UCHWAŁA NR XXIX/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wagrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., wprowadza się następujace zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,93 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie ,93 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,93 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,93 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 7) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz ) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35000,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 500,00 500, Wpływy z różnych opłat 500,00-500,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 0, ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, , , Oświata i wychowanie ,50 0, , Szkoły podstawowe ,50 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 49,50-49,50 0, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 49,50 49, Pomoc społeczna , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 3

4 85203 Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 500,00-500,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 6 700, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 2 100, ,00 232, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98238, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 250,43 250, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 250,43 250, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,43 0, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 250,00 250, Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700,00-700,00 0, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 700,00 700,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, ,00 BeSTia Strona 2 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 4

5 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 200,00 200, Wpływy z różnych opłat 200,00-200,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 Razem: , , ,93 BeSTia Strona 3 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000, , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 357,00 202,00 559, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 514, , , Składki na Fundusz Pracy 361,00 206,00 567, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 591,00 452, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 400, , , Oświata i wychowanie ,50 0, , Szkoły podstawowe ,50 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 49,50-49,50 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 49,50 49, Przedszkola ,00 0, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 6

7 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 54,00-54,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 54,00 54, Zakup energii , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , ,00 0, ,00 500,00-500,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 500,00 500, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , , ,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , , Zasiłki stałe ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 700, ,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 560, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 791, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 255,00-255,00 0,00 BeSTia Strona 2 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 7

8 BeSTia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 250, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 250, , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 250,00 250, Pozostałe odsetki 0,00 0,43 0, Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700,00-700,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 700,00 700, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , , ,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , ,00 Strona 3 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 8

9 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,93 BeSTia Strona 4 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 10

11 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dział 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 11

12 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 Wydatki w tym: ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 042,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 104, ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 12

13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , ,00 Dzial 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 Świadczenia społeczne ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 13

14 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże słuzbowe krajowe ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 Szkloenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 15

16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 6 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 16

17 75495 Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000, Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 17

18 realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,20 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania Placu Dworcowego ,06 m 2 x 19,61 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk ,03 m 2 x 2,86 zł x 2 miesiące / 12 miesięcy = zł - dotacja celowa zł Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 18 kwota zł Termomodernizacja budynku mieszklanego przy ul. Skockiej 16 kwota zł R a z e m , , ,00 Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 19

20 Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr FB-I z dnia 31 stycznia 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: w rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację przedmiotowego zadania z własnych środków, umniejsza się o wartość otrzymanej dotacji zaangażowanie środków własnych zwiększając równocześnie o powyższą kwotę w rozdziale Urzędy gmin wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT); w rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Piaskowej 6 w Wągrowcu; w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu zmniejsza się plan wydatków na 2017 r. w zakresie przyznanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie placów zabaw i boisk o kwotę ,00 zł zwiększając w rozdziale Urzędy gmin wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) oraz w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1 400,00 zł na zadanie pn.: Szkolny Klub Sportowy na organizowanie i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 250,43 zł w zakresie uzyskanych i przekazanych do budżetu państwa zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek dotyczących wyprawki szkolnej 2016 roku w zakresie rozdziału Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. O kwotę ,00 zł zmniejsza się plan dotacji dla organizacji pożytku publicznego ustalony w ramach rozdziału Zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczając równocześnie o tę kwotę środki na dotacje dla stowarzyszeń, które są przekazywane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr IV/23/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek nie będzie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem. W dniu r. odstąpiono od umowy nie ponosząc żadnych nakładów finansowych. Środki na jego wykonanie zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i niewykorzystane przeznacza się na zwiększenie dochodów budżetu w nowym paragrafie 668 w ramach rozdziału Różne rozliczenia finansowe o kwotę ,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na nowe zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 20

21 pn. Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu w ramach nowego rozdziału Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Wprowadza się również następujące zmiany: w planie wydatków w ramach rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia środków w związku z wykonywaniem zadań bieżących w zakresie zakupu usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby wydawnictw i publikacji w kwocie 6 000,00 zł; w związku z realizacją bieżących zadań przez Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach rozdziału Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę ,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w ramach rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przygotowywanie imprez letnich m.in. koncertu głównego oraz pozostałych wydarzeń w ramach Dni Wągrowca 2017 ; w związku z realizacją zadań statutowych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej dokonuje się zwiększenia plan wydatków w ramach rozdziału Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na składki społeczne zmniejszając o kwotę 3 600,00 zł w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w zakresie zakupu pozostałych usług; dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału Przedszkola kwoty 1 761,02 zł w związku z wypłatą kaucji mieszkaniowej zgodnie z umową najmu mieszkania; w ramach rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty ,00 zł zabezpieczając niezbędne środki na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul. Dworcowej. z rozdziału Urzędy gmin dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty ,00 zł na zadania realizowane w ramach rozdziału Pozostała działalność w związku z koniecznością dostarczenia przez gońców mieszkańcom miasta książeczek opłat za odpady komunalne. W związku z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się nowe paragrafy dochodów i wydatków dokonując odpowiednich przesunięć środków związanych ze zmianą klasyfikacji. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 r; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.; plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. Id: 0F849AE0-C980-43FC-A938-B4CD45555ADA. Podpisany Strona 21