Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ( MBP opracowała sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

2 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Wyszczególnienie Planowane wykonanie za I.STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 4.236, ,40 na początek roku zespół 7 II. PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B+C) z tego: A/ dotacje z budżetu W tym : podmiotowa , ,48 B/ wpływy ze sprzedaży: usług, materiałów, darowizny 3.200, ,77 C/ pozostałe przychody (Urząd Pracy) D/ Fundacja Orange Warszawa E/ Biblioteka Narodowa (książki) F/Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce "Aktywna Biblioteka" G/Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Mikrogranty "Podaj dalej" 4.950, ,- III.RAZEM SUMA BILANSOWA (I +II) , ,88 zespół 4 IV. KOSZTY OGÓŁEM 1.Koszty bieżące , , , ,43 - wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe , , , ,00 - pochodne od wynagrodzeń , ,08 - pozostałe wydatki bieżące , ,- Zobowiązania STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu - 0,06-962,39

3 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Zespół 7 Wyszczególnienie Planowane wykonanie za PRZYCHODY : Dotacje z budżetu W tym : - Podmiotowa - Nagrody jubileuszowe , , , ,- Wpływy ze sprzedaży: usług, (kserokopie, kary za zwłokę, upomnienia, wysyłka międzybiblioteczna książek, odsetki,darowizny) 3.200, ,77 Pozostałe przychody (Urząd Pracy) Fundacja Orange Warszawa Biblioteka Narodowa (książki) Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce "Aktywna Biblioteka" Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Mikrogranty "Podaj dalej" 4.950, ,- RAZEM , ,48

4 ZESTAWIENIE KOSZTÓW Wyszczególnienie Planowane wykonanie za Zakup książek dotacja - Biblioteka Narodowa 402 Zużycie materiałów i wyposażenia Aktywna Biblioteka Mikrogranty "Podaj dalej" , , , , , ,- 403 Zużycie energii 4.100, , Usługi remontowe 2.000, Usługi telekomunikacyjne. i pocztowe Fundacja Orange 5.200, , Pozostałe usługi obce , , Wynagrodzenia osobowe Nagrody jubileuszowe Powiatowy Urząd Pracy 407 Wynagrodzenia bezosobowe Aktywna Biblioteka 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 409 Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% , , , , , , , ,- 360,- 684, , , Fundusz Pracy 2,45% 410 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.000, , , , Podatki administracyjne Podróże służbowe 640,- 581, Pozostałe koszty 1.700, , Środki trwałe 4.200, , Wartości niematerialne i prawne 850,- 849,-

5 Wyszczególnienie Planowane wykonanie za Plan , ,43

6 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILNIE ZA OKRES OD I - XII 2013 ROK Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie przedkłada w formie tabelarycznej i opisowej wykonanie planu finansowego za rok Przychody Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie na działalność statutową otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: Przychody biblioteki kserokopie, koszty upomnienia, opłaty za zwłokę, 6.383,77 wypożyczenia międzybiblioteczne Powiatowy Urząd Pracy refundacja z tytułu zatrudnienia Fundacja Orange Warszawa "Internet dla bibliotek" Biblioteka Narodowa Warszawa dotacja na zakup nowości wydawniczych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Aktywna Biblioteka 4.950,- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Mikrogranty Podaj dalej Koszty Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 11 pracowników na cały etat 1 pracownik na ½ etatu 1 pracownik na ¾ etatu Składki na ubezpieczenie społeczne ,78 Składki na Fundusz Pracy 5.317,30 Wynagrodzenia bezosobowe 9.294,- Zakup materiałów i wyposażenia ,29 artykuły biurowe, druki biblioteczne, wyposażenie, prenumerata czasopism, nagrody w konkursach, środki czystości, zakup książek ,50

7 zakup energii 4.139,82 energia elektryczna, woda usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7.566,01 usługi telekomunikacyjne Telekomunikacji Polskiej abonament TRV, serwis BIP, wysyłka listów, internet pozostałe usługi obce ,62 koszty i prowizje bankowe, czynsz za dzierżawę lokalu, usługi przesyłki kurierskiej, badanie lekarskie, szkolenia, opłata za centralne ogrzewanie lokalu, usługi informatyczne, przegląd sprzętu p. poż, abonament SOWA pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 684,- odzież ochronna, ręczniki, herbata podróże służbowe 581,62 delegacje służbowe pozostałe koszty 1.165,- ubezpieczenia odpis na ZFŚS ,13 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 4.137,- zestaw komputerowy Wartości niematerialne i prawne 849,- Oprogramowanie komputerowe Razem koszty ,43 Na dzień stan gotówki wynosił: w kasie w banku 262,90 zł 699,49 zł Należności na dzień rok wynikające ze subskrypcji książek wynosiły - 93,89 zł Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie na dzień nie posiadała należności I zobowiązań wymagalnych. Gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie nie udzieliła.