Księgowość Tax Care Spis treści Logowanie... 1 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care... 3 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care... 6 Strona główna... 7 Toolbox... 8 Księgowość... 9 Strona główna... 9 Przychody... 11 Wystaw dokument... 13 Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu... 35 Wydatki... 36 Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu... 37 Zobowiązania wobec urzędu skarbowego... 38 Ewidencje... 39 Analiza finansowa... 41 Faktury za usługi Tax Care... 41 Usługi dodatkowe... 42 Kontrahenci... 43 Dodanie nowego kontrahenta... 44 Faktury zdefiniowane... 45 Dodanie faktury do dokumentów zdefiniowanych... 46 Wystawienie faktury na podstawie dokumentu zdefiniowanego... 46 Ustawienia księgowe... 48 Ustawienie numeracji... 48 Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania: 1. Jeśli posiadasz konto w Idea Banku, wybierz opcję Zaloguj się do Idea Cloud logowanie przy użyciu numeru Klienta oraz 8-cyfrowego loginu, który został wysłany przez Idea Bank na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
2. Jeśli nie masz konta w Idea Banku, wybierz opcję Zaloguj się logowanie przy użyciu loginu Tax Care wysłanego na Twój adres e-mail oraz hasła otrzymanego SMS-em. 1 2
Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care Aby połączyć konto Idea Cloud z Systemem księgowości On-line Tax zaloguj się do Idea Cloud. Następnie przejdź do ustawień. Wybierz dane księgowe, następnie System księgowości On-line Tax i naciśnij połącz.
Po kliknięciu przycisku połącz pojawi się komunikat dotyczący zasad połączenia systemów oraz konieczna do zatwierdzenia zgoda na połączenie kont.
Aby zautoryzować użytkownika należy wpisać kod otrzymany SMS-em w przeznaczonym do tego polu. Konta zostały pomyślnie połączone. Już teraz można w pełni korzystać z systemów. Za pomocą jednego przycisku można przejść z bankowości Idea Cloud do Systemu księgowości On-line Tax bez konieczności ponownego logowania się.
Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care W zakładce Płatności i przelewy można dokonać akceptacji wystawionych przez indywidualnego księgowego przelewów do ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz za usługi Tax Care. Przelewy te znajdują się w części Płatności przygotowane przez Tax Care.
Strona główna W lewym górnym rogu znajduje się menu toolbox [1] w postaci kwadratowych kafelków zawierających skróty do najczęściej używanych funkcjonalności. Poniżej znajduje się menu główne [2] umożliwiające dostęp do księgowości, rachunków, lokat, kredytów. W prawym górnym rogu umieszczono przycisk Wyloguj [3].
3 1 2 Toolbox Przychody lista wystawionych dokumentów przychodowych oraz wyszukiwarka Ewidencje lista ewidencji wystawionych przez księgową: KPiR ewidencja przychodów ryczałt ewidencja VAT sprzedaży i zakupów Oceń Tax Care ankieta na temat usług księgowych Tax Care Zobowiązania lista deklaracji podatkowych wystawionych przez księgową: PIT PPE VAT Faktury za usługi Tax Care lista wystawionych faktur za usługi Tax Care oraz informacja o aktualnym stanie rozrachunków Analiza finansowa szybka analiza sytuacji finansowej firmy
Wystaw fakturę szybkie wystawienie dokumentu przychodowego Wydatki lista zaksięgowanych wydatków oraz wyszukiwarka Wyślij faktury do księgowej zamówienie darmowego kuriera w celu wysłania dokumentów do księgowej Księgowość Aby przejść do księgowości Tax Care z menu głównego, wybierz opcję Księgowość. Strona główna W górnej części strony znajduje się menu księgowość [1]. Poniżej widnieje informacja o księgowej i kadrowej prowadzącej oraz ekspercie biznesowym [2]. Po wciśnięciu przycisku Wyślij wiadomość możesz wysłać wiadomość do wskazanej osoby.
1 2 Niżej znajduje się sekcja Szybka faktura [3]. Można w niej szybko wystawić fakturę / rachunek, podając tylko nazwę kontrahenta oraz informację o świadczonej usłudze lub sprzedawanych towarach. Dokument zostanie wystawiony z bieżącą datą. Formą płatności będzie przelew. Na dole strony dostępna jest opcja Oceń księgową [4]. Tu możesz wyrazić opinię o usługach księgowych oraz jakości obsługi w Tax Care.
3 4 Przychody Naciśnięcie kafelka Przychody w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Przychody [1]. W zakładce znajdują się wszystkie dokumenty przychodowe wystawione przez Ciebie, a następnie zaksięgowane. Po naciśnięciu przycisku Wystaw dokument możesz wystawić dokument przychodowy [2]: fakturę VAT, rachunek / fakturę, fakturę VAT zaliczka, fakturę VAT końcową, fakturę VAT marża, fakturę proforma, rachunek proforma, eksport usług / WŚU, eksport towarów / WDT. Powyżej znajduje się wyszukiwarka dokumentów przychodowych [3]. Dostępne parametry wyszukiwania to: numer dokumentu,
data wystawienia i termin płatności, kontrahent, wartość brutto i status płatności. Na dole strony widoczna jest lista wystawionych dokumentów przychodowych [4]. Dokumenty pogrupowane są według miesiąca księgowego każdy miesiąc księgowy zawiera podsumowanie: sumę wystawionych przychodów, sumę przychodów z terminem płatności, sumę opłaconych przychodów. 1 1 3 2 4 Dokument opłacony Jeśli chcesz zmienić status dokumentu, przejdź do szczegółów dokumentu i przy pozycji Status płatności naciśnij Zmień. Dokument nieopłacony
Wystaw dokument Po naciśnięciu przycisku Wystaw dokument zostaniesz przeniesiony do formularza wystawiania dokumentu przychodowego. Domyślnym formularzem jest faktura VAT lub rachunek, w zależności od formy opodatkowania. Aby zmienić rodzaj faktury, naciśnij strzałkę pojawi się lista z dostępnymi typami dokumentów: faktura VAT, rachunek / faktura, faktura VAT zaliczka, faktura VAT końcowa, faktura VAT marża, faktura proforma, eksport usług / WŚU, eksport towarów / WDT. Powrót do poprzedniej zakładki
Faktura VAT Faktura VAT jest dokumentem sprzedaży towarów i usług, który zawiera szczegółowe dane o transakcji. Fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Należy pamiętać, że faktury nie można wystawić wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Aby wystawić fakturę VAT: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury i wybierz stawkę VAT. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis, i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, j. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, k. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury VAT dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.
Powrót do poprzedniej zakładki Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 Możesz wystawić fakturę na podstawie proformy 2 Wybór ceny jedn. netto lub brutto 3 Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5
Korekta faktury VAT Korektę można wystawić w sytuacji, gdy na fakturze zostały wpisane błędne pozycje, np. błędna stawka VAT, lub gdy zmianie uległa wartość transakcji. Aby wystawić korektę: 1. Przejdź do szczegółów dokumentu, który chcesz skorygować, a następnie naciśnij przycisk Korekta. 2. Wprowadź poprawne dane. Możesz poprawić: a. miejsce wystawienia, b. datę wystawienia, c. datę sprzedaży, d. pozycje faktury. 3. Wskaż osobę upoważnioną do wystawienia korekty. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu korekty dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.
1
2 2 Usunięcie pozycji z dokumentu 3 Różnica wynikająca z korekty 4 5
Wystawiając korektę, w polu Pozycje faktury po korekcie należy wpisać wartości poprawne, jakie powinny się znaleźć na fakturze. System wyliczy różnicę wynikającą z korekty. Jeśli korektą chcesz wyzerować transakcję (czyli wartość po korekcie ma być równa 0 zł), należy usunąć pozycje faktury. Faktura VAT zaliczkowa Faktura zaliczkowa wystawiana jest w związku z rozliczeniem otrzymanych zaliczek przyporządkowanych do określonej dostawy mającej nastąpić w przyszłości. Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy towaru lub usługi. Faktura zaliczkowa może być wystawiona nie prędzej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności, jednak ze względu na brak możliwości przewidzenia uregulowania zapłaty lepszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury zaliczkowej po otrzymaniu płatności. Jeśli chcesz wystawić fakturę VAT zaliczka, naciśnij Wystaw dokument. Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury VAT. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Faktura VAT zaliczkowa. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę VAT zaliczka:
1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i otrzymania zaliczki. 3. Uzupełnij pozycje zamówienia i wybierz stawkę VAT. 4. Wprowadź wartość zaliczki. 5. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, c. termin płatności, d. uwagi, e. podpis, f. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, g. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, h. transport po stronie sprzedawcy. 6. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury VAT zaliczkowej dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.
Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 Możesz wystawić fakturę na podstawie proformy 2 Wybór ceny jedn. netto lub brutto 3 4 5 6 Faktura VAT końcowa Jeśli chcesz wystawić fakturę VAT końcową, naciśnij Wystaw dokument.
Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury VAT. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Faktura VAT końcowa. Powrót do listy dokumentu przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę VAT końcową: 1. Wybierz kontrahenta. 2. Wybierz zaliczki, do których wystawiasz fakturę końcową. 3. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, c. termin płatności, d. uwagi, e. podpis f. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, g. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, h. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury VAT końcowej dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.
Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 2 3 4 5 Wybór zaliczek Usunięcie dodanej zaliczki Faktura VAT marża Faktura VAT marża jest szczególnym rodzajem faktury, która związana jest z odrębną procedurą rozliczania podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług określa, że faktury VAT marża wystawiane są przez podmioty, których podstawą opodatkowania jest marża. Zaliczamy do nich firmy, które świadczą następujące usługi:
turystyczne, dostawy antyków i dzieł sztuki, dostawy towarów używanych, dostawy towarów kolekcjonerskich. Jeśli chcesz wystawić fakturę VAT marża, naciśnij Wystaw dokument. Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury VAT. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Faktura VAT marża. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę VAT marża: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, c. termin płatności,
d. uwagi, e. podpis, f. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, g. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury VAT marża dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 3 3 Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Proforma Proforma wyglądem przypomina zwyczajną fakturę. Tak jak zwyczajna faktura jest ona potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy sprzedaży. W przeciwieństwie jednak do faktury VAT proforma nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych zapisanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeśli chcesz wystawić proformę, naciśnij Wystaw dokument.
Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury VAT. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Proforma. Powrót do listy dokumentu przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić proformę: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury i stawkę VAT. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury, konta bankowe dodaje księgowa, c. termin płatności, d. uwagi, e. podpis, f. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, g. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw.
Po wystawieniu proformy dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 2 3 Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Eksport usług / WŚU Eksport usług / WŚU służy do udokumentowania transakcji eksportu usług oraz wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług na rzecz podatników z Unii i spoza niej, wówczas gdy usługa jest opodatkowana w miejscu jej świadczenia. Jeśli chcesz wystawić fakturę eksport usług / WŚU, naciśnij Wystaw dokument.
Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Eksport usług / WŚU. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę eksport usług / WŚU: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury, konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis, i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, j. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, k. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw.
Po wystawieniu faktury eksport usług / WŚU dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 2 3 Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Eksport towarów / WDT Eksport towarów / WDT służy do udokumentowania transakcji eksportu towarów oraz wewnątrzunijnej dostawy towarów na rzecz podatników z Unii i spoza niej. Jeśli chcesz wystawić fakturę eksport towarów / WDT naciśnij Wystaw dokument.
Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Eksport towarów / WDT. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić fakturę eksport towarów / WDT: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje faktury. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis, i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, j. odwrotne obciążenie po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie ; odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych i komputerów przenośnych, k. transport po stronie sprzedawcy. 5. Naciśnij Wystaw.
Po wystawieniu faktury eksport towarów / WDT dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 2 3 Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Rachunek Rachunek potwierdza dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Wystawiany jest na żądanie kupującego lub usługobiorcy. Wystawiając rachunek, można zdefiniować, jaki nagłówek będzie widniał na wydruku dokumentu: faktura, rachunek. Aby wystawić rachunek: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wybierz nagłówek do wydruku możesz wystawić rachunek lub fakturę.
3. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 4. Uzupełnij pozycje dokumentu. 5. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis, i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, 6. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu rachunku dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów.
Powrót do poprzedniej zakładki Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 2 Możesz wystawić fakturę na podstawie proformy 3 4 Dodanie kolejnej pozycji do faktury 5 6 Rachunek proforma Rachunek proforma wyglądem przypomina zwyczajny rachunek i podobnie jak on jest potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy sprzedaży. W przeciwieństwie jednak do rachunku proforma nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych. Jeśli chcesz wystawić rachunek proforma, naciśnij Wystaw dokument.
Po przejściu do okna wystawiania dokumentu pojawi się formularz wystawienia rachunku. Aby zmienić rodzaj dokumentu, naciśnij ikonę strzałki i wybierz opcję Rachunek proforma. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawić rachunek proforma: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego. 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży. 3. Uzupełnij pozycje dokumentu. 4. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe informacje, naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł modyfikować następujące pola: a. sposób zapłaty, b. rodzaj waluty przy zmianie waluty na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli kurs z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu, c. numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury; konta bankowe dodaje księgowa, d. termin płatności, e. data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona, f. zapłacono jest to wartość, jaka została zapłacona, g. uwagi, h. podpis,
i. dokument zdefiniowany możesz zdefiniować dokument, który będzie wystawiany cyklicznie; lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane, 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu rachunku dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 2 3 Dodanie kolejnej pozycji do faktury 4 5 Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Po wystawieniu dokumentu przychodowego zostanie on zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Po naciśnięciu na numer dokumentu rozwiną się jego szczegóły. Z poziomu szczegółów dokumentu możesz [1]: edytować i usunąć dokument edycja i usuwanie nie są możliwe w wypadku zaksięgowania dokumentu przez księgową lub wystawienia korekty do dokumentu; dodatkowo: o przy fakturach zaliczkowych nie można edytować i usuwać dokumentu, jeśli została wystawiona faktura końcowa, o przy proformach nie można edytować i usuwać dokumentu, jeśli została wystawiona faktura VAT lub rachunek na podstawie proformy,
wydrukować dokument wydruk w PDF-ie, kopiować wystawienie nowego dokumentu ze skopiowanymi danymi, wystawić duplikat wydrukowanie dokumentu z adnotacją i datą duplikatu, wystawić korektę wystawienie korekty dokumentu. Szczegóły dokumentu Zamknięcie szczegółów dokumentu Zmiana statusu dokumentu: nieopłacony / opłacony 1 Wydatki Naciśnięcie kafelka Wydatki w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Wydatki [1]. W zakładce znajdziesz wszystkie zaksięgowane dokumenty kosztowe oraz dokumenty zakupu towarów i materiałów. W Wydatkach znajdziesz wyszukiwarkę [2]. Dostępne parametry wyszukiwania to:
numer dokumentu, data wystawienia i termin płatności, kontrahent, wartość brutto i status płatności. Poniżej znajduje się lista zaksięgowanych wydatków [3]. Dokumenty pogrupowane są według miesiąca księgowania każdy miesiąc księgowy zwiera podsumowanie: suma zaksięgowanych wydatków, suma wydatków z terminem płatności, suma opłaconych wydatków. 1 1 2 3 Dokument nieopłacony Dokument opłacony Jeśli chcesz zmienić status dokumentu, przejdź do szczegółów dokumentu i przy pozycji Status płatności naciśnij Zmień. Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Po zaksięgowaniu wydatku dokument pokaże się na liście wydatków. Po naciśnięciu na numer dokumentu rozwiną się jego szczegóły.
Szczegóły dokumentu Zamknięcie szczegółów dokumentu Zmiana statusu dokumentu: nieopłacony / opłacony Zobowiązania wobec urzędu skarbowego Naciśnięcie kafelka Zobowiązania w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Zobowiązania [1]. W zakładce znajdziesz wszystkie wygenerowane przez księgową deklaracje do urzędu skarbowego. W Zobowiązaniach znajdziesz wyszukiwarkę [2]. Dostępne parametry wyszukiwania to: data deklaracji okres księgowy, za jaki deklaracja została sporządzona, rodzaj i typ deklaracji. Poniżej znajduje się lista wygenerowanych przez księgową deklaracji [3]. Dokumenty pogrupowane są według okresu, za jaki zostały sporządzone każdy miesiąc zawiera podsumowanie: suma przychodów,
suma wydatków, suma podatków. 1 1 2 3 Podgląd i drukowanie deklaracji Ewidencje Naciśnięcie kafelka Ewidencje w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Ewidencje [1]. W zakładce znajdziesz wszystkie wygenerowane przez księgową ewidencje podatkowe.
W zależności od formy opodatkowania dostępne są następujące ewidencje [2]: użytkownik VAT: o KPiR / PPE, o ewidencja sprzedaży, o ewidencje zakupów, o analiza finansowa, użytkownik bez VAT: o KPiR / PPE, o analiza finansowa. Poniżej znajduje się lista wygenerowanych ewidencji za poszczególne miesiące [3]. Dokumenty pogrupowane są według okresu, za jaki zostały sporządzone każdy miesiąc zawiera podsumowanie: suma przychodów, suma wydatków, dochód. 1 1 Liczba zaksięgowanych dokumentów 2 3 Podgląd i drukowanie deklaracji
Analiza finansowa Naciśnięcie kafelka Analiza finansowa w menu toolbox powoduje przejście do zakładki Ewidencje z wybranym podglądem analizy finansowej [1]. Analiza finansowa jest to zbiorcze podsumowanie zapisów w KPiR lub PPE (w zależności od formy opodatkowania) z podziałem na miesiące. 1 Podgląd i drukowanie analizy finansowej za cały rok Podgląd i drukowanie analizy finansowej za dany miesiąc Faktury za usługi Tax Care Naciśnięcie kafelka Faktury za usługi Tax Care w menu toolbox lub menu księgowość powoduje przejście do zakładki Faktury za usługi Tax Care [1]. W zakładce znajdziesz wszystkie wystawione faktury za usługi świadczone przez Tax Care, a także informację o aktualnym stanie rozrachunków z Tax Care. W zakładce Księgowość znajduje się lista wystawionych faktur za usługi Tax Care oraz informacja o aktualnym saldzie. Jeśli saldo jest dodatnie, można szybko dokonać płatności: w wypadku logowania przez Idea Cloud można zapłacić z konta w Idea Banku, w wypadku logowania przez Tax Care możliwa jest płatność przez PayU.
1 1 2 3 Drukowanie Usługi dodatkowe Naciśnięcie kafelka Usługi dodatkowe w menu księgowość powoduje przejście do zakładki Usługi dodatkowe [1]. W zakładce znajdziesz usługi dodatkowe przygotowane dla Klientów Tax Care. Możesz skorzystać z następujących usług: GlobKurier.pl, Kadry i Płace, Pakiet Medyczny, Abonament Prawny. Aby aktywować usługę, naciśnij na nią, a następnie przejdź do szczegółów.
1 Kontrahenci Naciśnięcie kafelka Kontrahenci w menu księgowość powoduje przejście do zakładki Kontrahenci. W zakładce Kontrahenci możesz: dodać nowego kontrahenta, wyszukać dodanych wcześniej kontrahentów, przejrzeć listę wszystkich kontrahentów.
1 2 3 Edycja kontrahenta Wystawienie dokumentu przychodowego na tego kontrahenta Dodanie nowego kontrahenta Aby dodać nowego kontrahenta, naciśnij Nowy kontakt, a następnie wypełnij pozycje formularza. Dodając nowego kontrahenta, skorzystaj z opcji pobrania danych z bazy GUS. Aby pobrać dane: 1. Wpisz NIP. 2. Naciśnij przycisk Pobierz z GUS.
1 2 Faktury zdefiniowane Naciśnięcie kafelka Faktury zdefiniowane w menu księgowość powoduje przejście do zakładki Faktury zdefiniowane [1]. W zakładce znajdziesz listę wszystkich zdefiniowanych przez siebie dokumentów [2]. 1 2
Dodanie faktury do dokumentów zdefiniowanych Aby dodać dokument przychodowy do dokumentów zdefiniowanych, podczas jego wystawiania należy zaznaczyć pole Dokument zdefiniowany i wpisać nazwę dokumentu. Po zapisaniu dokument pojawi się na liście dokumentów zdefiniowanych. Wystawienie faktury na podstawie dokumentu zdefiniowanego Jeśli chcesz wystawić fakturę na podstawie dokumentu zdefiniowanego, naciśnij na ten dokument na liście dokumentów zdefiniowanych, a następnie po przejściu do szczegółów naciśnij przycisk Wystaw. Z poziomu szczegółów dokumentu zdefiniowanego dokument ten można edytować i usunąć.
Ustawienia księgowe Naciśnięcie kafelka Ustawienia księgowe w menu księgowość powoduje przejście do zakładki Ustawienia księgowe [1]. 1 Ustawienia księgowe zawierają następujące części: konta bankowe, adres siedziby, adres głównej siedziby działalności, typ działalności, ustawienia deklaracji, ustawienia numeracji dokumentu. Ustawienie numeracji Jeśli chcesz zmienić numerację dokumentów przychodowych, przejdź do zakładki Ustawienia numeracji dokumentów. Aby dodać nową numerację, należy nacisnąć Dodaj numerację.
Następnie zdefiniuj format numeracji. Nazwa nowej numeracji Rodzaj numeracji może być miesięczna lub roczna Format numeracji można dowolnie zdefiniować, jak ma on wyglądać Numerację można rozpocząć od dowolnego numeru Wybór, do jakiego rodzaju dokumentu będzie stosowana numeracja Aby zapisać nową numerację, naciśnij Zatwierdź. Nowo dodaną numerację można usunąć lub edytować. Aby numeracja została zastosowana, naciśnij Wybierz.