Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Transkrypt

1 Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do bankowości internetowej 2 2. Kolejne logowanie do bankowości internetowej Logowanie za pomocą hasła maskowanego Logowanie za pomocą karty procesorowej 4 3. Generowanie klucza do podpisu zleceń Generowanie klucza do podpisu zleceń (na nośniku lokalnym i w repozytorium banku) Generowanie klucza do podpisu na karcie procesorowej Podpisywanie (autoryzacja) dyspozycji Autoryzacja kluczem elektronicznym oraz kodem SMS Autoryzacja samym kodem SMS Autoryzacja kartą procesorową Wykonanie przelewu (na przykładzie przelewu krajowego) Wykonanie zlecenia masowego Pobieranie wyciągów Otwieranie lokaty 19 1/22

2 1. Pierwsze logowanie do bankowości internetowej Wejdź na stronę i wybierz Zaloguj Wybierz opcję logowania do systemu bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro Wprowadź swój identyfikator (CIF), przekazany przez doradcę lub otrzymany w placówce banku i kliknij przycisk Dalej Wprowadź kod SMS (hasło startowe) otrzymany na numer telefonu zaufanego, który podałeś do wiadomości banku Zdefiniuj własne, wygodne hasło dostępu. Hasło dostępu powinno mieć przynajmniej 10 znaków (duże i małe litery, przynajmniej jedną cyfrę oraz nie więcej niż dwa takie same znaki obok siebie). Hasło niespełniające tych wymagań nie zostanie przyjęte przez system. 2/22

3 1.6. Pulpit klienta po prawidłowym zalogowaniu. 2. Kolejne logowanie do bankowości internetowej Logowanie za pomocą hasła maskowanego Wejdź na stronę i wybierz Zaloguj. 3/22

4 Wybierz opcję logowania do systemu bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro Wprowadź swój identyfikator (CIF) i kliknij przycisk Dalej Wprowadź hasło maskowane (hasło ustanowione przy pierwszym logowaniu). Należy wpisać tylko wybrane znaki z hasła i kliknąć przycisk Dalej Logowanie za pomocą karty procesorowej Wejdź na stronę i wybierz Zaloguj Wybierz opcję logowania do systemu bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro Wprowadź swój identyfikator (CIF) i kliknij przycisk Dalej. 4/22

5 2.2.4 Wskaż klucz na karcie procesorowej, a następnie kliknij Zaloguj się. System poprosi o podanie kodu PIN, który ma autoryzować proces logowania. Dodatkowa informacja: Jeżeli korzystasz z systemu BusinessPro w kilku firmach i w każdej z firm masz ustawione różne sposoby logowania (login + hasło lub login + hasło + karta), system wyświetli Ci ekran wyboru sposobu logowania: kartą lub hasłem maskowanym. 5/22

6 Zmiana ustawień logowania (login + hasło lub login + hasło + karta) jest możliwa w zakładce Administracja / Bezpieczeństwo. 6/22

7 3. Generowanie klucza do podpisu zleceń Generowanie klucza do podpisu zleceń (na nośniku lokalnym i w repozytorium banku) Wybierz zakładkę Administracja / Bezpieczeństwo, a następnie Klucze W celu wygenerowania nowego klucza wybierz opcję Generuj nowy klucz. Po wybraniu opcji pojawi się okno Generacja klucza, w którym należy wybrać lokalizację klucza (nośnik lokalny, repozytorium banku lub karta procesorowa - ta ostatnia opcja zostanie opisana w punkcie 3.2), wpisać nazwę nowego klucza oraz hasło do niego (dwukrotnie). 7/22

8 Po uzupełnieniu danych w oknie Generacja klucza wybierz opcję Generuj. Zainicjalizowany zostaje generator klucza (należy w tym czasie poruszać myszką na obszarze wyświetlonego okienka), po czym zostanie wygenerowany nowy klucz. 8/22

9 W przypadku wybrania nośnika lokalnego jako lokalizacji klucza, pojawi się okno, w którym wskaż, gdzie system powinien zapisać plik zawierający klucz Przy poprawnym wykonaniu wszystkich powyższych czynności system BusinessPro wyświetli komunikat potwierdzający wygenerowanie klucza. W przypadku pierwszego klucza komunikat będzie wyglądał następująco: Natomiast w przypadku każdego kolejnego klucza, o zakończeniu zadania będzie informował komunikat: Nowo wygenerowany klucz pojawi się na liście kluczy ze statusem nieaktywny. W celu aktywacji należy skontaktować się z Infolinią lub aktywować klucz samodzielnie wybierając za pomocą listy rozwijalnej pozycję Aktywuj, a następnie podpisać dyspozycję aktywacji. 9/22

10 3.2. Generowanie klucza do podpisu na karcie procesorowej Wybierz zakładkę Administracja / Bezpieczeństwo, a następnie Klucze W celu wygenerowania nowego klucza wybierz opcję Generuj nowy klucz. Po wybraniu opcji pojawi się okno Generacja klucza, w którym należy wybrać lokalizację klucza (karta procesorowa), a następnie wpisać nazwę nowego klucza. 10/22

11 Podaj kod PIN do karty, który został ustalony podczas inicjalizacji karty Przy poprawnym wykonaniu wszystkich powyższych czynności system BusinessPro wyświetli komunikat potwierdzający wygenerowanie klucza. W przypadku pierwszego klucza komunikat będzie wyglądał następująco: Natomiast w przypadku każdego kolejnego klucza, o zakończeniu zadania będzie informował komunikat: Nowo wygenerowany klucz pojawi się na liście kluczy ze statusem nieaktywny. W celu aktywacji należy skontaktować się z Infolinią lub aktywować klucz samodzielnie wybierając za pomocą listy rozwijalnej pozycję Aktywuj, a następnie podpisać dyspozycję aktywacji. 11/22

12 Dodatkowa informacja: Informacje na temat czytnika i karty procesorowej są dostępne na stronie: Oprogramowanie do obsługi kart procesorowych jest dostępne na stronie: e58b2dcadae6/alior_usb_toolbox_by_comarch_2_00_windows.zip 4. Podpisywanie (autoryzacja) dyspozycji. Po wybraniu akcji związanej z podpisywaniem zleceń pojawia się okno Podpisz dyspozycję. Podpisywanie dyspozycji możliwe jest na trzy sposoby: kluczem elektronicznym i kodem SMS, samym kodem SMS, kartą procesorową Autoryzacja kluczem elektronicznym generowanym przez użytkownika oraz kodem SMS pobieranym na telefon zaufany. Kod autoryzacji zleceń jest wymagany dla dyspozycji podpisywanych kluczem na nośniku lokalnym oraz kluczem zapisanym w repozytorium banku. 12/22

13 Aby prawidłowo autoryzować dyspozycję wybierz klucz, a następnie wpisz hasło do klucza oraz kod autoryzacji SMS. Aby pobrać kod SMS wybierz opcję Pobierz Kod SMS, a na telefon zaufany zostanie przesłany 6 cyfrowy kod. Dodatkowa informacja: Pobrany kod autoryzacji SMS działa podczas całej sesji korzystania z systemu BusinessPro. Oznacza to, że do końca sesji nie będzie konieczności pobierania nowego kodu Autoryzacja samym kodem SMS. 6-cyfrowy kod autoryzacyjny przesyłany jest wiadomością SMS na zaufany numer telefonu użytkownika Autoryzacja kartą procesorową. W przypadku autoryzowania zleceń kluczem zapisanym na karcie procesorowej system nie wymaga kodu autoryzacji SMS, natomiast zamiast pola Hasło do klucza wyświetlane jest pole Podaj kod PIN. Po prawidłowym wprowadzeniu wymaganych danych dyspozycja zostaje zautoryzowana, a system wyświetli uzależniony od rodzaju podpisywanej dyspozycji komunikat. 13/22

14 5. Wykonanie przelewu (na przykładzie przelewu krajowego) Wybierz zakładkę Operacje bankowe - Transakcje, a następnie Przelew zagraniczny/ krajowy w walucie Podsumowanie wypełnionej formatki przelewu, przygotowanej do autoryzacji Po zdefiniowaniu wartości pól w poszczególnych sekcjach, wybierz jedną z akcji dostępnych w polu wyboru znajdującym się pod formularzem: 14/22

15 Dostępne są następujące akcje: Dalej powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat zlecenia. Z tego poziomu możliwe jest dokonanie kolejnych akcji opisanych w dalszej części instrukcji. Zapisz jako wersję roboczą zlecenie zostaje zapisane w systemie i przeniesione do formularza Przegląd zleceń. Akcja ta jest przydatna w przypadku konieczności uzupełnienia dodatkowych danych zlecenia, które nie są dostępne w momencie wypełnienia formularza np. tytuł zlecenia. Utwórz zlecenie stałe powoduje zdefiniowanie zlecenia, które służy do regulacji stałych opłat i zobowiązań. Wyczyść usuwa z pól wprowadzone dane, celem ponownego wypełnienia wszystkich danych Po wybraniu opisywanej powyżej akcji Dalej nastąpi przejście do ekranu pośredniego. Z tego poziomu można wykonać następujące akcje: Podpisz powoduje przejście do podpisywania zlecenia. Zlecenie pozostaje widoczne w formularzu Podpisywanie zleceń. Podpisz i wyślij powoduje przejście do podpisywania zlecenia. W zależności od zdefiniowanych przez firmę schematów akceptacji zlecenie pozostaje w formularzu Podpisywanie i wysyłanie zleceń, gdzie będzie oczekiwać na kolejne podpisy osób uprawnionych lub zostanie natychmiastowo wysłane do banku oraz przeniesione do formularza Historia zleceń, jeżeli zostanie spełniony schemat akceptacji zleceń. Podpisz później zlecenie pozostaje widoczne w formularzu Podpisywanie zleceń, gdzie będzie oczekiwać na dalsze akcje. Modyfikuj powoduje powrót do formularza definiowania zlecenia Poprawnie podpisany i wysłany przelew kończy się poniższym komunikatem: Ważne: Dla zwiększenia bezpieczeństwa, w sytuacji, w której numer rachunku kontrahenta jest wklejany, dwie ostatnie cyfry są zamieniane na znak **. Aby wykonać przelew należy uzupełnić pole dwoma ostatnimi cyframi rachunku. 15/22

16 6. Wykonanie zlecenia masowego Wybierz zakładkę Operacje bankowe / Transakcje, a następnie Zlecenia masowe Podsumowanie wypełnionej formatki zlecenia masowego. W celu dodania kolejnego przelewu do zlecenia naciśnij przycisk dodaj zlecenie cząstkowe Po zdefiniowaniu wartości pól w poszczególnych sekcjach, w celu przejścia do podsumowania zlecenia masowego wybierz przycisk Dalej. 16/22

17 6.4. Autoryzacja zlecenia jest analogiczna jak przy innych rodzajach przelewu. 7. Pobieranie wyciągów Wybierz zakładkę Operacje bankowe / Informacje, a następnie Wyciągi Z listy rachunków wybierz rachunek, dla którego chcesz pobrać wyciąg oraz zakres czasowy jakim jesteś zainteresowany. 17/22

18 7.3. Po naciśnięciu Pokaż wyświetlona zostanie lista wyciągów za wybrany okres Po kliknięciu w datę wybranego wyciągu, wyświetlą się jego szczegóły Wybór przycisku.pdf umożliwia wyświetlenie lub zapis dokumentu. 18/22

19 7.6. Formularz Operacje bankowe zawiera również przycisk Eksport, za pomocą którego można wykonać eksport danych do pliku. Po wybraniu opcji otwarty zostaje formularz Eksport danych transakcyjnych: Wyciągi. 8. Otwieranie lokaty Wybierz zakładkę Inwestycje, a następnie Lokaty Z menu bocznego z lewej strony wybierz zakładkę Nowa lokata. 19/22

20 8.3. Wpisz swoją nazwę lokaty i wybierz rachunek, z którego mają zostać przelane środki na nową lokatę. Uzupełnij formatkę wpisując nazwę lokaty (dowolna nazwa) oraz kwotę lokaty Wybierz lokatę z listy dostępnych lokat. 20/22

21 8.4. Przykład uzupełnionej formatki Nowa lokata, z zaznaczoną opcją automatycznego odnowienia Jeżeli chcesz, aby przy automatycznym odnowieniu lokaty odsetki zostały doliczone do kwoty lokaty, zaznacz opcję Kapitalizacja odsetek. Przy braku zaznaczenia tej opcji podczas odnowienia lokaty, odsetki zostaną przelane na wybrany rachunek Wybór akcji Załóż lokatę powoduje przejście do formatki podsumowania Formatka podsumowania nowej lokaty. Wybierz przycisk Potwierdź, aby założyć lokatę. 21/22

22 8.8. Komunikat potwierdzający założenie lokaty. 22/22