UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz ) ) i art. 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 19 grudnia 2017 r. Nr XL/273/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLI/278/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 24/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLII/283/2018 z dnia 22 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: : 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości ,00 zł w tym 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości ,00 zł tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,68 zł zastępuje się kwotą ,68 zł; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, Dz.U. z 2018 r. poz Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 550, , Karta Dużej Rodziny 0,00 550,00 550, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 550,00 550,00 Razem: ,00 550, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 470, , , Zakup usług pozostałych , , , Rodzina , , , Karta Dużej Rodziny 0,00 550,00 550, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 550,00 550, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Zakup usług remontowych 0, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 4

5 926 Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 kwietnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok Nazwa Kwota Przychody ,68 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,68 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,68 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 kwietnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 852 Pomoc społeczna , ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 7

8 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dział 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 8

9 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki w tym: ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 066,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,00 725,00 104,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 9

10 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , ,00 Dzial 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 Świadczenia społeczne ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 10

11 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 600,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 6 kwietnia 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 12

13 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 400,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 400, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 400,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 13

14 80104 Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 500, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 7 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 14

15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 15

16 Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Pismem Nr FB-I z dnia 30 marca 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 550,00 zł w rozdziale Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Plan wydatków budżetu 2018 roku zwiększa się o kwotę ,00 zł w tym: Transport i łączność zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu Rodzina zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Budowa żłobka na Os. Wschód (plan po zmianie ,00 zł) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Klutury w Wągrowcu na wykonanie prac remontowych budynku Amfiteatru Miejskiego zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Klutury w Wągrowcu na wykonanie 10 tablic informacyjnych do zamontowania w przestrzeni miejskiej, w punktach zniszczonych starych tablic zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Klutury w Wągrowcu na organzację Przeglądu Orkiestr, który będzie towarzyszył obchodom 150-lecia Ochotniczej Straży pożarnej w Wagrowcu zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Renowacja pomnika Ofiar Wojny przy ul. Kościuszki w Wągrowcu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości ,00 zł. Dokonuje się przesunięcia w zakresie planu wydatków między paragrafami w rozdziale Przedszkola kwoty 8 000,00 zł związanej z opracowaniem operatu ochrony przeciwpożarowej Przedszkola Nr 1. Również w planie wydatków dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwoty 2 500,00 zł w związku z bieżącą działalnością i prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych zaplanowanych na 2018 rok. W rozdziale Instytucje kultury fizycznej przesuwa się kwotę 2 006,00 zł pomiędzy paragrafami w celu prawidłowego wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie na 2018 rok. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- zwiększa się zaangażowanie wolnych Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 1

17 środków w przychodach w kwocie ,00 zł; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na 2018 rok; plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 86E4BC3D-47C4-4A32-87DD-20383BB Podpisany Strona 2