Ogółem dochody na 2007 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Ogółem dochody na 27 rok Dział Nazwa Plan 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45, , 5 5, 121, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2 428, 15, , 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 852 POMOC SPOŁECZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY OGÓŁEM , 7 239, 35, 52, 48, ,

2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Ogółem wydatki na 27 rok Dział Nazwa Plan 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 63 TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4, 1 333, 15, 2 884, , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 428, 267 4, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 758 RÓŻNE ROZLIZCENIA 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOŁECZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT WYDATKI OGÓŁEM 116, 31, 271 1, , 195, , 824 5, , 777, 421, ,

3 Dochody budżetowe na 27 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dział Rozdział Nazwa Plan 27 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 45, 616 Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6339 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 45, 25, 2, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 47 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 75 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 76 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 77 użytkowania wieczystego nieruchomości 92 Pozostałe odsetki 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7135 Cmentarze 69 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace 22 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7511 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 236 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , 4, , 3, 1, 1, 5 5, 5 5, 1, 4 5, 121, 119 3, 113, 6 3, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 7595 Pozostała działalność 97 Wpływy z różnych dochodów 1 2, 1 2,

4 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 428, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 428, 2 428, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Miejska 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 15, 15, 15, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 35 formie karty podatkowej 1, 1, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 34 Podatek od środków transportowych 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 268 lokalnych 4 31, 3 92, 35, 25, 1, 5, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 1 189, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości 93, 32 Podatek rolny 2, 34 Podatek od środków transportowych 5, 36 Podatek od spadków i darowizn 2, 37 Podatek od posiadania psów, 43 Wpływy z opłaty targowej 1, 45 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3 5, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6, 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 69 Wpływy z różnych opłat 38, 9, 18, 11,

5 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 69 Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2, 2, , , 8, , 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 7587 Część wyrównawcza subwencji ogółnej dla gmin , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 852 POMOC SPOŁECZNA 9, 4, 5, , , 7 239, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 734, 5 734, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin) 44 2, 44 2, 1 78, 377 8, 7 2, Ośrodki pomocy społecznej 83 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 217, 1, 27, 165 8, 165 8, 35, 35,

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 23 zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpywy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład 237 budżetowy 35, 52, 4, 4, 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 Wpływy z opłaty produktowej 12, 12, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 232 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 48, 48, 48, ,

7 Wydatki budżetowe na 27 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dział Rozdział Nazwa Plan 27 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4, 18 Melioracje wodne 39 6, 39 6, 13 Izby rolnicze 4, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 285 wpływów z podatku rolnego 4, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 333, 616 Drogi publiczne gminne 427 Zakup usług remontowych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 333, 128, 755, 25, 2, 63 TURYSTYKA 15, 6395 Pozostała działalność 15, 6, 9, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 884, 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 33, 33, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 831, 3, 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 443 Różne opłaty i składki 448 Podatek od nieruchomości 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15, 5, 2 5 7, 15, 65, 15, 8, 795 Pozostała działalność 2, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 714 Plany zagospodarowania przestrzennego , 95, 95, 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 7 8, 7 8, 7135 Cmentarze 426 Zakup energii 37 5, 8,

8 - Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży 29 5, 7195 Pozostała działalność 17 15, 16 9, 452 Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 25, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , 7511 Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 113, 86, 5, 12 5, 2 4, 4 1, 1, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1, 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 144 2, 136, 2, 8, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 2, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 3, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy , 6, 1 48, 115, 275, 37 8, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4, 12, 426 Zakup energii 9, 428 Zakup usług zdrowotnych 3, 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 5, 12, 145, 5, 15, 3, 12, 14, 4, 47 Szkolenia pracowników nie będącychczłonkami korpusu służby cywilnej 15, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4, 7, 5,

9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6, 7595 Pozostała działalność 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 428 Zakup usług zdrowotnych 42 4, 3, 195, 15, 35, 4 7, 1, 27, 6, 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18, 2, 9 1, 47 Szkolenia pracowników nie będącychczłonkami korpusu służby cywilnej 751 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2, 2 428, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 428, 5, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 1 428, 5, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 267 4, Straż Miejska 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 227 4, 7 5, 143, 11 5, 26, 3 5, 8, 3, 4, 8, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2, 2, 1, 2, 4 5, 47 Szkolenia pracowników nie będącychczłonkami korpusu służby cywilnej 2, 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność 3, 4, 3, 1,

10 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 116, Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 116, 3, 11, 3, 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 31, 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 87 oraz pożyczek i kredytów 31, 1, 3, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 271 1, 271 1, 271 1, , 811 Szkoły podstawowe 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet , 7 2, 2 88, 22, 522, 73, 6, 16 5, 36, 113, 4 5, 263 5, 9, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 15 5, 1 5, 6, 22, 12, 814 Przedszkola 251 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Przedszkole Nr 1 - Przedszkole Nr 2 1 9, 1 9, 74, 35, 811 Gimnazja 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , 4 7, 1 78, 144, 331, 46, 25, 8,

11 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 3, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 2, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 4, kserograficznych 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 33, 215, 16, 37, 5, 13, 12, 3, 8, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 11, 12, 1 5, 26, 3, 5, 8, 1, 1, 5, 6, 8132 Szkoły artystyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 232 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8195 Pozostała działalność 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 33, 33, 39, 39, 23, 12, 7 5, 3 5, 195, 15, 15, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń 282 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 165, 2, 22, 1 6, 4 2, 5, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 426 Zakup energii 33, 32, 6, 36,

12 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 5, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2, 441 Podróże służbowe krajowe 1, 443 Różne opłaty i składki 1 7, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń , kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1, Pozostała działalność 852 POMOC SPOŁECZNA 8522 Domy pomocy społecznej 311 Świadczenia społeczne 15, 15, , 25, 25, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 5 734, rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 377, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 5, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 14, 426 Zakup energii 6, 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 15, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 65, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5, 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 7, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń , kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 44 2, niektóre świadczenia rodzinne 413 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 44 2, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 1 328, 1 328, Dodatki mieszkaniowe 311 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 2, 731 6, 5, 55, 41 6, 15, 13 3,

13 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4, 6, 4, 1, 4, 3, 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8, 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 2 6, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 1, 47 Szkolenia pracowników nie będącychczłonkami korpusu służby cywilnej 1, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność 311 Świadczenia społeczne 6, 1 5, 33, 33, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 824 5, 8541 Świetlice szkolne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 474 5, 355, 29, 62, 8, 2 5, Pomoc materialna dla uczniów 326 Inne formy pomocy dla uczniów 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 621 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 35, 35, , 421 6, 176 6, 5, 195, 92 Gospodarka odpadami 93, 93, 93 Oczyszczanie miast i wsi 683, 683, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 175, 175, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 426 Zakup energii 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 491 5, 27, 168 5, 53, 995 Pozostała działalność 1 71, 147 5,

14 Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem - miejskim - Wystrój świąteczny 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Kanalizacja 3-go Maja 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Depczyńskiego, Malewskigo, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul.dorawy, Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13, 17 5, , 256, 256, 6, 6, 1 2, 1 2, 37 5, 37 5, 777, Biblioteki 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 74, 7, 622 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 4, finansów publicznych 9212 Ochrona i konserwacja zabytków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 22, 272 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 22, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 15, 15, 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 421, Pozostała działalność 421, 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 376, 45, Razem ,

15 Dochody zlecone na 27 rok Załącznik Nr 1b do uchwały Nr III/21/6Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113, Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 113, 113, 2 428, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 428, 2 428, 852 POMOC SPOŁECZNA 6 156, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 5 734, 5 734, 44 2, 44 2, 377 8, 377 8, ,

16

17

18

19

20

21 Wydatki zlecone na 27 rok Załącznik Nr 2b do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113, Urzędy wojewódzkie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 437 stacjonarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 474 urządzeń kserograficznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 113, 86, 5, 12 5, 2 4, 4 1, 1, 1, 1, 2 428, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 428, 5, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 474 urządzeń kserograficznych 1 428, 5, 852 POMOC SPOŁECZNA 6 156, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 5 734, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 377, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 5, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 14, 426 Zakup energii 6, 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 15, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 437 5, stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 7, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i , urządzeń kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2,

22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Razem 44 2, 44 2, 377 8, 377 8, ,

23 Załącznik Nr 1c do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dochody celowe na zadania własne na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 852 POMOC SPOŁECZNA 1 73, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 2, 7 2, Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem 27, 27, 165 8, 165 8, 35, 35, 35, 1 423,

24 Załącznik Nr 2c do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Wydatki celowe na zadania własne na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 852 POMOC SPOŁECZNA 1 73, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 7 2, 7 2, Ośrodki pomocy społecznej 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 426 Zakup energii 27, 2, 15 9, 1 8, 26, 4, 1 5, 1, 428 Zakup usług zdrowotnych 1, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1, 1, 441 Podróże służbowe krajowe 2, 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1, 5, 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 5, 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1, Pozostała działalność 311 Świadczenia społeczne 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 326 Inne formy pomocy dla uczniów Razem 165 8, 165 8, 35, 35, 35, 1 423,

25 Załącznik Nr 1d do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48, Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 48, 48, 48,

26 Załącznik Nr 2d do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 kultury Razem 48, 48, 48,

27 Załącznik Nr 1e do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 5, 7135 Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 22 realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 4 5, 4 5, Razem 4 5,

28 Załącznik Nr 2e do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 27 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 27 rok 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 5, 7135 Cmentarze 4 5, 4 5, Razem 4 5,

29 Załącznik Nr 1f do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Plan finansowy dochodów budżetu państwa na rok 27 Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 3, 7511 Urzędy wojewódzkie 69 Wpływy z różnych opłat Razem 6 3, 6 3, 6 3,

30 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 27r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) Wydatki bieżące Wynagrodzenia z tego: w tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne Ogółem w złotych Wydatki majątkowe

31 Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 27r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) Wydatki bieżące z tego: w tym: Pochodne od Wynagrodzenia wynagrodzeń Świadczenia społeczne Ogółem w złotych Wydatki majątkowe

32 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 27r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) Wydatki bieżące z tego: w tym: Pochodne od Wynagrodzenia wynagrodzeń Świadczenia społeczne Ogółem w złotych Wydatki majątkowe

33 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 27r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) Wydatki bieżące z tego: w tym: Pochodne od Wynagrodzenia wynagrodzeń Świadczenia społeczne Ogółem w złotych Wydatki majątkowe

34 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Załącznik przychodów i rozchodów Planowany deficyt , klasyfikacja Nazwa przychody rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 93 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących,, z budżetu Unii Europejskiej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,, Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z,, budżetu Unii Europejskiej 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, , 955 Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 833 5,, Razem , ,

35 Lp. Dział Zadania inwestycyjne PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 27 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY I Inwestycje kontynuowane Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, kanalizacji deszczowej w ulicach: Wyszyńskiego, 1 9 Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Frelichowskiego, / Górnej, Depczyńskiego, Malewskiego, Piastowskiej w Chełmży 2 Budowa ul. Chrobrego (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. 6 Broniewskiego) w Chełmży / Kanalizacja ODJ 3-go Maja / Modernizacja mawierzchni targowiska miejskiego wraz z 9 odwodnieniem / Razem poz. I x II 1 Inwestycje noworozpoczęte 6 Budowa ulicy Kościuszki Modernizacja ulic Projekt oświetlenia ul.spacerowej w Chełmży Budowa oświetlenia w ulicy Władysławskiego od ulicy 4 9 Depczyńskiego oraz w ulicy Dorawy od ulicy Władysławskiego do ulicy Górnej Budownictwo mieszkaniowe -TBS organizacja infrastruktury 6 Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul.dorawy, 9 Szczepańskiego, Depczyńskiego w Chełmży Razem poz. II 66 5 x III Zakupy 1 7 Wykupy gruntów Komputeryzacja Urzędu Piec c.o. - Urząd Miasta Razem poz. III 19 x Ogółem poz. I + II + III x Budżet Mechanizmy finansowe EOG Budżet państwa BGK Gminny Fundusz Razem: Wartość kosztorysu Termin realizacji WFOŚiGW - Toruń 4 15 Środki z funduszy struktralnych 25 PFOŚiGW Wykonanie do końca 26r. Plan na 27r. Gmina Mechanizm y finansowe EOG WFOŚiGW z tego: Budżet państwa Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Środki z funduszy strukturalnych BGK PFOŚiGW Gminny Fundusz Środki potrzebne do zakończenia

36

37 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy spójności Unii Europejskiej oraz ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Lp. Rok Rok Nazwa zadania rozpoczęcia zakończenia Środki na 27r. zadania zadania EFRR środki własne budżet państwa EOG Budowa ulicy Kościuszki 1 (odcinek od lecznicy dla zwierząt do granic administracyjnych)

38 Załącznik Nr 9a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW Nazwa pożyczkodawcy Przeznaczenie pożyczki WFOśiGW Zakup hydraulicznej prasy WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW Budowa kanalizacji - II etap WFOśiGW Modernizacja ulicy Dworcowej Ogółem Nazwa kredytodawcy Przeznaczenie kredytu BOŚ Działalność bieżąca BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych BGK Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe BISE Działalność bieżąca BISE Działalność bieżąca BGK Sieć wodociągowa ul.zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy... BISE Działalność bieżąca BS Chełmno Działalność bieżąca Ogółem Razem Nr pożyczki PT 52/OW-kk PT 55/OW-kk Nr kredytu 142/3/K/O/T 82/5/K/I/T /97/ /193/ /5/6/ Stan zadłużenia na 31.XII.6 PT 317/OZ-zuk 6 18, PT 315/OZ-sk , PT 221/OZ-ogk, , , ,29 Stan zadłużenia na 31.XII , 554, , 952 4, 44, 91 48, 474 3, 1 9, , ,29

39 Załącznik Nr 9b do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień r. Lp. Nazwa pożyczki, kredytu Nazwa banku Pierwotna kwota kredytu, pożyczki Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.26 Pozostało do spłaty Spłata w: I Pożyczki 1 Zakup hydraulicznej prasy WFOśiGW , 1 38, 6 18, 4 12, 2 6,,,,,,,, 2 Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW , 2, , 8, 3 832,,,,,,,, 3 Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW , ,,,,,,,,,,, 4 Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap WFOśiGW , 158 4, , 158 4, 158 4, 158 4, 158 4, ,,,,, 5 Modernizacja ulicy Dworcowej WFOśiGW ,29 5 7, , , 67 6, 67 6, 67 6, 67 6, ,29,,, Razem: , , , , , 226, 226, , ,29,,, II Kredyty 1 Działalność bieżąca BOŚ 9, , , 225, 26 25,,,,,,,, 2 Pokrycie wydatków inwestycyjnych BOŚ 6, 46, 554, 92, 92, 92, 92, 93, 93,,,, 3 Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe BGK , , , , , , , ,,,,, 4 Działalność bieżąca BISE 1, 47 6, 952 4, 142 8, 142 8, 142 8, 142 8, 142 8, 142 8, 95 6,,, 5 Działalność bieżąca BISE 55, 11, 44, 11, 11, 11, 11,,,,,, 6 Sieć wodociągowa ul.zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy... BGK 172 5, , 91 48, , , , 4 792,,,,,, 7 Działalność bieżąca BISE 48, 5 7, 474 3, 68 4, 68 4, 68 4, 68 4, 68 4, 68 4, 63 9,,, 8 Kredyt długoterminowy BS Chełmno 1 9,, 1 9, 135 6, 271 2, 271 2, 271 2, 271 2, 271 2, 271 2, 137 2,, Razem: , , , , , , , , 575 4, 43 7, 137 2,, Ogółem , , , , , , , , , , 137 2,,

40 Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.6. Nazwa pożyczkodawcy Przeznaczenie pożyczki WFOśiGW Zakup hydraulicznej prasy WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW Budowa kanalizacji - II etap WFOśiGW Modernizacja ulicy Dworcowej Ogółem Nr pożyczki PT 52/OW-kk PT 55/OW-kk Wysokość pożyczki Stan zadłużenia na 31.XII.6 PT 317/OZ-zuk , 6 18, PT 315/OZ-sk , , PT 221/OZ-ogk ,, , , , , , ,29

41 Załącznik Nr 1b do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.6. Nazwa kredytodawcy Przeznaczenie kredytu Nr kredytu Wysokość kredytu Stan zadłużenia na 31.XII.6 BOŚ Działalność bieżąca BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych BGK Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe BISE Działalność bieżąca BISE Działalność bieżąca BGK Sieć wodociągowa ul.zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy... BISE Działalność bieżąca BS Chełmno Działalność bieżąca Ogółem 142/3/K/O/T 82/5/K/I/T /97/ /193/ /5/6/ 9, , 6, 554, , , 1, 952 4, 55, 44, 172 5, 91 48, 48, 474 3, 1 9, 1 9, , ,

42 Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. I Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody roku Zakłady budżetowe w tym: dotacje z budżetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku , , , , , , 31 8, 381 3, 52 69, 233, 4, , 81 Oświata i wychowanie, , 1 9, , 84 2, 65,, 145, 2,,,, 814 Przedszkola, , 1 9, , 84 2, 65,, 145, 2,,,, Nr 1, 921 7, 74, 921 7, 546 2, 44,, 98, 14,,,, Nr 2, 47 55, 35, 47 55, 258, 21,, 47, 6,,,, 9 91 ZWiK , , 371 6, , , , 4 8, , 21 14, 233, 4, , Ośrodek Sportu i Turystyki , , 376, , , 34 85, 27, 84 46, 11 55,,, , II Instytucje kultury, , 74, , ,, 27 3, , 1 428, 4,,, Biblioteka, , 74, , ,, 27 3, , 1 428, 4,,, Pozostała działalność,,,,,,,,,,,, Ogółem , , , , , , 59 1, , , 273, 4, , Dotacja dla ZWiK składa się z: Dotacja dla PiMBP składa się z: dotacji przedmiotowej 176 6, dotacji przedmiotowej 7, dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 195, dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4, 371 6, 74,

43

44 Załącznik Nr 11a do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 26r. Zakłady budżetowe I Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody roku Zakłady budżetowe w tym: dotacje z budżetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku , , , , , , 31 8, 381 3, 52 69, 233, 4, , 81 Oświata i wychowanie, , 1 9, , 84 2, 65,, 145, 2,,,, 814 Przedszkola, , 1 9, , 84 2, 65,, 145, 2,,,, Nr 1, 921 7, 74, 921 7, 546 2, 44,, 98, 14,,,, Nr 2, 47 55, 35, 47 55, 258, 21,, 47, 6,,,, 9 91 ZWiK , , 371 6, , , , 4 8, , 21 14, 233, 4, , Ośrodek Sportu i , , 376, , , 34 85, 27, 84 46, 11 55,,, , Turystyki Ogółem , , , , , , 31 8, 381 3, 52 69, 233, 4, , Dotacja dla ZWiK składa się z: dotacji przedmiotowej dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 176 6, 195, 371 6,

45 Załącznik Nr 11b do uchwały Nr III/21/6 Rady Miejskiej Chełmży dnia 28 grudnia 26r. z Instytucje kultury Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody roku w tym: dotacje z budżetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku II Instytucje kultury, , 74, , ,, 27 3, , 1 428, 4,,, Biblioteka, , 74, , ,, 27 3, , 1 428, 4,,, Pozostała działalność,,,,,,,,,,,, Ogółem, , 74, , ,, 27 3, , 1 428, 4,,, Dotacja dla PiMBP składa się z: dotacji przedmiotowej dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 7, 4, 74,

46 Przedszkola i oddziały klas "" w przedszkolach - 27 rok Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 83 Wpływy z usług - Odpłatność rodziców i personelu - Koszty utrzymania 251 Dotacje z budżetu Ogółem dochody , , , 31 62, 142 5, , 1 9, Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 6, 325 Stypendia różne, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 2, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 145, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 422 Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 424 książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 drukarskiego i urządzeń kserograficznych , , 48, 142 5, 6, 52, 14, 1 5, 15, 4, 1, 1, 67, 4, Wydatki ogółem ,

47 Przedszkole Nr 1 i klasa "" w przedszkolu - 27 rok Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 83 Wpływy z usług - Odpłatność rodziców i personelu - Koszty utrzymania 251 Dotacje z budżetu Ogółem dochody 921 7, 921 7, 921 7, 181 7, 84 4, 96 67, 74, Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 921 7, 814 Przedszkola 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 325 Stypendia różne 921 7, 1 15,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 546 2, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 98, 412 Składki na Fundusz Pracy 14, 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 422 Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 424 książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 18, 84 4, 4, 4, 8, 1, 1, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 2, telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 5, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 2, drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki ogółem 921 7,

48 Przedszkole Nr 2 i klasa "" w przedszkolu - 27 rok Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 83 Wpływy z usług - Odpłatność rodziców i personelu - Koszty utrzymania 251 Dotacje z budżetu Ogółem dochody 47 55, 47 55, 47 55, 12 55, 58 1, 62 45, 35, Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie 47 55, 814 Przedszkola 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 47 55, 45, 325 Stypendia różne, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 258, 21, 47, 6,, 422 Zakup środków żywności 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 12, 427 Zakup usług remontowych 6, 428 Zakup usług zdrowotnych 5, 5, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 2, telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3, 58 1, 2, 19 5, 2, Wydatki ogółem 47 55,

49 Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 27 rok Przychody Treść Ogółem 83 Wpływy z usług , 92 Pozostałe odsetki, 97 Wpływy z innych dochodów 27 63, 251 Dotacje z budżetu 376, - Stan środków obrotowych Razem , , Wydatki Treść Ogółem 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 35, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 1, 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 84, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 446 Podatek dochodowy od osób prawnych, 448 Podatek od nieruchomości , 34 85, 84 46, 11 55, 27, 75 41, 275 5, 9 5, 54 2, 3 5, 4 24, 5 43, 4 1, 16 8, 96 37, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , terytorialnego 453 Podatek VAT 24, 457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, 458 Pozostałe odsetki, 461 Koszty sądowe 1 5,

50 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 68 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, Inne zmniejszenia - Stan środków obrotowych na koniec roku 1, 1, , Razem ,

51 Plan budżetowy Zakładu Wodociagów i Kanalizacji na 27 rok Przychody Treść Ogółem 83 Wpływy z usług 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 621 Dotacja celowa - Stan środków obrotowych Razem , 9 18, 12 25, 3 66, 176 6, 195, , , Rozchody Treść Ogółem 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 414 Wpłaty na PFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 448 Podatek od nieruchomości Podatek VAT Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 67 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych , , , , 21 14, , 4 8, 23 74, , , , 1 29, 2 1, 9 396, 4 848, , , 35 3, 1 632, 6 95, 3 93, 5 94,

52 68 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - Inne zmniejszenia - Podatek - Stan środków obrotowych 233, 2, , Razem ,

53 Szkoła Podstawowa Nr 2-27 rok Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie , 811 Szkoły podstawowe 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 325 Stypendia różne , 2 91,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 17, 92 5, 211 2, 29 6,, 2, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 2, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6, 12, 63, 1 5, 6, 3, 6, 84 93, 4, Wydatki ogółem ,

54 Szkoła Podstawowa Nr 3-27 rok Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 27 rok 81 Oświata i wychowanie , 811 Szkoły podstawowe 32 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 325 Stypendia różne , 2 52,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 997, 71 5, 181 4, 25 4,, 2, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 437 telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 5, 443 Różne opłaty i składki 2, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 474 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 5, 12, 28, 1 5, 25 5, 3, 4 5, 86 96, 4, Wydatki ogółem ,