UCHWAŁA NR XVII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVI/107/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,00 zł zastępuje się kwotą ,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie ,00 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz ) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25300, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 900, , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 450, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , Pomoc społeczna , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 4

5 85295 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Muzea , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 110,00 1,00 111, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok Nazwa Kwota Przychody zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł zł zł Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 23 marca 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 967, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 967, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 7

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 8

9 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa Pozostała działalność 3 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 9

10 85295 Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600, Pozostała działalność 7 600, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600,00 Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 10

11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,25 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk ,03 m 2 x 2,86 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia ,06 m 2 x 19,61 zł = zł ( zł za 9 miesięcy 2016 roku) R a z e m , , ,00 Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 12

13 Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu otrzymuje nową nazwę w brzmieniu Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu. Jednocześnie o ,00 zł zwiększa się plan wydatków dla przedmiotowego zadania (plan po zmianie wynosi ,00 zł) zwiększając równocześnie plan dochodów o tę samą kwotę z tytułu zwrotu przez OSP w Wągrowcu części dotacji inwestycyjnej udzielonej w 2015 roku. Zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (zadanie wieloletnie) otrzymuje nową nazwę w brzmieniu Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19. Uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł, przeznaczając je na: Transport i łączność zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowę ul. Krótkiej Administracja publiczna zabezpieczenie środków na zakup, instalację i uruchomienie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu ,00 zł zakup 3 automatycznych defibrylatorów celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w instytucjach miejskich ,00 zł Ochrona zdrowia zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii rozliczenie nadwyżki za rok 2014 i 2015 (pozostaje do wprowadzenia ,00 zł) Pomoc społeczna zabezpieczenie środków na obsługę Programu Senior 60+ Gospodarka komunalna dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na utrzymanie budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia ,00 zł zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu ,00 zł ,00 zł ,00 zł 8.000,00 zł ,00 zł 5.000,00 zł Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 13

14 Kultura fizyczna zabezpieczenie środków na organizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu imprezy sportowej pn. WĄGROWIECKA DYCHA ,00 zł zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu ,00 zł ,00 zł W związku ze zmniejszeniem powierzchni lokali mieszkalnych będących w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu o kwotę 8.731,00 zł zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej do utrzymania lokali mieszkalnych ustalony na 2016 rok zmniejszając równocześnie zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego. W kwocie ,00 zł stanowiącej zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planuje się zrealizować następujące zadania: organizacja półkolonii dla 105 dzieci Świetlica Socjoterapeutyczna realizacja programów/projektów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli zajmujących się realizacją przedmiotowych programów/projektów dodatkowe szkolenia pracowników Ośrodka dodatkowe szkolenia Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu realizacja programu wspierającego dla osób uzależnionych od alkoholu po ukończeniu terapii stacjonarnej zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących utrzymania Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 zł ,00 zł 5.000,00 zł 7.000,00 zł 4.000,00 zł 4.460,00 zł zabezpieczenie środków na udrożnienie kanalizacji sanitarnej, odwodnienie parkingu oraz niezbędne naprawy placu zabaw Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu ,00 zł Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Id: F1E3D98F DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 14