BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC

SPRAWOZDANIE z wykonania : BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC oraz PLANÓW FINANSOWYCH: - SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2009 ROK Lubraniec 17.03.2010 rok 1

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku D.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 rok. Budżet Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2009 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/166/2008 w dniu 29 grudnia 2008 roku wynosił: dochody - 21.798.300zł. wydatki - 25.698.300zł. planowany deficyt - 3.900.000 zł. W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu na podstawie: 1. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr10/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku. 2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIV/173/2009 z dnia 23 marca 2009 roku 3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXV/197/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku 4. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 33/2009z dnia 15 maja 2009 roku. 5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVI/201/2009 z dnia 28 maja 2009 roku 6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVII/211/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku 7. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVIII/221/2009 z dnia 30 lipca2009 roku 8. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIX/231/2009 dnia 31 sierpnia 2009 roku 9. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXX/239/2009 dnia 29 września 2009 roku 10. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXI/245/2009 dnia 29 października 2009 roku 11. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXII/250/2009 dnia 27 listopada 2009 roku 12. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 79/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku. 13. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIII/260/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku i tak po zmianach ostateczny plan budżetu na 31.12.2009 r. wynosi: dochody - 24.074.382 zł. wydatki - 27.074.382 zł. planowany deficyt - 3.000.000 zł. Zmiany dokonane w planie dochodów w poszczególnych działach: Dział Treść Plan 1.01.2009 Zmiany zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach na 31.12.2009 Wykonanie Wskaźnik realizacji % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000 728 230 732 230 738 698 100,88 600 Transport i łączność 35 805 404 431 440 236 442 912 100,61 700 Gospodarka mieszkaniowa 730 010 6 100 736 110 263 135 35,75 710 Działalność usługowa 1 000 1 800 2 800 3 250 116,07 750 Administracja publiczna 167 700 115 398 283 098 323 080 114,12 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 750 16 902 18 652 18 612 99,79 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 4 553 500-1 000 4 552 500 4 789 260 105,2 poborem 758 Różne rozliczenia 12 157 535 100 989 12 258 524 12 258 524 100,00 801 Oświata i wychowanie 182 400 3 082 185 482 184 940 99,71 852 Pomoc społeczna 3 944 600 205 800 4 150 400 4 151 575 100,03 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 123 690 123 690 118 628 95,91 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 469 660 469 660 467 752 99,59 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000 101 000 121 000 148 362 122,61 RAZEM 21 798 300 2 276 082 24 074 382 23 908 728 99,31 2

Dział Zmiany dokonane w budżecie po stronie wydatków w poszczególnych działach: Treść Plan 1.01.2009 Zmiany zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach na 31.12.2009 Wykonanie Wskaźnik realizacji % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 247 500 815 830 1 063 330 892 806 83,96 600 Transport i łączność 3 537 590 72 010 3 609 600 3 128 812 86,68 700 Gospodarka mieszkaniowa 465 368 104 900 570 268 427 754 75,01 710 Działalność usługowa 299 000-111 100 187 900 36 808 19,59 750 Administracja publiczna 2 506 700 32 674 2 539 374 2 253 787 88,75 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 750 16 902 18 652 18 612 99,79 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 215 730 500 216 230 212 414 98,24 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 115 500 0 115 500 70 400 60,95 ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 480 000-300 000 180 000 135 432 75,24 758 Różne rozliczenia 385 000 0 385 000 0 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 373 420 16 392 9 389 812 9 120 907 97,14 851 Ochrona zdrowia 106 000 2 000 108 000 90 209 83,53 852 Pomoc społeczna 4 527 615 182 490 4 710 105 4 592 679 97,51 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 131 783 131 783 126 720 96,16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 145 230 437 947 619 177 612 724 98,96 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 373 047-5 546 2 367 501 1 413 100 59,69 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 715 750-38 800 676 950 365 780 54,03 926 Kultura fizyczna i sport 203 100-17 900 185 200 166 361 89,83 RAZEM 25 698 300 +1 340 082 27 074 382 23 665 305 87,41 D O C H O D Y Na plan po zmianach w wysokości 24.074.382 zł. wykonanie dochodów za 2008 rok wynosi 23.908.728 zł. co stanowi 99,31 %. Podział dochodów na : 1. dochody majątkowe, 2. dochody bieżące. DOCHODY MAJĄTKOWE Na plan 1.075.161 zł. wykonanie wynosi 601.320 zł. tj 55,93 % planu. Dochody majątkowe to: I Środki i dotacje na inwestycje Na plan po zmianach w wysokości 569.061 zł. wykonanie za 2009 rok wynosi 535.519 zł tj. 94,11%, co stanowi 2,24% dochodów ogółem 1. Środki na inwestycje przy współudziale funduszy strukturalnych na plan 353.551 zł., otrzymano 353.550 zł. co stanowi 100,00 % 1). Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 353.550 zł. dofinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie Agnieszkowo : kwota 353.550 zł., 2. Pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 181.969 zł: 1. Na podstawie Umowy Nr RG.II-3042-OG-92/2009 otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 29.500 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,590 km w obrębie geodezyjnym Żydowo, część dz. nr 98 3

oraz dz. nr 56. Droga na którą otrzymano dotację mieści się w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo- Żydowo. 2. Dotacja z na podstawie Umowy Nr RG.II.3020-UDOT-911/2009 zawartej Zarządem Województwa Kujawsko Pomorskiego w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku nad Dunajem w Lubrańcu 3. Wpłaty od ludności 132.469 zł na następujące zadania: budowa przyłączy wodociągowych 9.500 zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 122.969 zł II Dochody ze sprzedaży majątku. Na plan w wysokości 506.100 zł. wykonanie za 2009 rok wynosi 65.801 zł tj. 13,00 %. 1. z tytułu sprzedaży gruntów i prawa użytkowania wieczystego uzyskano 22.322zł. 2. wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości 43.479 zł. Procent wykonania tego źródła dochodów jest niski ponieważ planowano sprzedaż w formie przetargowej budynku komunalnego w Dąbiu Kujawskiem, budynek nie został sprzedany. DOCHODY BIEŻĄCE Na plan 22.999.221 zł. wykonanie wynosi 23.307.408 zł. tj. 101,34 % planu. Rodzaje dochodów bieżących: dotacje na zadania bieżące, subwencje, pozostałe dochody. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Na plan 5.626.719zł. wykonanie wynosi 5.612.282 tj. 99,75%, co stanowi 23,69 % wykonania dochodów ogółem. Rodzaje dotacji: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę na plan 3.865.291 zł. otrzymano 3.864.749 zł. co stanowi 99,99% planu. W ramach zadań zleconych realizowano: W dziale rolnictwo i łowiectwo - na plan 697.730 zł., dotacja wpłynęła w kwocie 697.727 zł. wykonanie wynosi 100,00 % planu, na zadanie: wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. W dziale administracji publicznej - na plan 116.500 zł., dotacja wpłynęła w kwocie 116.500 zł. wykonanie wynosi 100 % planu, na zadania: obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności, USC. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 18.652 zł. dotacja wpłynęła w kwocie 18.612 zł, tj.99,79 % planu, na: aktualizację rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego W dziale pomocy społecznej na plan 3.032.409 zł. dotacja wynosi 3.031.910zł. co stanowi 99,98 % (dotacja pod zgłoszone potrzeby) na: zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 1.554.583 zł., otrzymano 1.545.286 zł. co stanowi 99,40 % planu. Przy udziale tych dotacji realizowano: Oświata i wychowanie - 12.132zł. na: 4

zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie placu zabaw, wypłatę dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pomoc społeczna - 1.065.402zł. na: zasiłki okresowe, częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych (64,44% wydatków), program POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH - wypłacono zasiłki celowe, dożywiano dzieci w formie obiadów. Edukacyjna opieka wychowawcza 467.752 zł na : pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów z klas I III. 3. Dotacje celowe otrzymane z zgodnie z porozumieniami, na plan 58.917 zł, otrzymano 59.380 zł., co stanowi 100,78% planu. Przy udziale tych dotacji realizowano: zadanie w dziale działalność usługowa związane z utrzymanie porządku na grobach wojennych 1.000 zł., co stanowi 100,00% planu, dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na utrzymanie zimowe dróg powiatowych 53.680 zł., co stanowi 100,87 % planu, dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci 4.700 zł., co stanowi 100,00% planu 4. Środki na realizację programu Europa dla obywateli plan 24.238 zł otrzymano 24.239 zł co stanowi 100,00% planu ( program był realizowany w 2008 roku). 5. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej na plan 123.690 zł. otrzymano 118.628 zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej) SUBWENCJE Na plan w wysokości 12.258.524zł, wykonanie wynosi 12.258.524 zł, tj. 100% planu, co stanowi 51,27 % dochodów ogółem, część oświatowa na plan w wysokości 7.334.148 zł, wpłynęło 7.334.148 zł, tj.100 %, część wyrównawcza na plan w wysokości 4.800.279 zł, wpłynęło 4.800.279 zł, tj.100 %. część równoważąca - na plan w wysokości 89.514 zł, wpłynęło 89.514 zł, tj. 100%. środki na uzupełnienie dochodów gmin plan w wysokości 34.583 zł, wpłynęło 34.583 zł, tj.100%. POZOSTAŁE DOCHODY Na plan w wysokości 5.113.978 zł, wpłynęło 5.436.602zł. tj. 106,31 % planu, co stanowi 23,47 % dochodów ogółem. Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności: 1. Podatki na plan 2.383.500 zł. wykonano 2.641.600 zł. tj. 110,86 % planu o od nieruchomości wpłynęło 1.290.348 zł, o rolny - wpłynęło 1.146.505 zł, o leśny wpłynęło 13.016 zł, o od środków transportu wpłynęło 53.449 zł, o od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpłynęło 3.944 zł, o od spadków i darowizn wpłynęło 14.138 zł, o od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 120.200 zł, Opłaty - na plan 257.000 zł. wpływy wynoszą 284.279 zł. tj. 110,62 % o targowa wykonanie wynosi 58.657 zł, o za wpis do ewid. dział. gospodarczej wykonanie 3.096 zł, o skarbowa wykonanie 42.590 zł, o opłata za posiadanie psa wykonanie 2.340 zł. o za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie 139.606 zł, o za rezerwację na targowisku wykonanie 37.200 zł. 5

o opłata produktowa i inne - wykonanie 790 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 1.910.000 zł, wpłynęło 1.859.837 zł. tj. 97,37 % planu o z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.849.002zł, o z podatku dochodowego od osób prawnych 10.835 zł. 4. Dochody z odsetek - na plan 115 300 zł, uzyskano 157 504 zł, co stanowi 136,61 % planu. 5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z użytkowania wieczystego na plan 175 500 zł, uzyskano 204 300 zł, co stanowi 116,41% planu, 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze na plan 28.000 zł, wykonano 30.404 zł, co stanowi 108,59% planu, 7. Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu na plan 130.000 zł, wykonano 121.682 zł, co stanowi 93,60 % planu, 8. Darowizny na plan 13.410zł, otrzymano 15.540 zł tj. 115,89% planu, 9. Inne (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zajęcie pasa drogowego i inne) plan 101.268 zł, wykonanie 121.456 zł. tj. 119,94% planu. Wpływ na dochody budżetu mają: 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009r. wynoszą 851.554 zł, (w 2008 roku wynosiły 746.169 zł.) w tym : podatku od nieruchomości - 345.728 zł, (w 2008 roku 291.365 zł.) podatku rolnego 463.924 (w 2008 roku 420.422 zł.) podatku od środków transportu 41.891 zł. ( w 2008 roku 34.382 zł.) 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2009 roku wynoszą 523.373 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości, (w 2008 roku 300.943 zł.) 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2009 rok wynoszą 69.276 zł., (w 2008roku 98.075zł.) umorzenie zaległości podatkowych w roku 2009 wynoszą 68.276 zł,( 2008 roku 77.430 zł.) rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności poza rok budżetowy w roku 2009 wynoszą 1.000 zł.,(w 2008 roku 20.645 zł.) Dział REALIZACJA DOCHODÓW W 2009 ROKU WG DZIAŁÓW Wyszczególnienie 6 Plan na dzień 31.12.2009 r. Wykonanie na dzień 31.12.2009 rok % wykonania budżetu 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 732 230 738 698 100,88 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440 236 442 912 100,61 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 736 110 263 135 35,75 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 800 3 250 116,07 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 283 098 323 080 114,12 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 18 652 18 612 99,79 ORAZ SĄDOWNICTWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4 552 500 4 789 260 105,2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 258 524 12 258 524 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 185 482 184 940 99,71 852 POMOC SPOŁECZNA 4 150 400 4 151 575 100,03 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 123 690 118 628 95,91 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 469 660 467 752 99,59 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 121 000 148 362 122,61 RAZEM 24 074 382 23 908 728 99,31 Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2009 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1

W Y D A T K I Na plan po zmianach w wysokości 27.074.382 zł. wydatkowano w roku 2009 23.665.305 zł. co stanowi 87,41 % planu. Rodzaje wydatków: wydatki bieżące, wydatki majątkowe, Wydatki bieżące wraz z rezerwą na plan 20.978.024 zł, zrealizowano 19.162.299 zł, co stanowi 91,35% planu wydatków bieżących, co stanowi 80,97 % wykonania wydatków ogółem, 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.951.093 zł. 2. wydatki na obsługę długu ( odsetki od pożyczek i kredytów) 135.432 zł. 3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 90.209 zł. narkomanii 4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.864.749 zł 5. dotacje na wydatki bieżące zostały przekazane 668.865 zł. dla: ZUK (dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków 23.367zł. instytucji kultury 345.000 zł. - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu 180.000 zł. - MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu. 165.000 zł. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 137.000 zł. - Klub Abstynenta Nadzieja 49.000 zł. - kluby sportowe (podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację 88.000 zł. zadań publicznych Stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne 152.290 zł. Dotacja na podstawie porozumień z jst. 11.208 zł 6. pozostałe wydatki bieżące 5.451.951 zł. Wydatki majątkowe na inwestycje - na plan ( wraz z rezerwą celową) 6.096.358 zł, zrealizowano 4.503.006zł. tj. 73,87% planu, co stanowi 19,03% wykonania wydatków ogółem, - inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan 1.520.680 zł, wykonanie 1.200.022 zł. - zakupy inwestycyjne - plan 160.000 zł, wykonanie 154.211 zł, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 4.215.678 zł, wykonanie 3.148.773 zł, - rezerwa celowa na inwestycje - plan 200.000 zł. OPIS INEWSTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2009 r. Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Wydatki w zł Sieć wodociągowa z Budowa sieci wodociągowej o długości 1930 mb (Ø110mm 1 przyłączami w miejscowości 1808mb, Ø 90mm 105mb, Ø 80mm 17 mb) oraz wykonanie 5 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 222mb i Lubraniec Parcele średnicy Ø 32mm 2 3 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Lubrańcu Budowa drogi gminnej Siemnowo-Grójec II etap 136 435 Montaż 6 urządzeń rekreacyjno rehabilitacyjnych: Łyżwy 1szt, Surf 1szt, Masażysta 1szt, Winda 1szt, Pony 1szt, Narty 1szt. 33 842 Podbudowa z kamienia wapiennego na długości 0,704 km, nawierzchnia z powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami 5-8 mm i 2 5 mm na długości 0,704 km, pobocza o szerokości 0,5 m, oznakowanie pionowe drogi, szerokość jezdni 5 m, 106 947 4 Budowa drogi gminnej Borek - Dokończenie realizacji robót rozpoczętych w roku 2008 Uzupełnienie podbudowy z kamienia wapiennego, wykonanie 7 179 681

Zgłowiączka nawierzchni z powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami dł. 2,14 km, szerokość jezdni 5 m, wyprofilowanie poboczy, ustawienie oznakowania pionowego drogi 5 Przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo - Żydowo Wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kamienia wapiennego, wykonanie nawierzchni z powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami, szerokość jezdni 5 m, wyprofilowanie poboczy do poziomu ułożonej nawierzchni. Długość przebudowy 590m. 129 088 6 Budowa drogi gminnej Redecz Wielki Redecz Kalny Wykonanie podbudowy drogi z powierzchniowego kamienia wapiennego o długości 1,1km i szerokości jezdni 5,00m, wraz z wykonaniem poboczy i rowów przydrożnych obustronnych na długości 2,3km 99 030 7 Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie - Agnieszkowo Inwestycja realizowana przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P. Długość odcinka - 2,7 km. szerokość jezdni 5m. 1 111 335 8 Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego, skrzyżowanie nawierzchnia z betonu asfaltowego, jezdnia z podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na długości 1 km i szerokości 4m 398 314 9 Budowa drogi gminnej Czajno Dęby Janiszewskie Wykonanie części podbudowy z kamienia wapiennego na długości 1,00km. Szerokość jezdni 4m 86 560 10 Przebudowa drogi gminnej Zgłowiączka Wyrównanie górnej warstwy podbudowy tłuczniem kamiennym, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na długości 150 m, szerokość jezdni 5m 23 688 11 Budowa drogi gminnej Dąbie Redecz Krukowy Wykonanie części podbudowy z kamienia wapiennego na długości 650 m i szerokości jezdni 5m 81 634 12 Budowa drogi gminnej Dąbie Kąkowa - Wola Wyprofilowanie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z powierzchniowego podwójnego utrwalenia na długości 1,224 km, szerokość jezdni 4m 147 013 13 14 Budowa drogi gminnej Kłobia Florianowo Budowa drogi gminnej Sarnowo Czamanin Rozpoczęcie cyklu przygotowawczego do realizacji inwestycji. 19 071 Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego oraz nawierzchnia z powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami na długości 0,78 km. Szerokość jezdni 4 m, i 3 m na długości 0,7 km z wyrównaniem podbudowy z kamienia wapiennego 156 027 15 16 17 18 Budowa drogi gminnej Kazanie Rzadka Wola Budowa drogi gminnej Sułkowo Siemnówek- Wiktorowo Ulepszenie Nawierzchni Chodnika dla pieszych przy Dunaju Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza i Placu 3 Przygotowanie dokumentacji technicznej 7 610 Wykonanie podbudowy na odcinku 1 km. Szerokość jezdni 4m. 86 883 Zakończenie budowy chodnika nad ciekiem wodnym Dunaj. Chodnik stanowi ciąg spacerowy od ulicy Brzeskiej do Sportowej 27 899 wzdłuż zbiornika wodnego. Montaż 10 szt. ławek Przebudowa chodników przy ulicy Sienkiewicza i Pl. 3 Maja. 8 869 Wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową. W obrębie 8

maja 19 Budowa chodnika na ODJ Pl. 3 Maja ułożony został starobruk. W obrębie ul. Sienkiewicza ułożona została kostka brukowa. Przebudowa istniejących chodników o nawierzchni gruntowej na utwardzone kostką brukową. 36 375 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 Budowa parkingu Dostosowanie lokali socjalnych przy ulicy Wojska Polskiego Zakup zestawów komputerowych i programów Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubrańcu Modernizacja budynku OSP w Kazaniu Budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubrańcu Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu Zakup samochodu osobowodostawczego Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Rozpoczęcie utwardzenia działki pod stanowiska postojowe dla 48 408 samochodów osobowych przy ul. Sienkiewicza. Przystosowanie pomieszczeń budynku po byłej mleczarni na mieszkania socjalne, roboty rozpoczęte w roku 2008 z dotacją 116 262 BGK w wysokości 30% wartości robót. Dalsza wymiana zestawów komputerowych w urzędzie na nowe technologie oraz zakup programów komputerowych potrzebnych 18 940 do działalności urzędu i obsługi interesantów. Kontynuacja robót termomodernizacyjnych budynku urzędu oraz 150 158 zakup cegły i elementów ogrodzenia Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w 19 502 Kazaniu z bieżącym remontem konstrukcji więźby dachowej. Wykonanie podbudowy boiska, zakup elementów ogrodzenia 84 025 Projekt przeznaczony do realizacji z udziałem środków UE (EFRR). Wydatki dotyczą przygotowania inwestycji do realizacji 22 630 (dokumentacja techniczna) Projekt przeznaczony do realizacji z udziałem środków UE (EFRR). Wydatki dotyczą przygotowania inwestycji do realizacji 11 589 (dokumentacja techniczna) Przebudowa stołówki szkolnej, roboty budowlane. 170 891 Wymiana stolarki okiennej, modernizacja łazienek. 49 843 Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kuchni, 29 999 wykonanie instalacji gazowej i wentylacji Zakup samochodu osobowo-dostawczego Volkswagen 35 000 Dokumentacja techniczna 22 716 Budowa 67 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w 8 miejscowościach gminy Lubraniec: 576 195 Bodzanowo, Krowice, Koniec, Sułkowo, Milżyn, Gołębin Parcele, Annowo, Kolonia Łódź Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków UE (PROW). Kwota dofinansowania 1.100.000zł. Budowa 4 362 kanalizacji w Lubrańcu w ulicach: Kasprowicza, Staszica, Nowomiejska, Kwiatowa oraz przydomowych oczyszczalni w 9

34 Rewitalizacja centrum Lubrańca- I etap miejscowościach: Skaszyn, Czajno, Smogorzewo, Rabinowo Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy powlekanej na budynku komunalnym przy Placu Doktora Mariana Szulca 43 286 35 36 37 38 39 Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu Przebudowa węzła sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Lipowa, Szkolna, Brzeska Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie Zakup nieruchomości zabudowanej Synagogą Budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk Projekt przeznaczony do realizacji z udziałem środków UE (EFRR). Wydatki dotyczą przygotowania inwestycji do realizacji (dokumentacja techniczna) Wykonanie przewiertów sterowanych przy ul. Brzeskiej i Lipowej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej z rur żeliwnych na rury z PE Inwestycja realizowana przy udziale środków UE (PROW). Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji 51 883 34 940 6 244 Zakup nieruchomości zabudowanej Synagogą 100 271 Zakończenie robót związanych z budową kąpieliska na bazie rzeki Zgłowiączki rozpoczętego w roku 2008. Uzupełnienie kąpieliska o wyposażenie typu pomost itp. 29 561 Razem: 4 503 006 Na niektórych zadaniach inwestycyjnych plan wydatków został wykonany w niskim procencie ponieważ : 1. Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza i Placu 3 Maja Plan na rok 2009 przewidywał realizację zadania na zasadzie zawartej umowy z wykonawcą, która obejmowałaby koszty robocizny i materiałów. Pojawienie się robót publicznych pozwoliło na wykonanie robót bez kosztów robocizny i zysku, gdyż roboty wykonano we własnym zakresie zakupując jedynie materiały. 2. Dostosowanie lokali socjalnych przy ul. Wojska Polskiego Zaplanowana kwota zawierała zarówno podatek VAT w wysokości 22% jak również ewentualne koszty robót nieprzewidzianych. Rezerwa na roboty nieprzewidziane uwzględniona została z uwagi na fakt, że lokale znajdują się w budynku, który należało dostosować do wymogów mieszkalnych. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym ustaliło wartość i zakres remontu na kwotę niższą niż planowana. 3. Budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu Plan na realizację zadania zakładał zlecenie zakresu robót wykonawcy w drodze przetargu. Zadanie realizowano sposobem gospodarczym bez ponoszenia kosztów robocizny i zysku. 4. Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkowie Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji z udziałem środków UE (EFRR). Wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności. Z uwagi na przesunięcie terminu przyjmowania ofert na rok 2010 wydatki nie zostały poniesione. 5. Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Inwestycja planowana była do realizacji z udziałem środków UE (w ramach PROW). Z uwagi na przedłużający się okres naboru i oceny wniosków umowa na dofinansowanie projektu podpisana została w lutym 2010r.Uniemożliwiło to wydatkowanie zaplanowanych na 2009 r. środków na realizację projektu. 6. Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie Inwestycja zaplanowana została do realizacji z udziałem środków UE (w ramach PROW). Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została we wrześniu 2009r. Z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlano montażowych oraz konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania w tym zakresie niemożliwe było wydatkowanie zaplanowanych środków na realizację zadania w roku 2009. 10

Realizacja wydatków w poszczególnych działach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie 892.806zł. przeznaczono na : Wydatki inwestycyjne 170.277 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) Wydatki bieżące 722.529 zł. wpłaty na rzecz izb rolniczych 22.656 zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki od tych zaległości), wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 1.936 zł, wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 684.049 zł. (Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 1.063 rolników na łączną ilość litrów oleju napędowego 804.763 l). wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 13.678 zł (zakup monitora, druków, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, bindownica, wynagrodzenia wraz z pochodnymi) nagrody dla uczestników olimpiady i inne wydatki 210zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie 3.128.812zł. przeznaczono na: Wydatki inwestycyjne 2.754.432 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) Wydatki bieżące 374.380zł. 1) wydatki dotyczące dróg gminnych 309.522 zł. - zimowe utrzymanie dróg 39.743zł. (drogi powiatowe 16.482 zł, drogi gminne 23.261 zł. ) - remonty bieżące dróg gminnych 257.173 zł. zakupy: kamienia, żużla usługi remontowe i wynajem sprzętu pozostałe 135.681 zł. 106.584 zł. 14.908 zł. (koszenie i obcinanie poboczy-2.834 zł, zakupy materiałów do remontu przystanków 3.465zł, zakup znaków drogowych 4.381 zł zakup słupów ogłoszeniowych 3.294 zł, pozostałe 934 zł). - wypisy i karta informacyjna drogi Biernatki-Kłobia 1.029 zł. - wykonanie tablic 9.500 zł. - ubezpieczenie 2.077 zł. 2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu 64.858 zł. ubezpieczenia pojazdów zakup paliwa do samochodów i ciągnika zakup części do samochodów, ciągnika i przyczepy remonty samochodów przeglądy i badania techniczne pozostałe (opłaty parkingowe, utrzymanie kosy i piły spalinowej, opłaty za autostradę, materiały do młota udarowego, tlen techniczny i inne) 8.491 zł. 36.810 zł. 6.556 zł. 9.185 zł. 665 zł. 3.151zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie 427.754 zł. Wydatki inwestycyjne- 216.533 zł (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące 211.221 zł. 1).Wycena nieruchomości, wyrysy, odpisy aktów notarialnych, ogłoszenia, podział działek 11.832 zł.. 2).Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 199.389 zł., wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 33.888 zł. remonty i usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych 61.629zł., materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych 52.113 zł, energia elektryczna, woda c.o dot. mieszkań komunalnych 31.645 zł, olej opałowy do budynku w Dąbiu Kujawskim - 13.754zł ubezpieczenia i inne opłaty -6.360zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie 36.808 zł. przeznaczono na: -wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennym - 1.000 zł, - projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 25.315 zł. - wypisy z rejestru gruntów 729 zł. 11

- wykonanie tablicy informacyjnej na cmentarz 3.344 zł. - wydatki dotyczące administrowania cmentarzem 6.420 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie 2.253.787 zł. Wydatki inwestycyjne 169.098 zł. - zakup zestawów komputerowych i programów, modernizacja budynku UGIM w Lubrańcu, zakup samochodów. Wydatki bieżące 2.084.689 zł, -wydatki na zadaniach rządowych 165.640 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 115.406 zł. 4,00 etaty) - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.046 zł. - delegacje pracowników 36 zł. - pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 25.640zł. - umowa o dzieło 690 zł. - pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, pieczątki, wydatki związane z jubileuszem par 13.822zł. małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje i inne). (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 116.500 zł, zabezpieczająca wydatki w 70,33%), -wydatki na radę gminy 92.007 zł. - diety dla radnych i sołtysów 75.193 zł. -zakupy: prenumerata czasopisma Wieś Kujawsko-Pomorska, materiały biurowe, zakup nagłośnienia na salę posiedzeń, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, inne - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, papier ksero, wykonanie grawertonów, tablica nagrobna i inne - wydatki urzędu gminy 1.694.521 zł. -wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 27,83 etatu) -dodatkowe wynagrodzenie roczne -ekwiwalent za odzież -pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS -umowy zlecenia, o dzieło -wpłaty na PFRON -zakupy: -zakup usług: - materiały biurowe 9.746 zł. - prenumerata 9.910 zł. - tonery do ksero 1.587 zł. - olej opałowy 55.763 zł. - tablice informacyjne 14.641 zł. - meble biurowe, wykładzina 16.607 zł. - druki 5.077 zł. - woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników 12 4.095 zł. - notebook, zestaw komputerowy, maszyny do liczenia 5.891 zł. - środki czystości 2.188 zł. - pozostałe wydatki ( pieczątki, karty do telefonów, flagi, wkrętarka, sejfy, uzupełnienie apteczki, świetlówki, żarówki, gaśnice, przedłużacze, przepisy prawne i inne) 1.831 zł. 11.804 zł. 5.010 zł. 1.072.943 zł. 79.947 zł. 782 zł. 218.984 zł. 5.381 zł. 2.943 zł. 127.336 zł. 67.384zł.

- konserwacja centrali telef., ksero, systemu alarmowego, regen. tonerów 1.936 zł. - obsługa prawna 31.359 zł. - rolety i montaż 3.340 zł. - opłaty pocztowe 21.886 zł. - wykonanie ram do portretów 1.680 zł - pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, prowizje,konserwacja systemu alarmowego, konserwacja kotła c.o,usługi kominiarskie, abonament RTV i inne) -energia elektryczna, woda ścieki -usługi remontowe -badania pracowników -delegacje krajowe i zagraniczne pracowników -usługi internetowe -ubezpieczenia i inne opłaty 7.183 zł. 31.489 zł. 859 zł. 150 zł. 1.692 zł. 5.070 zł. 1.489 zł. - rozmowy telefonii komórkowej 5.733zł. - rozmowy telefonii stacjonarnej 9.922 zł. - szkolenia pracowników 9.881zł. - licencje, programy, płyty CD, dyskietki, BIP, abonament za stronę 48.904 zł. internetową itp. - zakup papieru do ksero i drukarek 2.516 zł. - dotacja 1.116 zł - promocja gminy 116.957 zł., - umowy o dzieło ( obchody 500-lecia Lubrańca ) 7.910 zł. - zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: obchodów 500-lecia Lubrańca, zakup książek i widokówek, publikacje reklamowe i inne) - zakup usług (organizacja imprez 500-lecie Lubrańca, wykonanie folderu, filmu, sylwester na targowisku, koszty pobytu delegacji z Holandii, usługi medyczne, ) 36.736 zł. 72.311 zł. - pozostała działalność 15.564zł., -umowy o dzieło (związane z dożynkami) -zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych, nagrody za wieńce dożynkowe, słodycze dla dzieci na Mikołajki, zakupy na dożynki gminne, materiały i choinki do strojenia miasta, wiązanki okolicznościowe i inne) -zakup usług (usługi dotyczące dożynek gminnych, i inne) nekrologi ZAIKS, 2.018zł. 9.500 zł. 4.046 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki w kwocie 1.750 zł. związane z aktualizacja spisu wyborców, - wybory do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatki w kwocie 16.862 zł. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- wydatki w kwocie 212.414 zł. przeznaczono na : wydatki inwestycyjne 19.502 zł, wydatki bieżące 192.912 zł, w tym : 13

wydatki związane z zakupem benzyny dla policji 4.996 zł, wydatki na ochronę ppoż. 187.916zł., w tym na: - dotacja dla OSP 152.290 zł. - ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.400 zł - zakupy (instrumenty muzyczne dla orkiestry OSP w Lubrańcu i Zgłowiączce materiały do remontu strażnicy w Skaszynie, dyplomy i inne) 22.607 zł. - woda do celów p.poż. 435 zł. - ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP 10.184 zł. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wydatki w kwocie 70.400 zł- -prowizje od poboru podatków i opłaty targowej 65.489 zł -zakup druków -opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy 850 zł 1.179zł -prowizje pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika 2.882 zł OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie 135.432 zł. -zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 10.008.989 zł. wydatkowano 9.733.631zł., co stanowi 97,25% planu Wydatki inwestycyjne na plan 524.690 zł wydatkowano 403.976 zł Wydatki bieżące na plan 9.484.299 zł. - wydatkowano 9.329.655zł. co stanowi 98,37 %. STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ Lp. Wyszczególnienie Plan 2009 rok Wykonanie % Plan na 2010 wykonania rok 1 2 3 4 5 6 1 WYDATKI INWESTYCYJE 524 690 403 976 76,99% 727 957 2 WYDATKI BIEŻĄCE 9 484 299 9 329 655 98,37% 9 494 890 - wynagrodzenia i pochodne 6 741 672 6 724 931 99,75% 7 191 800 - dodatki socjalne dla nauczycieli 396 810 395 856 99,76% 415 200 (wiejski, mieszk, zdrowotny.) - zakładowy fundusz świadczeń 436 575 436 574 100,00% 443 240 socjalnych - dokształcanie i doskonalenie 35 407 24 816 70,09% 48 200 nauczycieli - zakup środków żywności ( w 62 000 58 976 95,12% 72 000 przedszkolu i stołówce) - pomoc materialna dla uczniów 471 660 467 752 99,17% 2 000 - kolonie i obozy oraz inne formy 4 200 3 402 81,00% 4 100 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki rzeczowe 1 335 975 1 217 348 91,12% 1 318 350 z tego: energia (elektryczna,cieplna, woda) 412 260 382 230 92,72% 431 000 pomoce naukowe, dydaktyczne i 28 400 27 571 97,08% 17 000 książki różne opłaty i składki 14 776 9 205 62,30% 11 300 usługi zdrowotne 5 730 3 055 53,32% 5 750 14

pozostałe wydatki (zakup opału, za 874 809 795 287 90,91% 853 300 rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące,zakup kredy i inne... Ogółem wydatki: 10 008 989 9 733 631 97,25% 10 222 847 Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 83 nauczycieli (74,03 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 19. Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie 5.139.003 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.972.759 zł. co stanowi 96,77% planu. wydatki inwestycyjne kwota 373.977 zł wydatki bieżące 4.598782 zł. przeznaczone na: - dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy ) dla nauczycieli - 222.494 zł, - wynagrodzenia osobowe 2.806.879 zł.(w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych w wysokości 13.051 zł. oraz 1 odprawę z art. 20 w kwocie 14.952 zł), - dodatkowe wynagrodzenie roczne 204.103 zł. - składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy 552.381 zł. - wydatki rzeczowe 606.459 zł: zakup opału 24.655 zł, olej opałowy- 111.284 zł, zakup świadectw, dzienników, kwiaty - 3.103 zł, paliwo, części do samochodu 4.748 zł; prasa 2.112 zł; materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne- 37.134 zł, środki czystości 8.934 zł., części do ksero, tonery 3.515 zł., materiały biurowe - 2.792 zł., energia elektryczna 46.362 zł., moc zamówiona - 44.806 zł., ogrzewanie c.o. 96.054 zł., woda 7.408 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych 29.985zł, rozmowy telefoniczne i internet 9.775 zł., przegląd kominów i gaśnic - 2.484 zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych 13.828 zł; badania lekarskie pracowników 1.268 zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia 4.148 zł., wymiana 40 okien w Zespole Szkół w Kłobi i PSP Sarnowo 48.864 zł., remont klas w PSP Lubraniec - 5.000 zł, szpachlowanie ścian w PSP Zgłowiączka 6.122 zł, przegląd i konserwacja platformy -3.820 zł., delegacje 1.504 zł., papier ksero 1.284 zł., zakup licencji i programów 1.572 zł., znaczki pocztowe - 830 zł zakup 2 kosiarek spalinowych - 2.664 zł regały, stoliki, krzesła, wyposażenie- 25.921zł zł, zakup książek i pomocy naukowych- 11.110 zł,zakup pomocy naukowych z programu Radosna szkoła -12.517 zł, opłata RTV 756 zł, odzież robocza 395 zł, instalacja sieci komputerowej-1.708 zł, udrażnianie kanalizacji -381 zł, renowacja tablic -900 zł, założenie dalszej części monitoringu w PSP Lubraniec -2.000 zł, inne niezbędne materiały i usługi 24.716 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 206.466 zł. Szkoła Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczniów Wydatki na ucznia Kłobia 143 021 500 749 85 293 729 063 90 8 101 Sarnowo 114 896 499 585 83 985 698 466 81 8 623 Zgłowiączka 133 881 486 587 85 191 705 659 91 7 754 Lubraniec 421 127 1 746 555 297 912 2 465 594 391 6 306 Ogółem 812 925 3 233 476 552 381 4 598 782 653 7 043 15

Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych paragraf Treść Kłobia Sarnowo Zgłowiączka Lubraniec 3020 4010 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 41 089 430 165 37 394 433 139 36 040 419 236 107 971 1 524 339 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 495 29 052 31 311 114 246 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 73 074 72 425 73 192 257 112 4120 Składki na fundusz pracy 12 219 11 559 11 999 40 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 132 29 139 59 436 86 306 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 596 580 1 479 20 972 4260 Zakup energii 14 533 8 099 8 403 163 595 4270 Zakup usług remontowych 16 894 31 970 9 916 6 550 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 50 60 958 4300 Zakup pozostałych usług 11 074 8 570 16 899 23 028 4350 Zakup usług dostępu do internetu 964 1 156 1 157 1 114 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 0 0 0 902 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 789 703 682 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 0 90 38 1 376 4430 Różne opłaty i składki 450 492 450 2 756 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 32 768 33 627 34 728 105 343 4530 Podatek od towarów i usług VAT 540 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 244 99 0 941 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 377 322 633 tym programów i licencji 6050 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 0 49 843 170 891 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 35 000 Razem 729 063 698 466 755 502 2 671 485 2 307 4 438 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 398.341 zł. poniesione wydatki 392.963 zł. W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 7,90 etatu oraz jeden pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 98,65%., na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 328.914 zł co stanowi 82,57% wydatków ogółem, dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 20.556 zł, wydatki rzeczowe stanowią kwotę 24.572 zł tj. 6,25 % wydatków wykonanych ogółem, wydatki rzeczowe to: ogrzewanie pomieszczeń, ciepła oraz zimna woda, moc zamówiona, energia elektryczna, wywóz nieczystości, badania pracowników, zakup pomocy dydaktycznych. 16

odpis na ZFŚS to kwota 18.921 zł. Szkoła Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczni Wydatki na ucznia Kłobia 2 907 37 672 6 592 47 171 15 3 145 Sarnowo 3 024 37 943 6 623 47 590 13 3 661 Zgłowiączka 2 663 46 634 7 608 56 905 14 4 065 Lubraniec 34 898 175 266 31 132 241 296 61 3 956 Ogółem 43 492 297 515 51 955 392 962 103 3 815 Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych TREŚĆ KŁOBIA SARNOWO ZGŁOWIĄCZKA LUBRANIEC 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 536 2 475 2 917 12 627 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 32 594 32 902 40 762 151 748 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 542 2 566 2 955 10 891 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 678 5 705 6 553 26 764 4120 Składki na fundusz pracy 914 918 1 055 4 367 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 141 0 582 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 0 0 0 1 000 4260 Zakup energii 200 220 0 21 772 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 71 4300 Zakup pozostałych usług 0 107 106 127 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 0 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 557 2 557 2 557 11 250 4440 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 0 0 0 96 kserograficznych Razem 47 171 47 591 56 905 241 295 Przedszkola plan 407.869 zł. poniesione wydatki 406.109 zł - wydatki inwestycyjne 29.999 zł - wydatki bieżące 376.110 zł. wykonano w 99,56% w stosunku do planu. W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,04 oraz 5 pracowników obsługi. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 265.250 zł, na dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)wydatkowano 10.314 zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano 85.373 zł. co stanowi 22,78 % wydatków ogółem, do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup węgla, materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup żywności, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów elektrycznych, prenumerata, ubezpieczenia, wywóz nieczystości stałych, na ZFŚS przekazano 15.173 zł. Wydatki Nazwa rzeczowe bez Żywność Płace żywności Składki ZUS +FP Wydatki bez żywności Liczba dzieci Koszt 1 dziecka Przedszkole 57 499 27 874 235 118 40 445 348 235 52 6 697 Gimnazja plan 2.721.110 zł poniesione wydatki - 2.678.720 zł. wydatki wykonano w 98,44% w stosunku do planu. 17

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 66 nauczycieli (49,51 etatu) oraz 8 pracowników obsługi (7,5 etatu). Wydatki bieżące to kwota 2.678.720 zł, - wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 1.683.382 zł co stanowi 62,84 % wydatków bieżących ogółem, - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 120.171 zł - składki ZUS oraz fundusz pracy 331.156 zł - na dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano 129.922 zł, - wydatki rzeczowe 286.486 zł (10,69%) wydatków bieżących ogółem. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć: zakup oleju opałowego na kwotę 34.237 zł; krzesła 5.336 zł; środki czystości 6.286 zł; energią elektryczną - 40.509 zł, ogrzanie pomieszczeń - 50.692 zł, woda - 1.764 zł, mocą zamówioną 38.099 zł., rozmowy telefoniczne i internet wydatkowano 5.246 zł; przegląd kominów 801 zł; usługi konserwacji dźwigu 2.196 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.394 zł; prace serwisowe w kotłowni 4.187 zł; prenumerata gazet 1.435 zł; wymiana stolarki okiennej w PG Lubraniec, PG Siemnówek 26 okien - 44.777 zł, wykładzina PCV do 2 klas w PG Lubraniec - 2.342 zł,panele podłogowe -3.720 zł, paliwo- 1.438 zł, zestaw nagłaśniający -6.551 zł, odzież robocza - 718 zł, książki i pomoce naukowe - 2.944 zł, badania lekarskie-1.205zł, materiały budowlane hydrauliczne i elektryczne 3.328zł, szyby antywłamaniowe 2.460 zł, świadectwa -790 zł, materiały biurowe 760 zł, znaczki pocztowe - 249 zł, papier ksero 692 zł, toner program plan lekcji 3.391 zł, oraz inne niezbędne materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły 16.939 zł, - przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych 127.603 zł. Szkoła Wydatki rzeczowe + ZFŚS Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczni Wydatki na ucznia Lubraniec 252 671 1 218 621 209 739 1 681 030 288 5 837 Siemnówek 138 700 502 962 85 394 727 055 106 6 859 Kłobia 22 718 211 891 36 024 270 635 55 4 921 Ogółem 414 089 1 933 474 331 157 2 678 720 449 5 966 18

Zestawienie wydatków w Publicznych Gimnazjach Treść Lubraniec Siemnówek Kłobia Nagrody i wydatki osobowe 3020 nie zaliczone do wynagrodzeń 82 226 33 356 14 340 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 061 330 437 525 184 527 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 065 32 081 13 024 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 180 759 73 577 31 041 4120 Składki na fundusz pracy 28 980 11 817 4 983 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 569 51 786 1 555 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1 757 987 200 4260 Zakup energii 119 448 9 491 2 126 4270 Zakup usług remontowych 14 826 29 951 0 4280 Zakup uslug zdrowotnych 655 490 60 4300 Zakup pozostałych usług 7 149 5 413 368 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 324 984 193 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 545 1 200 0 4410 Podróże służbowe krajowe 41 0 0 4430 Różne opłaty i składki 785 500 0 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 73 455 36 101 18 047 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji 395 297 0 1 721 1 499 171 Razem 1 681 030 727 055 270 635 80113-Dowożenie uczniów do szkół - plan 322.690 zł wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem 290.681 zł. - na wynagrodzenia osobowe dla dwóch kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 71.149zł, - wydatki pozostałe 219.532 zł., na paliwo wydatkowano 54.290 zł, zakup biletów miesięcznych 127.628 zł, zwrot za bilety dla dwójki dzieci dojeżdżających do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Radziejowie - 1.564 zł., części do autobusów 9.174 zł, płyny, filtry, oleje - 2.387 zł, zakup opon 3.924 zł, naprawa autobusów 8.294 zł, przeglądy techniczne autobusów - 2.062 zł, usługi transportowe, wynajem autobusów 2.801zł., zakup piasku do utwardzenia placu manewrowego -1.280 zł, ubezpieczenie autobusów 3.070 zł, badania pracowników i środki czystości 725 zł, odpis na FŚS 2.333 zł Dowożonych jest razem - 622 uczniów, w tym autobusami gminnymi 262, ZUT Bett -286, PPKS - 74. 80114- Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół plan 147.330 zł. Wydatki ogółem wyniosły 145.439 zł, co stanowi 98,72 % w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano 128.443 zł, co stanowi 74,77 % wydatków bieżących, na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 13.495 zł., (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, tonerów, licencja programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, naprawa ksero). Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.501 zł. 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34.487 zł. Wydatkowano 24.816 zł z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenie administratorów i opiekunów pracowni komputerowych 320 zł, szkolenie rad pedagogicznych - 7.870 zł Wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości - 16.500 zł. Wypłacono 126 zł za delegacje nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na dokształcanie się. 80148- Stołówki szkolne plan 163.680 zł. Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą 155.082 zł Zatrudnionych jest 5 osób. Na płace, wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 108.752 zł co stanowi 70,13% wydatków ogółem Wydatki rzeczowe wynoszą 41.330 zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności 19

31.102 zł, środki czystości,energia elektryczna, utylizacja odpadów, nieczystości stałe, woda, przegląd techniczny instalacji gazowej -10.228 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000 zł. 80195-Pozostała działalność plan 55.302 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 54.338 zł. Wypłacono świadczenia socjalne 60 emerytom nauczycielom w wysokości 48.670 zł. Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów, oraz czynnych nauczycieli w wysokości 4.200 zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.468 zł ( upominek dla PSP Zgłowiączka, oraz wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w awansie zawodowym ). 85401- Świetlice szkolne plan 140.797 zł. Wydatki ogółem to kwota 139.970 zł. co stanowi 98,78% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli, wydatki poniesiono na płace i pochodne - 132.589 zł, wydatki rzeczowe - 74 zł., na wydatki rzeczowe głównie składają się: środki czystości odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.307 zł. 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan 4.200 zł. Wydatkowano kwotę 3.402 zł, na zakup, żywności dla dzieci uczestniczących w biwaku nad jeziorem Długim 2.802 zł, oraz opłacono występ teatrzyku 600 zł. 85415-Pomoc materialna dla uczniów plan 471.663 zł. Wydatkowano kwotę 467.752 zł, w tym na stypendia szkolne 445.623 zł. dla 709 uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów tj :zakup podręczników dla 66 uczniów na kwotę 17.250 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 4.879 zł. dla12 uczniów. 85495- Pozostała działalność plan 1.600 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 1.600 zł. (dla 2 osób). OCHRONA ZDROWIA na plan 108.000 zł. poniesiono wydatki w kwocie 90.209zł. Wydatki bieżące 90.209 zł zwalczanie narkomanii 1.000 zł (program profilaktyczny dotyczący tematyki uzależnień) przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na: 89.209 zł. dotacja dla Klubu Nadzieja 49.000 zł. wynagrodzenie i pochodne dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 2.167 zł. zakup energii (ogrzewanie, woda) 2.524 zł. wydatki na rzecz dzieci z rodzin w których występuje problem uzależnień 27.479 zł. - urządzenie placu zabaw 13.690 zł. - kolonie 8.800 zł. - karuzela i zjeżdżalnia na Dzień Dziecka 1.100 zł. - inne ( słodycze, imprezy okolicznościowe, koszty paliwa na przewozy dzieci, programy profilaktyczny) 3.889 zł. pozostałe wydatki związane z profilaktyką uzależnień 6.039 zł. (nadzór i kontrola nad punktami sprzedaży napojów alkoholowych, zakup wydawnictw, ubezpieczenie budynku) - dotacja celowa na izbę wytrzeźwień 2.000 zł. POMOC SPOŁECZNA - na plan 4.710.105 zł. Wydatkowano 4.592.679 zł. tj. 97,51% wykonania, wydatki na pomoc społeczną stanowią 19,41 % wszystkich wydatków budżetowych. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 32 000 zł, wykonanie 30 016 zł tj 93,80% wykonania. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS w Zakrzewie, Kowalu i Piotrkowie Kujawskim ( trzy osoby). 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.928.566 zł. wydatkowano kwotę 2.928.450 zł. co stanowi 100,00%. 20