SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...
|
|
- Martyna Stefańska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW WPROWADZENIE DANYCH KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE TOWARU WPROWADZENIE PRODUKTU PRZELEW BANKOWY FAKTURA SPRZEDAŻY FAKTURA ZAKUPU FAKTURA SPRZEDAŻY EKSPORTOWA ZAMÓWIENIE ODBIORCY ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY FAKTURA SPRZEDAŻY KOŃCOWA PRODUKCJA PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE (PW) ROZCHÓD WEWNĘTRZNY (RW) NOTA KSIĘGOWA PRZYCHODOWA NOTA KSIĘGOWA KOSZTOWA KSIĘGA KPIR EWIDENCJA ZAKUPU I SPRZEDAŻY
2 1. Wprowadzenie danych firmy Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Administracja. Krok 2 Klikamy na ikonę Dane firmy. 2
3 Krok 3 W celu wprowadzenia danych naciśnij Edytuj. Krok 4 Po wprowadzeniu poprawnych danych przedsiębiorstwa klikamy Zapisz. 3
4 2. Wprowadzenie grup kontrahentów Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. Krok 2 Klikamy na ikonę Grupy kontrahentów. Krok 3 W celu dodania kolejnej grupy klikamy zielony napis Dodaj grupę. Obok Nazwa grupy, w pustym okienku wpisujemy nazwę, jaką chcemy nadać nowej grupie, np. Dostawcy, Odbiorcy, itp. Następnie klikamy zielony napis Zapisz. 4
5 Krok 4 W przypadku zmiany nazwy grupy klikamy różowy napis Szczegóły. W celu zmiany nazwy klikamy za zielony napis Edytuj. W przypadku usunięcia danej grupy klikamy różowy napis Usuń 3. Wprowadzenie rejestrów kasowo bankowych Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. Krok 2 Najpierw musimy określić, jakie waluty mają obsługiwać rejestry kasowo bankowe. W tym celu klikamy ikonę Waluty. Krok 3 Definiujemy waluty, na których będziemy pracować poprzez kliknięcie Dodaj walutę. 5
6 W pustych okienkach wpisujemy kolejno Symbol waluty i Nazwę waluty. Następnie klikamy przycisk Zapisz. Krok 4 W przypadku wprowadzenia zmian w walucie klikamy przycisk Szczegół Następnie możemy edytować symbol i nazwę oraz kurs w przypadku waluty zagranicznej. 6
7 Krok 5 Po zdefiniowaniu walut możemy wprowadzić rejestry kasowo bankowe. Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja następnie klikamy ikonę Rejestry kasowo bankowe. Krok 6 W celu dodania rejestru kasowo bankowego kliknij Dodaj nowy rejestr. Obowiązkowo musimy określić Typ rejestru, Nazwę rejestru i Walutę, którą wcześniej definiowaliśmy. Resztę informacji możemy wprowadzić dla naszej wygody. Następnie klikamy przycisk Zapisz. 7
8 Krok 6 Możemy edytować wybrany rejestr poprzez kliknięcie Szczegóły. W celu zmiany danych klikamy Edytuj. W przypadku usunięcia rejestru klikamy Usuń. 4. Wprowadzenie grup towarów Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. 8
9 Krok 2 Klikamy na ikonę Grupy towarowe. Krok 3 W celu utworzenia grupy towarowej klikamy zielony przycisk Dodaj grupę. W pustym okienku wpisujemy nazwę grupy i klikamy Zapisz. Krok 4 Możemy edytować grupę towarową poprzez kliknięcie Szczegóły. 9
10 W celu zmiany danych klikamy Edytuj. W przypadku usunięcia grupy klikamy Usuń. 5. Wprowadzenie kategorii dokumentów Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. Krok 2 Klikamy na ikonę Kategorie dokumentów. Krok 3 W celu wprowadzenia nowej kategorii dokumentów klikamy zielony przycisk Dodaj nową kategorię. W pustym okienku wpisujemy nazwę kategorii dokumentów oraz wybieramy z listy rozwijanej poniżej rejestr księgowy. Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz. 10
11 Krok 4 Możemy edytować kategorię dokumentów poprzez kliknięcie Szczegóły. W celu zmiany danych klikamy Edytuj. W przypadku usunięcia grupy klikamy Usuń. 11
12 6. Wprowadzenie danych kontrahentów Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Kontrahenci. Krok 2 Wyświetli nam się lista kontrahentów. W celu dodania nowego kontrahenta klikamy na zielona ikonę Nowy kontrahent. Krok 3 Następnie wyświetli nam się karta kontrahenta, w której trzeba wpisać: a) Dane ogólne - nazwę skróconą kontrahenta, - nazwę pełna kontrahenta, - ulica, kod pocztowy, miasto, - nip, - określić, do jakiej grupy ma należeć kontrahent ( dostawca bądź odbiorca). b) Dane kontaktowe - jako osobę kontaktową można wpisać właściciela przedsiębiorstwa lub inną osobę przez niego wyznaczoną. c) Parametry handlowe - Limit kredytu- określamy limit należności dla danego przedsiębiorstwa, - Rabat domyślny- należy wpisać określony procentowo rabat dla klienta, bądź pominąć ten punkt, gdy nie chcemy naliczać rabatu za zakupy danemu klientowi, 12
13 - Waluta- określenie, w jakiej walucie klient będzie dokonywał płatności w naszym przedsiębiorstwie, - Dni płatności- wyznaczenie ostatecznego terminu na uregulowanie należności przez kontrahenta, - Domyślna forma płatności- wybór sposobu regulowania należności: gotówka, karta, przelew, - Status- przedsiębiorstwo będzie płatnikiem VAT, natomiast w przypadku, gdy naszym klientem będzie osoba nieprowadząca działalności gospodarczejwybieramy status osoby fizycznej. Po wprowadzeniu poprawnie wszystkich niezbędnych danych klikamy zielona ikonę Zapisz. 13
14 Krok 4 W celu edytowania i przeglądania karty kontrahenta klikamy szczegóły, aby wyświetlić historię transakcji z kontrahentem należy kliknąć historia. 7. Wprowadzenie towaru Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Towary. Krok 2 Wyświetli się nam Lista Towarów. W celu dodania nowego towaru klikamy na zielony napis Nowy Towar. 14
15 Krok 3 Wybierając typ towaru należy wziąć pod uwagę następujące fakty: a) Towar - należy wybrać produkt zakupiony i przeznaczony do sprzedaży bez procesu przetwarzania, bądź towar używany do wytworzenia innego produktu, b) Produkt jest finalnym efektem procesu przetwarzania innych towarów, np. produkując bluzkę, zużyto tkaniny czerwonej(1 m 2 ), guziki (5 szt.). Tak, więc: Towar Tkanina czerwona Guziki Produkt Bluzka Następnym krokiem jest uzupełnienie szczegółów Towaru: - kod towaru-można wpisać pierwsze litery, - grupa- musimy zakwalifikować towar do odpowiedniej grupy, np. Odzież Damska lub Odzież Męska, - PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, niezbędna do prowadzenia ewidencji oraz dokumentacji oraz w sprawach podatku VAT, - EAN - Europejski Kod Towarowy, inaczej kod kreskowy, - stawka VAT - w przypadku odzieży stawka VAT wynosi 23%. Szczegółowe informacje na temat stawek VAT można znaleźć w ustawie o podatku od towarów i usług, - jednostka miary - sztuki, kilogramy, litry w zależności od rodzaju towaru, - cena minimalna - wprowadzamy minimalna cenę, po jakiej można sprzedać dany towar, - cena - cena, po jakiej będzie sprzedawany towar. Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy zielony napis Zapisz. 15
16 Krok 4 W celu edytowania i przeglądania karty towaru klikamy szczegóły, aby wyświetlić historię transakcji towaru należy kliknąć historia. 16
17 8. Wprowadzenie produktu Produkt jest dobrem finalnym powstałym w procesie produkcyjnym. Wprowadzając produkt postępujemy analogicznie jak przy wprowadzaniu towaru, lecz mamy kilka różnic. Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Towary. Krok 2 Wyświetli się nam Lista Towarów. W celu dodania nowego towaru klikamy na zielony napis Nowy Towar. Krok 3 Tutaj przy wyborze typu towaru należy wybrać opcję produkt. 17
18 Krok 4 Po zmianie towaru na produkt pojawia się receptura produktu. Określamy w niej, co wchodzi w skład produktu. Na koniec po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy zielony napis Zapisz. 9. Przelew bankowy Krok 1 Wchodzimy w zakładkę Kasa/Bank. Krok 2 Następnie klikamy raporty przy koncie bankowym. 18
19 Krok 3 Po wejściu w główne konto bankowe zielony przycisk Dodaj zapis. Krok 4 Wybieramy kontrahenta klikając zielony napis Wybierz. W zależności od rodzaju faktury wybieramy odpowiedni typ operacji. W tym przypadku będzie to Wpłata na rachunek bankowy, ponieważ chcemy rozliczyć Fakturę Sprzedaży. Wpisujemy kwotę, na jaką została uregulowana należność. Przy haśle Tytułem możemy wpisać numer faktury oraz nazwę odbiorcy. Na koniec klikamy zielony napis Zapisz. 19
20 Krok 5 Po zapisie pojawia następujący dokument. Klikamy Wybierz dokument w rubryce Rozliczenie w celu wyboru odpowiedniej faktury. Po wyborze dokumentu klikamy zielony napis Rozlicz. 20
21 Rozliczona przelewem bankowym faktura sprzedaży wygląda następująco: 10. Faktura sprzedaży Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Faktura sprzedaży. 21
22 Krok 3 Na początek wybieramy odpowiedniego kontrahenta poprzez kliknięcie zielony przycisk Wybierz albo uzupełniamy wszystkie dane kontrahenta. 22
23 Krok 4 Wybieramy Formę płatności, Termin oraz Walutę. Możemy również oznaczyć dokument, jako fakturę eksportową poprzez kliknięcie na checkbox VAT Eksportowy. Krok 5 W celu dodania towaru, który chcemy kupić w zakładce Towary i usługi klikamy zielony napis dodaj pozycje. Wyświetla się edycja pozycji towarowej, która zawiera: - nazwę towaru, - ilość- ile chcemy kupić, - cenę, - Jm- jednostka miary, - Vat, - kalkulacje ceny- pokazującą cenę początkowa netto i brutto, rabat oraz marżę. W celu wyboru towaru klikamy zielony napis Wybierz, znajdujący się po prawej stronie od napisu Towar(symbol). 23
24 Krok 6 Wyświetli się lista wszystkich produktów i towarów. Wybieramy towar, który chcemy sprzedać. Po wybraniu towaru określamy ilości i cenę. Cena zostanie automatycznie zaczytana, jeśli została określona w karcie danego towaru. Następnie klikamy Zapisz. Na tej samej fakturze możemy sprzedać wiele produktów. Wystarczy po zapisaniu pierwszego towaru kliknąć Dodaj pozycję, by dodać kolejny towar. Postępowanie przy dodawaniu kolejnych towarów jest analogiczne jak przedstawione powyżej. 24
25 Krok 7 Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 8 Zapisana faktura wymaga rozliczenia po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 25
26 Po wykonaniu rozliczenia faktury poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KP (Kasa Przyjmie). W przypadku rozliczenia faktury poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy fakturę. 26
27 11. Faktura zakupu Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Faktura zakupu. Krok 3 Wystawiając fakturę zakupu postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, wypełniamy wszystkie wymagane części faktury: - kontrahent, - forma i warunki płatności, - towary i usługi. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. 27
28 Krok 4 Zapisana faktura wymaga rozliczenia po dokonaniu płatności. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. Po wykonaniu rozliczenia faktury poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KW (Kasa Wypłaci). W przypadku rozliczenia faktury poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy fakturę. 28
29 12. Faktura sprzedaży eksportowa Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Faktura sprzedaży eksportowa. Krok 3 Wystawiając fakturę sprzedaży eksportową postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, lecz mamy kilka różnic. Zmiana zachodzi w części Forma i warunki płatności. Wystawienie faktury eksportowej wymaga przeliczenia kursu walutowego. Przyjmujemy średni kurs waluty wg tabeli NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawiania tej faktury. Klikamy również checkbox VAT eksportowy. 29
30 Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 4 Zapisana faktura wymaga rozliczenia po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego, który obsługuję wymaganą walutę w tym przypadku EURO i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 30
31 13. Zamówienie odbiorcy Zamówienie odbiorcy to dokument zamówienia towaru, z której wynika wartość zobowiązania. Po otrzymaniu zapłaty wystawiamy kontrahentowi na takie same wartości Fakturę VAT. Zamówienie odbiorcy nie stanowi dokumentu księgowego i nie daje prawa do odliczenia podatku VAT. Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Zamówienie odbiorcy. Krok 3 Wystawiając dokument Zamówienie odbiorcy postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, wypełniamy wszystkie wymagane części dokumentu: - kontrahent, 31
32 - forma i warunki płatności, - towary i usługi. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 4 Po zapisie faktury system daje nam możliwość wystawienia zaliczki, pod warunkiem, że pobraliśmy ją od kontrahenta. W takiej sytuacji należy wpisać kwotę pobranej zaliczki, formę pobrania zaliczki oraz datę. Na koniec klikamy zielony napis Wystaw zaliczkę. 32
33 Wystawienie drugiej zaliczki odbywa się w ten sam sposób, co wystawienie pierwszej. W okienku Kwota zaliczki wpisujemy odpowiednią kwotę zaliczki. Następnie wybieramy formę wpłaty zaliczki: Kasa główna bądź przelew bankowy oraz określamy datę wpłaty zaliczki. Na koniec klikamy zielony napis Wystaw zaliczkę. Należy pamiętać, że dokument zamówienie odbiorcy nie jest dokumentem księgowym. Jest formą umowy miedzy stronami, na mocy, której zawierają określoną transakcje. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać towary za określona wartość, natomiast kupujący w odpowiednim terminie uregulować należności z tego tytułu. Po uregulowaniu należności przez kupującego należy wystawić fakturę końcową, która będzie zawierała podatek VAT oraz będzie dokumentem księgowym. 14. Zamówienie u dostawcy Zamówienie u dostawcy to dokument zamówienia towaru, z której wynika wartość zobowiązania. Po dokonaniu zapłaty wystawiamy kontrahentowi na takie same wartości Fakturę VAT. Zamówienie u dostawcy nie stanowi dokumentu księgowego i nie daje prawa do odliczenia podatku VAT. Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Zamówienie u odbiorcy. 33
34 Krok 3 Wystawiając dokument Zamówienie u dostawcy postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury zakupu, wypełniamy wszystkie wymagane części dokumentu: - kontrahent, - forma i warunki płatności, - towary i usługi. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 4 Po zapisie faktury system daje nam możliwość przekształcenia dokumentu zamówienie u dostawcy w fakturę zakupu przez kliknięcie na przycisk Przekształć do FZ. 34
35 Należy pamiętać, że dokument Zamówienie u dostawcy nie jest dokumentem księgowym. Jest formą umowy miedzy stronami, na mocy, której zawierają określoną transakcje. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać towary za określona wartość, natomiast kupujący w odpowiednim terminie uregulować należności z tego tytułu. Po uregulowaniu należności przez kupującego należy wystawić fakturę zakupu, która będzie zawierała podatek VAT oraz będzie dokumentem księgowym. 15. Faktura sprzedaży końcowa Krok 1 Fakturę sprzedaży końcową wystawiamy na podstawie dokumentu zamówienie odbiorcy. W tym celu należy wejść w dokument zamówienie odbiorcy i w rubryce zaliczki do dokumentu kliknąć Wystaw fakturę końcową. 35
36 Krok 2 Na fakturze w części towary i usługi są widoczne wcześniej wystawione zaliczki. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby forma płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 36
37 16. Produkcja Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów wewnętrznych wybieramy ikonę o nazwie Produkcja. Krok 3 Po wyborze przechodzimy do Edycji produkcji, w której mamy do określenia towar ( co chcemy produkować) oraz ilość ( ile wyprodukujemy towaru). 37
38 UWAGA: Przed rozpoczęciem produkcji należy zakupić potrzebne do tego procesu towary. W przeciwnym wypadku system wyśle komunikat o braku towaru! Wybieramy z listy towar, który ma być produkowany oraz ilość. Na koniec klikamy produkuj i zapisz. UWAGA: Pamiętajmy, że na produkt składają się określone towary. Nie można wyprodukować produktu, jeśli nie mamy wystarczająco towarów w magazynie. System automatycznie wykona RW ( Rozchód wewnętrzny) na towary użyte do produkcji i PW ( Przychód wewnętrzny) na wyprodukowany produkt. 38
39 17. Przyjęcie wewnętrzne (PW) Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów wewnętrznych wybieramy ikonę o nazwie Przyjęcie wewnętrzne. Krok 3 Teraz określamy, jakie towary przyjmiemy. Aby to zrobić w zakładce Towary i usługi klikamy dodaj pozycję. 39
40 Wyświetli nam się Edycja pozycji towarowej PLN od netto. W tym miejscu wybieramy, jakie towary i/lub usługi znajdą się na dokumencie oraz w jakiej ilości. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy zapisz. Na tym samym dokumencie może znaleźć się wiele produktów. Wystarczy po zapisaniu pierwszego towaru kliknąć Dodaj pozycję, by dodać kolejny towar. Postępowanie przy dodawaniu kolejnych towarów jest analogiczne jak przedstawione powyżej. 40
41 Krok 4 Po dodaniu wszystkich pozycji do dokumentu klikamy zapisz dokument. Tak wygląda zapisany dokument przychodu wewnętrznego (PW). 41
42 18. Rozchód wewnętrzny (RW) Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów wewnętrznych wybieramy ikonę o nazwie Rozchód wewnętrzny. Krok 3 Teraz określimy, jakie towary wydamy. Aby to zrobić w zakładce Towary i usługi klikamy dodaj pozycję. Wyświetli nam się Edycja pozycji towarowej PLN od netto. W tym miejscu wybieramy, jakie towary i/lub usługi znajdą się na dokumencie oraz w jakiej ilości. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy zapisz. 42
43 Na tym samym dokumencie może znaleźć się wiele produktów. Wystarczy po zapisaniu pierwszego towaru kliknąć Dodaj pozycję, by dodać kolejny towar. Postępowanie przy dodawaniu kolejnych towarów jest analogiczne jak przedstawione powyżej. Krok 4 Po dodaniu wszystkich pozycji do dokumentu klikamy zapisz dokument. 43
44 Tak wygląda zapisany dokument rozchodu wewnętrznego (RW). 19. Nota księgowa przychodowa Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z not księgowych wybieramy ikonę o nazwie Nota księgowa przychodowa. Krok 3 Na początek wybieramy odpowiedniego kontrahenta poprzez kliknięcie zielony przycisk Wybierz albo uzupełniamy wszystkie dane kontrahenta. 44
45 Krok 4 Następnie wybieramy Formę płatności, Termin oraz Walutę. Krok 5 Na koniec określamy wartość do zaksięgowania przy pomocy noty. 45
46 Krok 6 Gdy wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 7 Zapisaną notę księgową możemy rozliczyć po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować notę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną notę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 46
47 Po wykonaniu rozliczenia noty poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KP (Kasa Przyjmie). W przypadku rozliczenia noty poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy notę. 20. Nota księgowa kosztowa Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z not księgowych wybieramy ikonę o nazwie Nota księgowa kosztowa. 47
48 Krok 3 Na początek wybieramy odpowiedniego kontrahenta poprzez kliknięcie zielony przycisk Wybierz albo uzupełniamy wszystkie dane kontrahenta. Krok 4 Następnie wybieramy Formę płatności, Termin oraz Walutę. Krok 5 Na koniec określamy wartość do zaksięgowania przy pomocy noty. 48
49 Krok 6 Gdy wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 7 Zapisaną notę księgową możemy rozliczyć po dokonaniu płatności. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować notę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną notę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 49
50 Po wykonaniu rozliczenia noty poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KW (Kasa Wypłaci). W przypadku rozliczenia noty poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy notę. 21. Księga KPiR Księga Przychodów i Rozchodów - to księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w uproszczonej formie, którą prowadzą podatnicy podatku 50
51 dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu euro zobowiązującego ich do prowadzenia pełnej księgowości. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu, utargu), zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Krok 1 Aby przejść do widoku KPiR z menu głównego wybieramy zakładkę Raporty. Krok 2 W części Księgowość i rejestry VAT wybieramy ikonę Księga KPIR. Krok 3 Otworzy nam się widok uproszczony księgi KPiR. W rejestrze widoczne są wszystkie dokumenty z danego miesiąca które można sortować wedle daty, numeru dowodu, kodu kontrahenta, nazwy kontrahenta, miasta, przychodu razem oraz rozchodu razem. Każdy z dokumentów można łatwo przeglądać klikając w kolumnie Akcja Szczegóły albo Dokument. 51
52 Krok 4 Można wyświetlić dokumenty z dowolnego okresu poprzez wybranie roku oraz miesiąca z rozwijanej listy. Następnie należy potwierdzić wybór klikając przycisk Zatwierdź. W celu wydrukowania rejestru z obecnie wybranego okresu kliknij Drukuj. Aby przejść do pełnego widoku księgi KPiR należy kliknąć przycisk Włącz pełny widok. Krok 5 Pełny widok księgi KPiR pozwala dokładniej przenalizować przychody i koszty w danym miesiącu. Przychody są podzielone na wartość sprzedaży i pozostałe przychody. Koszty podzielone są na wartość zakupu, koszty uboczne, wynagrodzenia i pozostałe wydatki. Wydrukowana wersja rejestru zawsze jest przedstawiana w formie pełnego widoku. 52
53 22. Ewidencja zakupu i sprzedaży Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Raporty. Krok 2 W części Księgowość i rejestry VAT mamy do wyboru trzy rodzaje rejestrów: - Rejestr sprzedaży; 53
54 - Rejestr zak. towarów; - Rejestr zak. kosztów. Krok 3 Każdy rejestr wyświetla dokumenty z danego miesiąca wraz z wartościami Netto, Brutto oraz Kwotą Vat. Można wyświetlić dokumenty z dowolnego okresu poprzez wybranie roku oraz miesiąca z rozwijanej listy. Następnie należy potwierdzić wybór klikając przycisk Zatwierdź. W celu wydrukowania rejestru z obecnie wybranego okresu kliknij Drukuj. 54
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoBiuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima
Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoPodręcznik dla księgowych
Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoInstrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse
Bardziej szczegółowoProwadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360 Księgowość można korzystać w dowolnym
Bardziej szczegółowoKontrola księgowania
Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala
Bardziej szczegółowoMATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ
MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoWprowadzanie bilansu otwarcia
Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych
Bardziej szczegółowoBiuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA
Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoJak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowo1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty
1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub
Bardziej szczegółowoPomoc do programu KOFi
Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU
Bardziej szczegółowoArtykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowo1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoWprowadzanie bilansu otwarcia w KPIR
Wprowadzanie bilansu otwarcia w KPIR Spis treści Informacje ogólne... 2 Wprowadzanie faktur sprzedaży... 3 Wprowadzanie faktur zakupu... 4 Wprowadzanie bilansu otwarcia Środków Trwałych... 6 1 Informacje
Bardziej szczegółowoZASADY RACHUNKOWOŚCI
Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we
Bardziej szczegółowoKorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoPEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360K
Bardziej szczegółowoTransakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....
Bardziej szczegółowoProwadzenie Pełnej Księgowości
Prowadzenie Pełnej Księgowości Oprogramowanie to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z można korzystać w dowolnym miejscu za pomocą praktycznie każdego
Bardziej szczegółowoProwadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem
Bardziej szczegółowoWprowadzenie do pracy z Rachmistrzem GT. Podręcznik z ćwiczeniami. Opracowanie: BTCH - 9 - Dodaj dane VAT Dodaj i wstaw nowego kontrahenta
- 8 - Ćwiczenie 1. Księgowanie dokumentów zakupów będących fakturami VAT Księgowanie dokumentów zakupów może być dokonane na dwa sposoby: 1. Księgowanie w księdze przychodów i rozchodów zwanej KPiR w zakładce
Bardziej szczegółowoLogowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania:
Księgowość Tax Care Spis treści Logowanie... 1 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care... 3 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care... 6 Strona główna...
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoJeżeli zakładka ta nie jest widoczna, należy ją włączyć przechodząc kolejno do zakładki USTAWIENIA» INTEGRACJE» ALLEGRO» WŁĄCZ MODUŁ ALLEGRO.
Integracja z Allegro Serwis wfirma.pl zintegrowany z portalem allegro.pl umożliwia zarządzanie własną sprzedażą. Poprawne ustawienia oraz umiejętne posługiwanie się systemem pozwala m.in. na: Wystawianie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoKontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie
Bardziej szczegółowoW systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.
CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,
Bardziej szczegółowo122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od
Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011
Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu e-faktury.no
Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże
Bardziej szczegółowoPierwsze logowanie do aplikacji księgowej Ustawienia wyglądu pulpitu Moduł Ustawienia Dane Użytkownika Dane firmy...
Spis treści Pierwsze logowanie do aplikacji księgowej... 2 Ustawienia wyglądu pulpitu... 3 Moduł Ustawienia... 5 Dane Użytkownika... 6 Dane firmy... 7 Serie numeracji dokumentów... 9 Bilans początkowy...
Bardziej szczegółowoDeklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji
Bardziej szczegółowoWersja programu
Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA STANOWISKOWA
INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu
Bardziej szczegółowoPolecenie księgowania
A. Wprowadzanie dokumentów prostych. Wprowadzanie dokumentów prostych jest nieco prostsze. Z reguły są to dokumenty własne. Niektóre z tych dokumentów są dokumentami rozliczeniowymi dla faktur zakupu np.
Bardziej szczegółowoINFORMACJA DO ARKUSZA KSIĄŻKA FINANSOWA
INFORMACJA DO ARKUSZA KSIĄŻKA FINANSOWA Arkusz książka finansowa działa na bazie programu Microsoft Excel 2007 i wyższym. Umożliwia prowadzenie dokumentacji finansowej obozu, biwaku, imprezy harcerskiej.
Bardziej szczegółowoDla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.
INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Bardziej szczegółowoMagazyn. Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Magazyn Ogólne informacje... 2 Artykuły... 2 Artykuły sprzedaży... 3 Artykuły zakupu... 4 Pozycja magazynowa... 6 Wprowadzanie stanu początkowego na magazyn... 7 Zakup materiałów
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoSystem Comarch OPT!MA Księga Raportów
System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA
Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja Użytkownika Spis treści Spis treści...2 1Opis systemu...4 2Logowanie do systemu:...4 3Panel podatnika...6 4Ustawienia konta...7 5Zakończenie
Bardziej szczegółowoColDis Poradnik użytkownika
ColDis Poradnik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Data publikacji: 2011-07-07 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Strona
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość
Bardziej szczegółowoWF-Mag START - program magazynowo handlowy
Program magazynowy WF-Mag dla Windows - wariant STARTprzeznaczony jest dla najmniejszych firm handlowych i handlowo - usługowych. Najczęściej jego użytkownikami są firmy jednoosobowe lub małe firmy rodzinne,
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.
Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących
Bardziej szczegółowoSpis treści. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja instrukcja
Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 17.3 - instrukcja Spis treści Przegląd uprawnień użytkowników "od strony" konkretnego uprawnienia... 1 Rozbudowa okna "Przegląd pozycji w cenach sprzedaży" (okno uruchamiane
Bardziej szczegółowoWystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ
Bardziej szczegółowoOpis integracji z programem Comarch OPTIMA xml
Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja 1.69.0 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych
Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.
Bardziej szczegółowoSkładanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach
Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoMagazyn. Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Magazyn Ogólne informacje... 2 Artykuły... 2 Artykuły sprzedaży... 3 Artykuły zakupu... 4 Pozycja magazynowa... 6 Bilans otwarcia towarów na magazynie.... 7 Wprowadzenie
Bardziej szczegółowoHOTEL ONLINE - Szybki start
HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego
Bardziej szczegółowo10. Płatności Płatności Definicje
10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu
Bardziej szczegółowoKancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono
Bardziej szczegółowoSystem CDN OPT!MA v. 16.0
System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn
Bardziej szczegółowoZobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm
Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis
Bardziej szczegółowoWyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy
Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy Spis treści Ustawienia ZUS... 2 Wyliczenie Składek ZUS Duży ZUS... 2 Wyliczenie składek ZUS - Mały ZUS... 5 Wyliczenie ZUS od kwoty przychodu zmiana w 2019 roku...
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoJak rozpocząć pracę w 360 Księgowość
Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48
Bardziej szczegółowoUmożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia
Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe W programie masz możliwość sporządzenia dokumentów wchodzących w skład Sprawozdania Finansowego. W skład sprawozdania wchodzi Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz dodatkowe raporty
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów
Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów
Bardziej szczegółowoSystem CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3
strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...
Bardziej szczegółowoNajpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma
Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy
Bardziej szczegółowoRozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.
Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę
Bardziej szczegółowoLeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików
LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa
Bardziej szczegółowoPekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową
PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoSUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty
Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury
Bardziej szczegółowoe-snop.pl Instrukcja korzystania z systemu awizacji TERMINAL SNOP w Szczecinie Grzegorz Żołnowski, email: admin@andreas.szczecin.
Instrukcja korzystania z systemu awizacji TERMINAL SNOP w Szczecinie Grzegorz Żołnowski, email: admin@andreas.szczecin.pl I. Zakładka SPRAWY, czyli aktualne kontrakty i stany magazynowe...1 II. Zakładka
Bardziej szczegółowoModuł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki
System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:
Bardziej szczegółowoTrasówka by CTI. Instrukcja
Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja
Bardziej szczegółowo