Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku. Tomasz Żabski. Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 Uchwała Nr LIII/396/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kłodzku uchwala: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę ,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę ,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2018 rok zamyka się: - po stronie dochodów kwotą ,62 zł - po stronie wydatków kwotą ,20 zł - deficyt budżetowy ,58 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Tomasz Żabski Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 1

2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r. Załącznik nr 1 z 29 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,03-78, , Drogi publiczne gminne ,03-78, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00-78, ,00 Urząd Miejski Kłodzko ,00-78, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,20 Urząd Miejski Kłodzko 0, , ,20 Razem: , , ,62 BeSTia Strona 1 Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r. Załącznik nr 2 z 29 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Różne opłaty i składki 4 000, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 4 000, , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 0, , ,00 Szkoła Podstawowa nr 2 0, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Przedszkole Nr 2 w Kłodzku 0, , , Pozostała działalność , , ,60 BeSTia Strona 1 Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 3

4 4300 Zakup usług pozostałych , , ,09 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,50 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , ,96 Urząd Miejski Kłodzko , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pozostała działalność , , ,10 BeSTia Strona 2 Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 4

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Razem: , , ,20 BeSTia Strona 3 Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 5

6 ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU w tym: Załącznik nr 3 Lp Wyszczególnienie Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2018 r. dochody własne kredyty i pożyczki łącznie w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE środki z innych źródeł j Jednostka realizująca Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku , , ,00 Powiat Kłodzki ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 2 Modernizacja chodników i ciągów pieszych , , ,00 Urząd Miasta 3 Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej , , ,00 Urząd Miasta 4 Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych , , ,00 Urząd Miasta 5 Przebudowa ul. Walecznych , , , ,00 Urząd Miasta 6 Przebudowa ul. Szpitalnej , , , ,00 Urząd Miasta 7 Razem rozdział Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych , , ,00 Urząd Miasta 8 Przebudowa ul. Lipowej , , ,00 Urząd Miasta 9 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast , , , , , ,23 Urząd Miasta Razem rozdział , , , , , , , ,10 x , , , , ,23 x 10 Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta Razem rozdział , ,00 0, , , ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 11 Modernizacja budynków komunalnych , , ,00 Urząd Miasta 12 Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 13 Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków , , ,00 Urząd Miasta mieszkalnych Razem rozdział Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku Razem rozdział Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku Razem rozdział Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku Razem rozdział Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 7 000,00 x 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 18 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr , , ,00 SP1 19 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr , , ,00 SP2 Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 20 Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych , , ,96 0,00 0, ,55 Urząd Miasta , , ,55 0, , , ,75 21 Modernizacja Przedszkola nr , , ,00 Urząd Miasta Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) Razem rozdział Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,51 x , ,96 0,00 0, ,55 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 24 Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+" , , , ,20 Urząd Miasta Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 3 w tym: Lp Wyszczególnienie Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2018 r. dochody własne kredyty i pożyczki łącznie w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE środki z innych źródeł j Jednostka realizująca Wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+" , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej Razem rozdział Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta ,50 x , ,30 0,00 0, ,20 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 28 Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego , , ,00 Urząd Miasta 29 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , , , , ,75 Urząd Miasta 30 Razem rozdział Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA , , , , , , , ,29 x , , , , ,75 x , , ,00 Urząd Miasta 31 Budowa oświetlenia ul. Zajęczej , , ,00 Urząd Miasta Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie 32 miasta Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. 33 Ostatnia Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. 34 Widokowa Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 35 Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku , , , , , ,78 Urząd Miasta Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą 36 bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka 37 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic , , , , , , , , , , , ,20 Urząd Miasta , , , , , , , , ,00 0, , , ,59 Urząd Miasta , , , , , , , , , ,71 38 Kłodzko - smart city , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i 39 obiektów gospodarki wodnej Dofinansowanie realizacji przydomowych 40 oczyszczalni ścieków Razem rozdział , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,83 x , , , , ,57 x 41 Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej Razem rozdział , , , , , ,04 Urząd Miasta , , , , , , , , , , , , , , ,63 x , , , , ,04 x 42 Transgraniczne pokolenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta 43 Razem rozdział Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o , , ,00 900, ,00 x 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 44 Budowa skatepark , , ,00 Urząd Miasta 45 Modernizacja trybun na stadionie miejskim , , ,00 Urząd Miasta Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 3 w tym: Lp Wyszczególnienie Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2018 r. dochody własne kredyty i pożyczki łącznie w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE środki z innych źródeł j Jednostka realizująca Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Ogółem ,86 x , , , , ,34 x Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 4 Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji (Nazwa zadania) Kwota dotacji Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Podmioty należące do sektora finansów publicznych I. DOTACJE PODMIOTOWE w tym: Niepubliczne szkoły podstawowe Niepubliczne przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Niepubliczne gimnazja Niepubliczne przedszkola Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Kłodzkiej II. DOTACJE CELOWE Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku Zarządzanie kryzysowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego SUMA (I + II) Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 5 Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych LP Nazwa zadania Roz. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan na 2018 Plan na 2019 Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Plan na 2020 Razem UE krajowe w tym niekwalif. 1 Wydatki ogółem, w tym: X X , , , , , , , , , , , , , , ,80 0,00 bieżące X X , , , , , , , , , , ,26 0, , , ,80 0,00 majątkowe X X , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, centrach miast bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Festiwal wrażeń , , ,93 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0, bieżące , , ,93 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nowoczesności bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące , , ,15 0, , ,75 740,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , ,00 900,00 0, , ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku , , , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka , , , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 6 150, ,50 922,50 0, , ,70 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna , , ,91 0, , , ,41 0, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzka i Krosnowic bieżące , , ,42 0, , , ,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,49 0, , , ,41 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzko - smart city , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenie dostępności do zasobów , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kulturowych Ziemi Kłodzkiej bieżące , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 5 LP Nazwa zadania Roz. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan na 2018 Plan na 2019 Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Plan na 2020 Razem UE krajowe w tym niekwalif. Transgraniczne pokolenia , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 6 000, ,00 900,00 0, , ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywny senior polsko - czeskiego , , ,72 0, , , ,61 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pogranicza bieżące , , ,72 0, , , ,61 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK Dział Rozdz. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan dochodów na 2018 Plan wydatków na DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 7 REALIZACJA DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2018 r. Dział Rozdz. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan dochodów na 2018 Plan wydatków na DOCHODY , GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 WYDATKI , GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 133, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Podróże służbowe krajowe 500, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 OGÓŁEM , ,00 Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 8 UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) ,20 zł Dział 600 Transport i łączność (-) 78,00 zł Rozdział (-) 78,00 zł W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej kwocie z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Walecznych w Kłodzku w ramach programu wieloletniego Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata dokonano zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 78,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2018 r., znak FB.BP KR. Dział 758 Różne rozliczenia (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu ,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł W związku z uzyskaniem informacji o planowanej kwocie z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie informacji zamieszczonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,20 zł Rozdział (+) ,20 zł W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę ,20 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+. Całkowite koszty programu wyniosą ,50 zł, wkład własny gminy stanowi kwotę ,30 zł. II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) ,20 zł Dział 600 Transport i łączność (-) ,00 zł Rozdział (-) ,00 zł W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką z planowaną kwotą ,00 zł. Rozdział (+) ,00 zł Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Szpitalnej o kwotę ,00 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca przedmiotowej inwestycji. Wprowadzona zmiana pozwoli na realizację zadania w planowanym zakresie i jego zakończenie w roku bieżącym. Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 8 Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast o kwotę ,00 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca przedmiotowej inwestycji. Wprowadzona zmiana pozwoli na realizację zadania w planowanym zakresie i jego zakończenie w roku bieżącym. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Walecznych o kwotę ,00 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca przedmiotowej inwestycji. Wprowadzona zmiana pozwoli na realizację zadania w planowanym zakresie i jego zakończenie w roku bieżącym Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 1 900,00 zł Rozdział (+) 1 900,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 900,00 zł na pokrycie kosztów opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Dział 710 Działalność usługowa (+) 2 500,00 zł Rozdział (+) 2 500,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania Interaktywny Administrator Cmentarzy. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,70 zł Rozdział (+) ,00 zł Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z planowaną kwotą ,00 zł. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 z planowaną kwotą ,00 zł. Rozdział (+) 3 000,00 zł Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku w planie finansowym jednostki zabezpiecza się kwotę 3 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych. Rozdział (+) ,70 zł Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. Modernizacja Przedszkola nr 2 o kwotę ,00 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca przedmiotowej inwestycji. Wprowadzona zmiana pozwoli na realizację zadania w planowanym zakresie i jego zakończenie w roku bieżącym. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,70 zł na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem. Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,50 zł Rozdział (+) ,50 zł W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu wieloletniego Senior+ zabezpieczono środki finansowe w kwocie ,50 zł na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 3 650,00 zł Rozdział (-) ,00 zł Przesunięto środki finansowe w kwocie 2 500,00 zł do rozdziału na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania Interaktywny Administrator Cmentarzy. Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 8 Przesunięto środki finansowe w kwocie ,00 zł do rozdziału na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni na terenie miasta. Rozdział (+) ,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) ,00 zł Rozdział (+) 7 000,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł celem przyznania dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Rozdział (+) ,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł na realizację zadań pozostałych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Dział 926 Kultura fizyczna (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. Modernizacja trybun na stadionie miejskim z planowaną kwotą ,00 zł. III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.: - zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych, - zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, - zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, - zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami. Id: A3A DF6-4CF0-876C-E76AE59712E2. Podpisany Strona 16