S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 I. Wstęp Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Dokument ten uchwalany na rok budżetowy jest wspólny z rokiem kalendarzowym. Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe zarząd składa organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej. II. Ogólne informacje o budżecie Miasta Golubia-Dobrzynia na 2010 rok. Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2010 został uchwalony dnia 27 stycznia 2010 roku uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/252/2010 w następujących wielkościach: 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 35.911.167 zł 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 41.662.572 zł 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 5.751.405 zł Na skutek zmian uchwały budżetowej dokonanej w roku 2010 dwunastokrotnie uchwałami Rady Miasta i dziewięciokrotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta z następujących przyczyn: zmiany części oświatowej subwencji ogólnej

zmiany dotacji z budżetu państwa / Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Krajowe Biuro Wyborcze, Urząd Statystyczny / ponadplanowe wykonanie dochodów zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych rozdysponowanie rezerwy ogólnej zmiany w planie przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym i rachunku dochodów własnych przeniesienia planu między działami, rozdziałami i paragrafami zmiana deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia zmiana prognozy kwoty długu budżet miasta Golubia-Dobrzynia na koniec roku 2010 zamknął się następującymi kwotami: 1. Plan dochodów 40.047.191 zł 2. Plan wydatków 44.062.152 zł 3. Deficyt budżetu 4.014.961 zł Deficyt budżetu został pokryty z poniższych źródeł : 1. Kredyt bankowy 4.000.000 zł 2. Wolne środki 14.961 zł W tym miejscu można dodać, że wolne środki stanowiły kwotę 865.184 zł, ale przeważająca ich część w kwocie 850.223 zł oraz spłacone raty udzielonych w latach ubiegłych pożyczek z budżetu jst w sumie 8.577 zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki w roku 2010. Spłata tych zobowiązań zamknęła się kwotą 858.800 zł. III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW A. Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych : Dochody na ogólny plan w kwocie 40.047.191 zł wykonane zostały w wysokości 33.763.368,39 zł, co stanowi 84,31 %. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 653,00 4 652,59 01095 Pozostała działalność 4 653,00 4 652,59 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 653,00 4 652,59 600 Transport i łączność 722 222,00 735 768,18 60016 Drogi publiczne gminne 722 222,00 735 768,18 2

0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn.jedn.organ. 0,00 19460,00 0690 Wpływy z różnych opłat 11 421,00 11 943,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 1 564,02 6290 6330 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 5 000,00 5 000,00 697 801,00 697 800,77 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 818 936,00 1 922 883,28 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 807 000,00 772 663,76 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 807 000,00 772 663,76 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 991 936,00 1 124 793,77 0470 0750 0760 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 75 000,00 73 633,32 47 000,00 67 196,59 10 646,00 11 923,33 838 518,00 954 645,77 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 1 339,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 6 866,71 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 8 272,00 9 188,58 70095 Pozostała działalność 20 000,00 25 425,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 25 425,75 750 Administracja publiczna 577 956,00 576 875,85 75011 Urzędy wojewódzkie 137 100,00 137 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 137 100,00 137 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 431 928,00 430 817,85 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 40 000,00 35 761,30 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn.jedn.organ. 0,00 52 295,02 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10,43 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 763,00 98 389,08 3

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400,00 5 563,62 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 63 252,00 51 389,40 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 215 513,00 186 809,00 75056 Spis powszechny i inne 8 928,00 8 928,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 928,00 8 928,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 30,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 30,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 67 304,00 52 500,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 104,00 2 104,00 2 104,00 2 104,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 242,00 28 107,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 242,00 28 107,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 36 958,00 22 289,00 756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36 958,00 22 289,00 13 677 379,00 12 571 610,37 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 46 958,10 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 46 945,10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 13,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 691 519,00 3 112 263,03 0310 Podatek od nieruchomości 3 600 000,00 3 061 916,66 0320 Podatek rolny 1 515,00 1 515,00 0330 Podatek leśny 4,00 4,00 0340 Podatek od środków transportowych 45 000,00 32 466,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 7 568,60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 8 792,77 4

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 797 239,00 2 389 169,49 0310 Podatek od nieruchomości 1 800 000,00 1 528 031,38 0320 Podatek rolny 13 928,00 14 159,60 0330 Podatek leśny 566,00 363,00 0340 Podatek od środków transportowych 260 000,00 245 378,74 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00-4 434,49 0370 Opłata od posiadania psów 2 000,00 2 775,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 200 000,00 147 865,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 330 000,00 295 399,04 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 570,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 7 089,22 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 160 745,00 150 773,00 784 030,00 694 249,55 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 400 000,00 308 846,90 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 272 480,00 273 045,49 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 110 000,00 109 957,16 0690 Wpływy z różnych opłat 1 550,00 2 400,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 4 500,00 7 445,82 75621 0690 Wpływy z różnych opłat 4 500,00 7 445,82 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 380 091,00 6 321 524,38 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 180 091,00 6 140 845,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00 180 679,38 758 Różne rozliczenia 7 698 099,00 7 699 242,09 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 060 107,00 6 060 107,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 060 107,00 6 060 107,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 245 398,00 1 245 398,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 245 398,00 1 245 398,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 397,00 15 540,09 0690 Wpływy z różnych opłat 7 001,00 8 068,18 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 7 075,20 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 396,00 396,71 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 378 197,00 378 197,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 378 197,00 378 197,00 801 Oświata i wychowanie 664 723,00 628 880,28 80101 Szkoły podstawowe 56 110,00 67 862,95 5

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 929,07 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 12 000,00 44 110,00 54 933,88 80104 Przedszkola 318 000,00 267 491,08 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 12 615,50 0830 Wpływy z usług 308 000,00 254 809,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 65,78 80110 Gimnazja 35 613,00 30 687,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6,21 2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 238,00 20 990,80 10 375,00 9 690,45 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 249 000,00 257 118,79 0830 Wpływy z usług 249 000,00 257 118,79 80195 Pozostała działalność 6 000,00 5 720,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 5 720,00 851 Ochrona zdrowia 5 910,00 5 793,37 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 410,00 5 410,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 410,00 2 410,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 85195 Pozostała działalność 500,00 383,37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 383,37 852 Pomoc społeczna 5 912 181,00 5 878 221,80 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 658 445,00 4 623 748,65 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 6 604,71 85213 0980 2010 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 33 747,00 29 616,92 4 618 198,00 4 587 527,02 39 500,00 39 228,57 6

85214 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 400,00 12 355,20 27 100,00 26 873,37 486 762,00 486 762,00 486 762,00 486 762,00 85216 Zasiłki stałe 320 622,00 320 622,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 320 622,00 320 622,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 148 420,00 149 108,56 0750 2030 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 688,56 148 420,00 148 420,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 500,00 19 990,00 0830 Wpływy z usług 14 500,00 19 990,00 85295 Pozostała działalność 243 932,00 238 762,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 432,00 5 646,81 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 237 500,00 233 115,21 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 159 009,00 157 425,19 85395 Pozostała działalność 159 009,00 157 425,19 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 151 014,00 149 509,96 7 995,00 7 915,23 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 246 565,00 221 992,90 85415 Pomoc materialna dla uczniów 246 565,00 221 992,90 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 246 565,00 221 992,90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 865 968,00 1 095 360,11 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 811 123,00 1 067 647,77 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 446,20 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 291 072,00 340 769,85 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 40,42 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 520 051,00 726 391,30 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 990,00 7 990,78 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 990,00 7 990,78 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 44 855,00 16 878,35 7

0690 Wpływy z różnych opłat 29 000,00 1 023,00 90020 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 855,00 15 855,35 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 493,61 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 493,61 90095 Pozostała działalność 2 000,00 2 349,60 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 808,33 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 523,77 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 576 143,00 2 160 203,12 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 576 143,00 2 160 203,12 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 576 143,00 2 160 203,12 926 Kultura fizyczna i sport 50 143,00 51 959,26 92604 Instytucje kultury fizycznej 47 143,00 48 655,52 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 5 864,71 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 285,00 33 293,60 0830 Wpływy z usług 7 022,00 7 664,19 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 250,00 1 250,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 586,00 583,02 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 000,00 3 303,74 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 303,74 Razem: 40 047 191,00 33 763 368,39 Podział dochodów : Lp. Rodzaj dochodów Plan Wykonanie % 1. Bieżące 30.120.267 28.968.605,70 96,18 2. Majątkowe 9.926.924 4.794.762,69 48,30 O G Ó Ł E M 40.047.191 33.763.368,39 84,31 8

B. Część opisowa wykonania planu dochodów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan 4.653 otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.652,59 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej. Dział 600 Transport i łączność Na ogólny plan 722.222 otrzymaliśmy dochody w kwocie 735.768,18 - na które składają się - kary zapłacone przez wykonawcę robót za przekroczenie terminu wykonania prac 19.460,00 - za zajęcie pasa drogowego 11.943,39 - zwrot z PUP za roboty publiczne za 2009 r. 1.564,02 - dofinansowanie inwestycji wg umowy 5.000,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Golubiu-Dobrzyniu 697.800,77 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na łączny plan w tym dziale w kwocie 1.818.936 wykonane dochody wynoszą 1.922.883,28 i pochodzą z następujących źródeł : 1/ z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta 772.663,76 Zaległości na koniec roku wynoszą kwotę 94.385,06, egzekucję zgodnie z umową prowadzi zarządca. 2/ wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania 73.633,32 Zaległości na koniec roku wynoszą kwotę 7.382,48, w tym : - od osób fizycznych 582,48-27 osób - od osób prawnych 6.800,00 1 podmiot w upadłości W ciągu roku budżetowego na powyższe zaległości wysłano 66 wezwań do zapłaty. 3/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 67.196,59 Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 5.533,82, w tym : - od osób fizycznych 3.534,54 11 osób - od osób prawnych 1.999,28 3 podmioty Na powyższe wysłano w 2010 r. 24 wezwania do zapłaty oraz 3 zawiadomienia o skierowaniu sprawy do sądu. 4/ przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 11.923,33 Zaległości wynoszą kwotę 775,55 zł. i pochodzą od 1 osoby. 9

5/ sprzedaż mienia komunalnego wpłynęła kwota 954.645,77 Zaległości z tego tytułu nie występują, natomiast na koniec roku znajdują się należności w ogólnej kwocie 348.729,97, z których część jest rozłożona na raty, a znaczna część z powodu nabycia mienia w drodze przetargu pod koniec grudnia ma określony termin zapłaty na m-c styczeń i luty 2011 r. W 2010 r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty. 6/ pozostałe odsetki 1.339,47 7/ zwrot za wyceny i opinie szacunkowe 6.866,71 8/ Wpływy z różnych rozliczeń 9.188,58 wpływy przekazane od Komornika Sądowego 9/ zwrot wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokali socjalnych 25.425,75 Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym na plan 577.956 wpłynęły dochody w kwocie 576.875,85 następujących tytułów :, w tym z 1/ dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej 137.100 2a/ z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów kredytowych 35.761,30 W roku 2010 Straż Miejska nałożyła 546 mandatów kredytowych na kwotę 43.430 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 44.771,97 Na zaległości w roku 2010 skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 254 tytuły wykonawcze. 2b/ kary zapłacone przez wykonawcę robót na budynku administracyjnym za przekroczenie terminów wykonania zadania 52.295,02 2c/ udostępnienie informacji publicznej 10,43 2d/ wpłaty od instytucji mających siedzibę w budynku administracyjnym za media 98.389,08 2e/ sprzedaż zużytego mienia 600,00 2f/ zwrot z PUP za 2009 r. 5.563,62 2g/ partycypowanie w oparciu o zawarte umowy i porozumienia pomiędzy miastem, a instytucjami mającymi siedzibę w budynku administracyjnym w realizacji wspólnej inwestycji - 238.198,40 3/ dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego 8.928,00 10

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania zlecone w łącznej kwocie 52.500,00, z czego na : - aktualizację rejestrów wyborców 2.104,00 - wybory Prezydenta RP 28.107,00 - wybory do rad gmin oraz burmistrzów 22.289,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na ogólny plan 13.677.379 zł dochody zostały wykonane w kwocie 12.571.610,37 zł, tj. w 91,92 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco : / w nawiasie procent wykonania planu / * - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 46.945,10 / 234,72 % / * - wpływy z podatku od nieruchomości 4.589.948,04 / 85 % / ; w tym : 1/ od osób prawnych 3.061.916,66 Zaległości wynoszą kwotę 1.101.058,58 i pochodzą od 11 podmiotów. Część zaległości została uregulowana na początku 2011 r. Na wszystkie zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza lub sądowa. 2/ od osób fizycznych 1.528.031,38 Zaległości wynoszą kwotę 51.117,67 i pochodzą od 97 podatników. Ponad 45 % zaległej kwoty wpłynęło na początku 2011 r. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco, po każdej racie podatku. W roku 2010 na zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wystawiono 823 upomnienia oraz 220 tytuły wykonawcze. * - wpływy z podatku rolnego kwota 15.674,60 / 101,5 % / * - wpływy z podatku leśnego kwota 367,00 * - wpływy z podatku od środków transportowych kwota 277.844,74 / 91,1 % / Na zaległości wystawiono w ciągu roku 50 upomnień i 20 tytułów wykonawczych. * - podatek od spadków i darowizn - minus 4.434,49 * - opłata od posiadania psów 2.775,00 / 138,75 % / 11

* - wpływy z opłaty targowej 147.865,00 / 73,93 % / * - podatek od czynności cywilnoprawnych - 302.967,64 / 84,16 % / * - rezerwacja stanowisk na targowisku 1.570,00 * - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.881,99 /52,94 % / * - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 150.773,00 / 93,8 %/ W roku 2010 po raz pierwszy budżet państwa nie wywiązał się z wypłacenia rekompensaty utraconych dochodów gminom. Zaległą kwotę zł 9.972,00 otrzymaliśmy dopiero w 2011 r. * - wpływy z opłaty skarbowej 308.846,90 / 77 % / * - wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 273.045,49 /100,21 % / * - wpływy z opłaty parkingowej 109.957,16 / 99,96 % / * - wpływy z tyt. dodatkowej opłaty parkingowej 2.400,00 Na zaległości z tego tytułu wystawiono 27 upomnień i 6 tytułów wykonawczych. * - wpływy z tytułu wystawianych upomnień 7.445,82 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.321.524,38 / 99,08 % /, z tego : 1/ w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.140.845,00 / 99,36 % / 2/ w podatku dochodowym od osób prawnych 180.679,38 / 90,34 % / Dział 758 Różne rozliczenia Na ogólny plan 7,698.099 zł następujących tytułów : otrzymaliśmy dochody w sumie 7.699.242,09, w tym z 1/ część oświatowa subwencji ogólnej 6.060.107,00 2/ część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.245.398,00 3/ część równoważącą subwencji ogólnej 378.197,00 4/ odsetki od udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych pożyczek 396,71 5/ rożne rozliczenia 8.068,18 6/ odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 7.075,20 12

Dział 801 Oświata i wychowanie Na ogólny plan w kwocie 664.723 zł wpłynęły dochody na sumę 628.880,28 dotyczyły :, które 1/ Szkół podstawowych 67.862,95, z tego : - likwidacja rachunków dochodów własnych 929,07 - dotacja celowa na zadanie Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej Nr 1 12.000,00 - partycypowanie gminy w prowadzeniu klas zerowych 54.933,88 2/ Przedszkoli - - 267.491,08, z tego : - z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.615,50 - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu 254.809,80 - odsetki od nieterminowych wpłat 65,78 3/ Gimnazjum 30.687,46, z tego : - likwidacja rachunku dochodów własnych 6,21 - dotacja na mocy porozumień ze Starostwem i ościennymi gminami na współfinansowanie utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze ZNP 30.681,25 4/ Stołówek szkolnych 257.118,79 Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkół podstawowych 5/ Pozostałej działalności pieniężne darowizny radnych i pracowników jednostek na stypendia Burmistrza 5.720,00 Dział 851 Ochrona zdrowia Na plan 5.910 zł wpłynęła ogółem kwota 5.793,37, z tego : 1/ pieniężne darowizny dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej 2.410,00 2/ dotacja od samorządu województwa na wypoczynek letni dla dzieci ze świetlicy 3.000,00 3/ dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia 383,37 Dział 852 Pomoc społeczna Na ogólny plan w kwocie 5.912.181 zł zrealizowano dochody w sumie zł 5.878.221,80, a w podziale przedstawiały się następująco : A/ dotacje celowe na zadania zlecone : 1/ Świadczenia rodzinne 4.587.527,02 13

2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.355,20 B/ dotacje celowe na zadania własne : 1/ składki na ubezpieczenia zdrowotne 26.873,37 2/ Zasiłki i pomoc w naturze 486.762,00 3/ Zasiłki stałe 320.622,00 4/ MOPS 148.420,00 5/ dożywianie uczniów 233.115,21 C/ Pozostałe dochody : 1/ zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny 36.221,63 2/ wpływy z tyt.najmu i dzierżawy 688,56 3/ wpłaty za usługi opiekuńcze 19.990,00 4/ refundacja za prace społecznie-użyteczne na 2009 r. 5.646,81 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej otrzymaliśmy kolejną dotację rozwojową na Projekt systemowy Aktywność krok do przodu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 157.425,19, w tym : - ze środków Funduszu 149.509,96 - z budżetu państwa 7.915,23 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w łącznej kwocie zł 221.992,90. Środki przeznaczone były na stypendia socjalne dla uczniów i na wyprawki szkolne. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan 5.865.968 zł wpłynęły dochody w łącznej kwocie 1.095.360,11, na którą składają się : 1/ nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego MZWiK 340.769,85 2/ odsetki od nieterminowej wpłaty zaliczki 446,20 3/ zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez zakład budżetowy 40,42 4/ refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków w zakresie Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia 726.391,30 14

5/ wpłaty za korzystanie z energii elektrycznej wpłaty dotyczą pasażu sklepików przy ul. Konopnickiej 7.990,78 6/ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.878,35 7/ wpływy z opłaty produktowej 493,61 8/ wpływy z toalety wrzutowej 808,33 9/ partycypacja w budowie infrastruktury w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1.541,27 Zaległości wynoszą kwotę 7.130,65. Wysłano na nie 24 wezwania do zapłaty i 13 wezwań przypominających. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W roku 2010 zostało zakończone zadanie Rewitalizacja Golubskiej Starówki Etap II Podetap 1A i do końca roku wpłynęła dotacja w kwocie 2.160.203,12 na jego realizację. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na plan 50.143 zł wpłynęły dochody w łącznej kwocie 51.959,26, w tym : 1/ dochody realizowane przez OSiR : dzierżawa i najem składników majątkowych, wpisowe na imprezy, pieniężne darowizny, refundacja z PUP, usługi aerobik, siłownia, karate 48.655,52 2/ zwrot z rozliczenia udzielonej w 2009 roku dotacji 303,74 3/ dotacja od samorządu województwa na imprezy organizowane przez OSiR 3.000,00 15

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2010 Całkowita kwota obniżenia górnych stawek podatków w roku 2010 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - kwotę 540.954,93 zł, z tego : 1/ w podatku od nieruchomości od osób prawnych 120.270,00 zł 2/ w podatku od środków transportowych od osób prawnych 28.211,50 zł 3/ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 158.585,00 zł 4/ w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 233.888,43 zł Skutki udzielonych ulg w 2010 r. A. Wydano 15 decyzji umorzeniowych w podatku od nieruchomości, w tym : - 4 negatywne - 11 pozytywnych Pozytywne decyzje w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 7.968,84 zł, z tego : 1/ od osób prawnych 7.209,84 2/ od osób fizycznych 759,00 B. Zaopiniowano pozytywnie do Urzędu Skarbowego 3 wnioski mieszkańców miasta o umorzenie podatku od spadków i darowizn na kwotę 10.219,00 C. Umorzono odsetki w kwocie 4.342 zł na wniosek osoby prawnej, której wymierzono podatek od nieruchomości za 5 lat w kwocie 19.824 zł. D. Łącznie kwota wszystkich umorzeń w roku 2010 wynosi 22.529,84 i stanowi prawie 0,07 % wykonanych dochodów w roku 2010. 16

UZASADNIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ROKU 2010 Na podstawie szczegółowego przedstawienia planowanych i wykonanych dochodów za rok 2010 stwierdza się, że zrealizowane dochody są niższe od planowanych o kwotę prawie 6.284 tys. zł. Największą pozycją, bo kwota ponad 4.793 tys. są zaplanowane dochody z tytułu dotacji unijnej na projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia Kwota ta nie została wykonana ze względu na to, że w roku 2010 nie rozpoczęto planowanej w budżecie inwestycji. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym wykonania robót budowlano-montażowych, wniesionymi odwołaniami w ramach tego postępowania niemożliwym w 2010 r. było zawarcie umowy. Tym samym nie wykonywano żadnych prac, a co za tym idzie nie występowaliśmy o dofinansowanie w oparciu o zawartą umowę. Na pozostałą różnicę w kwocie 1.491 tys. składają się następujące większe pozycje : 1/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 538 tys. W pierwszych miesiącach 2011 r. na zaległości wpłynęło ponad 18 tys. 2/ zawyżony do przypisu plan w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 223 tys. 3/ niższe niż planowano wpływy z opłaty targowej 52 tys. 4/ niższe niż planowano w podatku od czynności cywilnoprawnych 57 tys. 5/ niższe niż planowano wpływy z opłaty skarbowej 91 tys. 6/ niższe niż planowano / zmniejszono plan w ciągu roku / wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 58 tys. 7/ niższe niż planowano wpływy z tyt. odpłatności za przedszkole 53 tys. 8/ zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa 74 tys. 9/ niższe niż planowano wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28 tys. 10/ niższa niż planowana dotacja na realizację projektu Rewitalizacja Golubskiej Starówki 123 tys. 17

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW A. Wykonanie planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych : Wydatki na ogólny plan w kwocie 44.062.152 zł wykonane zostały w wysokości 36.492.572,34 zł, co stanowi 82,82 %. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 153,00 4 966,36 01030 Izby rolnicze 500,00 313,77 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 500,00 313,77 01095 Pozostała działalność 4 653,00 4 652,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27,00 27,00 4300 Zakup usług pozostałych 20,00 20,00 4430 Różne opłaty i składki 4 562,00 4 561,59 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 44,00 44,00 600 Transport i łączność 3 494 515,00 3 427 085,30 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 102,00 10 101,60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 102,00 10 101,60 60014 Drogi publiczne powiatowe 836 000,00 835 539,72 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 836 000,00 835 539,72 60016 Drogi publiczne gminne 2 648 413,00 2 581 443,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 10 648,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 324,00 193 742,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00 18 386,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 31 790,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500,00 8 337,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 243 000,00 235 267,35 4270 Zakup usług remontowych 185 000,00 175 588,20 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 740,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 23 764,02 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 1 914,72 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 962,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 076,00 18 075,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 881 013,00 1 861 225,98 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 874 916,00 1 788 243,30 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 781 000,00 755 306,04 4260 Zakup energii 15 000,00 13 187,01 4300 Zakup usług pozostałych 528 000,00 525 600,74 4430 Różne opłaty i składki 228 000,00 211 072,72 18

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 5 445,57 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 624 880,00 617 500,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 25 839,38 4270 Zakup usług remontowych 551 380,00 550 038,59 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 36 123,66 4430 Różne opłaty i składki 1 250,00 1 144,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250,00 1 247,06 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 3 107,82 70095 Pozostała działalność 469 036,00 415 436,75 4430 Różne opłaty i składki 7 994,00 7 993,50 4580 Pozostałe odsetki 74 720,00 74 719,97 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 173 793,00 173 792,22 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 467,00 27 021,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 062,00 81 061,03 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 50 849,00 710 Działalność usługowa 124 400,00 78 331,32 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 60 793,32 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 60 793,32 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 17 538,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 17 538,00 71095 Pozostała działalność 4 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 0,00 720 Informatyka 39 000,00 36 389,83 72095 Pozostała działalność 39 000,00 36 389,83 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 36 389,83 750 Administracja publiczna 3 698 918,00 3 525 504,09 75011 Urzędy wojewódzkie 137 100,00 137 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 100 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 553,00 16 553,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 622,00 2 622,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 425,00 6 425,00 4260 Zakup energii 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 166 041,00 159 154,22 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160 041,00 155 666,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 488,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 134 706,00 3 015 124,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000,00 20 103,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 562 470,00 1 542 183,16 19

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 000,00 119 633,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 086,00 241 903,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 150,00 35 571,89 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 500,00 360,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 300,00 19 220,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 200,00 112 057,52 4260 Zakup energii 143 000,00 121 410,15 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 7 892,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 539,00 4300 Zakup usług pozostałych 222 000,00 218 514,84 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 26 000,00 23 188,93 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20 000,00 18 793,41 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 16 000,00 12 433,59 4410 Podróże służbowe krajowe 31 884,00 30 589,11 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 9 711,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 116,00 49 115,75 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 572,10 4580 Pozostałe odsetki 1 021,00 1 020,23 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 3 859,57 4700 4740 4750 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13 000,00 9 570,00 8 979,00 5 666,28 21 000,00 17 585,78 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 393 000,00 392 628,44 75056 Spis powszechny i inne 8 928,00 8 928,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 203,00 6 203,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 066,00 1 066,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 169,00 169,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 690,00 690,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 356,00 356,00 4300 Zakup usług pozostałych 293,00 293,00 4410 Podróże służbowe krajowe 151,00 151,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 685,00 67 685,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00 27 339,54 4300 Zakup usług pozostałych 47 685,00 37 595,61 75095 Pozostała działalność 150 458,00 137 511,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 500,00 9 871,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 329,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 000,00 63 811,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 258,00 30 053,99 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 32 445,52 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 67 304,00 52 500,00 20

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 104,00 2 104,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 104,00 2 104,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 242,00 28 107,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 750,00 15 615,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328,00 328,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52,00 52,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 502,00 3 502,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 540,00 7 540,00 4300 Zakup usług pozostałych 519,00 519,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 111,00 111,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 340,00 340,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 36 958,00 22 289,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 440,00 9 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 569,00 461,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 86,00 69,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 078,00 4 483,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 417,00 4 817,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 522,00 1 663,95 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 443,00 441,27 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 303,00 303,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76 000,00 70 112,42 75404 Komendy wojewódzkie Policji 17 500,00 17 500,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 17 500,00 17 500,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000,00 31 145,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 13 970,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 10 965,52 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 060,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 150,00 75414 Obrona cywilna 4 500,00 3 426,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 426,90 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 3 000,00 75495 Pozostała działalność 9 000,00 8 040,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 040,00 21

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 200,00 8 493,96 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 11 200,00 8 493,96 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 8 228,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 229,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 36,35 757 Obsługa długu publicznego 360 000,00 344 784,58 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 360 000,00 344 784,58 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 22 500,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 337 500,00 322 284,58 758 Różne rozliczenia 8 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 000,00 0,00 4810 Rezerwy 8 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 11 950 741,00 11 737 850,17 80101 Szkoły podstawowe 6 047 124,00 6 017 755,02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 536,00 15 260,35 3240 Stypendia dla uczniów 22 200,00 21 144,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 895 959,00 3 892 985,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 289 986,00 289 886,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 619 766,00 614 505,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 882,00 96 888,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 471,00 4 248,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 262,00 139 895,15 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 409,00 31 346,01 4260 Zakup energii 466 529,00 458 027,81 4270 Zakup usług remontowych 94 100,00 93 747,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 850,00 2 630,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 700,00 80 278,34 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700,00 2 552,21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 370,09 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 800,00 3 644,90 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 1 770,45 4430 Różne opłaty i składki 3 050,00 2 653,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 247 425,00 247 425,00 4480 Podatek od nieruchomości 838,00 838,00 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500,00 2 436,64 3 400,00 3 360,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 861,00 11 860,65 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 333 120,00 328 881,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 730,00 730,00 22

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 807,00 245 395,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 298,00 19 297,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 185,00 39 474,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 492,00 6 376,02 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 608,00 17 608,00 80104 Przedszkola 1 694 746,00 1 632 201,90 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 510 000,00 461 289,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 522,00 4 211,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 736 843,00 732 916,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 018,00 55 017,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 005,00 116 415,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 397,00 17 582,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 116,00 20 967,24 4220 Zakup środków żywności 79 922,00 78 545,09 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 2 995,65 4260 Zakup energii 75 000,00 72 697,56 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 8 743,57 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 380,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 10 209,56 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 715,32 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 580,00 1 462,36 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 493,11 4430 Różne opłaty i składki 400,00 349,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 323,00 46 323,00 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 491,41 500,00 396,12 80110 Gimnazja 2 672 738,00 2 626 522,06 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 696,00 7 952,79 3240 Stypendia dla uczniów 7 000,00 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 823 985,00 1 816 005,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 472,00 131 471,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 665,00 288 643,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 922,00 44 900,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 20 781,52 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 3 471,90 4260 Zakup energii 132 107,00 114 478,86 4270 Zakup usług remontowych 63 800,00 62 207,08 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 371,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 15 410,09 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 1 648,18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 507,35 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 200,00 924,29 23

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 787,73 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 138,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 571,00 104 571,00 4480 Podatek od nieruchomości 320,00 320,00 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 987,07 1 000,00 944,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 346 624,00 344 404,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 996,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 106,00 247 043,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 027,00 18 026,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 459,00 40 257,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 007,00 5 900,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 4 376,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 714,00 3 486,79 4270 Zakup usług remontowych 500,00 171,20 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 995,66 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 474,00 1 207,80 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 1 951,05 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 389,15 4430 Różne opłaty i składki 500,00 288,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 287,00 6 287,00 4700 4740 4750 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 1 167,00 500,00 500,00 500,00 360,01 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 426,00 38 944,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 200,00 14 995,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900,00 2 273,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 367,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 900,00 294,54 4300 Zakup usług pozostałych 16 537,00 10 369,60 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 451,32 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 17 339,00 9 953,66 250,00 240,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 697 277,00 649 296,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 453,00 6 141,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 244,00 296 410,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 142,00 22 141,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 467,00 45 742,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 184,00 6 765,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 911,00 7 724,77 4220 Zakup środków żywności 278 532,00 244 719,24 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 3 831,01 24