UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł z następujących źródeł: ,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 197,00 - wpływy z różnych dochodów ,00 - wpływy z pozostałych odsetek 7 126,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 425,00 Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 - wpływy z różnych opłat 2 160,00 - wpływy z usług 312,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 662,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 681,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu 274,00 administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami - wpływy z opłaty produktowe 1 194,00 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 140,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000, ,00 2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł z następujących źródeł: ,00 - wpływy z różnych dochodów , ,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) dotacje 3 000,00 b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) dotacje 3 000,00 b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych ,00 c) wydatki na obsługę długu , ,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 1

2 3. W dziale kultura fizyczna, rozdział Instytucje kultury fizycznej, 6050 zadanie I etap budowy tzw. Wodnego Placu Zabaw" na terenach MOSiR (teren basenu otwartego ok 450 m2) otrzymuje brzmienie "Budowa Wodnego Placu Zabaw". 4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta : 1. Ustala się deficyt w wysokości ,07 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,07 zł - kredytu w kwocie ,00 zł - emisji obligacji w kwocie ,00 zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,07, w tym z: - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,07 zł - kredytu w kwocie ,00 zł - emisji obligacji w kwocie ,00 zł Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r Przychody ogółem ,07 Nadwyżka z lat ubiegłych ,07 Kredyty ,00 Emisja obligacji ,00 - na pokrycie deficytu 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf Transport i łączność 8 348, Lokalny transport zbiorowy 3 348, Wpływy z pozostałych odsetki 2, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 346, Drogi publiczne gminne 5 000, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 425,00 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 1 036,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 4 464, Wpływy z różnych dochodów 5 250, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 416, Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Środki z BGK Działalność usługowa 3 527, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 527, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 527,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 1

4 Administracja publiczna , Urzędy gmin , Wpływy z różnych opłat 2 112, Wpływy z usług 312, Wpływy z pozostałych odsetek 2 657, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 700,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 482, Pozostała działalność 8 782, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 10, Wpływy z różnych opłat 48, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 724, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 12,00 przeciwpożarowa Straż miejska 12, Wpływy z różnych dochodów 12, Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 423,00 423, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat podatku od spadków i darowizn, lokalnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 652, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 255, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 284,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 2

5 Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z różnych dochodów (VAT) , Oświata i wychowanie 4 121, Szkoły podstawowe 2 143, Wpływy z różnych dochodów 2 143,00 SP , Przedszkola 624, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 624, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 354, Wpływy z różnych dochodów 1 354, Ochrona zdrowia 252, Programy polityki zdrowotnej 97, Wpływy z różnych dochodów 97, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155, Wpływy z różnych dochodów 155, Pomoc społeczna 271, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze 271, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 271, Rodzina 3, Karta Dużej Rodziny 3, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 3, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 369,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 3

6 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 369, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego) Schroniska dla zwierząt 5 500, Wpływy z różnych dochodów 5 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 194, Wpływy z opłaty produktowej 1 194, Pozostała działalność , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 503, Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 503, Wpływy z pozostałych odsetek 3, Wpływy z różnych dochodów 1 500, Kultura fizyczna 2 140, , Instytucje kultury fizycznej 2 140, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 140, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000, Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Dofinansowanie na budowę hali sportowej w Mielcu Ogółem: , ,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług remontowych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr budowa mostu na rzece Wisłoka" Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność , , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów ,00 Budowa świetlicy przy budynku socjalnym , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 1

8 4300 Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy gmin , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul ,00 Wyspiańskiego /Chopina Modernizacja budynków administracyjnych UM , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Podatek od towarów i usług (VAT) , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 1 623, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 3 770, Składki na FP 367, Zakup usług remontowych 1 623, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 3 770, Składki na FP 367,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 2

9 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 UM Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 3 000,00 - dotacje 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 3 000,00 dofinansowanie zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Profilaktyka i ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego) Pozostała działalność , ,00 - dotacje 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 3 000,00 dofinansowanie zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup wiat przystankowych na przystankach w tym m.in.: Wojsław 4 "Dobra", Wojsław 6 "Dom Ludowy", Wojsław 7"NŻ" oraz "Rzochowska GR.M" na terenie Os. Rzochów ,00 Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy Kusocińskiego, kanalizacja deszczowa ul Kasztanowa , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Centra kultury i sztuki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 3

10 Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Wodnego Placu Zabaw Ogółem: , ,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 4

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf SP 6 Razem: 1 623, Szkoły podstawowe 1 623, Wpływy z różnych dochodów 1 623,00 Ogółem 1 623,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1. SP 2 Razem: 8 920, , Szkoły podstawowe 8 920, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 750, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 170, Realizacja wymagających stosowania specjalnej 8 920,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 750, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 170,00 2. SP 6 Razem: 1 623, Szkoły podstawowe 1 623, Zakup usług remontowych 1 623,00 3. SP 9 Razem: , , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 600, Składki na FP 367, Realizacja wymagających stosowania specjalnej ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 600, Składki na FP 367,00 Ogółem , ,00 Id: CE39FCFB-F BD05-34A9888AC6AF. Projekt Strona 1