System księgowości On-line TAX

Transkrypt

1 System księgowości On-line TAX Spis treści Logowanie... 2 Strona główna... 2 Toolbox... 3 Księgowośd... 4 Strona główna... 5 Przychody... 6 Wystaw dokument... 7 Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Wydatki Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Zobowiązania US Ewidencje Analiza finansowa Faktury za usługi Tax Care Usługi dodatkowe Kontrahenci Dodanie nowego kontrahenta Faktury zdefiniowane Dodanie faktury do dokumentów zdefiniowanych Wystawienie faktury na podstawie dokumentu zdefiniowanego Ustawienia księgowe Ustawienie numeracji

2 Logowanie Aby zalogowad się do Księgowości Tax Care, wejdź na stronę i wybierz rodzaj logowania: 1. Jeśli nie masz konta w Idea Banku wybierz Zaloguj się logowania przy użyciu loginu Tax Care wysłanego na Twój adres oraz hasła otrzymanego przez SMS Strona główna W lewym górnym rogu znajduje się menu Toolbox *1+ w postaci kwadratowych kafelków w formie skrótów do najczęściej używanych funkcjonalności. Pod menu Toolbox znajduje się menu główne *2+ umożliwiające dostęp do Księgowości, rachunków, lokat, kredytów. W prawym górnym roku znajduje się przycisk Wyloguj *3+. Uwaga! Zakładki lokaty, karty, kredyty oraz płatności i przelewy nie są dostępne dla klientów biur partnerskich. 2

3 3 1 2 Toolbox Przychody lista wystawionych dokumentów przychodowych oraz wyszukiwarka Ewidencje lista wystawionych ewidencji przez księgową KPiR Ewidencja przychodów ryczałt Ewidencja VAT sprzedaży i zakupów Ocena Tax Care ankieta na temat usług księgowych Tax Care- usługa niedostępna dla klientów biur partnerskich. Zobowiązania lista wystawionych deklaracji podatkowych przez księgową PIT PPE VAT 3

4 Faktury za usługi Tax Care lista wystawionych faktur za usługi Tax Care oraz informacja o aktualnym stanie rozrachunków- usługa niedostępna dla klientów biur partnerskich. Analiza Finansowa szyba analiza sytuacji finansowej firmy Wystaw fakturę szybkie wystawienie dokumentu przychodowego Wydatki lista zaksięgowanych wydatków oraz wyszukiwarka Wyślij faktury do Księgowej zamówienie darmowego kuriera do wysłania dokumentów do księgowej- usługa niedostępna dla klientów biur partnerskich. Księgowośd Aby przejśd do Księgowości Tax Care z menu głównego wybieramy Księgowośd. 4

5 Strona główna W górnej części strony znajduje się menu Księgowośd *1+. Poniżej jest informacja o księgowej. Po naciśnięciu Wyślij wiadomośd możesz wysład wiadomośd do wskazanej osoby. 1 2 Niżej znajduje się Szybka Faktura *3+. Funkcja umożliwia wystawienie szybkiej faktury/rachunku podając tylko kontrahenta oraz informację o świadczonej usłudze lub sprzedawanych towarach. Dokument zostanie wystawiony z bieżącą datą oraz terminem płatności w formie płatności przelew. 5

6 3 Przychody Naciśniecie Toolbox Przychody lub menu Księgowośd Przychody powoduje przejście do zakładki Przychody *1+. W zakładce znajdują się wszystkie wystawione przez Ciebie dokumenty przychodowe a następnie zaksięgowane przez księgową. Po naciśnięciu Wystaw dokument możesz wystawid dokument przychodowy [2]: Faktura VAT Rachunek/Faktura Faktura VAT Zaliczka Faktura VAT Koocowa Faktura VAT Marża Pro forma Rachunek Pro forma Eksport usług / WŚU Eksport towarów / WDT Powyżej znajduje się wyszukiwarka dokumentów przychodowych *3+. Dostępne parametry wyszukiwania: Numer dokumentu Data wystawienia i termin płatności Kontrahent, wartośd brutto i status płatności Na dole strony znajduje się lista wystawionych dokumentów przychodowych *4+. Dokumenty pogrupowane są według miesiąca księgowego każdy miesiąc księgowy zwiera podsumowanie: Suma wystawionych przychodów Suma przychodów z terminem płatności Suma opłaconych przychodów 6

7 Dokument opłacony Dokument nieopłacony Jeśli chcesz zmienid status dokumentu przejdź do szczegółów dokumentu i przy pozycji status płatności naciśnij zmieo. Wystaw dokument Po naciśnięciu Wystaw dokument *5+ zostaniesz przeniesiony do formularza wystawiania dokumentu przychodowego. Domyślnym formularzem jest Faktura VAT lub Rachunek w zależności o formy opodatkowania. Aby zmienid rodzaj faktury naciśnij strzałkę pojawi się lista z dostępnymi typami dokumentów: Faktura VAT Rachunek/Faktura Faktura VAT Zaliczka 7

8 Faktura VAT Koocowa Faktura VAT Marża Pro forma Eksport usług / WŚU Eksport towarów / WDT Powrót do poprzedniej zakładki 8

9 Faktura VAT Faktura VAT jest dokumentem sprzedaży towarów i usług, która zawiera szczegółowe dane o transakcji. Fakturę należy wystawid nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Należy pamiętad, że faktury nie można wystawid wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Aby wystawid Fakturę VAT: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży 3. Uzupełnij pozycje faktury i wybierz stawkę VAT 4. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł określid: a. Sposób zapłaty b. Rodzaj waluty zmieniając walutę na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli z datą dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu c. Numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury. Konta bankowe dodaje księgowa d. Termin płatności e. Data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona f. Zapłacono wartośd jaka została zapłacona g. Uwagi h. Podpis i. Dokument zdefiniowany możesz zdefiniowad dokument, który będzie wystawiany cyklicznie. Lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane. j. Odwrotne obciążenie zaznaczając checkbox na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenia. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych, komputerów przenośnych. k. Transport po stronie sprzedawcy 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu Faktury VAT dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. 9

10 Powrót do poprzedniej zakładki Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 Możesz wystawić fakturę na podstawie Pro formy 2 Wybór ceny jedn. netto lub brutto 3 Dodanie kolejnej pozycji faktury

11 Korekta Faktury VAT Korektę można wystawid w sytuacji, gdy na fakturze zostały wpisane błędne pozycje dokumentu, np. błędna stawka VAT lub zmianie uległa wartośd transakcji. Aby wystawid korektę: 1. Przejdź na szczegóły dokumentu, który chcesz skorygowad a następnie naciśnij Korekta 2. Wprowadź poprawne dane, korektą możesz poprawid: a. Miejsce wystawienia b. Datę wystawienia c. Datę sprzedaży d. Pozycje faktury 3. Wskaż osobę upoważnioną do wystawienia korekty 4. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu Faktury VAT Korekty dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. 11

12 1 12

13 2 2 Usunięcie pozycji dokumentu 13

14 3 Różnica wynikająca z korekty 4 5 Wystawiając korektę w polu pozycje faktury po korekcie należy wpisad wartości poprawne, jakie powinny się znaleźd na fakturze. System wyliczy różnicę wynikającą z korekty. Jeśli korektą chcesz wyzerowad transakcję, czyli wartośd po korekcie powinna byd 0 zł należy usunąd pozycje faktury. Faktura VAT Zaliczkowa Faktura zaliczkowa wystawiana jest w związku z rozliczeniem otrzymanych zaliczek przyporządkowanych do określonej dostawy mającej nastąpid w przyszłości. Fakturę zaliczkową należy wystawid nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całośd lub częśd zapłaty od nabywcy towaru lub usługi. Faktura zaliczkowa może byd wystawiona nie prędzej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności, jednak ze względu na brak możliwości przewidzenia uregulowania zapłaty lepszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury zaliczkowej po otrzymaniu płatności. Jeśli chcesz wystawid Fakturę VAT Zaliczkę naciśnij wystaw dokument. Po przejściu do wystawienia dokumentu pojawi się formularz wystawienia Faktury VAT aby zmienid rodzaj dokumentu naciśnij ikonę strzałki i wybierz Faktura VAT Zaliczkowa. 14

15 Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawid Fakturę VAT Zaliczkę: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego 2. Wprowadź datę wystawienia i otrzymania zaliczki 3. Uzupełnij pozycje zamówienia i wybierz stawkę VAT 4. Wprowadź wartośd zaliczki 5. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł określid: a. Sposób zapłaty b. Numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury. Konta bankowe dodaje księgowa c. Termin płatności d. Uwagi e. Podpis f. Dokument zdefiniowany możesz zdefiniowad dokument, który będzie wystawiany cyklicznie. Lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane. g. Odwrotne obciążenie zaznaczając checkbox na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenia. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych, komputerów przenośnych. h. Transport po stronie sprzedawcy 6. Naciśnij Wystaw. 15

16 Po wystawieniu Faktury VAT Zaliczkowej dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 2 Możesz wystawić fakturę na podstawie Pro formy Wybór ceny jedn. netto lub brutto

17 Faktura VAT Koocowa Jeśli chcesz wystawid Fakturę VAT Koocową naciśnij wystaw dokument. Po przejściu do wystawienia dokumentu pojawi się formularz wystawienia Faktury VAT aby zmienid rodzaj dokumentu naciśnij ikonę strzałki i wybierz Faktura VAT Koocowa. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawid Fakturę VAT Koocową: 1. Wybierz kontrahenta 2. Wybierz zaliczki do których wystawiasz fakturę koocową 3. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży 4. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł określid: a. Sposób zapłaty b. Numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury. Konta bankowe dodaje księgowa c. Termin płatności d. Uwagi e. Podpis 17

18 f. Dokument zdefiniowany możesz zdefiniowad dokument, który będzie wystawiany cyklicznie. Lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane. g. Odwrotne obciążenie zaznaczając checkbox na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenia. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych, komputerów przenośnych. h. Transport po stronie sprzedawcy 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu Faktury VAT Koocowej dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu Zmiana numeracji rodzaju dokumentu

19 Wybór zaliczek Usunięcie dodanej zaliczki Faktura VAT Marża Faktura VAT marża jest szczególnym rodzajem faktury, która związana jest z odrębną procedurą rozliczania podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług określa, iż faktury VAT marża wystawiane są przez podmioty, których podstawą opodatkowania jest marża. Zaliczamy do nich firmy, które świadczą następujące usługi: Turystyczne Dostawy antyków i dzieł sztuki Dostawy towarów używanych Dostawy towarów kolekcjonerskich Jeśli chcesz wystawid Fakturę VAT Marżę naciśnij Wystaw dokument. Po przejściu do wystawienia dokumentu pojawi się formularz wystawienia Faktury VAT aby zmienić rodzaj dokumentu naciskamy ikonę strzałki i wybierz Faktura VAT Marża. 19

20 Powrót do listy dokumentu przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawid Fakturę VAT Marża: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży 3. Uzupełnij pozycje faktury 4. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł określid: a. Sposób zapłaty b. Numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury. Konta bankowe dodaje księgowa c. Termin płatności d. Uwagi e. Podpis f. Dokument zdefiniowany możesz zdefiniowad dokument, który będzie wystawiany cyklicznie. Lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane. g. Transport po stronie sprzedawcy 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu Faktury VAT Marża dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. 20

21 Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji faktury 4 5 Pro forma Pro forma wyglądem przypomina zwyczajną fakturę. Tak jak zwyczajna faktura, jest ona potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy sprzedaży. W przeciwieostwie jednak do Faktury VAT, pro forma nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych zapisanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeśli chcesz wystawid Pro formę wybierz Wystaw dokument. 21

22 Po przejściu do wystawienia dokumentu pojawi się formularz wystawienia Faktury VAT aby zmienid rodzaj dokumentu naciśnij ikonę strzałki i wybierz Pro forma. Powrót do listy dokumentu Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawid Pro formę: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży 3. Uzupełnij pozycje faktury i stawkę VAT 4. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł określid: a. Sposób zapłaty b. Numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury. Konta bankowe dodaje księgowa c. Termin płatności d. Uwagi e. Podpis f. Dokument zdefiniowany możesz zdefiniowad dokument, który będzie wystawiany cyklicznie. Lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane. 22

23 g. Transport po stronie sprzedawcy 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu Pro formy dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji faktury 4 5 Eksport usług / WŚU Dokument służy do udokumentowania transakcji eksportu usług oraz wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług na rzecz podatników spoza Unii oraz podatników z Unii wówczas, gdy usługa jest opodatkowana w miejscu jej świadczenia. Jeśli chcesz wystawid fakturę Eksport usług/wśu naciśnij Wystaw dokument. 23

24 Po przejściu do wystawienia dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury aby zmienid rodzaj dokumentu naciśnij ikonę strzałki i wybierz Eksport usług/wśu. Powrót do listy dokumentu przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawid fakturę Eksport usług / WŚU: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży 3. Uzupełnij pozycje faktury 4. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł określid: a. Sposób zapłaty b. Rodzaj waluty zmieniając walutę na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli z datą dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu c. Numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury. Konta bankowe dodaje księgowa d. Termin płatności e. Data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona f. Zapłacono wartośd jaka została zapłacona g. Uwagi 24

25 h. Podpis i. Dokument zdefiniowany możesz zdefiniowad dokument, który będzie wystawiany cyklicznie. Lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane. j. Odwrotne obciążenie zaznaczając checkbox na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenia. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży niektórych wyrobów stalowych, miedzianych, złota, telefonów komórkowych, komputerów przenośnych. k. Transport po stronie sprzedawcy 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury Eksport usług / WŚU dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. 25

26 Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji faktury 4 5 Eksport towarów / WDT Dokument służy do udokumentowania transakcji eksportu towarów oraz wewnątrzunijnej dostawy towarów na rzecz podatników spoza Unii oraz podatników z Unii. Jeśli chcesz wystawid fakturę Eksport towarów/wdt naciśnij Wystaw dokument. 26

27 Po przejściu do wystawienia dokumentu pojawi się formularz wystawienia faktury aby zmienid rodzaj dokumentu naciśnij ikonę strzałki i wybierz Eksport towarów/wdt. Powrót do listy dokumentu przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawid fakturę Eksport towarów / WDT: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży 3. Uzupełnij pozycje faktury 4. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł określid: a. Sposób zapłaty b. Rodzaj waluty zmieniając walutę na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli z datą dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu c. Numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury. Konta bankowe dodaje księgowa d. Termin płatności e. Data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona f. Zapłacono wartośd jaka została zapłacona g. Uwagi h. Podpis i. Dokument zdefiniowany możesz zdefiniowad dokument, który będzie wystawiany cyklicznie. Lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane. 27

28 j. Odwrotne obciążenie zaznaczając checkbox na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenia. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym dotyczy sprzedaży złomu, praw do emisji gazów cieplarnianych, złota, telefonów komórkowych, komputerów przenośnych. k. Transport po stronie sprzedawcy 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu faktury Eksport towarów / WDT dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji faktury

29 Rachunek Rachunek potwierdza dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, wystawiany jest na żądanie kupującego lub usługobiorcy. Wystawiając rachunek można zdefiniowad jaki nagłówek będzie widniał na wydruku dokumentu: Faktura Rachunek Aby wystawid Rachunek: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego 2. Wybierz nagłówek wydruku możesz wystawid rachunek lub fakturę 3. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży 4. Uzupełnij pozycje dokumentu 5. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł określid: a. Sposób zapłaty b. Rodzaj waluty zmieniając walutę na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli z datą dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu c. Numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury. Konta bankowe dodaje księgowa d. Termin płatności e. Data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona f. Zapłacono wartośd jaka została zapłacona g. Uwagi h. Podpis i. Dokument zdefiniowany możesz zdefiniowad dokument, który będzie wystawiany cyklicznie. Lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane. 6. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu Rachunku dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. 29

30 Powrót do poprzedniej zakładki Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu 1 2 Możesz wystawić fakturę na podstawie Pro formy 3 4 Dodanie kolejnej pozycji faktury 5 6 Rachunek Pro forma Rachunek Pro forma wyglądem przypomina zwyczajny rachunek. Tak jak zwyczajny rachunek, jest on potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy sprzedaży. W przeciwieostwie jednak do Rachunku, pro forma nie powoduje powstania skutków księgowo-podatkowych. Jeśli chcesz wystawid Rachunek Pro forma naciśnij wystaw dokument. 30

31 Po przejściu do wystawienia dokumentu pojawi się formularz wystawienia Rachunku aby zmienid rodzaj dokumentu naciśnij ikonę strzałki i wybierz Rachunek Pro forma. Powrót do listy dokumentów przychodowych Zmiana rodzaju dokumentu Aby wystawid Rachunek Pro forma: 1. Wybierz kontrahenta lub dodaj nowego 2. Wprowadź datę wystawienia i sprzedaży 3. Uzupełnij pozycje dokumentu 4. Jeśli chcesz wprowadzid dodatkowe informacje naciśnij Pokaż wszystkie dane. Będziesz mógł określid: a. Sposób zapłaty b. Rodzaj waluty zmieniając walutę na inną niż PLN system sam pobiera kurs zgodny z przepisami, czyli z datą dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu c. Numer konta wybrany numer konta bankowego pojawi się na wydruku faktury. Konta bankowe dodaje księgowa d. Termin płatności e. Data zapłaty wprowadź datę zapłaty, jeśli faktura została już opłacona f. Zapłacono wartośd jaka została zapłacona g. Uwagi 31

32 h. Podpis i. Dokument zdefiniowany możesz zdefiniowad dokument, który będzie wystawiany cyklicznie. Lista zdefiniowanych dokumentów znajduje się w zakładce Przychody >> Dokumenty zdefiniowane. 5. Naciśnij Wystaw. Po wystawieniu Rachunku dokument zostanie zapisany i znajdzie się na liście przychodów. Wybór sposobu numeracji Zmiana rodzaju dokumentu Dodanie kolejnej pozycji faktury 4 5 Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Po wystawieniu dokumentu przychodowego dokumenty zapisywane i znajdzie się na liście przychodów. Po naciśnięciu na numer dokumentu rozwiną się szczegóły dokumentu. Z poziomu szczegółów dokumentu możesz go *1+: 32

33 Edytowad i usunąd edycja i usuwanie dokumentu nie jest możliwa w przypadku zaksięgowania dokumentu przez księgową lub wystawienia korekty do dokumentu. Dodatkowo: o Przy fakturach zaliczkowych nie można edytowad i usuwao, jeśli została wystawiona faktura koocowa. o Przy pro formach nie można edytowad i usuwad, jeśli została wystawiona faktura VAT/rachunek na podstawie pro formy. Drukowad wydruk w pdf Kopiowad wystawienie nowego dokumentu ze skopiowanymi danymi Wystawid duplikat wydrukowanie dokumentu z adnotacją i datą duplikatu Wystawid korektę wystawienie korekty dokumentu Szczegóły dokumentu Zamknięcie szczegółów dokumentu Zmiana statusu dokumentu: nieopłacony/opłacony 1 33

34 Wydatki Naciśniecie Toolbox Wydatki lub menu Księgowośd Wydatki powoduje przejście do zakładki Wydatki *1+. W zakładce znajdziesz wszystkie zaksięgowane przez księgową dokumenty kosztowe oraz zakupu towarów i materiałów. W Wydatkach znajdziesz wyszukiwarkę *2+. Dostępne parametry wyszukiwania: Numer dokumentu Data wystawienia i termin płatności Kontrahent, wartośd brutto i status płatności Poniżej znajduje się lista zaksięgowanych przez księgową wydatków *3+. Dokumenty pogrupowane są według miesiąca księgowania każdy miesiąc księgowy zwiera podsumowanie: Suma zaksięgowanych wydatków Suma wydatków z terminem płatności Suma opłaconych wydatków Dokument nieopłacony Dokument opłacony Jeśli chcesz zmienid status dokumentu przejdź do szczegółów dokumentu i przy pozycji status płatności naciśnij zmieo. 34

35 Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu Po zaksięgowaniu wydatku przez księgowy dokument pokaże się na liście wydatków. Po naciśnięciu na nr dokumentu rozwiną się szczegóły dokumentu. Szczegóły dokumentu Zamknięcie szczegółów dokumentu Zmiana statusu dokumentu: nieopłacony/opłacony 35

36 Zobowiązania US Naciśniecie Toolbox Zobowiązania lub menu Księgowośd Zobowiązania powoduje przejście do zakładki Zobowiązania *1+. W zakładce znajdziesz wszystkie wygenerowane przez księgową deklaracje do Urzędu Skarbowego. W Zobowiązaniach znajdziesz wyszukiwarkę *2+. Dostępne parametry wyszukiwania: Data deklaracji okres księgowy za jaki deklaracja została sporządzona Rodzaj i typ deklaracji Poniżej znajduje się lista wygenerowanych przez księgowej deklaracji *3+. Dokumenty pogrupowane są według okresu za jaki zostały sporządzone każdy miesiąc zawiera podsumowanie: Suma przychodów Suma wydatków Suma podatków Podgląd i drukowanie deklaracji 36

37 37

38 Ewidencje Naciśnięcie Toolbox Ewidencje lub menu Księgowośd Ewidencje powoduje przejście do zakładki Ewidencje *1+. W zakładce znajdziesz wszystkie wygenerowane przez księgową ewidencje podatkowe. W zależności od formy opodatkowania dostępne są następujące ewidencje *2+: Użytkownik z VAT o KPiR / PPE o Ewidencja sprzedaży o Ewidencje zakupów o Analiza finansowa Użytkownik bez VAT o KPiR / PPE o Analiza finansowa Poniżej znajduje się lista wygenerowanych ewidencji za poszczególne miesiące [3]. Dokumenty pogrupowane są według okresu za jaki zostały sporządzone każdy miesiąc zawiera podsumowanie: Suma przychodów Suma wydatków Dochód 38

39 1 1 Liczba zaksięgowanych dokumentów księgowych 2 3 Podgląd i drukowanie deklaracji Analiza finansowa Naciśniecie Toolbox Analiza finansowa powoduje przejście do zakładki Ewidencje z wybranym podglądem analizy finansowej *1+. Analiza finansowa jest to zbiorcze podsumowanie zapisów KPiR lub PPE (w zależności od formy opodatkowania) z podziałem na miesiąc. 39

40 1 Podgląd i drukowanie analizy finansowej za cały rok Podgląd i drukowanie analizy finansowej za dany miesiąc Faktury za usługi Tax Care Ta usługa nie jest dostępna dla klientów biur partnerskich Usługi dodatkowe Ta usługa nie jest dostępna dla klientów biur partnerskich. Kontrahenci Naciśnięcie menu Księgowośd Kontrahenci powoduje przejście do zakładki Kontrahenci. W zakładce Kontrahenci możesz: 1. Dodad nowego kontrahenta 2. Wyszukad dodanych wcześniej kontrahentów 3. Przejrzed listę wszystkich kontrahentów 40

41 1 2 3 Edycja kontrahenta Wystawienie dokumentu przychodowego na tego kontrahenta Dodanie nowego kontrahenta Aby dodad nowego kontrahenta naciśnij nowy kontakt, a następnie wypełnij pozycje formularza. 41

42 Dodając nowego kontrahenta skorzystaj z opcji pobrania danych z bazy GUS. Aby pobrad dane z GUS: 1. Wpisz NIP 2. Naciśnij Pobierz z GUS 2 1 Faktury zdefiniowane Naciśnięcie menu Księgowośd Faktury zdefiniowane powoduje przejście do zakładki Faktury zdefiniowane *1+. W zakładce znajdziesz listę wszystkich zdefiniowanych przez Ciebie dokumentów *

43 Dodanie faktury do dokumentów zdefiniowanych Aby dodad dokument do dokumentów zdefiniowanych, podczas wystawiania dokumentu przychodowego należy zaznaczyd checkbox dokument zdefiniowany i wpisad nazwę. Po zapisaniu dokument pojawia się na liście dokumentów zdefiniowanych. 43

44 Wystawienie faktury na podstawie dokumentu zdefiniowanego Jeśli chcesz wystawid fakturę na podstawie dokumentu zdefiniowanego naciśnij na dokument na liście dokumentów zdefiniowanych a następnie z poziomu szczegółów naciśnij przycisk Wystaw. Z poziomu szczegółów dokumentu zdefiniowanego, dokument ten można edytowad i usunąd. 44

45 Ustawienia księgowe Naciśnięcie menu Księgowośd Faktury zdefiniowane powoduje przejście do zakładki Ustawienia księgowe *1+. 1 Ustawienia księgowe podzielone są na: Konta bankowe Adres siedziby Adres głównej siedziby działalności Typ działalności Ustawienia deklaracji Ustawienia numeracji dokumentu 45

46 Ustawienie numeracji Jeśli chcesz zmienid numerację dokumentów przychodowych przejdź do zakładki Ustawienia numeracji dokumentów. Aby dodad nową numerację należy nacisnąd dodaj numerację. Następnie zdefiniuj format numeracji. Nazwa nowej numeracji Rodzaj numeracji numeracja może być miesięczna lub roczna Format numeracji można dowolnie zdefiniować, jak ma wyglądać format numer Numerację można rozpocząć od dowolnego numeru Wybór do jakiego rodzaju dokumentu będzie stosowana numeracja Aby zapisad nową numerację naciskamy zatwierdź. Nowo dodaną numerację można usunąd, edytowad. Aby numeracja została zastosowana naciśnij wybierz. 46

47 47