Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter.



Podobne dokumenty
Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

Jak założyć konto w banku MAJA przez Internet

Krok 1. Krok 2. Krok 3

SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL. Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu:

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08

Instrukcja wprowadzania wyników diagnoza PRZED EGZAMINEM

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA

Konfiguracja programu

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk "Zarejestruj się". Krok 2:

3. Księgowanie dokumentów

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Finanse VULCAN. Jak wykonać przelew zwrotny do zrealizowanego przelewu bankowego?

Jak nadać dokumentowi żądany numer?

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Nową Erą

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Wersja programu: Data publikacji:

Polska Grupa Farmaceutyczna

Tytuł: Instrukcja robocza

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Obszar Księga Główna. Harmonogramy księgowań. Instrukcja użytkownika

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Tworzenie i przesyłanie reklamacji/zwrotów drogą tzw. elektroniczną.

Żądanie zaliczki F-47

Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych

usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia.

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Obszar Należności - Zobowiązania

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania ramowego.

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI WPISÓW EPI24

ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

1. Informacje podstawowe

Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży

INFORMACJA DO ARKUSZA KSIĄŻKA FINANSOWA

Kontrola księgowania

Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank

Posejdon Instrukcja użytkownika

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

Tytuł: Instrukcja robocza

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

SMPT - PNO Instrukcja użytkownika

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Pytania i odpowiedzi. Tytan Sp. z o.o. Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Instrukcja programu ESKUP

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

V Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

Nowe funkcjonalności w wersji Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Informatyzacja Przedsiębiorstw

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

UONET+ - moduł Sekretariat

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4

PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Transkrypt:

Wb NBPDB - POŻYCZKI SĘDZIOWSKIE Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter. Wybieramy swoją JG np.2007. Wybieramy Bank własny: NBPDB. Zatwierdzamy:.

Otrzymujemy Edycję wyciągów z konta klikamy Otrzymujemy Inną Prezentację Wyciągów Bankowych: Linie podświetlone na zielono, to Wb zaksięgowany. Linie podświetlone na czerwono, to Wb niezaksięgowany. Ustawiamy kursor na Kwotę poprzez 2-krotne kliknięcie Sprawdzamy (na dole ekranuokienko z opisem) czy dot. Pożyczki. WYBIERAMY REGUŁĘ KSIĘGOWĄ: SXX0 (ręczny wybór konta +) ustawiamy kursor na polu z Reg.Księg.rozwijamy karteczki i ze słownika wybieramy SXX0. (jeżeli na początku była ustawiona inna reguła np.scd0 i zmieni się ją na SXX0 system nas zapyta Czy najpierw zapamiętać? odp. TAK ).!!! WAŻNE!!! - jeżeli wybierzemy źle Regułę Księgowania, to księgowanie może nastąpić na błędnych kontach.

Zaznaczamy szary kwadracik (podświet. się na pomarańczowo). Księgujemy czerwoną DYSKIETKĄ

Automatycznie zostaje rozksięgowana Pozycja 1 z kontem księgowym 1310000000 Rach. Bież. jednostki - dochody budżetowe, po stronie Wn 40. Otrzymujemy: Zatwierdzamy OK

Podajemy Następną Pozycję dokumentu ręcznie: KOD KS. 19 KONTO: wybieramy z opcji wyszukiwania (białe karteczki ODBIORCY (nazwa: wpisujemy nazwisko ze znakiem * ) ) KONTO OSOBOWE Odbiorca sędzia naszego Sądu ma konto zaczynające się na 3. Odbiorca sędzia z SO lub SR jako współpracownik ma konto zaczynające się na 4. KOD OPER.SPEC. przy księgowaniu Rat wpisujemy literkę: M przy księgowaniu Odsetek wpisujemy literkę: N!!!WAŻNE!!! od wyboru kodu oper. spec. czy M-rata czy N-odsetki zależy późniejsze rozliczenie z odbiorcą oraz raport FM Kod.Ks. 19 KONTO numer osobowy sędziego KodOSKG M

Po wybraniu konta ENTER. Uzupełniamy : KWOTĘ (raty bądź odsetek danej osoby). PŁATNE DNIA (data wyciągu bankowego). POZYCJA FINANSOWA- D9999.R9 (wstawiana jest automatycznie). OPIS (wg. uznania np. rata bądź odsetki poż. sędz., SR, nazwisko i imię). Oraz uzupełniamy następną pozycję dokumentu (jeżeli taka występuje w przelewie np. odsetki, trzeba podać tyle pozycji dokumentów ile dot.wb, czyli osób z ratami, odsetkami). ENTER

(powtarzamy w/w czynności) aż do rozliczenia pełnej kwoty z kontem 1310000000. Następnie klikamy ikonę ze SŁONECZKIEM lub ikonę ZIELONA STRZAŁKA. Otrzymujemy podgląd wprowadzonych pozycji jeżeli strona Wn i Ma = 0 to Wyciąg Bankowy został prawidłowo rozksięgowany na pozycje, możemy sprawdzić pozycje księgowe na KG poprzez DOKUMENT-SYMULACJA KG.

Otrzymujemy wgląd na KG : Wracamy ZIELONĄ STRZAŁKĄ Jeżeli chcemy poprawić daną pozycję np. źle wprowadzoną kwotę to ustawiamy kursor na kwocie klikamy dwukrotnie i wtedy wracamy na szczegóły pozycji, możemy skorygować błąd.

Jeżeli dokument jest prawidłowy możemy dokonać księgowania klikając: CZERWONĄ DYSKIETKĘ Wyświetla się komunikat o zaksięgowaniu i nadaniu numeru księgowego.

Wygląd dokumentu po zaksięgowaniu: Aby otrzymać ten wygląd należy w Edycji Wyciągów z konta, kliknąć dwukrotnie na rozksięgowaną kwotę (wyświetla się już na zielonej linii), poniżej w okienku znajduje się opis WB oraz okienko OBSZAR KSIĘGOWANIA 1 w którym wpisany jest numer zaksięgowanego dokumentu ustawiamy kursor na tym numerze dok. i klikamy 2-krotnie. Otrzymujemy Wyświetlanie dokumentu:

INFORMACJE DODATKOWE: 1) jeżeli brakuje nam Odbiorcy (sędziego) należy go założyć transakcją FD01 2) jeżeli np. źle wybierzemy regułę księgową i dokument zostanie źle zaksięgowany, musimy go wystornować transakcją FB08 -podajemy numer źle zaksięgowanego dokumentu do stornowania -uzupełniamy JG oraz Rok obrotowy -wybieramy z białych karteczek przyczynę storna ST -możemy kliknąć ikonę dokument, aby się upewnić że o właściwy -aby zaksięgować storno klikamy ikonę CZERWONA DYSKIETKA -zostanie nadany numer dokumentu, który wystornował poprzedni. 3). Ponowne księgowanie WB należy wykonać TRANSAKCJA F-02 Uzupełniamy: datę (Wb), Rodzaj dok. BS, Jednost.Gosp., Walutę, Referencja i Tekst Nagłówka (NBPDBDBPLN13823) 13823-RokMiesiącDzień Wb,

poniżej uzupeł. Pierwszą pozycję dok. ENTER Wprowadzamy kolejne pozycje dokumentu (jak na początku instrukcji) do rozliczenia całej kwoty

Następnie klikamy ikonę ze SŁONECZKIEM lub ikonę ZIELONA STRZAŁKA. Jeżeli dokument jest prawidłowy możemy dokonać księgowania klikając: CZERWONĄ DYSKIETKĘ