Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje: 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XI/90/08 Rady Gminy w Chodzieży; zmienionym uchwałą nr II/4/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 12 lutego 2009 r., oraz zarządzeniem nr 200/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 8 stycznia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały); zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały); zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę: zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały); 2.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości: zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie: zł - dochody majątkowe w kwocie: zł 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: zł - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości: zł 3.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości: zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł b) dotacje przekazywane z budżetu gminy zł w tym: - dla innych jednostek samorządu terytorialnego zł - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł c) wydatki na obsługę długu zł 2) wydatki majątkowe w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

2 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach , zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r., w wysokości: zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r. w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: zł 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: zł 3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr Tworzy się rezerwy: 1) celowe w wysokości: zł, z tego: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł 8. Ustala się plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazanych z budżetu gminy na rok 2009, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: zł 2) finansowanie planowanych przychodów budżetu: zł 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów: zł 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w ChodzieŜy z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w roku Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów - zwiększenie o kwotę: zł oraz w planie wydatków - zmniejszenie o kwotę: zł. Dochody ulegają zmianie w następujących działach: 1) w dziale 010 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę: zł; są to środki stanowiące zwrot wydatków z ubiegłego roku jest to kwota zwrotu niesłusznie pobranego podatku akcyzowego w kwocie: ,90 zł (brak podstaw do ubiegania o zwrot akcyzy osoba składająca wniosek nie była właścicielem gruntów) oraz należne odsetki w kwocie: zł; - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/2910 w kwocie: zł - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/4560 w kwocie: zł 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę: zł; są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę: zł (nastąpiło takŝe przesuniecie z 0920 na 0910, w kwocie: zł) oraz umniejsza się planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r.); 3) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę: zł; umniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r.); 4) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę: zł, zmniejszenie dotyczy dotacji przeznaczonej na finansowanie: świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie: zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w kwocie: zł (na zadania zlecone), w kwocie: zł (na zadania własne) (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 10 lutego 2009 r.) oraz zmniejszenie wpływów zaplanowanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne (zwrot stanowi refundację poniesionych wydatków); pozostałe zmiany to zwiększenie dotyczące wpływów GOPS związanych ze zwrotem świadczenia pielęgnacyjnego niesłusznie wypłaconego w roku 2008; 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów o kwotę: zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /09 z dnia 20 lutego 2009 roku); - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 854/85415/3240 w kwocie: zł 6) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan dochodów o kwotę: zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie budowy boiska w Zacharzynie. 1

4 Wydatki ulegają zmianie w następujących działach: 1) w dziale 010 Różne rozliczenia zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł, zwiększenie dotyczy środków ze zwrotu podatku akcyzowego niesłusznie wypłaconego z 2008 roku - jest to dotacja którą należy zwrócić do Wojewody wraz z odsetkami oraz wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne pn. Stróżewo przyłącze kanalizacji sanitarnej jest to odcinek kanalizacji od kolektora głównego do posesji nr 68. 2) w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę: zł; zmniejszeniu uległy wydatki na zadanie Podanin - budowa drogi jest to zadanie zawarte w WPI, które zostało przesunięte do realizacji z roku 2009 na 2010 ( zł), wprowadzone zostały środki związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. Podanin budowa drogi w kwocie: zł oraz na opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika wzdłuż drogi na odcinku z Chodzieży do Podanina, w kwocie: zł; 3) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł, wprowadzono środki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, w kwocie: zł, w wyniku przeliczenia wielkości odpisu na ZFŚŚ zwiększono środki na ten cel o kwotę: 95 zł oraz umniejszono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwoty pozostałe po jego wypłaceniu; 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł, są to środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach; 5) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan rezerw o kwotę: zł, tj. likwiduje się rezerwę oświatową w kwocie: zł oraz rezerwę ogólną w kwocie: zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w budżecie; 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł; wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzelcach dotyczące wykonania kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Ratajach ( zł), wprowadza się również środki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie: zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /08 z dnia 20 października 2008 r. wydatek nie został ujęty w projekcie budŝetu) zwiększenie związane jest również z wyższą niż planowano kwotą odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych, remontami autobusów w SP w Oleśnicy (2.000 zł) i Strzelcach (3.000 zł), zwiększenie dotyczy także wydatków na wynajem autobusu z PKS (1.000 zł) środki przesunięte z 4210; pozostałe zmiany to przesunięcia między wydatków w ramach działu; 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł, zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu kwoty niewykorzystanych środków z roku 2008 na realizację zadań objętych programem przeciwdziałania alkoholizmowi; zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę: 850 zł, zakupy związane z wyposażeniem świetlic oraz finansowaniem akcji profilaktycznych ( zł), wprowadzono również środki na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy (2.124 zł); 8) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę: zł, zmniejszenie dotyczy dotacji przeznaczonej na finansowanie: świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie: zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w kwocie: zł (na zadania zlecone), w kwocie: zł (na zadania 2

5 własne) (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 10 lutego 2009 r.) oraz zmniejszenie wydatków zaplanowanych na wypłatę świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne (zwrot stanowi refundację poniesionych wydatków); pozostałe zmiany to zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem świadczenia pielęgnacyjnego niesłusznie wypłaconego w roku 2008 do Wojewody; 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /09 z dnia 20 lutego 2009 roku); 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę: zł, zwiększenie dotyczy wydatków związanych z rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce w kwocie: zł (łączne planowane nakłady w 2009 roku na to zadanie wynoszą: zł) planuje się finansowanie zadania w tej wysokości z pożyczki z WFOŚiGW; zwiększono także wydatki na zakup lamp i żarówek oświetlenia drogowego w celu wymiany zużytego oświetlenia w Strzelcach (5.000 zł) oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Milcz oświetlenie drogowe planuje się środki na opracowanie projektu technicznego, w kwocie: zł; 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł; zwiększa się środki o kwotę: zł z przeznaczeniem na aktualizację danych do wniosku, opłatami za licznik do ENEA oraz za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - dotyczące zadania które pierwotnie nosiło nazwę Budowa wiejskiego klubu kultury z remizą OSP w Stróżewie. W związku z koniecznością wyodrębnienia kosztów na OSP (realizacja w dziale 754) zadanie to zostało podzielone na dwa osobne tj. Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie (realizacja w latach 2007 do 2011, łączne nakłady: zł) oraz Budowa remizy OSP w Stróżewie (w latach 2010 do 2011, łączne nakłady: zł). Wprowadza się również środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie: zł. Pozostałe zmiany to zwiększenie o kwotę: 5 zł odpisu na ZFŚS; 12) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5 zł; dotyczącą odpisu na ZFŚŚ. W związku z przesunięciem realizacji zadania Podanin budowa drogi z roku 2009 na 2010 została umniejszona kwota przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę: zł oraz kwota planowanego deficytu. 3

6 Zmiany planu dochodów budżetu gminy na rok 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 3 085, ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Pozostała działalność Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , , ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Strona: 1

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Pozostałe odsetki Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Przedszkola Wpływy z usług Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na , ,00 Strona: 2

8 Dział Rozdział Paragraf Treść ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Stan na Stan na dzień: dzień: ,00 Zmiana , Wpływy z różnych dochodów 153,00 153, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 136, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 136, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 136, , Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 175, , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 175, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 775,00 775, Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona: 3 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana Razem , , ,00 Strona: 4 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

10 Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2009 Załacznik nr 2 do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 2o marca 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , ,00 lub pobranych w nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 017, , Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Strona: 1

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Strona: 2 Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 899, ,00-4, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 165, , Składki na Fundusz Pracy 994,00 994, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996, ,00 5, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 89 89

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Jednostki terenowe Policji Zakup materiałów i wyposażenia Ochotnicze straże pożarne , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 186,00 186, Składki na Fundusz Pracy 27,00 27, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430 Różne opłaty i składki Obrona cywilna Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzania kryzysowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 502,00 502, Składki na Fundusz Pracy 81,00 81, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00-959, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona: 3

13 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 41, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 8, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola ,00 12, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Strona: 4

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 12, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja ,00 35, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 35, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 667, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 9, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Strona: 5

15 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 992, ,00 9, Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2 124, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 977, , , Zakup usług pozostałych 6 248, , Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 153,00 153,00 lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 296, ,00 1, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 841, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 133,00 479,00-654, Zakup usług pozostałych ,00 Strona: 6

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996, ,00 5, Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 665, ,00 2, Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,00-2,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 676, , Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłaty w spółkach prawa handlowego Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 Strona: 7

17 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 683, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 635, , Składki na Fundusz Pracy 586,00 586, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996, ,00 5, Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Strona: Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 49,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 216, , Składki na Fundusz Pracy 506,00 506, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996, ,00 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

18 Stan na Stan na Zmiana dzień: dzień: Dział Rozdział Paragraf Treść Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 716, , Składki na Fundusz Pracy 571,00 571, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996, ,00 5, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem , , ,00 Strona: 9 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

19 Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w roku 2009 Przychody, rozchody Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach I Przychody przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych nadwyżki z lat ubiegłych 957 II Rozchody spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów F I N A N S O W A N I E (przychody rozchody)

20 Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2009 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stróżewo- przyłącze kanalizacji sanitarnej Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi Konstantynowo-Zacharzyn Oleśnica - budowa chodnika Podanin - budowa chodnika Podanin - budowa drogi Podanin - chodnik z Chodzieży do Podanina Przebudowa drogi - Rataje Strzelce -Strzelęcin - przebudowa drogi Studzieniec - przebudowa drogi Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja posadzki w Urzędzie Gminy (niski parter) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów i skrzynka podawcza Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rataje (przedszkole) - kotłownia gazowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Milcz - oświetlenie drogowe Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stróżewo- budowa mieszkań socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wiejskiego klubu kulury w Stróżewie Stróżewo - wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi Strona: 1

21 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stróżewo - plac zabaw Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zacharzyn - budowa boiska "Moje boisko - ORLIK 2012" Razem Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

22 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca okres realizacji łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 2009 r. Planowane nakłady 2010 r r Rataje, os. Dębowe - budowa kanalizacji deszczowej Urząd Gminy Podanin - budowa drogi Urząd Gminy Podanin - budowa chodnika Urząd Gminy Budowa drogi Konstantynowo-Zacharzyn Urząd Gminy Strzelce - Strzelęcin - przebudowa drogi Urząd Gminy Budowa remizy OSP w StróŜewie Urząd Gminy Budowa wiejskiego klubu kultury w StróŜewie Urząd Gminy Wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi - StróŜewo Urząd Gminy Razem dział Razem dział 010 Razem dział 600 Razem dział 926 Zacharzyn - budowa boiska "Moje boisko-orlik 2012" Razem dział 926 Urząd Gminy :