PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

Transkrypt

1 PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014

2 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy system bankowości internetowej dla Klientów Biznesowych PekaoBiznes24. System został zaprojektowany w oparciu o badania potrzeb firm i najnowsze trendy rynkowe. Oprócz atrakcyjnej szaty graficznej i intuicyjnej nawigacji w systemie udostępniony został Pulpit, który pozwoli Państwu na uproszczoną realizację operacji i dostęp do informacji o wszystkich produktach, a tym samym uczyni zarządzanie finansami firmy jeszcze łatwiejszym. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją opisującą najważniejsze funkcje oraz informacje o systemie. 1

3 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Najważniejsze informacje Do systemu PekaoBiznes24 można się zalogować ze strony oraz Dane logowania identyfikator i hasło nie ulegną zmianie. Podpisując przelewy nadal będą korzystali Państwo z tych samych kluczy, haseł i plików. Dostęp do rachunków, funkcjonalności systemu, zdefiniowanych przelewów i danych kontrahentów nie zostanie zmieniony. W nowym systemie będą mogli Państwo uruchomić niedostępne do tej pory funkcje np. przelewy masowe, autowypłata, raporty z rachunków wirtualnych. Dla Użytkowników systemu dostępna jest pod numerami: lub całodobowa Infolinia PekaoBiznes24. 2

4 Pulpit użytkownika systemu PekaoBiznes24 Nawigacja i dostępne funkcjonalności LEWE MENU Obszar zmienny menu - uzależniony od wybranej zakładki w Menu głównym MENU GŁÓWNE Intuicyjny dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji serwisu LISTA FIRM Informacja o zalogowanym użytkowniku oraz możliwość zmiany obsługiwanej firmy LEWE MENU Obszar stały menu po przejściu do innych zakładek zawsze wyświetlają się podstawowe informacje OBSZAR ROBOCZY Zmienia się dopiero po wyborze opcji z lewego menu OPERACJE BANKOWE Skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcji systemu 3

5 Pulpit użytkownika systemu PekaoBiznes24 Menu kontekstowe i przydatne informacje MENU KONTEKSTOWE Szybki dostęp do najważniejszych funkcji dla każdego rachunku EDYCJA PULPITU Edycja pulpitu zarządzanie funkcjami dostępnymi na pulpicie LISTA RACHUNKÓW Informacja o saldach rachunków, oprocentowaniu lokat WALUTY Bieżąca informacja o kursach walut 4

6 Pulpit użytkownika systemu PekaoBiznes24 Prosty przelew WYBÓR RACHUNKU Wybierz rachunek obciążany RODZAJ PRZELEWU Wybierz rodzaj przelewu WYBÓR RACHUNKU Wybierz kontrahenta zdefiniowanego PODPISANIE PRZELEWU Aby wysłać przelew po kliknięciu ZATWIERDŹ, wybierz PODPISZ I WYŚLIJ 5

7 Pulpit użytkownika systemu PekaoBiznes24 Edycja pulpitu Możliwość wyboru funkcji dostępnych na Pulpicie Dostosowanie układu Pulpitu dzięki wykorzystaniu mechanizmu Przeciągnij i upuść Tworzenie własnych skrótów i linków Zarządzanie liczbą i kolejnością rachunków EDYCJA PULPITU Możliwość zarządzania funkcjami dostępnymi na pulpicie ZAPISANIE Aby ustawienia zostały zapisane należy kliknąć ZAPISZ I ZAKOŃCZ 6

8 Operacje bankowe Nowy przelew TYP PRZELEWÓW Dostęp do wszystkich typów przelewów na jednej liście KONTRAHENCI Szybki dostęp do pełnej listy kontrahentów. WYSZUKIWANIE Automatyczne podpowiedzi kontrahentów na podstawie wpisanej nazwy DODAWANIE KONTRAHENTA Dodanie do bazy wprowadzonego na formularzu kontrahenta 7

9 Operacje bankowe Rachunki, przegląd i historia zleceń, historia operacji, wyciągi PRZEPŁYW PRACY Na jednym ekranie informacje o szczegółach realizacji zlecenia na każdym etapie 8

10 Operacje bankowe Etapy realizacji przelewu Przelewy wprowadzone lub oczekujące na komplet podpisów trafiają do PRZEGLĄDU ZLECEŃ Następnie generowany jest WYCIĄG zgodnie z wybraną częstotliwością Po wysłaniu / uzyskaniu kompletu podpisów przelewy są kierowane do realizacji i dostępne w HISTORII ZLECEŃ Po zaksięgowaniu na rachunku przelewy pojawiają się w HISTORII OPERACJI Po kliknięciu PODPISZ I WYŚLIJ przelew trafia do HISTORII ZLECEŃ Statusy przelewów PekaoBiznes24 Statusy przelewów PekaoBiznes24 w Przeglądzie w Przeglądzie zleceń zleceń Wprowadzone przelew został zapisany, oczekuje na podpis osoby upoważnionej Przelew oczekuje na komplet podpisów przelew został już podpisany, ale musi podpisać go jeszcze inny użytkownik Zaakceptowane przelew uzyskał komplet podpisów, oczekuje na wysłanie Wersja robocza zachowana wersja robocza 9

11 Operacje bankowe Historia zleceń (Rejestr zdarzeń w PekaoFirma24) Statusy przelewów PekaoBiznes24 w Historii zleceń Odmowa wykonania status ostateczny wskazujący na brak realizacji przelewu W systemie bankowym przelew przetwarzany przez Bank Oczekuje na realizację np. dla zleceń z przyszłą datą realizacji Oczekuje na zasilenie brak środków na rachunku, będzie ponowna próba realizacji Wysłany płatność zrealizowana przez Bank, status ostateczny POKAŻ Aby zobaczyć listę uzupełnij kryteria wyszukiwania i kliknij POKAŻ Usunięty przelew usunięty przez użytkownika 10

12 Operacje bankowe Historia operacji, potwierdzenia operacji POKAŻ Aby zobaczyć listę, uzupełnij kryteria wyszukiwania i kliknij POKAŻ POTWIERDZENE OPERACJI Wydruk można uzyskać klikając w szczegóły operacji i wybierając ikonę drukarki DRUKUJ lub GENERUJ PDF POTWIERDZENE OPERACJI Aby wydrukować lub pobrać potwierdzenia należy kliknąć na ikonę drukarki i wybrać odpowiednią opcję 11

13 Operacje bankowe Wyciągi przeglądanie i drukowanie RACHUNKI Wybór rachunku, dla którego zostanie zaprezentowany wyciąg FILTRY Możliwość zdefiniowania filtru do wyszukiwania wyciągów POKAŻ Aby zobaczyć listę wyciągów, uzupełnij kryteria wyszukiwania i kliknij POKAŻ SZCZEGÓŁY WYCIĄGU Wystarczy kliknąć na numer wyciągu, by przejść do szczegółów DRUKOWANIE Kliknięcie w ikonę wyświetli wyciąg w formacie PDF, który można wydrukować lub zapisać 12

14 Bazy danych Dodawanie i zarządzanie bazami kontrahentów KONTRAHENT Aby dodać kontrahenta kliknij Nowy kontrahent FLAGA ZAUFANIA Możliwość oznaczenia jako zaufanych kilku kontrahentów jednym podpisem 13

15 Mobile Pobieranie aplikacji mobilnej PBRANIE PRZEZ SMS Wpisz nr telefonu, wybierz system operacyjny następnie kliknij POBIERZ lub POBRANIE PRZEZ QR CODE Zeskanuj QR Code i zainstaluj aplikację 14

16 Mobile Funkcje aplikacji mobilnej Kontrola finansów firmy w każdym momencie dzięki dostępowi mobilnemu Możliwość zlecenia dowolnych przelewów krajowych i zagranicznych Wyjątkowa przejrzystość i funkcjonalność aplikacji PekaoBiznes24 LISTA URZĄDZEŃ Dodawanie i usuwanie urządzeń mobilnych, obsługujących aplikację LIMITY Możliwość dodatkowego zabezpieczenia aplikacji, poprzez ustanowienie limitów transakcji KOD AKTYWACYJNY Pobieranie kodu aktywacyjnego w celu pierwszego zalogowania do aplikacji mobilnej na smartfonie czy tablecie 15