PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK (4:3) A 67 środki obrotowe na koniec roku Etaty 49 49

Transkrypt

1 BT- 1 (w złotych) Dział 926 Rozdział MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Poz. Nazwa Przewidywane % Plan budŝ. wykonanie (4:3) A 1 Plan finansowy wydatków łącznie środki obrotowe na koniec roku Etaty B 3 Wydatki bieŝące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wpłaty na rzecz PEFRON Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe wydatki bieŝące - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telef.komórk Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz PodróŜe słuŝbowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek VAT Zakup akcesoriów komputerowych - amortyzacja dotacje na zadania bieŝące - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100 wydatki na programy finansowane z - udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK 2010

2 - obsługa długu Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje 200 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego C 4 Plan finansowy dochodów łącznie Środki obrotowe na początek roku Dochody bieŝące Wpływy z usług Dotacja przedmiotowa Dochody z najmu i dzierŝawy Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe #DIV/0! Dochody z najmu i dzierŝawy #DIV/0! w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych D Uzasadnienie wydatków- dochodów I. Nazwa zadania &3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do ekwiwalenty BHP 0 wynagrodzeń &4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg kalkulacji &4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% &4010 &4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Zgodnie z ustawą o FS &4120 Składki na FP Zgodnie z ustawą &4140 Wpłaty na rzecz PEFRON Zgodnie z ustawą &4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia trenerów, instruktorów, obsługa techniczna zawodów i obiektów, inne 2000 &4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia materiały biurowe działalność sprzęt sportowy (sekcje miejskie) nagrody na zawody (imprezy zlecone) środki medyczne materiały gospodarcze WT artykuły spoŝywcze (sekcje i WT) środki czystości materiały reklamowe materiały do organizacji WT materiały biurowe WT materiały promocyjne WT

3 etylina (samochody, kosiarki) etylina WT &4260 Zakup energii wg planowanego wykonania za 2009r 3000 &4270 Zakup usług remontowych naprawa dachu obiektu przy ul.jasińskiego 2 &4280 Zakup usług zdrowotnych badania sportowców &4300 zakup usług pozostałych usługi pocztowe wywóz nieczystości 100 przygotowanie obiektów do zawodów opłaty RTV 300 usługi związane z monitoringiem ppoŝ konserwacja kotłowni konserwacja wentylacji delegacje, ekwiwalenty sędziowskie obsługa prawna usługi nadzoru budowlanego i technicznego konserwacja urządzeń technicznych UDT ochrona imprez masowych - zawody sekcji startowe, licencje usługi hotelowe i gastronomiczne WT ochrona WT noclegi podczas zawodów sportowych usługi gastronomiczne (sekcje sportowe) wynajem trybun WT wynajem sprzętu sportowego wynajem zaplecza organizacyjnego WT usługi reklamowe wynajem powierzchni reklamowych usługi hotelowe i gastronomiczne WT usługi cateringowe WT (garden party) przewozy zawodników usługi transportowe usługi gastronomiczne obiady WT usługi z zakresu kultury fizycznej usługi kulturalne opłata licencyjna WT dozorowanie obiektów opłata memoriałowa &4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet dostęp do sieci na obiektach Jasińskiego, Powstańców, Bończyka &4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej usługi na obiektach Słupna, Promenada słuŝbowe &4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej usługi na obiektach Bończyk, Powstańców, Piastów, Jasińskiego &4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia organizacja WT &4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz badania antydopingowe WT, analiza piasku WT &4410 PodróŜe słuŝbowe opłaty z tytułu podróŝy słuŝbowych pracowników, zawodników sekcji na zawody &4430 RóŜne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe

4 ubezpieczenie zawodników &4440 Odpisy na ZFŚS odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami &4480 Podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją na 2010 &4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego &4530 Podatek VAT podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą &4750 Zakup akcesoriów komputerowych akcesoria komputerowe 0 Amortyzacja 9000 II. Nazwa źródeł dochodów Dochody z najmu i dzierŝawy &0830 Wpływy z usług sekcje miejskie wynajem sal gimnastycznych World Tour odnowa biologiczna wpływy z kawiarenki sprzedaŝ obozów sportowych przychody z tytułu reklam WT wynajem sali gimnastycznej Bończyk sprzedaŝ imprez sportowych &2650 Dotacja (liczba mieszkańców)*26,99 = 0,-zł 0 Pozostałe przychody - amortyzacja 9000 Uzasadnienie braków finansowych E

5 Lp. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych Źródło finansowania projektu Łączne nakłady na Nazwa zadania Środki Środki zadanie w roku RAZEM:... (podpis i pieczątka) Mysłowice, dnia r.

6