UCHWAŁA NR XLII/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz ) ) i art. 212, 214,215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 19 grudnia 2017 r. Nr XL/273/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLI/278/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 24/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: : 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości ,00 zł w tym 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości ,00 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,68 zł zastępuje się kwotą ,68 zł; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, Dz.U. z 2018 r. poz Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług , , , Pomoc w zakresie dożywiania 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 3

4 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność 32000, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 635, , Różne opłaty i składki 0,00 635,00 635, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 6 400, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 5

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 376, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 928, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 9 100, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 203,00-376, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 6

7 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 650,00-928, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0, , , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 7

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od nieruchomości 5 500,00-245, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 577,00 144, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66171,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 343,00-800,00 543, Składki na Fundusz Pracy 191,00-113,00 78, Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00-330, , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc w zakresie dożywiania 40000, , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność 95500,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 500,00 500, Zakup usług pozostałych 4 500,00-500, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Pozostałe odsetki 3 000, , , Wspieranie rodziny ,00-814, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 844,00-814, , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 8

9 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 5 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok Nazwa Kwota Przychody ,68 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,68 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,68 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 852 Pomoc społeczna , ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dział 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 12

13 Wydatki w tym: ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 066,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,00 725,00 104,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 13

14 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , ,00 Dzial 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 Świadczenia społeczne ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 14

15 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , ,00 Pozostałe odsetki ,00 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 22 marca 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 600 Tyransport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 16

17 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 400,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 400, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 400,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 17

18 80104 Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 500, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 7 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 18

19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,51 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 812,19 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia ,06 m 2 x 19,61 zł = zł R a z e m , , ,00 Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 20

21 Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Pismem Nr FB-I z dnia 1 marca 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę ,00 zł w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2 400,00 zł w zakresie rozdziału Wpływy z różnych dochodów jako wpływy z tytułu odszkodowania za naprawę projektorów zwiększając jednocześnie o tę kwotę plan wydatków w tym rozdziale na zakup pozostałych usług. W związku z wydaniem decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 r. i 2017 r. wystąpiła potrzeba zwiększenia planu dochodów i wydatków w ramach rozdziału Świadczenia wychowawcze o kwotę ,00 zł w zakresie wpływów ze zwrotów pobranych nienależnie świadczeń i odsetek. Dokonuje się zmian w budżecie na 2018 rok związanych z bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu w zakresie planu dochodów i wydatków. Wprowadzone zmiany wynikają też z tendencji wzrostowej osób starszych umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej, co powoduje znaczne wzrosty przyszłych zobowiązań. W wyniku zwiększenia wartości początkowej środków trwałych przesuwa się w planie wydatków zakup sprzętu nagłaśniającego dla DDS jako zakup materiałów i wyposażenia zamiast wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł. W zakresie pomocy społecznej rłównież dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale Pozostała działalność w celu bieżącej realizacji budżetu. Przesuwa się kwotę 500,00 zł w związku z zawarciem umowy z osobą fizyczną na wolontariat w Dziennym Domu Seniora na pokrycie kosztów podróży służbowych i diet oraz innych niezbędnych kosztów ponoszonych przez wolontariusza wykonującego świadczenie. W zakresie działu Oświata i wychowaniew planie wydatków dokonuje się przesunięcia między paragrafami w związku z konieczności dostosowania planu finansowego szkół i przedszkoli zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2018 rok oraz wyodrębnieniem paragrafu związanego ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W zwiazku ze zmniejszeniem powierzchni lokali mieszkalnych będących w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu o kwotę 2 235,00 zł zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej do utrzymania lokali mieszkalnych ustalony na 2018 rok. Jednocześnie powyższą kwotę przeznacza się w kwocie 1 600,00 zł na sfinansowanie całodniowej akcji badań w kierunku osteoporozy oraz słuchu w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Pozostała działalność oraz w kwocie 635,00 zł na opłaty w dziale Administracja publiczna w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Ponieważ wolne środki z lat ubiegłych nie zostały w pełni wykorzystane, na koniec 2017 roku pozostało do wykorzystania ,37 zł. Z niewykorzystanych wolnych środków z lat ubiegłych uruchamia się wolne środki w wysokości ,00 zł przeznaczając na następujące zadania: Transport i łączność 1.udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 1.opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi pieszo ,00 zł Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 1

22 rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu 2.opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa ul. Łąkowej i Krętej w Wagrowcu 3.opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa ulicy Skośnej w Wągrowcu Działalność usługowa 1.zakup usług związnych z ofertą na doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych doradztwo przy wyborze Agenta Emisji Administracja publiczna 1.zabezpieczenie środków na korekty podatku VAT naliczonego w latach poprzednich ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.dofinansowanie do zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 2.zwiększenie w budżecie wydatków związanych z modernizacją miejskiego monitoringu- kamery cyfrowe wraz z osprzętem Oświata i wychowanie 1.opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa 2 oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Nr 1 w Wągrowcu 2.opracowanie operatu ochrony przeciwpożarowej Przedszkola Nr 1 Kultura fizyczna 1.adaptacja istniejących pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu na potrzeby szatniowo-sanitarne zadania do wykonania przez OSiR w Wągrowcu 2.zwiększenie w planie budżetu wydatków na zadanie pn. Szkolny Klub Sportowy w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 3.zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla przyznając dotacje celowe dla klubów sportowych na realizację projektów sportowych zgodnie z uchwałą Nr IV/23/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu 6 000,00 zł ,00 zł ,00 zł 8 000,00 zł ,00 zł 1 400,00 zł ,00 zł Pismem Nr ST z dnia 13 lutego 2018 r. Minister Finansów poinformował o rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy miejskiej Wągrowiec na 2018 rok, która wynosi ,00 zł. Zgodnie z ww. pismem zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 o kwotę ,00 zł dostosowując plan dochodów w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego do wskazanej kwoty zabezpieczając na funkcjonowanie systemu oświaty w 2018 r. kwotę ,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych. Na podstawie podjętej uchwały Nr XLI/280/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w rozdziale Gospodarka odpadami dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat o kwotę ,00 zł oraz zwiększenia plan wydatków w paragrafie zakup pozostałych usług o kwotę ,00 zł zmniejszając jednocześnie zaangażowania wolnych środków w przychodach o kwotę ,00 zł. Pozostający nadal deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł planuje się pokryć istniejącą nadwyżką z dotychczasowych lat funkcjonowania systemu. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł; Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 2

23 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r., plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 13037FFE-B06B-4689-ABCC-4A2C98C3B6F5. Podpisany Strona 3