Budżet Miasta Bydgoszczy czerwca 2012

Transkrypt

1 Budżet Miasta Bydgoszczy czerwca 2012

2 Budżet 2011 struktura prezentacji Bilans otwarcia projekt budżetu z r. Wykonanie budżetu 2011 Umiejscowienie budżetu Bydgoszczy wśród metropolii polskich

3 BILANS OTWARCIA BUDŻET Z R. przyczyny wprowadzenia autopoprawki Zawyżenie dochodów w latach o 51,3 mln PLN w tym: sprzedaż nieruchomości zawyżona o 25,0 mln PLN dotacje i dofinansowanie inwestycji w tym bez pokrycia w zasobie środków własnych do zmniejszenia o 22,9 mln PLN Reguła wydatkowa stosowana przy opracowaniu budżetu zakładała obniżenie wydatków bieżących na poziomie 15% bez przygotowania nowych indywidualnych rozwiązań restrukturyzacyjnych. (zarządzenie Prezydenta Miasta nr 485/10) Zgłoszone w bieżącym roku zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie wydatków w celu kontynuacji działania opiewało na łączną kwotę 124 mln PLN.

4 PRZYCZYNY WPROWADZENIA AUTOPOPRAWKI Zgłoszono zapotrzebowanie na wydatki majątkowe i bieżące m.in. w działach: - Transport i łączność: 30,3 mln PLN - Edukacja i oświata: 31,7 mln PLN - Gospodarka mieszkaniowa 28,9 mln PLN - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,6 mln PLN - Kultura fizyczna i sport 6,9 mln PLN - Pomoc społeczna 5,0 mln PLN

5 Dokonane zmiany w zakresie wydatków w działach Po analizie uwzględniono w wydatkach bieżących podwyższenie finansowania w działach: transport i łączność 14,8 mln PLN oświata i wychowanie 8,0 mln PLN pomoc społeczna 5,0 mln PLN promocja i sport 2,5 mln PLN ,3 mln PLN

6 PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA Dług: ograniczenie zadłużenia Miasta z punktu widzenia progu ostrożnościowego z ustawy o finansach publicznych problem roku Inwestycje wieloletnie: Analiza podjętych inwestycji wieloletnich z punktu widzenia wydatków w latach następnych (problem lat ) Funkcje Miasta wobec mieszkańców: Kontynuacja wykonywania funkcji Miasta wobec mieszkańców z punktu widzenia wydatków na edukację i oświatę, transport i łączność oraz pomoc społeczną Sport: Naprawa organizacji i finansowania sportu w Bydgoszczy

7 Dochody i wydatki ogółem Dochody ogółem 2. Wydatki ogółem Dochody ogółem Wydatki ogółem

8 Udział zadłużenia w dochodach 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,

9 Przyrost wydatków ogółem i dochodów ogółem wydatki ogółem dochody ogółem

10 STRUKTURA BUDŻETU MIASTA Lp. Nazwa Wykonanie budżetu 2010 Projekt budżetu na 2011r. Budżet 2011 uchwalony Wykonanie budżetu I DOCHODY OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe II WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące w tym: - na odsetki od zadłużenia Wydatki majątkowe III WYNIK (I -II) IV Nadwyżka operacyjna

11

12 Miliony PLN Przyrost wydatków i dochodów bieżących ,00 80,34 82,72 80,00 69,45 70,00 66,89 60,00 54,7 50,00 40,00 36,2 przyrosty wydatków bieżących dochody bieżące 30,00 20,00 24,0 10,80 10,00 0,

13 WPF PROGI OSTROŻNOŚCIOWE pierwotny plan Lp. Nazwa Przewidywane wykonanie 2010 r. Prognoza na 2011 rok Prognoza na 2012 rok Prognoza na 2013 rok Prognoza na 2014 rok VII Zadłużenie na koniec roku ogółem Wskaźnik zadłużenia VIII ogółem 58,8% 60,8% 69,0% 68,9% 67,0% IX Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z r.) x X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 56,9% 54,4% 59,1% 59,8% x XI Wskaźnik obsługi długu 5,1% 5,3% 4,4% 4,9% 5,3%

14 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZASADY UoFP 2005 (60%) wykonanie Wyszczególnienie Wynik budżetu Dochody bieżące - wydatki bieżące Kwota długu Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń) 58,79% 59,70% 68,11% 68,02% 70,08% 67,74% 65,74% 62,86% 59,20% 55,24% 51,14% Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń) 56,67% 53,84% 56,96% 58,96% 70,08% 67,74% 65,74% 62,86% 59,20% 55,24% 51,14% Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) 5,08% 4,92% 4,11% 4,48% 4,82% 5,51% 6,52% 7,49% 8,69% 8,75% 8,61%

15 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZASADY UoFP 2005 (60%) 75,00 70,00 65,00 % 60,00 55,00 50,00 45, Wskaźnik długu LIMIT

16 Zachowanie dynamiki a zdolność do sfinansowania inwestycji wskaźniki Nadwyżka operacyjna ODBUDOWY" 1,02% 4,66% 5,61% 6,49% 8,06% 9,78% 11,04% 11,53% 11,71% 11,88% 12,11% Nadwyżka operacyjna KONTYNUACJI" 1,02% 2,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Spełnienie wymogu art. 243 uofp przy scenariuszu KONTYNUACJI Nie Nie Nie Nie Nie Nie Spełnia spełnia Spełnia Spełnia spełnia spełnia spełnia spełnia spełnia art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 Wniosek: NIE BYŁOBY NAS STAĆ NA ZAPLANOWANE JUŻ INWESTYCJE

17 Rating Fitch 2012 Fitch zmienił perspektywę ratingów Bydgoszczy na Stabilną; Ratingi Miasta zostały potwierdzone Fitch Ratings-Londyn/Warszawa 29 Marca 2012: Fitch Ratings zmienił dzisiaj perspektywę ratingów Bydgoszczy z Negatywnej na Stabilną. Jednocześnie Fitch potwierdził długoterminowe międzynarodowe ratingi Miasta dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol). Zmiana perspektywy ratingu z Negatywnej na Stabilną odzwierciedla opinię Fitch, że podejmowane przez Miasto działania mające na celu racjonalizację wydatków oraz zwiększenie efektywności realizowanych zadań powinny prowadzić do dalszej poprawy wyników operacyjnych Bydgoszczy w latach , co zapewni bezpieczne wskaźniki obsługi długu.

18 Opinia biegłego rewidenta co do sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszcz 1..Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki [ ] 2. Sporządzone zostało zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 3. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

19 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Pozytywna

20 Miliony Wydatki inwestycyjne: wykonanie; plan

21 Źródła rozwoju Miast Wzrost dochodów bieżących: Ograniczenie wydatków bieżących: Zwiększenie dochodów majątkowych: Podatki Inna organizacja Nieruchomości Opłaty Informatyzacja Spółki Bilety Ograniczenie zatrudnienia Inne elementy majątku PIT mieszkańców Nadwyżka operacyjna kredyty INWESTYCJE I ROZWÓJ MIASTA

22 Polityka Na okres zaplanowano i częściowo wykonano inwestycje wartości 1,0 mld PLN W tym czasie wartość kredytów wzrośnie o 0,3 mld PLN Na okres zaplanowano inwestycje wartości 0,7 mld PLN W tym czasie wartość kredytów spadnie o 0,3 mld PLN Możliwość skorzystania z dodatkowego finansowania ze środków Europejskich zależna jest od wkładu własnego. Na dziś środki dostępne (jako wkład własny) przy kontynuacji obecnej polityki zarządzania Miastem to tylko 0,3 mld PLN. Aby zmienić trend zmian demograficznych (CO JEST CELEM WŁADZ MIASTA) na rzecz Bydgoszczy należy już DZIŚ pomyśleć od sposobach sfinansowania programów w tym zakresie.

23 Czy dług to problem? Ile lat potrzeba aby spłacić długi z nadwyżki operacyjnej? Dług bez wyłączeń/ nadwyżka operacyjna

24 dane Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich rok dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe nadwyżka operacyjna deficyt/ nadwyżka budżetu Białystok Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Wrocław miejsce Bydgoszczy

25 Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich Pod względem liczby ludności jesteśmy na 7 miejscu Pod względem dochodów bieżących na miejscu 9 Pod względem wydatków bieżących na miejscu 8 Pod względem nadwyżki operacyjnej na miejscu 7

26 Miliony PLN Miliony PLN Dział 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące a dochody budżetu , ,00 95, ,00 90, ,00 85, , ,00 80, ,00 75, ,00 70,00 65,00 60, , , , ,00

27 Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich dane rok % przyrostu dochodów % przyrostu wydatków różnica przyrostów % nadwyżki deficyt/ dochody b. Białystok % 109% -2% 2,9% -18% Bydgoszcz % 101% 4% 4,7% -9% Gdańsk % 102% 3% 11,8% -25% Katowice % 105% -1% 14,9% -3% Kraków % 103% 2% 8,4% 1% Lublin % 103% 5% 2,3% -9% Łódź % 114% 0% 0,6% -11% Poznań % 102% 3% 8,5% -26% Rzeszów % 108% 0% 4,4% -13% Szczecin % 106% 2% 10,2% -18% Wrocław % 113% -5% 4,2% -5% miejsce Bydgoszczy

28 Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich Zminy nadwyżki operacyjnej 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% różnica przyrostów % nadwyżki

29 Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich Pod względem przyrostu dochodów bieżących jesteśmy na 10 miejscu Pod względem przyrostu wydatków bieżących na miejscu 11 Pod względem wskaźnika nadwyżki operacyjnej na miejscu 6 Pod względem udziału deficytu w dochodach bieżących na miejscu 5

30 dane/ mieszkańcy rok Dane budżetów na mieszkańca (tys. zł) dochody ogółem dochody bieżące dochody wydatki majątkowe ogółem wydatki bieżące wydatki nadwyżka majątkowe operacyjna deficyt/ nadwyżka budżetu mieszkańcy Białystok ,3 3,6 0,7 5,0 3,5 1,5 0,1-0, Bydgoszcz ,6 3,3 0,3 3,9 3,1 0,8 0,2-0, Gdańsk ,6 4,1 0,5 5,6 3,6 2,0 0,5-1, Katowice ,3 4,1 0,2 4,4 3,5 0,9 0,6-0, Kraków ,4 4,2 0,2 4,4 3,8 0,6 0,3 0, Lublin ,8 3,4 0,5 4,1 3,3 0,9 0,1-0, Łódź ,7 3,6 0,1 4,1 3,5 0,5 0,0-0, Poznań ,4 4,1 0,3 5,5 3,8 1,7 0,4-1, Rzeszów ,3 4,0 0,3 4,8 3,8 1,0 0,2-0, Szczecin ,3 3,2 0,2 3,9 2,9 1,1 0,3-0, Wrocław ,5 4,5 1,0 5,7 4,3 1,4 0,2-0, miejsce Bydgoszczy

31 Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich 120% % przyrostu wydatków bieżących 118% 116% 114% 112% 110% 108% 106% 104% 102% 100%

32 % przyrostu wydatków bieżących różnica przyrostów % nadwyżki operacyjnej Bydgoszcz % 4% 4,7% Poznań % 3% 8,5% Gdańsk % 3% 11,8% Lublin % 5% 2,3% Kraków % 2% 8,4% Kraków % -1% 6,4% Katowice % -2% 15,8% Rzeszów % -3% 4,3% Gdańsk % 6% 9,7% Katowice % -1% 14,9% Wrocław % 7% 8,2% Szczecin % -5% 8,9% Szczecin % 2% 10,2% Poznań % -8% 6,0% Łódź % -6% 0,7% Kraków % -4% 7,7% Bydgoszcz % -5% 5,3% Łódź % 4% 6,1% Bydgoszcz % -5% 1,0% Rzeszów % 0% 4,4% Wrocław % 13% 2,4% Białystok % -2% 2,9% Szczecin % -7% 13,6% Lublin % -7% -2,2% Białystok % -3% 5,0% Gdańsk % -11% 4,2% Rzeszów % -6% 7,0% Wrocław % -5% 4,2% Łódź % 0% 0,6% Lublin % -11% 4,2% Białystok % -8% 7,6% Katowice % -8% 17,7% Poznań % -13% 12,9% miejsce Bydgoszczy

33 Sytuacja finansowa Bydgoszczy 2012 Dobra dynamika nadwyżki operacyjnej bo chcemy dalej się rozwijać Dobre ratingi bo potrafiliśmy wstać z kłopotów Akceptacja partnerów finansowych Bydgoszcz jest pożądanym Klientem instytucji finansowych, bo jest świadoma ryzyk Szeroki program inwestycyjny bo wiele inwestycji zaplanowanych, których finansowanie zostało zapewnione Świadomość odpowiedzialności finansowej bo wiemy co może nam grozić ale..

34 Sytuacja finansowa Bydgoszczy 2012 Ale: Może nastąpić zmiana przepisów (60%) Może nastąpić pogorszenie kryzysu gospodarczego... Dopóki postępujemy rozważnie, świadomi ryzyk BYDGOSZCZ JEST BEZPIECZNA