UCHWAŁA NR XXXIX/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIX/194/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXX/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 66/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXI/205/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXII/216/2017 z dnia 30 maja 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 109/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIII/219/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIV/228/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2017 z dnia 25lipca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVI/231/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 171/2017 z dnia 1 września 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVII/237/2017 z dnia 28 września 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 194/2017 z dnia 12 października 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVIII/248/2017 z dnia 26 października 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 205/2017 z dnia 31 października 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 229/2017 z dnia 17 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,26 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie ,26 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,46 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,46 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków ; 6) w 4 kwotę ,88 zł zastępuje sie kwotą ,88 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 4 699, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 600, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 200, , , , , , , , ,00 Razem: , , ,26 BeSTia Strona 1 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-380, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 660, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych ,00-268, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,40 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 8 500, , , Pozostała działalność , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,66 648, , Pozostała działalność ,66 648, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 880,00 380, , Zakup usług zdrowotnych 336,00 268,00 604, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,90 BeSTia Strona 1 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 4

5 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 9 200,00 600, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe 2 000,00-315, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 5

6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, , , Zakup usług pozostałych 7 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 200, , , Pozostałe odsetki 400,00 600, ,00 BeSTia Strona 3 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 6

7 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 249, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00-249, , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 451, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 Razem: , , ,46 BeSTia Strona 4 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2017 r. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Nazwa Kwota Przychody ,88 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,88 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,68 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,55 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 584,72 Pozostała działalność ,72 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 584,72 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 9

10 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 042,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 420,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,15 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gimnazja ,89 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 10

11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9 514,79 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 514,79 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 11

12 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dział 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 177,00 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 12

13 Wydatki ,55 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 584,72 Pozostała działalność ,72 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Różne opłaty i składki , ,82 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,00 500, , ,66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 13

14 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 725,00 83,00 384,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup usług pozostałych 4300 Podróże służbowe krajowe ,00 31,00 557,00 99,00 452,00 112,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,83 Szkoły podstawowe ,15 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,92 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,72 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 14

15 Gimnazja ,89 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,79 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,61 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 3110 Zakup usług pozostałych , ,00 76,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup usług pozostałych , ,00 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 15

16 Dzial 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , ,00 500,00 500,00 804, , ,00 500, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 16

17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 710 Działalność usługowa , Cmentarze , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 8 600, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, Przedszkola 8 600, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 600,00 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 18

19 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terrytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 19

20 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,92 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 4 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 860, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 20

21 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000, Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 21

22 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,92 Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 22

23 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr FB-I z dnia 15 listopada 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i zakup pozostałych usług. Plan dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 1 029,74 zł w związku z przyznaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu, jednocześnie zwiększając wydatki o ww. kwotę na wykonanie prac remontowych. W związku z wydaniem decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 r. w rozdziale Świadczenia wychowawcze o kwotę 2 000,00 zł. Również zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok w rozdziale Świadczenia wychowawcze o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. W związku z koniecznością zawarciem umowy zlecenia do końca 2017 roku z uwagi na nieobecność w pracy pracownika w Wydziale Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz umowy zlecenia w grudniu br. ze stażystą w Wydziale Infrastruktury, Architektury i Ekologii dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu na 2017 rok zwiększając wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 3 300,00 zł. Dokonuje się korekty naliczonego na rok bieżący odpisu na ZFŚS w rozdziale Urzędy gmin zmniejszając odpis o kwotę 5 952,00 zł jednocześnie zwiększając w tym rozdziale plan wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia. Również dokonuje się korekty naliczonego odpisu na ZFŚS na 2017 rok w rozdziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszając odpis o kwotę 249,00 zł jednocześnie zwiększając w tym rozdziale plan wydatków budżetu na zakup materiałów i wyposażenia. Także w związku z bieżącą realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi środków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do Świetlicy Socjoterapeutycznej w kwocie 8 500,00 zł, na wymianę wykładziny w sali zajęciowej Świetlicy w kwocie 4 500,00 zł oraz w kwocie 2 000,00 zł na zakup podwieczorków dla dzieci uczestniczących na zajęciach socjoterapeutycznych w świetlicy i zapewnienia gorącego posiłku dzieciom w okresie jesienno-zimowym. W ramach zakupu usług pozostałych przesuwa się środki pomiędzy zadaniami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem MOPiRPA, a działalnością Świetlicy Socjoterapeutycznej. W zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu na 2017 rok między paragrafami w rozdziałach działu Pomoc społeczna i rozdziałach działu 855 Rodzina. Zmiany do planu związane są z bieżącą działalnością Ośrodka wykonującego zadania własne oraz prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych. W ramach rozdziału Instytucje kultury fizycznej dokonuje się zmniejszenia w planie Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 1

24 wydatków wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w kwocie ,00 zł przeznaczając 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, oraz 5 000,00 zł na zakup agregatu i ,00 zł na zakup kosiarki ciągnikowej Z rozdziału Zadania w zakresie kultury fizycznej przesuwa się kwotę ,00 zł do rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznaczając ww. kwotę na zakup materiałów promocyjnych w tym m.in. ścianki reklamowej, namiotu ( zakup inwestycyjny), banerów, słodyczy świątecznych. W związku z bieżącą realizacją budżetu dokonuje się przesunięcia w zakresie planu wydatków budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę ,00 zł, w tym: Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowe) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola) 7 500,00 zł ,00 zł Kultura fizyczna wniesienie dopłaty pienięznej do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. o.o ,00 zł Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości ,00 zł. Pozostałe wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Przychody budżetu po zmianie będą wynosić ,88 zł. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- zwiększa się zaangażowanie wolnych środków w przychodach w kwocie ,00 zł; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na 2017 rok; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: D74D5D6F-5B BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 2