Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2008 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2008 roku

2 2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W I półroczu 2008 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2008 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2008 r., poz. 117 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I /2008 z dnia 26 lutego 2008 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2008 zostały zwiększone wynikowo w I półroczu 2008 r. decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł.

3 3 Po zmianach do dnia 30 czerwca 2008 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2008 w kwocie zł (wykres 1) do dnia 30 czerwca 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 83,1% planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Transport i łączność zł, Pomoc społeczna zł, Rolnictwo i łowiectwo zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2.

4 4 Plan dochodów na rok 2008 Wykres 1 Ochrona zdrowia; zł Pomoc społeczna; zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Oświata i wychowanie; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Transport i łączność; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Administracja publiczna; zł Działalność usługowa; zł

5 5 Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 2 Pomoc społeczna; zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł Pozostałe ; zł Ronictwo i łowiectwo; zł Ochrona zdrowia; zł Transport i łączność; zł Administracja publiczna; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł Informatyka; zł Działalność usługowa; zł Pozostałe: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł; Gospodarka kom unalna i ochrona środowiska zł; Handel zł; Oświata i wychowanie zł; Edukacyjna opieka wychowawcza zł; Przetwórstwo przem ysłowe zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł; Różne rozliczenia zł; Szkolnictwo wyżs ze zł; Rybołós two i rybactwo zł; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł; Nauka zł.

6 6 Realizację dochodów za I półrocze 2008 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i uwzględnioną korektą złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydziału Finansów i Budżetu w dniu r., przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2008 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) zaległości netto , , , , , , , , , , , Razem ,1 Poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu zrealizowano dochody w dziale: Rolnictwo i łowiectwo 48,8%, Transport i łączność 39,6%, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 49,1%.

7 Powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu wykonano dochody w następujących działach: Gospodarka mieszkaniowa 126,3%, Działalność usługowa 69,4%, Administracja publiczna 59,9%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54,6%, Oświata i wychowanie 156,6%, Ochrona zdrowia 1.221,6%, Pomoc społeczna 182,4%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130,2%. Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi zł. 7 Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie zł głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów zł, Gmin zł, Samorządu Województwa zł. Struktura wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

8 8 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Jednostki budżetowe; zł; 42,33 % Dysponent główny; zł; 57,67 %

9 9 WYDATKI Do dnia 30 czerwca 2008 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2008 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w poszczególnych działach:. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Dział 758 Różne rozliczenia zł, Dział 801 Oświata i wychowanie zł, Dział 851 Ochrona zdrowia zł, Dział 852 Pomoc społeczna zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł zł, zł, zł, zł, zł, Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (51,1% planu rocznego po zmianach). Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2008 r. przekazano środki (wykres 4) w wysokości zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe zł,

10 10 samorząd województwa powiaty gminy inne zadania finansowane z budżetu państwa zł, zł, zł, zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 51,1%, co przedstawia wykres 5. Do dnia 30 czerwca 2008 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 57,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych rozdz w kwocie zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz w kwocie zł. oraz na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł, (tj. 10,4% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł. (tj. 11,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz w kwocie zł)

11 11 Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8.

12 12 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; zł Państwowe jednostki budżetowe; zł Samorząd województwa; zł Powiaty; zł Gminy; zł

13 13 Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 51,1% Wykres zł zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

14 14 Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe Plan (po zm ianach) Wykonanie Pozostałe: Rybołóstw o i rybactw o, Handel, Gospodarka mieszkaniow a, Działalność usługow a, Obrona narodow a, Różne rozliczenia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Gospodarka komunalna i ochrona środow iska, Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

15 15 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; 2,81 % Pozostałe; 3,04 % Rolnictwo i łowiectwo; 5,07 % Transport i łączność; 2,05 % Administracja publiczna; 5,52 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 10,35 % Oświata i wychowanie; 2,29 % Pomoc społeczna; 57,74 % Ochrona zdrowia; 11,12 % Pozostałe: Działalnoś ć us ługowa, Gos podarka kom unalna i ochrona ś rodowis ka, Gospodarka m ies zkaniowa, Pozostałe zadania w zakres ie polityki społecznej, Handel, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obs zary i obiekty chronionej przyrody, Rybołós two i rybactwo, Obrona narodowa, Różne rozliczenia.

16 16 Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 r. wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

17 17 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH ZESPOLONYM SŁUŻBOM, INSPEKCJOM I STRAŻOM WOJEWÓDZKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PODPORZĄDKOWANYM WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYM DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego w jednostkach budżetowych zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2008 w wysokości zł. Do dnia 30 czerwca 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 60,5% planu (wykres 9), z tego głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zł oraz opłat związanych z m.in. wydawaniem paszportów, kart pobytu zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł, - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł. W I półroczu 2008 r. plan wydatków w jednostkach budżetowych został ustalony w kwocie zł. Wykonanie ukształtowało się w wysokości zł, tj. 46,8% planu (wykres 10), głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek budżetowych oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Strukturę wykonania wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia wykres 11. Zobowiązania w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły zł, w tym zobowiązania niewymagalne zł. Stan zobowiązań wymagalnych w wysokości zł, realizowany przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi z tytułu wyroków sądowych.

18 18 Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I 1 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,9 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,7 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,2 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,2 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,2 7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,5 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,1 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,6 12 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,1 Razem ,5

19 19 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,4 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 4 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 5 6 III Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem ,0 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego ** * ,4 Ogółem ,1 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego ** dane uwzględniają korektę złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu w dniu r.

20 20 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 roku Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: Wynagrodze Pozostałe OGÓŁEM Wydatki Dotacje nia wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) w złotych Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,4 425 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,0 191 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,9 41 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,9 42 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,9 17 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,9 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi ,1 46 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,8 411

21 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: Wynagrodze Pozostałe OGÓŁEM Wydatki Dotacje nia wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 11 w Łodzi , II Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , Razem , Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ,2 418 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi , Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ,4 26 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu ,6 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,9 837 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach ,3 976 III Razem , Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM ,

22 22 Wykonanie planu dochodów w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 9 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 63,11 % Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 39,61 % Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 49,10 % Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 54,37 % Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 133,86 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 44,67 % Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 47,17 % Kuratorium Oświaty w Łodzi 152,49 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 130,18 % Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 3 260,17 %

23 23 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 10 Pozostałe; 15,88 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,62 % Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 17,03 % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,86 % Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 42,21 % Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 7,29 % Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 6,11 % Pozostałe: Wojewódzki Ins pektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 2,94%; Wojewódzki Ins pektorat Trans portu Drogowego w Łodzi 2,59%; Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 2,47%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 1,73%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1,47%; Wojewódzki Inspektorat Farm aceutyczny w Łodzi 1,38%; Wojewódzki Ins pektorat Jakoś ci Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 0,89%; Pańs twowa Straż Rybacka w Łodzi 0,89%; Zes pół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 0,67%; Dyrekcja Bolim ows kiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 0,35%; Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 0,28%; Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wznies ień Łódzkich 0,21%.

24 24 Struktura wydatków w jednostkach budżetowych Wykres 11 Wydatki majątkowe; zł; 2,65 % Dotacje; zł; 0,02 % Pozostałe wydatki bieżące; zł; 36,15 % Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 61,18 %

25 25 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W I półroczu 2008 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2008 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6523) zł, Na dzień 30 czerwca 2008 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły zł, tj. 49,0% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi zł, tj. 96,6% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia następująca tabela oraz wykresy 12 i 13.

26 26 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji na dzień 30 czerwca 2008 roku przez samorząd województwa Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) , ,0 32, , ,5 7, , ,5 2, , ,5 93, , ,2 62, , ,0 73, , ,0 73, Suma , ,6 28, , ,0 66, , ,0 33, Suma , ,0 65, , ,3 41, , ,1 1, Suma , ,3 16, , ,0 52, , ,4 45, Suma , ,3 52, , ,8 34, , ,2 42, Suma , ,1 42,5

27 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,4 44, , ,0 60, Suma , ,6 42, , ,8 42, Suma , ,8 42, Suma Razem , ,6 47,4 27

28 28 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 12 Ochrona zdrowia; zł; 17,18 % Pomoc społeczna; zł; 0,64 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł; 1,73 % Rolnictwo i łowiectwo; zł; 9,44 % Administracja publiczna; zł; 3,78 % Działalność usługowa; zł; 0,55 % Transport i łączność; zł; 66,69 %

29 29 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 83,83 % Rolnictwo i łowiectwo; 77,58 % Pomoc społeczna; 84,56 % Transport i łączność; 100,00 % Ochrona zdrowia; 99,08 % Administracja publiczna; 98,35 % Działalność usługowa; 83,26 %

30 30 Samorząd województwa w 2008 r. realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 r. Do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2007 zostały zgłoszone środki w wysokości zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie zł. Z informacji przekazanej przez samorząd województwa wykorzystanie do dnia 30 czerwca 2008 r. ukształtowało się w wysokości zł, tj. 98,1% przekazanych środków. Na rachunku samorządu województwa pozostały niewykorzystane środki w kwocie zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2008 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz Melioracje wodne zł, - rozdz Urzędy wojewódzkie zł, - rozdz Komisje egzaminacyjne zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 63,4% planu, z czego samorząd przekazał zł, tj. 94,1% dochodów wykonanych i 59,6% planu, w następujących działach (wykres 14): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 55,1% planu są realizowane przez

31 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału zł, opłat melioracyjnych zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 93,7% dochodów wykonanych i 51,7% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych. Dział 750 Administracja publiczna 31 Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości zł, tj. 79,3% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 75,3% planu, Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 102,6% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek zł, opłat egzaminacyjnych ze znajomości języka obcego przez przewodnika i pilota wycieczek zł oraz opłat za egzaminy i wydawanie świadectw w zakresie gospodarowania odpadami zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 94,8% dochodów wykonanych i 97,4% planu.

32 32 Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2008 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2008 roku Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległośc i w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa , ,3 w złotych ,6 Razem ,4 % (6:3)

33 33 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres zł zł zł zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

34 34 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W I półroczu 2008 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2008 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) zł, - własne ( 6430) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6423) zł, Do dnia 30 czerwca 2008 r. do powiatów przekazano środki w wysokości zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie zł, tj. 93,2 % przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 15 i 16.

35 35 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,0 21, Suma , ,0 21, Suma , ,0 16, Suma , ,0 13, , ,0 56, Suma , ,0 56, , ,6 38, , ,3 15, , ,7 42, , ,4 26, Suma , ,3 36, , ,0 52, , ,2 73, , ,5 85, , ,0 99, Suma , ,6 56, , ,6 50, , ,0 11, Suma , ,9 47, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 26, , ,6 48, Suma , ,2 36,1

36 36 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,2 6, , ,0 48, , ,6 42, , ,5 95, , ,3 0, , ,0 50, Suma , ,6 47, , ,0 48, , ,7 53, Suma , ,2 48, , ,0 97, Suma , ,0 97,4 Razem , ,2 44,0

37 37 Wykonanie wydatków przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 15 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej; zł; 1,31 % Pomoc społeczna; zł; 27,20 % Gospodarka mieszkaniowa; zł; Pozostałe ; 1,11 % zł; 0,44 % Działalność usługowa; zł; 2,97 % Administracja publiczna; zł; 2,66 % Ochrona zdrowia; zł; 21,20 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 43,11 % Pozostałe: Transport i łączność, Rolnictwo i łowiectwo, Edukacyjna opieka wychowawcza, Różne rozliczenia.

38 38 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 16 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej; 91,18 % Edukacyjna opieka wychowawcza; 100,00 % Rolnictwo i łowiectwo; 100,00 % Transport i łączność; 100,00% Pomoc społeczna; 99,60 % Gospodarka mieszkaniowa; 80,04 % Ochrona zdrowia; 99,17 % Różne rozliczenia; 100,00 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 87,85 % Działalność usługowa; 84,33 % Administracja publiczna; 97,62 %

39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2008 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 166,2 % planu, z czego powiaty przekazały zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł), głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (rozdz ) zł, tj. 126,3 % planu, - upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej (rozdz ) zł, tj. 52,0 % planu, - opłat melioracyjnych (rozdz ) zł, tj. 77,4 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres Ogółem stan należności na dzień 30 czerwca 2008 r. według informacji przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2008 r. w kwocie zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca br. do kwoty zł, tj. o zł.

40 Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2008 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. Należności (saldo początkowe) w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należnośc i pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłat y w tym: w części należnej budżetowi państwa , Suma , Suma , Suma , , Suma , , Suma , , Suma ,5 w złotych Razem ,2 % (6:3)

41 41 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna Plan dochodów Dochody wykonane

42 42 IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU W I półroczu 2008 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2008 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, z zakresu administracji rządowej ( 2010) zł, własne ( 2030) zł, realizowane na podstawie porozumień ( 2020) zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) zł, na wydatki majątkowe zł, z zakresu administracji rządowej ( 6310) zł, realizowane na podstawie porozumień ( 6323) zł. Do dnia 30 czerwca 2008 r. do gmin przekazano środki w wysokości zł, z czego gminy wykorzystały zł, tj. 91,9% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 18 i 19.

43 43 Wykorzystanie przekazanych dotacji na dzień 30 czerwca 2008 r. przez gminy Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,0 99, Suma , ,0 99, , ,0 47,0 600-Suma , ,0 47, , ,6 4, Suma , ,6 4, , ,2 53, , , Suma , ,2 53, , ,6 23, , ,0 50, Suma , ,9 25, Suma , ,4 53, , ,9 49, Suma , ,1 51, , ,0 34, Suma , ,0 34, , ,8 48, , ,0 50, , ,2 46, , ,1 38, , ,4 44, , ,1 71, , ,9 52,3 w złotych % wykonania planu (8:5)

44 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane dotacje 44 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,2 59, , ,2 45, , , , , ,4 65, Suma , ,4 47, Suma , ,1 73, , ,9 34, Suma , ,1 73, , ,1 58, Suma , ,1 58,3 Razem , ,9 49,4

45 45 Wykonanie wydatków przez gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 18 Pozostałe; zł; 0,23 % Rolnictwo i łowiectwo; zł; 3,40 % Administracja publiczna; zł; 2,77 % Edukacyjna opieka wychowawcza; zł; 3,54 % Oświata i wychowanie; zł; 1,90 % Pomoc społeczna; zł; 88,15 % Pozostałe: Transport i łączność, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochrona zdrowia, Działalność usługowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

46 46 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. Wykres 19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 87,06 % Rolnictwo i łowiectwo; 99,96 % Edukacyjna opieka wychowawcza; 73,05 % Transport i łączność; 100,00 % Pomoc społeczna; 93,43 % Działalność usługowa; 4,64 % Administracja publiczna; 99,17% Ochrona zdrowia; 93,99 % Oświata i wychowanie; 62,11 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 26,86 %

47 47 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2008 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 59,1% planu, z czego gminy przekazały kwotę zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego zł), głównie z tytułu: - opłat za wydawane od r. przez gminy nowe dowody osobiste w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733 ze zm.), a także z wpływów za udostępnienie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) (rozdz ) zł, tj. 39,3 % planu, - zwrotów zaliczek alimentacyjnych (rozdz ) zł, tj. 93,8 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres 20. Należności na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniosły zł, w tym zaległości w kwocie zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdz świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w związku z bezskutecznością prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Egzekucję prowadzą komornicy sądowi właściwi ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

48 48 Wykonanie planu dochodów przez gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2008 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa , Suma , , , , Suma ,9 w złotych % (6:3) Razem ,1 * dane uwzględniają korektę złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu r.