SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK Rada Gminy Przykona w dniu 19 grudnia 2007 roku Uchwałą NrXIV/82/07, uchwaliła budżet na 2008 rok, ustalając : - dochody w wysokości 18.000.630 zł, - wydatki w wysokości 21.144.630 zł, - deficyt budżetu 3.144.000 zł Realizując budżet w 2008 roku dokonano w nim szeregu zmian, po stronie dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy Przykona i Zarządzeń Wójta Gminy Przykona: - Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku, - Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku, - Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku, - Uchwałą nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku - Uchwałą Nr XX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku, - Zarządzeniem Nr 83/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 czerwca 2008 roku, - Uchwałą Nr XXI/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku, - Zarządzeniem Nr 90/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2008 roku, - Zarządzeniem Nr 93/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2008 roku - Uchwałą Nr XXI/138/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku, - Zarządzeniem Nr 101/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 września 2008 roku, - Uchwałą Nr XXII/144/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku, - Zarządzeniem Nr 109/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 listopada 2008 roku, - Uchwałą Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku, - Uchwałą Nr XXIV/171/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku, W wyniku wprowadzonych zmian w/w Uchwałami Rady Gminy Przykona i Zarządzeniami Wójta Gminy Przykona, dochody zostały zwiększone o 969.354 zł, plan na 31 grudnia 2008 roku wyniósł 18.969.984 zł. Wydatki budżetu zostały zwiększone o 4.174.125 zł, plan na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 25.318.755 zł. Planowany deficyt w uchwale budżetowej na 2008 rok, w trakcie roku budżetowego został zwiększony o 3.204.771 zł i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 6.348.771 zł. W roku 2008 różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi niedobór budżetu w wysokości 3.257.570,73 zł. 1

I. Dochody Dochody gminy stanowią: dochody własne, w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami gminy mogą być także środki: pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBW ENCJE INNE ŚRODKI DOTACJE DOCHODY W ŁASNE 2

Dochody za 2008 rok zostały wykonane w wysokości 20.702.647,28 zł na planowane 18.969.984,00 zł tj.109,13% Struktura dochodów budżetu Gminy w roku 2008 przedstawiała się następująco: 1. Dochody własne Głównym źródłem dochodów własnych w budżecie są wpływy z dochodów podatkowych i opłat. Łącznie dochody własne w budżecie zostały wykonane w stosunku do planu w 113,74%. Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco: Podatek dochodowy od osób fizycznych W roku 2008 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 110,91% w stosunku do szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem Nr ST3-4820-26/2007 planowanych dla Gminy Przykona. Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie gminy były przekazane przez Urzędy Skarbowe : w Turku, w Warszawie, w Kaliszu. Podatek od nieruchomości Podatek został zrealizowany w wysokości 105,17% w stosunku do planu i tak od osób prawnych w 104,83% planu, zaś od osób fizycznych w 126,42% planu 3

W podatku od nieruchomości od osób prawnych nie ma zaległości, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku to 45.688,00 zł, udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 456.160,00 zł.. Od osób fizycznych zaległości stanowią 65.177,60 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 138.938,00 zł, udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 57.859,00zł, umorzenia 15.959,00 zł. W roku 2008 w stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania egzekucyjne. W okresie tym do zalegających podatników wysłano 88 upomnień na łączną kwotę 117.643,00 zł, z czego wpłacono 52.466,00 zł. Podatek rolny Z podatku rolnego wpływy zostały wykonane w 76,51% planu i tak od osób prawnych w 169,71% w stosunku do planu, za od osób fizycznych w 75,91%. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych nie ma. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 1.111,00 zł, udzielenia przez gminę zwolnień i umorzeń nie było. Od osób fizycznych zaległości to kwota 7.727,20 zł (83 podatników), skutki obniżenia górnych stawek podatku 122.725,00 zł, umorzenia 35.833,00 zł. W stosunku do zalegających podatników 2008 roku prowadzone były postępowania egzekucyjne. W okresie tym do zalegających podatników wysłano 60 upomnień na łączną kwotę 12.500,00 zł, z czego wpłacono 4.773,00 zł. Podatek leśny Podatek ten został zrealizowany w 125,14% planu i tak od osób prawnych w 109,81% planu zaś od osób fizycznych w 249,90% planowanych wpływów. Od osób prawnych w podatku tym zaległości nie ma. Natomiast od osób fizycznych zaległość to 301,00 zł (15 podatników). Na zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 2008 roku wystawiono 28 upomnień na kwotę 850,00 zł, wpłaty na poczet zaległości to kwota 549,00 zł. Podatek od środków transportowych Dochody z tytułu tego podatku zostały wykonane w 260,25% planu i tak od osób prawnych w 72,00% planu, zaś od osób fizycznych w 354,37% planu. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu w osobach prawnych wynika ze zmiany przeznaczenia jednego z samochodów ciężarowych na samochód specjalny. Natomiast w osobach fizycznych wysokie wykonanie dochodów jest związane ze wzrostem liczby podatników opłacających ten podatek w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Zaległości od osób prawnych nie ma. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 8.888,00 zł. Natomiast od osób fizycznych zaległości stanowią 1.482,00 zł (2 podatników). Skutki obniżenia górnych stawek podatku to 59.600,00 zł, umorzenia 5.645,00 zł. Na zaległości w 2008 r do zalegających podatników wysłano 6 upomnień na kwotę 14.500,00 zł, wpłaty na poczet zaległości to kwota 13.018,00 zł. 4

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości 63,08% planu Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Turku. W podatku tym występują zaległości w kwocie 280,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten został wykonany w wysokości 102,14%w stosunku do planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, ustanowienia hipotek itp. Wpływy z opłaty skarbowej Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od podań, załączników do podań, zaświadczeń, zezwoleń, które wpływają do budżetu gminy. Za 2008 rok wpływy z tych opłat wyniosły 141,08% planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z tej opłaty zostały wykonane w wysokości w 141,47% planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej są zgodne z przekazanymi informacjami przez KWB Adamów w Turku. W roku 2008 wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 2.838,00 zł, w tym 1.963,00 zł podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) i 875,00 zł podatek rolny (osoby fizyczne). Tytuły wykonawcze do dnia 31 grudnia 2008 roku nie zostały zrealizowane. Pozostałe wpływy podatkowe stanowią: Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 1.000,00 zł wpływy z tego tytułu nie zostały wykonane. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy i przekazuje na rzecz budżetu gminy. Wpływy z opłaty targowej Na 2008 rok opłata ta została zaplanowana w wysokości 100 zł, wpływy z tego tytułu nie zostały wykonane. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Przykona nie prowadzono sprzedaży podlegającej opłacie targowej określonej w 1 Uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej. 5

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Z tego tytułu dochody zostały wykonane w 261,84% planu. Głównym źródłem tego dochodu jest opłata stała od wydanego zaświadczenia o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z tytułu wzrostu wartości zbytych nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego. W opłatach tych występują zaległości w kwocie 9.192,24 z tytułu wzrostu wartości zbytych nieruchomości. Pomimo prowadzonej egzekucji (upomnienia, tytuły wykonawcze) zaległości nie zostały uregulowane. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 384,08 zł(opłaty za dowody osobiste), i 1.612,96 zł (zaliczki alimentacyjne). Wpływy te stanowią dochód budżetu gminy w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych z realizacji dochodów z zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłat za dowody osobiste oraz 50% wpływów tj. z zaliczek alimentacyjnych. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z odsetek od podatków i opłat za 2008 rok wyniosły 5.251,24 zł. Odsetki zostały pobrane od podatników, którzy należne zobowiązania regulowali po terminie. Dochody majątkowe Dochody te zostały wykonane w stosunku do planu w 86,04% Źródła dochodów majątkowych Gminy stanowią: - dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika stąd, iż posiadana przez gminę nieruchomość zabudowana nie została zbyta. - środki otrzymane od ubezpieczyciela na zakupy inwestycyjne, - środki otrzymane na realizację inwestycji w postaci wykonania monitoringu w szkołach, - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne. 6

Pozostałe dochody Gmina oprócz dochodów podatkowych i z majątku Gminy, realizowała inne dochody własne, które łącznie zostały wykonane w 138,93%. Dochody w tej pozycji zostały osiągnięte z tytułu: - czynszu i tenuty dzierżawnej za obwody łowieckie - opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę nieruchomości, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, sprzedaż SIWZ, - czynsze za lokale użytkowe, - zwrot niewykorzystanej dotacji, - odsetki od rachunków bankowych i lokat krótkoterminowych, - opłaty za wydane duplikaty legitymacji, - pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat należności) - odpłatność za żywienie w przedszkolu i czesne, - odpłatność za usługi opiekuńcze, - odpłatność za żywienie w świetlicach szkolnych, - odprowadzania ścieków, - opłaty produktowej. Odpłatność od rodziców z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu i czesne oraz odpłatność od rodziców z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych wpływały na dochody budżetu w I kwartale. Od drugiego kwartału należności te stanowią przychody rachunku dochodów własnych utworzonych przez jednostki budżetowe na podstawie Uchwały Nr XIV/88/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia dochodów własnych oraz ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych Wpływy z tego tytułu w 2008 roku zostały wykonane w wysokości 46.497,43 zł co stanowi 108,13% planu. Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych obowiązek opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W/w opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Nie wniesienie tej opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia. W 2008 roku nie wydano decyzji dot. nie dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 2. Subwencje W budżecie gminy 2008 roku subwencje stanowiły 16,98 % ogółu dochodów. Wszystkie części subwencji tj. oświatowa i równoważąca są zgodne z zawiadomieniami Ministra Finansów. W części oświatowej subwencji zawarte są dodatkowe środki przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na: - dofinansowanie remontów obiektów oświatowych 19.575,00 zł - dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela w wysokości 3.564,00 zł. 7

3. Dotacje A. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw. Otrzymano dotacje na realizację w/w zadań w wysokości 1.776.755,01 zł co stanowi w stosunku do planu 96,12%. Dotacje dotyczą takich zadań jak: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - administracji publicznej, - aktualizacji stałego rejestru wyborców, - w zakresie pomocy społecznej wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych, zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy. B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących. Otrzymano dofinansowanie realizacje zadań własnych bieżących w wysokości 320.193,85,17 zł zł co stanowi w stosunku do planu 92,48%, takich jak: - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego, w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej w okresie styczeń sierpień 2008r, - pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, - wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, - bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej, - realizacji wieloletniego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (ustawa z 29-12-2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ), - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty, - zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I III szkoły podstawowej, - realizacje programu Program rozwoju edukacji na obszarach wiejski na lata 2008-2013 zadanie pn: Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich - udzielanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach programu rządowego Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych C. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 206.560 zł tj. do Budowy drogi w m. Bądków Drugi, Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Sarbice, Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Gąsin. 8

D. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i palcówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach 12.000 zł. E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja celowa otrzymana na zakupy inwestycyjne w wysokości 4.500 zł, w ramach wdrożenia w okresie lipiec- wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Środki od ubezpieczyciela na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP w wysokości 1.000 zł. Środki pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane z Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius, przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na zakończenie realizacji Programu Comenius Partnerski Projekt Szkół w kwocie 5.704,01 zł. Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących. Środki otrzymane ze Starostwa powiatowego w Turku w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie X Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w wysokości 3.000 zł. Dochody budżetu za 2008 rok zostały zrealizowane w 109,13% w stosunku do planu. Łączna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych stanowią 948.406,00zł tj. 4,58% wykonanych dochodów. Stan zaległości na dzień 31-12- 2008 r to kwota 174.549,55 zł (Rb-27S )tj. 0,84 % wykonanych dochodów budżetu. 9

II. WYDATKI Wydatki budżetu gminy można podzielić na dwie podstawowe grupy: - wydatki bieżące plan 16.746.530,00 zł, wykonanie 16.155.269,48 zł tj.96,47% - wydatki majątkowe plan 8.572.225,00 zł, wykonanie 7.804.948,53 zł tj.91,05% Struktura wydatków bieżących i majątkowych w 2008 roku Wydatki budżetu za 2008 rok zostały wykonane w 94,63% tj. plan 25.318.755,00 zł, wykonanie 23.960.218,01 zł Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco: Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4.973.422,19 zł tj. 97,43% Z tego : - wydatki bieżące własne i zadań z zakresu administracji rządowej 257.650,27 zł - wydatki majątkowe 4.715.771,92 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4 Wydatki bieżące to: - dotacja dla Powiatowej Spółki Wodnej w Turku na prowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych Z rozliczenia powyższej dotacji wynika, iż została przeprowadzona konserwacja urządzeń melioracyjnych w m. Przykona-Smulsko-Wichertów 2.500mb, Bądków Pierwszy 400 mb, Przykona- Laski 800 mb, Smulsko- Bądków 900 mb, Gąsin 1.150 mb. Przekazano wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. W ramach wydatków bieżących realizowane były wydatki na zadania zlecone tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 10

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku poniesionych przez gminę.. Leśnictwo Wydatki w tym dziale to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, które w stosunku do planu zostały wykonane w 81,70%. Transport i łączność Łączne wykonanie wydatków w tym dziale to 2.464.598,44 zł tj.85,94%. Z tego: - wydatki bieżące 420.752,75 zł - wydatki majątkowe 2.043.845,69 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4 Wydatki bieżące to: - udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko- Wygoda w m.smulsko w kwocie 30.000 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r zawarto Porozumienie z Powiatem Tureckim na realizacje w/w zadania. Starostwo Powiatowe w Turku zadanie wykonało i rozliczyło się z przekazanej dotacji. - udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów Wietchinin od km 1 + 000 do km 1+832 w m. Gąsin w kwocie 130.000 zl. Na podstawie Uchwały Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r zawarto Porozumienie z Powiatem Tureckim na realizację w/w zadania. Starostwo Powiatowe w Turku zadanie wykonało i rozliczyło się z przekazanej dotacji. - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń. Wysokość wydatków w tym paragrafie związana jest ściśle z wydatkami w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń) - wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń to utrzymanie dróg gminnych poprzez odkrzaczanie i odmulanie przepustów, koszenie poboczy, pielęgnacja drzew przydrożnych Z uwagi na wykonanie części zadań przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wydatki w tym paragrafie nie zostały w pełni wykonane. - zakup materiałów to głównie zakup znaków drogowych, słupków, tablic, cementu, benzyny do kosiarki, - remonty bieżące W ramach remontów bieżących wykonano: - remonty dróg między innymi w miejscowościach Olszówka, Gąsin, Psary ul. Wiatraczna i Kasztanowa, Żeroniczki, Bądków Pierwszy, Bądków Drugi, Wichertów, Dąbrowa - remont chodnika w m. Przykona - naprawa wiaty przystankowej w m. Wichertów, 11

- remont mostu w Przykonie, - remonty przepustu w miejscowości Bądków Drugi. - zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, odkrzaczanie, wykonanie aktualizacji ewidencji dróg, przegląd obiektów mostowych, - zapłacono składkę ubezpieczeniową oc za drogi. Turystyka Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 386.273,19 zł tj.87,99% Z tego na: - wydatki bieżące 32.212,94 zł - wydatki majątkowe 354.060,25 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4 Wydatki bieżące to: - wynagrodzenia bezosobowe (za wykonywanie czynności ratowników, utrzymanie czystości na terenach rekreacyjnych) - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zostały wykonane w 28,36%, zaplanowane wydatki w tym paragrafie stanowiły rezerwę głównie na zakup materiałów do remontu pomostów, ponieważ nie wystąpiła konieczność wykonania remontów, wydatki zostały nie wykonane, - opłaty za energię elektryczną i wodę(kontener sanitarny) zostały zaplanowane szacunkowo a ich wykonanie stanowi 44,03% w stosunku do planu, - w ramach remontu wykonano naprawę kontenera KPZ, - w ramach usług pozostałych zapłacono za wynajem kontenera socjalnego, za ścieki, sprzątanie terenów rekreacyjnych. Gospodarka mieszkaniowa Wydatki wykonano w 377.900,29 zł tj. 78,29% Z tego : - wydatki bieżące 216.849,17 zł - wydatki majątkowe 161.051,12 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4 Wydatki bieżące w tym dziale to gospodarka nieruchomościami oraz bieżące utrzymanie budynków komunalnych. W zakresie gospodarki nieruchomościami wydatki dotyczyły: - wypisów z rejestrów gruntów, sporządzania operatów szacunkowych, wyrysów, podziału nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach na sprzedaż działek - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2008 rok, znaki sądowe - wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania budynków komunalnych to: - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych,części do kotła co, 12

- opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w budynkach komunalnych w Przykonie i Smulsku - wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania, łazienki oraz pomieszczeń gabinetu lekarskiego, pralni i podestu w budynku komunalnym w Przykonie (Ośrodek Zdrowia), - pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych to głównie: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, - składki ubezpieczeniowe budynków komunalnych Działalność usługowa Wykonanie w tym dziale 64.425,54 zł tj.99,12% Wydatki w tym dziale dotyczą częściowej zapłaty za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w tym wydatki niewygasające 51.000 zł (Uchwała Nr XXIV/175/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku) oraz zapłacono za ogłoszenie w prasie. Administracja publiczna W tym dziale wydatki wykonano w kwocie 2.437.610,18 zł tj.96,08% Z tego: - wydatki bieżące 2.431.937,18 zł - wydatki majątkowe 5.673,00 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4 W ramach wydatków bieżących realizowane były : - wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Poniesione wydatki to: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. - Rady gmin, wykonanie 95,91% planu Realizowane wydatki w tym rozdziale to: wypłaty diet dla radnych z tytułu udziału w Komisjach Rady i Sesjach, zakup artykułów i materiałów na potrzeby Rady Gminy, opłaty za udział w szkoleniach radnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zakup materiałów papierniczych do drukarki i kserokopiarki, zakup akcesoriów komputerowych. - Urzędy gmin, wykonanie 96,53% planu, wydatki bieżące to: - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia osobowe pracowników stałych, pracowników zatrudnionych po uprzednio odbytym stażu (3 osoby), pracowników okresowych (6 osób), osoby niepełnosprawnej. W roku 2008 wypłacono 4 pracownikom nagrody jubileuszowe, jedną odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop. Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne, 13

opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, - zapłacono składki na PFRON. W 2008roku urząd gminy był zobowiązany do dokonywania wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%. Wypłacono również wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń ( przeprowadzenia kontroli 5% wydatków, za obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego urzędu, opracowanie oceny ryzyka zawodowego.) Z zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zakupiono: olej opałowy, olej napędowy, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, części do samochodu i inne artykuły, wydatki wykonano w 88,65% w stosunku do planu. Na opłaty za energię i wodę wydatkowano środki w 79,06%. W ramach usług remontowych wykonano głównie prace remontowe w budynku urzędu oraz konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń w urzędzie, zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników. W paragrafie zakup usług pozostałych wydatki obejmują - usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, ochronę budynku, opłaty RTV, usługi kominiarskie, dopłaty do pracowniczych biletów miesięcznych, przeprowadzenie auditu oprogramowania i auditu wznawiającego ISO 9001; 2000. Pozostałe wydatki to: zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki (składki ubezpieczeniowe budynku, samochodu i wyposażenia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Nie wykonano wydatków zaplanowanych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ponieważ nie wystąpiła w 2008 roku taka potrzeba. Zaplanowane wydatki na podróże zagraniczne zostały wykonane w 15,89% w stosunku do planu, ponieważ nie wystąpiła potrzeba dalszej realizacji tych wydatków. - promocja jednostek samorządu terytorialnego na ten cel wydatki wyniosły 91,68% planu. Z rozdziału tego finansowane były wydatki związane z promocją i reklamą gminy Ze środków tych zakupiono materiały promocyjne, zapłacono za wykonanie materiałów promocyjnych, wydruk Głos Przykony, ogłoszenia prasowe, za tłumaczenie tekstu opracowanej oferty inwestycyjnej gminy. - pozostała działalność, wydatki wykonano w 83,83%. Ze środków tych : - wypłacono diety dla sołtysów - wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło dotyczących opracowania dokumentacji oraz projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi pieczęci urzędowych i tablicy samorządowej Gminy Przykona oraz opracowania ogólnych zasad używania znaków Gminy Przykona a także opracowania wzorów graficznych do herbu, flagi i pieczęci urzędowych Gminy Przykona, - zapłacono składkę do Związku Gmin Wiejskich - nie wydatkowano środków planowanych na drobne remonty pomieszczeń Centrum Kształcenia na odległość na wsiach ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba, - zapłacono składki członkowskie; WOKISS, TIG oraz składki ubezpieczeniowe mienia 14

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki wykonane w stosunku do planu 100%. Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych aktualizacja rejestru wyborców wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym dziale wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 91,87%. W 2008 roku w tym dziale występują wydatki bieżące, które dotyczą: - przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji. - na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 91,73% planowanych wydatków i tak przelano dotację dla jednostek OSP Gąsin, Radyczyny, Smulsko, Przykona, Boleszczyn, Ewinów na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych, kurtek, węży, tor przeszkód do CT i F oraz dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2. Łączna kwota przekazanych dotacji to 110.053 zł. Jednostki OSP rozliczyły się z otrzymanych dotacji, przedstawiając sprawozdania i kserokopie faktur. - wypłacono wynagrodzenia kierowcom OSP, Komendantowi Gminnemu OSP na podstawie zawartych umów, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FunduszPracy, - w ramach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupiono olej napędowy i etylinę do samochodów OSP, części do samochodów i motopomp, akumulatory, olej opałowy, węże, materiały do remontu, drzwi, terminal DTG-53, gaśnice proszkowe, - opłaty za energię elektryczną i wodę na cele ppoż, - usługi remontowe, w ramach remontów wykonano naprawę pompy, pilarki, remont gaśnic, posadzki w garażu OSP Przykona, prace remontowe w OSP Ewinów i OSP Radyczyny, - zakup usług pozostałych, to wydatki związane z przeglądem technicznym samochodów OSP, montażem terminala DTG-53,przeglądem i legalizacją gaśnic, za udział w kursie ratownictwa medycznego, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, - różne opłaty i składki, to składki ubezpieczeniowe samochodów OSP, członków drużyn OSP, budynków. Zaplanowane środki z tytułu udziału w działaniu ratowniczym, gdzie przysługuje ekwiwalent nie zostały wykonane, ponieważ nie zaistniała 15

taka potrzeba. Wydatki na obronę cywilną to zakup części do radiotelefonu oraz zapłata za przeniesienie radiotelefonu z osprzętem. W rozdziale zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Z rozdziału pozostała działalność sfinansowano zakup opasek i naklejek odblaskowych które zostały przeznaczone dla dzieci w szkołach podstawowych w związku z prowadzoną akcją Odblaskowy Powiat. Akcja prowadzona była przez Komendę Powiatową Policji i Gminę Przykona. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki wykonano w kwocie 36.945,13 zł tj. 99,58% Poniesione wydatki w tym dziale to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zakup materiałów biurowych i druków, zakupiono papier do drukarek oraz tusze, oprawę ksiąg, wykonanie druków podatkowych. Obsługa długu publicznego Wykonano wydatki w kwocie 43.360,89 zł tj.52,75% Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę Kanalizacji sanitarnych w m. Gąsin, Zimotki, Laski i Rogów. Różne rozliczenia W tym dziale wydatki wykonano w kwocie 1.664.450,00zł tj. 98,52% Wydatki dotyczą odprowadzanej co miesiąc wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa. Wpłaty zostały wykonane zgodnie z planem przekazanym przez Ministra Finansów. Oświata i wychowanie Wydatki wykonano w kwocie 7.091.382,88 zł tj. 98,74% tego: - wydatki bieżące 7.056.734,88 zł - wydatki majątkowe 34.648,00 zł Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4 W szkołach podstawowych realizowane były wydatki bieżące, które zostały wykonane w 99,43 %: 16

Wydatki bieżące szkół podstawowych to: - wypłata świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp (mydło, ręczniki, obuwie, herbata), pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, - wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele, pracownicy administracyjnoobsługowi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia na prace porządkowe, przegląd techniczny budynku, kontynuację zadań dydaktycznych z zakresu języka obcego, koła gazety szkolnej i filatelistycznego, badmintona, edukację ekologiczną, instalację i konfigurację oprogramowania na części stanowisk roboczych i serwera w pracowni komputerowej. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale stanowią 70,00% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to: zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków szkół podstawowych i hali sportowej, meble, artykuły biurowe i chemiczne, artykuły techniczne i gospodarcze, zestaw komputerowy, prenumerata i aktualizacja czasopism, pomoce naukowe i dydaktyczne (tablica interaktywna, zestawy multimedialne, sprzęt sportowy, komputer przenośny) zakup energii elektrycznej, wody i gazu, usługi remontowe to: remont chodnika przed szkołą, kotłowni, klimatyzacji, remont dachu na budynku szkoły, naprawa kserokopiarki, urządzenia czyszczącego, remont klasopracowni, sieci informatycznej. Zapłacono za badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników, zakup usług pozostałych to: wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, wynajem samochodu na konkursy, wycieczki jednodniowe, dozór techniczny, usługi informatyczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, usług obejmujących tłumaczenia związane ze współpracą międzynarodową szkoły, wykonanie ekspertyzy instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, opłaty za zasługi telefonii komórkowej i opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe nauczycieli (wyjazdy na konkursy), szkolenia dla pracowników, dostarczanie dokumentów, podróże służbowe zagraniczne związane ze współpracą międzynarodową szkoły, ubezpieczenia mienia szkół, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za udział pracowników w szkoleniach(m.in. dofinansowanie inwestycji placówek oświatowych w ramach funduszy UE, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w szkole), zakupiono materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, zakupiono atramenty do drukarek, akcesoria komputerowe i oprogramowania. Zadania finansowane ze środków własnych w tym rozdziale zostały wykonane w większości paragrafów w stosunku do planu powyżej 90%. W 2008 roku Szkoła Podstawowa w Sarbicach realizowała program Uczenie się przez całe życie Comenius zgodnie z umową z dnia 15 października 2007 roku Nr07-POL01- CO06-00169-2 poniesione wydatki łącznie to 21.450,69 zł w tym stan środków z 2007 roku 15.746,68 zł, otrzymane środki w 2008 roku to 5.704,01 zł. W ramach tego programu zakupiono materiały dydaktyczne do nauki języka, paliwo, wydrukowano folder, poniesiono koszty podróży służbowej 4 n-li do partnerskiej szkoły w Karhe w Finlandii. - wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych stanowią 97,51% planu. Oddziały te funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Sarbicach i Boleszczynie. Poniesione wydatki w tym rozdziale to: wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na kontynuacje zadań dydaktycznych z zakresu języka niemieckiego, naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy. 17

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych,środków chemicznych i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych, pomocy dydaktycznych, drobne usługi remontowe, badania okresowe pracowników, przegląd kserokopiarki oraz podróże służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za udział dyrektora szkoły w szkoleniu dotyczącym zarządzania placówką (w tym m.in. oddziałem przedszkolnym ),zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i tuszy do drukarek, nośników danych. - wydatki przedszkola wykonano w 99,23% planu W gminie funkcjonuje jedno przedszkole. Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące bieżącego utrzymania przedszkola takie jak: - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, - wynagrodzenia osobowe pracowników ( nauczyciele i pracownicy administracyjnoobsługowi), dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na przegląd techniczny budynku oraz na wykonanie drobnych prac porządkowych). Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i chemicznych, technicznych, mebli. Wydatki na zakup żywności zostały wykorzystane w I kwartale, w związku z wprowadzeniem rachunku dochodów własnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, opłaty za energię, wodę i gaz, usługi remontowe ( naprawa drzwi, podgrzewaczy, instalacji elektrycznej oraz sprzętu agd.),zapłacono za badania okresowe i wstępne pracowników, w ramach usług pozostałych zapłacono za wywóz nieczystości,usługi kominiarskie oraz informatyczne, podróże służbowe pracowników (głównie intendent po zakupy żywności), ubezpieczenia mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono papier do drukarki i tusze. - wydatki gimnazjum wykonano w stosunku do planu w 99,70% Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum taki jak: - wynagrodzenia osobowe pracowników( wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjno obsługowych, nagrody z okazji DEN), dodatkowe wynagrodzenie roczne, - składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy, - wynagrodzenia bezosobowe (zawarto umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia nt. awansu zawodowego, przegląd techniczny budynku, nadzór inwestorski oraz na wykonanie prac porządkowych). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 73,55% ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to; dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup oleju opałowego, artykułów biurowych i chemicznych, technicznych, mebli, pomocy naukowych i dydaktycznych (tablica interaktywna, komputer przenośny, uzupełnienie księgozbioru), zakup energii elektrycznej i wody oraz usług remontowych,(malowanie klas oraz naprawa kserokopiarki), badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników, usługi pozostałe to usługi transportowe, informatyczne, monitorowanie, usługi kominiarskie, usługi dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatki na podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia szkoły, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 18

kserograficznych oraz nowych akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek. - wydatki na dowóz dzieci do szkół w 98,24% planu. Z rozdziału finansowane były wydatki związane z zawarciem umów z pracownikami o pracę za sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie dowożenia. Na sprawowanie opieki w trakcie dowożenia dzieci zawarto też umowy zlecenia. Z tytułu zawartych umów opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu oraz części do samochodu, naprawa samochodu służbowego ( m.in. remont głowicy silnika, naprawa układu hamulcowego),przekazano na rachunek odpis na ZFŚS. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na dowozy dzieci do szkół z przewoźnikami oferującymi najniższe ceny. Zapłacono za świadczenie w/w usług zgodnie z zawartymi u mowami. W roku 2008 pokryto również koszty wynajmu samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku oraz za dowóz dzieci do SOSW zgodnie z zawartym porozumieniem jednorazowo za okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia. - wydatki Zespołu Obsługi Szkół w roku 2008 zostały wykonane 93,25% planu Z tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tej jednostki takie jak: - zakupione świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (Ponadzakladowego układu zbiorowego pracy) dla 5 pracowników, - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na obsługę informatyczną), - zakup tonerów do kserokopiarki, komputera przenośnego, poradników, segregatorów i innych artykułów biurowych, - w ramach usług remontowych wykonano konserwacje i naprawę kserokopiarki. W paragrafie tym zaplanowano również naprawę niszczarki jednakże z uwagi na zły stan techniczny tego urządzenia koszty naprawy przewyższałyby koszty zakupu nowej niszczarki. Stad też niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie. - wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych stanowi 15,00% w związku z tym, iż zapłacono za badanie wstępne nowego pracownika, natomiast badania pozostałych pracowników wykonano nieodpłatnie. - pozostałe wydatki to: opłata za korzystanie z bezpiecznych kont dla obsługi sprawozdawczości, usługa introligatorska, czesne dla pracownika studiującego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej, koszty podróży służbowych, opłaty składki ubezpieczenia typu A+B+C sprzętu elektronicznego, transportu środków pieniężnych, przekazano na wydzielony rachunek bankowy odpis na ZFŚS, zapłacono za udział pracowników w szkoleniach z zakresu: rachunkowości, spraw kadrowych, systemu oświaty. Zakupiono materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, zakupiono również aktualizację oprogramowania komputerowego firmy VULCAN oraz program do komputera przenośnego. Zespół Obsługi Szkół to jednostka organizacyjna gminy utworzona do obsługi placówek oświatowych na terenie gminy. - szkoły zawodowe zaplanowana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego określona w Uchwale Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 19

wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół technicznych w Turku po zawarciu stosownego porozumienia została przekazana do Starostwa Powiatowego. Starostwo rozliczyło się z otrzymanego dofinansowania. - wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały wykonane w 98,54% planu. Wydatki te dotyczą zwrotu czesnego dla nauczycieli studiujących oraz kosztów przejazdów nauczycieli studiujących na zajęcia i egzaminy, kosztów udziału w konferencjach i szkoleniach. - stołówki szkolne w tym rozdziale wydatki zostały wykonane w 97,49% w stosunku do planu. W rozdziale tym realizowano wydatki z tytułu: - świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp ( mydło, ręczniki, obuwie, herbata), - wynagrodzeń osobowych pracowników stołówki szkolnej, nagrody z okazji DEN, wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych, - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, - zakupiono na wyposażenie stołówki niezbędny sprzęt ( garnki, termosy, sztućce, kubki, drobny sprzęt agd), - w związku z wprowadzeniem rachunku dochodów własnych realizację żywienia z wydatków budżetu zakończono w I kwartale br. - zapłacono za zużytą wodę i gaz przy przygotowaniu posiłków, - w ramach usług remontowych wykonano remont klimatyzatorów w pomieszczeniach stołówki oraz drobny remont pomieszczeń, - zapłacono za badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników, - pokryto koszty podróży służbowych intendentów związane z zakupami artykułów żywnościowych, - przekazano odpisy na ZFŚS na wydzielony rachunek bankowy, - zapłacono za udział w szkoleniu pracowników : zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w szkole, z zakresu komputerowego prowadzenia dokumentacji żywienia, - zakupiono materiały papiernicze, które wykorzystano do bieżącej pracy w stołówce oraz tusze i tonery do drukarek. - pozostała działalność, w rozdziale tym wydatki bieżące zostały wykonane w 85,56% stosunku do planu. Z tego na: - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych. Wydatki na ten cel nie zostały wykonane w 100%, gdyż 3 pracodawców pomimo podpisania z młodocianymi pracownikami umowy nie zwróciło się z wnioskiem o wypłatę tego świadczenia. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Ochrona zdrowia W tym dziale wydatki wykonano w kwocie 67.834,64 zł tj.86,70% 20

Zaplanowano wydatki na następujące zadania: - na podstawie Uchwały Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitala w Turku,zawarto Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Turku i przekazano dotacje. Starostwo rozliczyło się z przekazanej dotacji. - w 2008 roku ogłoszono konkurs na szkolenie pedagogów i wychowawców placówek oświatowych w zakresie przeciwdziałania narkomani wśród dzieci i młodzieży. Po rozstrzygnięciu konkursu podpisano umowę ze stowarzyszeniem na realizacje w/w zadania i przekazano dotacje w kwocie 3.000 zł Stowarzyszenie po wykonaniu zadania rozliczyło się z otrzymanej dotacji. Dotacja została udzielona w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - na podstawie Uchwały NrXIV/84/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2008 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie. Na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień, zawarto umowę z Gminą Miejską Konin, przekazano środki. - wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakupiono broszury Program Profilaktyczny Zachowaj trzeźwy umysł oraz artykuły biurowe, - zakup usług pozostałych zapłacono za przedstawiony peogram profilaktyczny Truskawkowe pola, Nie daj się,za pobyt dzieci na obozie narciarskim, za przedstawione spektakle profilaktyczno-edukacyjne, za zorganizowaną wycieczkę, Nie dokonano wydatków w paragrafie podróże służbowe krajowe ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba. Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2.077.302,84 zł tj. 94,23% Z tego : - wydatki bieżące 2.072.802,84 zł - wydatki majątkowe 4.500,00 zł W ramach pomocy społecznej w 2008 roku realizowane były zadania: 1.Odpłatność za pobyt mieszkanki Gminy w domu pomocy społecznej, wydatki wykonano w 77,22% planu 2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ze środków na zadania zlecone i środków własnych zostały wykonane w 95,18% w tym : - świadczenia dla pracowników z przepisów bhp, - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, 21

zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2008 roku 491 rodziny otrzymały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 90 osób zasiłki pielęgnacyjne, 8 osób pobierało świadczenia pielęgnacyjne, 11 rodzin pobierało zaliczkę alimentacyjną. Od 1 października 2008 r świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 12 rodzin. Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 69 rodzin. - wynagrodzenia osobowe pobierało dwóch pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, - wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne - od w/w wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne naliczono składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy. Naliczone składki zostały przekazane do ZUS. - zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych zakupiono druki, artykuły biurowe, środki czystości. - zakup usług pozostałych Opłaty za przesyłki pocztowe, przekazy pocztowe. - opłaty za udział w szkoleniach pracowników realizujących świadczenia rodzinne, wykonane wydatki w 66,92% są spowodowane tym, iż część szkoleń z których korzystali pracownicy była bezpłatna, 3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w 65,24% Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki stałe (7 osób) i świadczenia pielęgnacyjne ( 3 osoby). 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonano w 97,39%. Z tego: - świadczenia społeczne Ze środków tych wypłacono zasiłki stałe dla 9 osób, jednorazowe zasiłki celowe z tytułu suszy dla 235 osób, 19 osób otrzymało świadczenie w formie zasiłku okresowego, 83 rodziny skorzystały z zasiłków celowych i celowych specjalnych oraz z pomocy w naturze. Zasiłki przeznaczone były głównie na zakup żywności, odzieży, opału, leków. Wypłacono zasiłki celowe dla 4 osób (kobiet) biorących udział w programie kapitał ludzki Wystarczy chcieć, zasiłki te stanowiły udział własny w tym programie. - Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów pogrzebu dla osoby nie podlegającej ubezpieczeniu, osoba samotna. 5. Dodatki mieszkaniowe, wykonano w stosunku do planu w 56,80% W 2008 roku wypłacano dodatki mieszkaniowe.. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W roku 2008 wypłacono 15 dodatków mieszkaniowych w zasobach: prywatnym 9, innym 6. 6.Ośrodki Pomocy Społecznej, wydatki wykonane w 94,04% planu Poniesione wydatki to: 22