Liniewo dnia 17.08.2012r I N F O R M A C J A oraz. za półrocze 2012 r.

Liniewo dnia 17.08.2012r I N F O R M A C J A oraz za półrocze 2012 r.

2 Liniewo, sierpień 2012 Zarządzenie Nr. 27 /2012 Wójta Gminy Liniewo z dnia 17 sierpnia 2012 roku W sprawie: przedstawienia informacji oraz sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za I półrocze 2012 roku Na podstawie art. 60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Liniewo informuje co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Gminy Liniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2012 roku : 1. informację oraz sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za I półrocze 2012 załącznik Nr 1 2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wójt Gminy

3 Mirosław Warczak Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Liniewo Nr.27 /2012 z dnia 17 sierpnia 2012 I NFORMACJA ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU I Podstawa Prawna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U.Nr. 157 poz, 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami/art.266 - Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U.Nr.55 poz 577 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/art. 13 pkt 4, - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U.Nr.38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami/. II Sprawozdanie zawiera: - informację opisową z wykonania budŝetu za I półrocze 2012 roku - sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2012 roku załącznik nr 1 - sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2012 roku załącznik nr 2 - sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek załącznik nr 3,4,5,6,7,8 - informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek - informacje opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury - informacje opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu BudŜetowego w Orlu III Informacja o kształtowaniu się WPF za i półrocze 2012 roku

4 Informacja z wykonania budŝetu Gminy Liniewo za I półrocze 2012 roku BudŜet Gminy Liniewo został uchwalony Uchwałą Nr X III/69/2011 Rady Gminy dnia 21 grudnia 2011 roku. Dochody Gminy ustalono w kwocie W tym: dochody bieŝące w wysokości Dochody majątkowe w wysokości Wydatki Gminy ustalono w kwocie Wydatki bieŝące w wysokości W tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości Dotacje w wysokości Wydatki na obsługę długu w wysokości Wydatki majątkowe w wysokości 14.547.401,- zł 13.433.101,-zł 1.114.300,-zł 16.406.696,- zł 12.774.696,-zł 6.377.650,-zł 590.520,-zł 208.745,-zł 3.632.000,-zł Ustalono przychody budŝetu gminy w wysokości 2.517.700,- zł. z czego Kredyty w kwocie 1.859.295,-zł Rozchody w wysokości 658.405,- zł z tytułu : Spłaty poŝyczki na,,budowę kanalizacji wsi Liniewo w wysokości 16.365,-zł Spłaty poŝyczki na,,rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w kwocie 272.000,-zł Spłaty kredytu w BGK na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego w 2010 i w 2011 roku w wysokości 370.040,- Na dzień 30.06.2012 r. budŝet uległ zmianie do kwot : - dochody 14.964.173,- zł - wydatki 16.823.468,- zł Przychody w kwocie 2.517.700,- zł Rozchody w kwocie 658.405,-zł Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów dokonano na podstawie : 1Uchwały Rady Gminy Nr. XVI/85/2012 z 31.01.2012 roku -zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 155.100,-zł Dotacja z rezerwy celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4.000,-zł Środki na realizację programu Comenius przez Zespół Oświatowy w Liniewie w kwocie 32.000,-zł

5 Środki na realizację projektu w ramach działania 9.1 pod nazwą,,wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w kwocie 119.100,- zł 2.Uchwały Rady Gminy Nr.XVII/96/2012 z 27.03.2012 roku -zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 1.500,-zł Dotacja z rezerwy celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.500,-zł 3. Zarządzenia Wójta Nr.13/2012 z 26.04.2012 roku -zwiększenie o kwotę 270.472,-zł i zmniejszenie o kwotę 10.300,-zł dotacja na olej napędowy dla producentów rolnych w kwocie 215.952,-zł dotacja na świadczenia z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 47.920,-zł dotacja na realizacje zadań z zakresu zadań zleconych w dziale 852 w kwocie 6.600,-zł Łącznie budŝet uległ zwiększeniu o 416.772,- zł Dotacje w kwocie Dotacje z EFS w kwocie Środki na realizację Comeniusa 265.672,-zł 119.100,-zł 32.000,-zł Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów za I półrocze 2012 roku wynika, iŝ kwota wykonania w wysokości 8.128.891,21 zł stanowi 54,3 % planu. Realizację planowanych dochodów w pełnej szczegółowości z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy stanowi załącznik Nr 1, natomiast wg działów z podziałem na źródła pochodzenia informacja poniŝej.

6 Dochody budŝetowe za I półrocze 2011 roku wg działów Dz Treść Plan na 30.06.2012 r. Wykonanie 30.06.2012.r Subwencje Dotacje Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 518.952,00 219.337,73 215.951,80 3.385,93 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną i gaz 7.119.97 7.119,97 600 Transport i łączność 15.000,00 28.359,08 28.359,08 630 Turystyka 700 Gospodarka Mieszkaniowa 635.370,00 150.522,76 150.522,76 750 Administracja publiczna 56.004,00 32.228,95 26.499,00 5.729,95 751 Urzędy Naczelnych organów władzy 770,00 384,00 384,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jed. nie posiadających osobowości prawnej 3.294.247,00 1.634.258,30 1.634.258,30 758 RóŜne rozliczenia 7.207.259,00 4.309.591,80 4.299.316 10.275,80 801 Oświata i Wychowanie 231.000,00 48.075,80 48.075,80 852 Opieka Społeczna 2.576.251,00 1.387.527,38 1.374.370,00 13.157,38 853 Pozostałe zad.w zakr.polityki społecznej 119.100,00 61.766,00 61.766,-UE 854 Edukacyjna opieka wych. 47.920,00 47.920,00 47.920,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 135.000,00 74.468,44 74.468,44 926 Kultura fizyczna i sport 127.300,00 127.331,00 127.331,00

Ogółem dochody 7 14.964.173,00 8.128.891,21 4.299.316,- 52,89% 1.854.221,80 22,81% W tym: 189.097,00 2,33% UE 1.975.353,41 24,30% Z powyŝszej tabeli wynika, iŝ otrzymane dochody uzyskano z następujących źródeł pochodzenia : -subwencje w kwocie 4.299.316,00 zł stanowią 52,89% wykonanych dochodów - dochody własne w kwocie 1.975.353,41 zł stanowią 24,30% wykonanych dochodów - dotacje w kwocie 1.665.124,80 zł stanowią 20,48% wykonanych dochodów -dotacje z UE w kwocie 189.097,00 zł stanowią 2,33% wykonanych dochodów subwencje dochody własne dotacje dotacje z UE Głównymi źródłami dochodów własnych są : 1.podatek od nieruchomości w kwocie 745.077,05zł stanowi 9,17% wykon. dochodów 2.podatek doch.od osób fizycz w kwocie 489.997,00zł stanowi 6,03% wykon. dochodów 3.podatek rolny w kwocie 197.657,64zł stanowi 2,43% wykon. dochodów 4.podatek od czynności cywilno- prawnych w kwocie 54.995,00 zł stanowi 0,68% wykon. dochodów 5.rekompensata utrac. doch. w kwocie 1.105,00 zł stanowi 0,01% wykon. dochodów 6.wpływy z opłat za 7.sprzedaŜ alkoholu w kwocie 43.110,08z ł stanowi 0,53% wykon dochodów 8.podatek od śr. transportu w kwocie 35.460,00 zł stanowi 0,44% wykon. dochodów 9.podatek leśny w kwocie 35.441,30 zł stanowi 0,43% wykon. dochodów

10.opłata skarbowa w kwocie 11.019,00zł stanowi 0,14% wykon. dochodów 11.wpływy z usług w kwocie 61.905,05 zł stanowią 0,76% wykon. dochodów 12.nne dochody, podatki i opłaty w kwocie 208.028,29 zł stanowią 2,56% wykon. dochodów 13 dochody majątkowe w kwocie 91.558,00 zł stanowią 1,12% wykon. dochodów 8 9,17 6,03 2,56 0,76 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,43 0,44 0,82 PODATEK DOCH. OD OSÓB FIZYCZ. PODATEK ROLNY REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW WPŁATY Z OPŁAT ZA SPRZ. ALKOCHOLU DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 2,43 0,01 0,53 1,12 OPŁATY SKARBOWE I CZYNN. CYWILNO-PRAWNE PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU WPŁYWY Z RÓśNYCH OPŁAT INNE DOCHODY I OPŁATY

9 Z wykonania dochodów własnych za I półrocze 2012 roku wynika iŝ wykonanie podatku od nieruchomości w kwocie 745.077,05,- zł w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 w kwocie 748.663,- zł nieznacznie zmalało. Procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 489.997,00zł stanowi 40,6% wykonanego planu a 6,03 %wykonanych dochodów własnych Dla porównania w I półroczu 2011 roku kwota ta wynosiła 430.779,-zł i stanowiła 5,00% wykonanych dochodów własnych. Wykonanie planowanych dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych jest w wysokości 1.481.400,80,-zł co stanowi 56,10 % planu na 30 czerwca 2012roku. Ze środków tych wykonujemy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to są Urzędy Wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zdania z zakresu pomocy społecznej /Ośrodek wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /, wypłata producentom rolnym akcyzy. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej poniŝej. Dz Rozdział Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 215.952,00 215.951,80 01095 Pozostała działalność 215.952,00 215.951,80 750 Administracja Publiczna 53.000,00 26.499,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 53.000,00 26.499,00 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 770,00 384,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 384,00 852 Pomoc Społeczna 2.371.100,00 1.238.950,00 85203 Ośrodki wsparcia 249.000,00 124.500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.110.000,00 1.105.000,00 6.600,00 3.950,00

10 85295 Pozostała działalność 5.500,00 5.500,00 OGÓŁEM 2.640.822,00 1.481.400,80 Na realizację zadań własnych z budŝetu państwa planujemy dotację w wysokości 246.400,-zł.Wykonanie to kwota 183.340,00zł co stanowi 74,40 %. Realizacja według zadań przedstawia się następująco : Rozdział zadanie Plan po zmianach Dotacje otrzymane % 85213 2030 Składki.na 3.100 1.710 55,16% ubezpieczenia społeczne. 85214 2030 Zasiłki pomoc w 40.000 20.000 50,00% naturze 85216 2030 Zasiłki stałe 50.000 27.000 54,00% 85219 2030 Ośrodki pomocy 40.380 21.710 53,76% 85295 2030 DoŜywianie 65.000 65.000 100,00% 85415 2030 Stypendia socjalne 47.920 47.920 100,00 % Razem 246.400 183.340 74,40% W bieŝącym roku za I półrocze z subwencji otrzymaliśmy kwotę w wysokości 4.299.316,-zł Z czego: Subwencja oświatowa w wysokości 2.979.520,00zł Subwencja wyrównawcza w wysokości 1.223.760,00 zł Subwencja równowaŝąca w wysokości 96.036,00 zł Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody zgrupowane w dziale 756 to głównie podatki i opłaty stanowiące 1.634.258,30 zł co stanowi 20,10 % wykonanych dochodów gminy, a 49,60% planowanych dochodów w tym dziale. Zaległości podatkowe z tytułu naleŝności głównej na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 528.777,84 natomiast w analogicznym okresie 2011 roku wynosiły 340.662,33 zł Na zaległości składa się : 1. podatek od nieruchomości 478.661,99 zł 2. podatek rolny 43.442,04 zł 3. podatek leśny 564,20 zł 4. podatek od środków transportowych 3.207,00zł 6. podatek od czynności cywilnoprawnych 374,21zł 7.wpływy z kart y podatkowej 2.239,00zł

8.podatek od spadków i darowizn 9.podatek od posiadania psów 11 150,00zł 139,40zł Na zaległości w I półroczu 2012 roku wystawiono -79 upomnień / 183 upomnienia wysłano w lipcu sierpniu/ -82 tytuły wykonawcze Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków darowizn od czynności cywilno prawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych (rozdz.75616. ) i od osób prawnych rozdział 75615 Dla rozdziału 75615 Plan wynosi 620.128,00 zł wykonanie 332.233,00 co stanowi 53,6 % planu Dla rozdziału 75616 Plan wynosi 1.385.800,00 zł wykonanie 747.606,80 co stanowi 53,9 % planu Podatek od nieruchomości Zaplanowane wpływy wykonano w 55,2% /osoby fizyczne/, 58,6% /osoby prawne/. Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą 472.573,05 zł /osoby fizyczne/ 272.504,00 zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosi 121.601,19 zł /osoby fizyczne/ 357.060,80 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek rolny Zaplanowane wpływy wykonano w 49,70%./osoby fizyczne/, 41,70% /osoby prawne/ Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą 195.119,64 zł /osoby fizyczne/ 2.538,00zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosi 42.733,94zł /osoby fizyczne/ 708,10 zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Podatek leśny Zaplanowane wpływy wykonano w 58,9% /osoby fizyczne/, 50,5% /osoby prawne/. Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą 5.009,30 zł /osoby fizyczne/ 30.432,00 zł /osoby prawne/ Stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosi 558,20 zł /osoby fizyczne 6,00zł /osoby prawne/ W stosunku do podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne Podatek od środków transportowych. Zaplanowane wpływy wykonano w 59,70%/osoby fizyczne/, 38,70%/osoby prawne. Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą 32.328,00zł /osoby fizyczne/

Stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosi 12 3.132,00zł /osoby prawne/ 3.207,00 zł /osoby fizyczne/ Podatek od spadków i darowizn Realizowany jest przez Urząd Skarbowy Kościerzyna planowane wpływy wykonano w wysokości 718,00 zł, co stanowi 7,20% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek ten jest równieŝ realizowany przez Urzędy Skarbowe. Wpływy za I półrocze 2012 roku wynoszą 22.097,00zł od osób prawnych co stanowi 49,1% 32.898,-zł od osób fizycznych co stanowi 65,80% Zaległości wynoszą 374,21 /osoby fizyczne. Jeśli chodzi o skutki finansowe obniŝenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to : za I półrocze 2012 roku budŝet nasz utracił 165.109,64zł z czego : w podatku od nieruchomości budŝet utracił 104.499,00zł w podatku rolnym budŝet utracił 47.328,00 w podatku od środków transportu budŝet utracił 13.282,64zł JeŜeli chodzi o skutki udzielonych ulg odroczeń i umorzeń budŝet utracił 27.766,50,-zł W tym : podatek od nieruchomości 25.325,00zł podatek rolny 591,00zł podatek leśny 19,00zł podatek od środków transportu 1.802,50zł odsetki podatkowe 29,00zł Dochody własne w I półroczu 2012 roku stanowiły 24,30% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu opłat za wodę, ścieki i śmieci wykonano w kwocie 9.043,11 są to zaległości które zostały gminie po utworzeniu Samorządowego Zakładu BudŜetowego. Pozostałe opłaty to przychody Samorządowego Zakładu BudŜetowego który funkcjonuje w naszej gminie od 1 lipca 2011 roku. Zaległości na koniec czerwca 2012 roku z tytułu nie zapłaconej wody na stanie gminy wynoszą 16.865,32 zł Wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się następująco: ZałoŜony plan w kwocie 635.370,-zł wykonano w wysokości 150.522,76 zł co stanowi 23,70%. Tak niski procent wykonania wynika z faktu braku wpływów z tytułu zbycia prawa własności. ZałoŜone wpływy z tytułu sprzedaŝy działek budowlanych na dzień 30.06. 2012 roku w kwocie 518.000,-zł nie zostały wykonane. Z uwagi na małe zainteresowanie obniŝyliśmy cenę i ogłosiliśmy następny przetarg i mamy nadzieję na wykonanie planu w drugim półroczu. Wpływy z najmu i dzierŝawy zostały wykonane w kwocie 50.889,97 co stanowi 62,40 % wykonanego planu Wpływy z tytułu uŝytkowania wieczystego wykonano w kwocie 4.545,18 stanowią 117,4% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego zaplanowano w kwocie 30.000,-zł wykonano w kwocie 191.558,00 zł co stanowi 305,20% planu Łącznie dochody majątkowe planowano w kwocie 548.000,-zł wykonano w kwocie 91.558,00 zł co stanowi 16,70 %.

13 Wykonanie wydatków Plan wydatków na dzień 30.06.2012 roku wynosił 16.823.468,00 zł, natomiast wykonanie 6.546.997,03 zł, co stanowi 38,9 % planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Największe wydatki poniesiono w następujących działach : 801 Oświata i Wychowanie 2.876.481,71 zł 35,60% wyk. wydatków 852 Pomoc Społeczna 1.704.606,68zł - 20,56% wyk. wydatków 750 Administracja 947.243,51 zł- 12,31% wyk. wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 221.694,99 zł - 20,99% wyk.wydatków 900 Gospodarka Komunalna 157.300,12zł - 3,46% wyk. wydatków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 155.069,18 zł - 1,90% wyk. wydatków 600 Transport i łączność 145.291,38 zł - 1,61% wyk. wydatków Struktura najwaŝniejszych wydatków za I półrocze 2012 roku 26,03 Oświata Pomoc Społeczna administracja 43,48 14,47 Rolnictwo Gospodarka komunalna 3,39 2,22 2,4 2,37 Kultura Transport Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

14 L.p Nazwa jednostki Plan na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06 2012 % wykonania 1 Urząd Gminy Liniewo 8.094.341,00 2.374.544,14 29,3% 2 Zespół Oświatowy Garczyn 759.486,00 328.564,13 43,3% 3 Zespół Oświatowy w Liniewie 3.151.396,00 1.494.248,24 47,4% 4 Szkoła Podstawowa Wysin 777.479,00 352.523,64 45,3% 5 Szkoła Podstawowa Głodowo 614.636,00 299.465,64 48,7% 6 Gminny Ośrodek Pomocy 3.426.130,00 1.697.651,24 49,6% Społecznej w Liniewie RAZEM 16.823.468,00 6.546.997,03 38,9% Szczegółowe wykonanie planów finansowych jednostek stanowią załączniki nr.3,4,5,6,7,8 Zestawienie wykonanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 30.06.2012 roku przedstawia się następująco Dz. Rozdz. Parag. Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 215.952,00 215.951,80 01095 Pozostała działalność 215.952,00 215.951,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395,12 395,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,31 56,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.298,59 2.298,59 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 984,33 984,33 4430 RóŜne opłaty i składki 211.717,65 211.717,45 750 Administracja Publiczna 53.000,00 26.499,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 53.000,00 26.499,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.000,00 22.988,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000,00 3.510,19 751 Urzędy Naczelnych organów władzy 770,00 384,00 państwowej 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 770,00 384,00 4300 Zakup usług pozostałych 770,00 384,00

15 852 Pomoc Społeczna 2.371.100,00 1.231.318,44 85203 Ośrodki wsparcia 249.000,00 124.500,00 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 249.000,00 124.500,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 2.110.000,00 1.097.635,44 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2.007.290,00 1.036.016,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.523,00 22.229,20 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.286,50 3.286,50 4110 Składki na Fundusz Pracy 49.200,00 35.477,64 4120 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.300,00 625,14 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 400,00 6.600,00 3.783,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.600,00 3.783,00 85295 Pozostała działalność 5.500,00 5.500,00 3110 Świadczenia społeczne 5.500,00 5.500,00 OGÓŁEM 2.640.822,00 1.474.153,24

16 Szczegółową informację z realizacji wykonanych wydatków z podziałem na wydatki bieŝące i inwestycyjne przedstawia zestawienie poniŝej. Dz Nazwa działu Plan Wykonanie Wydatki Wydatki na 30.06. 2012 na majątkowe BieŜące 30.06.2012 r 010 Rolnictwo i Łowiectwo 3.293.929,00 221.694,99 1.820,20 219.874,79 600 Transport i łączność 248.500,00 145.291,38 72.806,69 72.484,69 630 Turystyka 45.000,00 8.029,76 4.708,27 3.321,49 700 Działalność usługowa 133.643,00 39.942,07 39.942,07 710 Działalność usługowa 50.000,00 6.568,85 6.568,85 750 Administracja Publiczna 1.993.178,00 947.243,51 947.243,51 751 Urzędy Naczelnych Organów 770,00 384,00 384,00 Władzy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa. 167.916,00 78.157,37 78.157,37 756 Doch. od osób praw., od osób fizycz. i od innych jedn. 757 Obsługa Długu Publicznego 208.745,00 69.892,07 69.892,07 758 RóŜne rozliczenia 75.330,00 801 Oświata i wychowanie 5.911.967,00 2.876.481,71 247.408,19 2.629.073,52 851 Ochrona zdrowia 56.000,00 21.344,82 21.344,82 852 Pomoc społeczna 3.448.130,00 1.704.606,68 1.704.606,68 853 Pozostałe dział. w zakr.polit.społ 131.100,00 43.730,50 43.730,50 854 Edukacyjna opieka wychow. 84.920,00 62.347,22 62.347,22 900 Gospodarka komunalna i ochrona 523.560,00 157.300,12 157.300,12 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 352.720,00 155.069,18 155.069,18 926 Kultura Fizyczna i Sport 98.060,00 8.912,80 8.912,80 OGÓŁEM WYDATKI 16.823.468,00 6.546.997,03 326.743,35 6.220.253,68

17 Na wykonanie wydatków w kwocie 6.546.997,03 zł składają się : wydatki bieŝące w kwocie 6.220.253,68 zł 95,01% wykonanych wydatków wydatki majątkowe w kwocie 326.743,35 zł 4,99% wykonanych wydatków Z przedstawionych informacji wynika, iŝ mamy 4,99% procent wykonania w budŝecie wydatków majątkowych. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 1.820,20 zł z przeznaczeniem na : -Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo na kwotę 1.625,20 zł./wydatki dotyczą zakupu map, dzienników budowy/ -Budowa dróg śródpolnych na kwotę 195,-zł za udostępnienie map i opłata sądowa W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 72.806,69zł Wydatki dotyczyły zadania: Przebudowa drogi w Dece na kwotę 39.963,59 zł Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo na kwotę 32.843,10 zł/ul. Kasztanowa i Dworcowa/ W dziale 630 Turystyka wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 4.708,27zł Wydatki dotyczą zadania pod nazwa,, Infrastruktura turystyczna Gminy materiały do budowy wiaty w Starym Wiecu. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 247.408,19zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą ;; Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii- solarów wraz z oprawą sprawności układu C.O. i C.W. przy Zespole Oświatowym w Liniewie. PoniŜej tabelaryczne zestawienie planów według działów z wykonaniem za I półrocze 2012r Lp Dział Plan na początek roku Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2012 roku % wykonania 1 010 3.070.000,- 3.070.000,- 1.820,20 0,06% 2 600 80.000,- 95.000,- 72.806,69 76,64% 3 630 39.000,- 40.000,- 4.708,27 11,77% 4 750 4.000,- 5 754 3.000,- 6 801 248.000,- 248.000,- 247.408,19 99,76% 7 852 15.000,- 8 900 135.000,- 135.000,- 60,71% 9 926 60.000,- 70.000,-

18 RAZEM 3.632.000,- 3.680.000,- 326.743,35 8,9% Z wykonanych wydatków za I półrocze 2012 roku przypada : na płace i pochodne 2.982.335,23 zł tj. 45,55% na pozostałe wydatki 3.237.918,45 zł tj. 49,46% wydatki majątkowe 326.743,35- zł tj. 4,99% Analiza wydatków według działów klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: W dz.010 to jest Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan zadań bieŝących i inwestycyjnych na początek roku to kwota 3.077.977,00 zł po zmianach 3.293.929,- zł wykonanie to kwota 221.694,99 co stanowi 6,7 %. Wydatki inwestycyjne na początek roku planowano w kwocie 3.000.000,-zł wykonanie w wysokości 1.820,20 co stanowi 0,06%. Wydatki dotyczą opłat za mapy i dzienniki budowy do wykonania projektu kanalizacji w Lubieszynie. W dziale tym opłacamy składki na rzecz izb rolniczych za I półrocze składki te to kwota w wysokości 3.922,99 zł co stanowi 49,2% wykonania. Ponadto otrzymaliśmy dotacje z budŝetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 215.952,-zł z czego wykonanie to kwota 215.951,80 zł co stanowi 100% planu.. W dziale 600 Transport i łączność Plan na początek 2012 roku to kwota 245.200,-zł po zmianach 248.500,-zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonanie to kwota 145.291,38zł co stanowi 58,5% planu. Wydatki dotyczą zakupu paliwa, zimowe utrzymanie dróg. Zakup tłucznia, transport tłucznia, usługi związane z odśnieŝaniem dróg, równaniem oraz oznakowanie ulic i dróg. Na wydatki inwestycyjne wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 72.806,69 zł. Z tych środków zrealizowano zadanie przebudowa drogi w Dece na kwotę 40.000,-zł oraz zakup i ułoŝenie płyt drogowych yomb do utwardzenia ulicy Kasztanowej i częściowo ulicy Dworcowej na kwotę 32.843,10 zł W dziale 630 Turystyka Plan w wysokości 45.000,- zł wykonano w kwocie 8.029,76 zł co stanowi 17,8% wykonania. Ze środków planowanych na inwestycje wydatkowano kwotę w wysokości 4.708,27 zł. Z wydatków bieŝących dokonano zakupów w ramach działania rozpowszechniania turystyki w naszej gminie w wysokości 3.321,49 zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ZałoŜony plan w wysokości 114.843,-zł został zmieniony do kwoty 133.643,-zł a wykonanie w kwocie 39.942,07 zł stanowi 29,9% planu

Środki te przeznaczono na wypisy 19 z ksiąg wieczystych oraz wyrysy z map, podatek od nieruchomości zakup materiałów do bieŝącego utrzymania mienia komunalnego oraz remontu mieszkań socjalnych, wywóz nieczystości,opłaty za najem, konserwację spędu, ogłoszenia w prasie. W dziale tym wydatki w kwocie sołeckich. W dziale 710 Działalność usługowa 8.866,56 zł dotyczą wydatków środków z funduszy ZałoŜony plan w wysokości 50.000,-zł został wykonany w kwocie 6.568,85,- co stanowi 13,1% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą usług związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego/przesyłki listowe, udostępnienie map/ i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W dz.750 to jest Administracja publiczna ZałoŜono plan w wysokości 1.993.178,-zł wykonanie to kwota 947.243,51 zł co stanowi 47,5% wykonanego planu. W dziale tym realizujemy: - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Urzędy wojewódzkie plan w wysokości 53.000,-zł a wykonanie to kwota w wysokości 26.499,-zł co stanowi 50% planu. - utrzymanie Rady Gminy plan w wysokości 101.450,- zł a wykonanie to kwota w wysokości 48.551,33 zł co stanowi 47,9%. - utrzymanie Urzędu Gminy. ZałoŜony plan w kwocie 1.694.696,-zł został wykonany w kwocie 806.642,76 zł co stanowi 47,5% wykonania. Płace i pochodne to kwota w wysokości 645.431,50 zł stanowiąca 80,01% wykonanych wydatków. Pozostała kwota wykonania w wysokości 161.211,26 zł dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Zakup materiałów biurowych, prasy, ksiąŝek, przesyłki pocztowe, opłata za internet, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe, usługi informatyczne, delegacje, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, zakup węgla i energia elektryczna. Promocja jednostek samorządu terytorialnego to kwota w wysokości 29.492,-zł z czego wykonanie w wysokości 9.444,24 stanowi 32,00% planu. Wydatki dotyczą usług związanych z drukowaniem gazetki gminnej, zakupem gazetki Twój Wieczór, ogłoszenia w gazetach dotyczące promocji gminy. W pozostałej działalności plan w kwocie 110.540,-zł wykonanie to kwota 56.106,18 zł co stanowi 50,8%. Wydatki dotyczą: nagród dla jubilatów, zakupów i opłaty składek z tytułu członkostwa w : Pomorskie w Unii, Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich i Lokalna Organizacja Turystyczna Serce Kaszub w I półroczu 2012 roku na składki członkowskie wydano kwotę 9.297,05 zł. Wydatki w kwocie 38.460,00zł dotyczą wypłaconych diet dla sołtysów naszej gminy. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy załoŝony plan w kwocie 770,-zł wykonano w kwocie 384,00,-zł stanowi 49,9% wykonania. Jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa

20 ZałoŜony plan w wysokości 163.216,-zł po zmianach 167.916,- zł wykonano w kwocie 78.157,37 co stanowi 46,5%. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 4 jednostek StraŜy PoŜarnej z czego dwie jednostki są w systemie krajowym. Wydatki bieŝące dotyczą opłat za energie elektryczną, zakup paliwa do samochodów straŝackich oraz wypłaty ryczałtów za akcje ratownicze i konserwatorów sprzętu.zakupiono umundurowanie dla straŝaków nagrody na zawody i konkursy, oraz materiały do remontu pomieszczeń OSP. Dokonano usługi remontowej w OSP Wysin. W dziale 757 to jest Obsługa długu publicznego załoŝono plan w wysokości 208.745,- zł, na dzień 30.06.2012 roku wykonanie to kwota 69.892,07 zł co stanowi 33,5% planu. Wydatki dotyczą: -spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2010 roku w kwocie 23.111,93 zł -spłaty odsetek od poŝyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zdanie pod nazwą -Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości 18.818,30zł -spłaty odsetek od kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawie o/ w Gdańsku na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2011 roku w kwocie 27.961,84 zł DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie W budŝecie gminy na I półrocze 2012 roku na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę w wysokości 5.911.967,00 zł. W 2011 roku kwotę 5.651.938,00 zł W 2010 roku kwotę 5.256.339,37zł W 2009 roku kwotę 4.680.032,00zł w 2008 roku kwotę 4.461.182,00zł w 2007 roku kwotę 3.916.836 00zł Wykonanie to kwota 2.876.481,71 zł tj. 48,66% złoŝonego planu, z czego płace i pochodne to kwota 1.733.403,05 zł to jest 60,26% wykonanych wydatków wydatki bieŝące to kwota 895.670,47 zł to jest 31,14%wykonanych wydatków wydatki majątkowe to kwota 247.408,19 zł to jest 8,60% wykonanych wydatków Z analizy wykonanych wydatków bieŝących w rozdziale 80101 są to cztery Szkoły podstawowe załoŝony plan w wysokości 3.186.953,-zł wydatkowaliśmy w kwocie 1.503.279,74 co stanowi 47,16%. W pierwszym półroczu 2012 roku dokonaliśmy tylko niezbędnych remontów i wydatków do bieŝącego funkcjonowania tj. zakup paliwa, węgla, środki czystości i drobne remonty. Podobna sytuacja jest w Gimnazjum plan w kwocie 1.437.232,-zł wykonanie to kwota 672.718,22 co stanowi 46,8%. Realizujemy równieŝ tylko niezbędne wydatki: płace i pochodne, zakup oleju opałowego, środki czystości,opłaty telefoniczne i materiały biurowe. W rozdziale 80113 to jest dowóz dzieci do szkół plan w wysokości 347.450,-zł wykonano w kwocie 151.878,74 zł co stanowi 43,7% wykonania. Posiadamy jeden autobus szkolny który

21 utrzymujemy zatrudniając kierowcę oraz opiekunki do dowozu. Realizując zadania ustawowe dowoŝenia dzieci do szkół wynajmujemy drugi autobus.oprócz dowozu autobusami dowozimy dzieci Volkswagen i ciągnikami gdyŝ do wszystkich miejscowości autobus nie dojedzie. Wykonanie budŝetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco: Zespół Oświatowy w Liniewie plan budŝetu 3.151.396,00zł wyk. 1.494.248,24 zł 47,4 % Zespół Oświatowy w Garczynie plan budŝetu 759.486,00zł wyk. 328.564,13 zł 43,3% Szkoła Podstawowa Głodowo plan budŝetu 614.636,00zł wyk 299.465,64 zł 48,7% Szkoła Podstawowa Wysin plan budŝetu 777.479,00zł wyk 352.523,64zł 45,3 % Wykonanie w dziale 801 planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych i Urzędzie gminy Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania planu Zespół Oświatowy w Garczynie 759.486,- 328.564,13 43,3% Wydatki bieŝące, w tym: Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki, w tym: Fundusz świadczeń socjalnych 759.486,- 476.479,- 97.063,- 147.649,- 38.295,- 328.564,13 226.435,77 37.068,91 36.338,45 28.721-43,3% 47,52% 38,19% 24,61% 75,00% Zespół Oświatowy w Liniewie 3.151.396,00 1.494.248,24 47,4% Wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki w tym: Fundusz świadczeń socjalnych 3.151.396,00 2.009.790,- 396.062,- 622.250,- 123.294,- 1.494.248,24 965.552,52 161.618,51 274.607,21 92.470,00 47,4% 48,04% 40,81% 44,13% 75,00% Szkołą Podstawowa Wysin 777.479,- 352.523,64 45,3% Wydatki bieŝące, w tym: Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki w tym: Fundusz świadczeń socjalnych 777.479,- 522.728,- 96.700,- 119.720,- 38.331,- 352.523,64 246.498,48 40.633,96 36.643,20 28.748,- 45,3 % 47,16% 42,02% 30,60% 75,00% Szkoła Podstawowa Głodowo 614.636,- 299.465,64 48,7% Wydatki bieŝące 614.636,- 299.465,64 48,7%

22 Wynagrodzenia 401.952,- 208.446,58 51,85% Pochodne od wynagrodzeń 77.600,- 34.053,71 43,88% Pozostałe wydatki w tym: 102.504,- 32.680,35 31,88% Fundusz świadczeń socjalnych 32.380,- 24.285,- 75,00% Urząd Gminy Liniewo 608.970,- 401.680,06 66,00% Szkoły Podstawowe Wydatki majątkowe 248.000,00 247.408,19 99,8% Przedszkola 5.520,00 1.738,30 31,5% Wydatki bieŝące 5.520,00 1.738,30 31,5% Dowóz dzieci 347.450,- 151.878,74 43,7% Wydatki bieŝące 347.450,- 151.878,74 43,7 % Wynagrodzenia 92.800,- 46.918,40 50,56% Pochodne od wynagrodzeń 16.800,- 7.827,62 46,59% Pozostałe wydatki 237.850,- 97.132,72 40,83% Pozostała działalność 8.000,- 654,83 8,2% Wydatki bieŝące 8.000,- 654,83 8,2% 5.911.967,00 2.876.481,71 47,54% Razem 851 Ochrona zdrowia W dziale tym wykonujemy zadania związane z profilaktyką alkoholową. Prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych w Liniewie, Wysinie i Głodowie. Utrzymujemy równieŝ świetlice socjoterapeutyczną w Orlu. Opieką lekarską objęte są rodziny z rodzin uzaleŝnionych. Planowana kwota w tym dziale to 56.000,-zł wykonanie to kwota 21.344,82 zł. co stanowi 38,1% Wydatki dotyczą wynagradzania dla nauczycieli którzy prowadzą opiekę w świetlicach zakup Ŝywności dla dzieci w świetlicach i na Dzień Dziecka, kolonie profilaktyczne, przedstawienia profilaktyczne, szkolenia oraz opłaty za opinie lekarzy. DZIAŁ 852 W dz.852 to jest Pomoc Społeczna środki planowane na początek roku to kwota 3.431.330,-zł po zmianach kwota 3.448.130,00 zł natomiast wykonanie to kwota

23 1.704.606,68 zł co stanowi 49,43 % wykonanego planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jako jednostka organizacyjna Gminy realizuje zadania pomocy społecznej spoczywające na gminie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jednostka ta realizuje zadania własne gminy to jest ustawa o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawa o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej-zadanie zlecone rządowe. 85202 Domy pomocy społecznej Plan w kwocie 112.000,-zł został wykonany w kwocie 46.460,96 co stanowi 41,5% wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. 85203 Ośrodek wsparcia. W gminie funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubieszynie. Prowadzenie domu zlecono Fundacji Sprawni Inaczej Oddział w Kościerzynie. Na realizację zadania w I półroczu 2012 roku zaplanowano środki w kwocie 277.000,-zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 138.500,- zł co stanowi 50,-% wykonanego planu. Realizujemy to zadanie z dotacji oraz środków własnych. W tym rozdziale zaplanowano zadanie pod nazwą,,modernizacja i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie. Na pierwsze półrocze przewidziano 15.000,-zł na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania przewidziana jest ze środków budŝetu państwa. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy decyzję z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 150.000,-zł 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE GOPS realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych. Na realizację tych świadczeń wraz z obsługą przeznaczono kwotę w wysokości 2.110.000,- zł. Wykonanie to kwota 1.097.635,445 zł co stanowi 52,00 % planu. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono w kwocie Na płace i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 1.036.016,96 zł 61.618,48zł 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej W tym rozdziale plan to kwota w wysokości 10.400,-zł został wykonany w kwocie 5.375,00 zł co stanowi 51,7 % wykonanego planu. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale 85214 mamy zadania własne i zadania zlecone na które zaplanowano środki w kwocie 130.000,-zł wykonanie to kwota w wysokości 56.088,55 zł co stanowi 43,1%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 24 Plan na wypłaty dodatków mieszkaniowych załoŝono w kwocie 145.000,-zł wykonanie w kwocie 73.399,10zł stanowi 50,6 % załoŝonego planu. Planowane środki na realizację tego zadania przeznaczamy z dochodów własnych gminy. Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Plan w kwocie 62.000,-zł został wykonany w wysokości 26.374,77 zł co stanowi 42,5- % wykonanego planu. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej ZałoŜony plan w kwocie 350.450,-zł po zmianach 350.330,-zł został wykonany w kwocie 151.064,59 zł co stanowi 43,1,-% planu. Płace i pochodne to kwota w wysokości 133.484,97 zł Pozostałe wydatki bieŝące to kwota w wysokości 17.579,62 przeznaczona na zakupy, usługi, delegacje i odpis na fundusz socjalny. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan w kwocie 71.900,-zł został wykonany w wysokości 22.860,36 zł co stanowi 31,8 % wykonanego planu. Koszt usług opiekuńczych to kwota w wysokości 18.860,36zł. W dziale tym udzielono dotacji w kwocie 4.000,-zł na rehabilitację dzieci. 85295 Pozostała działalność Plan na początek roku wynosił 156.000-zł po zmianach 161.500,00 zł wykonanie to kwota 86.847,91 zł co stanowi 53,77% wykonanego planu. W dziale tym oprócz środków własnych otrzymujemy dotacje na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. Plan na 30.06.2012 roku to kwota 65.000,-zł. Realizujemy równieŝ zadanie dla prac społecznie uŝytecznych w kwocie 19.000,-zł wykonanie to kwota 6.955,44 co stanowi 36,60%. 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej W dziale tym realizujemy zadania związane z pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieŝącym roku jest kontynuacja programu pod nazwą,, Aktywizacja społecznozawodowa- osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym w Gminie Liniewo w ramach

25 POKL współfinansowanego z EFS. Środki własne to kwota 12.000,00. Realizacja tego zadania w drugim półroczu. Na dzień dzisiejszy podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na 75.970,-zł. Realizujemy równieŝ zadanie pod nazwą,,wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych- projekty systemowe. Do budŝetu przyjęto środki w kwocie 119.100,-zł zrealizowaliśmy zadanie w kwocie 43.730,50 co stanowi 36,7 % planu. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza W dziale tym na początek roku planowaliśmy kwotę w wysokości 32.000,-zł w ciągu pierwszego półrocza budŝet został zwiększony do kwoty 84.920,- zł wykonanie to kwota 62.347,22 co stanowi 73,4%. Zwiększenie budŝetu dotyczyło otrzymania dotacji na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 47.920,-zł oraz 5.000,-zł na wyjazd dzieci do gminy niemieckiej. Środki na stypendia zostały wydatkowane łącznie z udziałem gminy który wyniósł 11.980,-zł. Planowana jest równieŝ kwota w wysokości 17.000,-zł na wypłatę stypendiów Wójta ze środków własnych którą wydatkowaliśmy w lipcu. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan w wysokości 523.560,-zł został wykonany w kwocie 157.300,12 zł co stanowi 30%. W dziale tym realizujemy następujące zadania: Oczyszczanie miast i wsi załoŝono plan w wysokości 31.410,-zł wykonanie to kwota 11.359,95zł co stanowi 36,2% wykonania. Oświetlenie ulic załoŝony plan w kwocie 163.200,-zł wykonano w kwocie 65.106,89 zł co stanowi 39,9%. W dziale tym jest rozdział 90019 gdzie zaplanowaliśmy realizację zadania inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska. W pozostałej działalności rozdział 90095 plan to kwota 193.950,- zł a wykonanie to kwota 80.833,28 co stanowi 41,7% wykonania. Płace i pochodne to kwota 156.600,-zł a wykonanie to kwota w wysokości 67.163,08 co stanowi 42,89 % wykonania. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego. W dziale tym planujemy dotacje podmiotową na utrzymanie samorządowych instytucji kultury : Gmina nasza posiada dwie instytucje kultury to są : Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Liniewie Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie W budŝecie gminy na realizacje tych zadań przewidziano dotacje w wysokości 306.000,-zł. Na dzień 30.06.2012 roku wykonanie to kwota 127.000,- zł co stanowi 41,50% planu.

26 W dziale tym udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich dla kościoła w Wysinie w kwocie 6.000,-zł Realizujemy równieŝ działania polegające na utrzymaniu świetlicy wiejskiej w Orlu. Planowana kwota w wysokości 20.520,-zł została zwiększona do kwoty 40.720,-zł wydatkowana w wysokości 22.069 18 zł co stanowi 54,2%. Główne wydatki to energia elektryczna w kwocie 11.272,57 usługi internetowe oraz drobne zakupy. Ponadto w dziale tym udzielono dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 6.000,-zł dla: Stowarzyszenia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Liniewie na zadanie pn.,, Gminne obchody Dnia StraŜaka kwocie 2.500,-zł. Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi Wysin na zadanie pn.,,aktywność fizyczna w gminie Liniewo w wysokości 3.500,-zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport. ZałoŜony plan w wysokości 98.060,- został wykonany w kwocie 8.912,80 zł co stanowi 9,1%. Na zadanie inwestycyjne pod nazwa,,modernizacja boiska sportowego w Lubieszynie planujemy kwotę w wysokości 60.000,00zł. Zadanie to realizujemy przy udziale środków własnych. Realizacja tego zadania w drugim półroczu 2012 roku. Pozostałe środki w kwocie 38.060,-zł planowane są na wydatki bieŝące związane z utrzymaniem Orlika zakup materiałów i zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wykonanie to kwota 8.912,80,-zł co stanowi 23,4 % planu. Na dzień 30.06.2012 gmina posiada zadłuŝenie w kwocie 2.897.100,-zł - Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdyni na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego na 2010 rok w kwocie 812.500,-zł. - Z tytułu zaciągniętej poŝyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pod nazwą,,rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie w wysokości 1.156.000,-zł - Z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Warszawie o/w Gdańsku na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego na 2011 rok w kwocie 928.600,-zł - Obecne zadłuŝenie w stosunku do planowanych dochodów budŝetowych Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 19,36% i nie stanowi zagroŝenia. - Zobowiązań wymagalnych nasze jednostki nie posiadają. Gmina nasza nie udzielała poręczeń i gwarancji. Sporządziła : Skarbnik Gminy Danuta Skuza Wójt Gminy Mirosław Warczak

27 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki Urzędu Gminy w Liniewie za I półrocze 2012 roku Plan wydatków Urzędu Gminy w Liniewie na 30.06.2012 roku wynosił 8 094 341,00 zł w tym : - wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 269 722,00 zł natomiast wykonanie wydatków wynosiło - 2 374 544,14 zł w tym : - wydatki stanowiące zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 242 834,80 zł. Wydatki urzędu gminy moŝna podzielić na : a) Wydatki bieŝące odnoszące się do okresu realizacji danego wydatku, obejmujące zasadnicze zadania sektora publicznego b) Wydatki majątkowe ( inwestycyjne), dzięki którym otrzymujemy efekty w przyszłości i słuŝą powiększaniu majątku publicznego, do których moŝna zaliczyć następujące pozycje: - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budŝetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki. Dział Wydatki bieŝące Wydatki inwestycyjne Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 223 929,00 219 874,79 3 070 000,00 1 820,20 600 153 500,00 72 484,69 95 000,00 72 806,69 630 5 000,00 3 321,49 40 000,00 4 708,27 700 133 643,00 39 942,07 0,00 0,00 710 50 000,00 6 568,85 0,00 0,00 750 1 989 178,00 947 243,51 4 000,00 0,00 751 770,00 384,00 0,00 0,00 754 167 916,00 78 157,37 0,00 0,00 757 208 745,00 69 892,07 0,00 0,00 758 75 330,00 0,00 0,00 0,00 801 360 970,00 154 271,87 248 000,00 247 408,19 851 56 000,00 21 344,82 0,00 0,00 852 19 000,00 6 955,44 15 000,00 0,00 853 119 100,00 43 730,50 0,00 0,00 854 84 920,00 62 347,22 0,00 0,00 900 388 560,00 157 300,12 135 000,00 0,00 921 342 720,00 155 069,18 10 000,00 0,00 926 38 060,00 8 912,80 60 000,00 0,00 ogółem 4 417 341,00 2 047 800,79 3 677 000,00 326 743,35 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w I półroczu 2012 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.625,20 zł.

28 Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadania : Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Liniewo. Rozdział 01030 Izby rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami)- 3.922,99 zł. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach tego rozdziału gmina realizowała inwestycję pod nazwą Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo. Rozdział 01095 Pozostała działalność zabezpieczono środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. BudŜet Państwa w ramach zadań zleconych finansował wydatki w powyŝszym zakresie. Producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego. W I półroczu 2012 r. otrzymany zwrot wypłacony wyniósł łącznie z kosztami 215.951,80zł. Do tut. Urzędu wpłynęło łącznie 229 szt. wniosków. Decyzji przyznających - 229, 0 decyzji odmownych. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W rozdziale tym opisane są wydatki związane z pracami na drogach tj. remontem modernizacją oraz budową dróg i mostów na terenie Gminy Liniewo. W paragrafie 4170 wydatki wyniosły 6.027,50 zł i związane były z umowami o dzieło. Umowy dotyczyły odśnieŝania dróg na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Liniewo, równania dróg, oraz bieŝącego utrzymania czystości chodników. W paragrafie 4210 wydatki wyniosły 56.015,43 zł i związane były z zakupem paliwa do ciągnika do równania dróg, zakupem materiałów do wykonywania prac remontowych przy drogach i mostach, zakupem części do równiarki, zakupem tłucznia, piasku, rozsiewacza piasku na drogi, opraw oświetleniowych, znaków drogowych, koszy ulicznych. W paragrafie 4300 wydatki wyniosły 10.441,76 zł i związane były z : transportem, załadunkiem i dostawą materiałów (szlaki, gruzu, tłucznia, Ŝwiru), odśnieŝaniem dróg, wypisami z rejestru gruntów, wynajmem koparki. W paragrafie 6050 wydatki dotyczyły inwestycji. Gmina Liniewo w ramach tego paragrafu realizowała zadanie : Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi. Wydatki w tym paragrafie wyniosły 72.806,69 zł. Dział 630 Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność w ramach działania rozpowszechniania turystyki w naszej gminie wykonano naprawę pomostu, zakończono budowę wiaty na łączną kwotę 8.029,76zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Paragraf 4170 W ciągu I półrocza 2012 roku :

29 1. Podpisano 6 umów o dzieło w wysokości 300 zł kaŝda na bieŝące utrzymanie i konserwacje spędu dla zwierząt w Liniewie na kwotę łączną 1.800 zł. 2. Podpisano 3 umowy zlecenia w wysokości 1000 zł kaŝda na rozpatrywanie wniosków o wycinkę drzew i zadrzewień, dokonanie wizji w terenie, przygotowywanie sprawozdań i zestawień oraz protokół z postępowań, udział w postępowaniu mediacyjnym dotyczących szkód łowieckich. Łączna kwota zleceń wyniosła 3.000 zł. 3. Podpisano 1 umowę o dzieło na kwotę 500,00 zł równanie terenu wchodzącego w skład mienia komunalnego. Paragraf 4210: W I półroczu 2012 roku dokonano zakupów na cele remontu budynków komunalnych. W ramach paragrafu zakupiono równieŝ materiały do bieŝącego utrzymania spędu dla zwierząt tzn. zakup wapna, narzędzi malarskich, środków dezynfekcji itp. Łącznie wydatkowano kwotę : 2.381,42 zł. Paragraf 4260- zakup energii stanowił koszt 3.929,96 zł. Paragraf 4300: W trakcie I półrocza 2012 roku dokonano comiesięcznych opłat za najem budynku byłego dworca PKP w Liniewie, opłat za nadzór weterynaryjny nad spędem zwierząt w Liniewie. Na potrzeby biura referatu (wydanie decyzji środowiskowych, inwestycji celu publicznego) zamówiono wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz odpisy z ksiąg wieczystych z Sądu Rejonowego w Kościerzynie oraz dokonano zleceń ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości do sprzedaŝy i przetargów na sprzedaŝ tych nieruchomości. Dokonano usług związanych z pracami rzeczoznawcy majątkowego. Łącznie wydatkowano 11.350,13 zł. Naliczony podatek od nieruchomości mienia Gminy Liniewo wyniósł w I półroczu 2012 roku 7.978,00 zł (paragraf 4480), a leśny 179,00 zł (paragraf 4500). Rozdział 70095 Pozostała działalność jest to rozdział, w którym są częściowe wydatki sołectw z terenu naszej gminy. W I półroczu 2012 roku stanowiły one kwotę 8.866,56 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004: Paragraf 4170: W ciągu roku podpisano umowę o dzieło z urbanistą na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego. Urbanista przygotował decyzje na kwotę łączną 5.000,00 zł. Paragraf 4300: W I półroczu 2012 roku zamieszczono ogłoszenia w prasie dotyczące opracowywanych planów miejscowych na terenie gminy, zlecono udostępnienie map na kwotę łączną 1.568,85 zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na w/w zadania gmina otrzymała dotację, którą przeznaczyła na pokrycie części wydatków związanych z kosztami osobowymi pracownika wykonującego czynności z zakresu administracji rządowej w Urzędzie oraz części kosztów rzeczowych związanych z tymi zadaniami. Koszty osobowe dotyczyły 1 osoby ( 1 etat). Ze środków własnych Gmina uzupełniła poniesione pozostałe wydatki w tym rozdziale ujęto je w rozdziale 75023.