UCHWAŁA NR XLIII/227/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 30 października 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/227/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r; o finansach publicznych(dz.u.z 2013 r.,poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzylesie za pierwsze półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2 i Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 1

2 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA i GMINY MIĘDZYLESIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. I. Wprowadzenie. Budżet gminy Międzylesie na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Zaplanowana łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła zł i została zrealizowana w wysokości zł, co stanowi 43,37 w stosunku do planu wynoszącego po zmianach zł. Główną część dochodów stanowią dochody bieżące w wysokości zł, co stanowi 95,23 dochodów wykonanych. Pozostała część w wysokości zł, to dochody majątkowe, co stanowi 4,77 dochodów wykonanych. W I półroczu 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zł - dotacja na zadania melioracyjne, 2000 zł - dotacja w ramach X Edycji Powiatowego konkursu Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych, zł dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zł dotacja na zadanie Remont łącznika ciągu pieszego w Międzylesiu, zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zł dotacja na wychowanie przedszkolne, zł dotacja na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne, zł dotacja na pomoc społeczną, zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zł otrzymane darowizny dla sołectwa Goworów i Domaszków, 9000 zł refundacja wydatków na projekt pn. Piknik pod Trójmorskim Wierchem, zł - dotacja na remont placu rekreacyjnego w Międzylesiu oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł. Przychody w budżecie wyniosły ogółem zł, w tym: zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej przez Gminę w 2013 roku dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie oraz zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wydatki budżetowe zaplanowano na 2014 rok w wysokości zł i wykonano w wysokości zł, co stanowi 45,36 w stosunku do planu wynoszącego po zmianach zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 92,35 wykonanych wydatków a pozostała kwota zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 7,65 w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. W 2014 roku spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości zł. W I półroczu zrealizowano 54 planowanych spłat w wysokości zł. Spłaty dotyczyły: zł na projekt pn. Remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzylesiu, zł na projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, zł na projekt pn. Budowa wodociągu Goworów- 1 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 1

3 Michałowice-Gajnik. Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu wyniosła zł, przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na r wynosi zł, co stanowi 32,71 dochodów planowanych, w tym: zł na projekt Remont i modernizacja basenu kąpieliska w Międzylesiu, zł na projekt Budowa wodociągu Goworów-Michałowice- Gajnik, zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu oraz zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Po wyłączeniu zobowiązań w wysokości zł, zaciągniętych na projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadłużenie budżetu gminy wynosi zł, co stanowi 28,75 planowanych dochodów budżetowych. Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł, w tym: zakład budżetowy zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. I półrocze zakończono nadwyżką w wysokości zł przy planowanej nadwyżce w wysokości zł. II. Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 roku. Tab. nr 1 zmiany planów dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku. Dział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Ogółem: Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 2

4 Tab. nr 2 - Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. Nazwa Plan budżetu według uchwały Plan budżetu po zmianach Wykonanie I. Dochody ogółem ,37 w tym: dochody własne ,23 dotacje celowe z budżetu państwa ,41 subwencja ogólna ,89 - część wyrównawcza ,00 -część równoważąca ,00 - część oświatowa ,54 II. Wydatki ogółem ,36 w tym: wydatki bieżące ,54 wydatki majątkowe ,34 Tab. nr 3 Wykonanie dochodów według działów za I półrocze 2014 r. Dział Nazwa Plan na I półrocze 2014 r. Wykonanie za I półrocze 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,15 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,35 Razem ,37 3 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 3

5 Tab. nr 4 Wykonanie dochodów według rozdziałów w I półroczu 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan na I półrocze 2014 r. Wykonanie za I półrocze 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Pozostała działalność , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 382 0, Urzędy gmin , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,13 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Wybory do Parlamentu Europejskiego , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Obrona cywilna ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,13 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,82 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,73 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Różne rozliczenia ,89 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Różne rozliczenia finansowe , Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 4 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 4

6 gmin 801 Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Przedszkola , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostała działalność , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dodatki mieszkaniowe , Zasiłki stałe , Ośrodki pomocy społecznej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Gospodarka odpadami , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Pozostała działalność , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w kulturze , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Pozostała działalność ,00 Razem ,37 5 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 5

7 Tab. nr 5 Zestawienie źródeł dochodów zrealizowanych w I półroczu 2014 r. Lp. Nazwa I Plan na 2014r. dochody bieżące w tym dochody majątkowe Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2014 r. dochody bieżące w tym dochody majątkowe Dochody własne , Dochody z podatków i opłat ,88 1.podatek od nieruchomości ,26 2.podatek rolny ,22 3.podatek leśny ,90 4.podatek od środków transportowych ,64 5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,13 6. podatek od spadków i darowizn ,79 7. wpływy z opłaty skarbowej ,62 8. wpływy z opłaty targowej ,05 9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej , wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , wpływy z innych lokalnych opłat ( wpłaty za gospodarowanie odpadami kom.) , podatek od czynności cywilnoprawnych , Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: ,25 1. podatek dochodowy od osób fizycznych ,30 2. podatek dochodowy od osób prawnych , Wpływy od jednostek budżetowych , Dochody z majątku gminy: ,10 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,97 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,74 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,20 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 6 6

8 II wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dochody pozyskane z innych źródeł (dotacje z funduszy celowych, na podstawie porozumień) ,21 środki przekazane od pozostałych 2460 jednostek na realizację zadań bieżących dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich środki przekazane od pozostałych jednostek na realizacje zadań inwestycyjnych dotacje celowe udzielane między JST na inwestycje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , , , ,00 dotacje celowe udzielane między 2700 JST na zadania bieżące ,45 wpływy ze zwrotów dotacji ,00 wpływy z tytułu pomocy 2710 finansowej między JST na dof. zadań bieżących , Pozostałe dochody w tym: grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych wpływy z różnych opłat 0690 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 pozostałe odsetki 0920 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , odsetki od pożyczek udzielonych przez JST dotacje celowe ze środków europejskich , ,17 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,89 w tym: część oświatowa ,54 część wyrównawcza ,00 III część równoważąca ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin ,49 7 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 7

9 IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,16 Ogółem dochody: ,37 Tab. nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 r. DOCHODY w tym : wydatki bieżące Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie WYDATKI OGÓŁEM wydatki bieżące w tym : wynagrodz. i pochodne wydatki majątkowe Pozostała działalność Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego Obrona narodowa Obrona cywilna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Pozostała działalność Razem Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 8

10 Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan zł wykonanie zł wykonania ,67 Rozdział Melioracje wodne plan zł wykonanie... 0 zł wykonania... 0,00 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan zł wykonanie zł wykonania ,21 Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 835 zł oraz otrzymano zwrot wydatków w wysokości 478 zł poniesionych na oświetlenie wodociąg w Różance. Rozdział Pozostała działalność plan zł wykonanie zł wykonania ,28 Dochody w kwocie 620 zł uzyskano za sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów gminnych. Otrzymano dotację w wysokości zł na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi. Dział 600 Transport i łączność plan zł wykonanie zł wykonania 2,00 rozdział Drogi publiczne plan zł wykonanie zł wykonania 24,78 Otrzymano zwrot wydatków w wysokości zł poniesionych w m-cu grudniu 2013 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach. rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan zł wykonanie 0 zł wykonania 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan zł wykonanie zł wykonania...16,08 rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zł wykonanie zł wykonania... 16,08 9 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 9

11 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą zł. Pozostałe dochody to m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste działek zł, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 720 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł, w tym wymagalnych zł z tytułu: zbycia nieruchomości zł, użytkowania wieczystego gruntów 590 zł, dzierżawy gruntów zł. Dział 750 Administracja publiczna plan zł wykonanie zł wykonania... 37,93 rozdział Urzędy wojewódzkie plan zł wykonanie zł wykonania... 53,84 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych została przekazana w wysokości zł. rozdział Egzekucja administracyjna należności pieniężnych plan... 0 zł wykonanie zł wykonania ,00 Zrealizowano dochody w wysokości 382 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. rozdział Urzędy gmin plan zł wykonanie zł wykonania ,18 Zrealizowano dochody w wysokości zł, m.in.: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości zł, wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości zł, zwrotu podatku VAT w wysokości zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą zł, w tym wymagalnych zł z tytułu najmu pomieszczeń. rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan zł wykonanie zł wykonania... 11,13 Otrzymano refundację wydatków w wysokości zł zrealizowanych w I półroczu 2014 roku na realizacje projektu w ramach programu operacyjnego EWT RCz- RP na projekt pn. Piknik pod Trójmorskim Wierchem. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł wykonanie zł wykonania....97,13 rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan zł wykonanie zł wykonania... 50,15 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 10 10

12 Otrzymano dotację celową na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przekazana w wysokości 654 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan zł Wykonanie zł wykonania ,00 Otrzymano dotację w wysokości zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dział Obrona narodowa plan zł wykonanie zł wykonania rozdział Pozostałe wydatki obronne plan zł wykonanie zł wykonania Otrzymano dotacje celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obronności przekazana w wysokości 200 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł wykonanie zł wykonania... 0,15 rozdział Ochotnicze Straże Pożarne plan zł wykonanie... 0 zł wykonania... 0,00 rozdział Obrona cywilna plan zł wykonanie zł wykonania ,00 Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej w wysokości zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zł wykonanie zł wykonania... 48,27 rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan zł wykonanie zł wykonania...39,13 Zrealizowano dochody w wysokości zł z tytułu przekazanych przez urzędy skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą zł, w tym wymagalne zł. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 11 11

13 rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan zł wykonanie zł wykonanie... 46,82 Zrealizowane dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą zł, w tym wymagalne zł z tytułu: podatku od nieruchomości zł, podatku rolnego 905 zł, podatku leśnego 26 zł. rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zł wykonanie zł wykonania... 56,73 Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą zł, w tym wymagalne zł z tytułu: podatku od nieruchomości zł, podatku rolnego zł, podatku leśnego 798 zł, podatku od środków transportowych zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 743 zł. rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan zł wykonanie zł wykonania... 49,18 Zrealizowano dochody w wysokości zł, w tym m.in. z tytułu: opłaty skarbowej zł, opłaty eksploatacyjnej zł, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł, opłata planistyczna 0 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą zł, w tym m.in. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł, opłaty planistycznej zł. Należności wymagalne wynoszą zł, w tym: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł oraz z tytułu opłaty planistycznej zł. Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan zł wykonanie zł wykonania... 44,25 Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę zł tj. 44,30 w stosunku do planu wynoszącego zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą zł, tj. 36,56 w stosunku do planu wynoszącego zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą zł. Dział 758 Różne rozliczenia plan zł wykonanie zł wykonania ,89 rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan zł wykonanie zł wykonania...61,54 Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej na zadania edukacyjne w wysokości zł. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 12 12

14 rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan zł wykonanie zł wykonania... 50,00 Przekazana została część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości zł. rozdział Różne rozliczenia finansowe plan....0 zł wykonanie zł wykonania... 0,00 Zrealizowane dochody w wysokości 45 zł dotyczą wpłaconych odsetek od pożyczki udzielonej w 2013 roku dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie. rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan zł wykonanie zł wykonania 50,00 Przekazana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości zł. Dział 801 Oświata i wychowanie plan zł wykonanie zł wykonania... 50,87 rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan zł wykonanie zł wykonania 50,00 Otrzymano dotację w wysokości zł na wychowanie przedszkolne. rozdział Przedszkola plan zł wykonanie zł wykonania 50,00 Otrzymano dotację w wysokości zł na wychowanie przedszkolne. rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan... 0 zł wykonanie zł wykonania.... 0,00 Zrealizowano dochody w wysokości zł z tytułu zwrotu dofinansowania do kształcenia nauczyciela. rozdział Pozostała działalność plan zł wykonanie zł wykonania....67,45 Otrzymano dofinansowanie do wymiany młodzieży z Lohne w wysokości zł. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 13 13

15 Dział 852 Pomoc społeczna plan zł wykonanie zł wykonania... 62,88 rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zł wykonanie zł wykonania...57,83 Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazana w kwocie zł. Kwota zł pochodzi ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą zł, w tym wymagalne: zł. rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej plan zł wykonanie zł wykonania...56,39 Dotacja celowa w wysokości zł na zadania zlecone oraz w wysokości zł na zadania własne przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan zł wykonanie zł wykonania... 91,27 Dotacja celowa w wysokości zł na realizację zadań własnych na sfinansowanie zasiłków celowych i okresowych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rozdział Dodatki mieszkaniowe plan zł wykonanie zł wykonania ,00 Dotacja celowa w wysokości zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, rozdział Zasiłki stałe plan zł wykonanie zł wykonania...92,11 Dotacja celowa w wysokości zł przekazana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych. rozdział Ośrodki pomocy społecznej plan zł wykonanie zł wykonania....43,08 Dotacja celowa przekazana w kwocie zł z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz zł zgodnie z umową z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu pn. Wyjść z bezrobocia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 14 14

16 rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan zł wykonanie zł wykonania....44,37 Dochody w wysokości zł stanowią opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych. rozdział Pozostała działalność plan zł Wykonanie zł wykonania ,56 Przekazano dotację celową w kwocie zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dotację w kwocie zł na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan zł wykonanie zł wykonania ,00 rozdział Pomoc materialna dla uczniów plan zł wykonanie zł wykonania ,00 Przekazano dotację na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej i stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zł wykonanie zł wykonania... 5,71 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan zł wykonanie zł wykonania....0,78 Zrealizowane dochody w wysokości zł dotyczą zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenieoczyszczalnia ścieków w Goworowie. rozdział Gospodarka odpadami plan zł wykonanie. 0 zł wykonania.0,00 rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg plan zł wykonanie..0 zł wykonania 0,00 rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan zł 15 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 15

17 wykonanie zł wykonania...148,54 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozyskano w wysokości zł. rozdział Pozostała działalność plan zł wykonanie zł wykonania... 0,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zł wykonanie zł wykonania... 0,81 rozdział Pozostałe zadania w kulturze plan zł wykonanie zł wykonania....7,12 Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości zł. rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan zł wykonanie zł wykonania...0,35 Zrealizowano dochody z tytułu darowizny w wysokości zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan zł wykonanie zł wykonania... 0,35 rozdział Obiekty sportowe plan zł wykonanie zł wykonania... 0,77 Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 165 zł. rozdział Pozostała działalność plan zł wykonanie...0 zł wykonania... 0,00 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 16 16

18 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych Osoby fizyczne 1.Wymiar podatków na rok 2014 wynosi: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych zł zł zł zł 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków podatek od nieruchomości zł podatek od środków transportowych zł 3. Zaległości na dzień r. podatku od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych 4. Ściągnięte zaległości podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych zł zł 798 zł zł zł zł 667 zł zł Osoby prawne 1.Wymiar podatków na rok 2014 wynosi: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych zł zł zł zł 2.Skutki obniżenia górnych stawek podatków Podatek od nieruchomości zł Podatek od środków transportowych zł 3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień Podatek od nieruchomości 4. Zaległości na dzień r. podatku od nieruchomości podatek rolny podatek leśny 5. Ściągnięte zaległości : podatek od nieruchomości podatek rolny zł zł 905 zł 26 zł zł zł W stosunku do podatników zalegających z wpłatami w I półroczu 2014 roku wystawiono 671 upomnień oraz 159 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem ściągnięcia zaległości ( zrealizowano 45 tytułów wykonawczych).wśród podatników zalegających są użytkownicy samoistni, którzy nie przeprowadzili postępowania spadkowego i to stwarza trudności w ściąganiu należności podatkowych. 17 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 17

19 Kwota ściągniętych zaległości podatkowych w wynosi zł. Ogólna kwota nieściągniętych zaległości podatkowych, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł, w tym: osoby fizyczne zł a osoby prawne zł. III. Realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2014 roku. Wydatki budżetowe zaplanowano na 2014 rok w wysokości zł i wykonano w wysokości zł, co stanowi 45,36 w stosunku do planu wynoszącego po zmianach zł. Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące zrealizowane w wysokości zł, co stanowi 92,35 wykonanych wydatków a pozostała kwota zł - to wydatki majątkowe, które stanowią 7,65 w odniesieniu do zrealizowanych wydatków. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. Główna część wydatków budżetowych w kwocie zł związana jest z realizacją zadań własnych, które absorbują 87,59 zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły zł tj. 12,41 zrealizowanych wydatków gminy ogółem. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono zł, tj. 36,46 zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną pozycją wydatków są wydatki na pomoc społeczną w wysokości zł, które stanowią 18,34 zrealizowanych wydatków ogółem. Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w I półroczu 2014 roku wyniosła zł. Tab. nr 7 Zestawienie wydatków budżetu według działów. Dział Nazwa Plan na I półrocze 2014 Wykonanie za I półrocze Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna ,73 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,95 Ogółem ,36 Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 18 18

20 Tab. nr 8 Zestawienie wydatków budżetu według rozdziałów. Dział 010 Rozdział Wyszczególnie nie Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan Wykona nie ogółem Izby rolnicze Pozostała działalność bieżące 42,92 Wydatki Wynagro dzenia w tym pochodne od wynagro dzeń dotacje majątkowe , , Leśnictwo Gospodarka leśna Transport i łączność Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność ,72 91,28 32,07 32,07 11,53 17, , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniani a turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi Działalność usługowa Plany zagospodarowa nia przestrzennego Administracja publiczna 27,69 65, , ,65 57,71 50,00 65, , , , Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 19 19

21 Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa Ochotnicze straże pożarne ,84 45,51 45,48 48,30 29,60 94, , , , , Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia ,56 82,17 57,12 19,12 51,48 51, , Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 20 20

22 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałani e alkoholizmowi Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,38 55,31 58,73 52,46 53,52 54,06 34,04 54,85 100,00 68,47 33,82 71,33 53,58 63,40 49,12 35, , ,56 54, Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 21 21

23 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność ,85 59,00 49,71 79,77 43,26 64,56 47,62 52,60 61,27 43,34 29,60 14,54 38,85 30,48 22,87 28,42 10, Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 22

24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność RAZEM ,49 68,34 42,06 47, , ,95 33,70 90, , , Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2014 r. Tab. nr 9 Zrealizowane wydatki majątkowe. l.p nazwa zadania dział rozdział Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklarni Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Roztokach Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę sieci wodociągowej w Domaszkowie - strona wschodnia wartość kosztorysowa dochody własne źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i środki z budżetu państwa środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp RAZEM Wykonanie za I półrocze 2014 r Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 23 23

25 Budowa studni głębinowej i przydomowej oczyszczalni na boisku sportowym w Roztokach w ramach funduszu sołeckiego Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w 010 Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego razem dział Remont łącznika ciągu pieszego pomiędzy ul.pionierów a ul. Kolejową w Międzylesiu Remont drogi transportu rolnego w Boboszowie III etap cz. 106 Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4 Wykonanie dokumentacji na "Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz.174/6, 734/1, 174/5, 24, 174/4"w ramach funduszu sołeckiego Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 733 Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym dz. nr 386 Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658,nr 649,nr 646 w Domaszkowie, zniszczonych nawalnym opadem deszczu w dniach 01,02,03 lipca 2012 roku Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu razem dział Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości razem dział zakup kserokopiarki, skanera oraz sprzętu komputerowego zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzylesie razem dział Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn,,modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen na zadanie pn,, Zakup średniego samochodu rat razem dział Likwidacja szamb w Międzylesiu z przełączeniem do kanalizacji sanitarnej w ramach PROW Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 24

26 Budowa lamp solarno-wiatrowych dla 7 miejscowości gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne Wykonanie placu zabaw w Międzylesiu dz. Nr 328/5 i w Nowej Wsi dz. nr razem dział Podłączenie instalacji wodnokanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Nagodzicach w ramach funduszu sołeckiego razem dział Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół w Międzylesiu w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkowie dz. Nr 842- I etap Remont chodników na terenie rekreacyjnym w Międzylesiu, działka nr 355/3 w ramach PROW razem dział OGÓŁEM Wysokość planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w I półroczu 2014 r. Tab. nr 10 Plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Lp. nazwa projektu dział rozdział plan pierwotny 1 "Remont łącznika ciągu pieszego pomiedz ul. Pionioerów a ul. Kolejową w Międzylesiu" w ramach PROW na lata zmiany planu w I półroczu 2014 żródła finansowania plan po zmianach na dzień w tym: środki z budżetu krajowego w tym: środki z budżetu UE RAZEM Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu - POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn,,modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen na zadanie pn,, Zakup średniego samochodu ratowniczego i motopompy pożarniczej" POWT Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska Id: JPLKT-NIMHO-INGLY-PTCLN-WQYEH. Uchwalony Strona 25