Informacja opisowa z wykonania budŝetu Gminy Gniezno za 2013 rok Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jst przedstawia poniŝej informację opisową z wykonania budŝetu Gminy za 2013 rok. BudŜet Gminy Gniezno na 2013 rok został uchwalony w dniu 28.12.2012 roku uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXII/231/2012 w następujących wysokościach: - dochody 27.295.139,00 zł. - wydatki 26.078.543,56 zł W trakcie roku budŝet był zmieniany 12 zarządzeniami Wójta Gminy oraz 10 uchwałami Rady Gminy W wyniku dokonanych zmian ostatecznie kwoty planowanych dochodów i wydatków wynoszą: - dochody 29.019.900,00 zł. zrealizowane dochody - 28.669.674,03 zł. - wydatki 30.585.900,00 zł. zrealizowane wydatki - 28.176.501,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego budŝet zmyka się po stronie planu niedoborem w wysokości 1.566.000,00 zł natomiast po stronie wykonania budŝet zamyka się nadwyŝką w kwocie 493.173,00 zł. Wykonanie budŝetu za 2013 rok przedstawia się następująco: I Dochody Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 850.703,55 zł wyk. 850.803,55 zł tj. 100,01 % Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 UE Rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0830 pl. 0 Wpłata za wodę. Wykon 1000,00 zł. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dochody majątkowe 6207 pl. 57.902,42 zł Wyk. 57.902,42 zł Rozdz. 01095 Pozostała działalność 2010 pl. 792.801,13 zł wyk. 792.801,13 zł Gmina otrzymała ze środków UE zwrot częściowy za wykonanie w 2012 r. zadań: 1) ogrodzenie boiska w Zdziechowie 24.500,00 zł 2) plac zabaw we wsi Osiniec 17.269,00 zł 3) remont świetlicy w Braciszewie 16.133,42 zł dotacja na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Akcyzę wypłacono łącznie 656 osobom fizycznym i prawnym 1
Dział 020 Leśnictwo pl. 2.300,00 zł wyk. 10.974,27 zł tj. 477,14 % Rozdz. 02095 Pozostała działalność 0750 pl. 2.300,00 zł wyk. 10.974,27 zł wpłaty za obwody łowieckie ze starostwa powiatowego i lasów państwowych 600 Transport i łączność pl. 0,00 wykon. 3.102,00 zł. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy pl. 0,00 Zwrot z urzędu miasta po rozliczeniu podatku VAT wykon 0970 2.972,00 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pl 0,00 wyk 130,00 zł. 0570 pl. 0,00 wpłaty z tyt. wyroków sądowych za zniszczenie przystanków. Wykon 130,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 260.808,00 zł wyk. 267.361,79 zł tj. 102,51 % Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 pl. 10.400,00 zł wyk. 10.042,41 zł wykonano dochody za wieczyste uŝytkowanie gruntów połoŝonych w Skiereszewie działki 13/4 i 13/5 uŝytkowane przez SKR Gniezno oraz ENEA 0690 pl. 9.408,00 zł wyk 9.397,18 zł opłaty sądowe 0750 pl. 37.900,00 zł wyk. 52.438,35zł wpływy z czynszów za 34 mieszkania 37.930,02 zł - wynajem 1-go lokalu uŝytkowego 1.984,63 zł oraz sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 400,00 zł - dzierŝawa gruntów na mocy zawartych umów 8.470,32 zł - wpłaty za wodę i ścieki 3.653,38 zł 0920 pl. 3.100,00 zł wyk. 744,93 zł odsetki za nieterminowe wpłaty naleŝności 0970 pl. 0,00 zł wyk. 83,00 zł Dochody majątkowe 0770 pl. 200.000,00 zł Wyk. 194.655,92 zł wpływ za wodę z lat poprzednich dochody z tytułu sprzedaŝy działki budowlanej w miejscowości Osiniec 47.880,92 zł oraz w miejscowości Obórka (2 działki) 53.578,00 zł, Mączniki 1 działka - 93.197,00 zł. 2
Dział 750 Administracja publiczna pl. 65.373,00 zł wyk. 66.090,95 zł tj.101 % Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (dotacja na zadania zlecone) 2010 pl. 64.573,00 zł wyk. 64.573,00 zł dotacja celowa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (utrzymanie 2-óch etatów administracji rządowej) 2360 pl. 0,00 zł wyk. 13,95zł opłata za udostępnienie danych (5%) Rozdz. 75023 Urzędy gmin 0690 pl. 100,00 zł wyk.100,00 zł Nagroda za wieniec doŝynkowy 0750 pl. 700,00 zł wyk. 923,97zł wpływy za wynajem pomieszczenia na kasę Banku Spółdzielczego 0970 pl. 0,00 zł wyk. 480,00 zł 0920 pl. 0,00 Wykon. 0,03 zł. dochody z tytułu prowizji od odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki od płatności dokonanych po terminie. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 1.630,00 zł wyk. 1.628,87 zł tj. 99,93% Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 pl. 1.630,00 zł wyk. 1.628,00 zł dotacja na zadania zlecone aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa pl. 5.350,00 zł wyk. 5.350,00 zł tj. 100% Rozdz. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 2700 pl. 5.350,00zł Wyk. 5.350,00 zł Dotacja dla gminnych OSP z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP na zakup sprzętu. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, pl. 14.267.437,15 zł wyk. 14.397.580,31 zł tj. 100,91% 3
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 pl. 3.200,00 zł wyk. 4.835,83 zł 0910 pl. 50,00 zł wyk. 11,31 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe odsetki od nieterminowych wpłat Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie 4.211.142,04 zł. 0310 pl. 3.969.134,40 zł wyk. 3.951.062,60 zł podatek od nieruchomości płacony przez ok. 37 jednostek od: - budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą - gruntów związanych z działalnością inną niŝ rolnicza - budynków mieszkalnych - budynków gospodarczych przy budynkach mieszkalnych - budowli związanych z działalnością inną niŝ rolnicza - gruntów pod jeziora - gruntów pozostałych 0320 pl. 130.000,00 zł wyk. 116.525,80 zł podatek rolny płacony przez ok. 24 jednostki 0330 pl. 29.200,00 zł wyk. 35.213,00 zł podatek leśny płacony przez 5 jednostek uspołecznionych z 1691,7491 ha fizycznych 0340 pl. 28.840,00 zł wyk. 35.060,16 zł podatek od środków transportowych płacony przez 8 podatników - osoby prawne są w posiadaniu 17 samochodów cięŝarowych i 10 przyczep 0500 pl. 1.000,00 zł wyk. 2.339,00 zł 0690 pl. 400,00 zł wyk. 449,98 zł podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez Urzędy Skarbowe koszty upomnień za nieterminowe wpłaty naleŝności 0910 pl. 2.800,00zł wyk. 5.359,50 zł 2680 pl. 32.644,00 zł wyk. 65.132,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków wpłaty PFRON za utracone dochody rekompensata Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie 3.045.422,72 zł. 0310 pl. 1.605.312,75 zł wyk. 1.580.965,06 zł podatek od nieruchomości od ponad 3380 osób fizycznych 4
0320 pl. 931.100,00 zł wyk. 899.665,81 zł 0330 pl. 2.500,00 zł wyk. 2.940,40 zł wpływ podatku rolnego płaconego przez ok. 1216 podatników (rolników) z 12.199,2752 ha fizycznych w oparciu o stawkę 34,10 zł oraz z działek 1936 podatników wpływ podatku leśnego płaconego przez ok. 131 podatników indywidualnych 0340 pl. 116.276,00 zł wyk. 109.084,44 zł wpływ podatku od środków transportu płacony przez 40 podatników indywidualnych, którzy posiadają: samochody cięŝarowe 48 szt., ciągniki siodłowe 18 szt., przyczepy 31 szt., autokary 7 szt. 0360 pl.10.100,00 zł wyk. 15.410,88 zł 0430 pl. 50,00 zł wyk. 0,00 zł podatek od spadków i darowizn przekazany przez Urzędy Skarbowe z opłaty targowej nie zanotowano wpłat 0500 pl. 310.100,00 zł wyk. 413.910,21 zł 0690 pl. 10.000,00 zł wyk. 11.277,90zł 0910 pl. 11.100,00 zł wyk. 12.168,02 zł podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez Urzędy Skarbowe koszty upomnień odsetki od nieterminowych wpłat podatków Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonanie 1.154.147,74 zł 0410 pl. 21.100,00 zł wyk. 28.966,00 zł wpływy z tytułu opłaty skarbowej 0460 pl. 1.000,00 zł wyk. 0,00 zł 0480 pl. 104.000,00 zł wyk. 103.162,74 zł wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej dochody z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu od 40 punktów sprzedaŝy alkoholu znajdujących się na terenie Gminy 0490 pl. 737.407,00 zł wyk. 1.017.146,42 zł zajęcie pasa drogowego 17.576,30.zł, opłata adiacencka 158.735,28 zł, opłata planistyczna 331.710,40 zł, wpłaty za wywóz odpadów -509.124,44 zł. 0690 pl. 600,00 zł wyk. 1.144,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień 5
0920 pl. 3.000,00 zł wyk. 3.728,58 zł odsetki od nieterminowych wpłat Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa wyk. 5.982.020,67 zł 0010 pl. 6.135.023,00 zł wyk. 5.911.377,00 zł udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów 0020 pl. 71.500,00 zł wyk. 70.643,67 zł udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe Dział 758 RóŜne rozliczenia pl. 7.421.760,55 zł wyk.7.431.633,74 zł tj. 100,13% Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 pl. 6.093.900,00 zł wyk.6.093.900,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej; subwencja w całości jest przeznaczona na potrzeby szkół Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 pl. 1.182.297,00 zł wyk. 1.182.297,00 zł subwencja wyrównawcza dla gmin Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe wyk. 122.317,74 zł. 0920 pl. 33.600,00 zł wyk. 46.115,98 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 pl.2.972,00 zł wyk. 329,21 zł zwrot opłaty komorniczej z lat ubiegłych 2030 pl. 44.116,46 zł dotacja na zadania własne - zwrot części wydatków funduszu Wyk. 44.116,46 zł. sołeckiego (wydatki bieŝące) 6330 pl. 31.756,09 zł. Wyk. 31.756,09 zł. zwrot części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego. Rozdział 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 pl. 33.119,00 zł wyk. 33.119,00 zł część równowaŝąca subwencji ogólnej Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 488.418,00 zł wyk. 621.739,94 zł tj. 127,30% Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 0750 pl. 8.757,00zł wyk. 8.755,46zł Dochody uzyskano z opłat czynszowych 5 mieszkań, wpłat za zuŝycie wody i ścieki zgodnie ze wskazaniami liczników 8 6
0920 pl. 13.400,00 zł wyk.14.416,64 zł 0960 pl. 1.522,00 zł wyk. 1.965,40 zł 0970 pl. 1.340,00 zł wyk.1.950,29 zł mieszkań oraz wpłaty za zuŝycie gazu zgodnie ze wskazaniem licznika 1 mieszkania - SP Szczytniki Duch - 1.342,44 zł - SP Zdziechowa 4.491,98 zł - SP Jankowo D 1.296,00zł - SP Modliszewko 1.625,04zł Dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym - SP Szczytniki Duch - 5.254,22 zł - SP Zdziechowa - 3.128,43 zł - SP Jankowo D - 2.996,87 zł - SP Modliszewko - 1.265,02 zł - SP Goślinowo - 1.772,10 zł - SP Jankowo D. - 1.352,00 zł dochody uzyskano z PZU za: ubezpieczenia uczniów - 1.152,00 zł z Firmy Stolmar na wycieczkę dla uczniów 200,00 zł - SP Zdziechowa 443,40 zł z Firmy wykonującej zdjęcia dla uczniów - SP Goślinowo 170,00 zł z Firmy wykonującej zdjęcia dla uczniów Dochody uzyskano z prowizji od odprowadzonego podatku dochodowym. od osób fizycznych. - SP Szczytniki Duch - 486,00 zł - SP Zdziechowa - 303,29 zł - SP Jankowo D - 268,00 zł - SP Modliszewko - 759,00 zł - SP Goślinowo - 134,00 zł Rozdz. 80104 Przedszkola 0750 pl. 933,00 zł wyk. 932,40 zł Przedszkole Zdziechowa 932,40 zł z opłat czynszowych za 1 mieszkanie 0830 pl. 225.000,00 zł wyk.292.877,00 zł - Przedszkole Zdziechowa 122.833,20 zł za Ŝywienie dzieci przedszkolnych, 160 osób przy stawce 4,00 zł za 3 posiłki, 2,50 zł za obiad dla uczniów szkoły - Przedszkole Szczytniki D 149.720,40 zł za Ŝywienie dzieci, 220 osób przy stawce 4,00 zł i 3,00 zł, - Przedszkole Jankowo Dolne - 20.323,40 zł. za Ŝywienie dzieci 106 osób przy stawce 4,50 zł. i 3 zł. w przedszkolach pobierana jest opłata stała od dzieci przebywających dłuŝej niŝ 5 godz. w wysokości 1 zł za godzinę 0920 pl. 1.700,00 zł wyk.1.858,63 zł 0970 pl. 90,00 zł Przedszkole Zdziechowa 1.858,63 zł dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym 7
wyk.340,42 zł 2030 pl. 142 416,00 zł wyk. 142 416,00 zł 2310 pl. 92.000,00 zł wyk. 155.465,75 zł Przedszkole Zdziechowa 340,42 zł dochody uzyskano z prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych naleŝnego dla płatnika podatku dotacja z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2013 r. środki przekazane przez Urząd Miasta Gniezna z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wyk.761,95 zł 0920 pl. 1.200,00 zł wyk. 698,95 zł 0970 pl. 60,00 zł wyk.63,00 zł Dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym Dochody uzyskano z prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych naleŝnego dla płatnika podatku Dział 852 Pomoc społeczna pl.4.048.781,00 zł wyk. 4.060.153,88 zł tj. 100,28% Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyk. 3.602.203,42 zł. 2010 pl. 3.569.000,00 zł wyk. 3.568.822,01 zł dotacja na zadanie zlecone tj. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2360 pl. 23.000,00 zł wyk. 33.381,41 zł procent wpływów od ściągniętego funduszu alimentacyjnego Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wykonanie 17.792,20 zł. 2010 pl. 9.796,00 zł wyk. 9.592,20 zł 2030 pl. 8.200,00 zł wyk. 8.200,00 zł dotacja na zadania zlecone tj. opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje na zadania własne tj. ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 69.299,27 zł. 0970 pl. 16.000,00 zł wyk. 18.400,00 zł zwrot zasiłku celowego 2030 pl. 50.948,00 zł wyk. 50.899,27 zł dotacja na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze 8
Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2030 pl. 100.237,00 zł wyk. 100.237,00 zł dotacja na zadania własne zasiłki stałe Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 2030 pl. 79.604,00 zł wyk. 79.604,00 zł dotacja na zadania własne częściowe dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wyk.32.023,45 zł 2010 pl. 33.000,00 zł wyk. 31.810,00 zł dotacja na zadania zlecone 2360 pl. 0,00 zł wyk. 213,45 zł udział Gminy Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2010 pl. 20.000,00 zł. dotacja na zadania zlecone - pomoc osobom poszkodowanym Wyk 20.000,00 zł. przez huragan Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonanie 138.994,54 zł. 2010 pl. 86.236,00 zł wyk.86.236,00 zł 2030 pl. 52.760,00 zł wyk. 52.758,54zł dotacja na zadanie zlecone - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dotacja na zadania własne tj. pomoc w zakresie doŝywiania Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pl. 102.925,59 zł wyk. 101.362,11 zł tj. 98,48% Rozdział. 85395 Pozostała działalność UE 2007 pl. 97.750,56 zł. wyk.96.265,69 zł. Środki przeznaczone na realizacją projektu Edukacja - Integracja-Zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany przez GOPS. 2009 pl. 5.175,03 zł. wyk. 5.096,42ł środki przeznaczone na realizacją projektu Edukacja - Integracja-Zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany przez GOPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 80.545,00 zł wyk. 80.083,97 zł tj. 99,43% 9
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne wykonanie 23.054,20 zł. 0830 pl. 23.000,00 zł wyk. 23.054,20 zł Świetlica Jankowo D 23.054,20 zł dochody uzyskano z wpłat za Ŝywienie: - 60 uczniów w stołówce w Jankowie D wg stawki 3,00 zł Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 57.029,77 zł. 2030 pl. 32.101,00 zł wyk.31.586,30 zł Środki z dotacji przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2040 pl.25.444,00 zł. Dotacja z budŝetu państwa na wyprawkę szkolną Wyk. 25.443,47 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 1.401.000,00 zł wyk. 737.207,21 zł tj. 52,62 % Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie 735.362,34 zł 0690 pl. 1.400.000,00 zł wyk. 735.362,34 zł środki przekazane do budŝetu gminy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 pl. 1.000,00 zł wyk.1.844,87 zł opłata produktowa WFOŚiGW Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 17.000,00 zł wyk. 28.733,28 zł tj. 169,02% Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 pl. 17.000,00 zł wyk. 28.393,93 zł wpływ środków za wynajem pomieszczeń świetlic na uroczystości rodzinne itp. Krzyszczewo 163,00 zł Wierzbiczany 492,00 zł Braciszewo 410,00 zł Zdziechowa 1.388,00 zł Modliszewko 2.856,00 zł Kalina 573,85 zł Goślinowo 410,00 zł Modliszewo 1.044,34 zł Piekary 9.478,83 zł Mnichowo 492,00 zł Piekary wynajem naczyń 4.333,13 zł Lulkowo 82,00 zł Jankowo Dolne 3.872,00 zł Wola Skorzęcka 328,00 zł StrzyŜewo Kościelne 593,49 zł StrzyŜewo Paczkowe 1.631,00 zł Lubochnia 246,29 zł 10
0920 pl. 0,00 zł wyk. 339,35 zł odsetki Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl. 5.868,16 zł wyk. 5.868,16 zł tj. 100,00 % Rozdział 92601 Obiekty sportowe 0960 pl. 5.868,16 zł wyk. 5.868,16 zł darowizna z banku przeznaczona na plac zabaw dla wsi Kalina DOTACJE: Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych ( 2010) z zakresu administracji rządowej na: Lp. Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. Wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 792 801,13 792 801,13 100,00% Utrzymanie dwóch etatów administracji rządowej 64 573,00 64 573,00 100,00% Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców 1 630,00 1 628,87 99,93% 4. Świadczenia rodzinne 3 569 000,00 3 568 822,01 100,00% 5. Składka zdrowotna 9 796,00 9 592,20 97,92% 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 000,00 31 810,00 96,39% 7. Pomoc państwa w zakresie doŝywiania 86 236,00 86 236,00 100,00% 8. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 20 000,00 20 000,00 100% Razem: 4 577 036,13 4 575 463,21 99,97% Sprawozdanie RB-50, RB-27S 11
Dotacje na zadania własne ( 2030) otrzymano na: Lp. Treść Plan Wykonanie % Ubezpieczenie zdrowotne 1. podopiecznych 8 200,00 8 200,00 100,00% 2. Zasiłki i pomoc w naturze 50 948,00 50 899,27 99,90% 3. Zasiłki stałe 100 237,00 100 237,00 100,00% 4. Ośrodki pomocy społecznej 79 604,00 79 604,00 100,00% 5. Pozostała działalność (doŝywianie) 52 760,00 52 758,54 100,00% 6. Pomoc materialna dla uczniów 32 101,00 31 586,30 98,40% 7. zwrot części wydatków f.sołeckiego 44 116,46 44 116,46 100% 8. dotacja na przedszkola 142 416,00 142 416,00 100% Razem: 510 382,46 509 817,57 99,89% Sprawozdanie RB-27S Skutki zastosowania ulg podatkowych Podatek ObniŜenie stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg i zwolnień Umorzenie zaległości podatkowych RozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności Os. prawne 429.654,82 4.231,80 11.190,00 2.764,00 Podatek od nieruchomości 269.228,48 4.231,80 11.190,00 2.764,00 Podatek rolny 104.797,70 0 0 Podatek leśny 0 0 0 0 Podatek od środków transportowych 55.628,64 0 0 0 Os. fizyczne 1.620.888,76 82.975,81 12.597,00 5.124,00 Podatek od nieruchomości 669.176,71 82.975,81 4.554,00 0 Podatek rolny 821.032,16 0 8.043,00 0 Podatek leśny 0 0 0 0 Podatek od środków transportowych ------------------------ Podatek od spadków I darowizn 130.679,89 ------------------- 0 0 -------------------- 0 0 ------------------- 0 0 --------------- 5.124,00 RAZEM: 2.050.543,58 87.207,61 23.787,00 7.888,00 12
Łącznie skutki obniŝenia stawek, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłoŝenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków wyniosły 2.169.426,19 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego systematycznie przyjmowano informacje o zmianach dotyczących podatników i przedmiotów opodatkowania. Informacje pochodziły od podatników oraz ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a takŝe zostały pozyskane w wyniku działań pracowników wymiaru podatków. W 2013 roku pracownicy wymiaru podatków przeprowadzili oględziny około 554 nieruchomości w następujących miejscowościach: - w Mnichowie 25 nieruchomości, - w Skiereszewie 45 nieruchomości, - w Wierzbiczanach 61 nieruchomości, - w Wełnicy 56 nieruchomości, - w Szczytnikach Duchownych 66 nieruchomości, - w Goślinowie 63 nieruchomości, - w Mnichowie 50 nieruchomości, - w Modliszewku 51 nieruchomości, - w Piekarach około 20 nieruchomości, - w Pyszczynie 25 nieruchomości, - w Dalkach 92 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych oględzin ujawniono i zarejestrowano wiele przypadków gruntów zabudowanych, których właściciele nie dopełnili obowiązków zgłoszenia sposobu uŝytkowania działek, a takŝe przypadki niedopełnienia obowiązku zgłoszenia budynków do opodatkowania. Wobec osób, u których stwierdzono niezgodności w opodatkowaniu wszczęto postępowania podatkowe oraz wydano decyzje zwiększające wysokość zobowiązania podatkowego w róŝnych wysokościach. Prowadzono równieŝ kontrole dotyczące wyjaśnień stanu faktycznego w ramach postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Do dnia 31.12.2013 r. Wójt Gminy Gniezno rozpatrzył 39 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 31 wniosków. Natomiast w przypadku 7 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania podatkowego z powodu braku zaległości. W jednym przypadku odmówiono umorzenia zaległości podatkowej z uwagi na brak podstaw prawnych do zastosowania ulgi. Głównymi powodami umorzeń były: choroby podatników bądź członków rodziny, bezrobocie w rodzinie oraz zdarzenia losowe, które wystąpiły w gospodarstwach rolnych wnioskodawców. Natomiast 3 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych dotyczyły osób prawnych. W/w wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a kwota umorzenia podatku od nieruchomości wyniosła 11.190,00 zł. Powodem umorzenia zaległości była trudna sytuacja finansowa. 13
Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych II Zaległości - w okresie sprawozdawczym wystąpiły zaległości w łącznej wartości 1.305.094,61 zł w tym: 1) W podatkach od osób prawnych 151.719,25 zł w tym: - podatek od nieruchomości 149.837,60 zł - podatek rolny 518,40 zł - podatek środki transportu 1.363,25 zł Razem 151.719,25 (sp. Rb-27S) Największe zaległości w podatku od nieruchomości wystąpiły w rejonach: - Gniezno osoby prawne z siedzibą w Gnieźnie, posiadające grunty na terenie naszej Gminy 4.709,80 zł - Łabiszynek 115.312,00 zł - poza terenem Gminy osoby prawne z siedzibą poza terenem naszej Gminy, a posiadające grunty w naszej gminie 27.502,08 zł - Dalki 2.943,72 zł W celu ściągnięcia zaległości wysłano 85 sztuk upomnień na kwotę 194.485,82 zł. Do Urzędu Skarbowego w Gnieźnie wysłano 44 tytuły wykonawcze na kwotę 13.396,40 zł. Do innych urzędów skarbowych wystawiono 20 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.810,40 zł. 2) W podatkach od osób fizycznych zaległości wyniosły 350.631,10 - podatek od nieruchomości 226.785,30 zł - podatek rolny 40.827,91 zł - podatek leśny 36,00 zł - podatek od śr. transportowych 23.755,28 zł - podatek od spadków i darowizn(urzędy skarbowe) 1.076,32 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych (urzędy skarbowe) 44.111,29 zł - podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (U.Skarb.) 14.039,00 zł. Razem 350.631,10 zł (sp. Rb-27S) Największe zaległości w podatku od nieruchomości wystąpiły w rejonach: - Gniezno (podatnicy zamieszkali w Gnieźnie, a posiadający grunty na terenie Gminy) 77.105,86 zł - Mnichowo 28.820,26 zł - poza terenem Gminy (podatnicy zamieszkali poza terenem naszej Gminy, a posiadający grunty w naszej gminie) 25.416,99 zł - Piekary 26.266,89 zł - Jankowo Dolne 8.854,98 zł - Modliszewo 13.446,09 zł - Zdziechowa 7.208,70 zł - Poznań miasto 4.788,16 zł - Osiniec 4.314,39 zł - Łabiszynek 3.634,53 zł - Skiereszewo 4.184,00 zł. W podatku rolnym największe zaległości występują w miejscowościach: 14
- Piekary 6.784,90 zł - Modliszewko 7.256,00zł - Gniezno 3.236,26 zł - StrzyŜewo Smykowe 2.631,70 zł - Obórka 2.647,41 zł - Zdziechowa 4.054,60 zł - Lulkowo 2.282,00 zł - Goślinowo 3.903,05 zł W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 1.450 szt. upomnień na kwotę 329.360,72 zł. Do Urzędu Skarbowego w Gnieźnie wystawiono na zalegających 454 tytuły wykonawcze na kwotę 71.239,10 zł. Do innych urzędów skarbowych wystawiono 41 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.792,20 zł. 2) W opłatach powstały zaległości na kwotę 802.744,26 zł w tym: - uŝytkowanie wieczyste 3,43 zł - czynsze mieszkaniowe, dzierŝawy, najem 31.094,75 zł - sprzedaŝ mieszkań systemem ratalnym 14.921,46 zł - opłata adiacencka, 48.294,89 - za wywóz odpadów 57.386,36 zł 105.681,25 zł - fundusz alimentacyjny i zasiłki zwrotne 650.054,99 zł - wynajem pomieszczeń w urzędzie 84,03 zł. - wynajem świetlic 904,35 zł. 802.744,26 zł W celu ściągnięcia powstałych zaległości wysłano 34 wezwania do zapłaty dot. dzierŝaw gruntów oraz czynszu za lokale mieszkalne, skierowano trzy sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uregulowania naleŝności za lokale mieszkalne, wszystkie sprawy czekają na rozstrzygnięcie. W celu ściągnięcia zaległości w opłacie adiacenckiej wystawiono 136 upomnień na kwotę 129.994,12 zł i 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 48.294,89 zł. W opłacie planistycznej zaległości nie wystąpiły. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów wysłano 128 upomnień na kwotę 28.623,00 zł., wysłano 88 wezwań do złoŝenia deklaracji w sprawie określenia wysokości opłat. Wszczęto równieŝ 36 postępowań z urzędu w sprawie określenia wysokości opłaty - postępowanie w toku. Z tytułu zajęcia pasa drogowego zaległości nie wystąpiły. W ciągu roku wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 4.472,36 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.880,96 zł (ściągnięte przez Urząd skarbowy na koniec 2013 r.). Największą kwotę zaległości z tytułów innych niŝ podatki stanowią zasiłki zwrotne i fundusz alimentacyjny 650.054,99 zł. III Nadpłaty - 75.070,89 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty: 1) W podatkach od osób prawnych 225,93 zł w tym: - podatek od nieruchomości 119,66 zł - podatek rolny 83,79 zł - podatek leśny 1,00 zł - podatek os. prawnych 0020 21,48 zł. 15
Razem 204,45 zł 225,93 zł. (Rb- 27S ) 2) W podatkach od osób fizycznych 61.722,68 zł w tym: - podatek od nieruchomości 2.393,47 zł - podatek rolny 914,68 zł - podatek leśny 4,70 zł - podatek od środków transportowych 378,05 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych (urzędy skarbowe 56.937,78 zł - podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych. 1.094,00 zł opłacany w formie karty podatkowej Razem 61.722,68 zł (sp. Rb-27S) 2) W opłatach 13.122,28 zł w tym: - czynsze mieszkaniowe, dzierŝawy, najem 1.243,76 zł - wynajem świetlic 0,44 zł. - z tyt. opłaty śmieciowej 11.868,30zł. - zajęcie pasa drogowego 1,00 zł - opłata adiacencka 8,78 zł. Razem 13.122,28 zł (sp. Rb-27S) Realizacja dochodów w stosunku do planu: 1) Znacznie powyŝej 100% przyjętego planu wykonano dochody między innymi z niŝej wymienionych tytułów: Plan Wykonanie % - wpłaty za obwody łowieckie 2.300,00 zł 10.974,27 zł 477,14 - podatek leśny os. prawne. 29.200,00 zł 35.213,00 zł 120,59 - podatek od śr. transportu (os. prawne) 28.840,00 zł 35.060,16 zł 121,57 - podatek od dział. gospod karta podatkowa 3.200,00 zł 4.835,83 zł 151,12 - podatek od spadków i darowizn 10.100,00 zł 15.410,88 zł 152,58 - opłata produktowa 1.000,00zł. 1.844,87 zł 184,49 - opłata skarbowa 21.100,00 zł 28.966,00 zł 137,28 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł. 2.339,00 zł 233,90 - podatek od czynności cywilnoprawnych (os.fiz) 310.100,00 zł 413.910,21 zł 133,48 - dotacja z U.M Gniezna za przedszkola 92.000,00 zł 155.465,75 zł 168,98 - wpływy z najmu świetlic 17.000,00 zł 28.393,93 zł 167,02 2) PoniŜej 100% planu zrealizowano dochody między innymi z niŝej wymienionych tytułów : - podatek rolny os. prawne 130.000,00 zł 116.525,80 zł 90 % - podatek rolny os. fizyczne 931.100,00 zł 899,665,81 zł 97% - podatek od śr. transportu ( os. fiz. ) 116.276,00 zł 109.084,44 zł 94 % - wpływy z tyt. opłat i kar za korzystania ze środowiska 1.400.000,00 zł 735.362,34 zł 53 % (niskie wykonanie wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynika ze zmiany przepisów) W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie łącznej 28.669.674,03 zł tj. 99% przyjętego planu w tym: dochody bieŝące 28.385.359,60 zł dochody majątkowe 284.314,43 zł Powstałe zaległości w podatkach i dochodach nie podatkowych są sukcesywnie windykowane (upomnienia, wszczęte postępowania, tytuły wykonawcze, hipoteka). 16
Ze sprzedaŝy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano 194.655,92 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Gmina otrzymała częściowy zwrot wydatków na zadania zrealizowane w 2012r. z dofinansowania z UE - ogrodzenie boiska w Zdziechowie 24.500,00 zł (majątkowe) - plac zabaw na Osińcu 17.269,00 zł - remont świetlicy w Braciszewie 16.133,42 zł. W 2013 r. realizowany był przez GOPS program UE Edukacja- Integracja- Zatrudnienie, na który otrzymano środki w wysokości - plan 102.925,59 zł wykonanie 101.362,11 zł Łącznie z UE Gmina otrzymała środki w kwocie 159.264,53 zł. Jednostki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości: 323.858,19 zł tj. 127% przyjętego planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu opłat za Ŝywienie dzieci w przedszkolach. Znaczną pozycję w uzyskanych dochodach stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 5.911.377,00 zł, przekazywany przez Ministerstwo Finansów oraz subwencja w części oświatowej 6.093.900,00 zł, która w całości jest przeznaczona na potrzeby oświaty. W omawianym okresie realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i osiągnęła poziom 99% zakładanego planu, powstałe zaległości w podatkach i pozostałych dochodach są sukcesywnie windykowane (upomnienia, wezwania, wszczęte postępowania, tytuły wykonawcze, itp.). W wyniku przeprowadzonych przetargów ze sprzedaŝy działek osiągnięto dochody prawie w 100 % przyjętego planu. IV Wydatki pl. 30.585.900,00 zł. W ramach posiadanych środków zrealizowano wydatki na łączną kwotę 28.176.501,03 zł. Tj. 92 % planu w tym : - wydatki bieŝące - pl. 26.685.861,50 zł. wyk. 24.765.629,21 zł. Z tego środki z UE pl. 115.000,70 zł. wyk. 113.253,79 zł. - wydatki majątkowe - pl. 3.900.038,50 zł. wyk. 3.410.871,82 zł Ich realizacja wg działów przedstawia się następująco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 1.418.296,77 zł wyk. 1.311.514,67 zł tj. 92,47% Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wyk. 498.359,94 zł. 4260 pl. 17.500,00 zł wyk.9.495,66 zł 4300 pl. 55.100,00 zł wyk. 54.962,73 zł 4370 pl. 700,14 zł opłacono energię elektryczną zuŝytą na potrzeby sieci kanalizacyjnej Skiereszewo i Wełnica koszty uzgodnień archeologicznych kanalizacja Wełnica 6.150,00 zł, naprawa pomp na kanalizacji w Wełnicy - 14.022,00zł, wodociąg w Piekarach dz.112/18 (nadzór archeologa 3.075,00 zł.), projekt techniczny wodociągu w Modliszewie, oraz konserwacja rowu odwadniającego przydroŝnego w Zdziechowie 21.277,94 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odbiorów technicznych, uzgodnień. 17
wyk. 305,49 zł wydatki dotyczą abonamentu telefonicznego sieć stacjonarna (Jankowo Dolne oczyszczalnia) Wydatki majątkowe 6050 pl. 523.000,00 zł Budowa sieci wodociągowych w Mnichowie 122.875,07 Modliszewku-79.566,44 zł, Winiarach -55.877,08 zł Wyk.. 433.596,06 - Piekary rów odwadniający 139.251,47 zł. Za pozostałą kwotę opłacono dokumentacje sieci wodociągowych. Lulkowo, Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Wełnica oraz nadzory inwestorskie i archeologiczne. Rozdz. 01030 Izby rolnicze 2850 pl. 23.000,00 zł wyk. 20.353,60 zł przekazany odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych Rozdz. 01095 Pozostała działalność dotacja na zadania zlecone (akcyza) wyk. 792.801,13 zł 4010 pl. 1.000,00 zł wyk. 0,00 zł 4110 pl.1.181,25 zł wyk.1.010,25 zł wynagrodzenie pracowników interwencyjnych podlegające zwrotowi z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły wydatki dotyczą składek ZUS od umów zlecenia (akcyza) 4120 pl 169,25 zł wyk.144,75 zł 4170 pl. 5.908,00 zł wyk. 5.908,00 zł 4210 pl. 8.482,12 zł wyk. 8.482,12 zł 4300 pl. 5.000,00 zł wyk. 0,00 zł 4430 pl. 777.256,01 zł wyk.777.256,01 zł składki od umów zlecenia (akcyza) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia na przygotowanie wypłaty akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (dotacja zlecona) zakupiono komputer (dotacja zlecona) wydatki dotyczą badania gleby. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników (dotacja zlecona) Dział 020 Leśnictwo pl. 400,00 zł wyk. 0,00 zł Rozdz. 02095 Pozostała działalność 4210 pl. 400,00 zł wyk. 0,00 zł środki przeznaczono na doŝywianie zwierzyny leśnej, w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 18
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pl. 256.125,50 zł wyk. 83.640,00 zł tj. 32,66% Rozdz. 40095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe 6050 pl. 256.125,50 zł wyk. 83.640,00 zł opłacono opracowanie koncepcji sieci gazociągowych dla wsi: Modliszewo, Modliszewko, Obórka, Napoleonowo, Zdziechowa, Krzyszczewo, Pyszczynek, Lubochnia, Wola Skorzęcka, Wierzbiczany, Lulkowo, Kalina, Dębówiec, Ganina, StrzyŜewo Kościelne, StrzyŜewo Smykowe, StrzyŜewo Paczkowe; opracowanie dokumentacji na sieć gazociągu w Jankowie Dolnym jest w opracowaniu Dział 600 Transport i łączność pl. 3.029.276,00 zł wyk. 2.754.251,67 zł tj. 90,92% Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykon. 777.532,16 zł 2310 pl.341.900,00 zł wyk. 336.899,26 zł 4300 pl.481.700,00 zł wyk. 440.632,90zł dotacja dla UM Gniezna za usługi przewozowe wykonane w zakresie transportu publicznego przez MPK wydatki dotyczą utrzymania linii autobusowych na terenie Gminy, usługi wykonywane są przez PKS na podstawie zawartej umowy Rozdz. 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4520 pl. 1.220,00 zł wyk. 1.214,60 zł opłata za zajęcie pasa drogowego Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4520 pl. 220,00 zł wyk. 218,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 4520 pl. 19.900,00 zł wyk. 19.893,96 zł opłata za zajęcie pasa drogowego Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wykon. 1.955.392,95 zł. 4110 pl. 2.000,00 zł wyk. 0,00 zł 4120 pl. 500,00 zł składki ZUS od zawartych umów zlecenia, w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 19
wyk. 0,00 zł Fundusz Pracy od umów zlecenia, wydatki nie wystąpiły 4170 pl. 20.000,00 zł wyk. 6.000,00 zł 4210 pl. 473.000,00 zł wyk.447.943,57 zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (sprzątanie i wykaszanie poboczy, przycinanie drzew, odśnieŝanie, itp.) zakupiono ŜuŜel, beton kruszony do utwardzenia dróg oraz paliwo do traktora odśnieŝającego teren Modliszewka (125,43) F.Soł. 9.412,08 zł. 4270 pl. 463.592,00 zł. Opłacono remonty wiat przystankowych - 13.960,00 zł. w Wyk. 382.826,24 zł. Wełnicy, Braciszewie, Kalinie, Goślinowie, Oborze, Szczytnikach Duchownych.Wykonano remonty dróg gminnych za kwotę 359.866,24 zł. (fundusz sołecki 9.000,00 zł.) 4300 pl. 667.744,00 zł wyk.569.802,27 zł 4520 pl. 2.500,00 zł wyk. 108,28 zł wydatki poniesione na odśnieŝanie 137.319,40 zł, wycinka drzew i krzewów oraz wykaszanie poboczy 103.077,00 zł, utwardzenie poboczy drogi w Jankowie Dolnym, Lulkowie, Wierzbiczanach, Krzyszczewie 94.256,94 zł, naprawa przepustu pod drogami Skiereszewo, Modliszewo, Wola Skorzęcka, Zdziechowa 60.558,65 zł, oczyszczanie rowów przy drogach 9.225,00 zł, usługi równiarki 84.965,94 zł, znaki drogowe 33.255,27 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wyrównywania dróg, bieŝących napraw itp ( fundusz sołecki -15.504,68 ) opłata za zajęcie pasa drogowego Wydatki majątkowe 6050 pl. 545.373,00 zł wyk. 539.095,55 zł Wybudowano pętlę autobusową w miejscowości Wełnica, 68.876,89 zł, budowa chodnika w Goślinowie - 43.012,00 zł, wykonano nakładkę na drodze w Skiereszewie 368.024,95 zł. Wykonano chodnik w Pyszczynku 54.120,00 zł, za pozostałą kwotę wykonano dokumentacje techniczne drogi dla Skiereszewa Oś Bajkowe. (f.soł. 24.726,40) 6060 pl. 9.627,00 zł. Zakupiono kostkę brukową na chodnik dla wsi Jankowo Dolne Wyk. 9.617,04 zł. (f. sołecki 9.617,04 zł) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 798.400,00 zł wyk. 711.950,96 zł tj. 89,17% Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4110 pl. 300,00 zł wyk. 0,00 zł środki na opłacenie składki ZUS. Wydatki nie wystąpiły. 4120 pl. 100,00 zł 20
wyk. 0,00 zł środki na opłacenie składki na FP. Wydatki nie wystąpiły. 4170 pl. 3.000,00 zł wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia - wyk. 0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 4210 pl. 22.000,00 zł wyk.13.946,94 zł 4260 pl. 2.000,00 zł wyk.1.067,10 zł 4270 pl. 88.000,00 zł wyk. 74.500,62 zł 4300 pl. 94.000,00 zł.. Wyk 92.011,14zł. 4590 pl. 430.000,00 zł wyk. 397.760,00 zł zakupiono wykaszarkę dla wsi Wola Skorzęcka, kosiarkę dla StrzyŜewa Paczkowego, kosę i kosiarkę dla wsi Mączniki oraz paliwo i Ŝyłki (fundusz sołecki 6.258,81 zł) opłacono energię elektryczną i wodę w domach komunalnych naprawa kotła w Goślinowie - 3.650,64 zł., montaŝ pieca w Modliszewku - 2.499,98 zł. Wykonano naprawy dachów na domach komunalnych w Modliszewku, Ganinie, Jankowie Dolnym, Oborze - 26.020,36 zł. Wymieniono piec w domu komunalnym w Osińcu - 12.532,47 zł. Za pozostałą kwotę usunięto usterki kominów w domach komunalnych (Jankowo Dolne, StrzyŜewo Paczkowe, Ganina, Zdziechowa, Pszczyn, Obora). wydatki dotyczą wyceny nieruchomości, ogłoszeń, operatów szacunkowych, czyszczenie przewodów kominowych itp. wypłacono 7 odszkodowań za drogi przejęte przez Gminę Wydatki majątkowe 6050 pl. 128.700,00 zł wyk. 119.374,67 zł. zł środki wykorzystano na remont dachu budynku w Pszczynie 60.133,89 zł, oraz dach w Jankowie Dolnym 59.240,78 zł. 6060 pl. 30.300,00 zł wyk. 13.290,49 zł zakupiono traktorek do wykaszania trawy oraz odśnieŝania dla wsi Zdziechowa Dział 710 Działalność usługowa pl. 286.300,00 zł wyk. 217.045,04 zł tj. 75,81% Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wykon. 185.336,57 zł. 4110 pl. 500,00 zł wyk. 0,00 zł wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły 4120 pl. 300,00 zł wyk. 0,00 zł 4170 pl. 45.500,00 zł wyk. 33.411,00 zł wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wynagrodzenia za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. 21
4300 pl. 185.000,00 zł wyk. 151.925,57 zł wydatki dotyczą wykonania planów zagospodarowania przestrzennego Rozdz. 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 4300 pl. 55.000,00 zł wyk. 31.708,47 zł poniesiono wydatki na mapy, podkłady geodezyjne, aktualizację map, wypisów z map, wznowienia granic, wycenę nieruchomości Dział 750 Administracja publiczna pl. 4.536.682,83 zł wyk. 4.338.303,53 zł tj. 95,63% Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (dotacja na zadania zlecone)- wykon 64.573,00 zł 4010 pl. 53.520,00 zł wyk. 53.520,00 zł 4110 pl. 9.943,00 zł wyk.9.943,00 zł wynagrodzenia 2-ch etatów administracji rządowej za okres sprawozdawczy składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 4120 pl. 1.110,00 zł wyk.1.110,00 zł Fundusz Pracy od wynagrodzeń Rozdz. 75022 Rady gmin wykon.174.709,16 zł. 3030 pl. 148.401,50 zł wyk. 146.876,41zł 4210 pl. 6.500,00 zł wyk. 2.744,51 zł wydatki na diety dla 15 radnych i delegacje radnych, diety radnych są liczone procentowo od od półtora krotności kwoty bazowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy. (Kwota 2.300,00 zł ) powstała z potrąceń z diet została przeznaczona na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu oraz poŝaru. zakup materiałów na potrzeby rady 4300 pl. 28.000,00 zł wyk. 25.088,24 zł wydatki dotyczą szkoleń radnych (Zakopane, Jurata, Kudowa Zdrój) oraz opłaty za podpis elektroniczny Rozdz. 75023 Urzędy gmin wyk. 3.868.323,04 zł. 3020 pl. 8.000,00 zł wyk. 4.702,64 zł wydatki związane z BHP tj. uzupełnienie apteczki, środki czystości 4010 pl. 1.246.664,67 zł wyk. 1.245.055,79zł są to wynagrodzenia dla 26 etatów pracowników, w tym 1 nagroda jubileuszowa. 22
4040 pl. 96.858,81 zł wyk. 96.847,72 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) 4110 pl. 233.000,00 zł wyk. 223.551,01 zł 4120 pl. 23.000,00 zł wyk. 15.480,63 zł 4140 pl. 14.000,00 zł wyk. 9.533,00 zł 4170 pl. 60.000,00 zł wyk. 53.861,42 zł 4210 pl. 191.000,92 zł wyk.179.188,41 zł 4260 pl. 50.000,00 zł wyk. 32.320,13zł 4270 pl. 4.620,00 zł wyk. 116,85 zł składki ZUS od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zlecenia Fundusz Pracy od wynagrodzeń środki przekazane na PFRON wynagrodzenia od umów zlecenia (za prowadzenie centrum kształcenia na odległość na wsiach), roznoszenie nakazów płatniczych, prowadzenie spraw OC, kontrola wewnętrzna zakup druków, prasy, art. biurowych, dzienników urzędowych, drobnego wyposaŝenia, części komputerowych, tonerów, komputerów, krzeseł opłacenie energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynku urzędu przegląd gaśnic w budynku urzędu 4280 pl. 1.000,00 zł wyk. 0,00 zł zapłata za badania okresowe pracowników w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 4300 pl. 312.362,76 zł wyk. 288.102,82 zł 4350 pl. 3.700,00 zł Wyk 2.904,07 zł 4360 pl. 13.000,00 zł wyk. 9.094,78 zł 4370 pl. 25.000,00 zł wydatki poniesiono między innymi na: - opłaty pocztowe 88.492,40 zł, - usługa prawnicza 36.900,00zł, - opracowanie projektów decyzji 33.142,35 zł sprzątanie 19.188,00 zł, składki WOKISS -4.860,00 zł. - za prowadzenie rachunków bankowych w PKO i BS 28.500,00 zł, montaŝ rolet 4.686,00 zł., instalacja anteny i montaŝ tablic -5.278,03 zł., opieka autorska nad programami 13.033,82 zł., pozostała kwota dotyczy opłat za przegląd sieci gazowej w budynku, monitoringu, kosztów ogłoszeń drobnych napraw itp. opłacenie dostępu do sieci internetowej usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 23
wyk. 17.625,40 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 pl. 31.000,00 zł wyk. 28.670,78 zł 4430 pl. 44.500,00 zł wyk. 34.989,63 zł środki na podróŝe słuŝbowe i ryczałty samochodowe za uŝywanie samochodów prywatnych do celów słuŝbowych opłacenie ubezpieczenia budynków i wyposaŝenia, składka na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski 4440 pl. 32.544,17 zł wyk. 32.544,17 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów (100%) 4480 pl. 26.500,00 zł wyk. 25.778,00 zł opłacono podatek od nieruchomości 4500 pl. 50,00 zł wyk. 0,00 zł 4520 pl. 6.800,00 zł wyk. 5.161,41 zł 4610 pl. 16.000,00 zł wyk. 7.722,21zł 4700 pl. 17.100,00 zł wyk.13.033,90 zł Wydatki majątkowe 6050 pl. 270.000,00 zł wyk. 263.888,24 zł podatek rolny uŝytkowanie wieczyste koszty opłat komorniczych opłacenie szkoleń pracowników urzędu wykonano wymianę 16 okien, parapetów oraz zamontowano klimatyzację w budynku urzędu, wykonano remont budynku, zamontowano platformę dla niepełnosprawnych 6060 pl. 1.290.000,00 zł wyk. 1.278.150,03 zł wydatki dotyczą zakupu budynku po PRD na nową siedzibę urzędu Gminy, opłacono koszty notarialne, zakupiono sprzęt RTV na salę sesyjną Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wyk.40.194,26 zł. 4170 pl. 6.000,00 zł wydatki dotyczą rekonstrukcji bitwy pod Zdziechową Wyk. 6.000,00 zł. (widowisko artystyczne) 4210 pl. 18.000,00 zł zakupiono wieniec doŝynkowy, materiał na naprawę pomnika wyk.7.444,22 zł poległych w czasie wojny,(fs 750,00 zł) 4300 pl. 40.000,00 zł wydatki dotyczą organizacji imprez okolicznościowych na terenie Gminy. wyk.26.750,04 zł (fund. Sołecki 3.199,98 zł.) 24
Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykon. 190.504,07 zł. 3030 pl. 105.600,00 zł wyk.100.750,00 zł środki na diety dla 30 sołtysów 4100 pl. 27.000,00 zł wyk. 24.025,96 zł 4110 pl. 137,00 zł wyk. 0,00 zł 4120 pl. 20,00 zł wyk. 0,00 zł 4170 pl. 800,00 zł wyk. 0,00 zł 4210 pl. 12.700,00 zł wyk. 7.938,02 zł 4300 pl. 62.250,00 zł wyk. 57.790,09 zł wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatników lokalnych dla 30 sołtysów (inkasentów) w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły zakup dyplomów, grawertonów, pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez Gminę opłacono składkę członkowska na Stowarzyszenie Światowid, obsługę artystyczną imprez organizowanych przez Gminę Gniezno - doŝynki, (spotkanie noworoczne z emerytami), dofinansowano naukę pracownika. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 1.630,00 zł wyk.1.628,87 zł tj. 99,93 % Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone 4110 pl. 233,00 zł wyk. 232,99 zł składki ZUS od umowy zlecenia 4120 pl. 34,50zł wyk. 33,38 zł 4170 pl. 1.362,50 zł wyk.1.362,50 zł środki na Fundusz Pracy wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa pl.281.434,00 zł wyk. 167.149,35 zł tj. 59,39% Rozdz. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne wykon. 163.167,84 zł. 3030 pl. 47.000,00 zł 25
wyk.45.424,74 zł 4110 pl. 700,00 zł wyk. 420,72 zł wydatki dotyczą ekwiwalentu za akcje gaśnicze i ratunkowe prowadzone przez OSP składki ZUS od umowy zlecenia 4170 pl. 17.000,00 zł Wyk16.231,80,00 zł wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia 4210 pl. 75.850,00 zł wyk.61.736,19 zł 4260 pl. 16.600,00 zł Wyk11.340,22 zł 4270 pl. 9.500,00 zł wyk. 6.126,27 zł 4300 pl. 13.100,00 zł wyk. 6.874,30 zł 4360 pl. 500,00 zł wyk. 394,60 zł 4430 pl. 13.140,00 zł wyk.11.132,00 zł 4480 pl. 3.700,00 zł wyk. 3.366,00 zł 4500 pl. 138,00 zł wyk. 121,00 zł środki na zakup paliwa, części do samochodów, radiotelefonu, ubrań ochronnych, mundurów, akumulatorów, węŝy itp. opłacenie energii elektrycznej, wody i gazu naprawa samochodów, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, naprawa piły spalinowej opłacono badania okresowe kierowców oraz legalizację aparatów powietrznych opłata za telefon komórkowy, SMS-y alarmowe opłacono ubezpieczenie samochodów i ludzi opłacono podatek od nieruchomości opłacono podatek rolny Rozdz. 75414 Obrona cywilna wyk 400,00 zł. 4110 pl. 76,00 zł wyk. 0,00 zł składki ZUS 4120 pl. 30,00 zł wyk.0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 4170 pl. 500,00 zł wyk.400,00 zł wydatki na szkolenia z zakresu OC, Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 4810 pl. 71.600,00 zł wyk. 0,00 zł środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe 26
Rozdz. 75495 Pozostała działalność 4210 pl. 7.000,00 zł wyk. 2.266,26 zł środki na organizację turnieju OSP (nagrody itp.) 4300 pl. 5.000,00 zł wyk. 1.315,25 zł środki przeznaczone na organizację turnieju straŝackiego (wynajem autokarów) Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 277.300,00 zł wyk. 241.248,09 zł tj 87% Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 pl. 277.300,00 zł wyk. 241.248,09 zł Dział 758 RóŜne rozliczenia pl. 1.998,00 zł wyk. 0,00 zł Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 pl. 1.998,00 zł wyk. 0,00 zł środki rezerwy ogólnej. zapłacono odsetki od poŝyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Banku Spółdzielczym oraz PKO BP Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 11.401.091,00 zł wyk. 10.641.577,66 zł tj. 93,34% Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe wyk. 5.099.936,30 zł 3020 pl 251.120,00 zł wyk. 214.578,65 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 55 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wysokości 0,3% planowanych poborów dla nauczycieli, w tym: - SP Jankowo D 50.326,76 zł dla 12 nauczycieli - SP Szczytniki Duch 66.970,46 zł dla 18 nauczycieli - SP Zdziechowa 36.968,47 zł dla 8 nauczycieli - SP Modliszewko 28.613,48 zł dla 9 nauczycieli - SP Goślinowo 31.699,48 zł dla 8 nauczycieli 3240 pl. 60.000,00 zł wyk. 50.000,00 zł stypendia dla uczniów z budŝetu Gminy 4010 pl. 3.203.650,00 zł wyk. 3.109.529,68 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 55,03 et. nauczycieli i 14,57 et. obsługi w tym: 2 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200%, 5 nagrody za 30 lat pracy w wysokości 150%, 2 nagrody jubileuszowa za 25 lat pracy w wysokości 100%, 2 za 20 lat w wysokości 75 %, w tym: - SP Jankowo D 762.794,29 zł dla 12,38 et. nauczycieli i 4,02 et. obsługi 27
- SP Szczytniki Duch 905.417,43 zł dla 16,95 et. nauczycieli i 4,37 et. obsługi - SP Zdziechowa 570.771,35 zł dla 9,15 et. nauczycieli i 3,18 et. obsługi - SP Modliszewko 398.398,65 zł dla 7,77 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi - SP Goślinowo 472.147,96 zł dla 8,78 et. nauczycieli i 1,5 et. Obsługi 4040 pl.245.920,00 zł wyk. 245.446,77 zł 4110 pl. 670.230,00 zł wyk.594.365,88 zł 4120 pl. 90.595,00 zł wyk. 72.839,47 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: - SP Jankowo D 52.497,09zł - SP Szczytniki Duch 74.112,67zł - SP Zdziechowa 45.917,34 zł - SP Modliszewko 32.965,67 zł - SP Goślinowo 39.954,00 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: - SP Jankowo D 142.367,62 zł - SP Szczytniki Duch 174.542,19 zł - SP Zdziechowa 108.780,90 zł - SP Modliszewko- 76.752,79 zł - SP Goślinowo 91.922,38 zł na składki Funduszu Pracy wydano w tym: - SP Jankowo D 19.173,42 zł - SP Szczytniki D 22.590,34 zł - SP Zdziechowa - 10.031,83 zł - SP Modliszewko - 10.058,57 zł - SP Goślinowo 10.985,31 zł 4210 pl. 211.152,00 zł wyk.178.704,00 zł - SP Jankowo D.- 69.246,32 zł; w tym olej opałowy- 37.300,00 litrów- 20.769 zł, węgiel do filii w StrzyŜewie 1 tona - 800 zł, zakup materiałów do remontów 5.135,00 zł, zakup środków czystości 3.357,00 zł, 24.618 zł, zakup kosiarki spalinowej -2.000 zł, pianino 2.600,00 zł., kserokopiarka- 3.400,00 zł., 2 notebooki, wizualizer, drukarka i odkurzacz - 4.969,00 zł, zakup tonerów do ksero i drukarek 1.186,00 zł, pozostałe wydatki to zakup art. biurowych i druków szkolnych, zakup odzieŝy roboczej, drobnego sprzętu, paliwa do kosiarki. - SP Szczytniki Duch- 40.977,54 zł w tym: zakup środków czystości 2.854,00zł, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw wykonanych we własnym zakresie 8.779,00 zł, w tym podłogi i drzwi do sali gimnastycznej, zakup szaf, stołów i krzeseł 9.457,00 zł. zł, program do logopedii 3.395,00 zł, kserokopiarka -2,600,00 zł. zakup tonerów, tuszy oraz akcesoriów do komputerów i kserokopiarek 3.530,00 zł, 28