Projekt Budżetu Gminy Kolbudy na rok 2007 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32 885 989 zł. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 35 364 839 zł., w tym: a) Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: rozkładowe przewozy pasażerskie - 225 000 zł, funkcjonowanie izby wytrzeźwień - 2 000 zł. b) Dotacja celowa dla Gminy Pruszcz Gdański na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: realizacja programu ''LEADER+'' - 3 700 zł. c) Dotacja celowa na remonty zabytkowych kościołów - 70 000 zł. d) Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia Caritas w Łapinie - 36 000 zł. e) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki - 130 000 zł. f) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - 437 399 zł. w tym: dla niepublicznego przedszkola w Pręgowie - 134 400 zł, dla niepublicznego przedszkola w Bąkowie - 201 600 zł, - 1 -
dla niepublicznego (planowanego) przedszkola w Kolbudach - 33 600 zł. Pozostała kwota dla przedszkoli spoza terenu gminy na podstawie zawartych umów i porozumień g) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Kowalach - 439 830 zł. h) Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na organizację warsztatów pianistycznych FERMATA - 20 000 zł. i) Wpłata na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji - 6 000 zł. j) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni - 9 000 zł. k) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4 500 zł. l) Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na modernizację drogi nr 221-1 000 000 zł. m) Wydatki na finansowanie inwestycji - 6 580 000 zł. n) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych - 274 700 zł. 2. Szczegółowy podział wydatków według klasyfikacji budżtowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wieloletni program inwestycyjny wraz z limitami wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3 1. Ustala się przychody w wysokości 3 720 000 zł., w tym: z tytułu kredytów i pożyczek ( 952) w wysokości - 720 000 zł, wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę ( 931) w wys. 3 000 000 zł. - 2 -
2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 1 241 150 zł., w tym: z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska ( 992) - 612 500 zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) - 400 126 zł, z tytułu pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) - 228 524 zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości 2 478 850 zł., stanowiący 7,5% dochodów budżetowych, będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust. 1. 4 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: przychody 118 000zł, wydatki 146 500 zł. Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5 1. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. 6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 155 000 zł. 7 Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 779 660 zł, w tym: - 3 -
ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w kwocie rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w kwocie rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 295 000 zł 160 000 zł 154 660 zł 170 000 zł 8 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań niewymagalnych w roku 2007, których termin zapłaty będzie przypadał w roku 2008 do wysokości 1 000 000 zł. 9 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. 4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2007 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 500 000 zł. 5. Emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł z tym, że w roku 2007 do wysokości 3 000 000 zł. i w roku 2008 do wysokości 2 000 000 zł. 10 Prognozę kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu. - 4 -
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Par. Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 000 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000 020 LEŚNICTWO 1 200 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 200 0750 1 200 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 681 739 40002 DOSTARCZANIE WODY 681 739 0830 Wpływy z usług 673 739 0920 Pozostałe odsetki 8 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 255 000 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 255 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 40 000 nieruchomości 0750 110 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 100 000 0920 Pozostałe odsetki 5 000 710 500 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71035 CMENTARZE 500 2020 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 184 600 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 60 600 2010 60 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 124 000 0690 Wpływy z różnych opłat 11 000-5 -
756 75601 75615 75616 75618 0750 35 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 000 2360 0350 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000 17 969 877 15 000 15 000 6 615 800 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 6 303 400 0320 Podatek rolny 19 300 0330 Podatek leśny 41 000 0340 Podatek od środków transportowych 191 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 61 100 3 350 400 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 2 126 600 0320 Podatek rolny 158 200 0330 Podatek leśny 3 400 0340 Podatek od środków transportowych 205 500 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000 0370 Podatek od posiadania psów 4 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 14 000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 500 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 22 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 760 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36 200 266 600 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 38 000-6 -
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 600 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27 000 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 7 722 077 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 372 077 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 001 895 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 932 894 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 932 894 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 60 270 0920 Pozostałe odsetki 60 270 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 8 731 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 731 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 347 075 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 77 560 0750 28 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 49 500 0920 Pozostałe odsetki 60 80104 PRZEDSZKOLA 269 515 0830 Wpływy z usług 269 500 0920 Pozostałe odsetki 15 852 POMOC SPOŁECZNA 3 733 764 85203 OŚRODKI WSPARCIA 36 000 2010 36 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3 393 500 2010 3 393 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 29 310 2010 29 310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 209 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 169 000-7 -
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 27 154 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 154 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 9 800 0830 Wpływy z usług 9 800 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 29 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 75 000 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 75 000 0830 Wpływy z usług 75 000 900 621 839 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 621 239 90020 0830 Wpływy z usług 614 239 0920 Pozostałe odsetki 7 000 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 600 ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 500 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 3 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 4 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 R RAZEM 32 885 989-8 -
Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Par. Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 689 900 01008 MELIORACJE WODNE 11 000 400 4270 Zakup usług remontowych 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 3 670 700 4270 Zakup usług remontowych 55 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 4430 Różne opłaty i składki 10 700 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 190 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 415 000 01030 IZBY ROLNICZE 4 500 2850 Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 4 500 wpływów z podatku rolnego 01036 RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA 3 700 ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 700 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 909 060 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 DOSTARCZANIE WODY 909 060 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4260 Zakup energii 70 800 4270 Zakup usług remontowych 42 360 4300 Zakup usług pozostałych 748 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 200 komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 200 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 35 000 4740 2 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 423 950 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 312 500 2310 225 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 87 500 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE 1 000 000-9 -
6300 1 000 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 900 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 211 450 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4270 Zakup usług remontowych 895 000 4300 Zakup usług pozostałych 700 000 4430 Różne opłaty i składki 1 450 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 605 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 955 152 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 955 152 4260 Zakup energii 11 300 4270 Zakup usług remontowych 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 67 352 4430 Różne opłaty i składki 10 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 715 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 320 500 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 270 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 267 500 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 71035 CMENTARZE 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 178 344 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 60 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 652 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 707 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 241 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 153 200 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 4430 Różne opłaty i składki 1 200 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 3 828 744 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 051 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 700-10 -
751 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 700 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 12 000 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 800 4260 Zakup energii 36 000 4270 Zakup usług remontowych 39 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 206 900 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 744 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 10 000 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 40 000 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 36 200 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000 4430 Różne opłaty i składki 24 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 400 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 32 500 cywilnej 4740 8 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 33 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 111 000 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 53 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 48 900 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 81 900 2900 9 000 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 4430 Różne opłaty i składki 3 900 1 794 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 794 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 332 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200-11 -
754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 281 800 PRZECIWPOŻAROWA 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 6 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 232 550 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 4260 Zakup energii 28 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 400 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 600 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 13 950 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 75414 OBRONA CYWILNA 43 250 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 050 4410 Podróże służbowe krajowe 600 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 600 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 164 400 75647 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 164 400 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 42 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 42 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 000 urządzeń kserograficznych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 440 000 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 440 000 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 440 000-12 -
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 779 660 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 779 660 4810 Rezerwy 609 660 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 170 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 430 757 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 155 545 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 439 830 oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 262 180 80103 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 237 010 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 671 790 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 720 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 480 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 590 4220 Zakup środków żywności 17 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 150 4260 Zakup energii 157 420 4270 Zakup usług remontowych 174 230 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 065 4300 Zakup usług pozostałych 73 690 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 850 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 560 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 13 320 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 9 960 4430 Różne opłaty i składki 5 370 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 198 630 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 4740 3 200 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 355 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 359 155 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 710 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 950 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 240 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 610 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 700 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 660 4260 Zakup energii 13 560-13 -
4270 Zakup usług remontowych 1 560 4280 Zakup usług zdrowotnych 155 4300 Zakup usług pozostałych 5 470 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 670 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 330 80104 PRZEDSZKOLA 1 479 397 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 437 399 oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 750 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 010 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 840 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 770 4220 Zakup środków żywności 90 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 900 4260 Zakup energii 64 750 4270 Zakup usług remontowych 5 170 4280 Zakup usług zdrowotnych 950 4300 Zakup usług pozostałych 47 598 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 740 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4430 Różne opłaty i składki 1 750 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 070 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 200 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 700 80110 GIMNAZJA 2 363 820 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 510 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 515 760 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 590 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 350 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 510 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 430 4260 Zakup energii 69 690 4270 Zakup usług remontowych 7 140 4300 Zakup usług pozostałych 22 890 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 650 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 500-14 -
komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 000 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 2 650 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 350 4740 1 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 487 000 80114 4300 Zakup usług pozostałych 487 000 482 950 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 325 060 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500 4260 Zakup energii 7 360 4270 Zakup usług remontowych 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 360 4300 Zakup usług pozostałych 17 520 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 740 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 810 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 4430 Różne opłaty i składki 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 100 4740 3 100 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 800 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 50 500 4300 Zakup usług pozostałych 50 500 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 52 390 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 390 851 OCHRONA ZDROWIA 186 000 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 31 000 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 150 000 2310 2 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 15 -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 700 4220 Zakup środków żywności 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 852 POMOC SPOŁECZNA 4 663 912 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 50 000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 50 000 jednostek samorządu terytorialnego 85203 OŚRODKI WSPARCIA 36 000 2830 36 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85212 3 436 031 85213 85214 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 Świadczenia społeczne 3 248 761 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 409 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 582 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 034 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 4300 Zakup usług pozostałych 21 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 500 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 575 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 750 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 000 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 600 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 29 310 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 310 351 300 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3110 Świadczenia społeczne 350 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 220 000 3110 Świadczenia społeczne 220 000-16 -
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 341 171 85228 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 970 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 747 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 319 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 616 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 564 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 880 4260 Zakup energii 1 200 4270 Zakup usług remontowych 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 360 4300 Zakup usług pozostałych 17 190 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 7 000 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 370 4430 Różne opłaty i składki 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 330 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 2 500 cywilnej 4740 1 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 325 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 107 300 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 4300 Zakup usług pozostałych 107 300 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 92 800 3110 Świadczenia społeczne 77 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 535 190 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 475 190 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 890 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 840 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 380 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 070 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 870 4220 Zakup środków żywności 75 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 310 4260 Zakup energii 25 020 4270 Zakup usług remontowych 2 560 4300 Zakup usług pozostałych 10 070 4430 Różne opłaty i składki 950 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 930 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 60 000-17 -
3240 Stypendia dla uczniów 60 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 517 800 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 763 500 4260 Zakup energii 5 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 706 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 500 stacjonarnej 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 30 000 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 219 000 4300 Zakup usług pozostałych 219 000 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 23 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 21 500 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 429 200 4260 Zakup energii 172 200 4270 Zakup usług remontowych 137 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 90019 50 000 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4430 Różne opłaty i składki 50 000 90020 600 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 4300 Zakup usług pozostałych 600 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 000 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 4390 10 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 523 720 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 323 720 2830 20 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 920 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 800 4270 Zakup usług remontowych 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 165 500 4430 Różne opłaty i składki 8 500 92116 BIBLIOTEKI 130 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 130 000 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 70 000 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 70 000-18 -
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 362 900 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 362 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 155 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 300 4260 Zakup energii 29 000 4270 Zakup usług remontowych 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 83 300 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 400 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 4 800 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 R RAZEM 35 364 839-19 -
Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Limity wydatków na lata 2007-2009 1) Nazwa programu. Program porządkowania melioracji (Dz. 010, Rozdz. 01008) 2) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu. Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych 3) Okres realizacji i łączne nakłady finansowe. Od 01.01.2008 do 31.12.2008 - łączne nakłady - 100 000 zł. 4) Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 2007 2008 2009 5) Cel programu. 0 100 000 0 Ochrona środowiska (ochrona wód) poprzez planowaną realizację zadań inwestycyjnych: Koncepcja melioracji dla obszaru gminy 1) Nazwa programu. Program budowy kanalizacji, wodociągów i melioracji (Dz. 010, Rozdz. 01008 i 01010) 2) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu. Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych 3) Okres realizacji i łączne nakłady finansowe. Od 01.01.2007 do 31.12.2009 - łączne nakłady - 13 945 000 zł. 4) Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 2007 2008 2009 3 415 000 6 030 000 4 500 000 5) Cel programu. Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska poprzez planowaną realizację zadań inwestycyjnych: Czapielsk - wodociąg IV etap Nowiny, Babidół - kanalizacja sanitarna Otomin - wodociąg Kolbudy - stacja podnoszenia ciśnienia wody Kolbudy, Młyńska - kanalizacja Bąkowo - Kowale wodociąg Kowale - kanalizacja sanitarna III etap Kowale - Otomin - kanalizacja sanitarna Jankowo - kanalizacja sanitarna - 20 -
Buszkowy - kanalizacja sanitarna Łapino - kanalizacja sanitarna Czapielsk - Łapino - wodociąg Buszkowy Dolne - wodociąg Kolbudy - Lublewo wodociąg Lublewo - Bąkowo wodociąg Czapielsk - Stacja uzdatniania wody Buszkowy - Stacja uzdatniania wody Jankowo - Kowale - budowa ujęcia wody Bielkówko - Gdańsk - kanalizacja sanitarna (przekierowanie ścieków) 1) Nazwa programu. Program budowy i modernizacji dróg (Dz. 600, Rozdz. 60014, 60016) 2) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu. Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych 3) Okres realizacji i łączne nakłady finansowe. Od 01.01.2007 do 31.12.2009 - łączne nakłady - 3 575 000 zł. 4) Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 2007 2008 2009 1 505 000 1 470 000 600 000 5) Cel programu. Zwiększenie sieci dróg i poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez planowaną realizację zadań inwestycyjnych: Kolbudy - modernizacja ul.staromłyńskiej Kolbudy - układ dróg Na Skarpie Czapielsk - most Kolbudy, ul. Wojska Polskiego Kowale, ul. Apollina Kowale, ul. Heliosa Otomin, ul. Pogodna Kolbudy, ul. Polna Otomin, ul. Konna 1) Nazwa programu. Program porządkowania i gospodarki nieruchomościami (Dz. 700, Rozdz. 70005) 2) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu. Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych 3) Okres realizacji i łączne nakłady finansowe. Od 01.01.2007 do 31.12.2009 - łączne nakłady - 2 215 000 zł. 4) Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 2007 2008 2009 715 000 1 100 000 400 000 5) Cel programu. - 21 -
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez planowaną realizację zadań inwestycyjnych: Kolbudy - pasaż rekreacyjno handlowy Kowale - świetlica Łapino - wiejski teren sportowo rekreacyjny 1) Nazwa programu. Program "Przyjazny urząd" (Dz. 750, Rozdz. 75023) 2) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu. Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych 3) Okres realizacji i łączne nakłady finansowe. Od 01.01.2007 do 31.12.2009 - łączne nakłady - 1 200 000 zł. 4) Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 2007 2008 2009 400 000 400 000 400 000 5) Cel programu. Poprawa jakości obsługi mieszkańców i dostępności urzędu gminy poprzez planowaną realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja budynku Urzędu Gminy 1) Nazwa programu. Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz. 75412, 75414) 2) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu. Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych 3) Okres realizacji i łączne nakłady finansowe. Od 01.01.2007 do 31.12.2009 - łączne nakłady - 115 000 zł. 4) Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 2007 2008 2009 55 000 30 000 30 000 5) Cel programu. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez planowaną realizację zadań inwestycyjnych: Kolbudy - brama remizy OSP Modernizacja remizy OSP Pręgowo Gminny system monitoringu 1) Nazwa programu. Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz. 80101, 80104) 2) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu. Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych 3) Okres realizacji i łączne nakłady finansowe. - 22 -
Od 01.01.2007 do 31.12.2009 - łączne nakłady - 1 970 000 zł. 4) Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 2007 2008 2009 370 000 600 000 1 000 000 5) Cel programu. Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty poprzez planowaną realizację zadań inwestycyjnych: Kowale budowa szkoły Modernizacja pomieszczeń ZKiW Bielkówko Modernizacja pomieszczeń ZKPiG Kolbudy Lublewo modernizacja budynku szkoły Buszkowy modernizacja budynku szkoły Budowa hali sportowej przy ZKPiG Kolbudy System klimatyzacji w przedszkolu w Kolbudach 1) Nazwa programu. Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz. 90015) 2) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu. Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych 3) Okres realizacji i łączne nakłady finansowe. Od 01.01.2007 do 31.12.2009 - łączne nakłady - 500 000 zł. 4) Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 2007 2008 2009 120 000 180 000 200 000 5) Cel programu. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez planowaną realizację zadań inwestycyjnych: oświetlenie ulic i dróg Kolbudy - oświetlenie drogi wojewódzkiej - 23 -
Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2007 Dz. 900 Rozdz. 90011 lp. Nazwa Kwota 1. Stan środków GFOŚ na dzień 1.01.2007 30 000 2. Przewidywane przychody 118 000 2970 Różne przelewy 118 000 3. Przewidywane wydatki 146 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 37 500 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 000 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 100 000 4. Przewidywany stan środków na dzień 31.12.2007 1 500-24 -
Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy, a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i związane z nimi wydatki. Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60 600 60 600 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 60 600 60 600 2010 60 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 652 751 75101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 707 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 241 2010 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 794 1 794 1 794 1 794 1794 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 332 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 852 POMOC SPOŁECZNA 3 627 810 3 627 810 85203 OŚRODKI WSPARCIA 36 000 36 000 2010 2830 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 36 000 36 000-25 -
85212 85213 85214 2010 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3 393 500 3 393 500 3 393 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 3 248 761 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 582 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 612 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 606 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 689 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 250 stacjonarnej 4700 500 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 2010 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 29 310 29 310 29 310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 310 2010 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 169 000 169 000 169 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 169000 RAZEM 3 690 204 3 690 204-26 -
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 500 71035 CMENTARZE 500 500 2020 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 852 POMOC SPOŁECZNA 96 154 96 154 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 40 000 40 000 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 40 000 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3110 Świadczenia społeczne 40000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 27 154 27 154 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 27 154 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 154 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 29 000 29 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 29 000 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3110 Świadczenia społeczne 25000 4300 Zakup usług pozostałych 4000 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40 000 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 40 000 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 40 000-27 -
Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 779 660 75818 Rezerwy ogólne i celowe 779 660 4810 Rezerwy 609 660 Rezerwa celowa - fundusz sołecki, w tym 160 000 Babidół + Nowiny 4 500 Bąkowo 4 500 Bielkówko 12 000 Bielkowo 4 500 Buszkowy 9 000 Czapielsk 4 500 Jankowo 6 000 Kolbudy 40 000 Kowale 30 000 Lisewiec 4 500 Lublewo 13 500 Ostróżki 1 500 Otomin 7 500 Łapino 9 000 Pręgowo 9 000-28 -
Rok wymagane informacje PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dania 30 czerwca 2005 r. na podst. art. 82 u.1 pkt 1 kredyty i pożyczki obligacje zaciągnięte przewidywane wyemitowane przewidywane na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 169 u. 3 na podst. art. 82 u.1 pkt 1 na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 169 u. 3 na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 169 u. 3 na podst. art. 82 u.1 pkt 1 na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3 na podst. art. 169 u. 3 poręcze nia - potencj alne spłaty w roku inne zobo wiąz ania wym agal ne dochody budżetu wartości ogółem wskaźnik % art. 169 u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 stan długu na 2006 21,2 31.12. 6 050 224 28 475 005 6 050 224 5 dług 6 050 224 0 720 000 0 0 3 000 000 0 32 885 989 3 720 000 4 932 898 2007 spłata rat 0 1 171 087 0 0 380 063 0 0 0 0 0 0 0 0 1 551 150 28,6 359 149 w tym: I kw. 281 649 77 500 2 27,4 390 751 w tym: II kw. 293 188 97 563 3 26,2 400 625 w tym: III kw. 298 125 102 500 1 24,9 400 625 w tym: IV kw. 298 125 102 500 9 spłata 282 387 5,58 odsetek 0 224 719 0 0 23 036 0 0 0 0 34 632 0 w tym: I kw. 59 199 6 091 65 289 1 833 538 w tym: II kw. 57 423 6 697 64 120 w tym: III kw. 55 401 5 690 61 090 w tym: IV kw. 52 697 4 558 34 632 91 888 stan długu na 31.12. 4 879 137 0 339 937 0 0 0 3 000 000 0 0 0 8 219 074 transza długu 2 000 000 33 872 569 2 000 000 wska źnik % art. 170 u.f.p 24,9 9 spłata rat 1 172 500 80 000 0 1 252 500 2008 spłata 355 337 odsetek 182 459 12 390 160 488 4,75 stan długu na 26,4 31.12. 3 706 637 0 259 937 0 0 0 5 000 000 0 0 0 8 966 574 1 607 837 7 2009 transza długu 34 888 746 0 spłata rat 1 096 700 80 000 550 000 1 726 700 spłata 150 457 odsetek 141 268 9 190 219 493 5,38-29 -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 stan długu na 31.12. 2 609 937 0 179 937 0 0 0 4 450 000 0 0 0 7 239 874 1 877 157 transza długu 35 935 408 0 spłata rat 692 500 80 000 550 000 1 322 500 spłata 305 331 odsetek 105 038 5 990 194 303 4,53 stan długu na 31.12. 1 917 437 0 99 937 0 0 0 3 900 000 0 0 0 5 917 374 1 627 831 transza długu 37 013 470 0 spłata rat 687 500 75 000 550 000 1 312 500 spłata 246 178 odsetek 74 275 2 790 169 113 4,21 stan długu na 31.12. 1 229 937 0 24 937 0 0 0 3 350 000 0 0 0 4 604 874 1 558 678 transza długu 38 123 874 0 spłata rat 617 437 24 937 550 000 1 192 374 spłata 188 941 odsetek 44 772 246 143 923 3,62 stan długu na 31.12. 612 500 0 0 0 0 0 2 800 000 0 0 0 3 412 500 1 381 315 8,95 transza długu 39 267 590 0 spłata rat 612 500 550 000 1 162 500 spłata 135 894 odsetek 17 160 118 733 3,31 stan długu na 31.12. 0 0 0 0 0 0 2 250 000 0 0 0 2 250 000 1 298 394 5,73 transza długu 40 445 618 0 spłata rat 550 000 550 000 spłata 93 543 odsetek 93 543 1,59 stan długu na 31.12. 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 0 0 1 700 000 643 543 4,20 transza długu 41 658 987 0 spłata rat 550 000 550 000 spłata 68 353 odsetek 68 353 1,48 stan długu na 31.12. 0 0 0 0 0 0 1 150 000 0 0 0 1 150 000 618 353 2,76 20,7 5 16,4 7 12,4 4-30 -
2016 2017 transza długu 42 908 757 0 spłata rat 550 000 550 000 spłata 43 163 odsetek 43 163 1,38 stan długu na 31.12. 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 600 000 593 163 1,40 transza długu 44 196 020 0 spłata rat 600 000 600 000 spłata 17 109 odsetek 17 109 1,40 stan długu na 31.12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617 109 0,00-31 -