Sosnowiec, 21 sierpnia 2013 r. Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu W odpowiedzi na pismo (BRM.0012.1.58.2013.MT) dotyczące informacji o planach finansowych Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki w latach 2012 2014 poniżej przedstawiam wyjaśnienia. Porównanie przychodów i kosztów w poszczególnych okresach. Wykonanie na 31.12.2012 Plan na rok 2013 Plan po zmianach na 2013 Wykonanie na 30.06.2013 Lp. Wyszczególnienie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. PRZYCHODY OGÓŁEM 1.805.127,46 1.511.000 1.550.300 807.655,50 a Dochody z najmu i dzierżawy 31.087,32 32.000 32.000 15.542,62 b Wpływy z usług 22.732,70 18.000 18.000 13.685,74 c Pozostałe przychody 80.105,33 49.800 49.800 22.068,71 d Odsetki 202,11 200 8.000 4.358,43 e Dotacja z budżetu 1.671.000,00 1.411.000 1.442.500 752.000,00 2. KOSZTY OGÓŁEM 1.727.266,02 1.511.000 1.550.300 782.146,66 A. Koszty wynagrodzeń ogółem 1.224.358,24 1.180.900 1.189.900 592.574,66 Wynagrodzenia osobowe a pracowników 940.931,55 923.600 923.600 479.729,02 b Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie) 114.935,00 79.900 88.900 24.272,00 c Składki na ubezpieczenia społeczne 153.005,56 158.000 158.000 81.131,71 d Składki na Fundusz Pracy 15.486,13 19.400 19.400 7.441,93 B. Koszty rzeczowe ogółem 398.660,18 212.500 242.200 143.830,06 a Zakup materiałów i wyposażenia 65.758,37 30.000 30.000 16.032,23 b Zakup energii 44.076,42 50.000 50.000 26.051,26 c Zakup usług remontowych 22.765,32 15.000 15.000 3.258,52 d Zakup usług transportowe 14.709,80 18.500 22.900 10.273,12 1
e Zakup usług pozostałych 221.604,97 69.000 94.300 75.838,39 Koszty amortyzacji środków f trwałych 29.745,30 30.000 30.000 12.376,54 C. Inne koszty ogółem 104.247,60 117.600 118.200 45.741,94 a Świadczenia na rzecz pracowników 7.186,32 10.000 10.000 2.389,86 b Reprezentacja i reklama 936,24 0 0 0 c Podróże służbowe 1.608,71 5.000 5.000 786,65 d Różne opłaty i składki 22.835,27 22.000 22.000 6.700,33 e Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe 20.511,20 23.000 23.000 12.306,72 f Pozostałe 51.169,86 57.600 58.200 23.558,38 Dokonując analizy finansowej Sosnowieckiego Centrum Sztuki za rok 2012 oraz bieżący na wstępie chciałabym zaznaczyć, że kwota dotacji w roku ubiegłym pozwoliła na realizację wszystkich zaplanowanych wydarzeń artystycznych. Zmniejszenie dotacji w roku 2013 o 15% spowodowało konieczność ograniczenia oferty kulturalnej. Z uwagi na fakt, iż jesteśmy instytucją prezentującą przede wszystkim sztuki plastyczne, w pierwszej kolejności środki finansowe zostały przeznaczone właśnie na tę działalność. W bieżącym roku planujemy zrealizować taką samą ilość wystaw sztuki współczesnej jak w latach ubiegłych (9 wystaw), z tym, że jednej z wystaw nie będzie towarzyszył katalog (wystawa habilitacyjna artysty). Ograniczyliśmy natomiast w znacznym zakresie ilość koncertów oraz spektakli dla dzieci, a także zrezygnowaliśmy z oprawy muzycznej wernisaży. W roku 2012 zrealizowaliśmy 12 koncertów i 5 spektakli dla dzieci, w tym roku odbyły się już 3 zaplanowane koncerty oraz 1 spektakl z okazji dnia dziecka i 2 wykonane w ramach projektu przez młodzież z Liceum im. Emilii Plater. Ponieważ nie udało nam się pozyskać środków zewnętrznych na realizację koncertów musieliśmy ograniczyć liczbę koncertów letnich do dwóch. W miarę pozyskiwania przychodów będziemy starali się rozszerzyć ofertę muzyczną, która cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców. W tym roku zrezygnowaliśmy także z cyklicznego wydarzenia, jakim była Artystyczna Reakcja Twórcza, czyli działania artystyczne w przestrzeni publicznej, nie realizowaliśmy rozpoczętego w ubiegłym roku cyklu Kobiety, które tworzyły kino. Przy okazji prezentacji wystawy Sosnowieckie Sacrum Kościół Rzymskokatolicki ograniczyliśmy ilość wykładów przybliżających tematykę wystawy, prowadzonych przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. W bieżącym roku wprowadziliśmy dodatkowe stałe lekcje artystyczne dla dzieci i mamy przygotowany ciekawy projekt na realizację warsztatów, lecz z uwagi na charakter projektu i związane z tym koszty, będziemy go realizować po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania z Fundacji Kronenberga. Projekt jest całoroczny i będzie mógł rozpocząć się dopiero w 2014 roku. 2
Poszczególne pozycje planu finansowego. Przychody: Dochody z najmu i dzierżawy w roku 2012 i 2013 zaplanowano na takim samym poziomie i są to środki finansowe uzyskane z poddzierżawy pomieszczeń piwnicznych i ogródka na działalność winiarni, oraz za pomieszczenia użytkowane przez Stowarzyszenie. Z uwagi na charakter pomieszczeń Zamku i to, że stanowią one sale ekspozycyjne nie ma wiele możliwości tzw. podnajmów doraźnych. Jeżeli chodzi o wpływy z usług, czyli sprzedaży biletów wstępu na wystawy, koncerty, prowadzone zajęcia warsztatowe, lekcje muzealne, sprzedaż katalogów z wystaw, to plan na rok 2013 przewiduje niższe wpływy niż w roku 2012 z uwagi na mniejszą ilość obiletowanych koncertów i spektakli. Pozostałe przychody w roku 2013 zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2012 z uwagi na przewidywany spadek sprzedaży w Centrum Informacji Miejskiej. Znaczny wzrost tych przychodów w 2012 roku był spowodowany tym, że w sprzedaży były cieszące się dużym zainteresowaniem wydawnictwa: Spacerownik (sprzedano 108 sztuk) oraz Album na 110 lat Sosnowca (sprzedano 170 sztuk). Do pozostałych przychodów zaliczane są również dzieła otrzymane od artystów do zbiorów SCS-ZS. W 2012 roku czterech twórców zdecydowało się podarować swoje prace, natomiast w bieżącym roku jeszcze nie otrzymaliśmy żadnego dzieła. Koszty: Różnice w wynagrodzeniach osobowych w roku 2012 i 2013 wynikają z konieczności wypłat nagród jubileuszowych pracownikom. Wynagrodzenia pracowników są na tym samym poziomie. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenie) w roku 2013 są niższe, ponieważ została ograniczona ilość koncertów, spektakli i wykładów oraz autorskich tekstów do wystaw, które w zeszłym roku były realizowane na podstawie umów z osobami fizycznymi. Koszty rzeczowe, czyli wyposażenie, materiały do aranżacji wystaw, realizacji innych imprez kulturalnych, materiały biurowe, środki czystości itp. w 2013 roku są mniejsze w stosunku do roku 2012. W tej pozycji znajdują się m.in. koszty przygotowania wystaw, które w przypadku Działu Regionalno-Edukacyjnego zazwyczaj powstają od projektu do wykonania ekspozycji, rzadziej korzystamy z eksponatów. W ubiegłym roku kupiliśmy m.in.: 2 zestawy komputerowe, 2 dyski zewnętrzne do przechowywania danych, 2 kasy fiskalne, 4 stoły do organizacji warsztatów oraz doposażyliśmy pracownika gospodarczego w niezbędne narzędzia. Z uwagi na charakter zeszłorocznych wystaw więcej środków niż w tym roku przeznaczyliśmy na ich aranżację. Zakup usług remontowych w roku 2012 był na wyższym poziomie z uwagi na konieczność zabezpieczenia kominów, które były spękane i zagrażały bezpieczeństwu osób przebywających na dziedzińcu oraz kruszącego się gzymsu. W bieżącym roku będzie konieczny montaż rynien przy daszkach ochraniających wejścia. Ta pozycja planu finansowego dotyczy również bieżących przeglądów, napraw i konserwacji oraz usuwania awarii. Usługi transportowe dotyczą transportu dzieł i eksponatów oraz przewozu uczestników plenerów artystycznych. Z uwagi na lokalizację prac artystów w roku 2013 zaplanowane koszty tej pozycji są większe niż w roku 2012. Usługi pozostałe obejmują druk katalogów do wystaw, zaproszeń, ulotek, plakatów, banerów, koszty koncertów 3
realizowanych przez agencje, usługę nagłośnienia koncertów, usługi pocztowe i telefoniczne, koszty dzierżawy zamku i CIM oraz inne, jak ochrona obiektu, komunalne, hotelowe, cateringowe (organizacja pleneru) itp. W roku 2013 zaplanowane są mniejsze koszty druku katalogów oraz materiałów promujących wydarzenia kulturalne z uwagi na mniejszą ilość tych wydarzeń, a co za tym idzie zdecydowanie mniejsze będą także koszty organizacji koncertów i spektakli oraz nagłośnienia. Inne koszty ogółem świadczenia na rzecz pracowników obejmują zakup odzieży roboczej, szkolenia, badania okresowe, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za okulary dla osób pracujących przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe itp. Koszty w poszczególnych latach są na podobnym poziomie a różnice wynikają z ilości badań okresowych w poszczególnych latach czy np. zakupu odzieży roboczej. Delegacje pracownicze związane są z realizacją programu merytorycznego i koszty są uzależnione od ilości spotkań z artystami czy wizyt w innych instytucjach kultury. Różne opłaty i składki, to m.in.: podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający rozliczeniu, oraz VAT z korekty rocznej, zaiks, abonament RTV. W 2013 roku pozycja ta będzie mniejsza z uwagi na mniejsze koszty zaiks. Wysokość świadczeń urlopowych uzależniona jest o liczby pracowników i ilości etatów oraz wysokości odpisu, więc jest na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych. Koszty pozostałe to przede wszystkim koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym (nieruchomość, majątek instytucji i ekspozycje) i osobowym (uczestnicy pleneru), koszty sprzedanych towarów w cenie zakupu, koszty organizacji imprez kulturalnych, jak poczęstunek dla uczestników wernisaży czy konfrontacji filmowoplastycznych oraz koszty centralnego ogrzewania i wody dla winiarni (do refaktury kosztów). W roku 2013 przewidziane zostały większe koszty ubezpieczenia majątkowego z uwagi na organizację wystawy twórczości Jerzego Nowosielskiego. W 2013 roku nastąpiło zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację plenerów artystycznych w kwocie 31.500,00. Przedstawiony poniżej projekt planu finansowego na rok 2014 zakłada realizację programu merytorycznego na poziomie zbliżonym do roku 2012 ( główne wydarzenia: 9 wystaw plastycznych, 6 wystaw historycznych, 8 koncertów, 2 spektakle dla dzieci, imprezy cykliczne, warsztaty, lekcje, projekty artystyczne, plener itp.). Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów Lp Wyszczególnienie Plan na rok 2014 1 2 3 1. PRZYCHODY OGÓŁEM 1.775.047 a Dochody z najmu i dzierżawy 30.000 b Wpływy z usług 26.000 c Pozostałe przychody 44.047 d Odsetki 4.000 e Dotacja z budżetu 1.671.000 2. KOSZTY OGÓŁEM 1.775.047 4
A. Koszty wynagrodzeń ogółem 1.259.632 a Wynagr. osobowe pracown. 968.669 b Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. 102.030 zlecenie) c Składki na ubezp.społeczne 165.256 d Składki na F-sz Pracy 23.677 B. Koszty rzeczowe ogółem 400.478 a Zakup materiałów i wyposażenia 83.800 b Zakup energii 55.000 c Zakup usług remontowych 25.000 d Zakup usług transportowych 21.000 e Zakup usług pozostałych 185.678 f Koszty amortyzacji środków trwałych 30.000 C. Inne koszty ogółem 114.937 a Świadczenia na rzecz pracowników 5.600 b Reprezentacja i reklama 2.000 c Podróże służbowe 3.550 d Różne opłaty i składki 20.192 e Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe 23.000 f Pozostałe 60.595 Uwagi i wyjaśnienia: 1. Planowane przychody na rok 2014 Przychody własne na rok 2014 zaplanowane są na poziomie 104.047 zł i składają się z następujących pozycji: 1/ przychody z prowadzonej działalności kulturalnej : 26.000,- - bilety wstępu na wystawy i organizowane koncerty, - lekcje muzealne i historyczne, - zajęcia plastyczne, - różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży, - sprzedaż katalogów i wydawnictw własnych itp. 2/ przychody z działalności gospodarczej : 74.047,- - wynajem pomieszczeń Zamku (stałe i doraźne), - usługi reklamowe, - sprzedaż towarów, - sprzedaż dzieł, - oprawa obrazów i ozdobne pakowanie itp. 3/ odsetki bankowe 4.000,- Dotacja podmiotowa na rok 2014 w wysokości 1.671.000 zł. 2. Koszty wynagrodzeń w kwocie 1.259.632 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników w oparciu o zatrudnienie na poziomie 19,75 etatów oraz honoraria dla artystów i prelegentów przy założeniu realizacji zaplanowanych wydarzeń, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 5
3. Koszty rzeczowe w kwocie 400.478 zł dotyczą wydatków związanych z zakupem: - materiałów do montażu wystaw i innych imprez kulturalnych, - drobnego wyposażenia, - materiałów biurowych i eksploatacyjnych, - środków czystości, - druków i czasopism, - energii i wody, - bieżących konserwacji, napraw i przeglądów, - transportu dzieł, - pozostałych usług, takich jak: koszty druku katalogów wystawowych, banerów, zaproszeń i plakatów, koszty wykonania i nagłośnienia koncertów, koszty telekomunikacyjne, pocztowe, najmu i dzierżawy, bankowe, komunalne, monitoringu systemu alarmowego i p.poż., informatyczne, prawnicze, koszty amortyzacji posiadanych środków trwałych itp. 4. Inne koszty w kwocie 114.937,00 zł dotyczą m.in. wydatków związanych ze - świadczeniami pracowniczymi wynikającymi z przepisów kodeksu pracy i bhp, - delegacje krajowe, - szkolenia, - świadczenia urlopowe, - koszty sprzedaży towarów, - opłaty notarialne, sądowe, - opłaty licencyjne, ZAiKS, - podatek od nieruchomości, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - ubezpieczenia majątkowe itp. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury: W 2014 roku planowane są między innymi następujące wydarzenia: Wystawy sztuki współczesnej Galeria Extravagance I Wystawa Marek Chlanda malarstwo, rzeźba II Wystawa fotograficzna Patrycja Pawęzowska III Wystawa malarstwa Ireneusz Walczak IV Wystawa Zbigniew Bajek malarstwo, multimedia, performance V Wystawa fotografii Zbigniew Podsiadło VI Wystawa Otwarta Pracownia malarstwo VII Wystawa multimedialna Andrzej Dudek VIII Wystawa poplenerowa fotografia IX Wystawa poplenerowa plastyczna Wydarzenia cykliczne V Dni fotografii VI Konferencje Filmowo-Plastyczne III Strefa teorii 6
XVII Plener Artystyczny Wystawy Działu Regionalno-Edukacyjnego I Wystawa Sosnowiec na fotografii Stanisława Lisa II Wystawa Tradycje Zmartwychwstania (cykliczna) III Wystawa Lalki prezentacja multimedialna krawiectwa IV Wystawa Sosnowieckie Sacrum Luteranizm V Wystawa Sylwetki Sławnych Polaków: Krzysztof Kieślowski. Ślady i pamięć VI Wystawa Tradycje Bożego Narodzenia (cykliczna) Dział Organizacji Imprez Koncert DAGADANA polsko-ukraińskie trio Koncert Piotr Lemańczyk SEAMUS BLAKE Koncert AKSAN BALKAN, Piotr Majczyna, Maria Natanson, Robert Brzozowski Spektakl dla dzieci Tajemnica skarbu na kurzej nóżce Koncert Wokalista z Nigerii Koncert Maja Sikorowska &KROKE Koncert trzech młodych tenorów Oskar Jasiński, Paweł Bożek, Wojciech Poprawa Koncert Chłopcy kontra Basia, Barbara Derlak, Marcin Nenko, Tomasz Waldowski Muzyczne spotkania z Hiszpanią koncert, wykład Spektakl dla dzieci Królowa śniegu Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki będzie kontynuowało prowadzenie lekcji rysunku i malarstwa, warsztatów i prelekcji z zakresu kultury, historii sztuki, historii, a także lekcje dla szkół. Warsztaty grafiki Weekendowa Akademia Rodzinna warsztaty artystyczne /filcowanie, ceramika, plastyczne/ Sztukawanie cykliczne warsztaty dla dzieci Cykliczne wykłady historia, sztuka, filozofia Jolanta Skorus Dyrektor SCS-ZS 7