Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I kwartał 2005 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I kwartał 2005 roku

2 2 Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe lub przedmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W I kwartale 2005 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o układ wykonawczy budżetu na rok 2005 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 278, poz i przekazany w dniu 18 stycznia 2005 r. pismem Nr FN.I /2005, w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2005 zostały zwiększone w I kwartale 2005 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Po zmianach do dnia 31 marca 2005 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie zł do dnia 31 marca 2005 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 20,4% planu. Realizację dochodów za I kwartał 2005 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej Dochody wykonane w I kwartale 2005 r. Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) na rok , , , , , , , , , , Ogółem ,4

4 4 WYDATKI Do dnia 31 marca 2005 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2005 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w poszczególnych działach: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31 marca 2005 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (26,8 % planu rocznego po zmianach). Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31 marca 2005 r. przekazano środki w wysokości zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe zł, samorząd województwa zł, powiaty zł, gminy zł, inne zadania finansowane z budżetu państwa zł. Ponadto na rachunek wydatków dysponenta głównego wpłynęły środki w kwocie 160 zł w dziale 852, rozdz , które winny zostać przekazane na rachunek bieżący subkonto dochodów dysponenta głównego części 85/10 województwo łódzkie.

5 Lp. Wykonanie wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego za I kwartał 2005 r. przedstawia poniższe zestawienie. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje w złotych % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo ,4 Wojewódzki Inspektorat ,4 Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych Wojewódzki Inspektorat ,0 Weterynarii Wojewódzki Inspektorat ,0 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki ,7 ( 4300) Wydział Finansów ,8 i Budżetu ( ) samorząd województwa ,2 - bieżące ,7 rządowej ( 2210) - majątkowe ,2 rządowej ( 6510) powiaty ,8 - bieżące ,8 rządowej ( 2110) zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2120) ,9 - gminy Lp. - bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2020) Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005 (5:4) Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje % wykonania planu (5:4)

6 Leśnictwo powiaty bieżące rządowej ( 2110) Rybołówstwo i rybactwo ,3 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej , Handel ,7 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej , Transport i łączność ,0 Łódzki Urząd Wojewódzki , Gospodarka mieszkaniowa ,7 Łódzki Urząd Wojewódzki ,5 powiaty ,6 - bieżące ,8 rządowej ( 2110) - majątkowe rządowej ( 6410) , Działalność usługowa ,4 Wojewódzki Inspektorat ,7 Nadzoru Budowlanego Łódzki Urząd Wojewódzki ,4 Wydział Finansów i Budżetu ( 4300) samorząd województwa ,9 - bieżące ,9 rządowej ( 2210) Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje % wykonania planu powiaty ,4 - bieżące ,6 rządowej ( 2110) 6 (5:4)

7 - majątkowe rządowej ( 6410) gminy bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2020) Administracja publiczna ,8 Łódzki Urząd Wojewódzki ,7 Wydział Finansów i Budżetu ( 4300, 2820) powiaty ,5 - bieżące rządowej ( 2110) zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2120) - majątkowe rządowej ( 6410) ,5 36,2 61, ,0 gminy ,8 - bieżące rządowej ( 2010) , Obrona narodowa ,3 Łódzki Urząd Wojewódzki , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,0 Komenda Wojewódzka ,9 Państwowej Straży Pożarnej Łódzki Urząd Wojewódzki ,0 Wydział Finansów i Budżetu ( 2820) Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje % wykonania planu powiaty ,7 - bieżące rządowej ( 2110) ,0 7 (5:4)

8 - majątkowe ,6 rządowej ( 6410) gminy ,1 - bieżące ,0 rządowej ( 2010) - majątkowe rządowej ( 6310) , Różne rozliczenia ,2 Łódzki Urząd Wojewódzki ,4 Wydział Finansów i Budżetu ( 4810) Oświata i wychowanie ,5 Kuratorium Oświaty ,1 Łódzki Urząd Wojewódzki ,0 gminy ,0 - bieżące ,0 zadania własne ( 2033) - majątkowe ,0 zadania własne ( 6333) Szkolnictwo wyższe samorząd województwa bieżące zadania własne ( 2239) 851 Ochrona zdrowia ,7 Wojewódzki Inspektorat ,4 Farmaceutyczny Wojewódzkie Centrum ,2 Zdrowia Publicznego w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki ,8 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje % wykonania planu Wydział Finansów ,2 i Budżetu ( 4580, 4600, 4610, 2820) samorząd województwa ,2 - bieżące ,2 rządowej ( 2210) powiaty ,2 8 (5:4)

9 - bieżące ,2 rządowej ( 2110) Pomoc społeczna ,9 Komenda Wojewódzka ,4 Państwowej Straży Pożarnej Wydział Finansów i Budżetu ( ) powiaty ,4 - bieżące ,4 rządowej ( 2110) zadania własne ( 2130) ,9 24,3 - majątkowe rządowej ( 6410) gminy ,5 - bieżące rządowej ( 2010) zadania własne ( 2030) - majątkowe ,5 26,7 33,0 rządowej (6310) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,8 Łódzki Urząd Wojewódzki ,7 samorząd województwa ,5 - bieżące ,5 rządowej ( 2210) Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje % wykonania planu powiaty ,8 - bieżące ,8 rządowej ( 2110) gminy ,6 9 (5:4)

10 - bieżące rządowej ( 2010) zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2020) ,3 - mylny wpływ ( 4990) Edukacyjna opieka wychowawcza ,9 Kuratorium Oświaty Wydział Finansów i Budżetu ( ) gminy ,0 - bieżące rządowej ( 2010) zadania własne ( 2030) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0 Łódzki Urząd Wojewódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,9 Wojewódzki Urząd ,0 Ochrony Zabytków w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu ( 2820) gminy bieżące rządowej ( 2010) Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005 Plan po zmianach na r. Przekazane środki i dotacje % wykonania Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 10 planu (5:4) , ,9

11 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Łódzki Urząd Wojewódzki ( 3030, 4300) , , , ,6 OGÓŁEM ,8

12 12 I. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W I KWARTALE 2005 ROKU NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W I kwartale 2005 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o ustawę budżetową na rok 2005, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I kwartale br. plan dotacji dla samorządu województwa został decyzjami Ministra Finansów zwiększony o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: bieżące zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2210) zł, realizację własnych zadań bieżących samorządu ( 2239) zł, majątkowe zł, z przeznaczeniem na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( 6510) zł. Zgodnie z planem po zmianach na dzień 31 marca 2005 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły zł, tj. 15,5% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi zł, tj. 91,0% przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

13 13 Plan dochodów na 2005 r. został ustalony dla samorządu województwa w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości zł, (z tego w rozdz zł, rozdz zł). Na dzień 31 marca br. zostały wykonane dochody w rozdz Melioracje wodne w kwocie zł, co stanowi 50,3% planu oraz 2,8% planu ogółem (w tym dochody należne samorządowi województwa w kwocie 856 zł). Samorząd województwa przekazał kwotę zł, tj. 54,2% dochodów wykonanych i 1,5% planu ogółem. Zrealizowane dochody dotyczyły: opłat za dzierżawę jazu zł, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 22 zł, odsetek od rachunku bankowego 13 zł. Zaległości na dzień 31 marca 2005 r. nie wystąpiły.

14 14 II. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W I KWARTALE 2005 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIATY W I kwartale 2005 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o: ustawę budżetową na rok 2005, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł... W I kwartale 2005 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej zł, - własne zł, - realizowane na podstawie porozumień zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej zł, Do dnia 31 marca 2005 r. do powiatów przekazano środki w wysokości zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie zł, tj. 89,0% przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2005 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 31 marca 2005 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 76,6% planu, z czego powiaty przekazały zł, tj. 15,9% dochodów wykonanych i 12,2% planu. W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych powiatu jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto powiaty od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrącają 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

15 Zgodnie z zapisami powołanej ustawy powiaty potrąciły kwotę zł. Na dzień 31 marca 2005 r. powiaty zrealizowały dochody planowane w kwocie zł, tj. 76,5% planu (w tym kwota zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Do dnia 31 marca 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie zł w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości zł, tj. 19,2% planu pochodziły z tytułu opłat melioracyjnych. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 marca br. powiaty przekazały kwotę zł, co stanowi 90,6% dochodów wykonanych i 17,4% planu. Należności na dzień 31 marca 2005 r. wyniosły zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiecie zgierskim ( zł), kutnowskim ( zł), piotrkowskim ( zł) i opoczyńskim ( zł). Dotyczą głównie opłat melioracyjnych i wynikają z nieterminowych wpłat od dłużników. Zaległości dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego lub wysyłane są wezwania do zapłaty do osób nie wywiązujących się ze zobowiązań. Ponadto wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem dalszej windykacji. Dział Gospodarka mieszkaniowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości zł, tj. 77,1% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł) pochodziły z tytułu zarządu, wieczystego użytkowania, opłat za dzierżawę gruntów, przekształcenie w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł, tj. 15,3% dochodów wykonanych i 11,8% planu. Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm.), wpłynęły do powiatów w ostatnich dniach m-ca marca 2005 r., a ich przekazanie na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta głównego części 85/10 województwo łódzkie nastąpiło w m-cu kwietniu br. w kwocie zł, co stanowi 62,8% planu. Należności na dzień 31 marca 2005 r. wynosiły zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódź zł, powiatach: tomaszowskim zł, pabianickim zł, radomszczańskim zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Sprawy są w toku postępowania windykacyjnego oraz w toku postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach trwa postępowanie upadłościowe. Dział 710 Działalność usługowa 15 Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości zł, tj. 10,0% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 128 zł) pochodziły z grzywien i kar pieniężnych nałożonych za naruszenie prawa budowlanego przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł, tj. 75,8% dochodów

16 wykonanych i 7,6% planu. Należności na dzień 31 marca 2005 r. wynosiły zł, w tym zaległości zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim ( zł) i zgierskim ( zł). Na zaległości w tym dziale składają się nie uiszczone kwoty upomnień i grzywien, które są kierowane do właściwych urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości zł, tj. 72,0% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł) pochodziły z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej, grzywien i kar pieniężnych, odsetek bankowych. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł, tj. 87,3% dochodów wykonanych i 62,9% planu. Należności na dzień 31 marca 2005 r. wynosiły zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy ( zł). Dział 852 Pomoc społeczna 16 Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości zł, tj. 45,1% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 103 zł) pochodziły z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w powiatach: pajęczańskim, tomaszowskim i wieruszowskim. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę zł, tj. 63,8% dochodów wykonanych i 28,8% planu. Należności na dzień 31 marca 2005 r. w kwocie 327 zł wystąpiły w powiecie pajęczańskim i dotyczyły odpłatności za obiady podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach. Powiaty w I kwartale 2005 r. zrealizowały nieplanowane dochody w wysokości zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł). Do dnia 31 marca 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie zł w następujących działach: Działalność usługowa wykonane zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego 76 zł), przekazane zł. Dochody zostały zrealizowane z tytułu kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane, głównie powiaty bełchatowski (1.304 zł) i zduńskowolski (552 zł) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego 67 zł), przekazane zł. Dochody zostały zrealizowane głównie w powiatach: tomaszowskim (9.404 zł) z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, koszty upomnień, zduńskowolskim (3.113 zł) głównie pochodziły z dokonanych

17 17 przez funkcjonariuszy zwrotów z tytułu nadmiernego pobrania świadczenia za brak lokalu w latach Ochrona zdrowia wykonane zł, przekazane zł. Dochody zostały zrealizowane w powiecie zgierskim z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dokonanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonane 610 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego 31 zł), przekazane 552 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdz w powiecie bełchatowskim (533 zł) z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie oraz w rozdz w powiecie sieradzkim (44 zł) i M. Piotrkowie Tryb. (33 zł). Ogółem stan należności na dzień 31 marca 2005 r. według informacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi.

18 18 III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH GMINOM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO W I KWARTALE 2005 ROKU W I kwartale 2005 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o: ustawę budżetową na rok 2005, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I kwartale 2005 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2010) zł, - własne ( 2030, 2033) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2020) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6310) zł, - własne ( 6330, 6333) zł. Do dnia 31 marca 2005 r. do gmin przekazano środki w wysokości zł, z czego gminy wykorzystały zł, tj. 85,2% przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2005 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 31 marca 2005 r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 22,4% planu, (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł) z czego gminy przekazały kwotę zł. W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

19 Dział 750 Administracja publiczna 19 Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą opłat za wydawane od r. przez gminy nowe dowody osobiste w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733 ze zm.). Dochody zaplanowane w ustawie budżetowej na 2004 r. w kwocie zł w I kwartale br. zostały wykonane w kwocie zł, tj. 22,1% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł). Z uzyskanych dochodów do dnia r. gminy przekazały na rachunek dysponenta głównego kwotę zł, co stanowi 85,8% dochodów wykonanych i 18,9% planu. Z uwagi na fakt, iż przypisy dochodów dokonywane są na podstawie dowodu wniesienia stosownej opłaty, należności pozostałe do zapłaty nie występują. Dział Pomoc społeczna Dochody w tym dziale zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie zł zostały wykonane w łącznej wysokości zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł). Dochody planowane uzyskano w wysokości zł, tj. w 25,8% planu z tytułu: - odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia zł, - odpłatności za usługi opiekuńcze zł. Ponadto gminy uzyskały nieplanowane dochody w kwocie zł z tytułu: - zwrotu zasiłków i pożyczek (rozdz ) zł, - zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz ) zł, - rozliczenia składek zdrowotnych od niesłusznie pobranych zasiłków (rozdz ) 711 zł, - odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozdz ) 572 zł, - odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdz ) zł, - odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne (rozdz ) 225 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 marca 2005 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę zł, co stanowi 86,3% dochodów wykonanych. Należności na dzień 31 marca 2005 r. wynoszą zł, przy czym najwyższe występują w rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zł, w tym głównie M. Łódź ( zł), Gm. Aleksandrów Łódzki ( zł) oraz M. Bełchatów (6.742 zł). Zaległości na koniec marca br. według informacji przekazanej przez gminy wynoszą zł, w tym w rozdziale wynoszą zł, z czego najwyższe występują w M. Łodzi zł, w Gm. Aleksandrów Łódzki zł oraz w M. Bełchatów zł i dotyczą egzekucji nieterminowych spłat udzielonych w latach poprzednich

20 20 pożyczek i zasiłków zwrotnych na usamodzielnienie ekonomiczne. Egzekucja spłat prowadzona jest przez komorników skarbowych i sądowych, wobec czego spłaty zależne są od skuteczności działań komorników.

21 21 Dochody REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Do dnia 31 marca 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły głównie z gmin i powiatów województwa łódzkiego dochody w łącznej kwocie zł, tj. 14,5% planu. Najwyższe kwotowo dochody wpłynęły głównie w działach: Rolnictwo i łowiectwo zł Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Pomoc społeczna zł, Wydatki Dysponent główny poza środkami dla jednostek budżetowych i dotacjami dla jednostek samorządu terytorialnego przekazał do dnia 31 marca 2005 r. środki w kwocie zł na realizację poniższych zadań: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozdz , 2570 (dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazana zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) - dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach) zł, Dział 851 Ochrona zdrowia - rozdz , 4580, 4600, zł. (sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądowych)

22 Wydział Finansów i Budżetu przeprowadził w I kwartale 2005 r. 11 kontroli problemowych i kontynuował 2 kontrole problemowe z terminem zakończenia w dniach 5 i r. Problemowe kontrole finansowe były prowadzone w: a) jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych b) gospodarstwach pomocniczych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych c) jednostkach samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje celowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 3 kontrole. Tematyką problemowych kontroli finansowych objęto następujące zagadnienia: 9 kontroli; 1 kontrola; a) prawidłowość stosowania procedur kontroli określonych w art. 35 a, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.); zaciąganie zobowiązań finansowych i ich zapłata, realizacja dochodów budżetowych, dokonywanie wydatków z uwzględnieniem ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Sprawdzenie co najmniej 5% planowanych wydatków oraz sprawozdawczość budżetowa (9 kontroli w jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych). Oprócz powyższych w 8 jednostkach podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych objęto kontrolą zagadnienie gospodarki w ramach środka specjalnego; b) analiza przychodów i kosztów funkcjonowania hotelu przy ul. Orzeszkowej Nr 31 (1 kontrola w gospodarstwie pomocniczym przy ŁUW w Łodzi); c) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Łódzkiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w rozdziale 80101, 6330 i rozdziale 63003, 6330 oraz prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Łódzkiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin w rozdziale 63003, 2030 (3 kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego). Powyższą tematyką wymienioną w pkt a objęto następujące jednostki budżetowe podległe Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim; 22 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach;

23 23 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi; Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku; Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach; Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. Natomiast tematyką wymienioną w pkt b objęto: Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Wymienioną w pkt c tematyką objęto następujące jednostki samorządu terytorialnego: Urząd Miejski w Łęczycy; Urząd Gminy w Lutomiersku; Urząd Gminy w Godzianowie. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień w jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych należy zaliczyć: nieprzestrzeganie procedur kontroli określonych w art. 35a, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.); nieterminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań finansowych; wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej; przekazywanie przyjętych dochodów budżetowych na rachunek urzędu skarbowego w dowolnych terminach i w niepełnej wysokości; brak naliczania ustawowych odsetek od wpłat stanowiących dochody budżetowe regulowanych po terminie zapłaty; ponoszone wydatki budżetowe zaliczano do niewłaściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków; na dowodach źródłowych stanowiących podstawę dokonania wydatków zamieszczano adnotację o zastosowanym trybie udzielenia zamówienia publicznego powołując nieaktualne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli opracowano i przekazano do kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne, w których zobowiązano kierowników tych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

24 24 OCENA REALIZACJI BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2005 ROKU 1. Plan wydatków po zmianach w części 85/10 województwo łódzkie na I kwartał 2005 r. ukształtował się w wysokości zł. Do dnia 31 marca 2005 r. na rachunek dysponenta części budżetowej wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki w kwocie zł, tj. 26,8% planu, które w kwocie zł zostały przekazane dysponentom niższego stopnia i jednostkom samorządu terytorialnego oraz na pozostałe zadania finansowane bezpośrednio przez dysponenta głównego środków budżetu Wojewody Łódzkiego, z tego: państwowe jednostki budżetowe zł, samorząd województwa zł, powiaty zł, gminy zł, inne zadania finansowane z budżetu państwa zł. Ponadto na rachunek wydatków dysponenta głównego wpłynęły środki w kwocie 160 zł w dziale 852, rozdz , które winny zostać przekazane na rachunek bieżący subkonto dochodów dysponenta głównego części 85/10 województwo łódzkie. Przekazane środki i dotacje zostały wykorzystane w wysokości zł, co stanowi 88,0%. Środki i dotacje pozostawione na rachunkach bankowych dysponenta głównego i dysponentów niższego stopnia wyniosły zł, w tym kwotę zł pozostawiono z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń funkcjonariuszy płatnych z góry za m-c kwiecień 2005 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Przekazane do jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, co stanowi 86,5%. Nie wykorzystane dotacje przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 marca 2005 r. wyniosły zł, z tego: - samorząd województwa zł, (w tym kwota zł została przekazana w ostatniej dekadzie m-ca marca br.) - powiaty zł, (w tym kwota zł została przekazana w ostatniej dekadzie m-ca marca br.) - gminy zł. (w tym kwota zł została przekazana w ostatniej dekadzie m-ca marca br.)

25 25 2. W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska na dzień 31 marca 2005 r. zaciągnięto zobowiązania wymagalne w kwocie zł, co skutkowało złożeniem, zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), przez kierownika jednostki zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 3. Dochody zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w wysokości zł zrealizowano do dnia 31 marca 2005 r. w kwocie zł, co stanowi 20,4% planu dochodów. Podległe jednostki budżetowe zrealizowały dochody w wysokości zł, tj. 26,4% planu wynoszącego zł. Zaplanowane dochody w kwocie zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 13,6% planu, w tym dochody wykonane przez powiaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie zł. Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), wpłynęły do powiatów w ostatnich dniach m-ca marca 2005 r., a ich przekazanie na rachunek bieżącysubkonto dochodów dysponenta głównego części 85/10 województwo łódzkie nastąpiło w m-cu kwietniu br. w kwocie zł, co stanowi 62,8% planu. Natomiast nieplanowane dochody związane z realizacją w/w zadań, zgodnie z informacją przesłaną przez jednostki samorządu terytorialnego, zostały wykonane w kwocie zł, z tego: w powiatach w kwocie zł, głównie z tytułu: kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (rozdz ) zł, - opłat administracyjnych za czynności urzędowe, koszty upomnień oraz z dokonanych przez funkcjonariuszy zwrotów z tytułu nadmiernego pobrania świadczenia za brak lokalu w latach (rozdz ) zł, - rozliczeń z lat ubiegłych dokonanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (rozdz ) zł, w gminach w kwocie zł, głównie z tytułu: - zwrotu zasiłków i pożyczek (rozdz ) zł, - zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz ) zł, - rozliczenia składek zdrowotnych od niesłusznie pobranych zasiłków (rozdz ) 711 zł,

26 - odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne (rozdz ) 225 zł, - odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdz ) zł. Pozostałe wpływy w wysokości zł dotyczyły głównie: - zwrotów nie wykorzystanych dotacji w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 285, poz. 2855) zł, - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 0900) zł, - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców - zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów Nr ST /2004/341 z dnia 29 marca 2004 r. oraz ST /04/1040 z dnia 26 lipca 2004 r. ( 2910) zł, Stan zaległości w dochodach na dzień 31 marca 2005 r. wyniósł zł z tego zaległości wykazane przez: podległe jednostki budżetowe zł, jednostki samorządu terytorialnego zł oraz zaległości dysponenta głównego zł. Zaległości w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi wynoszą zł, co stanowi 99,6% w stosunku do zaległości wykazanych przez jednostki budżetowe. Przy czym zaległości wykazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie zł zwiększyły się do końca I kwartału 2005 r. o kwotę zł, z tego zaległości z tytułu mandatów karnych kredytowanych zwiększyły się w stosunku do roku 2004 ( zł) o kwotę zł do kwoty zł, zaległości z tytułu uwłaszczenia osób prawnych zwiększyły się w stosunku do 2004 roku ( zł) o kwotę zł do kwoty zł, natomiast wysokość zaległości z tytułu niespłaconych pożyczek z byłego Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego pozostała na poziomie roku 2004 ( zł). Ponadto zaległości wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego również zwiększyły się w porównaniu do roku 2004 z kwoty zł do kwoty zł, tj. o kwotę zł.

27 27 5. Na dzień 31 marca 2005 r. zobowiązania ogółem wyniosły zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł zł, w tym głównie zobowiązania w dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 30 zł dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego, w dz. 851 Ochrona zdrowia w kwocie zł, dotyczące wyroków sądowych z tytułu utraty zdrowia zgodnie z wyrokami sądowymi ( zł) i zobowiązania zaciągnięte do dnia r. przez utworzone przez organ administracji rządowej zakłady opieki zdrowotnej, nie później jednak niż do chwili przekształcenia w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej przejętych przez Skarb Państwa Wojewodę Łódzkiego na gruncie art. 40, 1 Kodeksu cywilnego (407 zł) oraz w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie zł z tytułu niezapłaconych faktur za dozór i sprzątanie zł, opłatę licencyjną strony internetowej 183 zł, zakup paliwa zł oraz zakup energii zł. W związku ze stwierdzeniem zaciągnięcia zobowiązań wymagalnych pismem Nr FN.III.0712/32/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. poinformowano Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Wysokość zobowiązań wymagalnych w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w wysokości zł zwiększyła się o kwotę zł do kwoty zł. 6. Polecenia wydane przy ocenie za rok 2004 przez dysponenta części 85/10 województwo łódzkie w ramach sprawowania nadzoru i kontroli nad całością gospodarki, zostały zrealizowane.

28

29 Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych za I kwartał 2005 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2005 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I 1 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ,5 2 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ,4 3 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ,9 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ,9 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny ,2 7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Kuratorium Oświaty ,3 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,1 11 Łódzki Urząd Wojewódzki ,9 Razem ,4

30 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Kuratorium Oświaty ,3 2 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,1 Łódzki Urząd Wojewódzki ,9 Razem ,4 II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewódzkie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,4 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 4 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - III Razem ,6 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego * ,1 Ogółem ,4 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

31 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych za I kwartał 2005 roku Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2005 Plan po zmianach na dzień r. Przekazane środki na dzień r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe I 1 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Kuratorium Oświaty Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) Razem

32 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane 4 przez poszczególne Wydziały) II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewódzkie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem

33 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w I kwartale 2005 roku w tym: w tym: w złotych Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2005 Należności Dochody wykonane dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości Nadpłaty % (5:3) , Razem ,8

34 6 Wykorzystanie przekazanych dotacji w I kwartale 2005 r. przez samorząd województwa Dzia ł Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2005 Plan po zmianach na dzień r. Przekazane dotacje do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji na dzień r. Nie wykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) , ,7 2, , ,7 0, Suma , ,9 0, , , ,7 0, Suma , ,4 0, Suma , ,4 21, Suma , ,4 21, , ,7 16, Suma , ,7 16,2 Suma całkowita , ,0 14,1

35 Wykonanie planu dochodów przez powiaty w I kwartale 2005 roku Plan Należności Dział Rozdział dochodów na (saldo rok 2005 początkowe) Dochody wykonane w tym: dochody należne jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w złotych Nadpłaty , Suma , Suma , Suma , , Suma , , Suma , Suma , Suma , Suma % (5:3) Razem ,6