,70 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,65 1. Wydatki bieżące , , ,65 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,78 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 4 z 18

5 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,78 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 2 955, ,52 1. Wydatki bieżące 2 955, ,52 a) wydatki jednostek budżetowych 2 955, ,52 statutowych zadań 2 955, , Gimnazja 1 052, ,64 1. Wydatki bieżące 1 052, ,64 a) wydatki jednostek budżetowych 1 052, ,64 statutowych zadań 1 052, , Licea ogólnokształcące , ,03 1. Wydatki bieżące , ,03 a) wydatki jednostek budżetowych 115,20 115,20 statutowych zadań 115,20 115,20 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300, ,00 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 5 z 18

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań , , Szkoły zawodowe , ,61 1. Wydatki bieżące , ,61 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , , Ochrona zdrowia , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 923, ,00 statutowych zadań 9 923, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 6 z 18

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Ośrodki wsparcia 2 166, ,00 1. Wydatki bieżące 2 166, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 166, ,00 statutowych zadań 2 166, , Rodziny zastępcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dodatki mieszkaniowe 100,00 100,00 1. Wydatki bieżące 100,00 100,00 b) dotacje na zadania bieżące 100,00 100, Pozostała działalność , ,51 1. Wydatki bieżące , ,51 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 statutowych zadań , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,10 2. Wydatki majątkowe , ,10 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Schroniska dla zwierząt , ,75 1. Wydatki bieżące , ,75 a) wydatki jednostek budżetowych , ,75 statutowych zadań , ,75 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 7 z 18

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 926 Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,49 2. Wydatki majątkowe , ,49 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,49 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 8 z 18

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 9 z 18

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,70 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej od firmy ubezpieczeniowej z tytułu Bezwarunkowej Gwarancji Ubezpieczeniowej, w związku z niewykonaniem przez Zobowiązanego umowy o roboty budowlane w części dotyczącej realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Otrzymane środki przeznacza się na wykonanie naprawy ul.jaworzańskiej w Bielsku-Białej. 2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego , zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,65 zł. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o środki w wysokości ,78 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w związku z umową o dofinansowaniu projektu pn. OWES subregionu południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o środki w wysokości ,01 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, które nie zostały wykorzystane w 2015 r. na realizację projektu pn. Ies Josep Lladanosa wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum /55.809,77 zł/ oraz projektu pn. Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły / ,24 zł/. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.147,30 zł w związku z przyznaną płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dopłata do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych, którą przeznacza się na zakup nawozów i środków ochrony roślin. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez AQUA S.A. na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, którą przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na działalność bieżącą jednostki. 2) o kwotę 100,00 zł uzyskaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze zwrotów dodatków energetycznych wypłaconych w 2015 r., które zostaną przekazane do budżetu Wojewody. 3) o kwotę ,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Bielsko-Biała łączy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,34 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 10 z 18

11 Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. 2) dział 750 Administracja publiczna ,00 zł zabezpieczenie środków na ewentualny zwrot podatku od towarów i usług VAT, w związku z koniecznością dokonania rocznej korekty VAT za rok 2015 r. 3) dział 801 Oświata i wychowanie ,49 zł niewykorzystane w 2015 roku: a) środki na realizację projektów w ramach programu Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna / ,32 zł/, b) środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w kwocie ,81 zł, c) środki wpłacone w m-cu grudniu 2015 r. przez inne gminy i powiaty na naukę religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie miasta Bielsko-Biała /4.123,36 zł/. 4) dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł na realizację profilaktycznych badań zdrowotnych. 5) dział 852 Pomoc społeczna ,51 zł z tego: a) środki w kwocie 9.923,00 zł niewykorzystane w 2015 roku w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na organizację czasu wolnego oraz wypoczynku letniego dla wychowanków, b) uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów /75.000,00 zł/, c) środki na wynagrodzenia i pochodne /zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty/ w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych /96.500,00 zł/, d) wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela / ,00 zł/, e) niewykorzystane w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa w 2015 roku środki w kwocie 2.166,00 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników Domu w ramach terapii zajęciowej, które przeznacza się na dofinansowanie wycieczek, imprez kulturalno-oświatowych oraz wykonanie paczek świątecznych dla uczestników Domu, f) uzupełnienie środków na wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /36.000,00 zł/, g) niewykorzystane w 2015 r. środki w kwocie 5.450,51 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Bielsko-Biała łączy ludzi. 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,85 zł z tego: a) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej etap II przy ul. Anyżowej, Małej Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej / ,10 zł/, b) środki w kwocie ,75 zł niewykorzystane w 2015 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku i na potrzeby Schroniska /zakup leków i karmy dla zwierząt/. 7) dział 926 Kultura fizyczna ,49 zł z tego: a) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul.rychlińskiego 21 / ,49 zł/, Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 11 z 18

12 b) na zadanie inwestycyjne pn. Stadion Miejski - modernizacja płyty boiska /10.700,49 zł/. 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł. W budżecie miasta zaplanowana została kwota ,00 zł na wydatki związane z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w związku z możliwością wdrożenia centralizacji VAT od 1 stycznia 2017 r. oraz złożoność tego procesu, kwota ta zostaje zmniejszona w bieżącym roku. 9. W wyniku zwiększenia wydatków o kwotę ,34 zł /opis pkt 7/ oraz zmniejszenia wydatków o kwotę ,00 zł /opis pkt 8/, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę ,34 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 12 z 18

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2016 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w zł i gr , ,23 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 2 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna" I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej , , , ,65 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej , , , ,78 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 4 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 13 z 18

14 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej w zł i gr , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ,43 0,00 6 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,68 0,00 7 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,35 0, "IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 600, ,77 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0, , , ,51 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 14 z 18

15 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej , ,24 w zł i gr ,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, ,30 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 15 z 18

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,92 II. Wydatki budżetu ,26 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,34 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,34 1. Przychody ogółem, z tego: ,34 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,34 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 16 z 18

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku : 1) W pozycji 1 - Program Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna. Projekt: Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,03 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 2) W pozycji 2 - Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: Nasza szkoła dwujęzyczna realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,41 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę ,97 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 3) W pozycji 3 - Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: Edukacja to wyzwanie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 9.324,76 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 564,67 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 4) W pozycji 4 - Program Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna. Projekt: Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,83 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 5) W pozycji 5 - Program Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna. Projekt: Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,43 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 6) W pozycji 6 - Program Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt: Przedsiębiorczość w szkole średniej realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,68 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 7) W pozycji 7 - Program Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt: Gotuj, obsługuj i mów po angielsku realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,35 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 8) Dodanie pozycji 8 IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany będzie przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi ,77 zł. Ponadto w ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 600,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu, 9) Dodanie pozycji 9 Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi ,80 zł. Ponadto w ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 1.200,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu, Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 17 z 18

18 10) Dodanie pozycji 10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Bielsko-Biała łączy ludzi realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z umową nr UDA-RPLS E/15-00 z dnia 18 grudnia 2015 roku. Łączna wartość dofinansowania to ,07 zł, 11) Dodanie pozycji 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: OWES subregionu południowego realizowany będzie przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego (Partnera Projektu Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości). Łączna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ,73 zł oraz z budżetu państwa ,26 zł, 12) Dodanie pozycji 12 Projekt pn.: Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd. Projekt realizowany będzie przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ,65 zł, 13) Dodanie pozycji 13 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Płatność realizowana będzie przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej na podstawie decyzji Nr z dnia 20 stycznia 2016 roku. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 220,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu. Id: C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 18 z 18