UCHWAŁA Nr 662 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia 21 grudnia 2001 r. Gminy Warszawa Ursynów na 2002 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 58, art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 112, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz 2 ust.1, 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań Rada Gminy Warszawa Ursynów uchwala co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 222 257 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a. 2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 961 154,00 zł. 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 2 599 605,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 3) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 644 933,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 4) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Warszawa Ursynów na rok 2002 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 303 868,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a. 2 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Warszawa-Ursynów w wysokości 282 555 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2. Z wydatków określonych w ust.1 przeznacza się na: 1/ wydatki bieżące 195 105 334,00 zł. w tym: a) wynagrodzenia 64 072 197,00 zł. b) pochodne od wynagrodzeń 13 916 542,00 zł. c) dotacja przekazana na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego 12 524 000,00 zł. d) dotacje dla zakładów budżetowych 15 446 800,00 zł. e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowo - wychowawczych 5 990 000,00 zł. f) dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 615 000,00 zł. g) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 971 000,00 zł. h) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 271 000,00 zł. i) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 331 000,00 zł.
j) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 855 600,00 zł. k ) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 650 000,00 zł. 2/ Wydatki majątkowe 87 449 666,00 zł. w tym: - na inwestycje 82 533 066,00 zł. - na dotacje na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych 221 000,00 zł. - na dotacje na inwestycje i na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora publicznego 4 695 600,00 zł. 3/ Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik Nr 4. 4/ Plan dotacji dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 6. 5/ Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowo wychowawczych określa załącznik Nr 7. 6/ Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom określa załącznik Nr 8. 7/ Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom określa załącznik Nr 9. 8/ Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 10. 9/ Plan dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury określa załącznik Nr 11. 10/ Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 309 413 732,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12 oraz plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2002 r. w wysokości 82 533 066,00 zł. z określeniem źródeł finansowania nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 12 a. 11/ Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 599 605,00 zł. określa załącznik Nr 2 12/ Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 644 933,00 zł. określa załącznik Nr 3. 13/ Plan dotacji przekazywanych na zadania bieżące innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 12 524 000,00 zł. określa załącznik 3a. 3 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 200 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 11 756 000,00 zł. na następujące wydatki: - na inwestycje w wysokości 11 176 000,00 zł. - na Dni Ursynowa w wysokości 500 000,00 zł. - na zrealizowanie wyroków sądowych 80 000,00 zł. 4 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Warszawa Ursynów w wysokości 60 298 000,00 zł. 2. Deficyt budżetu Gminy Warszawa Ursynów zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego krajowego w wysokości 56 620 000,00 zł. oraz z przewidywanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 678 000,00 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu związanych z finansowaniem niedoboru określa załącznik Nr 13. 5 Prognozuje się kwotę długu Gminy Warszawa Ursynów zgodnie z załącznikiem Nr 14. 2
6 Określa się plan przychodów i wydatków dla: - zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15 - środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 16. 7 Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku Nr 17. 8 Zaciąga się kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 56 620 000,00 zł. w trybie zamówienia publicznego z okresem spłaty 2009 r. na pokrycie deficytu budżetowego. Spłata kredytu nastąpi z podatku od nieruchomości, a prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu z odsetkami będzie cesja dochodów własnych Gminy z podatku od nieruchomości. 9 Upoważnia się Zarząd Gminy Warszawa Ursynów do: 1/ zaciągnięcia kredytu z rachunku bieżącego, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru na pokrycie wydatków budżetu Gminy do wysokości 15 000 000,00 zł. 2/ zaciągnięcia kredytu w trybie, o którym mowa w 8, lub zawarcia umowy z bankiem finansującym na odnawialną linię kredytową, do wysokości ustalonej w 8, kwoty kredytu w ramach rachunku podstawowego Gminy, 3/ dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem dotacji, 4/ dokonywania przeniesień wydatków na inwestycje między zadaniami w ramach programów inwestycyjnych, 5/ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych, 6/ samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć kwoty 20 000 000,00 zł. 10 Niniejsza uchwała, wraz z załącznikami, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznie dostępnych na terenie Gminy Warszawa Ursynów oraz przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Warszawa Ursynów. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku. Przewodniczący Rady Gminy Warszawa-Ursynów Wojciech Matyjasiak 3
Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2002 Nr 662 z dnia 21 grudnia 2001 r. Zarząd składa projekt uchwały budżetowej sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz 1014 z późn. zm.) z zachowaniem postanowień zawartych w uchwale Rady Gminy Nr 24 z dnia 27.09.1994 r. ( z późn. zm. ) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wnosi o przyjęcie projektu budżetu Gminy Warszawa Ursynów w zakresie dochodów i wydatków na rok 2002. Skarbnik Gminy Warszawa Ursynów Tadeusz Tunicki 4
Załącznik Nr 1 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001r. Plan dochodów budżetu Gminy Warszawa - Ursynów na 2002 rok w/g ważniejszych źródeł Lp. Źródła dochodu Kwota w złotych I. Dochody z podatków i opłat ogółem 24 200 900,00 (pobierane na podst. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 1. Podatek rolny 032 434 900,00 2. Podatek od nieruchomości 031 19 290 000,00 3. Podatek leśny 033 8 000,00 4. Podatek od śr. Transportowych 034 500 000,00 5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 035 2 285 500,00 6. Podatek od spadków i darowizn 036 1 500 000,00 7. Podatek od posiadania psów 037 101 000,00 8. Wpływy z opłaty targowej 043 60 000,00 9. Zaległości z podatków zniesionych 056 21 500,00 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : 127 330 000,00 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 001 121 050 000,00 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 002 6 280 000,00 III. Subwencja ogólna 292 36 647 956,00 z tego: cześć oświatowa 30 301 376,00 cześć rekompensująca 6 287 328,00 cześć podstawowa 59 252,00 IV. Dotacje celowe 6 685 692,00 1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 203 961 154,00 2. Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych 201 2 599 605,00 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym: 3 124 933,00 na realizacje porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 232 1 644 933,00 na realizacje porozumień z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim 233 1 480 000,00 V. Dochody z majątku Gminy z tego : 25 623 652,00 1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 092 2 379 452,00 2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 091 300 000,00 3. Dochody z dzierżawy 075 3 012 200,00 4. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 047 19 692 000,00 5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 076 40 000,00 6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 084 200 000,00 VI. Pozostałe dochody : 1 768 800,00 1. Wpływy z usług 083 75 300,00 2. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 048 650 000,00 3. Różne dochody 097 99 000,00 4. Wpływy z rożnych opłat 069 22 500,00 5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 049 400 000,00 terytorialnego 6. Wpłaty różnych na podstawie podmiotów odrębnych na inwestycje ustaw 629 150 000,00 7. Wplata z m.st. Warszawy na inwestycje 665 200 000,00 8. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 242 172 000,00 Dochody ogółem 222 257 000,00 5
Załącznik Nr 1a Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 21.12.2001 r. Plan dochodów budżetu Gminy Warszawa-Ursynów na rok 2002 w złotych L.p. Dział Nazwa - Treść Kwota 1. 600 Transport i łączność w tym: 200 000,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 200 000,00 gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 665) 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: 23 344 200,00 Dochody z najmu i dzierżawy ( 075) 3 012 200,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 400 000,00 podstawie odrębnych ustaw ( 049) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 40 000,00 fizycznym w prawo własności ( 076) Wpływy ze sprzedaży majątku ( 084) 200 000,00 Użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 047) 19 692 000,00 3. 750 Administracja publiczna w tym: 1 653 326,00 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 048) 650 000,00 Wpływy z różnych opłat ( 069) 22 500,00 wpływy z usług ( 083) 75 300,00 różne dochody, np. z rozliczeń z lat ubiegłych i inne wpływy ( 097) 94 000,00 dotacje z budżetu państwa na realizacje żądań zleconych ( 201) 666 593,00 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień ( 232) 144 933,00 4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 18 012,00 sadownictwa, w tym dotacja z budżetu państwa na realizacje żądań zleconych ( 201) 18 012,00 5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 9 000,00 dotacja z budżetu państwa na realizacje żądań zleconych ( 201) 9 000,00 6. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 151 830 900,00 osobowości prawnej w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 001) 121 050 000,00 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( 002) 6 280 000,00 podatek rolny ( 032) 434 900,00 podatek leśny ( 033) 8 000,00 podatek opłacany w formie karty podatkowej ( 035) 2 285 500,00 podatek od nieruchomości ( 031) 19 290 000,00 podatek od spadków i darowizn ( 036) 1 500 000,00 podatek od posiadania psów ( 037) 101 000,00 podatek od środków transportowych ( 034) 500 000,00 wpływy z opłaty targowej ( 043) 60 000,00 zaległości z podatków zniesionych ( 056) 21 500,00 odsetki od zaległości podatkowych ( 091) 300 000,00 7. 758 Różne rozliczenia w tym: 38 977 408,00 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( 092) 2 329 452,00 subwencja ogólna w tym: cześć oświatowa subwencji ogólnej (Rozdział 75801 292) 30 301 376,00 cześć podstawowa subwencji ogólnej (Rozdział 75802 292) 59 252,00 cześć rekompensująca subwencji ogólnej (Rozdział 75805 292) 6 287 328,00 6
L.p. Dział Nazwa - Treść Kwota 8. 801 Oświata i wychowanie w tym: 1 784 680,00 dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące ( 203) 79 680,00 dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( 232) 1 500 000,00 środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł ( 629) 150 000,00 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( 092) 50 000,00 różne dochody, np. z rozliczeń z lat ubiegłych ( 097) 5 000,00 9. 853 Opieka społeczna w tym: 2 768 000,00 dotacje z budżetu państwa na realizacje żądań zleconych ( 201) 1 906 000,00 dotacja z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących ( 203) 862 000,00 10. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 19 474,00 dotacja z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących ( 203) 19 474,00 11. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 1 480 000,00 dotacje celowe z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( 233) 1 480 000,00 12. 926 Kultura fizyczna i sport 172 000,00 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku 172 000,00 gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych ( 242) Dochody ogółem : 222 257 000,00 Załącznik Nr 2 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001 r. Plan dochodów i wydatków na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2002 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Dochody 201 Wydatki 750 Administracja publiczna 666 593,00 666 593,00 75011 Urzędy wojewódzkie 435 693,00 435 693,00 75056 Spis powszechny i inne 230 900,00 230 900,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 18 012,00 18 012,00 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 18 012,00 18 012,00 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 9 000,00 9 000,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 9 000,00 9 000,00 853 Opieka społeczna 1 906 000,00 1 906 000,00 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 100 000,00 100 000,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1 190 000,00 1 190 000,00 ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 81 000,00 81 000,00 85319 Ośrodki pomocy społecznej 535 000,00 535 000,00 Ogółem 2 599 605,00 2 599 605,00 7
Załącznik Nr 2 a Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001 r. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2002 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w złotych Dział Rozdział Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna 303 868,00 75011 Urzędy wojewódzkie 303 868,00 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom 303 868,00 samorządu terytorialnego Ogółem 303 868,00 Załącznik Nr 3 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2002 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Podmiot Dochody Wydatki Kwota dotacji Kwota dotacji 750 Administracja Starostwo Powiatu 144 933,00 144 933,00 publiczna Warszawskiego 75020 Starostwa powiatowe Starostwo Powiatu 232 144 933,00 różne 144 933,00 Warszawskiego 801 Oświata i wychowanie Starostwo Powiatu 1 500 000,00 1 500 000,00 Warszawskiego 80120 Licea ogólnokształcące Starostwo Powiatu 232 1 500 000,00 różne 1 500 000,00 Warszawskiego Ogółem : 1 644 933,00 1 644 933,00 Załącznik Nr 3 a Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001r. Plan dotacji przekazanych na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002 w złotych Dział Rozdział Nazwa Podmiot Wydatki Kwota dotacji 600 Transport i łączność m. st. Warszawa (na zadania przewozowe) 12 402 000,00 60004 Lokalny transport m. st. Warszawa (na zadania przewozowe) 2310 12 402 000,00 zbiorowy 853 Opieka społeczna Starostwo Powiatu Warszawskiego 122 000,00 85395 Pozostała działalność Starostwo Powiatu Warszawskiego (na 2320 122 000,00 dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej) Ogółem : 12 524 000,00 Załącznik Nr 4 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001r. 8
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok w złotych Dochody Wydatki Rodzaj dochodu 1. Oplata za korzystanie z zezwoleń Kwota złotych Klasyfikacja budżetowa Rodzaj wydatku Kwota złotych Klasyfikacja budżetowa Dz. Roz. Dz. Roz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 650 000,00 750 75095 048 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Razem: 650 000,00 Razem: 650 000,00 650 000,00 851 85154 Różne Załącznik Nr 5 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001r. Plan wydatków budżetu Gminy Warszawa-Ursynów na 2002 rok w złotych Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych dotacje na inwestycje i na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych akcje i udziały w spółkach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 2 600,00 2 600,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 3 890 000,00 390 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 energie elektryczna, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 3 890 000,00 390 000,00 3 500 000,00 600 Transport i łączność 40 746 000,00 17 226 000,00 23 520 000,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym: 12 402 000,00 12 402 000,00 dotacja przekazana na zadania 12 402 000,00 12 402 000,00 bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 650 000,00 17 650 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 694 000,00 4 824 000,00 5 870 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 664 066,00 920 000,00 3 744 066,00 0,00 0,00 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 120 000,00 120 000,00 w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu 120 000,00 120 000,00 budżetowego 70005 Gospodarka gruntami i 4 140 000,00 800 000,00 3 340 000,00 nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 404 066,00 404 066,00 710 Działalność usługowa 1 440 000,00 1 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71003 Biura planowania przestrzennego 340 000,00 340 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 100 000,00 1 100 000,00 9
Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych dotacje na inwestycje i na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych akcje i udziały w spółkach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 Administracja publiczna 45 660 184,00 39 600 184,00 6 060 000,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie w tym : 435 693,00 435 693,00 wynagrodzenia 305 383,00 305 383,00 pochodne od wynagrodzeń 69 723,00 69 723,00 75020 Starostwa powiatowe w tym : 144 933,00 144 933,00 wynagrodzenia 99 835,00 99 835,00 pochodne od wynagrodzeń 20 216,00 20 216,00 10
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 1 872 200,00 1 872 200,00 powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 42 853 458,00 36 793 458,00 6 060 000,00 prawach powiatu) w tym : wynagrodzenia 19 221 979,00 19 221 979,00 pochodne od wynagrodzeń 4 723 000,00 4 723 000,00 75056 Spis powszechny i inne 230 900,00 230 900,00 75095 Pozostała działalność 123 000,00 123 000,00 751 Urzędy naczelnych organów 18 012,00 18 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 18 012,00 18 012,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 2 529 500,00 529 500,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75403 Jednostki terenowe Policji 1 260 000,00 260 000,00 1 000 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej 1 020 000,00 20 000,00 1 000 000,00 Straży Pożarnej 75414 Obrona cywilna 149 500,00 149 500,00 75416 Straż Miejska 50 000,00 50 000,00 75495 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 757 Obsługa długu publicznego 3 666 442,00 3 666 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, 3 666 442,00 3 666 442,00 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 22 697 722,00 22 697 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75802 Część podstawowa subwencji 6 601 722,00 6 601 722,00 ogólnej 75809 Rozliczenia miedzy jednostkami 3 140 000,00 3 140 000,00 samorządu terytorialnego Wplata do budżetu miasta st. W-wy z 3 140 000,00 3 140 000,00 tyt. 50% udziału w podatku od osób prawnych 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym: 12 956 000,00 12 956 000,00 rezerwa ogólna 1 200 000,00 1 200 000,00 rezerwy celowe 11 756 000,00 11 756 000,00 801 Oświata i wychowanie 82 686 000,00 62 281 000,00 20 405 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe w tym: 51 115 000,00 31 418 000,00 19 697 000,00 wynagrodzenia 17 824 000,00 17 824 000,00 pochodne od wynagrodzeń 3 623 000,00 3 623 000,00 dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oswiatowo-wychowawczej 3 000 000,00 3 000 000,00 Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na dotacje na zakupy inwestycje i na inwestycyjne dla zakupy zakładów inwestycyjne budżetowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dotacje celowe na finansowanie lub 15 000,00 15 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 80104 Przedszkola przy szkołach podst. 520 000,00 520 000,00 wynagrodzenia 373 000,00 373 000,00 pochodne od wynagrodzeń 75 000,00 75 000,00 dotacje podmiotowe dla 43 000,00 43 000,00 niepublicznej szkoły lub innej placówki oswiatowo-wychowawczej 80110 Gimnazja 18 741 000,00 18 100 000,00 641 000,00 wynagrodzenia 11 287 000,00 11 287 000,00 akcje i udziały w spółkach 11
pochodne od wynagrodzeń 2 295 000,00 2 295 000,00 dotacje podmiotowe dla 1 787 000,00 1 787 000,00 niepublicznej szkoły lub innej placówki oswiatowo-wychowawczej 80113 Dowożenie uczniów do szkól 166 000,00 166 000,00 80114 Zespoły ekonomiczno - 1 804 000,00 1 774 000,00 30 000,00 administracyjne szkól w tym wynagrodzenia 1 260 000,00 1 260 000,00 pochodne od wynagrodzeń 256 000,00 256 000,00 80120 Licea ogólnokształcące w tym: 9 519 000,00 9 482 000,00 37 000,00 wynagrodzenia 6 297 000,00 6 297 000,00 pochodne od wynagrodzeń 1 278 000,00 1 278 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 334 000,00 334 000,00 nauczycieli 80195 Pozostała działalność w tym: 487 000,00 487 000,00 pochodne od wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 851 Ochrona zdrowia 5 995 000,00 2 525 000,00 800 000,00 0,00 2 670 000,00 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w tym: 4 385 000,00 915 000,00 800 000,00 2 670 000,00 dotacja podmiotowa dla 615 000,00 615 000,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 85149 Programy polityki zdrowotnej w tym: 695 000,00 695 000,00 dotacje celowe na finansowanie lub 390 000,00 390 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. dotacje celowe na finansowanie lub 129 000,00 129 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub 16 000,00 16 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 85153 Zwalczanie narkomanii w tym: 165 000,00 165 000,00 dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. 26 000,00 26 000,00 40 000,00 40 000,00 750 000,00 750 000,00 100 000,00 100 000,00 Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na dotacje na zakupy inwestycje i na inwestycyjne dla zakupy zakładów inwestycyjne budżetowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 akcje i udziały w spółkach dotacje celowe na finansowanie lub 260 000,00 260 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub 80 000,00 80 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 853 Opieka społeczna 16 675 000,00 12 770 000,00 3 905 000,00 0,00 0,00 0,00 85302 Domy pomocy społecznej w tym: 3 439 000,00 439 000,00 3 000 000,00 wynagrodzenia 305 000,00 305 000,00 pochodne od wynagrodzeń 62 000,00 62 000,00 85305 Żłobki 3 515 000,00 2 640 000,00 875 000,00 wynagrodzenia 1 918 000,00 1 918 000,00 12
pochodne od wynagrodzeń 400 000,00 400 000,00 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 100 000,00 100 000,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 3 690 000,00 3 690 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym: pochodne od wynagrodzeń 61 603,00 61 603,00 85315 Dodatki mieszkaniowe 1 840 000,00 1 840 000,00 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 81 000,00 81 000,00 wychowawcze 85319 Ośrodki pomocy społecznej 2 936 000,00 2 906 000,00 30 000,00 w tym : wynagrodzenia 2 080 000,00 2 080 000,00 pochodne od wynagrodzeń 421 000,00 421 000,00 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 433 000,00 433 000,00 usługi opiekuńcze 85395 Pozostała działalność w tym: 641 000,00 641 000,00 dotacje celowe na finansowanie lub 45 000,00 45 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. dotacje celowe na finansowanie lub 277 000,00 277 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub 110 000,00 110 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. dotacja przekazana na zadania 122 000,00 122 000,00 bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 542 474,00 20 239 474,00 1 254 000,00 49 000,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne w tym: 3 066 000,00 3 066 000,00 wynagrodzenia 2 406 000,00 2 406 000,00 pochodne od wynagrodzeń 487 000,00 487 000,00 85404 Przedszkola w tym : 17 054 000,00 15 760 000,00 1 245 000,00 49 000,00 dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego 14 600 000,00 14 600 000,00 13
Dział Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe inwestycyjne dotacje na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych dotacje na akcje i udziały inwestycje i na w spółkach zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dotacje podmiotowe dla niepublicznej 1 160 000,00 1 160 000,00 szkoły lub innej placówki oswiatowowychowawczej 85405 Przedszkola specjalne 1 053 000,00 1 044 000,00 9 000,00 wynagrodzenia 695 000,00 695 000,00 pochodne od wynagrodzeń 139 000,00 139 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 79 000,00 79 000,00 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 85415 Pomoc materialna dla uczniów 271 000,00 271 000,00 85495 Pozostała działalność 19 474,00 19 474,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 12 273 000,00 4 193 000,00 8 080 000,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 540 000,00 460 000,00 7 080 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 13 000,00 13 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 1 900 000,00 1 000 000,00 900 000,00 gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 620 000,00 2 520 000,00 100 000,00 90095 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 4 950 200,00 4 609 600,00 315 000,00 0,00 25 600,00 0,00 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 419 000,00 2 419 000,00 w tym: dotacje celowe na finansowanie lub 110 000,00 110 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. dotacje celowe na finansowanie lub 800 000,00 800 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub 75 000,00 75 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 92116 Biblioteki w tym: 2 196 200,00 1 855 600,00 315 000,00 25 600,00 dotacja podmiotowa dla instytucji 1 855 600,00 1 855 600,00 kultury 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 335 000,00 335 000,00 dotacje celowe na finansowanie lub 300 000,00 300 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. 926 Kultura fizyczna i sport 13 118 800,00 1 996 800,00 10 950 000,00 172 000,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej w tym: 1 598 800,00 726 800,00 700 000,00 172 000,00 dotacja przedmiotowa dla zakładu 726 800,00 726 800,00 budżetowego 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11 520 000,00 1 270 000,00 10 250 000,00 i sportu w tym: dotacje celowe na finansowanie lub 750 000,00 750 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. dotacje celowe na finansowanie lub 50 000,00 50 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. OGÓLEM 282 555 000,00 195 105 334,00 82 533 066,00 221 000,00 4 695 600,00 0,00 14
w tym: Wynagrodzenia 64 072 197,00 64 072 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pochodne od wynagrodzeń 13 916 542,00 13 916 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja przekazana na zadania bieżące dla innych 12 524 000,00 12 524 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Dotacje dla zakładów budżetowych 15 446 800,00 15 446 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły lub 5 990 000,00 5 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innej placówki oswiatowo-wychowawczej Dotacja podmiotowa dla samodzielnego 615 000,00 615 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dotacje celowe na finansowanie lub 971 000,00 971 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Dotacje celowe na finansowanie lub 2 271 000,00 2 271 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje celowe na finansowanie lub 331 000,00 331 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 1 855 600,00 1 855 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik Nr 6 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001r. Plan dotacji dla zakładów budżetowych na 2002 roku w złotych L.P Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji w złotych 1. 700 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 120 000,00 2. 854 85404 Przedszkola 14 600 000,00 3. 926 92604 Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji 726 800,00 Ogółem dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych : 15 446 800,00 Załącznik Nr 7 Do Uchwały Nr 662 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia 21.12.2001 Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkól lub innych placówek oświatowo-wychowawczych w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota 1. 801 80101 niepubliczne szkoły 3 000 000,00 2. 801 80104 niepubliczne przedszkola przy szkołach podstawowych 43 000,00 3. 801 80110 niepubliczne gimnazja 1 787 000,00 4. 854 85404 niepubliczne przedszkola 1 160 000,00 Razem 5 990 000,00 15
Załącznik Nr 8 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia 21.12.2001 r. Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Przeznaczenie Kwota 1. 851 85149 na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia 390 000,00 2. 851 85153 na realizacje zadań z zakresu zwalczania narkomanii 26 000,00 3. 851 85154 na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 100 000,00 4. 853 85395 na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej 45 000,00 5. 921 92105 na realizacje zadań z zakresu kultury 110 000,00 6. 921 92120 na realizacje zadań z zakresu kultury 300 000,00 Razem 971 000,00 Załącznik Nr 9 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001r. Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Przeznaczenie Kwota 1. 801 80101 na realizacje zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego 15 000,00 2. 851 85153 na realizacje zadań z zakresu zwalczania narkomanii 40 000,00 4. 851 85149 na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia 129 000,00 3. 851 85154 na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 260 000,00 5. 853 85395 na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej 277 000,00 6. 921 92105 na realizacje zadań z zakresu kultury 800 000,00 7. 926 92605 na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej 750 000,00 Razem 2 271 000,00 Załącznik Nr 10 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001r. Plan dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Przeznaczenie Kwota 1. 851 85149 na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia 16 000,00 2. 851 85154 na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 80 000,00 3. 853 85395 na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej 110 000,00 4. 921 92105 na realizacje zadań z zakresu kultury 75 000,00 5. 926 92605 na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej 50 000,00 Razem 331 000,00 Załącznik Nr 11 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 21.12.2001r. 16
Plan dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w 2002 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota 1. 921 92116 Ursynowska Biblioteka Publiczna 1 855 600,00 Razem 1 855 600,00 Załącznik Nr 12 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 21.12.2001r. Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Nazwa programu Okres realizacji programu Jednostka realizująca program Łączne nakłady inwestycyjne w latach WPI WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji 2002 2003 2004 2005 2006 Wodociągi i ujęcia wód 2002-2006 Wydz. Techniczny 10 730 000 3 500 000 2 930 000 1 200 000 1 800 000 1 300 000 podziemnych Budowa i modernizacja 2002-2006 Wydz. Techniczny 77 920 000 23 520 000 12 800 000 13 450 000 13 700 000 14 450 000 ulic i ich poboczy Wykup gruntów 2002-2006 Wydz. Geodezji 48 340 000 3 340 000 6 060 000 9 070 000 13 220 000 16 650 000 Budynki komunalne 2002-2003 Wydz. Techniczny 408 132 404 066 4 066 System Informacji Przestrzennej Ratusz budowa siedziby Urzędu Modernizacja siedziby Urzędu Budowa i modernizacja obiektów szkolnych i boisk szkolnych 2002-2003 Wydz. Promocji 600 000 300 000 300 000 2002-2006 Wydz. Techniczny 26 000 000 4 000 000 7 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2002 Wydz. Ogólny 790 000 790 000 2002-2005 Wydz. Techniczny, ZOPO 28 540 000 20 240 000 4 300 000 1 000 000 3 000 000 Przychodnia publiczna 2002-2003 Wydz. Zdrowia 1 200 000 800 000 400 000 na Kabatach Modernizacja gminnych 2002 ZOPO 1 245 000 1 245 000 przedszkoli Modernizacja gminnych 2002 Żłobki 860 000 860 000 żłobków Budowa nowego 2002-2005 OPS 10 700 000 3 000 000 4 300 000 2 700 000 700 000 budynku DPS Kanalizacje 2002-2006 Wydz. Techniczny 30 550 000 6 790 000 8 310 000 4 550 000 4 900 000 6 000 000 Przebudowa Kanału melioracyjnego Rekultywacja stawów i jezior Budowa i modernizacja gminnych parków Budowa i modernizacja oświetlenia ulic 2002 Wydz. Techniczny 90 000 90 000 2002-2004 Wydz. Techniczny 2 220 000 200 000 310 000 1 710 000 2002-2004 Wydz. Techniczny 3 200 000 900 000 1 200 000 900 000 200 000 2002 Wydz. Techniczny 100 000 100 000 17
Nazwa programu Filia biblioteki publicznej na "Zielonym Ursynowie" Budowa hali widowiskowo sportowej Budowa i modernizacja obiektów sportowych i boisk sportowych Wydatki na modernizacje w latach 2003-2006 Okres realizacji programu Jednostka realizująca program Łączne nakłady inwestycyjne w latach WPI 2002 UBP 315 000 315 000 2002-2003 Wydz. Techniczny 17 200 000 10 000 000 7 200 000 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji 2002-2006 UCSiR 4 500 000 950 000 450 000 2 000 000 100 000 1 000 000 2003-2006 32 900 000 8 000 000 8 150 000 8 300 000 8 450 000 Ogółem inwestycje 298 408 132 81 344 066 63 564 066 49 730 000 50 920 000 52 850 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne Nazwa programu Okres realizacji programu Jednostka realizująca program Łączne nakłady inwestycyjne w latach WPI Administracja publiczna 2002 Wydz. Ogólny 970 000 970 000 Oświata i wychowanie 2002 ZOPO 165 000 165 000 Opieka społeczna 2002 OPS, Żłobki 45 000 45 000 Przedszkole specjalne 2002 ZOPO 9 000 9 000 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji 2002 2003 2004 2005 2006 Wydatki na zakupy inwestycyjne w latach 2003-2006 Razem zakupy inwestycyjne 2003-2006 4 900 000 1 000 000 1 150 000 1 300 000 1 450 000 6 089 000 1 189 000 1 000 000 1 150 000 1 300 000 1 450 000 Dotacje przekazane na inwestycje i na zakupy inwestycyjne innym podmiotom sektora finansów publicznych Nazwa programu Okres Jednostka Łączne WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji realizacji programu realizująca program nakłady inwestycyjne w latach WPI 2002 2003 2004 2005 2006 Dotacje przekazane na inwestycje innym podmiotom sektora finansów publicznych 2002 Wydz. Zdrowia, UBP, Pełn. Zarz. ds. Bezp. 4 695 600 4 695 600 Dotacje przekazane na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych Nazwa programu Okres Jednostka Łączne WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY - koszty inwestycji realizacji programu realizująca program nakłady inwestycyjne w latach WPI 2002 2003 2004 2005 2006 Dotacje przekazane na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych 2002 ZOPO, UCSiR 221 000 221 000 18
Załącznik Nr 12 a Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 21.12.2001r. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Warszawa - Ursynów na rok budżetowy 2002 Dział Rozdz. LP Nazwa programu inwestycyjnego Koszt zadania Nakłady planowane na 2002 r Plan wydatków z budżetu wg źródeł finansowania Ogółem w tym środki pozostałe z lat ubiegłych na rachunku inwestycyjnym środki własne dotacje wpłaty różnych podmiotów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 400 40002 1 wodociągi w ul. Trombity 1 250 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 2 wodociągi Kabaty 1 780 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 3 ujęcie wody oligoceńskiej 550 000,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 przy ul.buszyckiej 4 ujęcie wody podziemnej 700 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 przy ul.dzierzby 5 wodociąg Natolin Zachód 1 282 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 6 wodociąg w ul. Gandhi 1 400 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 7 wodociągi os. Moczydło III 600 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 (ul. KEN, Kabacka, Dukt Kabacki, Na Przyzbie) 1 8 wodociąg w ul. Koguciej 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 9 wodociąg ul. Farbiarska 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 (Baletowa-Głęboka) 10 wodociąg ul. Bażancia 250 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 11 wodociąg ul. Ludwinowska 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 (Farbi.-Poloneza) 12 wodociąg ul. Pustułeczki- 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 odnoga 13 wodociąg ul.solistów 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 14 wodociąg ul.słonki 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 15 wodociąg ul.drzemlika 1 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 16 wodociąg w ul Baletowej 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 Razem Rozdział 40002 5 552 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział 400 5 552 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 600 60014 17 przedłużenie ul. Pileckiego 6 400 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 (sięgacze wraz ze skrzyżowaniem)oraz modernizacja ul. Płaskowickiej wraz z rondem 18 modernizacja ul. Rosoła 14 400 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 19 przejazd nad torami w 800 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 ul.poleczki 20 budowa ul. Poloneza 500 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 21 druga jezdnia KEN 14 000 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 7 500 000,00 200 000,00 22 budowa ul.relaksowej 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Razem Rozdział 60014 39 100 000,00 17 650 000,00 17 650 000,00 17 450 000,00 200 000,00 0,00 0,00 600 60016 23 ciąg pieszy i rowerowy ul. 400 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Ken Nowoursynowska 24 budowa ul. Dembego 1 170 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00 25 drogi gminne w rejonie osiedla Ghandi- Płaskowickiej 1 2 300 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 19
Dział Rozdz. LP Nazwa programu inwestycyjnego Koszt zadania Nakłady planowane na 2002 r Plan wydatków z budżetu wg źródeł finansowania Ogółem w tym środki pozostałe z lat ubiegłych na rachunku inwestycyjnym środki własne dotacje wpłaty różnych podmiotów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26 drogi Natolin Zach. 1 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 27 budowa ul. Drzemlika 1 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 28 modernizacja zbiorników 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 retencyjnych Zach. Pasma Pyrskiego 29 kanalizacja deszczowa 1 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 (rów Jeziorki strona wschodnia i zachodnia) 30 ul.buszycka - odwodnienie 324 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 31 ścieżka rowerowa ul. Gandhi 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 odc. ul. Pileckiego - ul. Rosoła 32 ścieżka rowerowa w Al. KEN 555 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 i połączenie ze ścieżka w rejonie Kopy Cwila 33 ścieżka rowerowa w ul. 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Roentgena odc. ul. Pileckiego - ul. Makolągwy 34 ścieżka rowerowa w ul. 517 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Wąwozowej odc. Al. KEN - ul. Stryjeńskich 35 ścieżka rowerowa w ul. 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Belgradzkiej odc. ul. Stryjeńskich - ul. Nowoursynowska 36 budowa ul. Rosnowskiego 3 500 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 37 modernizacja ul. 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 Stryjeńskich (Płaskowickiej-Belgradzka 38 sygnalizacja świetlna 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 KEN-Przy Bażantarni, Rosoła-Belgradzka 39 ciąg pieszo-rowerowy 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Dereniowa-KEN 40 ciąg spacerowy Szolc 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Rogozińskiego-Rosoła Razem Rozdział 60016 14 466 000,00 5 870 000,00 5 870 000,00 5 870 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział 600 53 566 000,00 23 520 000,00 23 520 000,00 23 320 000,00 200 000,00 0,00 0,00 700 70005 41 wykup gruntów pod inne 21 261 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 inwestycje gminne (tzn. nieuwzględnione w liście zadań) 42 staw Krosno 280 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 43 ulice Kabat (Dembego) 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 44 ul Trombity 250 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 45 ul. Roentgena 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 46 ul. Poloneza (powiatowa) 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 47 ścieżka rowerowa w ul. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Roentgena do ul. Makolągwy Razem Rozdział 70005 27 661 000,00 3 340 000,00 3 340 000,00 3 340 000,00 0,00 0,00 0,00 70095 48 nadzór budowlany nad 8 132,00 4 066,00 4 066,00 4 066,00 budynkami komunalnymi 49 prace przygotowawcze i 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 projekt koncepcyjny budynku komunalnego Razem Rozdział 70095 408 132,00 404 066,00 404 066,00 404 066,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział 700 28 069 132,00 3 744 066,00 3 744 066,00 3 744 066,00 0,00 0,00 0,00 20
Dział Rozdz. LP Nazwa programu inwestycyjnego Koszt zadania Nakłady planowane na 2002 r Plan wydatków z budżetu wg źródeł finansowania Ogółem w tym środki pozostałe z lat ubiegłych na rachunku inwestycyjnym środki własne dotacje wpłaty różnych podmiotów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75023 50 budowa Systemu 640 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 informacji Przestrzennej 51 ratusz - nowa siedziba 27 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 Urzędu 52 modernizacja siedziby 790 000,00 790 000,00 790 000,00 790 000,00 Urzędu 53 wydatki na zakupy 970 000,00 970 000,00 970 000,00 970 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział 75023 29 400 000,00 6 060 000,00 6 060 000,00 6 060 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział 750 29 400 000,00 6 060 000,00 6 060 000,00 6 060 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 54 budowa sali gimnastycznej 8 524 450,00 3 100 000,00 3 100 000,00 2 950 000,00 150 000,00 przy SP 310 przy ul. Hawajskiej 55 modernizacja obiektów 7 000 000,00 5 140 000,00 5 140 000,00 5 140 000,00 szkolnych 56 budowa szkoły 18 320 000,00 9 400 000,00 9 400 000,00 9 400 000,00 podstawowej i przedszkola wraz z salą gimnastyczną i basenem na os.moczydło Zachód 57 budowa sali gimnastycznej 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 przy SP 81 ul.puszczyka 58 modernizacja zespołu boisk 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 przy SP101 ul.kajakowa 59 wydatki na zakupy 57 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział 80101 35 901 450,00 19 697 000,00 19 697 000,00 19 547 000,00 0,00 150 000,00 0,00 80110 60 budowa hali sportowej 1 900 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem socjalnym przy Gimnazjum Nr. 6 ul. Wokalna 1 61 wydatki na zakupy 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział 80110 1 941 000,00 641 000,00 641 000,00 641 000,00 0,00 0,00 0,00 80114 62 wydatki na zakupy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział 80114 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 80120 63 wydatki na zakupy 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział 80120 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział 801 37 909 450,00 20 405 000,00 20 405 000,00 20 255 000,00 0,00 150 000,00 0,00 851 85121 64 przychodnia publiczna na 1 200 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 Kabatach Razem Rozdział 85121 1 200 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział 851 1 200 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 10 700 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 853 85302 65 budowa nowego budynku DPS 2 Razem Rozdział 85302 10 700 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 85305 66 modernizacja żłobków 860 000,00 860 000,00 860 000,00 860 000,00 67 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 21
Dział Rozdz. LP Nazwa programu inwestycyjnego Koszt zadania Nakłady planowane na 2002 r Plan wydatków z budżetu wg źródeł finansowania Ogółem w tym środki pozostałe z lat ubiegłych na rachunku inwestycyjnym środki własne dotacje wpłaty różnych podmiotów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Razem Rozdział 85305 875 000,00 875 000,00 875 000,00 875 000,00 0,00 0,00 0,00 85319 68 wydatki na zakupy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział 85319 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział 853 11 605 000,00 3 905 000,00 3 905 000,00 3 905 000,00 0,00 0,00 0,00 854 85404 69 modernizacja przedszkoli 1 245 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00 Razem Rozdział 85404 1 245 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00 85405 70 wydatki na zakupy 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozdział 85405 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem Dział 854 1 254 000,00 1 254 000,00 1 254 000,00 1 254 000,00 0,00 0,00 0,00 2 080 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 900 90001 71 kanalizacja sanitarna 1 060 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Kabaty (ul. 10 Kud i Dembego) 1 72 kanalizacja sanitarna w ul. 350 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Żołny 1 73 kanalizacja Słonki 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 +Pelikanów+pompownia 1 74 kanalizacja sanitarna w 650 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 ul.tukana 1 75 kanalizacja sanitarna w ul. 700 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 bez nazwy 3 i 4 pomiędzy ul. Tukana i Jagielską i w ul.jagielskiej 76 kanalizacja sanitarna w 322 100,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 ul.łagiewnickiej 77 kanalizacja sanitarna w 180 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 ul.kostki Napierskiego, Szumiąca 78 kanalizacja sanitarna w 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 ul.klubowej 79 kanalizacja sanitarna VIII 4 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 odcinek kolektora pyrskiego + przepompownia P-6 80 kanalizacja sanitarna ul. 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Karczunkowskiej 81 kanalizacja Natolin Zachód +pompownia 1 82 kanalizacja sanitarna ul. 2 150 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Poloneza 83 kanalizacja sanitarna 550 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 ul.wyczółki 1 84 kanalizacja sanitarna w 600 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 rejonie ul. Gandhi 1 85 przebudowa kanału 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 melioracyjnego ul.poloneza 86 kanalizacja sanitarna 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 grawitacyjna ul.leśna 87 kanalizacja sanitarna ul. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Muzycznej (Głuszca- Akust.) 88 rekultywacja stawu 850 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Berensewicza 89 rekultywacja stawu Kądziołeczka bocznica metra 200 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 22