UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA NA ROK 2014 NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA NA ROK 2014 NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł; 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, a) wydatki jednostek budżetowych zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, e) obsługa długu zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich zł, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, b) dotacje na inwestycje zł. 2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym zł; 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym zł; 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł; 4) emisji obligacji zł. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr

2 5 Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta zł; 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta zł; 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta zł; 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej zł; 5) zarządzanie kryzysowe zł; 6) promocję miasta i współpracę międzynarodową zł. 6 Ustala się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 9 Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa: 1) stosowanie do art ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii; 2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie; 3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie; 4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie. 10 Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr Określa się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości zł;

3 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr zł Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł. 2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w kwotach: 1) dochody zł; 2) wydatki zł. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty zł; 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł;

4 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty zł. 21 Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej; 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej; 4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 22 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 23 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec

5 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dochody majątkowe Dochody własne

6 Dział Lp. 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z opłat Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej INFORMATYKA Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej OBRONA NARODOWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące

7 Dział Lp Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty skarbowej Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z opłat za koncesje i licencje Opłata za wydanie karty wędkarskiej Opłata za czynności egzekucyjne Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców Wpływy z opłaty komunikacyjnej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata za zajęcie pasa drogowego Opłata parkingowa Opłata adiacencka Renta planistyczna Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Odsetki od środków na rachunkach bankowych Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w przedszkolach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 000

8 Dział Lp. 1.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny 300 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole Podkarpacie stawia na zawodowców Leonardo da Vinci - POKL Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Comenius Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Integracja i aktywizacja bez granic Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Różne opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500

9 Dział Lp. 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w żłobkach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku 2.1. oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie 1 w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej

10 Dział Lp. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku 2 000

11 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych

12 Dział Lp. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego INFORMATYKA Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej OBRONA NARODOWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty skarbowej Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za czynności egzekucyjne Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

13 Dział Lp Opłata za zajęcie pasa drogowego Opłata parkingowa Opłata adiacencka Renta planistyczna Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Odsetki od środków na rachunkach bankowych Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w przedszkolach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Uczenie się przez całe życie Comenius Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II 903 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat

14 Dział Lp. Różne opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w żłobkach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

15 Dział Lp. 1.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku 2 000

16 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłat za koncesje i licencje Opłata za wydanie karty wędkarskiej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Opłata za zajęcie pasa drogowego

17 Dział Lp. 1.2 Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole Podkarpacie stawia na zawodowców Leonardo da Vinci - POKL Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Integracja i aktywizacja bez granic Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500

18 Dział Lp. 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

19 Tabela Nr 2 PRZYCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan na rok 2014 Razem przychody PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 931 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM System OTAGO, PLBUD, PlanPrzychRozch.3247

20 Tabela Nr 3 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Dział Rozdz. Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje MELIORACJE WODNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje IZBY ROLNICZE Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych LEŚNICTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje

21 Dział Rozdz wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TURYSTYKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

22 Dział Rozdz RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR BUDOWLANY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych CMENTARZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich INFORMATYKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich