UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVII/883/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 11 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 6 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 1 z 10

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Różne rozliczenia , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , , Oświata i wychowanie , , ,63 1) dochody bieżące , , ,63 z tego: - wpływy z różnych opłat 6 950, , ,07 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 000, ,00 - wpływy z różnych dochodów 133,12 66,56 66, Pomoc społeczna , , ,35 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - wpływy z usług , ,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 516, , ,00 2) dochody majątkowe 259,35 259,35 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 259,35 259,35 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 2 z 10

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 7 083, , ,63 1. Wydatki bieżące 7 083, , ,63 a) wydatki jednostek budżetowych 7 083, , ,63 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133,12 66,56 66,56 statutowych zadań 6 950, , ,07 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 8 000, ,00 1. Wydatki bieżące 8 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 000, ,00 statutowych zadań 8 000, , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 175, ,35 1. Wydatki bieżące 3 175, ,35 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 3 z 10

4 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 3 175, ,35 statutowych zadań 3 175, , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, ,00 statutowych zadań , , Wspieranie rodziny 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 statutowych zadań 1 000, ,00 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 4 z 10

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , Różne rozliczenia , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , ,00 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 5 z 10

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Zmiejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , ,00 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 6 z 10

7 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. 1. W związku z otrzymanymi informacjami Ministra Finansów o zmianie kwot subwencji, dostosowuje się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia do wielkości przyznanych środków, i tak: 1) na podstawie pisma Nr ST5/0341/278a/BKU/2014/RD zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (powiat) o kwotę ,00 zł, 2) na podstawie pisma Nr ST5/4822/42g/BKU/14 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (gmina) o kwotę ,00 zł. W wyniku powyższych zmian kwot subwencji oświatowej zmienia się wydatki budżetu miasta w następujący sposób: 1) zmniejsza się wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę ,00 zł, która nie będzie wykorzystana w związku z niższymi niż planowano odsetkami od kredytu, 2) zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,27 zł, z tego: 1) o kwotę 6.950,15 zł zwrot kosztów postępowania zastępstwa procesowego, 2) o kwotę 8.000,00 zł - darowizna na rzecz Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego od PZU S.A. w ramach działalności prewencyjnej, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, 3) o kwotę 133,12 zł zwrot poniesionych kosztów w związku z wyborami samorządowymi. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Miejskiego Zarządu Oświaty, gdzie dochody zostały uzyskane. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,35 zł, z tego: 1) o kwotę 3.175,35 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a) o kwotę 2.916,00 zł na którą składają się: darowizna od Fundacji Bankowej im.m.kantona /2.000,00 zł/, darowizna od ING Bank Śląski S.A. /916,00 zł/, b) o kwotę 259,35 zł - wpływy ze sprzedaży na surowce wtórne zużytego wyposażenia. Z powyższych środków kwotę 2.000,00 zł przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na zakup sprzętu elektronicznego dla Pogotowia Opiekuńczego, a pozostałe środki na zakup pościeli dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 2) o kwotę ,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup szaf do pokoi mieszkańców, szafek przyłóżkowych, środków czystości, tonerów i papieru do drukarek/. 3) o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu. 4) o kwotę 1.000,00 zł darowizna na rzecz Środowiskowego Centrum Pomocy od Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej na zakup materiałów dla dzieci ze świetlicy środowiskowej przy ul.matusiaka 6. Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 7 z 10

8 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU I. Dochody budżetu ,56 II. Wydatki budżetu ,36 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,80 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,80 1. Przychody ogółem, z tego: ,80 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,80 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,20 B. spłata pożyczek ,80 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 8 z 10

9 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU Klasyfikacja Przychody Koszty Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. Razem przychody Przychody własne przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na r. ( ) O G Ó Ł E M , , , , , , ,08 0, , , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,08 0,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Gospodarczy , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 9 z 10

10 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku : W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budowa muru oporowego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Na zadanie to z budżetu Miasta w formie dotacji celowej przeznaczona jest kwota ,00 zł. W trakcie wykonywania robót budowlanych przy budowie muru oporowego na terenie zajezdni autobusowej MZK w Bielsku-Białej stwierdzono silne nawodnienie gruntu skarpy oddzielającej plac postojowy dla autobusów od ul. Pokoju. Po intensywnych opadach deszczu nastąpiło osunięcie się skarpy na długości około 20 mb. Z uwagi na dużą różnicę wysokości (około 6 metrów) pomiędzy placem a ul. Pokoju istniało niebezpieczeństwo powstania niekontrolowanego osuwiska na innych odcinkach skarpy. Niezbędnym było zlecenie opracowania dokumentacji technicznej w celu zmiany konstrukcji muru w części fundamentowej w taki sposób, aby jednocześnie wzmocnić skarpę i zabezpieczyć teren placu przed osuwiskiem. Z dokumentacji tej wynika, że do zakończenia prac związanych z budową muru oporowego potrzebna jest dodatkowo kwota ,00 zł. Równocześnie zmniejsza się środki w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł. Id: D4DE7F6A-1DAD-4F F9EE195549A. Projekt Strona 10 z 10