Budżet Miasta Bydgoszczy 2012 14 listopada 2011 roku
Ograniczenia Treść ustawy o finansach publicznych: Art. 242.1 Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące Art. 170. 1. Łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.
Ograniczenia Rating kredytowy Fitch Ratings: Zmiana perspektywy ratingów Bydgoszczy ze Stabilnej na Negatywną w dniu 1 kwietnia 2011r. odzwierciedla pogorszenie się wyników operacyjnych Miasta oraz wskaźników obsługi i spłaty zadłużenia poniżej wielkości oczekiwanych przez Fitch. Jeśli Władze Miasta nie wprowadzą oszczędności w wydatkach, wskaźniki te pozostaną słabe w kolejnych latach.. Jednocześnie (w 2010r. red.)bydgoszcz nie była w stanie w adekwatny sposób obniżyd wydatków w innych działach. Władze Bydgoszczy planują podjęcie działao mających na celu poprawę wyników operacyjnych. Zakładają wzrost nadwyżki operacyjnej do 57 mln zł w 2011r., tj. 4,9% dochodów operacyjnych oraz do 12% w 2013r. Fitch zwraca jednak uwagę na silną presję po stronie wydatków operacyjnych, zwłaszcza w oświacie, co może uniemożliwid poprawę wyników w najbliższym okresie.
Ograniczenia Rating kredytowy Fitch Ratings: W kolejnych latach, dzięki wprowadzeniu zmian organizacyjnych oraz ograniczeniu kosztów, Władze Miasta zamierzają stopniowo poprawiać wyniki operacyjne Miasta; ( ) Jednak, aby osiągnąć ten cel, Miasto musi wykazać, że jest w stanie skutecznie kontrolować swoje wydatki. Ratingi Miasta mogą zostać obniżone, jeśli Miastu nie uda się ograniczyć wzrostu wydatków operacyjnych oraz poprawić swoich wyników operacyjnych zgodnie z oczekiwaniami Fitch, co pozwoliłoby zapewnić bezpieczny wskaźnik obsługi oraz spłaty zadłużenia.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA STRUKTURA problem czy szansa? Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Prognoza Prognoza 2010 rok 2011 rok wykonanie 2008 rok 2009 rok 2012 rok 2013 rok 1 2 3 4 6 7 8 9 1. Dochody ogółem 1 166 031 915 1 133 334 292 1 213 578 612 1 333 151 646 1 307 744 123 1 313 332 375 1.1. Dochody bieżące 1 074 570 801 1 098 558 592 1 134 769 817 1 179 097 200 1 219 411 764 1 265 215 990 1.2. Dochody majątkowe 91 461 114 34 775 700 78 808 795 154 054 446 88 332 359 48 116 385 2. Wydatki ogółem 1 280 332 600 1 219 708 307 1 333 109 784 1 471 268 846 1 424 428 822 1 317 013 512 2.1. Wydatki bieżące 970 984 445 1 040 436 712 1 123 155 795 1 141 655 754 1 145 473 276 1 152 606 637 2.2. Wydatki majątkowe 309 348 155 179 271 595 209 953 989 329 613 092 278 955 546 164 406 875 Nadwyżka operacyjna (PLN) 103 586 356 58 121 880 11 614 022 37 441 446 73 938 487 112 609 353 Nadwyżka operacyjna (%) 9,6% 5,3% 1,0% 3,2% 6,1% 8,9%
Miliony Miliony 1 400 Dochody i Wydatki bieżące; nadwyżka operacyjna czy jest źle? 180 1 200 160 140 1 000 120 800 100 600 80 400 60 40 200 20 0 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Dochody bieżące Wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna (PLN) 0
Ograniczenia Wieloletnia Prognoza Finansowa: jak naprawiać Lp. Wyszczególnienie 2009 rok wykonanie 2010 rok wykonanie 2011 rok 1 2 4 6 7 1. Dochody ogółem 1 133 334 292 1 213 578 612 1 333 151 646 1.1. Dochody bieżące 1 098 558 592 1 134 769 817 103,3% 1 179 097 200 103,9% 1.2. Dochody majątkowe 34 775 700 78 808 795 154 054 446 1. Wydatki ogółem 1 219 708 307 1 333 109 784 1 471 268 846 2.1. Wydatki bieżące 1 040 436 712 1 123 155 795 108,0% 1 141 655 754 101,6% 2.2. Wydatki majątkowe 179 271 595 209 953 989 329 613 092 Nadwyżka operacyjna (PLN) 58 121 880 11 614 022 20,0% 37 441 446 322,4% Nadwyżka operacyjna (%) 5,3% 1,0% 3,2%
Wyszczególnienie (PLN) DOCHODY Wykonanie planu budżetowego 9 m-cy 2009-2011 9 m-cy 2009r. 9 m-cy 2010r. 9 m-cy 2011r. % wykonania Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2010/2009 2011/2010 845 843 443 907 227 226 959 762 856 107,3% 105,8% Dochody bieżące 828 615 970 854 438 648 905 845 336 103,1% 106,0% Dochody majątkowe 17 227 473 52 788 579 53 917 519 306,4% 102,1% WYDATKI 863 932 514 938 141 223 969 791 507 108,6% 103,4% Wydatki bieżące 757 595 854 816 399 954 821 974 980 107,8% 100,7% Wydatki majątkowe 106 336 660 121 741 269 147 816 527 114,5% 121,4% NADWYŻKA/DEFICYT -18 089 071-30 913 997-10 028 651 170,9% 32,4% NADWYŻKA OPERACYJNA (PLN) 71 020 116 38 038 693 83 870 356 53,6% 220,5% nadwyżka operacyjna (%) 8,57% 4,45% 9,26%
Porównanie wyników pierwszego półrocza 2009-2011 dla największych miast Polski * Nadwyżka operac. (tys.pln) % 2009 2010 2011 Nadwyżka Nadwyżka operac. operac. (tys.pln) % (tys.pln) % Kraków 178 347 12% 73 330 5% 212 217 13% Gdańsk 91 365 11% 186 547 20% 171 648 18% Poznań 197 743 17% 97 395 9% 129 208 11% Katowice 132 554 21% 105 236 17% 123 140 18% Wrocław 31 933 3% 112 240 9% 87 029 7% Szczecin 91 316 15% 48 472 8% 82 318 12% Bydgoszcz 56 913 10% 19 949 3% 51 336 8% Białystok 59 424 12% 46 667 9% 38 797 7% Rzeszów 55 742 17% 28 042 9% 36 586 11% Lublin 60 751 10% -8 144-1% 33 811 5% Łódź 170 877 14% 85 035 7% 33 044 2% MIEJSCE BYDGOSZCZY 10 10 7 * Z wyłączeniem Warszawy
Porównanie tempa zmian pierwszego półrocza 2009-2011 dla największych miast Polski * * Z wyłączeniem Warszawy 2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010 Dochody Wydatki Dochody Wydatki Nadwyżka Nadwyżka bieżące bieżące różnica bieżące bieżące różnica operac. operac. Kraków 99% 107% -8% 109% 100% 9% 41% 289% Bydgoszcz 102% 109% -7% 106% 101% 5% 35% 257% Szczecin 99% 107% -8% 111% 106% 5% 53% 170% Poznań 96% 106% -10% 106% 103% 3% 49% 133% Rzeszów 99% 110% -10% 109% 107% 2% 50% 130% Katowice 98% 103% -5% 111% 109% 1% 79% 117% Gdańsk 116% 104% 11% 105% 108% -3% 204% 92% Białystok 107% 111% -4% 107% 109% -2% 79% 83% Wrocław 110% 103% 7% 102% 104% -2% 351% 78% Łódź 98% 106% -8% 113% 118% -6% 50% 39% Lublin 98% 111% -13% 110% 103% 7% -13% -415% Miejsce Bydgoszczy 4 4 5 8 10 3 10 2
Budżety miast 2011 efektywność bieżącej działalności 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Bydgoszcz 2010 Bydgoszcz 2011 Gdańsk Wrocław Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Nadwyżka operacyjna/ dochody bieżące
Nadwyżka operacyjna / dochody bieżące 01-06.2011 (%) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
14,0% Nadwyżka operacyjna budżetu Miasta Bydgoszczy (dochody bieżące- wydatki bieżące)/dochody bieżące %) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza
Plan budżetowy 2012 - zapotrzebowanie na środki Wyszczególnienie przewidywane wykonanie 2011 wariant I: budżet 2012r.: dochody bez podwyżek i wydatki bieżące wg. zapotrzebowań dysponentów budżet 2012r. wg obowiązującego WPF Dochody ogółem 1 318 570 228 1 341 196 905 1 334 827 202 w tym: dochody bieżące 1 179 810 938 1 208 472 236 1 223 886 633 dochody majątkowe 138 759 290 118 224 669 110 940 539 Wydatki bieżące 1 139 355 903 1 219 093 388 1 152 219 401 nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) 40 455 035-10 621 152 71 667 232 nadwyżka operac./dochody bieżące 3,43% -0,79% 5,86%
Plan budżetowy 2012 - zapotrzebowanie na środki Jednostka / Wydział Całkowite zapotrzebowanie na Wzrost 2012 2012 r. Wydział Edukacji 505 959 076 36 470 333 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 227 421 801 10 707 291 Wydział Promocji, Sportu i Turystyki 36 576 000 8 310 900 Wydział Budżetu i Finansów 47 614 833 7 676 237 Wydział Mienia i Geodezji 15 718 880 7 335 224 Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą 27 614 847 5 365 243 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 80 633 796 3 894 921 Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 812 500 1 740 200 Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej 85 407 760 1 300 368 Powiatowy Urząd Pracy 16 083 600 1 227 500 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 72 557 100 932 650 Zespół Żłobków Miejskich 10 773 453 781 653 Bydgoskie Centrum Informacji 990 000 540 000 Zespół ds. Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej 1 321 000 509 564 WSZYSCY DYSPONENCI 79 737 485
Plan budżetowy 2012 - efekt prac Wyszczególnienie przewidywane wykonanie 2011 projekt budżetu budżet 2012r. wg obowiązującego WPF Dochody ogółem 1 321 244 802 1 359 623 000 1 334 827 202 w tym: dochody bieżące 1 182 463 512 1 244 902 400 1 223 886 633 dochody majątkowe 138 781 290 114 720 600 110 940 539 Wydatki bieżące 1 140 693 612 1 171 278 500 1 152 219 401 nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) 41 769 900 73 623 900 71 667 232 nadwyżka operac./dochody bieżące 3,53% 5,91% 5,86%
Plan budżetowy 2012 - wypracowany efekt Lp. Nazwa Wykonanie 2011 r. Budżet na 2012 r. Dynamika I DOCHODY OGÓŁEM 1 321 244 802 1 359 623 000 102,9 1. Dochody bieżące 1 182 463 512 1 244 902 400 105,3 2. Dochody majątkowe 138 781 290 114 720 600 82,7 II WYDATKI OGÓŁEM 1 429 443 492 1 506 423 000 105,4 1. Wydatki bieżące 1 140 693 612 1 171 278 500 102,7 - na odsetki od zadłużenia 28 325 000 35 400 000 125,0 2. Wydatki majątkowe 288 749 880 335 144 500 116,1 III WYNIK (I -II) -108 198 690-146 800 000 135,7 WYNIK OPERACYJNY (I.1 II.1) 41 769 900 73 623 900 176,3 IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : 108 198 690 146 800 000 135,7 V PRZYCHODY 145 398 690 161 200 000 110,9 - kredyty, pożyczki i obligacje 97 400 000 160 600 000 164,9 VI ROZCHODY 37 200 000 14 400 000 38,7 - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji 36 800 000 13 800 000 37,5 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 774 016 120 920 816 120 119,0 VIII Wskaźnik zadłużenia ogółem 58,6% 67,7% 115,6 IX Zadłużenie po wyłączeniu kredytów UE 684 405 303 764 873 182 111,8 X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 51,8% 56,3% 108,7 XI Wskaźnik obsługi długu 4,9% 4,0% 80,6 XII Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 7,89 4,92 62,3
Plan budżetowy 2012 - dochody Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2011 r. Budżet na 2012 r. Zmiana Dynamika 3:2 Struktura % 1 2 3 6 7 DOCHODY BIEŻĄCE 1 182 463 512 1 244 902 400 62 438 888 105,3 91,6 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 321 500 000 356 495 138 34 995 138 110,9 23,9 subwencja oświatowa 304 858 795 323 408 750 18 549 955 106,1 23,8 podatek od nieruchomości 178 500 000 193 000 000 14 500 000 108,1 14,2 wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 72 600 000 78 900 000 6 300 000 108,7 5,8 wpływy za zajęcie pasa drogowego 4 650 000 7 604 000 2 954 000 163,5 0,6 Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 22 500 000 24 100 000 1 600 000 107,1 1,8 wpływy za mandaty Straży Miejskiej 1 500 000 3 000 000 1 500 000 200,0 0,2 dywidendy 4 670 000 5 890 000 1 220 000 126,1 0,4 wpływy ze strefy płatnego parkowania 3 200 000 4 200 000 1 000 000 131,3 0,3 kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego 500 000 1 500 000 1 000 000 300,0 0,1 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 5 358 853 6 009 100 650 247 112,1 0,3 wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych 890 042 1 264 400 374 358 142,1 0,1 za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne 6 700 000 7 000 000 300 000 104,5 0,5 subwencja równoważąca 12 055 502 12 219 329 163 827 101,4 0,9 zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 950 000 5 106 000 156 000 103,2 0,3 wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" 1 400 000 1 543 000 143 000 110,2 0,1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 300 281 1 435 942 135 661 110,4 0,1 opłata targowa 1 000 000 1 100 000 100 000 110,0 0,1
Plan budżetowy 2012 - dochody Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2011 r. Budżet na 2012 r. Zmiana Dynamika 3:2 Struktura % pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe 21 411 366 15 648 258-5 763 108 73,1 1,2 dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 22 022 607 17 610 300-4 412 307 80,0 1,3 Europejski Fundusz Społeczny 7 558 135 3 873 878-3 684 257 51,3 0,3 odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach ( w 2012 r. tylko żłobki) 5 223 788 3 145 900-2 077 888 60,2 0,2 dotacje na zadania zlecone ustawami 86 279 928 84 284 058-1 995 870 97,7 6,2 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 000 000 2 500 000-1 500 000 62,5 0,2 - Funduszu Pracy 2 209 600 982 100-1 227 500 44,4 0,1 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej 14 504 300 13 665 000-839 300 94,2 1,0 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu 1 800 000 1 400 000-400 000 77,8 0,1 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 372 943 0-372 943 0,0 0,0 opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 333 000 1 000 000-333 000 75,0 0,1 - WFOŚiGW 324 692 22 000-302 692 6,8 0,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 337 220 151 122-186 098 44,8 0,0 Inne 297 067 144 425-152 642 48,6 0,0 Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 180 500 80 000-100 500 44,3 0,0
Plan budżetowy 2012 zmiana podatku od nieruchomości Wyszczególnienie Maksymalne stawki Ministra Finansów na rok 2012 Bydgoszcz Gdańsk Szczecin Poznań Łódź Warszawa Kraków Katowice Lublin Stawki 2011 Projekt 2012 Projekt 2012 Projekt 2012 Projekt 2012 Projekt 2012 Obowiązuj ące 2011 Projekt 2012 Projekt 2012 Projekt 2012 Inowrocła Toruń w Projekt 2012 Uchwała na 2012 1 Od budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej a) mieszkalnych lub ich części 0,70 0,65 0,65 0,70 0,67 0,70 0,70 0,67 0,64 0,64 0,65 0,63 0,55 b) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą, inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalny c) budynki lub ich części zajete na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - e)pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego f) od garaży nie związanych z działalnością gospodarczą 21,94 20,10 21,10 21,94 21,57 21,94 20,86 21,05 20,62 21,06 20,00 21,68 21,03 4,45 4,16 4,27 4,45 4,21 4,45 4,45 4,27 1,78 4,23 4,40 4,36 4,35 10,24 9,57 9,82 10,24 9,49 10,24 10,24 9,82 9,73 9,86 9,50 10,15 10,20 7,36 6,80 6,80 7,36 7,28 7,36 7,36 7,06 6,55 7,06 7,00 7,28 7,33 7,36 6,80 6,80 7,36 7,28 7,36 7,36 7,06-7,06 7,00 7,28 7,33 g) od budynków gospodarczych 7,36 6,80 6,80 7,36 7,28 7,36 7,36 7,06-7,06 7,00 3,75 7,33 h) od budowli 2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2 Od gruntów : a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni, 4,33 4,04 4,15 4,33 4,32 4,33 4,33 4,15 4,11 4,19 4,33 4,15 4,28 b) pozostałych od 1m2 powierzchni, 0,43 0,39 0,41 0,43 0,37 0,43 0,43 0,41 0,34 0,34 0,39 0,24 0,28 d) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna 0,84 0,77 0,80 0,84 0,82 0,84 0,84 0,80 0,77 0,76 0,78 0,78 0,73
Plan budżetowy 2012 wydatki bieżące Wydatki bieżące w kwocie 1.171.278.500 zł, stanowią 78,3% wydatków ogółem. wynagrodzenia i pochodne 520.272.017 zł, tj. wzrost o 2,7% czyli 13,7 mln zł wzrostu; wzrost w edukacji wynosi 15,2 mln zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań 390.432.415 zł, tj. wzrost o 1,9% czyli 7,3 mln zł; w transporcie publicznym wzrost wynosi 9,4 mln zł dotacje na zadania bieżące 110.576.162 zł, tj. wzrost o 8,3% czyli 8,4 mln zł przewidywanego wykonania 2011 roku, z czego 6,2 mln zł dotyczy wzrostu wydatków na zadania edukacyjne na świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.844.942 zł, tj. 96,5% czyli spadek o 3,8 mln zł do przewidywanego wykonania 2011 roku, wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5.252.964 zł, tj. 44,1% przewidywanego wykonania 2011 roku, potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 4.500.000 zł, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 35.400.000 zł. Wydatki bieżące w całości zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu.
Dz. Plan budżetowy 2012 - wydatki Przewidywane wykonanie 2011 r. Plan na 2012 r. Dynamika Zmiany (5:4) % PLN 1 4 5 7 7 010 Rolnictwo i łowiectwo a 1. Wydatki bieżące 157 696 69 800 44,3-87 896,0 020 Leśnictwo a 1. Wydatki bieżące 1 430 507 1 730 500 121,0 299 993,0 150 Przetwórstwo przemysłowe a 1. Wydatki bieżące 232 040 118 577 51,1-113 463,0 b 2. Wydatki majątkowe 0 1 000 000 0 1 000 000,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę a 1. Wydatki bieżące 486 500 0 0-486 500,0 b 2. Wydatki majątkowe 14 000 000 0 0-14 000 000,0 600 Transport i łączność a 1. Wydatki bieżące 203 130 375 211 350 000 104,0 8 219 625,0 b 2. Wydatki majątkowe 168 695 232 208 972 742 117,9 40 277 510,0 630 Turystyka a 1. Wydatki bieżące 597 500 895 000 149,8 297 500,0 b 2. Wydatki majątkowe 0 215 000 0 215 000,0 700 Gospodarka mieszkaniowa a 1. Wydatki bieżące 9 953 393 4 535 000 45,6-5 418 393,0 b 2. Wydatki majątkowe 34 674 230 32 280 274 92,9-2 393 956,0 710 Działalność usługowa a 1. Wydatki bieżące 8 333 366 8 130 000 97,6-203 366,0 720 Informatyka a 1. Wydatki bieżące 89 770 100 000 111,4 10 230,0 b 2. Wydatki majątkowe 989 270 400 000 40,4-589 270,0
Dz. Plan budżetowy 2012 - wydatki Przewidywane wykonanie 2011 r. Plan na 2012 r. Dynamika Zmiany (5:4) % PLN 1 4 5 7 7 750 Administracja publiczna a 1. Wydatki bieżące 94 343 493 90 677 000 96,1-3 666 493,0 b 2. Wydatki majątkowe 1 130 152 1 092 800 96,7-37 352,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a 1. Wydatki bieżące 594 667 36 258 6,1-558 409,0 752 Obrona narodowa a 1. Wydatki bieżące 5 000 5 000 100,0 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a 1. Wydatki bieżące 28 393 288 29 564 000 104,1 1 170 712,0 b 2. Wydatki majątkowe 312 000 810 000 259,6 498 000,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a 1. Wydatki bieżące 1 211 600 1 126 600 93,0-85 000,0 757 Obsługa długu publicznego a 1. Wydatki bieżące 28 500 000 39 900 000 140,0 11 400 000,0 758 Różne rozliczenia a 1. Wydatki bieżące 8 688 744 18 952 165 218,1 10 263 421,0 b 2. Wydatki majątkowe 0 12 000 000 0 12 000 000,0 801 Oświata i wychowanie a 1. Wydatki bieżące 442 661 245 451 569 300 102,0 8 908 055,0 b 2. Wydatki majątkowe 1 904 298 23 301 517 1218,3 21 397 219,0 803 Szkolnictwo wyższe a 1. Wydatki bieżące 190 000 490 000 257,9 300 000,0 b 2. Wydatki majątkowe 330 000 61 781 18,7-268 219,0
Dz. Plan budżetowy 2012 - wydatki Przewidywane wykonanie 2011 r. Plan na 2012 r. Dynamika Zmiany (5:4) % PLN 1 4 5 7 7 851 Ochrona zdrowia a 1. Wydatki bieżące 18 414 800 18 781 000 102,0 366 200,0 b 2. Wydatki majątkowe 2 263 976 720 163 31,8-1 543 813,0 852 Pomoc społeczna a 1. Wydatki bieżące 163 127 548 163 749 000 100,4 621 452,0 b 2. Wydatki majątkowe 1 930 598 5 131 959 234,7 3 201 361,0 853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej a 1. Wydatki bieżące 21 573 496 21 004 200 97,4-569 296,0 b 2. Wydatki majątkowe 216 442 27 770 12,8-188 672,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a 1. Wydatki bieżące 38 294 511 37 852 300 98,8-442 211,0 b 2. Wydatki majątkowe 0 636 0140 636 014,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a 1. Wydatki bieżące 30 595 638 29 538 000 96,5-1 057 638,0 b 2. Wydatki majątkowe 14 411 499 19 415 008 134,2 5 003 509,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a 1. Wydatki bieżące 21 647 915 22 653 000 104,6 1 005 085,0 b 2. Wydatki majątkowe 30 369 479 9 738 722 31,0-20 630 757,0 926 Kultura fizyczna a 1. Wydatki bieżące 18 040 520 18 451 800 102,3 411 280,0 b 2. Wydatki majątkowe 17 522 704 19 340 750 110,4 1 818 046,0
Plan budżetowy 2012 - inwestycje Wydatki majątkowe łącznie: zadania inwestycyjne w wysokości zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie 335.144.500 zł 300.497.800 zł 22.646.700 zł W ramach wydatków utworzono rezerwę celową na inwestycje (0,8% wydatków ogółem) 12.000.000 zł,
Plan budżetowy 2012 - inwestycje Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z: nadwyżki operacyjnej 73.623.900 zł, tj. 22,0% inwestycji, transferów na inwestycje 80.117.920 zł, tj. 23,9% inwestycji, w tym: z funduszy pomocowych 76.667.713 zł własnych dochodów majątkowych 34.602.680 zł, tj. 10,3% inwestycji, w tym: ze sprzedaży mienia w kwocie 34.000.000 zł kredytu 146.800.000 zł, tj. 43,8% inwestycji.
WPF 2012 PROGNOZA NA LATA 2012-2015 Wykonanie Projekt Prognoza Lp. Wyszczególnienie Przewidywane Wykonanie 2010 wykonanie 2011 2009 rok rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 1 2 3 4 6 7 8 9 10 A Dochody ogółem 1 133 334 292 1 213 578 612 1 321 244 802 1 359 623 000 1 364 503 292 1 341 814 199 1 378 806 754 B Wydatki ogółem 1 219 708 307 1 333 109 784 1 429 443 492 1 506 423 000 1 386 569 628 1 400 398 956 1 349 688 590 D Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) -86 374 015-119 531 172-108 198 690-146 800 000-22 066 336-58 584 757 29 118 164 E nadwyżka operacyjna 58 121 880 11 614 022 41 769 900 73 623 900 89 141 675 115 455 241 142 960 266 F nadwyżka operacyjna/dochody bieżące 5,29% 1,02% 3,53% 5,91% 6,95% 8,73% 10,52%
WPF 2012 PROGNOZA 2012-2015 Wyszczególnienie 2009 wykonanie 2010 rok wykonanie Przewidywane wykonanie 2011 rok Projekt Prognoza 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2 3 4 6 7 8 9 Wydatki majątkowe 179 271 595 209 953 989 288 749 880 335 144 500 192 185 648 194 039 998 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) x x X 271 476 135 185 768 783 193 870 393 wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, x x X 167 954 234 93 766 383 65 738 931 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania x x x 103 521 901 92 002 400 128 131 462 wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym x x x x X X Pozostałe wydatki majątkowe x x x 63 668 365 6 416 865 169 605 Kwota długu na koniec roku 584 550 134 713 416 120 774 016 120 920 816 120 942 582 456 1 000 867 213 podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) x 25 738 715 89 610 817 155 942 938 130 430 741 x x 56,67% 51,80% 56,26% 59,52% x
WPF 2012 PROGNOZA 2012-2015 Projekt Prognoza Wyszczególnienie 2009 wykonanie 2010 rok wykonanie Przewidywane wykonanie 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok Wydatki majątkowe 179 271 595 209 953 989 288 749 880 335 144 500 192 185 648 194 039 998 133 842 102 Dług na koniec roku 584 550 134 713 416 120 774 016 120 920 816 120 942 582 456 1 000 867 213 971 749 049 Nadwyżka operacyjna 58 121 880 11 614 022 41 769 900 73 623 900 89 141 675 115 455 241 142 960 266 wskaźnik pokrycia zadłużenia 10 61 19 13 11 9 7
lata WPF 2012 PROGNOZA 2012-2015 Wskaźnik zadłużenia dług/ nadwyżka operacyjna 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok