Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Transkrypt

1 Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości internetowej 2 2. Generowanie klucza do podpisu zleceń Podpisywanie (autoryzacja) dyspozycji Autoryzacja kluczem elektronicznym generowanym przez użytkownika oraz kodem SMS pobieranym na telefon zaufany Autoryzacja samym kodem SMS Wykonanie przelewu (na przykładzie przelewu krajowego) Wykonanie zlecenia masowego Dodawanie nowego kontrahenta oraz przelewu zdefiniowanego Dodanie nowego kontrahenta Dodanie nowego przelewu zdefiniowanego Pobieranie wyciągów Otwieranie lokaty. 17 1/20

2 1. Logowanie do bankowości internetowej Wejdź na stronę i wybierz Zaloguj Wybierz opcję logowania do systemu BusinessPro dla klientów biznesowych Wprowadź swój identyfikator (CIF) i kliknij przycisk Dalej. 2/20

3 1.4. Wprowadź hasło maskowane (hasło ustanowione przy pierwszym logowaniu). Należy wpisać tylko wybrane znaki z hasła i kliknąć przycisk Dalej. 2. Generowanie klucza do podpisu zleceń Generowanie i korzystanie z kluczy elektronicznych w Systemie BusinessPro jest możliwe przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer. Jeżeli korzystasz z tej przeglądarki upewnij się, że masz zainstalowany komponent dodatek do przeglądarki internetowej umożliwiający generację i korzystanie z kluczy elektronicznych. Jeżeli komponent jest niezainstalowany można dokonać jego instalacji poprzez wybranie opcji Zainstaluj Do instalacji komponentu potrzebne będą uprawnienia administratora na komputerze, z którego korzystasz z Systemu BusinessPro. 3/20

4 2.2. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie Klucze W celu wygenerowania nowego klucza wybierz opcję Generuj nowy klucz. Po wybraniu opcji pojawi się okno Generacja klucza, w którym należy wybrać lokalizację klucza (nośnik lokalny lub repozytorium banku), wpisać nazwę nowego klucza oraz hasło do niego (dwukrotnie) Po uzupełnieniu danych w oknie Generacja klucza wybierz opcję Generuj. Zainicjalizowany zostaje generator klucza (należy w tym czasie poruszać myszką na obszarze wyświetlonego okienka), po czym zostanie wygenerowany nowy klucz. 4/20

5 W przypadku wybrania nośnika lokalnego jako lokalizacji klucza, pojawi się okno, w którym wskaż, gdzie system powinien zapisać plik zawierający klucz Przy poprawnym wykonaniu wszystkich powyższych czynności system BusinessPro wyświetli komunikat potwierdzający wygenerowanie klucza. W przypadku pierwszego klucza komunikat będzie wyglądał następująco: 5/20

6 Natomiast w przypadku każdego kolejnego klucza, o zakończeniu zadania będzie informował komunikat: 3.6. Nowo wygenerowany klucz pojawi się na liście kluczy ze statusem nieaktywny. 3. Podpisywanie (autoryzacja) dyspozycji. Po wybraniu akcji związanej z podpisywaniem zleceń pojawia się okno Podpisz dyspozycję. Podpisywanie dyspozycji możliwe jest na dwa sposoby: kluczem elektronicznym i kodem SMS lub samym kodem SMS. Sposób autoryzacji transakcji zależeć będzie od przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. W przypadku przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, autoryzacja odbywać się będzie tak, jak dotychczas tj. za pomocą kodów SMS wysyłanych przez bank na zaufany numer telefonu komórkowego. W przypadku przeglądarki Internet Explorer, autoryzacja będzie możliwa przy pomocy kluczy elektronicznych, generowanych bezpośrednio w systemie BusinessPro, co zostało opisane w pkt. 2.(autoryzacja samymi kodami SMS będzie niedostępna) Autoryzacja kluczem elektronicznym generowanym przez użytkownika oraz kodem SMS pobieranym na telefon zaufany. Kod autoryzacji zleceń jest wymagany dla dyspozycji podpisywanych kluczem na nośniku lokalnym oraz kluczem zapisanym w repozytorium banku. 6/20

7 Aby prawidłowo autoryzować dyspozycję wybierz klucz, a następnie wpisz hasło do klucza oraz kod autoryzacji SMS. Aby pobrać kod SMS wybierz opcję Pobierz Kod SMS, a na telefon zaufany zostanie przesłany 6 cyfrowy kod. Dodatkowa informacja: Pobrany kod autoryzacji SMS działa podczas całej sesji korzystania z systemu BusinessPro. Oznacza to, że do końca sesji nie będzie konieczności pobierania nowego kodu Autoryzacja samym kodem SMS. 6-cyfrowy kod autoryzacyjny przesyłany jest wiadomością SMS na zaufany numer telefonu użytkownika. 4. Wykonanie przelewu (na przykładzie przelewu krajowego) Wybierz zakładkę Przelewy, a następnie Przelew krajowy. 7/20

8 4.2. Podsumowanie wypełnionej formatki przelewu, przygotowanej do autoryzacji Po zdefiniowaniu wartości pól w poszczególnych sekcjach, wybierz jedną z akcji dostępnych w polu wyboru znajdującym się pod formularzem: Dostępne są następujące akcje: Dalej powoduje przejście do ekranu pośredniego, na którym w polach nieedytowalnych prezentowane będą szczegółowe informacje na temat zlecenia. Z tego poziomu możliwe jest dokonanie kolejnych akcji opisanych w dalszej części instrukcji. Zapisz jako wersję roboczą zlecenie zostaje zapisane w systemie i przeniesione do formularza Przegląd zleceń. Akcja ta jest przydatna w przypadku konieczności uzupełnienia dodatkowych danych zlecenia, które nie są dostępne w momencie wypełnienia formularza np. tytuł zlecenia. Utwórz zlecenie stałe powoduje zdefiniowanie zlecenia, które służy do regulacji stałych opłat i zobowiązań. 8/20

9 Wyczyść usuwa z pól wprowadzone dane, celem ponownego wypełnienia wszystkich danych 5.4. Po wybraniu opisywanej powyżej akcji Dalej nastąpi przejście do ekranu pośredniego. Z tego poziomu można wykonać następujące akcje: Podpisz powoduje przejście do podpisywania zlecenia. Zlecenie pozostaje widoczne w formularzu Podpisywanie zleceń. Podpisz i wyślij powoduje przejście do podpisywania zlecenia. W zależności od zdefiniowanych przez firmę schematów akceptacji zlecenie pozostaje w formularzu Podpisywanie i wysyłanie zleceń, gdzie będzie oczekiwać na kolejne podpisy osób uprawnionych lub zostanie natychmiastowo wysłane do banku oraz przeniesione do formularza Historia zleceń, jeżeli zostanie spełniony schemat akceptacji zleceń. Podpisz później zlecenie pozostaje widoczne w formularzu Podpisywanie zleceń, gdzie będzie oczekiwać na dalsze akcje. Modyfikuj powoduje powrót do formularza definiowania zlecenia Poprawnie podpisany i wysłany przelew kończy się poniższym komunikatem: Ważne: Dla zwiększenia bezpieczeństwa, w sytuacji, w której numer rachunku kontrahenta jest wklejany, dwie ostatnie cyfry są zamieniane na znak **. Aby wykonać przelew należy uzupełnić pole dwoma ostatnimi cyframi rachunku. 5. Wykonanie zlecenia masowego Wybierz zakładkę Przelewy, a następnie Zlecenie masowe. 9/20

10 5.2. Podsumowanie wypełnionej formatki zlecenia masowego. W celu dodania kolejnego przelewu do zlecenia naciśnij przycisk dodaj zlecenie cząstkowe Po zdefiniowaniu wartości pól w poszczególnych sekcjach, w celu przejścia do podsumowania zlecenia masowego wybierz przycisk Dalej. 10/20

11 5.4. Autoryzacja zlecenia jest analogiczna jak przy innych rodzajach przelewów. 6. Dodawanie nowego kontrahenta oraz przelewu zdefiniowanego. Po migracji do systemu BusinessPro wszystkie zdefiniowane w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku szablony płatności (kontrahenci) są widoczni w zakładce Przelewy zdefiniowane Dodanie nowego kontrahenta Na formatce przelewu krajowego uzupełnij dane kontrahenta. Następnie naciśnij Dodaj do listy Na formularzu dodawania nowego kontrahenta wyświetlą się wstępnie wypełnione dane. Jeżeli to konieczne, wypełnij pozostałe pola i naciśnij Dodaj. 11/20

12 Sprawdź poprawność wprowadzonych danych i naciśnij Podpisz i zapisz Po wpisaniu otrzymanego kodu SMS (lub po użyciu klucza do podpisu w przeglądarce IE), naciśnij Zatwierdź. Nastąpi dodanie kontrahenta i powrót do ekranu przelewu krajowego Dodanie nowego przelewu zdefiniowanego Wybierz zakładkę Przelewy, a następnie Przelewy zdefiniowane. W polu Utwórz nowy przelew zdefiniowany wybierz typ zlecenia jakie chcesz utworzyć. 12/20

13 Uzupełnij szablon przelewu zdefiniowanego i naciśnij Zapisz Sprawdź poprawność wprowadzonych danych i naciśnij Podpisz. 13/20

14 Po wpisaniu otrzymanego kodu SMS (lub po użyciu klucza do podpisu w przeglądarce IE), naciśnij Zatwierdź. Nastąpi dodanie kontrahenta i powrót do ekranu przelewu krajowego Poprawne dodanie przelewu zdefiniowanego do listy kończy się poniższym komunikatem: 14/20

15 7. Pobieranie wyciągów Wybierz zakładkę Rachunki, a następnie Wyciągi Z listy rachunków wybierz rachunek, dla którego chcesz pobrać wyciąg oraz zakres czasowy jakim jesteś zainteresowany Po naciśnięciu Pokaż wyświetlona zostanie lista wyciągów za wybrany okres. 15/20

16 7.4. Po kliknięciu w datę wybranego wyciągu, wyświetlą się jego szczegóły Wybór przycisku.pdf umożliwia wyświetlenie lub zapis dokumentu. 16/20

17 7.6. Formularz Wyciągi zawiera również przycisk Eksport, za pomocą którego można wykonać eksport danych do pliku. Po wybraniu opcji otwarty zostaje formularz Eksport danych transakcyjnych: Wyciągi. 8. Otwieranie lokaty Wybierz zakładkę Lokaty Z menu bocznego z lewej strony wybierz zakładkę Nowa lokata Wpisz swoją nazwę lokaty i wybierz rachunek, z którego mają zostać przelane środki na nową lokatę. Uzupełnij formatkę wpisując nazwę lokaty (dowolna nazwa) oraz kwotę lokaty. 17/20

18 8.4. Wybierz lokatę z listy dostępnych lokat Przykład uzupełnionej formatki Nowa lokata, z zaznaczoną opcją automatycznego odnowienia. 18/20

19 8.5. Jeżeli chcesz, aby przy automatycznym odnowieniu lokaty odsetki zostały doliczone do kwoty lokaty, zaznacz opcję Kapitalizacja odsetek. Przy braku zaznaczenia tej opcji podczas odnowienia lokaty, odsetki zostaną przelane na wybrany rachunek Wybór akcji Załóż lokatę powoduje przejście do formatki podsumowania Formatka podsumowania nowej lokaty. Wybierz przycisk Potwierdź, aby założyć lokatę. 19/20

20 8.8. Komunikat potwierdzający założenie lokaty. 20/20