UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 22 stycznia 2015 r. Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VI/21/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VII/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 60/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VIII/36/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 74/2015 z dnia 7 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 85/2015 z dnia 21 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 97/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr IX/43/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 123/2015 z dnia 22 lipca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 135/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 140/2015 z dnia 3 września 2015 r. - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XI/53/2015 z dnia 17 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2015 z dnia 23 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 165/2015 z dnia 22 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości ,12 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,12 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości ,12 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,12 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 1

2 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,00 zł zastępuje się kwotą ,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) 6 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. ; 9) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Dariusz Bąk 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35000, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Opłata od posiadania psów , , , Wpływy z opłaty targowej , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z różnych dochodów 2 867, , , na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,35-299, ,38 0, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 3

4 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Gimnazja , , , na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,12 BeSTia Strona 2 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000, , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Wybory do Sejmu i Senatu 38198,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 558,00-334, , Składki na Fundusz Pracy 200,00 111,00 311,00 BeSTia Strona 1 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 5

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 701, Zakup usług pozostałych 3 000, , , Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 277, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 246,00 246, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , , ,00 0, , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,64-255, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 5 515, , , Zakup usług pozostałych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 047,00-290, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 213,00-446, ,00 BeSTia Strona 2 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 6

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00-450, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 100, , , Zakup energii 7 500, , , Zakup usług pozostałych 400,00-100,00 300, Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług zdrowotnych 4 931, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 961, , , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 7

8 85203 Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 571,00 500, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 700, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0, , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 8

9 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Muzea , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,12 BeSTia Strona 5 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok Nazwa Kwota Przychody Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł zł Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł zł Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zleconych gminie ustawami * dochody budżetu państwa w tym: dz , , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność ,88 zleconych gminie ustawami ,88 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 11

12 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory de Sejmu i Senatu ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,24 Szkoły podstawowe ,38 zleconych gminie ustawami ,38 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 12

13 Gimnazja ,40 zleconych gminie ustawami ,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,46 zleconych gminie ustawami ,46 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 13

14 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Pozostała działalność ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki w tym: ,12 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność ,88 Zakup usług pozostałych ,04 Różne opłaty i składki ,84 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 14

15 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Wybory do Sejmu i Senatu ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 15

16 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , ,00 701, ,00 277,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 260, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 16

17 Dział 801 Oświata i wychowanie ,24 Szkoły podstawowe ,38 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,50 Zakup materiałów i wyposażenia ,67 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,21 Gimnazja ,40 Zakup materiałów i wyposażenia ,21 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,19 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,46 Zakup materiałów i wyposażenia ,68 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,78 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 17

18 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Pozostałe usługi ,00 Świadczenia społeczne ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 18

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 29 października 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 3 410, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 410, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 410, Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Działalność usługowa , Cmentarze , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 20

21 851 Ochrona zdrowia zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 003, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 003, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 003,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 21

22 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,50 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 22

23 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 415, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 9 100, Pozostała działalność 9 100, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 9 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 23

24 85295 Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,50 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 24

25 Uzasadnienie do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Pismem Nr FB-I z dnia 2 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.079,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu. Pismem Nr FB.I z dnia 23 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 299,97 zł w zakresie środków otrzymywanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach rozdziału Szkoły podstawowe. Tym samym pismem Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 295,62 zł w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach rozdziału Gimnazja. Pismem Nr FB-I z dnia 23 września 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 8.474,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pismem Nr FB-I z dnia 30 września 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 6.510,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu rozwijania uczniów przez promocję czytelnictwa Książki naszych marzeń. Wkład własny do zadania w kwocie 1.630,00 zł zabezpiecza się poprzez zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy w zakresie szkół podstawowych. Pismem Nr FB.I z dnia 25 września 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pismem Nr FB.I z dnia 22 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej o kwotę ,00 zł (zadanie wieloletnie zmniejszenie nakładów oraz przesunięcie realizacji na rok 2016), a o uwolnione w ten sposób środki zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu deficytu roku bieżącego. O kwotę ,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty targowej zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkaso wypłacane inkasentom opłat lokalnych. Dokonując przesunięć w planie wydatków w zakresie rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę ,00 zł plan wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne. Dokonując przesunięć w planie wydatków dotyczącym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu zwiększa się o kwotę ,00 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie powyższej jednostki, zabezpieczając 8.000,00 zł na zakup spychacza czołowego do ciągnika oraz ,00 zł na zakup kserokopiarki. Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 25

26 Środki w kwocie ,00 zł zabezpieczone w budżecie w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży postanawia się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu promocji miasta. W związku z potrzebą dokonania zakupu kotła c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu zmniejsza się o ,00 zł plan dotacji podmiotowej dla powyższej jednostki ustanawiając równocześnie dotację celową w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.880,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie w szkołach podstawowych zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących w zakresie rozdziału Szkoły podstawowe. Uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł przeznaczając na realizację następujących zadań: Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne w związku z potrzebą przejęcia gruntów pod budowę drogi pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim w Wągrowcu Działalność usługowa opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca Wągrowiec-Taszarowo (zadanie wieloletnie) Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w roku szkolnym 2015/ ,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta ,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dworca w Wągrowcu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu Plan dochodów własnych zwiększa się o ,00 zł, w tym z tytułu: wpływów z różnych dochodów rozdział Lokalny transport zbiorowy rozliczenie rekompensaty za rok 2013 wpływów z różnych dochodów rozdział Urzędy gmin rozliczenia z lat ubiegłych opłaty od posiadania psów wpływów z tytułu kar umownych naliczonych za niewywiązywanie się wykonawców z warunków umowy wpływów z różnych dochodów rozdział Różne rozliczenia finansowe dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją w 2014 roku zadania pn. Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu, ul. Letnia ,00 zł 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 26

27 zmniejszając równocześnie o kwotę ,00 zł plan dochodów w zakresie wpływów z opłaty skarbowej. Z planu przychodów budżetu wykreśla się przychody w kwocie ,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych zwiększając równocześnie o tę samą kwotę zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego. W związku z odstąpieniem od zamiaru emisji w roku bieżącym papierów wartościowych o kwotę ,00 zł zmniejsza się plan wydatków budżetu w zakresie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów planowanej emisji zwiększając równocześnie o powyższą kwotę plan w zakresie odsetek płaconych od zadłużenia z tytułu pożyczek i obligacji. Pozostały zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 27