UCHWAŁA NR././2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia r.

Transkrypt

1 PROJEKT NR 59 UCHWAŁA NR././2019 z dnia r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę ,- zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta. 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia r. Zmiany w budżecie po stronie dochodów Część I (w zł.) Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) 630 Turystyka Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259) 710 Działalność usługowa 400 Dochody bieżące 400 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) Oświata i wychowanie 700 Dochody bieżące 700 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 500 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( 2690) Razem: Ogółem zwiększenie dochodów:

3 Część II Zmiany w budżecie po stronie przychodów (w zł.) Treść Zwiększenie Zmniejszenie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Razem:

4 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia r. Zmiany w budżecie po stronie wydatków Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Turystyka Pozostała działalność Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Działalność usługowa Nadzór budowlany 400 Wydatki bieżące 400 Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 500 Wydatki bieżące 500 Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące

5 Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem: Ogółem zwiększenie wydatków: x

6 Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR.../.../2019 z dnia r. Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019" Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Turystyka Pozostała działalność Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem: Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: x

7 Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR../.../2019 z dnia r. Zmiany w Załączniku Nr 3a do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku Wykaz inwestycji" (w zł.) Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych Nr 75 i Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej Drogi publiczne gminne Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu Budowa odcinka ul. Grabowej Budowa odcinka ul. Leśnej Przebudowa ul. Jana Pawła II - wykonanie dokumentacji Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem Sądecki Rower Miejski - zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich Turystyka Pozostała działalność Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.) Razem: Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: x

8 Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia r. 2. Wydatki Zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019" (w zł.) Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Realizacja zadań o charakterze profilaktycznoterapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Razem:

9 Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2019 rok. I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów Nowy Sącz, 18 stycznia 2019 r. Dział 600 Transport i łączność (+) ,- zł Zwiększa się plan dochodów majątkowych o ,- zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28. Dział 630 Turystyka (+) ,- zł Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej projektu pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe. Dział 710 Działalność usługowa (+) 400,- zł W rozdziale Nadzór budowlany zwiększa się plan o 400,- zł. Kwota powyższa stanowi dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) ,- zł Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o ,- zł. Powyższa kwota dotyczy dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 700,- zł Proponowane zmiany: - zwiększenie o kwotę 500,- zł dotyczy otrzymanego odszkodowania za poniesioną szkodę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, - zwiększenie o kwotę 200,- zł w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w związku z pozyskaniem darowizny na realizację konkursu kolęd i pastorałek. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) ,- zł Zwiększa się plan w rozdziale Powiatowe urzędy pracy o ,- zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy. Zwiększa się planowane dochody ogółem o ,- zł II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę ,- zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z Unii Europejskiej z ubiegłego roku. Powyższa kwota przechodzi do realizacji w roku bieżącym i dotyczy projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II LO) ,- zł oraz Erasmus + Show me how you speak ,- zł. 1

10 III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków Dział 600 Transport i łączność (+) ,- zł Dokonuje się następujących zmian: - zwiększa się plan na zadaniu pn. Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej o ,- zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego. Środki na powyższy cel przesuwa się z następujących zadań: Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej kwota ,- zł, Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu kwota ,- zł, Budowa odcinka ul. Grabowej kwota ,- zł, Budowa odcinka ul. Leśnej kwota ,- zł, Przebudowa ul. Jana Pawła II - wykonanie dokumentacji kwota ,- zł, Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem kwota ,- zł (w ramach ww. zadania zabezpiecza się w roku bieżącym środki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń), Sądecki Rower Miejski - zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich kwota ,- zł, - zwiększa się plan na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych Nr 75 i 28 o ,- zł z przeznaczeniem na działania promocyjne (w tym dofinansowanie wynosi ,- zł, natomiast środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 1 959,- zł przesuwa się z wydatków bieżących). Dział 630 Turystyka (+) ,- zł Zwiększa się o ,- zł plan wydatków na zadaniu pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu okazało się, iż najniższa oferta przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na to zadanie. Dział 710 Działalność usługowa (-) 5 557,- zł Dokonuje się następujących zmian: - zmniejsza się plan w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 5 957,- zł, którą przesuwa się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w celu pokrycia wkładu własnego zadania pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II LO), - zwiększa się plan w rozdziale Nadzór budowlany o 400,- zł. Powyższa kwota dotyczy obowiązkowego zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pozyskanych na rzecz Skarbu Państwa. Dział 750 Administracja publiczna (+) ,- zł W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan o ,- zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z drukowaniem dokumentów komunikacyjnych oraz obsługą systemu powiadamiania SMS/ . 2

11 Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,- zł Dokonuje się następujących zmian: - zwiększa się plan w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 o 500,- zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego mienia, zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem, - zwiększa się plan w Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych o ,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Erasmus + Show me how you speak. Ponadto w tej samej placówce zwiększa się plan o 200,- zł z przeznaczeniem na realizację konkursu kolęd i pastorałek zgodnie z otrzymaną darowizną. Dział 851 Ochrona zdrowia W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 4 800,- zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych. Powyższe środki przesuwa się z pozostałych wydatków bieżących dotyczących zadań o charakterze profilaktyczno terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) ,- zł Dokonuje się następujących zmian: w rozdziale Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami z Funduszu Pracy, w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan o ,- zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II LO) współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej. Powyższa zmiana dotyczy środków których nie wydatkowano w 2018 r. i zostaną wykorzystane w 2019 r. Dział 855 Rodzina (-) ,- zł W rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się o ,- zł limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów technicznobudowlanych i p.poż.). W ramach ww. zadania zabezpiecza się w roku bieżącym środki na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast powyższą kwotę proponuje się przesunąć do działu 630 Turystyka w celu uzupełnienia wymaganego wkładu własnego zadania pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o ,- zł 3