Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2007 rok

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2007 rok

2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W roku 2007 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2007 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 15 z dnia 1 lutego 2007 r., poz. 90 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I-3011-7/2007 z dnia 22 lutego 2007 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie 90.282.000 zł, - wydatki w kwocie 1.235.842.000 zł, w tym: - bieżące 1.221.240.000 zł, - majątkowe 14.602.000 zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2007 zostały zwiększone w okresie IV kwartałów 2007 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę 243.955.750 zł, tj. do kwoty 1.479.797.750 zł.

Po zmianach do dnia 31 grudnia 2007 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie 90.282.000 zł, - wydatki w kwocie 1.479.797.750 zł, w tym: - bieżące 1.383.351.035 zł, - majątkowe 96.446.715 zł. 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2007 w kwocie 90.282.000 zł (wykres 1) do dnia 31 grudnia 2007 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości 113.187.093 zł, tj. 125,4% planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna 67.299.068 zł, Gospodarka mieszkaniowa 35.596.624 zł, Transport i łączność 3.319.029 zł, Rolnictwo i łowiectwo 2.658.418 zł, Pomoc społeczna 2.378.753 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 w/w ustawy. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem zmieniona została zasada włączania do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, dochodów budżetu państwa uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej ( 9 ust. 3 załącznika nr 33 do rozporządzenia). Do łącznego sprawozdania Rb-27 dysponentów przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań, włączane są dane, wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w informacji dodatkowej do sprawozdania Rb-27ZZ, w części należnej budżetowi państwa.

4 Plan dochodów na rok 2007 Wykres 1 Ochrona zdrowia; 52 000 zł Pomoc społeczna; 324 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 13 000 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 209 000 zł Rolnictwo i łowiectwo; 2 807 000 zł Oświata i wychowanie; 10 000 zł Transport i łączność; 4 401 000 zł Gospodarka mieszkaniowa; 26 300 000 zł Administracja publiczna; 55 673 000 zł Działalność usługowa; 490 000 zł

5 Wykonanie dochodów w roku 2007 Wykres 2 Ochrona zdrowia; 431 735 zł Pomoc społeczna; 2 378 754 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 135 399 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 372 715 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 236 123 zł Rolnictwo i łowiectwo; 2 658 418 zł Oświata i wychowanie; 63 994 zł Transport i łączność; 3 319 029 zł Gospodarka mieszkaniowa; 35 596 624 zł Administracja publiczna; 67 299 068 zł Informatyka; 191 659 zł Działalność usługowa; 423 435 zł Pozostałe: Handel - 49.056 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 9.804 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.383 zł, Szkolnicwo wyższe - 7.382 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.384 zł, Różne rozliczenia - 2.131 zł.

Realizację dochodów w roku 2007 w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2007 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty złotych % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 2 807 000 2 658 418 451 342 399 824 5 232 94,7 020 30 30 500 49 056 5 307 2 800 600 4 401 000 3 319 029 2 194 933 2 097 790 7 746 75,4 700 26 300 000 35 596 624 23 072 889 15 468 951 502 873 135,3 710 490 000 423 435 1 592 251 1 373 686 27 723 86,4 720 191 659 750 55 673 000 67 299 068 29 812 495 29 750 549 85 923 120,9 752 24 030 371 24 030 371 754 209 000 236.123 71 420 51 673 113,0 758 2 131 801 10 000 63 994 74 639,9 803 7 382 851 52 000 431 735 85 666 85 251 830,3 852 324 000 2 378 754 62 522 296 50 918 430 209 734,2 853 135 399 291 683 291 683 854 8 384 900 13 000 372 715 3 910 3 910 2 867,0 921 3 000 3 383 17 778 17 778 112,8 925 9 804 926 62 159 62 159 Razem 90 282 000 113 187 093 144 214 604 124 554 885 629 706 125,4 6 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 47.545.421 zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 1.989.232 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 3.315.904 zł. Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów 36.076.092 zł, Gmin 21.515.919 zł, Samorządu Województwa 181.130 zł. Struktura wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

7

8 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Jednostki budżetowe; 53 690 378 zł; 47% Dysponent główny; 59 496 715 zł; 53%

9 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2007 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2007 z kwoty 1.235.842.000 zł o kwotę 243.955.750 zł, tj. do wysokości 1.479.797.750 zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35.983.178 zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 109.400 zł, Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 5.502.198 zł, Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 124.906 zł, Dział 600 Transport i łączność 30.357.692 zł, Dział 630 Turystyka 266.274 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.834.569 zł, Dział 710 Działalność usługowa 2.040.035 zł, Dział 730 Nauka 774.444 zł, Dział 750 Administracja publiczna 4.282.940 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.886.030 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.188 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie 18.497.634 zł, Dział 803 Szkolnictwo wyższe 229.079 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia 94.544.197 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.288.880 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44.093.079 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.268.047 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 46.594 zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary oraz obiekty chronionej przyrody 7.000 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w 2007 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 1.410.533.165 zł, tj. 95,3 % planu rocznego po zmianach. Różnicę w odniesieniu do przekazanych przez Ministerstwo środków do 31 grudnia 2007 w wysokości 1.437.405.181 zł stanowi

kwota 42.392.569 zł, w tym Ministerstwo Finansów nie przekazało zablokowanej kwoty 6.195.413 zł, nie wystąpiono do Ministerstwa Finansów w grudniu 2007 r. o kwotę 71.280 zł, a także w tym środki w kwocie 36.125.876 zł, które zostały zgłoszone przez Wojewodę jako nie wygasające z upływem roku budżetowego 2007 i ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), z tego: w załączniku Nr 1 do w/w rozporządzenia ujęto kwotę 24.413.100 zł, na zadania: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Łódź sp. z o.o. ujętego w "Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2008" 17.580.000 zł, Dofinansowanie szpitala w Radomsku w ramach "Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2008" 4.926.000 zł, Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla Domu Dziecka Porszewice 18E 95-200 Pabianice na zadanie "Modernizacja dziedzińca i drogi wewnętrznej w Porszewicach" - powiat pabianicki 156.000 zł, Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej dla DPS Konstantynów 1, ul. Bechcice 3 na zadanie "Modernizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej, tj. utworzenie 27 nowych miejsc kąpielowych i 35 toalet oraz rozpoczęcie prac związanych z kolektorami słonecznymi" - powiat pabianicki 276.000 zł, Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.421.100 zł, Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Maz. ul. Szkolna 14A54.000 zł, w załączniku Nr 3 ujęto kwotę 11.712.776 zł, na: realizację zadań: LOD/07, LOD/20/, LOD/29 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B, na podstawie umów finansowych 10

pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 1.157.000 zł, realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 1.342.914 zł, realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 2.540.001 zł, realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 - Rozwój lokalny 6.603.801 zł, realizację projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 - Pomoc Techniczna 69.060 zł. Plan po zmianach ustalony na dzień 31 grudnia 2007 r. w kwocie 1.479.797.750 zł, Na dzień 31.12.2007 r. przekazano kwotę w wysokości 1.419.194.712 zł, tj. w 95,9 %, (wykres 4) z tego: wydatki państwowych jednostek budżetowych 150.641.707 zł, dotacje celowe dla samorządu województwa 38.870.333 zł, dotacje celowe dla powiatów 284.802.480 zł, dotacje celowe dla gmin 855.329.735 zł, 11 wydatki na inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 89.550.457 zł. Po dniu 1 stycznia 2008 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości 8.661.547 zł, z tego: - państwowe jednostki budżetowe 830.710 zł, - samorząd województwa 1.114.520 zł, - powiaty 845.955 zł, - gminy 5.866.546 zł, - z innych zadań finansowanych z budżetu państwa 3.816 zł. W roku 2007 plan po zmianach ustalony w kwocie 1.479.797.750 zł został wykonany w wysokości 1.410.533.165 zł, tj. 95,3%, (wykres 5), z tego: - państwowe jednostki budżetowe 149.810.997 zł,

- samorząd województwa 37.755.813 zł, - powiaty 283.956.525 zł, - gminy 849.463.189 zł, - inne zadania finansowane z budżetu państwa 89.546.641 zł. 12

13 Wykres 4 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2007 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; 89 550 457 zł Państwowe jednostki budżetowe; 150 641 707 zł Samorząd województwa; 38 870 333 zł Powiaty; 284 802 480 zł Gminy; 855 329 735 zł

14 Plan po zmianach w wysokosci 1.479.797.750 zł został wykonany w kwocie 1.410.533.165 zł, tj. 95,3 % wykres 5 100% 95,3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

Do dnia 31 grudnia 2007 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej 858.120.836 zł, (tj. 60,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych - rozdz. 85212 w kwocie 569.825.482 zł oraz na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. - rozdz. 85202 w kwocie 86.013.384 zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia 139.985.927 zł, (tj. 9,9% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 76.009.091 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu rozdz. 85156 28.010.135 zł i na sfinansowanie staży podyplomowych dla 532 lekarzy, lekarzy dentystów, 3 pielęgniarek i położnych oraz opłaty za czynności administracyjne związane ze skierowaniem lekarza, lekarza dentysty do odbycia staży podyplomowych rozdz. 85157 w kwocie 8.490.429 zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 123.607.189 zł. (tj. 8,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 105.335.177 zł) 15 Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2007 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zobowiązania ogółem wyniosły 6.622 tys. zł, w tym: zobowiązania niewymagalne - 5.520 tys. zł oraz zobowiązania wymagalne - 1.102 tys. zł.

16

17 Plan i wykonanie wydatków w roku 2007 Wykres 6 900 000 000 876 333 834 zł 858 120 836 zł 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 82 278 178 zł 76 940 390 zł 34 146 692 zł 14 541 138 zł 15 277 569 zł 14 868 356 zł 13 014 035 zł 12 377 547 zł 73 930 940 zł 73 288 820 zł 123 618 030 zł 123 607 189 zł 28 545 634 zł 25 360 920 zł zł 197 977 146 139 985 927 zł 45 180 079 zł 39 963 842 zł 40 465 562 zł 31 478 200 zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków Pozostałe: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.431.869 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9.063.683 zł, Handel 3.994.989 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.758.857 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.126.551 zł, Rybołówstwo i rybactwo 1.186.381 zł, Przetwórstwo przemysłowe - 733.259 zł, Obrona narodowa 429.736 zł, Nauka - 419.588 zł, Szkolnictwo wyższe 142.680 zł, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 77.150 zł, Różne rozliczenia 58.129 zł, Turystyka - 45.140 zł, Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10.188 zł.

18 Wykres 7 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2007 Edukacyjna opieka wychowawcza 2,83% Pozostałe 3,11% Rolnictwo i łowiectwo 5,45% Transport i łączność 1,03% Gospodarka mieszkaniowa 1,05% Administracja publiczna 5,20% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8,76% Oświata i wychowanie 1,80% Ochrona zdrowia 9,92% Pomoc społeczna 60,84% Pozostałe: Działalność usługowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Handel, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Rybołóstwo i rybactwo, Przetwórstwo przemysłowe, Nauka, Obrona narodowa, Szkolnictwo wyższe, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Różne rozliczenia, Turystyka, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

19 Plan i wykonanie wydatków w roku 2007 wg grup ekonomicznych Wykres 8 1 400 000 000 zł 1 243 352 578 zł 1 213 170 264 zł 1 200 000 000 zł 1 000 000 000 zł 800 000 000 zł 600 000 000 zł 400 000 000 zł 200 000 000 zł 2 975 332 zł 2 960 715 zł 137 023 125 zł 133 216 792 zł 96 446 716 zł 61 185 393 zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

20 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.W planie po zmianach na rok 2007 na realizację Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zaplanowano kwotę 2.378.284 zł na prefinansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, z tego: - wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( 4018, 4028, 4048, 4118, 4128, 4019, 4029, 4049, 4119, 4129) 2.118.355 zł, - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie ( 4178) 1.000 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych ( 4218, 4219) 14.549 zł, - zakup usług pozostałych przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację serwisu internetowego oraz nadzór autorski nad systemem FK-ZPORR ( 4308, 4309) 29.412 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4398, 4399) 99.000 zł, - szkolenia członków korpusu służby cywilnej, w tym szkolenia pracowników zajmujących się ZPORR ( 4558,4559) 38.350 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych ( 4748, 4789, 4758, 4759) 24.018 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego ( 6068, 6069) 40.000 zł, - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską ( 4988) 13.600 zł.

21 W 2007 roku Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zrealizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 4 Pomoc Techniczna i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 następujące projekty: - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w Łodzi w latach 2007 2008 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. trzynastką za rok 2007, - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w Łodzi w 2006 roku wraz z wynagrodzeniem dodatkowym tzw. trzynastką, - Zakup papieru kserograficznego dla komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Wykonanie przez niezależne podmioty ekspertyz/analiz związanych z realizacją przez beneficjentów z województwa łódzkiego projektów ZPORR, - Strona internetowa ZPORR Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, - Zapewnienie nadzoru autorskiego nad systemem finansowo księgowym FK-ZPORR, - Sfinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zajmujących się ZPORR w szkoleniach z zakresu realizacji projektów współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, - Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia biurowego, sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych w wdrażanie ZPORR, - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w ŁUW w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r., - Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Szkolenie dla pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, - Sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zajmujących się ZPORR, - Program Operacyjny PO PT 2007-2013 Priorytet 1. Wsparcie zasobów ludzkich, Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia.

22 Wykorzystanie środków do dnia 31.12.2007 r. zaplanowanych w części 85/10 - województwo łódzkie na rok 2007 z przeznaczeniem na prefinansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Dział Rozdział Plan po zmianach na dzień 30.09.2007 r Zaangażowanie Wykonanie wydatków % wykonania planu (6:4) w złotych % zaangażowania do planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 750 75011 4018 11 340 11 338 11 338 100,0 100,0 4028 584 564 440 737 440 737 75,4 75,4 4048 38 307 38 307 38 307 100,0 100,0 4118 117 865 82 961 82 961 70,4 70,4 4128 16 401 11 901 11 901 72,6 72,6 4178 1 000 469 469 46,9 46,9 4218 10 846 10 846 10 846 100,0 100,0 4308 24 870 24 870 24 870 100,0 100,0 4398 74 000 22 349 22 349 30,2 30,2 4558 37 350 29 819 29 819 79,8 79,8 4748 11 000 10 806 10 806 98,2 98,2 4758 6 763 6 762 6 762 100,0 100,0 4988 13 600 13 599 13 599 100,0 100,0 6068 30 000 29 143 29 143 97,1 97,1 Razem 977 906 733 907 733 907 75,0 75,0 4019 47 114 47 114 47 114 100,0 100,0 4029 1 067 125 1 045 447 1 045 447 98,0 98,0 4049 12 776 12 776 12 776 100,0 100,0 4119 194 794 187 738 187 738 96,4 96,4 4129 28 069 26 790 26 790 95,4 95,4 4219 3 703 3 615 3 615 97,6 97,6 4309 4 542 4 541 4 541 100,0 100,0 4399 25 000 7 590 7 590 30,4 30,4 4559 1 000 960 960 96,0 96,0 4749 4 000 3 602 3 602 90,0 90,0 4759 2 255 2 254 2 254 100,0 100,0 6069 10 000 9 714 9 714 97,1 97,1 Razem 1 400 378 1 352 141 1 352 141 96,6 96,6 Razem 2 378 284 2 086 048 2 086 048 87,7 87,7 Z informacji przesłanej przez jednostkę wynika, iż środki finansowe za okres IV kwartałów br. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosło 2.086.048 zł, tj. 87,7% planu. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) ujęto kwotę 69.060 zł. Z informacji przesłanej przez jednostkę wynika, iż środki finansowe na 2007 r.

23 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, głównie na wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz szkolenia członków służby cywilnej. Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował zadania, na sfinansowanie których środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) w wysokości 179.409 zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Do 31 grudnia 2007 r. środki zostały wykorzystane w kwocie 40.000 zł. Nie wykorzystano kwoty 139.409 zł.

Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2007 Plan dochodów na 2007 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie 1 2 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 30 000 61 336 60 622 714 714 202,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 270 000 296 090 294 105 1 985 687 108,9 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 2 265 000 2 104 062 1 989 232 114 830 81 817 87,8 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 54 363 49 056 5 307 2 800 5 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 13 000 106 983 103 073 3 910 3 910 792,9 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 10 000 257 448 254 521 2 927 2 512 2 545,2 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7 w Łodzi 5 273 5 273 8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 4 426 3 076 1 350 1 350 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 10 000 30 439 30 365 74 303,7 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 000 3 383 3 383 112,8 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4 401 000 5 534 382 31 292 3 315 904 2 194 933 2 097 790 7 747 75,3 12 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 43 950 000 79 125 188 789 655 47 545 421 30 901 035 30 834 702 110 923 108,2 Razem 50 952 000 87 583 373 820 947 53 654 031 33 227 065 33 026 282 118 670 105,3

25 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2007 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 42 000 26 543 26 543 63,2 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 8 907 8 907 4 5 6 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 897 897 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem 42 000 36 347 36 347 86,5 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 39 288 000 170 484 255 * 59 496 715 110 987 540 91 528 603 511 036 151,4 Ogółem 90 282 000 258 103 975 820 947 113 187 093 144 214 605 124 554 885 629 706 125,4 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

26 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2007 w złotych

27 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzglednieniem zwrotów do dnia 31.12.2007 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-15.02.0 8 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 1 2 3 4 5 6 7 8 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 1 368 000 1 330 000 1 317 254 1 317 254 910 403 342 171 64 680 99,0 12 746 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 6 026 000 6 247 290 6 247 290 1 698 6 245 592 4 923 204 1 262 883 59 505 100,0 1 698 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 17 527 000 33 766 062 30 439 647 30 750 30 408 897 11 844 199 13 009 926 5 554 772 90,1 3 357 165 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 3 995 000 3 995 000 3 994 989 3 994 989 3 224 715 736 763 33 511 100,0 11 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 8 804 000 8 895 312 8 890 932 317 8 890 615 7 107 635 1 502 835 280 145 99,9 4 697 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 825 000 1 801 500 1 795 499 1 795 499 1 483 534 311 965 99,7 6 001 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1 897 000 1 977 000 1 972 688 1 972 688 1 429 964 456 004 86 720 99,8 4 312 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 6 794 000 11 304 230 11 304 166 11 304 166 5 379 463 1 768 064 4 156 639 100,0 64 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 10 668 000 11 770 083 11 572 763 11 572 763 7 939 239 3 501 882 131 642 98,3 197 320 10 11 12 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 2 715 000 2 715 000 2 712 264 2 712 264 360 404 1 438 594 871 424 41 842 99,9 2 736 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 2 419 000 2 477 000 2 476 889 4 577 2 472 312 1 789 317 626 607 56 388 99,8 4 688 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 44 815 000 61 499 401 61 258 766 793 359 60 465 407 28 218 210 29 601 507 2 645 690 98,3 1 033 994 * Razem 108 853 000 147 777 878 143 983 147 830 701 143 152 446 360 404 75 688 477 53 992 031 13 111 534 96,9 4 625 432 * kwota 69.060 zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760)

28 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzglednieniem zwrotów do dnia 31.12.2007 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-15.02.0 8 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 2 3 4 5 6 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 077 000 1 186 400 1 186 381 1 186 381 837 944 245 437 103 000 100,0 19 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 485 000 3 508 500 3 508 500 9 3 508 491 2 566 853 912 467 29 171 100,0 9 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 290 100 290 100 289 962 289 962 168 052 102 026 19 884 100,0 138 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 385 600 385 600 385 600 385 600 303 166 82 434 100,0 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 798 900 798 900 798 899 798 899 619 678 173 221 6 000 100,0 1 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 482 400 489 400 489 218 489 218 269 164 215 055 4 999 100,0 182 Razem 6 519 000 6 658 900 6 658 560 9 6 658 551 4 764 857 1 730 640 163 054 100,0 349 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 1 120 470 000 1 325 360 972 1 268 553 005 7 830 837 1 260 722 168 1 260 720 665 1 503 95,1 64 638 804 ** OGÓŁEM 1 235 842 000 1 479 797 750 1 419 194 712 8 661 547 1 410 533 165 1 261 081 069 80 454 837 55 722 671 13 274 588 95,3 69 264 585 ** kwota 36.125.876 zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760)

29 Wykonanie planu dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2007 Wykres 9 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 75,34 % Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 112,77 % Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 63,20 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 108,93 % Kuratorium Oświaty w Łodzi 303,65 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 792,87 % Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 2 545,21 % Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 202,07 % Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 108,18 % Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 87,82 %

30 Wykres 10 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2007 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 20,30 % Pozostałe 13,97 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 4,17 % Kuratorium Oświaty w Łodzi 7,72 % Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 7,55 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 5,93 % Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 40,36 % Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 2,67%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 2,34%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,81%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 1,65%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi -1,32%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,20% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,88%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,79%, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy - 0,53%, Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - 0,33%, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu - 0,26%, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 0,19%.

31 Struktura wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2007 Wykres 11 Wydatki majątkowe; 13 274 588 zł; 8,86 % Dotacje ; 360 404 zł; 0,24 % Pozostałe wydatki bieżące; 55 722 671 zł; 37,20 % Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 80 453 334 zł; 53,70 %

32 I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZA 2007 ROK W roku 2007 budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie 110.000 zł, - wydatki w kwocie 17.598.000 zł, w tym: - bieżące 11.680.000 zł, - inwestycyjne 5.918.000 zł. W roku 2007 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 49.224.284 zł i ukształtował się w wysokości 66.822.284 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 26.576.586 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 16.402.552 zł, - własne ( 2230, 2239) 10.174.034 zł, na wydatki majątkowe 40.245.698 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 7.496.000 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6523) 3.873.500 zł, - własne ( 6530, 6539) 28.876.198 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), ustalone zostały dotacje celowe na zadania wykonywane przez Samorząd Województwa, niewygasające z upływem roku w łącznej wysokości 26.627.100 zł, w tym na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR 7.890.100 zł. Plan dotacji dla Samorządu Województwa na 2007 r. po zmniejszeniu o wydatki ujęte w rozporządzeniu jako niewygasające ukształtował się w wysokości 40.195.184 zł, z tego na realizację zadań: - bieżących 24.156.209 zł, - majątkowych 16.038.975 zł. Do dnia 31.12.2007 r. na rzecz Samorządu Województwa przekazane zostały dotacje celowe w kwocie 38.870.333 zł. co stanowi 58,2% planu rocznego po zmianach.

W roku 2007 nie zostały uruchomione dotacje dla Samorządu Województwa w kwocie 27.951.951 zł, z tego: kwota 26.627.100 zł wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w części 85/10 województwo łódzkie, kwota 1.324.851 zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez samorząd. 33 Samorząd województwa w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 1.114.520 zł. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych przekazanych z budżetu w 2007 roku wyniosło 37.755.813 zł, co stanowi 56,5% planu po zmianach i 97,1% przekazanych dotacji, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 12 i 13.

Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2007 Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasają ce z upływem roku 2007 Przekazane dotacje z uwzględnienie m zwrotów do dnia 31.12.2007 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.02.2008 r. Wykorzysta nie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) w złotych % wykonania planu (10:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01005 2210 700 000 700 000 700 000 100,0 700 000 100,0 100,0 01008 2210 1 352 000 4 116 000 4 116 000 100,0 14 207 4 101 793 99,7 99,7 6510 900 000 900 000 785 147 87,2 41 284 743 863 94,7 82,7 6518 3 802 000 3 802 000 614 123 3 187 877 83,8 2 895 3 184 982 99,9 83,8 6519 1 216 000 1 216 000 8 104 1 207 896 99,3 754 1 207 142 99,9 99,3 01036 2218 360 000 430 462 66 185 353 726 82,2 71 929 281 797 79,7 65,5 2219 120 000 143 488 22 062 117 908 82,2 23 976 93 932 79,7 65,5 01095 2210 3 000 3 000 010 - Suma 8 453 000 11 310 950 710 474 10 468 554 92,6 155 045 10 313 509 98,5 91,2 150 15095 6539 5 502 198 4 639 625 853 154 15,5 119 895 733 259 85,9 13,3 150 - Suma 5 502 198 4 639 625 853 154 15,5 119 895 733 259 85,9 13,3 600 60013 6523 3 873 500 1 157 000 2 715 327 70,1 2 715 327 100,0 70,1 60095 6530 22 840 000 17 580 000 5 065 575 22,2 5 065 575 100,0 22,2 600 - Suma 26 713 500 18 737 000 7 780 902 29,1 7 780 902 100,0 29,1 700 70005 2210 30 000 700 - Suma 30 000 710 71004 2210 5 000 71005 2210 34 000 34 000 33 550 98,7 33 550 100,0 98,7 71012 2210 205 000 205 000 205 000 100,0 205 000 100,0 100,0 71095 2210 252 000 252 000 252 000 100,0 7 485 244 515 97,0 97,0 71095 2239 374 560 55 072 319 488 85,3 319 488 100,0 85,3 71095 6539 534 000 207 871 326 129 61,1 5 000 321 129 98,5 60,1 710 - Suma 496 000 1 399 560 262 943 1 136 167 81,2 12 485 1 123 682 98,9 80,3 34

Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasają ce z upływem roku 2007 Przekazane dotacje z uwzględnienie m zwrotów do dnia 31.12.2007 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.02.2008 r. Wykorzysta nie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) % wykonania planu (10:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 730 73006 2239 774 444 296 423 478 021 61,7 58 433 419 588 87,8 54,2 730 - Suma 774 444 296 423 478 021 61,7 58 433 419 588 87,8 54,2 750 75011 2210 927 000 745 350 745 350 100,0 1 727 743 623 99,8 99,8 75046 2210 20 000 27 000 27 000 100,0 6 492 20 508 76,0 76,0 750 - Suma 947 000 772 350 772 350 100,0 8 219 764 131 98,9 98,9 801 80195 2230 840 840 100,0 440 400 47,6 47,6 801 - Suma 840 840 100,0 440 400 47,6 47,6 803 80309 2239 220 378 208 081 94,4 74 002 134 079 64,4 60,8 803 - Suma 220 378 208 081 94,4 74 002 134 079 64,4 60,8 851 85156 2210 3 516 3 516 100,0 38 3 478 98,9 98,9 85157 2210 6 705 000 9 000 583 8 529 124 94,8 38 695 8 490 429 99,5 94,3 851 - Suma 6 705 000 9 004 099 8 532 640 94,8 38 733 8 493 907 99,5 94,3 852 85212 2210 116 000 195 400 195 400 100,0 6 067 189 333 96,9 96,9 85295 2230 15 000 15 000 100,0 15 000 100,0 100,0 852 - Suma 116 000 210 400 210 400 100,0 6 067 204 333 97,1 97,1 853 85332 2210 851 000 546 753 546 753 100,0 27 790 518 963 94,9 94,9 2239 4 728 356 1 594 600 3 133 754 66,3 44 762 3 088 992 98,6 65,3 85395 2239 1 015 636 386 035 629 601 62,0 147 592 482 009 76,6 47,5 853 - Suma 851 000 6 290 745 1 980 635 4 310 108 68,5 220 144 4 089 964 94,9 65,0 854 85415 2239 3 044 820 2 988 844 98,2 406 692 2 582 152 86,4 84,8 854 - Suma 3 044 820 2 988 844 98,2 406 692 2 582 152 86,4 84,8 900 90095 6510 1 578 000 1 130 272 71,6 14 365 1 115 907 98,7 70,7 900- Suma 1 578 000 1 130 272 71,6 14 365 1 115 907 98,7 70,7 35 Razem 17 598 000 66 822 284 26 627 100 38 870 333 58,2 1 114 520 37 755 813 97,1 56,5

36 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa w roku 2007 wykres 12 Edukacyjna opieka wychowawcza; 2 582 152 zł; 6,84% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1 115 907 zł; 2,96% Rolnictwo i łowiectwo; 10 313 509 zł; 27,32% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 4 089 964 zł; 10,83% Ochrona zdrowia; 8 493 907 zł; 22,50% Administracja publiczna; 764 131 zł; 2,02% Działalność usługowa; 1 123 682 zł; 2,98% Transport i łączność; 7 780 902 zł; 20,61% Pozostałe: Przetwórstwo przemysłowe, Nauka, Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Pomoc społeczna.

37 Wykres 13 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2007 Wykorzystane dotacje; 37 755 813 zł Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-15.02.2008 r.; 1 114 520 zł Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2007 r.; 38 870 333 zł

38 Samorząd województwa w 2007 roku realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2007 r. Do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2006 zostały zgłoszone środki w wysokości 42.050.170 zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie 33.547.400 zł. Ponadto samorząd województwa do 30 września 2007 r. dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.029.005 zł. Do dnia 31 grudnia 2007 r. wykorzystanie ukształtowało się w wysokości 32.518.395 zł, tj. 96,9% przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2007 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości 110.000 zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz. 01008 Melioracje wodne 72.000 zł, - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 6.000 zł, - rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne 32.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 190.664 zł, co stanowi 173,3% planu, z czego samorząd przekazał 181.130 zł, tj. 95,0% dochodów wykonanych i 164,7% planu, w następujących działach (wykres 14): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale 01008 zaplanowane w kwocie 72.000 zł i wykonane w wysokości 159.123 zł, tj. 221,0% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów:

opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 86.875 zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału 14.191 zł, opłat melioracyjnych 53.168 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 4.889 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia br. samorząd przekazał kwotę 151.166 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 210,0% planu. Wykazane zaległości w wysokości 44.604 zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 750 Administracja publiczna 39 Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 38.000 zł (rozdz. 75011 6.000 zł, rozdz. 75046 32.000 zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości 2.141 zł, tj. 35,7% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia br. samorząd przekazał kwotę 2.034 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 33,9% planu, - 75046 Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości 29.400 zł, tj. 91,9% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłat ze znajomości języka obcego przez przewodnika i pilota wycieczek. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia br. samorząd przekazał kwotę 27.930 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 87,3% planu.

40 Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2007 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2007 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległośc i w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w złotych 010 01008 72 000 220 649 209 617 159 123 7 956 151 166 61 542 44 604 42 374 16 15 221,0 750 75011 6 000 2 141 2 034 2 141 107 2 034 35,7 75046 32 000 29 400 27 930 29 400 1 470 27 930 91,9 Razem 110 000 252 190 239 581 190 664 9 533 181 130 61 542 44 604 42 374 16 15 173,3 % (6:3)

41 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2007 Wykres 14 159 123 zł 160 000 140 000 120 000 100 000 72 000 zł 80 000 60 000 38 000 zł 31 541 zł 40 000 20 000 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

42 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2007 ROK W roku 2007 budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz ustawę budżetową na rok 2007, w której ustalono: - dochody w kwocie 26.746.500 zł, - wydatki w kwocie 250.155.000 zł, w tym: - bieżące 246.821.000 zł, - inwestycyjne 3.334.000 zł. W roku 2007 plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 43.719.433 zł, tj. do kwoty 293.874.433 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 259.097.227 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) 165.882.974 zł, - własne ( 2130) 92.852.058 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 362.195 zł, na wydatki majątkowe 34.777.206 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) 6.802.667 zł, - własne ( 6430, 6439) 26.509.539 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6423) 1.465.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zablokowana kwota wydatków dotycząca dotacji celowych dla powiatów wynosiła łącznie 366.111 zł. Ponadto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), ustalona została kwota dotacji celowych niewygasających z upływem roku wynosząca 6.391.501 zł (w tym na realizację działań w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych SPO i ZPORR 779.501 zł). Plan dotacji dla powiatów na 2007 rok po zmniejszeniu o wydatki zablokowane i ujęte w rozporządzeniu jako niewygasające ukształtował się w wysokości 287.116.821 zł, z tego na realizację zadań: - bieżących 258.098.676 zł, - majątkowych 29.018.145 zł. Do dnia 31.12.2007 r. przekazano do powiatów dotacje celowe w kwocie 284.802.480 zł.

Nie zostały uruchomione do 100% planu dotacje w kwocie 8.074.431 zł, z tego: kwota 6.391.501 zł wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, w części 85/10 województwo łódzkie, kwota 446.344 zł nierozdysponowane dotacje, kwota 366.111 zł zablokowana decyzjami Wojewody Łódzkiego, 43 kwota 870.475 zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez organy samorządowe. Z przekazanych dotacji powiaty zwróciły do dnia 31.12.2007 r. kwotę 997.522 zł, natomiast w okresie przejściowym (od 01.01. do 15.02.2008 r.) po zakończeniu roku budżetowego powiaty dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 845.955 zł. Wykorzystanie przez powiaty dotacji celowych przekazanych z budżetu w 2007 roku wyniosło 283.956.525 zł, co stanowi 96,6 % planu po zmianach i 99,7 % przekazanych dotacji, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 15 i 16.

44 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty w roku 2007 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2007 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2007 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2007 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.02.2008 r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) w złotych % wykonania planu (10:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01005 2110 1 035 000 1 035 000 1 035 000 100,0 37 1 034 963 100,0 100,0 2118 625 000 625 000 505 952 115 647 18,5 115 647 100,0 18,5 2119 156 000 156 000 126 488 28 912 18,5 28 912 100,0 18,5 01095 2110 26 540 26 540 100,0 26 540 100,0 100,0 010 - Suma 1 816 000 1 842 540 632 440 1 206 099 65,5 37 1 206 062 100,0 65,5 020 02001 2110 30 000 30 000 020 - Suma 30 000 30 000 600 60014 6423 1 465 000 1 294 088 88,3 1 294 088 88,3 6439 64 059 27 859 36 200 36 200 60078 2130 350 000 339 619 97,0 339 619 100,0 97,0 6430 108 303 108 303 100,0 108 303 100,0 100,0 600 - Suma 1 987 362 27 859 1 778 210 89,5 1 778 210 100,0 89,5 700 70005 2110 1 309 000 5 215 673 5 205 852 99,8 13 410 5 192 442 99,7 99,6 700 - Suma 1 309 000 5 215 673 5 205 852 99,8 13 410 5 192 442 99,7 99,6 710 71012 2110 150 000 150 000 150 000 100,0 150 000 100,0 100,0 71013 2110 1 593 000 1 647 500 1 646 928 100,0 207 1 646 721 100,0 100,0 71015 2110 6 383 000 7 104 400 7 102 782 100,0 7 102 782 100,0 100,0 6410 78 000 78 000 77 760 99,7 4 789 72 971 93,8 93,6 710 - Suma 8 204 000 8 979 900 8 977 470 100,0 4 996 8 972 474 99,9 99,9 750 75011 2110 5 721 000 5 786 590 5 786 587 100,0 148 5 786 439 100,0 100,0 75045 2110 746 000 454 282 454 250 100,0 7 454 243 100,0 100,0 2120 440 000 362 195 362 194 100,0 362 194 100,0 100,0 6410 40 000 38 721 96,8 38 721 750 - Suma 6 907 000 6 643 067 6 641 752 100,0 155 6 641 597 100,0 100,0 754 75411 2110 96 814 000 105 335 333 105 335 287 100,0 110 105 335 177 100,0 100,0 6410 3 074 000 5 857 167 5 856 840 100,0 1 5 856 839 100,0 100,0 75414 6410 100 000 100 000 99 517 99,5 99 517 100,0 99,5