SPRAWOZDANIE. Gminy Stary Sącz. za 2014 rok

Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2014 rok Stary Sącz, 16 marca 2015 roku

INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr XLII/546/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę 65.506.313,39 zł - wydatki na kwotę 83.829.362,32 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy, który wynosił 18.323.048,93 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2014 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły: Prognozowane dochody ogółem wynosiły 77.161.664,96 zł i zostały wykonane w kwocie 74.998.358,47 zł, co stanowi 97,20 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę 11.655.351,57 zł Plan wydatków ogółem wynosił 83.761.684,06 zł i został wykonany w kwocie 76.276.372,26 zł, co stanowi 91,07 % planu. Plan wydatków zmniejszono w ciągu roku budżetowego o kwotę 67.678,26 zł Dochody ogółem obejmują całokształt dochodów budżetu Gminy, niezależnie od ich źródeł i charakteru (bieżące i majątkowe). Źródła dochodów określa ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) Dochody bieżące Zgodnie z art. 235 ust 2 FinPubIU przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodem majątkowym. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 FinPubIU wskazując, że są to: Dotacje i środki na inwestycje, Dochody ze sprzedaży majątku, Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 2

Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących. Dochody własne ( dochody ogółem pomniejszone o subwencję ogólną i dotacje) Prognoza wykonania Wykonanie % DOCHODY OGÓŁEM 77.161.664,96 74.998.358,47 97,20 Z tego: Dochody własne W tym Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 22 362 524,05 21 822 733,61 97,59 9.517.861,00 9.663.064,53 101,53 Dochody ze sprzedaży majątku 1.087.800 524.285,13 48,20 Subwencja ogółem 31.399.153,00 31.399.153,00 100,00 Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące 13.504.523,24 13.353.491,09 98,88 Dotacje ze środków UE - bieżące 1.359.667,03 1.293.581,40 95,14 Dotacje i środki na zadania inwestycyjne 5.085.348,14 4.988.723,87 98,10 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów UE 3.450.449,50 2.140.675,50 62,04 Na wykonanie wydatków budżetowych ogółem w kwocie 76.276.372,26 zł składają się: Planowane wydatki bieżące w kwocie 61.564.070,56 zł, które zostały wykonane w wysokości 56.715.954,65 zł co stanowi 92,13 % planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 22.197.613,50 zł, które zostały wykonane w wysokości 19.560.417,61 zł co stanowi 88,12 % planu. Stan za dłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2014 roku wynosił 3.680.627,42 zł w tym: z tytułu kredytów długoterminowych 1.000.000,00 zł z tytułu pożyczek 2.680.627,42 zł Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 1.321.299,98 zł. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę 931.300,00 zł. Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez włączeń wynosi 1.39 %. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla 2014 roku wynosi 14,87%. 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA Lp. Wyszczególnienie 2014 ROK Plan po zmianach w 2014 rok wykonanie za 2014 roku Tabela Nr 1 % wykonania 1 Prognozowane DOCHODY 77.161.664,96 74.998.358,47 97,20 W tym: dochody bieżące 67.538.067,32 67.344.673,97 99,71 dochody majątkowe 9.623.597,64 7.653.684,50 79,53 2 Planowane WYDATKI 83.761.684,06 76.276.372,26 91,07 wydatki bieżące 61.564.070,56 56.715.954,65 67,71 wydatki majątkowe 22.197.613,50 19.560.417,61 88,12 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) -6.600.019,10-1.278.013,79 19,36 4 PRZYCHODY OGÓŁEM 7.531.319,10 2.672.733,89 35,49 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.179.885,19 1.321.299,98 21,38 Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 W tym środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 Inne źródła w tym: 1.351.433,91 1.351.433,91 100,00 Środki na pokrycie deficytu 1.351.433,91 1.278.013,79 94,57 5 ROZCHODY OGÓŁEM 931.300,00 931.300,00 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek 931.300,00 931.300,00 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2014 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2014 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 4

7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH 2011-2014 Tabela Nr 2 Lp. Wyszczególnienie liczby/ wartości za 2011 liczby/ wartości za 2012 Liczby/ wartości za 2013 Liczby/ wartości za 2014 % wzrostu I Liczba mieszkańców na dzień 23.520 23.287 23.422 23.490 31 grudnia 100,13 II Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w 89,79 89,30 90,96 90,93 dochodach ogółem 98,75 2. Udział nadwyżki operacyjnej w 14,17 13,81 13,19 14,09 dochodach ogółem 100,57 3. Udział wydatków majątkowych 25,64 29,51 21,50 26,28 w wydatkach ogółem 97,56 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na 44,67 32,34 36,50 46,20 wynagrodzenia i pochodne od 96,69 wynagrodzeń 5. Wskaźnik samofinansowania 77,58 98,40 84,57 93,47 110,52 III Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na 1.902,75 1.766,74 1.812,74 1.853,17 mieszkańca 102,68 2. Nadwyżka operacyjna na 451,90 367,25 358,64 412,94 mieszkańca 109,43 3. Wykonane dochody budżetu 3.188,71 2.658,70 2.718,70 2.930,43 gminy na 1 mieszkańca 108,81 4. Wykonane inwestycje na 1 831,65 840,17 586,52 802,62 mieszkańca 103,62 5. Zadłużenie na mieszkańca 55,59 176,91 140,09 156,49 111,71 IV Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w 4,91 2,09 6,51 4,78 dochodach 102,71 2. Obciążenie dochodów ogółem 1,39 0,69 1,69 1,71 obsługą zadłużenia 81,29 3. Obciążenie dochodów własnych 4,77 5,41 12,25 11,23 obsługą zadłużenia 42,8 4. Obciążenie dochodów 84,22 bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 85,31 87,49 86,38 97,50 5

Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: 1. Wskaźniki budżetowe, 2. Wskaźniki na mieszkańca, 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. W zestawieniu tabelarycznym podano wartości wskaźników w procentach (wskaźniki budżetowe i wskaźniki dla zobowiązań) oraz w złotych (wskaźniki na mieszkańca). I. Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Dodatnia wartość wyniku bieżącego(różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 5. Wskaźnik samofinansowania, wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim Gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. II. Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca (subwencja i dotacja bieżąca/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jako nadwyżka operacyjna / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca (dochody ogółem / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 6

4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca (wydatki majątkowe/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 5. Zadłużenie na mieszkańca (stan zobowiązań wg tytułów dłużnych pożyczka - zł / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) III. Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach obrazuje poziom zadłużenia, czyli udział zobowiązań ogółem w Gminie w dochodach ogółem. 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia przedstawia (odsetki od zaciągniętych pożyczek + spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek / dochody ogółem) 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia (odsetki i spłaty rat kapitałowych) 7

Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zostały wykonane w kwocie 74.998.358,47 zł, czyli w 97,20 % planu na 2014 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg. klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ ZA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok Plan po zmianach za 2014 rok Tabela Nr 3 Wykonanie za 2014 rok % wyk. Planu 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 138 062,25 138 062,25 100,00 01095 Pozostała działalność 0,00 138 062,25 138 062,25 100,00 2010 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48032,25 48 032,25 100,00 70 030,00 70 030,00 100,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 100,00 020 Leśnictwo 88 500,00 89 340,00 90 045,93 100,79 02001 Gospodarka leśna 88 500,00 89 340,00 90 045,93 100,79 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 000,00 4 000,00 3 619,63 90,49 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 84 000,00 84 000,00 84 745,29 100,89 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1 200,00 1 541,01 128,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 140,00 140,00 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 101 000,00 101 000,00 130 633,23 129,34 40002 Dostarczanie wody 101 000,00 101 000,00 130 633,23 129,34 0830 Wpływy z usług 100 000,00 100 000,00 129 933,94 129,93 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 699,29 69,93 600 Transport i łączność 0,00 4 851 190,00 4 735 841,79 97,62 60004 Lokalny transport zbiorowy 49 000,00 39 210,71 80,02 0690 Wpływy z różnych opłat 49 000,00 39 143,99 79,89 0920 Pozostałe odsetki 0,00 66,72 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 3 179 790,00 3 124 231,08 98,25 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 790,00 1 796,04 100,34 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 111 000,00 110 759,31 99,78 8

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 97 000,00 97 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70 000,00 70 000,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 900 000,00 2 844 675,73 98,09 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 622 400,00 1 572 400,00 96,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 257 900,00 257 900,00 100,00 6290 6330 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 50 000,00 0,00 0,00 1 314 500,00 1 314 500,00 100,00 630 Turystyka 468 000,00 687 197,50 226 421,38 32,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 468 000,00 658 397,50 196 397,50 29,83 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 468 000,00 666 997,50 204 989,25 30,73 0580 6207 6209 6298 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 468 000,00 658 397,50 196 397,50 29,83 8 600,00 8 591,75 99,90 120 508,39 120 508,39 100,00 75 889,11 75 889,11 100,00 468 000,00 462 000,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 20 200,00 21 432,13 106,10 0830 Wpływy z usług 20 200,00 21 416,78 106,02 0920 Pozostałe odsetki 15,35 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 764 000,00 1 817 591,42 1 249 424,62 68,74 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 764 000,00 1 817 591,42 1 249 424,62 68,74 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 33 000,00 43 096,51 43 096,51 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 1 860,99 18,61 9

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 550 000,00 550 000,00 530 822,02 96,51 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 980 000,00 980 000,00 431 016,80 43,98 0830 Wpływy z usług 170 000,00 200 000,00 226 130,44 113,07 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 800,00 3 786,00 99,63 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 3 016,95 60,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 10 694,91 9 694,91 90,65 710 Działalność usługowa 70 500,00 103 500,00 112 184,52 108,39 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 19 271,30 96,36 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 19 271,30 96,36 71035 Cmentarze 70 500,00 83 500,00 92 913,22 111,27 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 83 000,00 92 912,88 111,94 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 0,34 0,07 720 Informatyka 776 738,00 949 994,14 837 621,06 88,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 776 738,00 949 994,14 837 621,06 88,17 72095 Pozostała działalność 776 738,00 949 994,14 837 621,06 88,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 776 738,00 949 994,14 837 621,06 88,17 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 660 227,30 807 495,01 711 977,89 88,17 116 510,70 142 499,13 125 643,17 88,17 750 Administracja publiczna 291 401,00 459 978,91 435 124,15 94,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 115 209,91 161 766,11 140,41 75011 Urzędy wojewódzkie 111 401,00 119 269,00 119 267,15 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 111 386,00 119 154,00 119 154,00 100,00 10

75023 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 115,00 113,15 98,39 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180 000,00 225 500,00 154 090,89 68,33 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 500,00 500,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 50 000,00 53 519,60 107,04 0920 Pozostałe odsetki 160 000,00 160 000,00 86 797,40 54,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 13 273,89 88,49 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 115 209,91 161 766,11 140,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 115 209,91 161 766,11 140,41 751 75101 2708 2709 2010 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 100 193,65 146 749,85 146,47 15 016,26 15 016,26 100,00 3 830,00 158 998,00 123 107,00 77,43 3 830,00 3 830,00 3 830,00 100,00 3 830,00 3 830,00 3 830,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 114 612,00 78 881,00 68,82 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 114 612,00 78 881,00 68,82 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 40 556,00 40 396,00 99,61 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 40 556,00 40 396,00 99,61 752 Obrona narodowa 0,00 1 880,00 1 880,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 1 880,00 1 880,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 880,00 1 880,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 105 504,47 105 504,47 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 104 804,47 104 804,47 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 700,00 2 700,00 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 737,47 8 737,47 100,00 11

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 71 383,00 71 383,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 21 984,00 21 984,00 100,00 75414 Obrona cywilna 700,00 700,00 700,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 700,00 700,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 629 084,00 16 901 409,00 17 180 578,33 101,65 75601 0350 0910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 200,00 14 271,32 139,91 10 000,00 10 000,00 14 074,32 140,74 200,00 197,00 98,50 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 391 223,00 3 452 223,00 3 506 873,56 101,58 0310 Podatek od nieruchomości 2 961 000,00 2 961 000,00 2 994 231,76 101,12 0320 Podatek rolny 7 923,00 7 923,00 7 539,00 95,15 0330 Podatek leśny 53 300,00 53 300,00 53 843,00 101,02 0340 Podatek od środków transportowych 346 000,00 401 000,00 410 276,40 102,31 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 3 000,00 4 286,00 142,87 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 26 000,00 36 697,40 141,14 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 200 000,00 3 380 025,00 3 436 077,58 101,66 75618 0310 Podatek od nieruchomości 1 812 000,00 1 987 000,00 2 023 490,72 101,84 0320 Podatek rolny 563 000,00 563 000,00 521 254,19 92,59 0330 Podatek leśny 46 000,00 46 000,00 43 195,24 93,90 0340 Podatek od środków transportowych 256 000,00 256 000,00 245 529,20 95,91 0360 Podatek od spadków i darowizn 120 000,00 120 000,00 122 016,27 101,68 0370 Opłata od posiadania psów 8 000,00 8 025,00 8 050,00 100,31 0430 Wpływy z opłaty targowej 65 000,00 65 000,00 57 666,00 88,72 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 300 000,00 371 936,27 123,98 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 35 000,00 42 939,69 122,68 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 516 000,00 541 100,00 560 291,34 103,55 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 60 000,00 53 186,71 88,64 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 55 000,00 70 000,00 68 209,40 97,44 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 250 000,00 240 223,61 96,09 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 150 000,00 160 000,00 197 577,07 123,49 12

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 100,00 1 094,55 99,50 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 511 861,00 9 517 861,00 9 663 064,53 101,53 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 411 861,00 9 411 861,00 9 516 322,00 101,11 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 106 000,00 146 742,53 138,44 758 Różne rozliczenia 31 471 978,00 31 462 667,53 31 462 667,53 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 319 418,00 19 157 133,00 19 157 133,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 319 418,00 19 157 133,00 19 157 133,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 89 460,00 89 460,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 89 460,00 89 460,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 11 474 130,00 11 474 130,00 11 474 130,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 474 130,00 11 474 130,00 11 474 130,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 63 514,53 63 514,53 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 129,39 48 129,39 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 15 385,14 15 385,14 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 678 430,00 678 430,00 678 430,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 678 430,00 678 430,00 678 430,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 195 700,00 1 834 566,81 1 766 520,03 96,29 80101 Szkoły podstawowe 2 000,00 581 327,20 581 865,17 100,09 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 2 100,00 2 110,00 100,48 0830 Wpływy z usług 1 625,00 1 625,02 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 4 737,04 94,74 0920 Pozostałe odsetki 500,00 5 200,00 5 558,04 106,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 14 640,00 15 069,14 102,93 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 472,45 25 472,45 100,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 193,75 2 197,48 100,17 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 215 200,00 215 200,00 100,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 202 212,00 202 212,00 100,00 80103 6330 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107 684,00 107 684,00 100,00 0,00 291 121,00 291 121,00 100,00 291 121,00 291 121,00 100,00 13

80104 Przedszkola 180 500,00 923 082,89 864 973,69 93,70 0920 Pozostałe odsetki 500,00 550,00 591,81 107,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 448,49 89,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 700 623,00 700 623,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00 180 000,00 121 874,46 67,71 2400 2910 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 22 709,89 22 709,89 100,00 18 700,00 18 726,04 100,14 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 9 000,00 32 851,00 23 845,80 72,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 951,00 22 951,00 100,00 2310 2910 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 900,00 894,80 99,42 80110 Gimnazja 3 000,00 4 164,72 2 532,30 60,80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 2 000,00 70,00 3,50 0830 60,00 58,32 97,20 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 200,00 1 299,83 108,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 1 000,00 125,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 104,72 104,15 99,46 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 000,00 1 210,00 1 334,15 110,26 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 110,00 1 230,15 110,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 104,00 104,00 80132 Szkoły artystyczne 200,00 810,00 847,92 104,68 0920 Pozostałe odsetki 200,00 700,00 722,92 103,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 110,00 125,00 113,64 852 Pomoc społeczna 9 554 144,00 10 699 989,68 10 635 845,96 99,40 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 540,00 577,79 107,00 0920 Pozostałe odsetki 400,00 443,69 110,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 140,00 134,10 95,79 85202 Domy pomocy społecznej 410,00 518,54 126,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 410,00 518,54 126,47 85203 Ośrodki wsparcia 399 470,00 430 030,00 430 078,92 100,01 14

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 399 000,00 429 460,00 429 460,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 470,00 570,00 618,92 108,58 85206 Wspieranie rodziny 0,00 27 039,00 27 039,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 039,00 27 039,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 385 002,00 8 622 500,00 8 566 452,49 99,35 0920 Pozostałe odsetki 35 000,00 13 185,87 37,67 2010 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 362 002,00 8 497 000,00 8 496 644,89 100,00 23 000,00 25 500,00 29 186,32 114,46 65 000,00 27 435,41 42,21 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 38 111,00 54 000,00 50 867,79 94,20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 253,00 25 000,00 22 312,80 89,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 858,00 29 000,00 28 554,99 98,47 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 300,00 183 412,00 183 412,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 66 300,00 183 412,00 183 412,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 5 321,48 5 270,01 99,03 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 321,48 5 270,01 99,03 85216 Zasiłki stałe 239 500,00 370 800,00 367 912,00 99,22 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 239 500,00 364 800,00 364 800,00 100,00 6 000,00 3 112,00 51,87 15

85219 Ośrodki pomocy społecznej 180 275,00 305 573,90 305 716,90 100,05 0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 943,00 107,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 119 341,90 119 341,90 100,00 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 180 275,00 184 432,00 184 432,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 128,00 25 826,79 102,78 0830 Wpływy z usług 19 000,00 19 677,88 103,57 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 128,00 6 127,10 99,99 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 21,81 853 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 126 000,00 126 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 126 000,00 126 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 245 486,00 549 235,30 546 173,73 99,44 2010 2030 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150 835,30 148 707,13 98,59 245 486,00 331 200,00 331 200,00 100,00 67 200,00 66 266,60 98,61 294 238,39 294 462,98 294 194,23 99,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 294 462,98 294 194,23 99,91 85395 Pozostała działalność 294 238,39 294 462,98 294 194,23 99,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 294 238,39 294 462,98 294 194,23 99,91 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 294 238,39 289 169,42 289 169,42 100,00 5 293,56 5 024,81 94,92 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 622 575,00 621 592,40 99,84 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 622 575,00 621 592,40 99,84 16

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 522 705,00 522 422,40 99,95 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 99 870,00 99 170,00 99,30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 320 500,00 4 377 787,27 4 186 137,23 95,62 1 579 862,00 1 579 862,00 100,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 402 000,00 1 291 460,20 1 310 492,56 101,47 0830 Wpływy z usług 400 000,00 708 598,20 726 996,36 102,60 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 3 000,00 3 634,20 121,14 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 579 862,00 579 862,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 1 746 000,00 1 773 000,00 1 609 825,94 90,80 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 735 000,00 1 735 000,00 1 582 197,94 91,19 0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 628,00 62,80 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27 000,00 27 000,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 700,00 2 695,12 99,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 700,00 2 695,12 99,82 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 42 000,00 42 000,00 15 595,05 37,13 0690 Wpływy z różnych opłat 42 000,00 42 000,00 15 595,05 37,13 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 123 500,00 1 261 627,07 1 247 528,56 98,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 0830 Wpływy z usług 500,00 24 500,00 30 649,96 125,10 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 2 099,07 69,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00 234 127,07 214 779,53 91,74 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 772 000,00 769 630,00 634 046,00 82,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 500 000,00 364 416,00 72,88 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00 500 000,00 364 416,00 72,88 17

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 000,00 500 000,00 364 416,00 72,88 92116 Biblioteki 272 000,00 265 000,00 265 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 272 000,00 265 000,00 265 000,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 630,00 4 630,00 100,00 0580 2710 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 630,00 630,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 704 000,00 734 340,00 30 926,36 4,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 704 000,00 712 190,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 704 000,00 715 890,00 3 776,36 0,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 704 000,00 712 190,00 0,00 0,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 700,00 3 776,36 102,06 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 704 000,00 712 190,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 18 450,00 18 450,00 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 12 000,00 12 000,00 100,00 postaci pieniężnej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 450,00 6 450,00 100,00 92695 Pozostała działalność 8 700,00 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 8 700,00 Ogółem: 65 506 313,39 77 161 664,96 74 998 358,47 97,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 742 976,39 4 515 653,55 3 140 062,67 69,54 18

Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2014 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany kształtuje się w granicach od 4,21% - dział 926 - do 129,34% dział 400 Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości 138.062,25 zł i pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości 90.045,93 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz z wpłat różnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 14.414,02 zł w tym zaległości 6.131,49 zł i nadpłaty 0,22 zł. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości 130.633,23 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 15.777,25 zł w tym zaległości 15.675,54 zł i nadpłaty 57,82 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 4.735.841,79 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kary pieniężne od osób fizycznych oraz otrzymane spadki i darowizny pieniężne. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 21.023,25 zł. Dziale 630 Turystyka - dochody zostały wykonane w wysokości 226.421,38 zł i pochodziły z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Budowa zespołu rekreacyjnego parku wodnego Stawy Stary Sącz, z wpłat z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych z usług oraz z odsetek. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości 1.249.424,62 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z 19

różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły138.794,68 zł w tym zaległości 131.246,25 zł i nadpłaty 145,45 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości 112.184,52 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) oraz odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 2.699,07zł w tym zaległości 989,63 zł W dziale 720 Informatyka - dochody zostały wykonane w wysokości 837.621,06 zł pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie związanie z cyfryzacją. W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości 435.124,15 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, różnych opłat, z usług, odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 187,50zł w tym zaległości 187,50 zł W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości 123.107,00 zł i pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 1.880,00 zł i pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości 105.504,47 zł i pochodziły z dotacji jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości 17.180.578,33 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 1.785.226,64 zł w tym zaległości 1.253.187,12 zł i nadpłaty 53.431,45 zł dochody pochodziły między innymi z: 20

a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dochody zostały wykonane w wysokości 146.742,53zł b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody zostały wykonane w wysokości 9.516.322,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości 528.793,19 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 2.953,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 1.513,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 1.006,10 zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości 5.017.722,48 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 1.338.902,89 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły673.065,69 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 30.202,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 31.984,90 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości 97.038,24 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3.563,66 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 32,00 zł, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00 zł f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości 655.805,60 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 653.070,97 zł, umorzenie zaległości podatkowych 5.738,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 27.564,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości 14.074,32 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody zostały wykonane w wysokości 376.222,27zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości 53.186,71 zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości 68.209,40 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski (firmy: Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb), kruszywo (SZEK) k. Podatek od spadków i darowizn- dochody zostały wykonane w wysokości 122.016,27 zł l. Opłata od posiadania psów - dochody zostały wykonane w wysokości 8.050,00 zł m. Wpływy z opłaty targowej - dochody zostały wykonane w wysokości 57.666,00 zł 21

n. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody zostały wykonane w wysokości 240.223,61 zł o. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody zostały wykonane w wysokości 197.577,07 zł p. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dochody zostały wykonane w wysokości 79.834,09 zł q. pozostałe odsetki - dochody zostały wykonane w wysokości 1.094,55 zł W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości 31.462.667,53 zł i pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki na uzupełnienie dochodów. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 1.766.520,03 zł i pochodziły z dotacji celowych, z budżetu państwa na realizację własnych zadań, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpływów ze zwrotu dotacji, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z różnych dochodów oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 7.990,30 zł w tym zaległości 7.990,30 zł nadpłaty 150,00 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości 10.635.845,96 zł i pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług, z wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności i różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 973.118,62 zł w tym zaległości 971.619,68 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały wykonane w wysokości 294.194,23 zł i pochodziły z dotacji rozwojowych na realizacje programu aktywizacji społecznej w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości 621.592,40 zł i pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań (stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów). 22