Uchwała Nr XLIV/322/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIV/322/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwala: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2017 rok zamyka się: - po stronie dochodów kwotą ,99 zł - po stronie wydatków kwotą ,10 zł - nadwyżka budżetowa ,89 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Tomasz Żabski Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 1

2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r. Załącznik nr 1 z 29 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 900, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 900, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 900,00 900,00 Urząd Miejski Kłodzko 0,00 900,00 900,00 Razem: ,99 900, ,99 BeSTia Strona 1 Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r. Załącznik nr 2 z 29 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,64 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Oświata i wychowanie ,55 900, , Pozostała działalność ,60 900, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 900, ,00 Urząd Miejski Kłodzko ,00 900, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Razem: ,10 900, ,10 BeSTia Strona 1 Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 3

4 ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU w tym: Załącznik nr 3 Lp łącznie w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój , , ,00 Powiat Kłodzki 2 3 Wyszczególnienie Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku. Razem rozdział Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2017 r. dochody własne kredyty i pożyczki środki z innych źródeł , , ,00 Powiat Kłodzki , , ,00 Powiat Kłodzki ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Jednostka realizująca 4 Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych , , ,00 Urząd Miasta 5 Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej , , ,00 Urząd Miasta Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta 9 Przebudowa ul. Zamiejskiej , , ,00 Urząd Miasta 10 Przebudowa ul. Rodzinnej , , ,00 Urząd Miasta 11 Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa , , ,00 Urząd Miasta 12 Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa , , ,00 Urząd Miasta 13 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast , , ,64 Urząd Miasta 14 Razem rozdział Modernizacja multimediów w Podziemnej Trasie Turystycznej Razem rozdział , , , , ,10 x , ,64 0, , , x , , ,00 Urząd Miasta 7 097,00 x 7 097, ,00 0,00 0,00 0,00 x 15 Modernizacja budynków komunalnych , , ,00 Urząd Miasta 16 Wykonanie studni wierconej przy ul. Noworudzkiej , , ,00 Urząd Miasta 17 Wykup gruntów pod cmentarz , , ,64 Urząd Miasta Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 Razem rozdział Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,64 x , ,64 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 21 Cmentarze komunalne , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 22 Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza , , ,00 Urząd Miasta 23 Informatyzacja pomieszczenia Biura Obsługi Ludności , , ,00 Urząd Miasta Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko Razem rozdział Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 26 Monitoring miejski , , ,00 Urząd Miasta 27 Razem rozdział Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,33 Urząd Miasta , ,58 Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr , ,75 28 Modernizacja Przedszkola nr , , ,00 Urząd Miasta Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) Razem rozdział Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku Razem rozdział Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,33 x , ,33 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 4 000,00 x 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej Razem rozdział Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 36 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , ,87 Urząd Miasta , , , , , , , , Razem rozdział Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA Budowa oświetlenia ul. Zajęczej - dokumentacja techniczna ,87 x , ,87 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta 39 Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta , , ,00 Urząd Miasta 40 Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa dokumentacja projektowa , , ,00 Urząd Miasta 41 Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka , , ,00 Urząd Miasta 42 Razem rozdział Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,10 Urząd Miasta , , , ,91 43 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka , , ,04 Urząd Miasta , , , ,12 44 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic , , , , ,00 Urząd Miasta , , , ,00 45 Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości , , ,77 Urząd Miasta , , , , , , , , , , Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków Razem rozdział , , , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,37 x , ,91 0,00 0,00 0,00 x 48 Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej , , ,00 Urząd Miasta , , , ,39 Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr , ,10 Razem rozdział ,20 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 49 Budowa skatepark , , ,00 Urząd Miasta 50 Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o , , ,00 Urząd Miasta Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy 51 ul. Sportowej w Kłodzku Doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych na 52 terenie miasta Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Ogółem ,51 x , ,39 0,00 0,00 0,00 x Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 4 Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji (Nazwa zadania) Kwota dotacji Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Podmioty należące do sektora finansów publicznych I. DOTACJE PODMIOTOWE w tym: Niepubliczne szkoły podstawowe Niepubliczne przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Niepubliczne gimnazja Niepubliczne przedszkola Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Kłodzkiej II. DOTACJE CELOWE Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku Zarządzanie kryzysowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego SUMA (I + II) Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 5 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK Dział Rozdz. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan dochodów na 2017 Plan wydatków na DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU Dział Rozdz. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan dochodów na 2017 Plan wydatków na GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków OGÓŁEM Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 7 UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 900,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 900,00 zł Rozdział (+) 900,00 zł Zwiększa się planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych darowizn 900,00 zł. II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 900,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój z planowaną kwotą ,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) ,00 zł Rozdział (-) ,00 zł Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. Wykup gruntów pod cmentarz ,00 zł. Przedmiotowe środki przesuwa się do rozdziału Rozdział (-) 5 150,00 zł Przesuwa się środki finansowe w wysokości 5 150,00 zł do działu 900 celem realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 900,00 zł Rozdział (+) 900,00 zł W związku z otrzymaną darowizną zabezpieczono środki finansowe na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów miasta Kłodzka 900,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 5 150,00 zł Rozdział (+) 3 500,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem fontann miejskich. Rozdział (+) 1 650,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 650,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z wynajmem sprzętu budowlanego oraz z bieżącą konserwacją rowów melioracyjnych. Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 7 II. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.: - zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych, - zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia dotacji, - zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, - zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Id: 6481B4EA-DC34-410E-8CC2-2B55DA0DD267. Podpisany Strona 11