PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE Tabela Nr 1 Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu LEŚNICTWO 1. 020 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2. 600 0490 95 95 95 95 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 46 00 46 00 46 00 46 00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3. 700 0470 0750 0830 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 00 10 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 00 130 00 Wpływy z usług 60 00 60 00 0920 Pozostałe odsetki 6 00 6 00 206 00 206 00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 713,00 60 713,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4. 750 0690 0920 0970 29,00 29,00 Wpływy z różnych opłat 10 00 10 00 Pozostałe odsetki 1 00 1 00 Wpływy z różnych dochodów 13 00 13 00 0977 Wpływy z różnych dochodów 15 60 15 60 39 629,00 60 713,00 100 342,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5. 751 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 40 1 40 1 40 1 40
Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu 6. 752 7. 754 OBRONA NARODOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86 86 86 86 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 70 70 70 70 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8. 756 0350 0310 0320 0330 0340 0360 0500 0410 0480 0010 0020 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 00 10 00 Podatek od nieruchomości 2 222 00 2 222 00 Podatek rolny 833 00 833 00 Podatek leśny 3 10 3 10 Podatek od środków transportowych 152 50 152 50 Podatek od spadków i darowizn 25 00 25 00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 00 450 00 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 25 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 00 120 00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 124 58 10 124 58 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 00 25 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 40 15 40 14 005 58 14 005 58 9. 758 2920 0920 RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 233 20 8 233 20 Pozostałe odsetki 8 00 8 00 8 241 20 8 241 20 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10. 801 0830 0920 2310 2030 60 00 60 00 Wpływy z usług 30 00 30 00 Pozostałe odsetki 1 40 1 40 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 00 150 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 430 00 430 00 521 40 150 00 671 40
Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu POMOC SPOŁECZNA 11. 852 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 469 836,00 1 469 836,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 884,20 4 884,20 2030 0920 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 156 61 156 61 Pozostałe odsetki 50 50 161 994,20 1 469 836,00 1 631 830,20 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 00 60 00 13. 900 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 00 900 00 0690 Wpływy z różnych opłat 60 00 60 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 456,00 10 456,00 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE 1 030 456,00 1 030 456,00 24 253 209,20 1 533 509,00 150 00 25 936 718,20 DOCHODY MAJĄTKOWE Lp. Dz. 1. 010 2. 700 Źródło dochodu 6208 6630 0760 OGÓŁEM Ogółem dochody w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Własne Dotacje Porozumienia 1 049 207,00 1 049 207,00 100 00 100 00 1 149 207,00 1 149 207,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 1 149 207,00 1 159 407,00 27 096 125,20 25 936 718,20 1 159 407,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela nr 2 PLAN LIMITÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 Wynagrodzenia i składki od Lp. Dz. Rozdz. nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Wydatki na programy finansowane z udziałem Świadczenia na rzecz osób Dotacje na zadania bieżące środków, o których mowa w fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku Obsługa długu Gminy Michałowice 1. 010 01030 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze 21 00 21 00 21 00 21 00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2. 400 40002 Dostarczanie wody 60 00 60 00 60 00 60 00 3. 600 60004 60016 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy 40 90 580 00 620 90 Drogi publiczne gminne 837 93 837 93 878 83 580 00 1 458 83 4. 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 00 307 73 324 73 17 00 307 73 324 73 5. 710 71004 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 2 63 180 00 182 63 2 63 180 00 182 63 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6. 750 75011 75022 75023 75075 75095 Urzędy wojewódzkie 60 713,00 60 713,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 50 200 00 216 50 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 247 30 775 320,11 34 50 3 057 120,11 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 52 20 52 20 Pozostała działalność 365 947,68 102 60 468 547,68 2 308 013,00 1 209 967,79 302 60 34 50 3 855 080,79 7. 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 56 84 1 40 56 84 1 40 OBRONA NARODOWA 8. 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 86 86 86 86 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9. 754 75412 75414 75421 Ochotnicze straże pożarne 23 00 166 12 10 00 199 12 Obrona cywilna 70 70 Zarządzanie kryzysowe 10 00 10 00 23 00 176 82 10 00 209 82 10. 757 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 60 396 40 400 00 3 60 396 40 400 00
Wynagrodzenia i składki od Lp. Dz. Rozdz. nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Wydatki na programy finansowane z udziałem Świadczenia na rzecz osób Dotacje na zadania bieżące środków, o których mowa w fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku Obsługa długu Gminy Michałowice RÓŻNE ROZLICZENIA 11. 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 321 813,20 321 813,20 321 813,20 321 813,20 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12. 801 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80146 80195 Szkoły podstawowe 4 022 28 753 96 225 68 5 001 92 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 407 65 168 13 38 94 614 72 Przedszkola 2 266 88 2 266 88 Gimnazja 2 454 81 510 42 139 15 3 104 38 Dowożenie uczniów do szkół 382 50 382 50 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 297 00 40 80 337 80 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 62 43 62 Pozostała działalność 57 63 57 63 7 181 74 1 957 06 2 266 88 403 77 11 809 45 13. 851 85153 85154 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 2 45 19 00 21 45 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 33 48 65 00 98 55 7 35 93 84 00 120 00 POMOC SPOŁECZNA 14. 852 85202 85204 85205 85206 85212 85213 85214 85216 85219 85228 85295 Domy pomocy społecznej 250 00 250 00 Rodziny zastępcze 20 00 20 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 96 3 50 17 46 Wspieranie rodziny 66 10 36 30 1 00 103 40 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35 90 6 505,00 1 425 00 1 467 405,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 20 9 20 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86 339,00 86 339,00 Zasiłki stałe 85 40 85 40 Ośrodki pomocy społecznej 529 654,00 80 10 609 754,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 00 60 00 Pozostała działalność 121 12 36 37 157 49 705 614,00 526 725,00 1 634 109,00 2 866 448,00
Wynagrodzenia i składki od Lp. Dz. Rozdz. nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Wydatki na programy finansowane z udziałem Świadczenia na rzecz osób Dotacje na zadania bieżące środków, o których mowa w fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku Obsługa długu Gminy Michałowice EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15. 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 90 24 90 24 90 24 90 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16. 900 90001 90002 90004 90015 90095 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 00 4 00 Gospodarka odpadami 94 00 833 00 927 00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 46 55 46 55 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 43 500 43 Pozostała działalność 40 00 40 00 94 00 1 423 98 1 517 98 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17. 921 92105 92109 92116 Pozostałe zadania w zakresie kultury 70 00 70 00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 708 02 708 02 Biblioteki 406 59 406 59 1 184 61 1 184 61 18. 926 92605 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 00 100 00 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU 100 00 100 00 10 332 627,00 7 105 155,99 4 215 49 2 375 379,00 34 50 396 40 24 459 551,99
Tabela Nr 3 PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 Plan wydatków majątkowych, w tym: Lp. Dz. Rozdz. Inwestycje Zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Inwestycje Zakupy inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1. 010 01010 01038 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 100 00 1 100 00 Rozwój obszarów wiejskich 590 40 382 494,48 382 494,48 972 894,48 Pozostała działalność 200 00 200 00 1 890 40 382 494,48 382 494,48 2 272 894,48 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2. 600 60016 Drogi publiczne gminne 400 00 400 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 01 1 01 401 01 401 01 3. 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 440 00 440 00 440 00 440 00 4. 750 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5. 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 17 00 17 00 17 00 17 00 6. 900 90001 90015 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 00 1 000 00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 00 100 00 1 100 00 1 100 00 7. 921 92116 92195 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki 1 100 00 1 100 00 Pozostała działalność 3 3 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 1 100 03 1 100 03 4 508 44 440 00 392 494,48 392 494,48 5 340 934,48
Tabela Nr 4 PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG ZADAŃ Plan wydatków majątkowych, w tym: Lp. Dz. Rozdz. Inwestycje Zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Inwestycje Zakupy inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągów na terenie Gminy Michałowice 1 100 00 1 100 00 Rozwój obszarów wiejskich Budowa placu zabaw w Więcławicach 1. 010 01038 112 494,48 112 494,48 112 494,48 Budowa boiska sportowego w Michałowicach 18 08 18 08 Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych 270 00 270 00 270 00 Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice 572 32 572 32 Pozostała działalność 01095 Modernizacja dróg dojazdowych do pól 200 00 200 00 1 890 40 382 494,48 382 494,48 2 272 894,48 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne 60016 Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych 2. 600 400 00 400 00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078 Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych 1 01 1 01 401 01 401 01 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3. 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy 440 00 440 00 440 00 440 00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4. 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) Projekt,,e-Urząd" 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00
5. 754 75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice 17 00 17 00 17 00 17 00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice 6. 900 1 000 00 1 000 00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice 100 00 100 00 1 100 00 1 100 00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki 92116 Budowa biblioteki głównej 7. 921 1 100 00 1 100 00 Pozostała działalność 92195 Budowa biblioteki głównej 3 3 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 1 100 03 1 100 03 4 508 44 440 00 392 494,48 392 494,48 5 340 934,48
Tabela Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Gminy Michałowice na rok 2015 Wyszczególnienie Kwota Dochody ogółem, w tym: 27 096 125,20 dochody bieżące 25 936 718,20 dochody majątkowe 1 159 407,00 Wydatki ogółem 29 800 486,47 wydatki bieżące 24 459 551,99 wydatki majątkowe 5 340 934,48 Wynik nadwyżka/deficyt -2 704 361,27 Finansowanie 2 704 361,27 I. PRZYCHODYw tym : 3 860 00 zaciągane kredyty bankowe i pożyczki, w tym: 3 860 00 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich II. ROZCHODY w tym : 1 155 638,73 spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 155 638,73 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych III. DOCHODY + PRZYCHODY 30 956 125,20 IV. WYDATKI + ROZCHODY 30 956 125,20
Tabela Nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2015 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 120 00 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 120 00 dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 1.1.1 alkoholu 120 00 2. OCHRONA ZDROWIA 851 120 00 wydatki bieżące 2.1. Zwalczanie narkomanii 85153 jednostek budżetowych 21 45 2.1.1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 19 00 2.1.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Raciborowice. 2 45 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 85154 wydatki bieżące jednostek budżetowych 98 55 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji 2.2.1. dla osób uzależnionych od alkoholu 33 55 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony 2.2.2. przed przemocą w rodzinie, w tym utworzenie punktu konsultacyjnego 2.2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 65 00
Tabela Nr 7 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1. 2. 3. 4. 5. 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60 713,00 60 713,00 Urzędy wojewódzkie 60 713,00 60 713,00 dochody bieżące 60 713,00 750 Plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 75011 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 713,00 wydatki bieżące, w tym: 60 713,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 713,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 713,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 40 1 40 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 40 1 40 1 40 1 40 wydatki bieżące, w tym: 1 40 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst OBRONA NARODOWA 86 86 752 75212 dochody bieżące Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86 86 86 86 wydatki bieżące, w tym: 86 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 70 70 754 75414 dochody bieżące Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 70 70 70 70 wydatki bieżące, w tym: 70 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 70 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1. 2. 3. 4. 5. 6. POMOC SPOŁECZNA 1 469 836,00 1 469 836,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 467 405,00 1 467 405,00 85212 dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 467 405,00 1 467 405,00 wydatki bieżące, w tym: 1 467 405,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 42 405,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 90 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 505,00 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 425 00 852 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 431,00 2 431,00 85213 dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 431,00 2 431,00 wydatki bieżące, w tym: 2 431,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 431,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 431,00 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst : 1 533 509,00 1 533 509,00
Tabela Nr 8 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1. 2. 3. 4. 5. 6. dochody majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozwój obszarów wiejskich 1 149 207,00 582 494,48 1 049 207,00 382 494,48 1 049 207,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 049 207,00 010 wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje 01038 - zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice: - inwestycje - zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 382 494,48 382 494,48 382 494,48 382 494,48 dochody majątkowe Pozostała działalność 100 00 200 00 100 00 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 00 01095 wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje - zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice: - inwestycje - zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dochody bieżące wydatki bieżące, w tym: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące jednostek budżetowych 200 00 200 00 580 00 580 00 580 00 600 60004 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 580 00 dochody majątkowe wydatki majatkowe, w tym: - inwestycje - zakupy inwestycyjne
Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1. 2. 3. 4. 5. 6. dochody bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola 150 00 1 150 58 150 00 1 150 58 150 00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 00 801 wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 150 58 80104 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst : 1 150 58 1 299 207,00 2 313 074,48
Tabela Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Gminy Michałowice na rok 2015, realizowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł. Wydatki w zł. 1. Gospodarka odpadami 900 90002 900 00 927 00 2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900 90004 46 55 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 900 90019 60 00 4. Pozostała działalność 900 90095 10 456,00 40 00 DOCHODY I WYDATKI 970 456,00 1 013 55
Tabela nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2015 r. Lp. Program- jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2015 środki budżetu Gminy środki z PROW 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. "Budowa placu zabaw w Wiecławicach Starych" "Modernizacja terenów sportoworekreacyjnych" Urząd Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice 2014-2015 112 494,48 39 327,48 73 167,00 2014-2015 270 00 147 373,00 122 627,00 OGÓŁEM 382 494,48 186 700,48 195 794,00 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 r. Lp. Program- jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2015 środki budżetu Gminy środki z POKL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. "e-urząd- szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia- Wawrzeńczyce, Iwanowice" Urząd Gminy Michałowice 2014-2015 34 50 34 50 OGÓŁEM 34 50 34 50
Tabela 11 PLAN LIMITÓW WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE REALIZOWANYCHW RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015 1. Fundusz sołecki Górna Wieś 16 297,80 2. Fundusz sołecki Kończyce 11 43 3. Fundusz sołecki Kozierów 12 906,80 4. Fundusz sołecki Książniczki 12 696,51 5. Fundusz sołecki Masłomiąca 23 156,44 6. Fundusz sołecki Michałowice I 26 286,77 7. Fundusz sołecki Michałowice II 25 077,58 8. Fundusz sołecki Michałowice III 18 505,89 9. Fundusz sołecki Młodziejowice 16 113,79 10. Fundusz sołecki Pielgrzymowice 17 796,14 11. Fundusz sołecki Prawda 10 540,99 12. Fundusz sołecki Raciborowice 22 186,03 13. Fundusz sołecki Sieborowice 13 879,41 14. Fundusz sołecki Więcławice 20 766,55 15. Fundusz sołecki Wilczkowice 15 430,39 16. Fundusz sołecki Wola Więcławska 14 904,60 17. Fundusz sołecki Zagórzyce 16 192,65 18. Fundusz sołecki Zdzięsławice 11 04 19. Fundusz sołecki Zerwana 12 039,34 Razem 317 247,68
Załącznik Nr 1 Planowane wydatki budżetu Gminy Michałowice na dotacje udzielane w roku 2015 Dział Rozdział Dotacje do zadań bieżących Nazwa działu Nazwa rozdziału Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 2. 3. 4. 5. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 580 00 600 60004 Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 580 00 580 00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 150 58 1 116 30 Przedszkola 1 150 58 1 116 30 801 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 80104 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty OCHRONA ZDROWIA 1 150 58 1 116 30 42 00 42 00 85153 Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 19 00 19 00 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 00 23 00 85154 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 42 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 114 61 70 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 00 70 00 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 708 02 708 02 Biblioteki 406 59 92116 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 406 59 KULTURA FIZYCZNA 100 00 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 100 00 100 00 2 887 19 1 328 30 Dotacje do zadań inwestycyjnych Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 2. 3. 4. 5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 100 00 921 Biblioteki 1 100 00 92116 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 100 00 1 100 00 OGÓŁEM 1 100 00 3 987 19 1 328 30 OGÓŁEM DOTACJE. 5 315 49 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych 4 215 49 1 100 00
Wyszczególnienie Stan zadłużenia na dzień 30 09 2014 Planowane Planowana spłata 31 12 2014 Planowane Planowana spłata 31 12 2015 Planowane Planowana spłata 31 12 2016, w tym: 4 052 321,31 831 390,99 3 220 930,32 3 860 00 1 155 638,73 5 925 291,59 951 291,59 4 974 00 PKO BP kredyt z roku 2005 74 210,56 33 333,32 40 877,24 40 877,24 WFOŚiGW pożyczka kanalizacja 241 749,94 40 291,67 201 458,27 161 166,68 40 291,59 40 291,59 BSR w Krakowie O/Michałowice kradyt z roku 1 593 75 93 75 1 500 00 375 00 1 125 00 375 00 750 00 Drogi 237 174,26 31 622,00 205 552,26 205 552,26 Strefy 96 997,00 12 932,00 84 065,00 84 065,00 Kanalizacja 145 939,55 19 462,00 126 477,55 126 477,55 BOŚ kredyt 2011 1 087 50 25 00 1 062 50 162 50 900 00 150 00 750 00 Kredyt 2014 Kredyt 2015 3 860 00 3 860 00 386 00 3 474 00 Kredyt 2016 Kwoty zadłużenia polegajace wyłączeniu na podstawie art. 243 uofp 575 00 575 00 KWOTA ZADŁUŻENIA PO WYŁĄCZENIACH CZĘŚĆ OPISOWA ROZCHODY BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE DŁUG PUBLICZNY GMINY MICHAŁOWICE 3 477 321,31 3 220 930,32 5 925 291,59 4 974 00 Wyszczególnienie Stan zadłużenia na Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata Planowane Planowana spłata dzień 01 01 2017 31 12 2017 31 12 2018 31 12 2019, w tym: 4 974 00 911 00 4 063 00 911 00 3 152 00 536 00 2 616 00 BSR w Krakowie O/Michałowice kradyt z roku 750 00 375 00 375 00 375 00 BOŚ kredyt 2011 750 00 150 00 600 00 150 00 450 00 150 00 300 00 Kredyt 2014 Kredyt 2015 3 474 00 386 00 3 088 00 386 00 2 702 00 386 00 2 316 00 Kredyt 2016 Kwoty zadłużenia polegajace wyłączeniu na podstawie art. 243 uofp KWOTA ZADŁUŻENIA PO WYŁĄCZENIACH 4 974 00 4 063 00 3 152 00 2 616 00 Wyszczególnienie Stan zadłużenia na dzień 01 01 2020 Planowane Planowana spłata 31 12 2020 Planowane Planowana spłata 31 12 2021 Planowane Planowana spłata 31 12 2022, w tym: 2 616 00 536 00 2 080 00 536 00 1 544 00 386 00 1 158 00 BOŚ kredyt 2011 300 00 150 00 150 00 150 00 Kredyt 2014 Kredyt 2015 2 316 00 386 00 1 930 00 386 00 1 544 00 386 00 1 158 00 Kredyt 2016 Kwoty zadłużenia polegajace wyłączeniu na podstawie art. 243 uofp KWOTA ZADŁUŻENIA PO WYŁĄCZENIACH 2 616 00 2 080 00 1 544 00 1 158 00
Wyszczególnienie Stan zadłużenia na dzień 01 01 2023 Planowane Planowana spłata 31 12 2023 Planowane Planowana spłata 31 12 2024 Planowane Planowana spłata 31 12 2025, w tym: 1 158 00 386 00 772 00 386 00 386 00 386 00 BOŚ kredyt 2011 Kredyt 2014 Kredyt 2015 1 158 00 386 00 772 00 386 00 386 00 386 00 Kredyt 2016 Kwoty zadłużenia polegajace wyłączeniu na podstawie art. 243 uofp KWOTA ZADŁUŻENIA PO WYŁĄCZENIACH 1 158 00 772 00 386 00