SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2013 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2013 rok Budżet gminy Wartkowice na 2013 rok został uchwalony przez Rade Gminy w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXVIII/174/2012. Plan dochodów wynosił: 17.285.914,02 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 16.789.455,44 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 496.458,58 zł. Plan wydatków wynosił: 18.646.342,87 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 14.660.183,98 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.329.105,00 zł, b) dotacje 154.000,00 zł, c) wydatki na obsługę długu 476.600,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.986.158,89 zł. Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 2.500.082,58 zł. Plan rozchodów wynosił: 1.139.653,73 zł spłaty otrzymanych kredytów krajowych. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 225.261,54 zł, w tym: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki 89.001,54 zł; 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela 30.260,00 zł; 3) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli 21.000,00 zł; 4) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie 49.000,00 zł; 5) zarządzanie kryzysowe 36.000,00 zł. W ciągu 2013 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy: 1) uchwała Nr XXXI/203/2013 RG Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 1.661.544,00 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę 3.172.575,62 zł, - zwiększenie przychodów o kwotę 1.511.031,62 zł; 2) uchwała Nr XXXII/211/2013 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 365.413,56 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę 365.413,56 zł; 3) uchwała Nr XXXIII/214/2013 RG Wartkowice z dnia 28 maja 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 69.828,78 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę 69.828,78 zł.; 4) uchwała Nr XXXIV/221/2013 RG Wartkowice z dnia 24 czerwca 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 1.301.316,05 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę 1.301.316,05 zł.; 5) uchwała Nr XXXVI/236/2013 RG Wartkowice z dnia 29 lipca 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 31.305,00 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę 31.305,00 zł; 6) uchwała Nr XXXVII/238/2013 RG Wartkowice z dnia 30 sierpnia 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 46.656,00 zł, Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 1

- zwiększenie wydatków o kwotę 46.656,00 zł; 7) uchwała Nr XXXVIII/243/2013 RG Wartkowice z dnia 26 września 2013 r.: - zmniejszenie dochodów o kwotę 258.854,66 zł, - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.347.713,24 zł, - zmniejszenie przychodów o kwotę 1.188.858,58 zł, - zmniejszenie rozchodów o kwotę 100.000,00 zł; 8) uchwała Nr XXXIX/246/2013 RG Wartkowice z dnia 29 października 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 332.050,51 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę 332.050,51 zł; 9) zarządzenie Nr 221/2013 WG Wartkowice z dnia 4 listopada 3013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 27.710,00 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę 27.710,00 zł; 10) uchwała Nr XL/254/2013 RG Wartkowice z dnia 26 listopada 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 153.217,60 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę 39.823,60 zł, - zwiększenie rozchodów o kwotę 113.394,00 zł; 11) uchwała XLI/260/2013 RG Wartkowice z dnia 23 grudnia 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę 159.600,95 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę 89.648,95 zł, - zmniejszenie przychodów o kwotę 183.346,00 zł, - zmniejszenie rozchodów o kwotę 113.394,00 zł. W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił: 1. Dochody 21.175.701,81 zł, w tym: a) dochody bieżące 17.786.187,34 zł, b) dochody majątkowe 3.389.514,47 zł. 2. Wydatki 22.774.957,70 zł, w tym: a) wydatki bieżące 15.971.555,42 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.388.054,23 zł, - dotacje 164.960,00 zł, - wydatki na obsługę długu 476.600,00 zł, b) wydatki majątkowe 6.803.402,28 zł. 3. Przychody 2.638.909,62 zł, w tym: a) wolne środki 1.511.031,62 zł, b) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z UE 1.127.878,00 zł, w tym: - kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie 220.112,00 zł, - rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie 270.850,00 zł, - budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków etap 5, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia 636.916,00 zł. Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 2

4. Rozchody 1.039.653,73 zł, - spłaty otrzymanych kredytów krajowych 1.039.653,73 zł. Wykorzystanie rezerw w trakcie 2013 roku przedstawiało się następująco: 1) uchwała Nr XXIX/189/2013 RG Wartkowice z dnia 29 stycznia 2013 r. zmniejszenie rezerw o kwotę 135.347,53 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie i koszty sądowe MAKSEL, w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 86.347,53 zł, - rezerwa oświatowa 49.000,00 zł; 2) uchwała Nr XXXI/203/2013 RG Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r. zwiększenie rezerw o kwotę 173.492,42 zł, w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki o kwotę 124.492,42 zł, - rezerwa oświatowa o kwotę 49.000,00 zł; 3) uchwała Nr XXXII/211/2013 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2013 r. : - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 12.126,50 zł. na udział własny w stypendium szkolnym; 4) uchwała Nr XXXIII/214/2013 RG Wartkowice z dnia 28 maja 2013 r. zmniejszenie rezerw o kwotę 6.623,96 zł, w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 6.123,96 zł (koszty sądowe i odszkodowanie MAKSEL) 6.123,96 zł, - rezerwa na dokształcanie nauczycieli o kwotę 500,00 zł; 5) uchwała Nr XXXIV/221/2013 RG Wartkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. zmniejszenie rezerwy o kwotę 30.229,90 zł, w tym: - rezerwa oświatowa na udział własny wyrównywanie szans edukacyjnych o kwotę 2.229,90 zł, - rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych zniszczonych na skutek nadmiernych opadów deszczu, - rezerwa ogólna o kwotę 8.000,00 zł; 6) uchwała Nr XXXV/226/2013 RG Wartkowice z dnia 25 czerwca 2013 r. zmniejszenie rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarką odpadami o kwotę 17.000,00 zł; 7) uchwała Nr XXXVI/235/2013 RG Wartkowice z dnia 29 lipca 2013 r. zwiększenie rezerwy o kwotę 18.000,00 zł, w tym: - zwiększenie rezerwy ogólnej z dodatkowych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 20.000,00 zł, - zmniejszenie rezerwy oświatowej na zakup płytek do przedszkola 1.200,00 zł; 8) uchwała Nr XXXVII/238/2013 RG Wartkowice z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmniejszenie rezerwo o kwotę 46.760,00 zł, w tym: - rezerwa ogólna 5.960,00 zł. dotacja dla stowarzyszenia GROM, - rezerwa na dokształcanie nauczycieli 14.880,00 zł, - rezerwa oświatowa 25.920,00 zł na wychowanie przedszkolne; 9) uchwała Nr XXXVIII/243/2013 RG Wartkowice z dnia 26 września 2013 r. zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 36.696,41 zł, w tym: - hotelowanie bezdomnych psów 3.000,00 zł, - udział w targach zorganizowanych w Monachium 3.000,00 zł, - materiały do remontu dla jednostek OSP - 17.500,00 zł, - wydatki bieżące na oczyszczalnię ścieków 3.100,00 zł, - wydatki bieżące gospodarowanie odpadami 2.500,00 zł, - wydatki inwestycyjne budowa ogrodzenia przy przedszkolu 5.000,00 zł, Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 3

- wydatki bieżące wyrównywanie szans edukacyjnych 4.596,41 zł; 10) uchwała Nr XXXIX/246/2013 RG Wartkowice z dnia 29 października 2013 r. zmniejszenie rezerwy o kwotę 13.768,00 zł, w tym: - z rezerwy ogólnej 4.844,00 zł. na pokrycie udziału własnego w stypendiach szkolnych, - z rezerwy oświatowej na punkt przedszkolny (Parzęczew) 8.924,00 zł; 11) uchwała Nr XL/254/2013 RG Wartkowice z dnia 26 listopada 2013 r. zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 26.954,00 zł. z ponadplanowych dochodów; 12) uchwała Nr XLI/260/2013 RG Wartkowice z dnia 23 grudnia 2013 r.: - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 9.566,00 zł, w tym na wypłaty dla konserwatorów pojazdów strażackich 7.700,00 zł., odłapywanie bezdomnych psów 1.866,00 zł, - zmniejszenie rezerwy na dokształcanie nauczycieli o kwotę 4.457,00 zł, - zwiększenie rezerwy oświatowej o kwotę 130.176,00 zł związku ze zwiększoną subwencją oświatową. Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości ogółem 260.108,66 zł., w tym: a) ogólna na nieprzewidziane wydatki 71.783,56 zł, b) rezerwa na dokształcanie nauczycieli 10.423,00 zł, c) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli 21.000,00 zł, d) rezerwa ogólna oświatowa 140.902,10 zł, e) Zarządzanie Kryzysowe 16.000,00 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia tabela nr 1, po stronie wydatków tabela nr 2, wydatki inwestycyjne tabela nr 3, wykonanie udzielonych dotacji tabela nr 4, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tabela nr 5, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami tabela nr 6, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska tabela nr 7 oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tabela nr 8. Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 4

DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 649.934,66 zł (85,01%), w tym zadania własne 31.745,27 zł. zadania zlecone 575.080,07 zł. porozumienia 43.109,32 zł. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 28.554,09 zł (20,12%): 1) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe 9.977,48 zł (27 pozwoleń); 2) wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne 1.154,65 zł (3 pozwolenia); 3) wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji - 4.605,00 zł; 4) wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przyzagrodowych 10.972,00 zł; 5) wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu 1.844,96 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność 621.380,57 zł (99,79%): 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 3.191,18 zł; 2) dotacje celowe na zadania zlecone 575.080,07 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej); 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na prowadzenie punktu rakarskiego 43.109,32 zł (Poddębice 20.073,60 zł, Uniejów 10.540,35 zł, Dalików 6.134,02 zł, Świnice Warckie 6.361,35 zł). Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie 503.443,02 zł (103,80%) Rozdział 40002 Dostarczanie wody 503.443,02 zł (103,80%): 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody 494.792,42 zł. (zaległości 53.735,68 zł, w tym zaległości wymagalne 41.587,78 zł, nadpłaty 65,72 zł); 2) naprawa wodomierzy 2.179,20 zł; 3) odsetki od nieterminowych wpłat 6.462,60 zł; 4) koszty upomnienia 8,80 zł. Dział 600 Transport i łączność wykonanie 2.048.788,39 zł (84,97%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.966.898,39 zł (84,44%): 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice 1.025.642,39 zł; 2) dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Konopnicy 337.600,00 zł; 3) dotacja celowa z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica 603.656,00 zł. Rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.890,00 zł (100,00%): - dotacja celowa z Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczona na zadanie pn.: Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków Truskawiec 81.890,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 499.683,52 zł (100,10%) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 499.683,52 zł (100,10%): 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.300,58 zł. (zaległości wymagalne 1.182,64 zł); 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 270.159,08 zł, w tym: Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 5

a) czynsz za mieszkania komunalne 34.034,07 zł (zaległości wymagalne 4.079,25 zł), b) czynsz za mieszkania nauczycieli 8.827,70 zł, c) czynsz za lokale użytkowe 77.681,52 zł (zaległości wymagalne 1.026,08 zł), d) czynsz za garaże 542,28 zł, e) czynsz za grunty gminne 2.217,37 zł, f) czynsz za place 80.658,46 zł (zaległości wymagalne 65.558,04 zł), g) opłaty za centralne ogrzewanie 66.197,68 zł (zaległości wymagalne 5.448,12 zł); 3) odpłatność za energię elektryczną 2.816,09 zł; 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.080,00 zł; 5) wpływy ze sprzedaży mienia 119.899,00 zł (nieruchomości niezabudowane położone w Turze i Starym Gostkowie oraz nieruchomość zabudowana w Starym Gostkowie); 6) odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod drogę wojewódzką nr 703 położonej w Turze i w Starym Gostkowie 73.649,00 zł; 7) odsetki od nieterminowych wpłat 5.779,77 zł. Dział 710 - Działalność usługowa wykonanie 12.000,00 zł (100,00) Rozdział 71035 Cmentarze 12.000,00 zł (100,00%): - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zdań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynikających z zawartego porozumienia. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 103.119,28 zł (95,04%), w tym zadania własne 29.687,28 zł, zadania zlecone 73.432,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 73.442,85 zł (100,00%): - dotacje celowe na zadania zlecone 73.432,00 zł, - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych 10,85 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin 27.622,33 zł (83,70%): - odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych gminy 27.622,33 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność 2.054,10 zł (100,00%): - zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych 2.054,10 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.092,00 zł (100,00%): - dotacje celowe na zadania zlecone 1.092,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) Rozdział 75414 Obrona cywilna wykonanie 1.500,00 (100,00%): Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 6

- dotacje celowe na zadania zlecone 1.500,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie 5.172.457,07 zł (97,55%) Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.154,00 zł (78,85%): - podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy 3.154,00 zł (zaległości wymagalne 8.516,00 zł, nadpłaty 3,00 zł.). Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.978.694,43 zł (97,65%): 1) podatek od nieruchomości 1.932.421,77 zł (zaległości wymagalne 126.634,87 zł, nadpłaty 14,10 zł); 2) podatek rolny 6.815,06 zł (zaległości wymagalne 64,90 zł, nadpłaty 15,06 zł); 3) podatek leśny 30.674,00 zł; 4) podatek od środków transportowych 5.086,00 zł; 5) koszty upomnień 26,40 zł; 6) odsetki od nieterminowych wpłat 3.671,20 zł. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.095.074,94 zł. (101,12%): 1) podatek od nieruchomości 291.639,85 zł (zaległości wymagalne 31.171,01 zł, nadpłaty 657,87 zł); 2) podatek rolny 595.385,27 zł, (zaległości wymagalne 53.752,21 zł, nadpłaty 4.753,10 zł); 3) podatek leśny 12.972,80 zł (zaległości wymagalne 1.552,30 zł, nadpłaty 701,85 zł); 4) podatek od środków transportowych 91.903,78 zł, (zaległości wymagalne 43.529,20 zł, nadpłaty 1,00 zł); 5) podatek od spadków i darowizn 22.890,00 zł; 6) podatek od posiadania psów 50,00 zł; 7) podatek od czynności cywilnoprawnych 67.051,00 zł (nadpłata 7,00 zł); 8) koszty upomnień 3.025,54 zł; 9) odsetki od nieterminowych wpłat 10.156,70 zł. W 2013 roku wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 467 szt. Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze: - w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 146 szt. na kwotę 21.305,60 zł, - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w ilości 7 szt. na kwotę 6.890,00 zł. Decyzje: 1) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym 27 szt. na kwotę 2.902,00 zł; 2) z tytułu ulgi inwestycyjne w podatku rolnym 3 szt. na kwotę 1.095,00 zł; 3) umorzenie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 7.194,00 zł w ilości 31 szt.; 4) umorzenie odsetek w podatku od środków transportowych na kwotę 3.539,00 zł w ilości 1 szt. Ponadto wystawiono: 1) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji 133 szt.; 2) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 267 szt.; 3) decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 2.597 szt.; Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 7

4) decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych 3 szt. na kwotę 5.968,00 zł; 5) upomnienia w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 505 szt. na kwotę 110.911,73 zł; 6) upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych w ilości 1 szt. na kwotę 1.152,00 zł; 7) upomnienia w podatku od środków transportowych 23 szt. na kwotę 41.209,00 zł.; 8) postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w podatku od środków transportowych 12 szt.; 9) wezwania do złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych 28 szt.; 10) postanowienia o wypowiedzeniu się w zakresie zebranego materiału dowodowego w podatku od środków transportowych 3 szt. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 226.878,94 zł (86,23%): 1) opłata skarbowa 22.074,94 zł; 2) wpływy z opłaty targowej 1.594,00 zł; 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 203.210,00 zł (zaległości 60.900,00 zł). Uchwałą nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r. ustalono stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w zależności pod liczby osób zamieszkałych. 1) odpady zbierane i przekazywane w sposób selektywny: a) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym do dwóch włącznie 15,00 zł za każdy miesiąc, b) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym trzy do czterech włącznie 25,00 zł za każdy miesiąc, c) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym pięć i więcej 35,00 zł za każdy miesiąc; 2) odpady niesegregowane: a) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym do dwóch włącznie 22,00 zł za każdy miesiąc, b) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym trzy do czterech włącznie 35,00 zł za każdy miesiąc, c) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym pięć i więcej 50,00 zł za każdy miesiąc. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.868.654,76 zł (97,03%): 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 1.846.113,00 zł; 2) podatek dochodowy od osób prawnych 22.541,76 zł. (nadpłaty 377,39 zł). Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie 7.206.516,92 zł (100,00%) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.376.731,00 zł (100,00%): - subwencja 4.376.731,00 zł. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.722.588,00 zł (100,00%): - subwencja 2.722.588,00 zł. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 2.299,92 zł (100,00%): Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 8

- zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających 2.299,92 zł. (dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Starym Gostkowie). Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 104.898,00 zł (100,00%): - subwencja 104.898,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 489.365,33 zł (97,83%) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 98.385,41 zł (96,43%): 1) wpłaty za obiady w szkołach w Drwalewie i w Kłódnej 54.171,80 zł; 2) wpływy za c.o., wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną 22.804,61 zł; 3) dotacja z budżetu UE na chodnik w Kłódnej 21.409,00 zł (zadanie zrealizowane w 2012 r.). Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8.000,00 zł. (100,00%): - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 8.000,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola 207.472,95 zł (99,17%): 1) odpłatność za wyżywienie 19.016,58 zł; 2) czesne 18.896,00 zł; 3) wpłaty za c.o. 18.541,37 zł; 4) dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 30.922,00 zł; 5) darowizna z BS w Poddębicach na wyposażenie placu zabaw 1.500,00 zł; 6) dotacja z budżetu UE na budowę placu zabaw i parkingu przy przedszkolu 118.597,00 zł. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 12.000,00 zł (100,00%): - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 12.000,00 zł. Rozdział 80110 Gimnazja 19.825,00 zł (95,61%): 1) opłaty za korzystanie z hali sportowej 17.760,00 zł; 2) opłaty za korzystanie z siłowni 2.065,00 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 13.671,36 zł (102,79%): - wpłaty za wynajem autobusu 13.671,36 zł. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 1.102,12 zł (84,01%): 1) wpływy za energię elektryczną (Zelgoszcz) 811,95 zł; 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 290,17 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne 113.253,80 zł (98,71%): 1) odpłatność za wyżywienie 109.758,00 zł; 2) dodatkowa odpłatność nauczycieli korzystających z obiadów 3.495,80 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność 15.654,69 zł (82,83%): Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 15.654,69 zł, w tym: a) środki z budżetu UE 13.306,47 zł, Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 9

b) środki z budżetu krajowego 2.348,22 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 51.254,20 zł (98,57%) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.254,20 zł (98,57%): - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 51.254,20 zł. W 2013 roku wydano: - 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, - 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, - 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, - 6 decyzji o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - 14 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych. Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie 2.806.219,90 zł (97,59%), w tym zadania własne 656.991,87 zł, zadania zlecone 2.149.228,03 zł Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 18.000,56 zł. (99,99%): - dotacje celowe na zadania własne 18.000,56 zł. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.088.218,63 zł (97,03%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone 2.079.482,03,00 zł; 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwrot przez dłużników alimentacyjnych należności świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (20% gmina dłużnika, 20% gmina wierzyciela i 60% budżet państwa) 8.736,60 zł. (zaległości 293.267,71 zł). Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20.650,72 zł (98,87%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone 3.438,00 zł; 2) dotacje celowe na zadania własne 17.212,72 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 64.345,00 zł (100,00%): 1) dotacje celowe na zadania własne 64.245,00 zł; 2) rozliczenia z lat ubiegłych 100,00 zł (zwrot odpłatności za pobyt w DPS). Rozdział 85216 Zasiłki stałe 210.951,84 zł (99,05%): - dotacje celowe na zadania własne 210.951,84 zł. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 235.583,15 (98,72%): 1) wpływy z usług (siostry PCK) 7.120,22 zł; 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. Jestem mobilny 125.517,81 zł, w tym: a) środki z budżetu UE 119.206,86 zł, Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 10

b) środki z budżetu krajowego 6.310,95 zł. Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-10-042/08-00 zawarta w dniu 05 września 2008 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 788.985,00 PLN. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, okres realizacji 2008-2013 r. 3) dotacje celowe na zadania zlecone 15.108,00 zł; 4) dotacje celowe na zadania własne 87.736,00 zł; 5) odsetki 101,12 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność 168.470,00 zł (99,94%): 1) dotacje celowe na zadania własne 117.270,00 zł (dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ); 2) dotacje celowe na zadania zlecone 51.200,00 zł ( rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne); Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania 86.635,26 zł (98,86%) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 86.635,26 zł (98,86%): 1) dotacje celowe na zadania własne pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 71.915,26 zł; 2) dotacje celowe na zakup podręczników 14.720,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 894.141,50 zł (104,20%) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 886.340,57 zł (105,88%): 1) wpływy za kanalizację sanitarną 115.368,10 zł (zaległości 12.482,04 zł, w tym wymagalne 9.660,25 zł); 2) wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków 269.462,00 zł (zaległości wymagalne 540,00 zł); 3) odsetki od nieterminowych wpłat 627,47 zł; 4) rozliczenia z lat ubiegłych zwrot opłaty sądowej 883,00 zł; 5) środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wartkowicach współfinansowanie przez JTI Polska Spółka z o.o. w Starym Gostkowie 500.000,00 zł. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.800,93 zł (37,15%): - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.800,93 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 16.870,26 zł (166,20%) Rozdział 92195 Pozostała działalność 16.870,26 zł: 1) dotacja celowa z budżetu UE 8.925,18 zł realizacja projektu pt. Zielono nam majówka w Starym Gostkowie, którego celem było kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wartkowice; 2) naliczone kary za nieterminowe wykonanie zadania 7.945,08 zł. Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 11

WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 1.871.645,86 zł (97,73%) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.196.910,43 zł (96,79%): Wydatki inwestycyjne - 1.196.910,43 zł: 1) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków 45.311,16 zł; 2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Górna 70.718,48 zł; 3) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia 1.080.880,79 zł, w tym: a) UE 636.916,00 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie), b) własne 443.964,79 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą WODNER s.c. Kazimierz Żurawski, Wiesław Brzeziński, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice. Zadanie wykonane, została wybudowana sieć wodociągowa w ilości ok. 500 mb, wraz z 3 szt. przyłączy. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Górna Przygotowano pełną dokumentację projektową i wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Sucha Górna z rur ciśnieniowych z polietylenu PE Ø 110 mm o łącznej długości 736,5m. Wykonawcą była firma WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice. Nadzór inwestorski nad realizacją robót pełniła Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia Wykonano I etap zadania obejmujący wykonanie 55 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, pracujących za zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zlecono Konsorcjum firm: INSTAL-SYSTEM Roman Torzewski, Rodrysin 6A, 99-200 Poddębice i ROTO-POL Tomasz Cichecki, Wola Grzymkowa 25a, 95-070 Aleksandrów Łódzki wykonanie robót budowlanych. W ramach realizacji I etapu zadania zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Marek Szulc, ul. Południowa 35, 99-340 Krośniewice sprawowanie nadzoru inwestorskiego. II etap zadania zaplanowano do realizacji na 2014 r. Rozdział 01030 Izby rolnicze wykonanie 11.701,20 zł (99,67%): Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 11.701,20 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za 2013 rok. Rozdział 01095 Pozostała działalność 663.034,23 zł (99,43%), w tym zadania zlecone 575.080,07 zł, zadania własne 30.924,34 zł, porozumienia 57.029,82 zł: Zadania zlecone 575.080,07 zł. Z powyższej dotacji wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 563.803,99 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej w wysokości 1.068,00 zł., opłaty pocztowej w wysokości 8.932,53 zł oraz zakupiono licencję w systemie Przelewy dla Windows firmy INFO- SYSTEM 1.275,55 zł. W powyższej sprawie wydano 1.159 decyzji. Zadania własne 30.924,34 zł 1) hotelowanie bezdomnych psów 21.183,00 zł; 2) wyłapanie bezdomnych psów 5.547,50 zł; 3) usługi weterynaryjne 194,59 zł; 4) badanie gleby 3.999,25 zł. Porozumienia punkt rakarski 57.029,82 zł 1) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych 27.907,60 zł; 2) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski 16.619,90 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 7.654,31 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 1.090,91 zł; Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 12

5) monitorowanie szkodników 3.487,10 zł; 6) nadzór weterynaryjny 270,00 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie 295.896,82 zł (79,97%) Rozdział 40002 Dostarczanie wody 295.896,82 zł (79,97%): 1) wynagrodzenia osobowe 64.128,40 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.352,31 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 13.200,77 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 1.503,28 zł; 5) składki na PFRON 766,85 zł; 6) wynagrodzenia bezosobowe 13.582,00 zł; 7) zakup materiałów i wyposażenia 4.854,06 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, baterie, części zamienne); 8) zakup wodomierzy 7.303,50 zł; 9) zakup energii 78.453,59 zł (hydrofornia Wartkowice 13.056,02 zł, Gostków 9.423,03 zł, Tur 8.336,53 zł, Kłódno 31.447,22 zł, Wierzbowa 15.523,61 zł, Stacja Kontenerowa Sędów 333,59 zł, pompa Krzepocinek 333,59 zł); 10) zakup usług remontowych 9.071,31 zł; 11) badania okresowe konserwatorów 370,00 zł; 12) zakup usług pozostałych 31.232,91 zł (dostawa wody z Parzęczewa 15.227,54 zł, analiza próbek wody 10.393,09 zł, montaż zasuwy i nawiertaki 1.687,87 zł, usługa dźwigowa 1.214,41 zł, serwis SUW Kłódno 1.360,00 zł, szkolenie i dojazd program WODA 1.350,00 zł); 13) serwis zabezpieczeń 4.745,00 zł; 14) rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej 768,38 zł; 15) podróże służbowe krajowe 735,50 zł; 16) różne opłaty i składki 17.877,50 zł (opłaty za pobór wód 13.552,00 zł, dozór techniczny w hydroforniach 4.325,50 zł); 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.300,00 zł; 18) użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 1.067,40 zł; 19) zajęcie pasa drogowego 2.429,32 zł; 20) wydatki majątkowe modernizacja SUW w Wierzbowej 32.154,74 zł (w tym wydatki niewygasające 29.454,74 zł); 21) zakupy inwestycyjne oprogramowanie komputerowe WODA 5.000,00 zł. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowej W miesiącu grudniu z firmą WODNER II z siedzibą Ner Kolonia 22 zawarto umowę na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowej. Celem modernizacji jest poprawa funkcjonowania automatyki z uwagi na wzrost ciśnienia w instalacji w momencie nawet lekkiego zabrudzenia filtrów. Konieczna jest znaczna przebudowa układu zasilania filtrów oraz wymiana złoża filtracyjnego. W 2013 r. poniesiono wydatki na analizę możliwości naprawczych opracowaną przez firmę HYDRO SAN z Sieradza. Zakup oprogramowania komputerowego WODA W grudniu 2013 roku zostało zakupione i zainstalowane oprogramowanie komputerowe WODA 32. Wartość oprogramowania 5.000,00 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu wody produkowanej przez Gminę Wartkowice przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring kontrolny i przeglądowy) oraz odprowadzanych wód popłucznych powstających w procesie uzdatniania wody. Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 13

W styczniu 2013 r. na podstawie umowy nr 2721.5.2013 z dnia 24 stycznia 2013r. dostarczono nowe wodomierze mieszkaniowe mokrobieżne hybrydowe do wody zimnej w zakresie pomiarowym qp 2,5 m3/h na potrzeby odbiorców wody z ujęcia w Kłódnej w ilości 150 szt. wraz z plombami zabezpieczającymi do półśrubunków. Konserwator sieci i pracownik gospodarczy dokonali wymiany wodomierzy na wodomierze antymagnesowe w ilości 230 szt. u odbiorców miejscowości: Kłodno, Spędoszyn Kolonia, Spędoszyn, Jadwisin, Mrówna, Zalesie, Nowy Gostków, Lewiny, Saków, Kiki, Dzierżawy, Konopnica, Polesie. Firma IWPEL z Nowego Gostkowa usunęła awarię na przyłączu wodociągowym w miejscowości Kłódno i Sucha Górna, Firma WODNER II z Neru Kolonii usunęła awarię w miejscowości Powodów Trzeci (montaż zasuwy OSP), w miejscowości (Chodów montaż nawiertki i zasuwy). Firma WODNER s.c. z Neru Kolonii usunęła awarię na ujęciu wody w miejscowości Wierzbowa. Prace polegały na montażu sit napowietrzających ze stali kwasoodpornej, naprawie areatorów, wymianie zużytych uszczelnień, i wymianie kołnierza Ø 150. Państwowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach przeprowadził kontrolę ujęć wody zlokalizowanych na terenie Gminy Wartkowice. Dla ujęcia wody w Wartkowicach wydano zalecenie dotyczące doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego oraz armatury sanitarnej w hali technologicznej. Pozostałe ujęcia nie budziły zastrzeżeń. Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.: Nazwa stacji Pobór wód Sprzedaż Zużycie na cele technologiczne SUW KŁódno 101 120 73 953 2 438 Hydrofornia Wartkoqwice 54 613 46 886 860 SUW Stary Gostków 60 086 51 809 5 227- SUW Tur 41 976 39 426 1 722 SUW Wierzbowa 64 998 48 813 4 483 Suma: 322 793 260 887 14 730 Dział 600 Transport i łączność wykonanie 3.533.220,59 zł (93,14%) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.376.088,90 zł (92,94%): Bieżąca konserwacja dróg gminnych 152.874,91 zł: 1) paliwo do ciągnika (odśnieżanie, równiarka) 18.369,04 zł; 2) materiały do konserwacji dróg 3.374,06 zł; 3) usługi remontowe 590,40 zł; 4) odśnieżanie dróg gminnych 38.995,60 zł; 5) nawożenie dróg żużlem i żwirem 88.127,95 zł; 6) ubezpieczenie dróg gminnych 3.382,00 zł; 7) opłaty na rzecz BP za dzierżawę kanału Drozdów 35,86 zł. Z powodu nadmiernych opadów śniegu w dniach: 20 i 22 styczeń, 21 luty, 22 marca, 2 i 4 kwietnia 2013 roku, drogi były odśnieżane przez 9 firm wybranych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łącznie przepracowano 328 godzin. Rejon Stary Gostków, Wartkowice, Ner do parku, Starzyny, Wólka (młyn), Biała Góra (2 posesje), Zawada odśnieżany był przez pracownika gospodarczego Urzędu Gminy sprzętem będącym w dyspozycji Gminy. W celu naprawy nawierzchni dróg w miejscowościach: Orzeszków, Bronów, Polesie Zalesie, Spędoszyn, Konopnica, Światonia, Spędoszyn Lewiny dostarczono i wbudowano 65 ton mieszanki żwirowo żużlowej. Prace te wykonali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy. W miesiącu kwietniu przeprowadzono postępowania przetargowe na; Dostawę żużla nieprzemielonego dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy i Dostawę żwiru dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy. W obu przypadkach wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Kupczyk Grażyna z Uniejowa. Wykonawca wybranej oferty dostarczył 1484 ton żużla do miejsca wbudowania materiału, zgodnie z harmonogramem dostaw oraz 900 ton żwiru w celu wykonania bieżącej naprawy nawierzchni dróg. Na bieżąco prowadzone są prace pielęgnacyjne polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach gminnych oraz wycinka krzaków przy drogach. Firma WODNER II z Neru Kolonii wykonała roboty ziemne polegające na wykopaniu rowu o długości 40 mb w miejscowości Kłódno wzdłuż drogi gminnej nr 111203E przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej. W miesiącu grudniu przy użyciu własnego sprzętu przeprowadzono jednodniowe odśnieżanie dróg w miejscowości: Ner, Stary Gostków, Starzyny, Orzeszków, Truskawiec, Kłódno Kolonia, Lewiny Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 14

pracę wykonano w ciągu 4 godzin. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg na terenie Gminy. Wyłoniono wykonawców w zakresie ośnieżania dróg w 9 obwodach, planowana wartość wykonania robót 72.486 zł brutto. Nie zachodziła potrzeba uruchomienia sprzętu. Firma Zelmasz z Dalikowa wykonała roboty ziemne w miejscowości Tur polegające na: odmuleniu i oczyszczeniu rowu 30 m, ułożeniu rur żelbetowych Ø 100 i długości 8 m. Wydatki majątkowe 3.223.213,99 zł: 1) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica 1.207.658,17 zł; 2) budowa drogi w miejscowości Stary Gostków brak wykonania; 3) budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś brak wykonania; 4) PT i budowa przepustu rurowego pod drogą Powodów Pierwszy Powodów Drugi 23.225,87 zł; 5) przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Powodów Trzeci Nasale, dł. 2,4 km 7.061,20 zł; 6) regulacja stanu prawnego dróg gminnych 36.873,09 zł (w tym wydatki niewygasające 14.391,00 zł); 7) przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice 1.938.555,66 zł, w tym: a) wydatki z budżetu UE 1.443.814,27 zł (w tym wydatki niewygasające 372.000,00 zł), b) wydatki z budżetu krajowego 494.741,39 zł (w tym wydatki niewygasające 137.432,95 zł); 8) zakupy inwestycyjne wykaszarka 9.840,00 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica. W ramach przebudowy drogi długości 2,275 km wykonano jezdnię szerokości 5m o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej (warstwa ścieralna grubości 4cm, warstwa wiążąca grubości 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonano ponadto: wjazdy bitumiczne na posesje zabudowane oraz z kruszywa łamanego na pola, pobocza o nawierzchni gruntowej, rowy odwadniające, przepusty rurowe, oznakowanie pionowe i poziome drogi, modernizację oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji (karczowanie drzew w pasie drogowym, przebudowa ogrodzeń, przestawienie hydrantów). Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach. Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pełniła firma MAWIKON s.c. w Kutnie. Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój na podstawie umowy dotacji nr 17/NPPDL/FE-IV/2013 przy udziale środków finansowych z budżetu państwa w kwocie 603.656,00zł. Wykorzystano także dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolniczej w wysokości 337.600,00 zł. Budowa drogi w miejscowości Stary Gostków Zadanie przeniesiono do realizacji w 2014 roku. Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś Zlecono firmie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Projekt Rafał Skrzak w Poddębicach wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nowa Wieś Golice (do granicy z gm. Poddębice) długości ok. 430 m. za kwotę 6.200,00 zł. Realizację zadania planowano na rok 2014 wspólnie z Gminą Poddębice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Ostatecznie Gmina Poddębice wycofała się z pomysłu wspólnej realizacji inwestycji, natomiast projektant nie wywiązał się ze zobowiązań umownych dotyczących opracowania dokumentacji. Modernizacja drogi relacji Powodów Trzeci Nasale, dł. 2,4 km Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Powodów Trzeci na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 469 do wiaduktu autostradowego (długości 103 mb) oraz od wiaduktu do połączenia z drogą gminną Powodów Trzeci-Nasale (długości 335mb). Planuje się połączyć powyższy odcinek drogi z drogą gminną Powodów Trzeci-Nasale i zgłosić jako jedno zadanie w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój w 2014 roku. PT i budowa przepustu rurowego pod drogą Powodów Pierwszy Powodów Drugi Przygotowano dokumentację projektową i wykonano przepust z rury stalowej długości 9m średnicy 40 cm metodą przecisku pod drogą gminną nr 111221E w miejscowości Powodów Drugi łączącego rowy przydrożne. Regulacja stanu prawnego dróg Poniesiono koszty sporządzenia aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntów w formie darowizny o powierzchni 1.163 m2 pod poszerzenie dróg gminnych w Konopnicy, Truskawcu, Kikach, Parądzicach, Ujeździe i Grabiszewie. Ponadto uregulowano stan prawny nieruchomości w Księgach Wieczystych w związku Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 15

z przejęciem gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obrębach geodezyjnych: Powodów I II, Sucha, Światonia, Krzepocinek, Biernacice. Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełczyska długości 1,985 km, ostatniego zadania projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zrealizowano większość robót związanych z przebudową drogi. Do wykonania w 2014 roku pozostały roboty związane z wykonaniem warstwy bitumicznej ścieralnej, poboczy oraz roboty wykończeniowe na łączna kwotę ponad 469 tys. zł (wydatki niewygasające). W ramach promocji projektu zakupiono 4 tablice pamiątkowe Tablice zostaną usytuowane przy zrealizowanych drogach: Parądzice Sucha Krzepocinek oraz Ner Kolonia Mrówna Brudnówek Światonia. Poniesiono także wydatki na pełnienie funkcji menadżera projektu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakup wykaszarki bijakowej Na podstawie zamówienia z listopada 2013 roku zakupiono bijakową kosiarkę do poboczy model 35-SK140 wraz z dodatkowym kompletem bijaków młotkowych. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157.131,69 zł (97,66%): 1) wydatki bieżące (usługi remontowe) 18.508,94 zł; 2) wydatki majątkowe 138.622,75 zł, w tym: a) odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E 38.900,00 zł (wydatki niewygasające), b) odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków Truskawiec 99.722,75 zł. Wydatki bieżące W wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (intensywne opady deszczu i podtopienia) i uszkodzeń w infrastrukturze komunalnej w miesiącu czerwcu wykonano następujące prace naprawcze: 1) naprawa przepustu w miejscowości Dzierżawy, Grabiszew; 2) udrożnienie (odmulenie) rowu w miejscowości Saków; 3) wykonanie odpływu wód podmywających drogę gminną nr 111221E Powodów Pierwszy Drugi; 4) wykonanie odwodnienia (wykopanie rowu) drogi gminnej nr 111204E w miejscowości Ner Parcel; 5) przekopanie drogi w miejscowości Tur w celu odprowadzenia wody z terenu posesji nr 27. Wydatki majątkowe Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E W ramach przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń klęsk żywiołowych odbyła się kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie zgłoszonego przez Gminę uszkodzonego mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny. W wyniku oszacowania strat przez w/w Komisję środki na likwidację strat w infrastrukturze komunalnej (most na rzece Zian) zostały zabezpieczone w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. Zlecono opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na odbudowę mostu na rzece Zian w ciągu drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków-Orzeszków. Odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków Truskawiec W ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej zrealizowano odbudowę przepustu na rzece Zian w miejscowości Orzeszków, uszkodzonego w czasie powodzi w 2010 roku. W miejscu trzyrurowego przepustu z rur betonowych ø 100cm wybudowano przepust z rury karbowanej w kształcie elipsy z blachy gr. min. 3,5 mm z powłoką cynkową i polimerową o parametrach: szerokość 248 cm, wysokość 179 cm, przekrój przepustu 3,47 m2, długość 11 m. Zadanie realizowano przy udziale środków finansowych budżetu państwa w wysokości 81.890,00 zł. Poniesiono także wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót oraz założenie książki obiektu mostowego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 211.794,38 zł (63,34%) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 211.794,38 zł (63,34%): 1) zakup materiałów i wyposażenia 46.443,22 zł, w tym: a) materiały i części do eksploatacji ciągnika i kosiarki 16.721,23 zł, b) paliwo do ciągnika 11.323,01 zł, Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 16

c) płyty betonowe na ogrodzenie w Turze 4.675,00 zł, d) kosze betonowe przy przystankach 4.870,80 zł, e) zakup sprzętu 4.675,00 zł (odkurzacz ogrodowy Stihl z możliwością zastosowania jako dmuchawy, wyposażony w system antywibracyjny wraz z pasem nośnym i workiem do odsysania oraz myjka wysokociśnieniowa Karcher z dodatkowym osprzętem), f) pozostałe materiały 4.178,18 zł. (m.in. baterie do platformy dla osób niepełnosprawnych, nawóz, kora do podsypania iglaków, materiał do remontów kominów i dachów); 2) energia elektryczna 10.163,09 zł; 3) olej opałowy 105.316,02 zł; 4) konserwacja platform dla niepełnosprawnych 2.470,16 zł; 5) bieżące remonty 19.184,92 zł (naprawa piły, ciągnika samochodu służbowego); 6) projekt przyłącza gazowego 7.688,00 zł (wydatki niewygasające); 7) zakup usług pozostałych 10.488,47 zł (monitoring obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy pojazdów i kotłowni, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe); 8) operaty szacunkowe nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej 3.475,00 zł; 9) różne opłaty i składki 6.565,50 zł (ubezpieczenie mienia, dozór techniczny). Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 12.000,00 zł (100,00%) Rozdział 71035 Cmentarze 12.000,00 zł (100,00%): Dotacja przeznaczona była na remont mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863 r. i żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Tur. Prace polegały na wykonaniu granitowej płyty nagrobnej oraz krzyża. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 1.968.242,67 zł (89,17%), w tym zadania zlecone 73.432,00 zł, zadania własne 1.894.810,67 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie 73.432,00 zł (100,00%) - zad. zlecone): 1) wypłata wynagrodzeń 51.203,00 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.250,00 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 9.325,00 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 1.330,00 zł; 5) akcja kurierska 150,00 zł; 6) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy 6.612,00 zł; 7) koszty transportu dowodów osobistych 562,00 zł. Rozdział 75022 Rady gmin 127.205,95 zł (96,37%): 1) diety dla radnych 119.010,08 zł; 2) materiały 7.043,37 zł (kawa, słodycze, woda Dar Natury, oraz kubki jednorazowe); 3) zakup usług pozostałych 1.152,50 zł (najem samochodu celem objazdu dróg gminnych, usługa cateringowa). Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.656.960,89 zł (87,94%): 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary) 800,00 zł; 2) wynagrodzenia osobowe 1.050.889,83 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne 83.103,94 zł; 4) składki na ubezpieczenie społeczne 187.415,63 zł; 5) składki na Fundusz Pracy 17.011,45 zł; 6) składki na PFRON 14.960,65 zł; Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 17

7) wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł; 8) zakup materiałów i wyposażenia 54.368,06 zł, w tym: a) tonery 8.231,75 zł, b) zmywarka 1.135,20 zł, c) czasopisma i publikacje 6.599,64 zł, d) środki czystości 8.730,79 zł, e) materiały biurowe 14.594,89 zł, f) szafa z nadstawką 1.725,20 zł, g) zestaw komputerowy i monitor 3.975,76 zł, h) pozostałe materiały 9.374,83 zł (części do kserokopiarki, herbata, pieczątki, druki); 9) energia elektryczna 13.642,73 zł; 10) olej opałowy 37.780,46 zł; 11) zakup usług remontowych 5.232,13 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego); 12) badania okresowe pracowników 1.677,00 zł; 13) prowizja bankowa 6.447,18 zł; 14) opłata pocztowa 33.421,09 zł; 15) decyzje o warunkach zabudowy 15.486,00 zł; 16) oprogramowanie LEX i opłaty serwisowe 15.791,09 zł; 17) serwis zabezpieczeń 1.378,04 zł; 18) instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 1.200,00 zł; 19) odnowienie podpisu elektronicznego 2.467,38 zł; 20) projekt techniczny przyłącza gazowego 7.687,00 zł (wydatki niewygasające); 21) pozostałe usługi 9.407,69 zł (odbiór odpadów, oprawa aktów prawnych, opłata za ścieki, szklenie, abonament RTV, przegląd gaśnic, ogłoszenia w prasie i utrzymanie domen); 22) zakup usług dostępu do sieci Internet 3.763,80 zł; 23) usługi telefonii komórkowej 2.002,13 zł; 24) usługi telefonii stacjonarnej 10.579,63 zł; 25) podróże służbowe krajowe 16.688,53 zł (delegacje 13.838,33 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 2.850,20 zł); 26) ubezpieczenie wyposażenia 3.946,00 zł; 27) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.400,00 zł; 28) szkolenia pracowników 5.061,20 zł; 29) zakupy inwestycyjne 14.852,25 zł (urządzenie wielofunkcyjne). Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 14.852,25 zł. W czerwcu na podstawie umowy Nr 2721.55.2013 z 21 maja 2013 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo +224e Urządzenie posiada kserokopiarkę kolorową, skaner i faks. W 2013 roku przedsiębiorcy złożyli 155 wniosków CEIDG-1 dotyczących działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Gospodarki w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji. Przedsiębiorcom figurującym w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano posiadane uprawnienia, dokonano 50 wpisów. Od 1 marca do 30 sierpnia został zatrudniony stażysta na stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu. Natomiast od 1 lipca do 30 listopada stażysta na stanowisku ds. ochrony środowiska. Również od 1 marca zostały uruchomione na terenie gminy prace społecznie użyteczne, w ramach których zatrudniono 21 osób. Osoby te pracują w placówkach oświatowych, Id: 97938C7B-5378-4C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 18